浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”转股价格调整的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? “华海转债”调整前转股价格：34.66元/股
? “华海转债”调整后转股价格：34.46元/股
? “华海转债”转股价格调整起始日：2021年6月11日
? “华海转债”自2021年6月3日至2021年6月10日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2021年6月11日（除息日）起恢复转股浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日公开发行1,842.60万张可转换公司债券，每张面值100元，发行募集资金总额为184,260.00万元，期限为发行之日起6年，并于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。
“华海转债”存续的起止时间为2020年11月2日至2026年11月1日，转股的起止时间为2021年5月6日至2026年11月1日，初始转股价格为34.66元/股。
一、转股价格调整依据
公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《公司2020年度利润分配方案》的议案，公司拟以分红派息登记日股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税）。根据前述审议结果及2020年年度权益分派安排，公司于2021年6月4在指定信息披露媒体上披露了《浙江华海药业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（编号：临2021-052号），确定2021年6月10日为股权登记日，2021年6月11日为除息日、红利发放日。
公司于2020年11月2日向社会公开发行了1,842.60万张可转换公司债券，根据《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款的规定，在“华海转债”发行之后，当公司发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。因此，“华海转债”此次转股价格调整符合募集说明书的规定。
二、转股价格调整公式
根据募集说明书发行条款的规定，在“华海转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P
=P
/（1＋n）；
增发新股或配股：P
=（P
＋A×k）/（1＋k）；
上述两项同时进行：P
=（P
＋A×k）/（1＋n＋k）；
派发现金股利：P
=P
－D；
上述三项同时进行：P
＝（P
－D＋A×k）/（1＋n＋k）。
其中：P
为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P
为调整后有效的转股价。公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。根据上述转股价格调整公式计算：P
=P
－D=34.66-0.20=34.46（元/股），“华海转债”的转股价格由34.66元/股调整为34.46元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除息日）起生效。“华海转债”于2021年6月3日至2021年6月10日（本次利润分配的股权登记日）期间停止转股，2021年6月11日（除息日）起恢复转股。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董事会2021年6月3日