证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2021-033
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元
流动资金授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2021年5月17日召开第七届董事会2021年度第三次临时会议，审议通过《关于为华素制药向北京农村商业银行股份有限公司申请3,500万元流动资金授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：
华素制药）拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请额度不超过3,500万元的流动资金授信，期限1年，年利率不超过5.5%/年。
本公司拟同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。
华素制药已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过，董事会审批通过后，尚须提交股东大会审批。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：北京华素制药股份有限公司
成立日期：2000年6月28日
统一社会信用代码：911100007226097157
住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号法定代表人：侯占军注册资本：10,560.05万元经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。
华素制药目前拥有19种新药，包括国家一类新药2种，二类新药5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛药等。
1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。
94.214%
5.786%
2、以下为华素制药2020年12月31日主要财务指标：
资产总额：1,587,646,237.35元
负债总额： 646,515,864.89元
其中：银行贷款总额：235,742,500.00元
流动负债总额：561,106,810.61元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净 资 产：941,130,372.46元
北京华素制药股份有限公司
北京华素制药股份有限公司北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京中关村四环医药开发有限责任公司100%
100%
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
营业收入：752,406,749.86元利润总额：109,020,491.36元净 利 润： 93,430,725.08元资产负债率：40.72%最新信用等级：无以上财务指标来自华素制药2020年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
3、以下为华素制药截至2021年3月31日主要财务指标：
资产总额：1,599,257,081.40元负债总额： 634,367,154.43元其中：银行贷款总额：235,742,500.00元流动负债总额：552,198,828.42元或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元净 资 产：964,889,926.97元营业收入：202,280,488.11元利润总额： 24,665,177.13元净 利 润： 23,759,554.51元资产负债率：39.67%最新信用等级：无以上财务指标来自华素制药截至2021年3月31日未经审计财务会计报表。通过国家企业信用信息公示系统查询，华素制药不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止；
担保的范围为：主合同项下的全部债权，包括主合同项下的借款本金、承兑
金额、或其他形式的债权及其利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付费用；担保金额：3,500万元。有关协议尚未签署。
四、其他
1、此业务用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药及其子公司的药品销售收入；
2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，子公司生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有华素制药
94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
上市公司及其控股子公司担保总额为116,012.43万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为60.71%和33.58%。公司本部累计对外担保金额为1,012.43万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为115,000万元。
截至2021年3月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。
截至2021年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。
六、备查文件
1、华素制药《营业执照》复印件；
2、华素制药2020年度审计报告及截至2021年3月31日财务报表；
3、华素制药《反担保函》；
4、第七届董事会2021年度第三次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会
二O二一年五月十七日