欧派家居集团股份有限公司关于根据2020年年度权益分派方案调整可转换公司债券
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? “欧派转债”调整前的转股价格：71.69元/股
? 调整后的转股价格：70.49元/股
? 转股价格调整实施日期：2021年6月8日
? “欧派转债”于2021年5月31日至2021年6月7日期间停止转股，自2021年6月8日起恢复转股
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]475号”文核准，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日公开发行1,495万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币14.95亿元。2019年9月4日，“欧派转债”（债券代码：113543）在上海证券交易所挂牌交易，并于2020年2月24日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2020年2月24日至2025年8月15日，初始转股价格为101.46元/股。
2020年，因公司2019年度权益分派方案实施，自2020年7月21日起转股价格调整为
71.69元/股。具体内容详见《欧派家居关于根据2019年度权益分派方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-041）。
一、本次转股价格调整依据
依据《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，公司将按规对转股价格进行调整。2021年5月19日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日（具体将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.2元（含税），不实施送股或资本公积金转增。如在本事项相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“欧派转债”转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见《欧派家居2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）及《欧派家居关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。
因此，本次“欧派转债”转股价格的调整符合《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定。
二、转股价格调整公式
按照《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0－D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。鉴于公司拟以2021年6月7日为股权登记日实施2020年年度权益分派方案，“欧派转债”的转股价格将自2021年6月8日起由71.69元/股调整为70.49元/股，计算过程为：
P1=P0－D=71.69-1.2=70.49元/股。“欧派转债”自2021年5月31日至权益分派股权登记日（2021年6月7日）期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日（2021年6月8日）起“欧派转债”恢复转股。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2021年5月31日