证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2021-020
众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：杭州银行股份有限公司余杭支行
●本次委托理财金额：人民币4,000万元
●委托理财产品名称：单位大额存单G080期3年
●委托理财期限：可随时转让，最长持有期限不超过12个月
●履行的审议程序：众望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”或“公司”）于2020年9月9日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议及2020年9月28日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自该议案通过股东大会审议之日起12个月内。
公司于2021年4月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含20,000万元）进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后将覆盖前次授权。在上述额度内，资金可循环使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案尚需年度股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-012）。
一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 产品期限 | 收益 类型 | 是否构成关联交易 | 预计年化收益率 | 收回本金（万元） | 利息收益（万元） |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行 | 银行结构性存款 | 利多多公司稳利21JG5507期（3月特供）人民币对公结构性存款 | 1,500 | 2021年3月29日 | 2021年4月29日 | 1个月 | 保本浮动收益型 | 否 | 1.40%或3.60%或3.80% | 1,500 | 4.65 |
| 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 银行结构性存款 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20211518） | 3,000 | 2021年4月12日 | 2021年5月12日 | 30天 | 保本浮动收益型 | 否 | 1.5%或3.41%或3.61% | 3,000 | 8.41 |
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕344号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金 拟投资额 | 募集资金累计实际投入金额 | 进展情况 |
| 年产1,500万米高档装饰面料项目 | 46,800.00 | 46,800.00 | 17,787.62 | 建设中 |
| 研发中心建设项目 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1,955.22 | 建设中 |
| 合计 | 50,200.00 | 50,200.00 | 19,742.84 |
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预期年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 产品期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 | 是否构成关联交易 |
| 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 银行单位大额存单 | 单位大额存单G080期3年 | 4,000 | 3.7% | / | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 | 保本固定收益型 | / | / | / | 否 |
| 产品名称 | 单位大额存单G080期3年 |
| 产品期限 | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 |
| 产品类型 | 保本固定收益型 |
| 产品起息日 | 2021年5月14日 |
| 产品到期日 | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 |
| 产品预期收益率（年） | 3.7% |
| 认购金额 | 4,000万元 |
| 支付方式 | 银行转账 |
| 付息方式 | 利随本清 |
| 项目 | 2021年3月31日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 1,152,757,498.32 | 1,104,375,457.26 |
| 负债总额 | 128,028,491.75 | 121,821,580.97 |
| 净资产 | 1,024,729,006.57 | 982,553,876.29 |
| 项目 | 2021年1-3月（未经审计） | 2020年1-12月（经审计） |
| 经营性现金流量净额 | 8,739,051.01 | 144,200,515.05 |
公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置募集资金，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。截至2021年3月31日，公司货币资金为400,803,511.31元，交易性金融资产为204,905,062.90元。公司本次委托理财金额4,000万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的6.60%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据企业会计准则，公司认购的大额存单计入资产负债表中的货币资金，取得收益计入利润表中的财务费用。
六、风险提示
公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，投资产品的期限不超过12个月，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
七、决策程序的履行
公司于2020年9月9日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议及2020年9月28日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自该议案通过股东大会审议之日起12个月内，有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。
公司于2021年4月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含20,000万元）进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后将覆盖前次授权。在上述额度内，资金可循环使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案尚需年度股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-012）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 29,000.00 | 29,000.00 | 222.33 | 0.00 |
| 2 | 银行理财产品 | 1,400.00 | 1,400.00 | 10.01 | 0.00 |
| 3 | 银行理财产品 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 4 | 银行理财产品 | 12,000.00 | 12,000.00 | 99.48 | 0.00 |
| 5 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4.65 | 0.00 |
| 6 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8.41 | 0.00 |
| 7 | 银行单位大额存单 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 8 | 银行单位大额存单 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| 合计 | 65,900.00 | 46,900.00 | 344.88 | 19,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 30,400.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 30.94 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 2.45 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 19,000.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 1,000.00 | ||||
| 总理财额度 | 20,000.00 | ||||
2021年5月15日