鞍山森远路桥股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议
鞍山森远路桥股份有限公司第二届监事会第四次会议于2011年5月16日在公司一楼会议室召开。会议通知于 2011 年 5 月 5 日以书面形式向所有监事发出。
会议应到监事七名,实到七名,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周伟主持,与会监事通过认真讨论,通过如下决议:
1、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》
同意设立募集资金专用账户,并同意在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度,将四个专户中的募集资金以定期存款方式另行存放,金额和期限由公司视募集资金使用情况而定,剩余部分仍留存于募集资金专用账户,年利率按中国人民银行公布的利率执行。
监事会认为,将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款,能够较大限度地为公司获取收益,使暂时闲置的募集资金获得较好的利息收益。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
2、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》。
同意公司以募集资金 7,729.32 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金。
监事会认为,公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规,有助于提高募集资金使用效率,保护全体股东利益。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、审议通过《关于使用部分超募资金偿还流动资金银行贷款的议案》
同意使用部分超募资金人民币 2000 万元偿还流动资金银行贷款。
监事会认为,公司本次使用部分超募资金偿还流动资金银行贷款,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等相关法规,有助于提高募集资金使用效率,保护全体股东利益。
表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告
鞍山森远路桥股份有限公司监事会
2011 年 5 月 16 日