股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2021-027
安徽全柴动力股份有限公司关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方:兴业银行滁州分行、中国工商银行全椒支行。
? 本次委托理财金额:合计15,000万元。
? 委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第139期E款。
? 委托理财期限:184天、186天。
? 履行的审议程序:公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会
议及2020年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 项 目 | 产品一 | 产品二 | 产品三 |
| 受托方名称 | 兴业银行滁州分行 | 兴业银行滁州分行 | 中国工商银行全椒支行 |
| 产品类型 | 银行理财产品 | 银行理财产品 | 银行理财产品 |
| 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第139 |
| 期E款 | |||
| 金额(万元) | 5,000 | 2,000 | 8,000 |
| 预计年化收益率 | 1.80%/3.28%/3.44% | 1.50%/3.13%/3.29% | 1.50%/3.30% |
| 预计收益金额(万元) | 45.37/82.67/86.71 | 15.12/31.56/33.17 | 61.15-134.53 |
| 产品期限 | 184天 | 184天 | 186天 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 |
| 结构化安排 | 无 | 无 | 无 |
| 参考年化收益率 | / | / | / |
| 是否构成关联交易 | 否 | 否 | 否 |
| 产品名称 | 兴业银行企业金融结构性存款 |
| 产品托管人 | 兴业银行滁州分行 |
| 产品期限 | 184天 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 购买金额 | 5,000万元 |
| 产品成立日 | 2021年05月18日 |
| 产品起息日 | 2021年05月19日 |
| 产品到期日 | 2021年11月19日 |
| 预期年化收益率 | 1.80%/3.28%/3.44% |
| 观察标的 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 |
| 观察期 | 2021年11月16日 |
| 观察日价格 | 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价 |
| 参考价格 | 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。 |
| 收益计算方式 | 产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额×[1.8%]×产品存续天数/365 若观察日价格的表现小于参考价格*55%，则浮动收益为零； 若观察日价格小于参考价格*101.5%且大于等于参考价格*55%，则浮动收益=本金金额×[1.48%]×产品存续天数/365； 若观察日价格大于等于参考价格*101.5%，则浮动收益=本金金额×[1.64%]×产品存续天数/365。 |
| 产品存续天数 | 如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数； 如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。 |
| 风险提示 | 本结构性存款产品包括市场风险、提前终止风险、法律风险。 |
| 本息付款保证 | 本产品属于保本浮动收益型，兴业银行确保本金安全，并按协议约定支付收益。 |
| 产品名称 | 兴业银行企业金融结构性存款 |
| 产品托管人 | 兴业银行滁州分行 |
| 产品期限 | 184天 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 购买金额 | 2,000万元 |
| 产品成立日 | 2021年05月18日 |
| 产品起息日 | 2021年05月19日 |
| 产品到期日 | 2021年11月19日 |
| 预期年化收益率 | 1.50%/3.13%/3.29% |
| 观察标的 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 |
| 观察期 | 2021年11月16日 |
| 观察日价格 | 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价 |
| 参考价格 | 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。 |
| 收益计算方式 | 产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额×[1.5%]×产品存续天数/365 若观察日价格的表现小于参考价格*55%，则浮动收益为零； 若观察日价格小于参考价格*101.5%且大于等于参考价格*55%，则浮动收益=本金金额×[1.63%]×产品存续天数/365； 若观察日价格大于等于参考价格*101.5%，则浮动收益=本金金额×[1.79%]×产品存续天数/365。 |
| 产品存续天数 | 如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数； 如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。 |
| 风险提示 | 本结构性存款产品包括市场风险、提前终止风险、法律风险。 |
| 本息付款保证 | 本产品属于保本浮动收益型，兴业银行确保本金安全，并按协议约定支付收益。 |
| 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第139期E款 |
| 产品托管人 | 中国工商银行全椒支行 |
| 产品期限 | 186天 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 购买金额 | 8,000万元 |
| 产品募集期 | 2021年05月18日-2021年05月19日 |
| 产品起始日 | 2021年05月20日 |
| 产品到期日 | 2021年11月22日 |
| 产品挂钩标的 | 观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
| 挂钩标的观察期 | 2021年5月20日(含)-2021年11月18日(含)，观察期总天数（M）为183天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。 |
| 挂钩标的初始价格 | 产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率 |
| 中间价。 | |
| 观察区间 | 观察区间上限：初始价格+630个基点 观察区间下限：初始价格-630个基点 |
| 预期年化收益率 | 1.50%+1.80%×N/M，1.50%，1.80%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高年化收益率为：3.30%。 |
| 提前赎回 | 产品存续期内不接受投资者提前赎回。 |
| 提前终止 | 产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。 |
| 产品收益计算方式 | 预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整 ），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。 |
| 风险提示 | 本结构性存款产品包括但不限于下述风险：产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信用风险。 |
| 产品本金返还 | 若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还。 |
| 产品名称 | 委托理财资金投向 |
| 兴业银行企业金融结构性存款 | 本结构性存款所募集的资金本金部分纳入兴业银行资金统一运作管理，收益取决于上海黄金交易所之上海金基准价的波动变化情况在观察期内的表现。 |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第139期E款 | 本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。 |
机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为兴业银行滁州分行、中国工商银行全椒支行，兴业银行、中国工商银行均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 /2020年度 | 2021年3月31日 /2021年1-3月 |
| 资产总额 | 4,550,907,806.74 | 4,680,315,573.68 |
| 负债总额 | 2,296,583,512.66 | 2,367,173,170.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,182,460,463.01 | 2,242,328,982.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 433,957,095.24 | -198,469,602.75 |
风险的前提下，使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内，单个短期理财产品的期限不超过12个月。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2021-012）。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 金额 | 实际收回 本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 48.48 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 43.32 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 1,300.00 | 1,300.00 | 10.77 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 300.00 | 300.00 | 2.17 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 41.88 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 34.14 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 22.44 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 600.00 | 600.00 | 4.88 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 3,200.00 | 3,200.00 | 23.36 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 68.73 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 56.48 | 0 |
| 12 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 53.51 | 0 |
| 13 | 银行理财产品 | 300.00 | 300.00 | 2.09 | 0 |
| 14 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 55.88 | 0 |
| 15 | 银行理财产品 | 2,500.00 | 2,500.00 | 19.01 | 0 |
| 16 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 44.11 | 0 |
| 17 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 37.79 | 0 |
| 18 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.23 | 0 |
| 19 | 银行理财产品 | 600.00 | 600.00 | 4.23 | 0 |
| 20 | 银行理财产品 | 3,200.00 | 3,200.00 | 33.10 | 0 |
| 21 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10.85 | 0 |
| 22 | 银行理财产品 | 6,900.00 | 6,900.00 | 26.09 | 0 |
| 23 | 银行理财产品 | 7,100.00 | 7,100.00 | 62.64 | 0 |
| 24 | 银行理财产品 | 7,500.00 | 7,500.00 | 95.34 | 0 |
| 25 | 银行理财产品 | 300.00 | 300.00 | 1.90 | 0 |
| 26 | 银行理财产品 | 3,500.00 | 3,500.00 | 44.80 | 0 |
| 27 | 银行理财产品 | 9,500.00 | 9,500.00 | 99.11 | 0 |
| 28 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 33.74 | 0 |
| 29 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 47.78 | 0 |
| 30 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8.96 | 0 |
| 31 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 27.62 | 0 |
| 32 | 银行理财产品 | 9,000.00 | 9,000.00 | 51.93 | 0 |
| 33 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9.37 | 0 |
| 34 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 35 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 36 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 37 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 38 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 39 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 合计 | 176,800.00 | 141,800.00 | 1,133.73 | 35,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 49,700.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 22.77 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 6.58 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 35,000.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 15,000.00 | ||||
| 总理财额度 | 50,000.00 | ||||