证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2021-020
江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 理财受托方: 光大证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司江阴周庄支行
? 本次理财金额:人民币2,000万元、人民币2,000万元、人民币1,000万元
? 理财产品名称:光大证券金指数系列收益凭证第519号、对公结构性存款2021年第30期第3个月B、对公结构性存款2021年第30期第1个月B
? 理财期限:90天、3个月、1个月
? 履行的审议程序:江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2020年12月23日召开第四届董事会第十三次会议,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用总额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对本事项分别发表了意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-087)。
一、 本次理财概况
(一)理财目的
为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司使用总额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。
(二)资金来源
本次理财资金来源为公司闲置募集资金。
(三)理财产品的基本情况
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
光大证券股份有限公司 | 本金保障型 | 光大证券金指数系列收益凭证第519号 | 2,000.00 | 1.5%-6% | 7.40-29.59 |
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行 | 对公结构性存款 | 对公结构性存款2021年第30期第3个月B | 2,000.00 | 1.4%-3.76% | 6.90-18.54 |
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行 | 对公结构性存款 | 对公结构性存款2021年第30期第1个月B | 1,000.00 | 1.4%-3.53% | 1.15-2.90 |
产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
90天 | 保本浮动收益 | 无 | _ | _ | 否 |
3个月 | 保本浮动收益 | 无 | _ | _ | 否 |
1个月 | 保本浮动收益 | 无 | _ | _ | 否 |
产品名称 | 光大证券金指数系列收益凭证第519号 |
产品代码 | SPU519 |
产品类型 | 本金保障型 |
币种 | 人民币 |
期限 | 90天 |
起息日 | 2021年05月14日 |
到期日 | 2021年08月13日 |
收益构成 | 固定收益+浮动收益 |
固定收益率 | 年化1.5% |
浮动收益率 | 年化0%-4. 5% (1) 若中证500指数观察期内的每日收盘价格曾经高于触碰价格(期初价格的109%), 本产品的浮动收益率为0.0% (年化); (2) 若中证500指数观察期内的每日收盘价格从未高于触碰价格(期初价格的109%), 且中证500指数期末价格高于期初价格,浮动收益率为(年化)=中证500指数期末涨幅R%*50%; (3) 若中证500指数观察期内的每日收盘价格从未高于触碰价格(期初价格的109%), 且中证500指数期末价格等于或低于期初价格,则本产品的浮动收益率为0%; 注: 1、 观察期: 从2021年5月14日至2021年8月11日之间每个交易日,包含首尾两日。 2、 标的收盘价格:中证指数有限公司公布的中证500指数的收盘价格(四舍五入精确到小数点后2位)。 3、期初价格:2021年5月14日的标的收盘价格。 4、期末价格:2021年8月11日的标的收盘价格。 5、期权参与率:50%。 6、中证500指数期末涨幅R%=(中证500指数期末价格/中证500指数期初价格-1)*100%。 7、交易日:中证指数有限公司公布的有效交易日。 8、其他说明:若观察期最后一日是市场干扰日,则观察期将顺延至紧接着的下一个非市场干扰日,除非到期日的后续8个交易日均为市场干扰日,则期末价格确定改为观察期最后一日前个非市场干扰目标的价格。 9、市场干扰日:挂钩标的交易出现会影响市场交易参与者进行交易或者获取市场价值能力事件的任何一个交易日。 |
产品名称 | 对公结构性存款2021年第30期第3个月B |
产品代码 | JGCK20210301030B |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
币种 | 人民币 |
期限 | 3个月 |
起息日 | 2021年5月14日 |
到期日 | 2021年8月14日 |
产品预期收益率(年化) | 1.4%-3.76%(年化) |
预期年化收益率计算 | 预期年化收益率=1.4%+2.36%×N/M ,1.4%及2.36%均为年化收 |
益率。其中,N为观察总天数中,产品标的在目标区间内(含上下限)的日历天数;M为观察总天数,即从起息日总天数,即从起息日(并包含)至到期日前两个工作(包至)的总日历天数。客户可获得预期收益区间,最低年化收益率1.4 %至预期最高年化收益率为3.76%。测算收益不等于实际,请以实际到期率为准。
产品名称 | 对公结构性存款2021年第30期第1个月B |
产品代码 | JGCK20210301010B |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
币种 | 人民币 |
期限 | 1个月 |
起息日 | 2021年5月14日 |
到期日 | 2021年6月14日 |
产品预期收益率(年化) | 1.4%-3.53%(年化) |
预期年化收益率计算 | 预期年化收益率=1.4%+2.13%×N/M ,1.4%及2.13%均为年化收益率。其中,N为观察总天数中,产品标的在目标区间内(含上下限)的日历天数;M为观察总天数,即从起息日总天数,即从起息日(并包含)至到期日前两个工作(包至)的总日历天数。客户可获得预期收益区间,最低年化收益率1.4 %至预期最高年化收益率为3.53%。测算收益不等于实际,请以实际到期率为准。 |
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
光大证券股份有限公司 | 1996-04-23 | 刘秋明 | 461,078.7639万人民币 | 许可项目:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;为期货公司提供中间介绍业务;证券 | -- | 否 |
投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管;中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行 | 2000-06-21 | -- | -- | 办理人民币存款、结算业务;代理收付款项;办理其上级行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务;企业财产保险代理、健康保险代理、家庭财产保险代理、机动车辆保险代理、人寿保险代理、意外伤害保险代理、与贷款标的物相关的财产保险代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | -- | 否 |
2021年3月31日(未经审计) | 2020年12月31日(经审计) | |
资产总额 | 202,857.35 | 198,841.31 |
负债总额 | 90,406.63 | 87,309.60 |
净资产 | 112,450.72 | 111,531.71 |
2021年1-3月(未经审计) | 2020年度(经审计) | |
经营活动现金流量净额 | -4261.62 | -1,110.81 |
五、风险提示
1、公司本次使用自有资金进行理财所涉及的投资产品为金融机构发行的保本浮动收益型银行理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。 2、理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形等风险。
六、决策程序的履行
公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用总额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-087)。
七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
金额:万元
序号 | 理财产品名称 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 江阴农村商业银行银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 6,000 | 7.865753 | 0 |
2 | 国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制2021年第1期收益凭证 | 本金保障型 | 1,000 | 1,000 | 5.730137 | 0 |
3 | 信益第21004号(GC001)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 6,000 | 6,000 | 55.489315 | 0 |
4 | 对公结构性存款2021 年第2 期6 个月B | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
5 | 对公结构性存款2021 年第2 期3个月B | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2,000 | 15.8 | 0 |
6 | 国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款2021年第18期收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
7 | 华泰证券股份有限公司聚益第21112号(黄金期货)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
8 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG010217 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
9 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG030217 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
10 | 光大证券金指数系列收益凭证第519号 | 本金保障型 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
11 | 江苏银行股份有限公司江阴周庄支行 | 对公结构性存款 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
12 | 江苏银行股份有限公司江阴周庄支行 | 对公结构性存款 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
合计 | 33,000 | 0 | 84.885205 | 18,000 | ||
最近12个月内单日最高投入金额 | 18,000 | |||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 16.14 | |||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 1.48 | |||||
目前已使用的理财额度 | 18,000 | |||||
尚未使用的理财额度 | 2,000 | |||||
总理财额度 | 20,000 |