证券代码:600817 证券简称:宏盛科技 编号:临2021-041
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
关于理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司。
? 本次理财金额:人民币30,800万元。
? 理财产品名称:利多多公司稳利21JG6044期(1个月三层网点专属)人民币对公结构性存款、中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款、利多多公司稳利21JG5890期(三层看涨)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利21JG6080期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款。
? 理财期限:31天、14天、33天、31天。
? 履行的审议程序:按照2020年第三次临时股东大会授权执行。
一、本次理财概况
(一)理财目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转前提下,公司及子公司使用闲置资金进行理财,增加公司收益。
(二)资金来源
公司闲置自有资金
(三)理财产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 收益类型 |
上海浦东发 | 结构性 | 利多多公司稳利 | 4,800 | 1.40%、 | 5.79、 | 保本 |
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 收益类型 |
展银行股份有限公司 | 存款 | 21JG6044期(1个月三层网点专属)人民币对公结构性存款 | 3.20%、 3.40% | 13.23、14.05 | 浮动 收益 | |
中国工商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款 | 15,000 | 1.05%、2.30% | 6.04、13.23 | 保本浮动 收益 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 结构性存款 | 利多多公司稳利21JG5890期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 10,000 | 1.40%、 3.20%、 3.40% | 12.83、29.33、31.17 | 保本浮动收益 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 结构性存款 | 利多多公司稳利21JG6080期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 1,000 | 1.40%、 3.10%、 3.30% | 1.21、 2.67、 2.84 | 保本浮动收益 |
合计 | 30,800 |
产品类型 | 结构型存款 |
产品挂钩指标 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 |
购买金额 | 4,800万 |
产品期限 | 1个月零1天 |
产品观察日 | 2021年04月30日 |
产品预期收益率(年) | 本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.80%或2.00%。 期初价格:2021年04月12日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×94.7%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×94.7%”且小于“期初价格×104.3%”,浮动利率为1.80%(年化);观察价格大于等于“期初价格×104.3%”,浮动利率为2.00%(年化)。上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 |
产品收益计算方式 | 预期收益=产品本金×(保底利率+浮动利率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=起息日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾 |
提前终止权 | 客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。 |
产品类型 | 结构性存款 |
挂钩标的 | 欧元/美元即期汇率:每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间全球银行间外汇市场的欧元/美元汇率。 |
购买金额 | 15,000万 |
预期年化收益率 | 若挂钩标的在观察期内始终小于汇率观察区间上限且大于汇率观察区间下限,预期年化收益率2.30%;若挂钩标的在观察期内曾经小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限,预期年化收益率1.05%。 |
说明:中国工商银行将根据市场利率变化情况不定期调整预期年化收益率,并至少于新预期年化收益率启用前一个投资周期公布。 | |
标的初始价格 | 每个投资周期起始日确定的欧元/美元即期汇率为对应投资周期的初始汇率。 |
观察区间 | (初始价格-N个基点,初始价格+M个基点) 说明:初始价格+M个基点为区间上限;初始价格-N个基点为区间下限,M和N数值可相等。中国工商银行将根据市场波动情况提前设置每个投资周期的观察区间,并于每个投资周期起始日前公布。 |
观察期 | 从每个投资周期成交时至投资周期结束日前第二个工作日东京时间下午3点,全球银行间外汇市场连续观察。 |
预期收益计算方式 | 当期投资收益=当期本金×当期预期年化收益率×当期实际天数/365,收益精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。 |
提前终止 | 中国工商银行有权根据市场情况或监管部门政策变化终止该产品,并至少于提前终止日前2个工作日通过营业网点或中国工商银行网站进行信息披露。中国工商银行将按照披露中约定的时间将投资者本金及相应收益划入投资者账户。提前终止日至资金到账日之间不计利 息。 |
产品类型 | 结构型存款 |
产品挂钩指标 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 |
购买金额 | 10,000万 |
产品期限 | 1个月零3天 |
产品观察日 | 2021年05月26日 |
产品预期收益率(年) | 本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.80%或2.00%。 期初价格:2021年04月30日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX” |
公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×96.00%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×96.00%”且小于“期初价格×103.30%”,浮动利率为1.80%(年化);观察价格大于等于“期初价格×103.30%”,浮动利率为2.00%(年化)。上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 | |
产品收益计算方式 | 预期收益=产品本金×(保底利率+浮动利率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=起息日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾 |
提前终止权 | 客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。 |
产品类型 | 结构型存款 |
产品挂钩指标 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 |
购买金额 | 1,000万 |
产品期限 | 1个月零1天 |
产品观察日 | 2021年05月26日 |
产品预期收益率(年) | 本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.70%或1.90%。 期初价格:2021年05月06日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×96.00%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×96.00%”且小于“期初价格×103.30%”,浮动利率为1.70%(年化); |
观察价格大于等于“期初价格×103.30%”,浮动利率为1.90%(年化)。上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 | |
产品收益计算方式 | 预期收益=产品本金×(保底利率+浮动利率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=起息日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾 |
提前终止权 | 客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。 |
受托方 | 股票代码 | 上市证券交易所 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 600000 | 上海证券交易所 |
中国工商银行股份有限公司 | 601398 | 上海证券交易所 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
总资产 | 4,269,622,406.92 | 4,288,342,013.25 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
负债总额 | 2,264,599,859.29 | 2,417,930,715.01 |
净资产 | 2,005,022,547.63 | 1,870,411,298.24 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,853,435,880.23 | 1,752,183,156.50 |
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-12月 |
经营活动产生的现金流量净额 | -229,881,091.61 | 465,263,931.05 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际 收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 1.99 | |
2 | 结构性存款 | 17,300 | 17,300 | 43.34 | |
3 | 结构性存款 | 6,200 | 6,200 | 29.01 | |
4 | 结构性存款 | 1,500 | 1,500 | 11.80 | |
5 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 164.91 | |
6 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 8.03 | |
7 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 106.78 | |
8 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 50.83 | |
9 | 结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 39.45 | |
10 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 13.59 | |
11 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 63.72 | |
12 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 22.74 | |
13 | 结构性存款 | 4,500 | 4,500 | 12.54 | |
14 | 结构性存款 | 500 | 500 | 0.46 | |
15 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 6.58 | |
16 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 24.58 | |
17 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 13.96 | |
18 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | ||
19 | 结构性存款 | 4,200 | 4,200 | 10.50 | |
20 | 结构性存款 | 1,500 | 1,500 | 3.87 | |
21 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | ||
22 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | ||
23 | 结构性存款 | 4,800 | 4,800 | ||
24 | 结构性存款 | 15,000 | 15,000 | ||
25 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | ||
26 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | ||
合计 | 210,500 | 149,700 | 628.68 | 60,800 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 98,500 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 52.66% | ||||
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润(%) | 1.83% | ||||
目前已使用的理财额度 | 60,800 | ||||
尚未使用的理财额度 | 126,200 |
总理财额度 | 187,000 |