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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
上海医药：上海上药生物医药有限公司2020年审计报告 （下载公告）
公告日期:2021-06-02

海药生物?药?限?

?计?告及???表

○○??十日?○一??十一日?期间

海药生物?药?限?

?计?告及???表2020?03?10日?2021?3?31日?

目录页次
一?计?告1-3
???表
资产负债表1-2
利润表3
现金流?表4
??者权益??表5-6
???表?注1-20

?表 第1页

海药生物?药?限?

资产负债表除特别注明外金额单均人民?元

资产?注2021?3?31日2020?12?31日
流?资产
??资金一498,351.133,039,839.59
以允值计???计入?期损益的金融资产
?生金融资产
?收票据
?收?款
预付款项8,802.00
他?收款
??
??待售资产
一?内到期的非流?资产
他流?资产7,159,096.927,021,176.64
流?资产合计7,666,250.0510,061,016.23
非流?资产
可供出售金融资产
???到期投资
长期?收款
长期股权投资
投资性?地产
固定资产四30,558,529.6333,816,364.14
在建工程五9,187,533.756,897,345.14
生产性生物资产
油气资产
无形资产337,237,189.53338,941,421.19
开发支出
商誉
长期待摊?用
递延?得税资产
他非流?资产
非流?资产合计376,983,252.91379,655,130.47
资产总计384,649,502.96389,716,146.70

?????表?注???表的组?部⺮企业法定代表人 管计工作负?人 计机构负?人

?表 第2页

海药生物?药?限?

资产负债表续除特别注明外金额单均人民?元

负债和??者权益?注2021?3?31日2020?12?31日
流?负债
短期借款
以允值计???计入?期损益的金融负债
?生金融负债
?付票据
?付?款
预收款项
?付职工薪酬
?交税?七342.55342.55
他?付款293,514,919.18290,715,426.03
??待售负债
一?内到期的非流?负债
他流?负债
流?负债合计293,515,261.73290,715,768.58
非流?负债
长期借款
?付债券
中先股
永续债
长期?付款
长期?付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延?得税负债
他非流?负债
非流?负债合计
负债合计293,515,261.73290,715,768.58
??者权益
实收资?九10,000,000.0010,000,000.00
他权益工
中先股
永续债
资??十123,893,571.40123,893,571.40
??股
他综合收益
项储备
盈余?
?⺮配利润十一-42,759,330.17-34,893,193.28
??者权益合计91,134,241.2399,000,378.12
负债和??者权益总计384,649,502.96389,716,146.70

?????表?注???表的组?部⺮企业法定代表人 管计工作负?人 计机构负?人

?表 第3页

海药生物?药?限?

利润表

除特别注明外金额单均人民?元

项目?注2021?1-3?2020?3-12?
一营业收入
营业??
税金及??2,500.00
销售?用
管理?用十5,067,633.967,449,251.37
研发?用
???用十2,798,502.93702,901.90
中利??用2,799,493.15715,426.03
利?收入-1,652.22-14,120.13
?他收益
投资收益损失以“-”?填列
中对联营企业和合营企业的投资收益
允值??收益损失以“-”?填列
资产值损失损失以“-”?填列
资产处置收益损失以“-”?填列
营业利润损以“-”?填列-7,866,136.89-8,154,653.27
?营业外收入
营业外支出十四26,738,540.01
利润总额损总额以“-”?填列-7,866,136.89-34,893,193.28
?得税?用
四净利润净损以“-”?填列-7,866,136.89-34,893,193.28
一?续?营净利润净损以“-”?填列-7,866,136.89-34,893,193.28
终??营净利润净损以“-”?填列
五他综合收益的税?净额-7,866,136.89-34,893,193.28
一能重⺮类进损益的他综合收益
1重新计?设定?益计划??额
2权益法能转损益的他综合收益
将重⺮类进损益的他综合收益
1权益法可转损益的他综合收益
2可供出售金融资产允值??损益
3???到期投资重⺮类可供出售金融资产损益
4现金流??期损益的?效部⺮
5外????表折算差额
6他
综合收益总额-7,866,136.89-34,893,193.28

?????表?注???表的组?部⺮企业法定代表人 管计工作负?人 计机构负?人

?表 第4页

海药生物?药?限?

现金流?表

除特别注明外金额单均人民?元

项目?注2021?1-3?2020?3-12?
一?营活?产生的现金流?
销售商品提供劳?收到的现金
收到的税?返?
收到他?营活??关的现金1,652.2214,120.13
?营活?现金流入小计1,652.2214,120.13
购买商品接?劳?支付的现金1,483.92
支付给职工以及职工支付的现金86,402.9422,545.50
支付的各项税?0.012,500.00
支付他?营活??关的现金18,851.813,970.57
?营活?现金流出小计106,738.6829,016.07
?营活?产生的现金流?净额-105,086.46-14,895.94
投资活?产生的现金流?
收回投资收到的现金
?得投资收益收到的现金
处置固定资产无形资产和他长期资产收回的现金净额
处置子?及他营业单收到的现金净额
收到他投资活??关的现金
投资活?现金流入小计
购建固定资产无形资产和他长期资产支付的现金2,436,402.00296,945,264.47
投资支付的现金
?得子?及他营业单支付的现金净额
支付他投资活??关的现金
投资活?现金流出小计2,436,402.00296,945,264.47
投资活?产生的现金流?净额-2,436,402.00-296,945,264.47
筹资活?产生的现金流?
吸收投资收到的现金10,000,000.00
?得借款收到的现金
收到他筹资活??关的现金290,000,000.00
筹资活?现金流入小计300,000,000.00
偿?债?支付的现金
⺮配股利利润或偿付利?支付的现金
支付他筹资活??关的现金
筹资活?现金流出小计
筹资活?产生的现金流?净额300,000,000.00
四汇率??对现金及现金等物的影响
五现金及现金等物净增?额-2,541,488.463,039,839.59
?期初现金及现金等物余额3,039,839.59
期?现金及现金等物余额498,351.133,039,839.59

?????表?注???表的组?部⺮企业法定代表人 管计工作负?人 计机构负?人

?表 第5页

海药生物?药?限?

??者权益??表

除特别注明外金额单均人民?元

项目2021?1-3?
实收资?或股?他权益工资??他综合收益项储备盈余??⺮配利润??者权益合计
先股永续债他
一???余额10,000,000.00123,893,571.40-34,893,193.2899,000,378.12
?计?策?更
前期差错更?
他
???初余额10,000,000.00123,893,571.40-34,893,193.2899,000,378.12
?期增??金额少以“-”?填列-7,866,136.89-7,866,136.89
一综合收益总额-7,866,136.89-7,866,136.89
??者投入和少资?
1??者投入的普通股
2他权益工??者投入资?
3股份支付计入??者权益的金额
4他
利润⺮配
1提?盈余?
2对??者或股东的⺮配
3他
四??者权益内部结转
1资??转增资?或股?
2盈余?转增资?或股?
3盈余?弥补损
4设定?益计划??额结转留?收益
5他
项储备
1?期提?
2?期使用
他
四?期期?余额10,000,000.00123,893,571.40-42,759,330.1791,134,241.23

?????表?注???表的组?部⺮企业法定代表人 管计工作负?人 计机构负?人

?表 第6页

海药生物?药?限?

??者权益??表

除特别注明外金额单均人民?元

项目2020?3-12?
实收资?或股?他权益工资??他综合收益项储备盈余??⺮配利润??者权益合计
先股永续债他
一???余额
?计?策?更
前期差错更?
他
???初余额
?期增??金额少以“-”?填列10,000,000.00123,893,571.40-34,893,193.2899,000,378.12
一综合收益总额-34,893,193.28-34,893,193.28
??者投入和少资?10,000,000.00123,893,571.40133,893,571.40
1??者投入的普通股10,000,000.00123,893,571.40133,893,571.40
2他权益工??者投入资?
3股份支付计入??者权益的金额
4他
利润⺮配
1提?盈余?
2对??者或股东的⺮配
3他
四??者权益内部结转
1资??转增资?或股?
2盈余?转增资?或股?
3盈余?弥补损
4设定?益计划??额结转留?收益
5他
项储备
1?期提?
2?期使用
他
四?期期?余额10,000,000.00123,893,571.40-34,893,193.2899,000,378.12

?????表?注???表的组?部⺮企业法定代表人 管计工作负?人 计机构负?人

???表?注 第1页

海药生物?药?限?○○??十日?○一??十一日?期间

???表?注除特?注明外金额单均人民?元

一 ?基?情况

海药生物?药?限?以简?“?”或“??”系2020?03?10日?海?自由?易试验??场监督管理局批准注册?立由海新先锋药业?限?发起设立的?限?任?非自然人投资或?股的法人独资?的统一社信用代码91310115MA1K4H822J营业执照注册资?人民?1000万元?中?海自由?易试验?张江路92?58?2幢2-5层法定代表人赵勇??要?营活??营范围许可项目第类?疗器械?营第类?疗器械生产第类?疗器械生产药品批发药品进出口药品生产保健?品销售?地产开发?营依法须?批准的项目?相关部门批准?方可开展?营活?体?营项目以相关部门批准文或许可证准 一般项目创业空间服?第一类?疗器械批发第一类?疗器械生产第类?疗器械批发第一类?疗器械零售第类?疗器械零售制药用设备制造销售?装维修生物科??药科??疗器械科?领域内的?术服??术开发?术咨询?术交流?术转让?术?广用设备修理除依法须?批准的项目外凭营业执照依法自开展?营活???的母?海新先锋药业?限???的实??制人海新先锋药业?限?????表业?海药生物?药?限?2021?5?28日批准?出

 ???表的编制基础(一) 编制基础

????表按照??部颁?的企业计准则——基?准则和各项体计准则企业计准则?用指南企业计准则解释及他相关规定以合?“企业计准则”编制

() ?续?营

????表以?续?营基础编制

???表?注 第2页

 重要计?策及计估计

(一) 遵循企业计准则的声明

????表符合??部颁?的企业计准则的要求真实完整地反映了??2020?12?31日及2021?3?31日的??状况以及2020?3??12?及2021?1??3?的?营?果和现金流?

() 计期间

自历1?1日起?12?31日?一个计?度

() 营业周期

??营业周期12个?

(四) 记???

??采用人民?记???????表以人民?列示

(五) 现金及现金等物的确定标准

现金是指??的??现金以及可以随时用支付的?款现金等物是指????的期限短流?性强易转换已知金额的现金值??风险很小的投资

() 金融工

??在?金融工合?的一方时确认一项金融资产金融负债或权益工1 金融工的⺮类

金融资产和金融负债初始确认时⺮类以允值计???计入?期损益的金融资产或金融负债包括交易性金融资产或金融负债和直接指定以允值计???计入?期损益的金融资产或金融负债???到期投资?收款项可供出售金融资产他金融负债等

2 金融工的确认依据和计?方法

1以允值计???计入?期损益的金融资产金融负债?得时以允值扣除已?告但尚?发?的现金股利或已到付?期但尚?领?的债券利?作初始确认金额相关的交易?用计入?期损益??期间将?得的利?或现金股利确认投资收益期?将允值??计入?期损益

???表?注 第3页

处置时允值初始入?金额之间的差额确认投资收益?时调整允值??损益2???到期投资?得时按允值扣除已到付?期但尚?领?的债券利?和相关交易?用之和作初始确认金额??期间按照摊余??和实?利率计算确认利?收入计入投资收益实?利率在?得时确定在该预期?续期间或适用的更短期间内保??处置时将??得款该投资?面值之间的差额计入投资收益3?收款项?对外销售商品或提供劳?形?的?收债权以及???的他企业的包括在活跃?场??的债?工的债权包括?收?款他?收款等以向购?方?收的合?或协议款作初始确认金额?融资性?的按现值进?初始确认收回或处置时将?得的款该?收款项?面值之间的差额计入?期损益4可供出售金融资产?得时按允值扣除已?告但尚?发?的现金股利或已到付?期但尚?领?的债券利?和相关交易?用之和作初始确认金额??期间将?得的利?或现金股利确认投资收益期?以允值计?将允值??计入他综合收益但是在活跃?场中没??允值能可靠计?的权益工投资以及该权益工?钩并须通过交付该权益工结算的?生金融资产按照??计?处置时将?得的款该金融资产?面值之间的差额计入投资损益?时将原直接计入他综合收益的允值??累计额对?处置部⺮的金额转出计入?期损益5他金融负债按允值和相关交易?用之和作初始确认金额采用摊余??进??续计?

 金融资产终?确认和金融资产转移满足列条之一时??终?确认金融资产 收?金融资产现金流?的合?权利终?金融资产已转移已将金融资产??权几乎??的风险和?酬转移给转入方 金融资产已转移虽然??既没?转移也没?保留金融资产??权几

???表?注 第4页

乎??的风险和?酬但是?保留对金融资产的?制发生金融资产转移时如保留了金融资产??权几乎??的风险和?酬的则终?确认该金融资产在判断金融资产转移是否满足述金融资产终?确认条时采用实?重形式的原则?将金融资产转移?⺮金融资产整体转移和部⺮转移金融资产整体转移满足终?确认条的将列项金额的差额计入?期损益1?转移金融资产的?面值2因转移而收到的对原直接计入??者权益的允值??累计额?及转移的金融资产可供出售金融资产的情形之和金融资产部⺮转移满足终?确认条的将?转移金融资产整体的?面值在终?确认部⺮和?终?确认部⺮之间按照各自的相对允值进?⺮摊并将列项金额的差额计入?期损益1终?确认部⺮的?面值2终?确认部⺮的对原直接计入??者权益的允值??累计额中对?终?确认部⺮的金额?及转移的金融资产可供出售金融资产的情形之和金融资产转移满足终?确认条的继续确认该金融资产?收到的对确认一项金融负债

 金融负债终?确认金融负债的现时义?全部或部⺮已?解除的则终?确认该金融负债或一部⺮??若债权人签定协议以?�新金融负债方式替换现?金融负债新金融负债现?金融负债的合?条款实??的则终?确认现?金融负债并?时确认新金融负债对现?金融负债全部或部⺮合?条款作出实?性修改的则终?确认现?金融负债或一部⺮?时将修改条款?的金融负债确认一项新金融负债金融负债全部或部⺮终?确认时终?确认的金融负债?面值支付对包括转出的非现金资产或?�的新金融负债之间的差额计入?期损益??若回购部⺮金融负债的在回购日按照继续确认部⺮终?确认部⺮的相对允值将该金融负债整体的?面值进?⺮配⺮配给终?确认部⺮的?面值支付的对包括转出的非现金资产或?�的新金融负债之间的差额计入?期损益

???表?注 第5页

 金融资产和金融负债的允值的确定方法

?在活跃?场的金融工以活跃?场中的?确定允值?在活跃?场的金融工采用估值?术确定允值在估值时??采用在?前情况适用并?足够可利用数据和他信?支?的估值?术选??场参者在相关资产或负债的交易中?考虑的资产或负债特征相一?的输入值并先使用相关可?察输入值只?在相关可?察输入值无法?得或?得䌷实可?的情况才使用可?察输入值

6 金融资产含?收款项值的测试方法及计处理方法

除以允值计???计入?期损益的金融资产外??资产负债表日对金融资产的?面值进?检查如果???证据表明某项金融资产发生值的计提值准备1可供出售金融资产的值准备期?如果可供出售金融资产的允值发生重降或在综合考虑各种相关因素?预期?种降趋势属非暂时性的就认定已发生值将原直接计入??者权益的允值降形?的累计损失一并转出确认值损失对已确认值损失的可供出售债?工在随?的计期间允值已升??确认原值损失确认?发生的项?关的原确认的值损失予以转回计入?期损益可供出售权益工投资发生的值损失通过损益转回2???到期投资的值准备???到期投资值损失的计?比照?收款项值损失计?方法处理

(七) 固定资产

 固定资产确认条固定资产指生产商品提供劳?出租或?营管理而??并使用寿命超过一个计?度的?形资产固定资产在?时满足列条时予以确认1该固定资产?关的?济利益很可能流入企业2该固定资产的??能够可靠地计?固定资产按??并考虑预计?置?用因素的影响进?初始计?固定资产?关的?续支出在?关的?济利益很可能流入??能够可靠计?时计入固定资产??对被替换的部⺮终?确认?面值??他?续支出发生时计入?期损益

???表?注 第6页

2 折旧方法

固定资产折旧采用?限?均法⺮类计提?据固定资产类别预计使用寿命和预计净?值率确定折旧率对计提了值准备的固定资产则在?来期间按扣除值准备?的?面值及依据尚可使用?限确定折旧额如固定资产各组?部⺮的使用寿命?或者以?方式企业提供?济利益则选??折旧率或折旧方法⺮别计提折旧各类固定资产折旧方法折旧?限?值率和?折旧率如

类别折旧?限??值率%?折旧率%
?屋建筑物10-4042.4-9.6
机器设备3-2543.84-32
运输设备1049.6
他设备5-1049.6-19.2

 固定资产处置?固定资产被处置或者预期通过使用或处置能产生?济利益时终?确认该固定资产固定资产出售转让?废或毁损的处置收入扣除?面值和相关税??的金额计入?期损益

() 在建工程

在建工程按实?发生的??计?实???包括建筑???装??符合资?化条的借款?用以及他使在建工程达到预定可使用状?前?发生的必要支出在建工程在达到预定可使用状?时转入固定资产并自次?起开始计提折旧

(九) 借款?用

1 借款?用资?化的确认原则

?发生的借款?用可直接?属符合资?化条的资产的购建或者生产的予以资?化计入相关资产??他借款?用在发生时?据发生额确认?用计入?期损益符合资?化条的资产是指需要?过相?长时间的购建或者生产活?才能达到预定可使用或者可销售状?的固定资产投资性?地产和??等资产

2 借款?用资?化期间

资?化期间指从借款?用开始资?化时点到停?资?化时点的期间借款?用暂停资?化的期间包括在内

???表?注 第7页

借款?用?时满足列条时开始资?化1资产支出已?发生资产支出包括购建或者生产符合资?化条的资产而以支付现金转移非现金资产或者?�带?债?形式发生的支出2借款?用已?发生3使资产达到预定可使用或者可销售状??必要的购建或者生产活?已?开始?购建或者生产符合资?化条的资产达到预定可使用或者可销售状?时借款?用停?资?化

 暂停资?化期间符合资?化条的资产在购建或生产过程中发生的非?常中断中断时间连续超过3个?的则借款?用暂停资?化该项中断如是?购建或生产的符合资?化条的资产达到预定可使用状?或者可销售状?必要的程序则借款?用继续资?化在中断期间发生的借款?用确认?期损益直?资产的购建或者生产活?重新开始?借款?用继续资?化

 借款?用资?化率资?化金额的计算方法对购建或者生产符合资?化条的资产而借入的门借款以门借款?期实?发生的借款?用去尚??用的借款资金?入银??得的利?收入或进?暂时性投资?得的投资收益?的金额来确定借款?用的资?化金额对购建或者生产符合资?化条的资产而占用的一般借款?据累计资产支出超过门借款部⺮的资产支出?权?均数乘以?占用一般借款的资?化率计算确定一般借款?予资?化的借款?用金额资?化率?据一般借款?权?均实?利率计算确定在资?化期间内外?门借款?金及利?的汇兑差额予以资?化计入符合资?化条的资产的??除外?门借款之外的他外?借款?金及利??产生的汇兑差额计入?期损益

(十) 无形资产

 无形资产的计方法1??得无形资产时按??进?初始计?外购无形资产的??包括购买款相关税?以及直接?属使该项资产达到预定用途?发生的他支出2?续计?

???表?注 第8页

在?得无形资产时⺮析判断使用寿命对使用寿命?限的无形资产在企业带来?济利益的期限内摊销无法预?无形资产企业带来?济利益期限的视使用寿命确定的无形资产予摊销

(十一) 长期资产值

长期股权投资采用??模式计?的投资性?地产固定资产在建工程使用寿命?限的无形资产生产性生物资产油气资产等长期资产资产负债表日?在值迹象的进?值测试值测试结果表明资产的可收回金额?面值的按差额计提值准备并计入值损失可收回金额资产的允值去处置?用?的净额资产预计?来现金流?的现值者之间的较高者资产值准备按单项资产基础计算并确认如果难以对单项资产的可收回金额进?估计的以该资产?属的资产组确定资产组的可收回金额资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合使用寿命确定的无形资产尚?达到可使用状?的无形资产?少在???度终了进?值测试

(十) 职工薪酬

??在职工??提供服?的计期间将实?发生的短期薪酬确认负债并计入?期损益或相关资产????职工缴纳的社保险?和??金以及按规定提?的工??和职工教育??在职工??提供服?的计期间?据规定的计提基础和计提比例计算确定相?的职工薪酬金额??发生的职工福利?在实?发生时?据实?发生额计入?期损益或相关资产??中非??性福利按照允值计?

(十) 收入

 销售商品收入确认的一般原则1??已将商品??权的要风险和?酬转移给购?方2??既没?保留通常??权相联系的继续管理权也没?对已售出的商品实施?效?制3收入的金额能够可靠地计?4相关的?济利益很可能流入??5相关的已发生或将发生的??能够可靠地计?

???表?注 第9页

(十四) ?府补?

 类型?府补?是??从?府无偿?得的??性资产或非??性资产⺮资产相关的?府补?和收益相关的?府补?资产相关的?府补?是指???得的用购建或以他方式形?长期资产的?府补?收益相关的?府补?是指除资产相关的?府补?之外的?府补?

 计处理资产相关的?府补?相关资产?面值或确认递延收益确认递延收益的在相关资产使用寿命内按照合理系统的方法⺮期计入?期损益??日常活?相关的计入他收益??日常活?无关的计入营业外收入收益相关的?府补?用补偿??以?期间的相关???用或损失的确认递延收益并在确认相关???用或损失的期间计入?期损益??日常活?相关的计入他收益??日常活?无关的计入营业外收入或相关???用或损失用补偿??已发生的相关???用或损失的直接计入?期损益??日常活?相关的计入他收益??日常活?无关的计入营业外收入或相关???用或损失

(十五) 递延?得税资产和递延?得税负债

?得税包括?期?得税和递延?得税除因企业合并和直接计入??者权益(包括他综合收益)的交易或者项产生的?得税外??将?期?得税和递延?得税计入?期损益递延?得税资产和递延?得税负债?据资产和负债的计税基础?面值的差额(暂时性差?)计算确认对可抵扣暂时性差?确认递延?得税资产以?来期间很可能?得的用来抵扣可抵扣暂时性差?的?纳税?得额限对能够结转以??度的可抵扣损和税款抵以很可能获得用来抵扣可抵扣损和税款抵的?来?纳税?得额限确认相?的递延?得税资产对?纳税暂时性差?除特?情况外确认递延?得税负债确认递延?得税资产或递延?得税负债的特?情况包括? 商誉的初始确认

???表?注 第10页

? 既是企业合并发生时也影响计利润和?纳税?得额(或可抵扣损)的交易或项资产负债表日对递延?得税资产和递延?得税负债?据税法规定按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计?资产负债表日??对递延?得税资产的?面值进?复?如果?来期间很可能无法获得足够的?纳税?得额用以抵扣递延?得税资产的利益则记递延?得税资产的?面值在很可能获得足够的?纳税?得额时记的金额予以转回?拥?以净额结算的法定权利意?以净额结算或?得资产清偿负债?时进?时?期?得税资产及?期?得税负债以抵销?的净额列?资产负债表日递延?得税资产及递延?得税负债在?时满足以条时以抵销?的净额列示? 纳税体拥?以净额结算?期?得税资产及?期?得税负债的法定权利? 递延?得税资产及递延?得税负债是?一税收征管部门对?一纳税体征收的?得税相关或者是对?的纳税体相关但在?来?一?重要性的递延?得税资产及负债转回的期间内?及的纳税体意?以净额结算?期?得税资产和负债或是?时?得资产清偿负债

四 税项(一) 要税种和税率

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售?物和?税劳?收入基础计算销项税额在扣除?期允许抵扣的进项税额?差额部⺮?交增值税5%13%
城?维?建设税按实?缴纳的增值税及??税计缴7%
教育???按实?缴纳的增值税及??税计缴3%
地方教育???按实?缴纳的增值税及??税计缴2%
企业?得税按?纳税?得额计缴25%

???表?注 第11页

五 ???表项目注释(一) ??资金

项目2021?03?31日2020?12?31日
银??款498,351.133,039,839.59
合计498,351.133,039,839.59

() 预付?款

项目2021?03?31日2020?12?31日
预付?款—预付工程款8,802.000.00
合计8,802.000.00

注?龄都是一?以内

() 他流?资产

项目2021?03?31日2020?12?31日
待抵扣进项税7,159,096.927,021,176.64
合计7,159,096.927,021,176.64

(四) 固定资产

 固定资产及固定资产清理

项目2021?03?31日2020?12?31日
固定资产30,558,529.6333,816,364.14
固定资产清理
合计30,558,529.6333,816,364.14

???表?注 第12页

2 固定资产情况

项目?屋及建筑物办设备机器设备运输设备他设备合计
1?面原值
12020?3?10日
2?期增?金额53,191,299.4125,498.5411,352,510.07396,264.073,042.4464,968,614.53
划?转入53,191,299.4118,365.8011,352,510.07396,264.073,042.4464,961,481.79
他增?-7,132.74---7,132.74
3?期少金额17,639,193.07-7,067,257.649,680.00-24,716,130.71
42020?12?31日35,552,106.3425,498.544,285,252.43386,584.073,042.4440,252,483.82
2累计折旧
12020?3?10日
2?期增?金额5,688,337.182,938.60682,503.7261,853.46486.726,436,119.68
—计提5,688,337.182,938.60682,503.7261,853.46486.726,436,119.68
3?期少金额
42020?12?31日5,688,337.182,938.60682,503.7261,853.46486.726,436,119.68
3?面值
12020?12?31日29,863,769.1622,559.943,602,748.71324,730.612,555.7233,816,364.14
22020?3?10日------

???表?注 第13页

续表

项目?屋及建筑物办设备机器设备运输设备他设备合计
1?面原值
12020?12?31日35,552,106.3425,498.544,285,252.43386,584.073,042.4440,252,483.82
2?期增?金额
划?转入
他增?
3?期少金额
42021?3?31日35,552,106.3425,498.544,285,252.43386,584.073,042.4440,252,483.82
2累计折旧
12020?12?31日5,688,337.182,938.60682,503.7261,853.46486.726,436,119.68
2?期增?金额2,844,168.672,033.96380,461.7630,926.73243.393,257,834.51
—计提2,844,168.672,033.96380,461.7630,926.73243.393,257,834.51
3?期少金额
42021?3?31日8,532,505.854,972.561,062,965.4892,780.19730.119,693,954.19
3?面值
12021?3?31日27,019,600.4920,525.983,222,286.95293,803.882,312.3330,558,529.63
22020?12?31日29,863,769.1622,559.943,602,748.71324,730.612,555.7233,816,364.14

???表?注 第14页

(五) 在建工程

 在建工程

项目2021?03?31日2020?12?31日
张江项目一期
期初余额6,897,345.14-
??增?2,290,188.619,014,094.06
??转出-94,339.62
??少-2,022,409.30
值准备--
合计9,187,533.756,897,345.14

 在建工程情况

项目2021?03?31日2020?12?31日
?面余额值准备?面值?面余额值准备?面值
厂?9,187,533.759,187,533.756,897,345.146,897,345.14
合计9,187,533.759,187,533.756,897,345.146,897,345.14

() 无形资产

1 无形资产明细

项目2021?03?31日余额2020?12?31日余额
?面余额值准备?面值?面余额值准备?面值
土地使用权337,149,139.35337,149,139.35338,848,653.93338,848,653.93
软88,050.1888,050.1892,767.2692,767.26
合计337,237,189.53337,237,189.53338,941,421.19338,941,421.19

???表?注 第15页

2 无形资产情况

项目土地使用权软合计
1?面原值
12020?3?10日
2?期增?金额339,834,950.6494,339.62339,929,290.26
划?转入339,834,950.64339,834,950.64
购入94,339.6294,339.62
3?期少金额
42020?12?31日339,834,950.6494,339.62339,929,290.26
2摊销
12020?3?10日
2?期增?金额986,296.711,572.36987,869.07
—计提986,296.711,572.36987,869.07
3?期少金额
42020?12?31日986,296.711,572.36987,869.07
3?面值
12020?12?31日338,848,653.9392,767.26338,941,421.19
22020?3?10日

续表

项目土地使用权软合计
1?面原值
12020?12?31日339,834,950.6494,339.62339,929,290.26
2?期增?金额
划?转入
购入
3?期少金额
42021?3?31日339,834,950.6494,339.62339,929,290.26
2摊销
12020?12?31日986,296.711,572.36987,869.07
2?期增?金额1,699,514.584,717.081,704,231.66
—计提1,699,514.584,717.081,704,231.66
3?期少金额
42021?3?31日2,685,811.296,289.442,692,100.73
3?面值
12021?3?31日337,149,139.3588,050.18337,237,189.53
22020?12?31日338,848,653.9392,767.26338,941,421.19

???表?注 第16页

(七) ?交税?

项目2021?03?31日2020?12?31日
个人?得税342.55342.55
合计342.55342.55

() 他?付款

项目2021?03?31日2020?12?31日
关联方—新先锋293,514,919.18290,715,426.03
合计293,514,919.18290,715,426.03

(九) 实收资?

项目2020?3?10日?期??增+2020?12?31日
??者投入?金转增资?或股?他小计
海新先锋药业?限?-10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00

续表

项目2021?1?1日?期??增+2021?3?31日
??者投入?金转增资?或股?他小计
海新先锋药业?限?10,000,000.00--10,000,000.00

注??立2020?3?10日述实收资?2020?6?12日由出资方海新先锋药业?限?通过浦东发展银?金桥支?汇款人民?1000万元金额汇入海药生物?限?交通银?海虹口支???310066030018800093302的?户内

???表?注 第17页

(十) 资??

续续表

项目2021?1?1日?期增??期少2021?3?31日
他资??123,893,571.40123,893,571.40
合计123,893,571.40123,893,571.40

注?据相关议由海新先锋药业?限?以2020?3?31日??计?的?面净值2020?6?30日划转入?转入的固定资产在建工程及无形资产?面净值形?

(十一) ?⺮配利润

项目2020?3?1日?期增??期少2020?12?31日
他资??123,893,571.40123,893,571.40
合计123,893,571.40123,893,571.40
项目2021?03?31日2020?12?31日
调整前????⺮配利润-34,893,193.28
调整??初?⺮配利润-34,893,193.28
??期净利润-7,866,136.89-34,893,193.28
提?法定盈余?
?付普通股股利
期??⺮配利润-42,759,330.17-34,893,193.28

???表?注 第18页

(十) 管理?用

项目2021?1-3?2020?3-12?
职工工资59,100.0019,700.05
?金6,250.00-
职工福利?1,511.89-
基??疗保险?5,343.751,687.50
基?养老保险?9,000.00-
失业保险?281.10-
工伤保险?324.00-
生育保险?562.50187.50
基???金3,939.001,313.00
固定资产折旧3,257,834.516,436,119.68
无形资产摊销4,717.081,572.36
土地使用权摊销1,699,514.58986,296.71
业?招待?12,286.00900.00
他管理?用1,399.921,474.57
?产保险?5,569.63-
合计5,067,633.967,449,251.37

(十) ???用

(十四) 营业外支出

注实体系已?除或灭失但???销的部⺮固定资产

项目2021?1-3?2020?3-12?
利??用2,799,493.15715,426.03
利?收入-1,652.22-14,120.13
手续?662.001,596.00
合计2,798,502.93702,901.90
项目2021?1-3?2020?3-12?
固定资产?废损失-26,738,540.01
合计-26,738,540.01

???表?注 第19页

现金流?表补充资料

 现金流?表补充资料

补充资料2021?3?31日2020?12?31日
1将净利润调节?营活?现金流?
净利润-7,866,136.89-34,893,193.28
?资产值准备
固定资产折旧3,257,834.516,436,119.68
生产性生物资产折旧
油气资产折耗
无形资产摊销1,704,231.66987,869.07
固定资产?废损失收益以“”?填列26,738,540.01
允值??损失收益以“”?填列
???用收益以“”?填列2,799,493.15715,426.03
投资损失收益以“”?填列
递延?得税资产少增?以“”?填列
递延?得税负债增?少以“”?填列
??的少增?以“”?填列
?营性?收项目的少增?以“”?填列
?营性?付项目的增?少以“”?填列
他-508.89342.55
?营活?产生的现金流?净额-105,086.46-14,895.94
2现金及现金等物净??情况
现金的期?余额498,351.133,039,839.59
现金的期初余额3,039,839.59-
?现金等物的期?余额
现金等物的期初余额
现金及现金等物净增?额-2,541,488.463,039,839.59

???表?注 第20页

 现金和现金等物的构?

项目2021?3?31日2020?12?31日
一现金498,351.133,039,839.59
中??现金
可随时用支付的银??款498,351.133,039,839.59
可随时用支付的他??资金
现金等物
中个?内到期的债券投资
期?现金及现金等物余额498,351.133,039,839.59

七关联方及关联交易一??的母?情况

母???注册地业?性?注册资?母?对??的?股比例母?对??的表权比例
海新先锋药业?限?海?药10.2540亿100%100%

关联交易情况

关联方资金?借

关联方?借金额起始日到期日说明
?入海新先锋药业?限?290,000,000.002020?12?9日2021?12?8日利率3.915%

关联方他?付款

他?付款

项目??关联方2021?3?31日2020?12?31日
他?付款海新先锋药业?限?293,514,919.18290,715,426.03

海药生物?药?限?

?盖章〇一?五?十日
  附件：公告原文
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