证券代码:300882 证券简称:万胜智能 公告编号:2021-025
浙江万胜智能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万胜智能”)于2020年9月30日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议,并于2020年10月19日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币18,000万元(含18,000万元)暂时闲置的募集资金和不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等),同时闲置募集资金投资对象需满足保本要求。使用期限自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。并同意授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。
具体内容详见公司于2020年10月01日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江万胜智能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-008)。
近日,公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理,现就具体情况公告如下:
一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 起息 日期 | 到期 日期 | 实际收益(万元) |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行 | 利多多公司稳利21JG5719期(三层结构)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,000.00 | 2021年04月13日 | 2021年05月13日 | 29.79 |
二、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 起息 日期 | 到期 日期 | 预期年化收益率 |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行 | 利多多公司稳利21JG7096期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2021年05月14日 | 2021年08月13日 | 1.40%或3.25%或3.45% |
三、关联关系说明
公司与上述受托方之间均不存在关联关系。
四、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限在股东大会审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1. 虽然理财产品都经过严格的评估,投资的产品是安全性高、流动性好、风险低的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等),同时闲置募集资金投资对象需满足保本要求,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1. 为控制风险,公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品,同时闲置募集资金投资对象需满足保本要求,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
七、截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况详见下表(含本次购买的现金管理产品):
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 起息 日期 | 到期 日期 | 实际收益(万元) | 备注 |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9002期人民币对公结构性存款(14天) | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 2020年11月11日 | 2020年11月25日 | 3.40 |
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 起息 日期 | 到期 日期 | 实际收益(万元) | 备注 |
2 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行 | 利多多公司稳利20JG9255期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,000.00 | 2020月11月10日 | 2021月01月11日 | 57.95 |
3 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9002期人民币对公结构性存款(14天) | 保本浮动收益型 | 3,300.00 | 2020年11月27日 | 2020年12月11日 | 3.20 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9001期人民币对公结构性存款(7天) | 保本浮动收益型 | 800.00 | 2020年12月14日 | 2020年12月21日 | 0.38 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9002期人民币对公结构性存款(14天) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020年12月14日 | 2020年12月28日 | 1.94 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9002期人民币对公结构性存款(14天) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020年12月30日 | 2021年01月13日 | 2.10 | - |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行 | 利多多公司稳利21JG5134期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000.00 | 2021年01月12日 | 2021年04月12日 | 67.50 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行 | 利多多公司稳利21JG5719期(三层结构)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,000.00 | 2021年04月13日 | 2021年05月13日 | 29.79 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行 | 利多多公司稳利21JG7096期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2021年05月14日 | 2021年08月13日 | 未到期 |
截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币5,000.00万元(含本次购买的现金管理产品),未超过公司股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。
八、备查文件
1. 本次赎回现金管理产品的相关凭证。
2. 本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
浙江万胜智能科技股份有限公司董事会
2021年5月17日