安徽华骐环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
安徽华骐环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月4日召开公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司可以使用额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在有效期和额度范围内,公司授权公司董事长或其授权代表在上述有效期和额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-008)。
根据上述决议,公司近日在授权范围内购买理财产品,相关情况如下:
一、本次现金管理基本情况
(一)本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
序号 | 银行 名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率(%) | 资金来源 |
1 | 上海浦东发展银行股份有限司马鞍支行 | 利多多公司稳利21JG5994期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2021 年5月 14日 | 2021年8月13日 | 本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.85%或2.05% | 募集资金 |
(二)关联关系说明
上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好的理财产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计、核实。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
四、近期公司购买的理财产品情况
截止本公告日,除本次使用闲置募集资金购买理财外,公司前十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。
截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回金额5,000万元(含本次),未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料
特此公告。
安徽华骐环保科技股份有限公司
董事会2021年5月18日