证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-020
横店影视股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司金华分行(以下简称“建行银行”)、银河金汇证券资产管理有限公司(以下简称“银河证券”)、方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)
? 本次委托理财金额:共计人民币21,000万元
? 委托理财产品名称:单位结构性存款产品、单位结构性存款产品、银河证券盛汇5号(HS5F12)、方正证券稳盛3号(CWS003)、方正证券稳盛3号(CWS003)
? 委托理财期限: 84天、83天、183天、184天、184天
? 履行的审议程序:经公司第二届董事会第十四次会议、2020年年度股
东大会审议通过。
横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币150,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品,自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权
公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务资金管理部负责组织实施。
一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
上述理财产品本金及收益均已到账。
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品,为公司增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)资金来源
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
(三)本次购买理财产品的基本情况
交易对方 | 产品名称 | 类型 | 投资规模(万元) | 起息日 | 赎回日期 | 到期赎回情况 | |
本金 (万元) | 收益 (元) | ||||||
建设银行 | 结构性存款产品 | 保本型 | 5,000 | 2021年1月4日 | 2021年3月31日 | 5,000 | 424,109.59 |
建设银行 | 结构性存款产品 | 保本型 | 5.000 | 2021年1月5日 | 2021年3月31日 | 5,000 | 414,925.05 |
中信银行股份有限公司金华东阳支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03117期(产品编码:C21X50134) | 保本浮动收益、封闭式 | 10,000 | 2021年2月5日 | 2021年5月6日 | 10,000 | 715,068.49 |
方正证券 | 稳盛6号(产品代码:CWS006) | 开放式 | 3,000 | 2021年2月9日 | 2021年5月13日 | 3,000 | 328,994.30 |
方正证券 | 稳盛1号(产品代码:CWS001) | 开放式 | 3,000 | 2020年11月18日 | 2021年5月20日 | 3,000 | 731,135.78 |
受托方 名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 产品期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
建设 银行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款产品 | 5,000 | 1.518%-3.50% | 2021.04.07- 2021.06.30 | 保本型 | / | 否 |
建设 银行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款产品 | 5,000 | 1.518%-3.50% | 2021.04.08- 2021.06.30 | 保本型 | / | 否 |
证券 | 券商理财产品 | 盛汇5号(产品代码:HS5F12) | 5,000 | 4.55% | 2021.11.08 | 封闭式 | / | 否 |
方正 证券 | 券商理财产品 | 稳盛3号(产品代码:CWS003) | 3,000 | 4.70% | 2021.05.19- 2021.11.18 | 开放式 | / | 否 |
方正 证券 | 券商理财产品 | 稳盛3号(产品代码:CWS003) | 3,000 | 4.70% | 2021.05.26- 2021.11.25 | 开放式 | / | 否 |
(2)存款期限:2021年4月7日-2021年6月30日
2、建设银行单位结构性存款
(1)合同签署日期:2021年4月8日
(2)存款期限:2021年4月8日-2021年6月30日
3、银河证券盛汇5号(产品代码:HS5F12)
(1)合同签署日期:2021年5月7日
(2)产品起息日:2021年5月10日
(3)产品到期日:2021年11月8日
(4)认购金额:5,000万元
(5)集合计划的收益分配
收益的构成:本集合计划的投资收益由红利、股息、债券利息、基金红利、买卖证券价差银行存款利息以及其他合法收入构成。
收益分配原则和方式:A、同期份额享有同等分配权;B、每次收益分配不得高于该次可供分配收益上限,可供分配收益指截止当期运作周期最后一个工作日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低者;C、当日参与的集合计划份额自下一个工作日起享有集合计划的分配权益;当日退出的集合计划份额自下一工作日起,不享有集合计划的分配权益。D、本集合计划各类份额每个运作周期分配一次投资收益,在该运作周期到期日将当期实现收益和当期业绩基准收益计算收益孰低者全部分配。投资者可通过在集合计划份额运作期到期日选择全部退出集合计划份额时获得当期运作期的份额收益。在不影响委托人利益的前提下,管理人可调整拟定新的利益分配原则,由托管人核实后确定,并通过管理人网站指定网站公告披露。
4、方正证券稳盛3号(代码:CWS003)
(1)合同签署日期:2021年5月19日
(2)产品起息日:2021年5月19日
(3)产品到期日:2021年11月18日
(4)认购金额:3,000万元
(5)集合计划的收益分配
集合计划收益构成包括:买卖证券、基金差价;集合计划投资所得红利、债券利息和基金红利;银行存款利息;已实现的其他合法收入。
集合计划可供分配利润:截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
收益分配原则:A、同一种类集合计划份额的每一份额享有同等分配权,本合同另有约定除外;B、收益分配的前提:集合计划收益分配日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;C、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担,与收益分配的相关税赋由委托人自行承担;D、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在法律法规和监管机构允许的范围内,管理人、托管人协商一致,可以对上述收益分配条件和时间进行调整并向委托人通告。
5、方正证券稳盛3号(代码:CWS003)
(1)合同签署日期:2021年5月26日
(2)产品起息日:2021年5月26日
(3)产品到期日:2021年11月25日
(4)认购金额:3,000万元
(5)集合计划的收益分配:
集合计划收益构成包括:买卖证券、基金差价;集合计划投资所得红利、债券利息和基金红利;银行存款利息;已实现的其他合法收入。
集合计划可供分配利润:截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
收益分配原则:A、同一种类集合计划份额的每一份额享有同等分配权,本合同另有约定除外;B、收益分配的前提:集合计划收益分配日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;C、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担,与收益分配的相关税赋由委托人自行承担;D、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在法律法规和监管机构允许的范围内,管理人、托管人协商一致,可以对上述收益分配条件和时间进行调整并向委托人通告。
(二)委托理财的资金投向
建设银行单位结构性存款理财产品为银行存款。银河证券盛汇5号主要投向债券、现金类资产、其他资产。方正证券稳盛3号主要投向具备投资价值的固定收益类资产、现金类资产和其他投资品种,在控制投资风险的前提下,通过严格的信用评估等技术手段,追求资产的增值。
(三)风险控制分析
公司本次委托理财产品均为较低风险的产品,相关协议中已明确约定各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容。本次委托理财的受托方,对相关理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。产品存续期间,公司将于受托方保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
四、委托理财受托方的情况
中国建设银行股份有限公司(股票代码:601939)为已上市金融机构,本次委托理财受托方为建设银行金华分行,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。
中国银河证券股份有限公司(股票代码:601881)为已上市金融机构,本次委托理财受托方银河金汇证券资产管理有限公司是中国银河证券股份有限公司全资子公司,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。
方正证券股份有限公司(股票代码:601901)为已上市金融机构,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。
上述理财受托方并非为本次交易专设。
五、对公司的影响
(一)最近一年又一期的主要财务指标
单位:元
项目 | 2020年12月31日 (经审计) | 2021年3月31日 (未经审计) |
资产总额 | 3,536,041,493.17 | 5,964,889,486.49 |
负债总额 | 1,661,195,769.66 | 4,317,059,938.84 |
资产净额 | 1,874,845,723.51 | 1,647,829,547.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,942,120.47 | 292,882,425.42 |
序号 | 交易对方 | 产品名称 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (元) | 尚未收回本金金额 (万元) |
1 | 建设银行 | 结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 493,150.68 | 0 |
2 | 稠州银行 | 理财产品(代码:CZ200114004) | 5,000 | 5,000 | 1,033,910.77 | 0 |
3 | 稠州银行 | 随心存(产品代码:CZ200123001) | 5,000 | 5,000 | 1,022,191.78 | 0 |
4 | 稠州银行 | 随心存(产品代码:CZ200218006) | 5,000 | 5,000 | 1,026,566.78 | 0 |
5 | 杭州银行 | “添利宝”结构性存款产品(TLB20200938) | 5,000 | 5,000 | 491,506.85 | 0 |
6 | 中信银行 | 共赢利率结构32842期人民币结构性存款产品(产品编码:C206S01R4) | 5,000 | 5,000 | 467,465.75 | 0 |
7 | 杭州银行 | “添利宝”结构性存款产品(TLB20202098) | 10,000 | 10,000 | 939,417.51 | 0 |
8 | 中信银行 | 共赢智信利率结构33688期人民币结构性存款产品(产品编码:C206T01HS) | 10,000 | 10,000 | 897,534.25 | 0 |
9 | 中信银行 | 共赢智信利率结构33728期人民币结构性存款产品(产品编码:C206T01IY) | 10,000 | 10,000 | 887,671.23 | 0 |
10 | 方正证券 | 稳盛1号(产品代码:CWS001) | 2,000 | 2,000 | 477,890.69 | 0 |
11 | 方正证券 | 稳盛6号(产品代码:CWS006) | 3,000 | 3,000 | 276,880.48 | 0 |
12 | 兴业银行 | “金雪球—优选”(2020年第3期) | 5,000 | 5,000 | 504,109.59 | 0 |
13 | 方正证券 | 稳盛1号(产品代码:CWS001) | 3,000 | 3,000 | 685,307.02 | 0 |
14 | 方正证券 | 稳盛6号(产品代码:CWS006) | 2,000 | 2,000 | 188,070.43 | 0 |
15 | 建设银行 | 结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 387,608.18 | 0 |
序号 | 交易对方 | 产品名称 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (元) | 尚未收回本金金额 (万元) |
16 | 建设银行 | 结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 299,334.33 | 0 |
17 | 中信银行 | 共赢智信利率结构35011期人民币结构性存款产品(产品编码:C206U01NH) | 5,000 | 5,000 | 391,780.82 | 0 |
18 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01343期(产品编码:C20QR0127) | 15,000 | 15,000 | 135,205.48 | 0 |
19 | 建设银行 | 结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 394,520.55 | 0 |
20 | 建设银行 | 结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 464,657.53 | 0 |
21 | 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品 | 10,000 | 10,000 | 407,595.16 | 0 |
22 | 农业银行 | 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
23 | 建设银行 | “乾元-聚盈”(产品编号:ZJ072016001000Y01) | 10,000 | 10,000 | 26,301.37 | 0 |
24 | 稠州银行 | 随心存(产品代码:CZ200717003) | 5,000 | 5,000 | 863,985.92 | 0 |
25 | 稠州银行 | 随心存(产品代码:CZ200723001) | 5,000 | 5,000 | 892,266.93 | 0 |
26 | 方正证券 | “金添利”C882号(代码:SMD981) | 3,000 | 3,000 | 643,232.88 | 0 |
27 | 方正证券 | “金添利”C912号(代码:SME806) | 2,000 | 2,000 | 461,808.22 | 0 |
28 | 方正证券 | 稳盛6号(产品代码:CWS006) | 2,000 | 2,000 | 233,333.68 | 0 |
29 | 方正证券 | 稳盛1号(产品代码:CWS001) | 3,000 | 3,000 | 731,135.78 | 0 |
30 | 建设银行 | 单位结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 424,109.59 | 0 |
序号 | 交易对方 | 产品名称 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (元) | 尚未收回本金金额 (万元) |
31 | 建设银行 | 单位结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 414,925.05 | 0 |
32 | 稠州银行 | 随心存(产品代码:CZ210115001) | 5,000 | - | - | 5,000 |
33 | 稠州银行 | 随心存(产品代码:CZ210126002) | 5,000 | - | - | 5,000 |
34 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03117期(产品编码:C21X50134) | 10,000 | 10,000 | 715,068.49 | 0 |
35 | 方正证券 | 稳盛6号(产品代码:CWS006) | 3,000 | 3,000 | 328,994.30 | 0 |
36 | 方正证券 | 稳盛3号(产品代码:CWS003) | 2,000 | - | - | 2,000 |
37 | 方正证券 | 稳盛3号(产品代码:CWS003) | 2,000 | - | - | 2,000 |
38 | 建设银行 | 单位结构性存款产品 | 5,000 | - | - | 5,000 |
39 | 建设银行 | 单位结构性存款产品 | 5,000 | - | - | 5,000 |
40 | 银河证券 | 盛汇5号(产品代码:HS5F12) | 5,000 | - | - | 5,000 |
41 | 方正证券 | 稳盛3号(产品代码:CWS003) | 3,000 | - | - | 3,000 |
42 | 方正证券 | 稳盛3号(产品代码:CWS003) | 3,000 | - | - | 3,000 |
合计 | 223,000 | 188,000 | 17,607,538.07 | 35,000 | ||
最近12个月内单日最高投入金额 | 65,000 | |||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 34.67% | |||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 3.66% | |||||
目前已使用的理财额度 | 35,000 | |||||
尚未使用的理财额度 | 115,000 | |||||
总理财额度 | 150,000 |
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会2021年5月28日