杰克缝纫机股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的有关规定，现将杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一） 前次实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3113号)核准，同意公司向社会公开发行不超过5,167.00万股新股。每股发行价为人民币17.72元，共募集资金人民币915,592,400.00元，扣除发行费用52,523,724.02元，实际募集资金净额为人民币863,068,675.98元, 其中注册资本人民币51,670,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币814,057,734.25元，计入应交税费2,659,058.27元。上述资金已于2017年1月13日全部到位并存放于募集资金专户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10009号验资报告。
（二）前次实际募集资金使用情况及结余情况
截至2021年3月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况及结余情况如下：
2017年度：
| 时间 | 金额（元人民币） |
| 2017年1月13日实际到位金额 | 915,592,400.00 |
| 减：发行费用 | 52,523,724.02 |
| 2017年使用 | 120,446,088.02 |
| 募投项目先期投入置换 | 400,123,303.80 |
| 加：2017年度收益总额 | 8,370,721.06 |
| 其中：2017年度理财产品收益金额 | 7,498,917.26 |
| 活期存款利息扣除手续费金额 | 871,803.80 |
| 2017年12月31日募集资金专户余额 | 350,870,005.22 |
| 时间 | 金额（元人民币） |
| 2017年12月31日募集资金余额 | 350,870,005.22 |
| 减：2018年度已使用 | 258,747,240.13 |
| 加：2018年度收益总额 | 12,165,775.36 |
| 其中：2018年度理财产品收益金额 | 12,132,326.75 |
| 活期存款利息扣除手续费金额 | 33,448.61 |
| 2018年12月31日募集资金专户余额 | 104,288,540.45 |
| 时间 | 金额（元人民币） |
| 2018年12月31日募集资金余额 （含理财） | 104,288,540.45 |
| 减：2019年度已使用 | 29,555,558.00 |
| 减：募集资金结项转入一般账户 | 76,084,385.98 |
| 加：2019年度收益总额 | 1,351,403.53 |
| 其中：2019年度理财产品收益金额 | 1,351,011.39 |
| 活期存款利息扣除手续费金额 | 392.14 |
| 2019年12月31日募集资金专户余额 | 0.00 |
状态，公司已将募集资金投资项目结项并将结余募集资金人民币 7,608.46万元永久补充流动资金，公司已注销募集资金存放专项账户，公司签订监管协议的募集资金专项账户具体情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 账户名称 | 银行账号 | 初始存放金额（注） | 余额 | 存储形式 | 期限 |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 396172099547 | 657,729,004.00 | 0.00 | 活期 | 销户 |
| 兴业银行股份有限公司台州分行 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 358020100100393508 | 89,643,100.00 | 0.00 | 活期 | 销户 |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 拓卡奔马机电科技有限公司 | 358520100100198770 | 0.00 | 0.00 | 活期 | 销户 |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 浙江众邦机电科技有限公司 | 358520100100198897 | 0.00 | 0.00 | 活期 | 销户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司台州分行 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 81040154500001728 | 132,396,600.00 | 0.00 | 活期 | 销户 |
| 合计 | 879,768,704.00 | 0.00 |
床技改项目”计划建设完成时间由2018年1月延期至2019年1月；“年产45万台永磁伺服电机技改项目”计划建设完成时间由2018年1月延期至2019年3月；（3）在募集资金投入总额上，“年产2万台特种工业缝纫机技改项目”由3,198.66万元调整至6,698.66万元；“年产300台自动裁床技改项目”由10,041.00万元调整至6,541.00万元。公司就上述调整事项进行了公开披露。上述调整前后，公司前次募集资金投资项目的项目投资金额、募集资金投资金额及建设期变化情况具体如下：
| 项目名称 | 项目投资金额（万元） | 募集资金投资金额（万元） | 计划建设完成时间 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 年产2万台特种工业缝纫机技改项目 | 16,782.99 | 14,543.87 | 3,198.66 | 6,698.66 | 2018年1月 | 2019年1月 |
| 年产300台自动裁床技改项目 | 12,361.00 | 8,841.99 | 10,041.00 | 6,541.00 | 2018年1月 | 2019年1月 |
| 年产45万台永磁伺服电机技改项目 | - | - | - | - | 2018年1月 | 2019年3月 |
（三）前次募投项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
1、公司对于“年产100万台智能节能缝纫机项目”的承诺投资金额为70,413.59万元，截止到项目全部建设完毕，实际投资金额为67,925.04万元，差异金额为-2,488.55万元；公司对于“年产300台自动裁床技改项目”的承诺投资金额为6,541.00万元，截止到项目全部建设完毕，实际投资金额为3,609.57万元，差异金额为-2,931.43万元，差异原因主要系：
（1）公司在实施募投项目过程中，坚持谨慎节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，以较少的投入获得了较高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金；（2）募投项目尚未支付的尾款及保证金公司使用自有资金进行支付。
2、公司对于“年产45万台永磁伺服电机技改项目”的承诺投资金额为4,459.62万元，截止到项目全部建设完毕，实际投资金额为4,459.95万元，差异金额为0.33万元，差异原因主要系募集资金理财及银行利息收支净额所致。
（四）前次募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年2月17日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金400,123,303.80元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了信会师报字[2017]第ZF10046号《关于杰克缝纫机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，公司于2017年6月前完成置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于2017年3月7日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理；于2017年5月15日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下，在原有闲置募集资金现金管理额度 40,000.00万元的基础上，增加闲置募集资金现金管理额度6,000.00万元，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户；于2018年4月20日，经2017年年度股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用募集资金合计不超过30,000.00万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
1、公司2017年度累计购买理财产品的金额为128,219.00万元，累计收回理财产品的金额为93,153.00万元，取得的投资收益和利息收入金额为749.89万元；截至 2017 年 12 月31 日，公司用于闲置资金现金管理的理财产品金额为 35,066.00 万元。
2、公司2018年度累计购买理财产品的金额为97,421.00万元，累计收回理财产品的金额为122,071.13万元，取得的投资收益和利息收入金额为1,213.23万元；截至 2018 年 12月 31 日，公司用于闲置资金现金管理的理财产品金额为 10,415.87万元。
3、公司2019年度累计购买理财产品的金额为12,833.00万元，累计收回理财产品的金额为23,248.87万元，取得的投资收益和利息收入金额为135.10万元；截至2019年12月31日，公司用于闲置资金现金管理的理财产品余额为0.00元。
截至2021年3月31日，公司用于闲置资金现金管理的理财产品余额为0.00元。
四、前次募集资金投资项目实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
具体情况见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至2021年3月31日，本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2021年3月31日，本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。
六、前次募集资金使用情况及披露情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容
不存在差异。
七、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年11月13日，公司经第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金投资项目年产2万台特种工业缝纫机技改项目和年产45万台永磁伺服电机技改项目结项。同时，结合公司自身实际经营情况，将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金6,908.31万元（包含截至2018年10月31日的利息与理财收益597.62万元）用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目。
2019年4月8日，公司经第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》， 公司拟将首次公开发行募集资金账户的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营活动。在经公司董事会审议通过后，公司将上述资金转入公司基本户或者一般账户，并办理募集资金专用账户注销手续。
八、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2021年5月7日批准报出。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2021年5月7日
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2021年03月31日止
单位：万元 币别：人民币
| 募集资金总额： | 86,306.87 | 已累计使用募集资金总额： | 80,887.22 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额： | 80,887.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 8,004.69 | 2021年1-3月 | 0 | |||||||
| 2020年 | 0 | |||||||||
| 2019年： | 2,955.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 9.27% | 2018年： | 25,874.72 | |||||||
| 2017年： | 52,056.94 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注） | |
| 1 | 年产100万台智能节能缝纫机项目 | 年产100万台智能节能缝纫机项目 | 64,102.90 | 70,413.59 | 67,925.04 | 64,102.90 | 70,413.59 | 67,925.04 | -2,488.55 | 2019年4月 |
| 2 | 年产2万台特种工业缝纫机技改项目 | 年产2万台特种工业缝纫机技改项目 | 3,198.66 | 4,892.66 | 4,892.66 | 3,198.66 | 4,892.66 | 4,892.66 | 0.00 | 2018年10月 |
| 3 | 年产300台自动裁床技改项目 | 年产300台自动裁床技改项目 | 10,041.00 | 6,541.00 | 3,609.57 | 10,041.00 | 6,541.00 | 3,609.57 | -2,931.43 | 2019年4月 |
| 4 | 年产45万台永磁伺服电机技改项目 | 年产45万台永磁伺服电机技改项目 | 8,964.31 | 4,459.62 | 4,459.95 | 8,964.31 | 4,459.62 | 4,459.95 | 0.33 | 2018年10月 |
| 合计 | 86,306.87 | 86,306.87 | 80,887.22 | 86,306.87 | 86,306.87 | 80,887.22 | -5,419.65 | |||
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年03月31日止
单位：万元 币别：人民币
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 （年利润总额） | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 （年利润总额） | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2021年1-3月 （注1） | 2020年度 | 2019年度 （注2） | 2018年度 （注3） | ||||
| 1 | 年产100万台智能节能缝纫机项目 | 不适用 | 28,337.38 | 13,834.39 | 30,841.28 | 21,340.86 | 不适用 | 66,016.53 | 是 |
| 2 | 年产2万台特种工业缝纫机技改项目 | 不适用 | 7,762.35 | 926.47 | 4,378.22 | 5,695.96 | 1,251.03 | 12,251.68 | 注4 |
| 3 | 年产300台自动裁床技改项目 | 不适用 | 3,468.51 | 1,001.23 | 2,601.38 | 4,436.80 | 不适用 | 8,039.41 | 注5 |
| 4 | 年产45万台永磁伺服电机技改项目 | 不适用 | 1,716.81 | 1,708.06 | 3,356.95 | 2,915.51 | 781.21 | 8,761.73 | 是 |