股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2021-029
安徽全柴动力股份有限公司关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方:南京银行江北新区分行。
? 本次委托理财金额:5,000万元。
? 委托理财产品名称:南京银行单位结构性存款2021年第23期38号。
? 委托理财期限:225天。
? 履行的审议程序:公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会
议及2020年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 项 目 | 产品 |
| 受托方名称 | 南京银行江北新区分行 |
| 产品类型 | 银行理财产品 |
| 产品名称 | 南京银行单位结构性存款2021年第23期38号 |
| 金额(万元) | 5,000 |
| 预计年化收益率 | 1.82%/3.60% |
| 预计收益金额(万元) | 57.81/112.50 |
| 产品期限 | 225天 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 参考年化收益率 | / |
| 是否构成关联交易 | 否 |
| 产品名称 | 南京银行单位结构性存款2021年第23期38号 |
| 产品托管人 | 南京银行江北新区分行 |
| 产品期限 | 225天 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 购买金额 | 5,000万元 |
| 产品成立日 | 2021年06月01日 |
| 产品起息日 | 2021年06月03日 |
| 产品到期日 | 2022年01月14日 |
| 预期年化收益率 | 1.82%/3.60% |
| 观察标的 | 欧元兑美元即期汇率（观察期间内每日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价） |
| 观察水平1 | 期初价格+0.13100 |
| 观察水平2 | 期初价格-0.13100 |
| 期初价格 | 基准日东京时间下午3点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。 |
| 基准日 | 2021年06月03日 |
| 观察期 | 2021年06月03日至2022年01月12日 |
| 收益计算方式 | R为产品到期时的实际年化收益率。 如果在观察期间内挂钩标的曾经大于或等于观察水平1，或曾经小于或等于观察水平2，R为1.82%（预期最低收益率）； 如果在观察期间内挂钩标的始终小于观察水平1，且始终大于观察水平2，R为3.60%。 |
| 风险提示 | 本结构性存款产品包括市场风险、政策风险、流动性风险 、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。 |
| 产品名称 | 委托理财资金投向 |
| 南京银行单位结构性存款2021年第23期38号 | 本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。 |
| 项目 | 2020年12月31日 /2020年度 | 2021年3月31日 /2021年1-3月 |
| 资产总额 | 4,550,907,806.74 | 4,680,315,573.68 |
| 负债总额 | 2,296,583,512.66 | 2,367,173,170.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,182,460,463.01 | 2,242,328,982.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 433,957,095.24 | -198,469,602.75 |
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际收回 本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 48.48 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 43.32 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 1,300.00 | 1,300.00 | 10.77 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 300.00 | 300.00 | 2.17 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 41.88 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 34.14 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 22.44 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 600.00 | 600.00 | 4.88 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 3,200.00 | 3,200.00 | 23.36 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 68.73 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 56.48 | 0 |
| 12 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 53.51 | 0 |
| 13 | 银行理财产品 | 300.00 | 300.00 | 2.09 | 0 |
| 14 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 55.88 | 0 |
| 15 | 银行理财产品 | 2,500.00 | 2,500.00 | 19.01 | 0 |
| 16 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 44.11 | 0 |
| 17 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 37.79 | 0 |
| 18 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.23 | 0 |
| 19 | 银行理财产品 | 600.00 | 600.00 | 4.23 | 0 |
| 20 | 银行理财产品 | 3,200.00 | 3,200.00 | 33.10 | 0 |
| 21 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10.85 | 0 |
| 22 | 银行理财产品 | 6,900.00 | 6,900.00 | 26.09 | 0 |
| 23 | 银行理财产品 | 7,100.00 | 7,100.00 | 62.64 | 0 |
| 24 | 银行理财产品 | 7,500.00 | 7,500.00 | 95.34 | 0 |
| 25 | 银行理财产品 | 300.00 | 300.00 | 1.90 | 0 |
| 26 | 银行理财产品 | 3,500.00 | 3,500.00 | 44.80 | 0 |
| 27 | 银行理财产品 | 9,500.00 | 9,500.00 | 99.11 | 0 |
| 28 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 33.74 | 0 |
| 29 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 47.78 | 0 |
| 30 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8.96 | 0 |
| 31 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 27.62 | 0 |
| 32 | 银行理财产品 | 9,000.00 | 9,000.00 | 51.93 | 0 |
| 33 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9.37 | 0 |
| 34 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 35 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 36 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 37 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 38 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 39 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 40 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 合计 | 181,800.00 | 141,800.00 | 1,133.73 | 40,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 49,700.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 22.77 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 6.58 |
| 目前已使用的理财额度 | 40,000.00 |
| 尚未使用的理财额度 | 10,000.00 |
| 总理财额度 | 50,000.00 |