证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2021-043
德邦物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 现金管理受托方：中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行
? 本次现金管理金额：暂时闲置募集资金人民币34,600万元
? 现金管理产品名称及期限：
1、中国银行挂钩型结构性存款，期限为30天；
2、中国银行挂钩型结构性存款，期限为31天；
3、“汇利丰”2021年第4933期对公定制人民币结构性存款产品，期限为35天；
4、“汇利丰”2021年第4934期对公定制人民币结构性存款产品，期限为35天；
5、招商银行点金系列看跌三层区间34天结构性存款，期限为34天；
6、招商银行点金系列看跌三层区间33天结构性存款，期限为33天；
? 履行的审议程序：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有
效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了明确的核查意见。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。
2、使用闲置募集资金现金进行管理的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]612号）核准，公司向韵达控股股份有限公司发行人民币普通股66,957,470股，每股发行价为9.17元，募集资金总额为人民币613,999,999.90元，扣除不含税发行费用人民币10,214,957.07元后，实际募集资金净额为人民币603,785,024.83元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并分别于2021年3月25日和2021年3月26日出具了容诚验字[2021]216Z0008号和容诚验字[2021]216Z0009号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（三）本次理财产品的基本情况
1、中国银行挂钩型结构性存款
| 受托方 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 中国银行股份有限公司上海市青浦支行 | 银行结构性存款 | 4,340 | 1.50%/ 3.2282% | 5.35/ 11.52 | 2021年5月10日 | 2021年6月9日 | 30天 | 保本保最低收益型 | 无 | 否 |
| 受托方 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 中国银行股份有限公司上海市青浦支行 | 银行结构性存款 | 4,360 | 1.51%/ 3.2276% | 5.59/ 11.95 | 2021年5月10日 | 2021年6月10日 | 31天 | 保本保最低收益型 | 无 | 否 |
| 受托方 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行 | 银行结构性存款 | 5,450 | 1.50%/ 3.40% | 7.84/ 17.77 | 2021年5月12日 | 2021年6月16日 | 35天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 受托方 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 中国农业 | 银行 | 5,450 | 1.50%- | 7.84- | 2021年5 | 2021年6 | 35天 | 保本 | 无 | 否 |
| 银行股份有限公司上海徐泾支行 | 结构性存款 | 3.40% | 17.77 | 月12日 | 月16日 | 浮动收益型 |
| 受托方 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 招商银行股份有限公司上海淮海支行 | 银行结构性存款 | 10,000 | 1.60%/ 3.00%/ 3.39% | 14.90/ 27.95/ 31.58 | 2021年5月12日 | 2021年6月15日 | 34天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 受托方 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 招商银行股份有限公司上海淮海支行 | 银行结构性存款 | 5,000 | 1.60%/ 3.00%/ 3.39% | 7.23/ 13.56/ 15.32 | 2021年5月13日 | 2021年6月15日 | 33天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
集资金项目正常进行。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、中国银行挂钩型结构性存款
| 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款 |
| 产品类型 | 保本保最低收益型 |
| 认购金额 | 人民币4,340万元 |
| 起息日 | 2021年5月10日 |
| 到期日 | 2021年6月9日 |
| 产品期限（日） | 30天 |
| 预期年化收益率 | 1.50%/3.2282% |
| 产品收益说明 | 收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.50%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率3.2282%（年率）。 |
| 挂钩指标 | 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 |
| 基准值 | 基准日北京时间14:00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 |
| 观察水平 | 基准值-0.0145 |
| 基准日 | 2021年5月10日 |
| 观察期/观察时点 | 2021年6月4日北京时间14:00 |
| 产品收益计算基础 | ACT365 |
| 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款 |
| 产品类型 | 保本保最低收益型 |
| 认购金额 | 人民币4,360万元 |
| 起息日 | 2021年5月10日 |
| 到期日 | 2021年6月10日 |
| 产品期限（日） | 31天 |
| 预期年化收益率 | 1.51%/3.2276% |
| 产品收益说明 | 收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.51%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率3.2276%（年率）。 |
| 挂钩指标 | 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 |
| 基准值 | 基准日北京时间14:00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 |
| 观察水平 | 基准值+0.0160 |
| 基准日 | 2021年5月10日 |
| 观察期/观察时点 | 2021年6月7日北京时间14:00 |
| 产品收益计算基础 | ACT365 |
| 产品名称 | “汇利丰”2021年第4933期对公定制人民币结构性存款产品 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 人民币5,450万元 |
| 起息日 | 2021年5月12日 |
| 到期日 | 2021年6月16日 |
| 产品期限（日） | 35天 |
| 预期年化收益率 | 1.50%/3.40% |
| 产品收益说明 | （1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内（不包括区间临界值），则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.40%/年。 （2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间内（包括达到区间临界值情况），则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.50%/年。 |
| 欧元/美元汇率 | 取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。 |
| 观察期 | 产品起息日北京时间上午10点至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间。 |
| 参考区间 | 欧元/美元汇率(s-0.0314,s+0.0314)。其中s为产品起息日北京时间上午10：00彭博BFIX页面欧元中间价。 |
| 还本付息 | 产品到期后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。 |
| 产品名称 | “汇利丰”2021年第4934期对公定制人民币结构性存款产品 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 人民币5,450万元 |
| 起息日 | 2021年5月12日 |
| 到期日 | 2021年6月16日 |
| 产品期限（日） | 35天 |
| 预期年化收益率 | 1.50%-3.40% |
| 产品收益说明 | 投资年化收益率=1.50%+(3.40%-1.50%)×N÷M。其中N为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边界）的实际天数，M为观察期实际天数。 |
| 欧元/美元汇率 | 取自彭博BFIX页面欧元/美元汇率中间价 |
| 观察期及观察时点 | 观察期起始日：2021年05月12日，观察期截止日：2021年06月11日，合计31天。本产品在观察期内按天观察，观察时点为每天东京时间下午3点。如果某日彭博BFIX页面没有显示相关数据，则该日使用此日期前最近一个可获得的彭博BFIX页面数据。 |
| 参考区间 | 欧元/美元汇率(s-0.0208,s+0.0208)。其中s为产品起息日北京时间上午10：00彭博BFIX页面欧元中间价。 |
| 还本付息 | 产品到期后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。 |
| 产品名称 | 招商银行点金系列看跌三层区间34天结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 人民币10,000万元 |
| 起息日 | 2021年5月12日 |
| 到期日 | 2021年6月15日 |
| 产品期限（日） | 34天 |
| 预期年化收益率 | 1.60%/3.00%/3.39% |
| 投资方向和范围 | 本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。 |
| 产品收益说明 | 本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.00%（年化）；如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.39%（年化）；如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为1.60%（年化）。 |
| 关于黄金价格的观察约定 | （1）期初价格：指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。 （2）期末价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。 （3）第一重波动区间：黄金价格从“期初价格-99”至“期初价格+83”的区间范围（不含边界）。 |
| 本金及收益支付 | 产品到期后或提前终止日3个工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益（如有）。 |
| 产品名称 | 招商银行点金系列看跌三层区间33天结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 人民币5,000万元 |
| 起息日 | 2021年5月13日 |
| 到期日 | 2021年6月15日 |
| 产品期限（日） | 33天 |
| 预期年化收益率 | 1.60%/3.00%/3.39% |
| 投资方向和范围 | 本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。 |
| 产品收益说明 | 本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.00%（年化）；如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.39%（年化）；如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为1.60%（年化）。 |
| 关于黄金价格的观察约定 | （1）期初价格：指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。 （2）期末价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。 （3）第一重波动区间：黄金价格从“期初价格-99”至“期初价格+83”的区间范围（不含边界）。 |
| 本金及收益支付 | 产品到期后或提前终止日3个工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益（如有）。 |
制相关风险。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理的交易对方均为已上市金融机构，相关财务指标按要求披露于对应的证券交易所官方网站，明细如下表：
| 受托方 | 股票代码 | 上市证券交易所 |
| 中国银行股份有限公司 | 601988 | 上海证券交易所 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 601288 | 上海证券交易所 |
| 招商银行股份有限公司 | 600036 | 上海证券交易所 |
| 项目 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 10,191,262,107.34 | 12,516,817,946.59 |
| 负债总额 | 5,567,443,221.02 | 7,268,012,638.41 |
| 资产净额 | 4,623,818,886.32 | 5,248,805,308.18 |
| 项目 | 2020年度 （经审计） | 2021年1-3月 （未经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,772,533,158.39 | 855,481,997.61 |
集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”、“其他流动资产”，理财收益计入“投资收益”、“公允价值变动收益”。
五、风险提示
尽管公司购买的期限不超过12个月的结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。
六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，上述额度可循环使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布的《德邦物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金余额 |
| 1 | 银行结构性存款 | 34,600 | - | - | 34,600 |
| 合计 | 34,600 | - | - | 34,600 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 34,600 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 7.48 | ||||
| 最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | - | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 34,600 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 25,400 | ||||
| 总理财额度 | 60,000 | ||||