证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2021-016
上海凯众材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：江苏银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
? 本次现金管理金额：18,000万元
? 现金管理产品名称：江苏银行股份有限公司对公结构性存款2021年第
31期3个月A（以下简称“对公结构性存款2021年第31期3个月A”）、江苏银行股份有限公司对公结构性存款2021年第31期1个月A（以下简称“对公结构性存款2021年第31期1个月A”）、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第144期K款（以下简称“专户型2021年第144期K款”）
? 现金管理期限：对公结构性存款2021年第31期3个月A为92天、对
公结构性存款2021年第31期1个月A为31天、专户型2021年第144期K款为92天
? 履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于2021年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
| 受托方 名称 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 产品 期限 | 收益 类型 | 是否构成 关联交易 |
| 江苏银行股份有限公司 | 对公结构性存款2021年第31期3个月A | 3,000 | 1.4%或3.63% | 92天 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 江苏银行股份有限公司 | 对公结构性存款2021年第31期1个月A | 1,500 | 1.4%或3.31% | 31天 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 江苏银行股份有限公司 | 对公结构性存款2021年第31期3个月A | 3,500 | 1.4%或3.63% | 92天 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 专户型2021年第144期K款 | 10,000 | 1.3%-3.5% | 92天 | 保本浮动收益型 | 否 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品金额 | 3,000万元 |
| 产品成立日 | 2021年5月21日 |
| 产品起息日 | 2021年5月21日 |
| 产品到期日 | 2021年8月21日 |
| 挂钩标的 | 观察期内彭博“EURUSD CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格 |
| 挂钩标的的观察期 | 从2021年5月21日北京时间下午2点至2021年8月19日北京时间下午2点 |
| 目标区间 | 起息日当天北京时间下午2点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”页面中欧元兑美元的即期汇率+/-0.0725 |
| 产品预期年化收益 | 1.4%或3.63% |
| 预期年化收益率计算 | 如果在产品观察期内，产品挂钩标的始终处于目标区间内，则产品预期收益率为3.63（年化）； 如果在产品观察期内，产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限或下限，则产品预期收益率为1.4%（年化） |
| 产品本金及收益支付 | 产品本金和收益于产品到期后第一个工作日晚上24点前到账（直销银行当日），期间不计算利息。 若产品不成立，在宣告不成立次日（直销银行当日）将全部本金返还客户账户，购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣告不成立日至到账日期间不计利息。 若产品提前终止，在终止日后的3个工作日之内向甲方支付产品的本金和已经实现的收益。 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品金额 | 1,500万元 |
| 产品成立日 | 2021年5月21日 |
| 产品起息日 | 2021年5月21日 |
| 产品到期日 | 2021年6月21日 |
| 挂钩标的 | 观察期内彭博“EURUSD CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格 |
| 挂钩标的的观察期 | 从2021年5月21日北京时间下午2点至2021年6月17日北京时间下午2点 |
| 目标区间 | 起息日当天北京时间下午2点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”页面中欧元兑美元的即期汇率+/-0.0335 |
| 产品预期年化收益 | 1.4%或3.31% |
| 预期年化收益率计算 | 如果在产品观察期内，产品挂钩标的始终处于目标区间内，则产品预期收益率为3.31（年化）； 如果在产品观察期内，产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限或下限，则产品预期收益率为1.4%（年化） |
| 产品本金及收益支付 | 产品本金和收益于产品到期后第一个工作日晚上24点前到账（直销银行当日），期间不计算利息。 若产品不成立，在宣告不成立次日（直销银行当日）将全部本金返还客户账户，购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣告不成立日至到账日期间不计利息。 若产品提前终止，在终止日后的3个工作日之内向甲方支付产品的本金和已经实现的收益。 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品金额 | 3,500万元 |
| 产品成立日 | 2021年5月21日 |
| 产品起息日 | 2021年5月21日 |
| 产品到期日 | 2021年8月21日 |
| 挂钩标的 | 观察期内彭博“EURUSD CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格 |
| 挂钩标的的观察期 | 从2021年5月21日北京时间下午2点至2021年8月19日北京时间下午2点 |
| 目标区间 | 起息日当天北京时间下午2点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”页面中欧元兑美元的即期汇率+/-0.0725 |
| 产品预期年化收益 | 1.4%或3.63% |
| 预期年化收益率计算 | 如果在产品观察期内，产品挂钩标的始终处于目标区间内，则产品预期收益率为3.63（年化）； 如果在产品观察期内，产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限或下限，则产品预期收益率为1.4%（年化） |
| 产品本金及收益支付 | 产品本金和收益于产品到期后第一个工作日晚上24点前到账（直销银行当日），期间不计算利息。 若产品不成立，在宣告不成立次日（直销银行当日）将全部本金返还客户账户，购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣告不成立日至到账日期间不计利息。 若产品提前终止，在终止日后的3个工作日之内向甲方支付产品的本金和已经实现的收益。 |
| 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计法型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第144期K款 |
| 产品代码 | 21ZH144K |
| 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 产品金额 | 10,000万元 |
| 期限 | 92天 |
| 产品募集期 | 2021年5月24日至25日 |
| 产品起始日（交易日） | 2021年5月26日 |
| 产品到期日 | 2021年8月26日 |
| 挂钩标的 | 观察期每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价 |
| 挂钩标的观察期 |
| 预期年化收益率 | 1.3%+2.2%*N/M，1.30%，2.20%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获得最高年化收益率3.50%测算收益不等于实际收益，以实际到期收益率为准 |
| 财务指标 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 963,246,947.28 | 978,615,161.51 |
| 负债总额 | 93,699,344.41 | 86,746,855.08 |
| 资产净额 | 868,864,456.79 | 890,944,310.40 |
| 财务指标 | 2020年度 （经审计） | 2021年第一季度 （未经审计） |
| 经营性现金流量净额 | 185,052,779.50 | 8,760,081.75 |
五、风险提示
公司本次使用自有资金进行现金管理所涉及的理财产品为金融机构发行的保本浮动收益型产品，但仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力及意外事件等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
六、决策程序的履行情况
(一) 决策程序的履行情况
2021年4月23日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币18,000万元（包含18,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
(二) 独立董事意见
公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；
综上，我们同意公司使用不超过人民币18,000万元（含18,000万元）的自有闲置资金购买理财产品。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际收回 本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 56.72 | - |
| 2 | 本金保障型固定收益类收益凭证 | 15,000 | 15,000 | 120.99 | - |
| 3 | 本金保障型固定收益类收益凭证 | 15,000 | 15,000 | 123.56 | - |
| 4 | 对公结构性存款2021年第31期3个月A | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 5 | 对公结构性存款2021年第31期3个月A | 3,500 | - | - | 3,500 |
| 6 | 对公结构性存款2021年第 | 1,500 | - | - | 1,500 |
| 31期1个月A | |||||
| 7 | 专户型2021年第144期K款 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 合计 | 55,000 | 37,000 | 301.27 | 18,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 15,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 17.26 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 3.64 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 18,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | - | ||||
| 总理财额度 | 18,000 | ||||