证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2021-046
德邦物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：招商银行股份有限公司上海淮海支行、中国工商银行
股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
? 本次现金管理金额：暂时闲置募集资金人民币25,400万元
? 现金管理产品名称及期限：
1、招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款，期限为31天；
2、招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款，期限为32天；
3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第138期A款，期限为33天；
? 履行的审议程序：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。
2、使用闲置募集资金现金进行管理的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]612号）核准，公司向韵达控股股份有限公司发行人民币普通股66,957,470股，每股发行价为9.17元，募集资金总额为人民币613,999,999.90元，扣除不含税发行费用人民币10,214,957.07元后，实际募集资金净额为人民币603,785,024.83元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并分别于2021年3月25日和2021年3月26日出具了容诚验字[2021]216Z0008号和容诚验字[2021]216Z0009号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（三）本次理财产品的基本情况
1、招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款
| 受托方 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 招商银行股份有限公司上海淮海支 | 银行结构性存款 | 5,000 | 1.60%/ 3.00%/ 3.39% | 6.79/ 12.74/ 14.40 | 2021年5月17日 | 2021年6月17日 | 31天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
行
2、招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款
| 受托方 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 招商银行股份有限公司上海淮海支行 | 银行结构性存款 | 6,500 | 1.60%/ 3.00%/ 3.39% | 9.12/ 17.10/ 19.32 | 2021年5月20日 | 2021年6月21日 | 32天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 受托方 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 | 银行结构性存款 | 13,900 | 1.05%- 2.71% | 13.20- 34.06 | 2021年5月19日 | 2021年6月21日 | 33天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
5、公司及全资子公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款
| 产品名称 | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 人民币5,000万元 |
| 起息日 | 2021年5月17日 |
| 到期日 | 2021年6月17日 |
| 产品期限（日） | 31天 |
| 预期年化收益率 | 1.60%/3.00%/3.39% |
| 投资方向和范围 | 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。 |
| 产品收益说明 | 本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.00%（年化）；如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.39%（年化）；如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为1.60%（年化）。 |
| 定 | （1）期初价格：指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。 （2）期末价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。 （3）第一重波动区间：黄金价格从“期初价格-99”至“期初价格+83”的区间范围（不含边界） |
| 本金及收益支付 | 本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。 |
| 产品名称 | 招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 人民币6,500万元 |
| 起息日 | 2021年5月20日 |
| 到期日 | 2021年6月21日 |
| 产品期限（日） | 32天 |
| 预期年化收益率 | 1.60%/3.00%/3.39% |
| 投资方向和范围 | 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。 |
| 产品收益说明 | 本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.00%（年化）；如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.39%（年化）；如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为1.60%（年化）。 |
| 定 | （2）期末价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。 （3）第一重波动区间：黄金价格从“期初价格-94”至“期初价格+105”的区间范围（不含边界）。 |
| 本金及收益支付 | 本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。 |
| 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第138期A款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 人民币13,900万元 |
| 起息日 | 2021年5月19日 |
| 到期日 | 2021年6月21日 |
| 产品期限（日） | 33天 |
| 预期年化收益率 | 1.05%-2.71% |
| 产品收益说明 | 1.05%+1.66%×N/M，1.05%、1.66%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率2.71%。 |
| 挂钩标的 | 观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
| 挂钩标的观察期 | 2021年5月19日(含)-2021年6月17日(含)，观察期 |
总天数（M）为30天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
| 挂钩标的初始价格 | 产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
| 观察区间 | 观察区间上限：初始价格+210个基点 观察区间下限：初始价格-210个基点 |
| 资金到账日 | 本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账。 |
| 受托方 | 股票代码 | 上市证券交易所 |
| 招商银行股份有限公司 | 600036 | 上海证券交易所 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 601398 | 上海证券交易所 |
| 项目 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 10,191,262,107.34 | 12,516,817,946.59 |
| 负债总额 | 5,567,443,221.02 | 7,268,012,638.41 |
| 资产净额 | 4,623,818,886.32 | 5,248,805,308.18 |
| 项目 | 2020年度 （经审计） | 2021年1-3月 （未经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,772,533,158.39 | 855,481,997.61 |
金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。
六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构出具的意见公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，上述额度可循环使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布的《德邦物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金余额 |
| 1 | 银行结构性存款 | 60,000 | - | - | 60,000 |
| 合计 | 60,000 | - | - | 60,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 60,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 12.98 | ||||
| 最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | - | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 60,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 0 | ||||
| 总理财额度 | 60,000 |