关于广东建邦集团（惠阳）实业有限公司
清产核资专项审计报告
目 录
一、清产核资报告 …………………………………………………… 第1-13页
二、资产负债清查表………………………………………………… 第14-15页
三、清查核资明细表 ……………………………………………… 第16-33页
关于广东建邦集团（惠阳）实业有限公司
清产核资专项审计报告
天健粤审〔2021〕200号
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司：
我们接受委托，对广东建邦集团（惠阳）实业有限公司(以下简称建邦实业)2021年2月28日的清产核资情况进行了审查核实。本次清产核资的资料由建邦实业提供，这些资料的真实性、完整性由建邦实业负责，我们的责任是对这些资料进行审计并出具专项审计报告。在审计过程中，我们本着独立、客观、公正的原则，实施了包括抽查会计凭证、资产监盘、函证与访谈、核对相关合同与权证等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。现将审查核实情况及结果报告如下：
一、建邦实业基本情况
(一) 基本情况
名称：广东建邦集团（惠阳）实业有限公司
住所：惠州市惠阳区新圩镇新丰村小碧五楼
法定代表人：纪佳星
注册资本：280万元
实收资本：280万元
统一社会信用代码：914413036178891102
成立日期：1993年9月13日
营业期限：1993年9月13日 至无固定期限
经营范围：房地产开发经营；投资建工业厂房（具体项目另行审批）；销售：
建筑机械，建筑材料。
股权结构：广州博琵企业管理咨询有限公司(以下简称博琵咨询)持有
100.00%股权。
历史沿革：建邦实业由曾宇、杨东荣共同出资设立，于1993年9月13日取得注册号为441381000058409的企业法人营业执照，曾宇认缴出资168.00万元占注册资本的60.00%，杨东荣出资112.00万元占注册资本的40.00%。建邦实业设立时注册资本为280.00万元。
2017年4月27日，曾宇、杨东荣将所持有股权转让予恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司。转让后恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司出资
280.00万元占注册资本的100.00%。
2019年6月18日，恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司将所持有股权转让予广州博琵企业管理盗询有限公司。转让后广州博琵企业管理盗询有限公司出资280.00万元占注册资本的100.00%。
(二) 子公司情况
| 子公司名称 | 注册资本 | 实收资本 | 持股比例(%) |
| 惠州市邦建房地产开发有限公司 | 180,000,000.00 | 100.00 |
所有者权益总额账面值-954,847.51元，清查调整-1,102.50元，清查值-955,950.01元。
三、建邦实业清产核资报表重要项目清查情况说明
(一) 资产清查情况
1. 货币资金
| 项 目 | 账面值 | 企业调整 | 企业清查值 | 清查调整 | 清查值 |
| 库存现金 | |||||
| 银行存款 | 50,441.89 | 50,441.89 | 50,441.89 | ||
| 其他货币资金 | |||||
| 合 计 | 50,441.89 | 50,441.89 | 50,441.89 |
| 项 目 | 账面值 | 企业调整 | 企业清查值 | 清查调整 | 清查值 |
| 工程款 | 6,217,645.13 | 6,217,645.13 | -5,951,837.69 | 265,807.44 | |
| 合 计 | 6,217,645.13 | 6,217,645.13 | -5,951,837.69 | 265,807.44 |
| 项 目 | 账面值 | 企业调整 | 企业清查值 | 清查调整 | 清查值 |
| 押金保证金 | 13,300.00 | 13,300.00 | -665.00 | 12,635.00 | |
| 往来款 | 8,749.99 | 8,749.99 | -437.50 | 8,312.49 | |
| 其他 | 4,329.93 | 4,329.93 | 4,329.93 |
| 项 目 | 账面值 | 企业调整 | 企业清查值 | 清查调整 | 清查值 |
| 合 计 | 26,379.92 | 26,379.92 | -1,102.50 | 25,277.42 |
| 项 目 | 账面值 | 企业调整 | 企业清查值 | 清查调整 | 清查值 |
| 开发成本 | 141,257,743.85 | 141,257,743.85 | 224,555,140.72 | 365,812,884.57 | |
| 合 计 | 141,257,743.85 | 141,257,743.85 | 224,555,140.72 | 365,812,884.57 |
| 项目名称 | 开工时间 | 工程进度 | 预计竣工时间 | 占地面积 | 总建筑面积 |
| 林溪郡 | 2020.4.1 | 一期工程进展：12.67万m2出正负零，9.23万m2基础及地下室阶段；其他期区未动工 | 2023-5-31 | 19.87万m2 | 55.72万m2 |
| 项 目 | 账面值 | 企业调整 | 企业清查值 | 清查调整 | 清查值 |
| 待抵扣进项税 | 12,045,404.76 | 12,045,404.76 | -2,221,437.62 | 9,823,967.14 | |
| 合 计 | 12,045,404.76 | 12,045,404.76 | -2,221,437.62 | 9,823,967.14 |
减其他流动资产2,221,437.62元。
6. 无形资产
| 项 目 | 账面值 | 企业调整 | 企业清查值 | 清查调整 | 清查值 |
| 土地使用权 | 179,934,175.00 | 179,934,175.00 | -179,934,175.00 | ||
| 合 计 | 179,934,175.00 | 179,934,175.00 | -179,934,175.00 |
| 项 目 | 账面值 | 企业调整 | 企业清查值 | 清查调整 | 清查值 |
| 商业承兑汇票 | 311,754,187.37 | 311,754,187.37 | 311,754,187.37 | ||
| 合 计 | 311,754,187.37 | 311,754,187.37 | 311,754,187.37 |
| 项 目 | 账面值 | 企业调整 | 企业清查值 | 清查调整 | 清查值 |
| 工程款 | 15,458,816.71 | 15,458,816.71 | 36,447,690.41 | 51,906,507.12 | |
| 合 计 | 15,458,816.71 | 15,458,816.71 | 36,447,690.41 | 51,906,507.12 |
3. 应交税费
| 项 目 | 账面值 | 企业调整 | 企业清查值 | 清查调整 | 清查值 |
| 土地使用税 | 132,451.06 | 132,451.06 | 132,451.06 | ||
| 合 计 | 132,451.06 | 132,451.06 | 132,451.06 |
| 项 目 | 账面值 | 企业调整 | 企业清查值 | 清查调整 | 清查值 |
| 往来款 | 10,262,014.10 | 10,262,014.10 | 10,262,014.10 | ||
| 履约质保金 | 2,835,018.22 | 2,835,018.22 | 2,835,018.22 | ||
| 其他 | 44,150.60 | 44,150.60 | 44,150.60 | ||
| 合 计 | 13,141,182.92 | 13,141,182.92 | 13,141,182.92 |
| 项 目 | 账面值 | 企业调整 | 企业清查值 | 清查调整 | 清查值 |
| 实收资本 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | ||
| 未分配利润 | -3,754,847.51 | -3,754,847.51 | -1,102.50 | -3,755,950.01 | |
| 所有者权益合计 | -954,847.51 | -954,847.51 | -1,102.50 | -955,950.01 |
总金额不少于人民币18000万元，发票应当真实、合法、有效，前股东还应提供与上述发票相关的合同及结算单、工程进度资料等。如前股东未按本合同约定向恒大提供发票、相关合同、资料或无法抵扣土地成本以及出现其他违约情况的，则恒大按差额部分和违约的情况直接扣减当期包干费或追讨已向前股东支付的包干费，前股东须无条件配合(其中包括未足额提供和前股东提供的发票金额未达到本合同约定数额及甲方提供的发票金额已达合同约定数额，但税务机关等政府主管部门认定的可计入项目土地成本的发票金额少于合同约定的情形)。恒大受让建邦公司时取得的土地资产作价179,934,175.00元，其中工程为土地挖方工程，金额为100,299,600.00元，青苗补偿款54,800,000.00元，土地价款24,834,575.00元。工程款有合同，发票及银行流水单，未有结算单、工程进度资料，青苗补偿款只有发票未有合同，未见银行流水单13,367,500.00元，土地价款的单据情况见下述（三），单据不齐全存在企业土地增值税清算无法扣除的风险，可约定由恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司承担。
（三）惠阳区建设用地盘整办公室2004年10月28日出具行政事业费收据，其中显示缴交土地出让金32,460元，注明“共四宗地，14,520,780.2元，余14,488,320. 2元以土地抵款”。2004年10月27日惠阳区建设用地盘整办公室出具《证明》,主要内容为:地政字(1998)435号文，宗地位于新墟长布198,676.6m
商住用地，欠有关规费8,485,456. 00元，与其他三块土地欠费共14,488,320.2元已经以地抵款抵偿。我们未看到24,834,575.00元土地出让金的全部缴交凭证及发票。
（四）公司在最初取得项目用地使用权时签订的《国有土地使用权出让合同》并未约定开发建设期限，也未规定土地闲置的处理等条款。但1998年11月16日惠阳县国土局核发的惠阳国用(1998)第13210600350号土地使用权证中注明“本宗地逾期一年未用须交土地闲置费，其他有关规定按出让合同执行”。经向恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司了解，政府方面未提出过土地闲置的问题，没有要求支付闲置费。如政府要求就此前的闲置缴纳闲置费，可约定由恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司承担。
（五）根据《广东建邦集团(惠阳)实业有限公司股权转让合同补充合同二》和《广东建邦集团(惠阳)实业有限公司股权转让合同补充合同三》约定恒大应支
付前股东的包干费必须优先用于建邦公司的债务剥离。其中177,151,375元优先用于目标公司债务剥离，建邦公司债权人指定的收款人以及金额具体如下：惠州市明翔经济信息咨询有限公司（由前股东曾宇委托）41,851,375.00元，惠州市惠阳宏发工贸有限公司（惠州润置仓储有限公司委托）20,000,000.00元，惠州市惠阳宏发工贸有限公司（深圳前海圆点资产管理有限公司委托）30,350,000.00元，深圳前海圆点资产管理有限公司84,950,000.00元，帐面应付票据中存在应付给上述各方的款项。
（六）广东建邦项目用地目前存在少量土地征收以及补偿争议等未解决事项，其中果林及土地约420平方米未征收、村间土路约850平方米未征收、体育用地未征收（未确定面积），共涉及9户村民约16.14亩及村集体8000平方米土地存在补偿争议，根据股权交易条款，恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司共应向原股东支付包干费总额人民币953,647,680.00元，已包干上述款项。
（七）公司有义务报送股东股权变动、股权成本和相关资料。恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司收购原股东股权的价款高达953,647,680.00元，据恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司的测算，原股东应交税款116,633,578.62元，但还没收到税局的缴税通知书。恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司称原股东正在申报此项税款。
五、清产核资主要法律、法规依据
(一) 《中国注册会计师审计准则》
(二) 《国有资产法》
(三) 《企业会计准则》
(四) 《企业内部控制基本规范》
(五) 《国有企业清产核资办法》（国务院国资委令1号）
(六) 《国有企业清产核资工作规程》（国资评价〔2003〕73号）
(七) 《国有企业资产损失认定工作规则》（国资评价〔2003〕72号）
(八) 《国有企业清产核资经济鉴证工作规则》（国资评价〔2003〕78号）
六、 清产核资过程及实施情况
(一) 清产核资基准日
清产核资基准日为2021年2月28日。
(二) 工作起止日
建邦实业清产核资工作自2021年3月15日进入实施阶段，2021年3月19日我们完成对建邦实业清产核资结果的外勤审计工作。
(三) 具体实施情况
对公司清产核资基准日的原会计报表实施的主要清查程序如下：
1. 货币资金的清查
获取企业信用报告及已开立银行结算账户清单，检查是否存在未在账面记录的信贷业务及银行账号；根据银行存款对账单、存款种类及货币种类逐一查对、核实，清查开户银行存款余额与该企业的账面余额是否相符；获取银行存款余额调节表，检查是否存在未达账项。
2. 往来款项的清查
根据期末账面各往来款项记录确认函证金额，向债权债务单位发函核对，并对回函数进行分析确认，确认是否存在少入账的负债或无法收回的应收款。
3. 开发成本的清查
本次清查针对建邦实业的开发项目进行现场考察，确认项目的施工进展情况，其次，获取了国土证及相关资质原件进行检查，检查其产权归属、建筑面积等，并与系统记录进行逐一核对；获取与入账价值相关的支持性资料，检查相关的合同、发票等文件。
(四) 采用的重要会计政策
1、存货
（1）存货的分类
本公司存货按房地产开发项目和非房地产开发项目分类。存货主要系房地产开发项目，包括开发成本、开发产品，其中开发成本包括拟开发的开发产品、在建开发产品，开发产品包括已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。非房地产开发项目包括原材料、库存商品和工程施工。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。开发产品的实际成本包括土地出让金、
基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
2. 其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损 失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合
1：应收政府部门款项 其他应收款组合
2：应收员工备用金 其他应收款组合
3：应收代收代付款 其他应收款组合
4：应收其他往来款项 其他应收款组合
5：应收关联方款项
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来1个月内或整个存续期 预期信用损失率，计算预期信用损失。债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。信用风险显著增加的评估 本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计
存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。 根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否 显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融 工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。 本公司认为金融资产在下列情况发生违约：
借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵 押品（如果持有）等追索行动；或
金融资产逾期超过 90 天。
已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有 不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融 资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；
债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
债务人很可能破产或进行其他财务重组；
发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变
化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金 融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
七、需特别关注事项说明
(一) 子公司财务情况
建邦公司子公司惠州市邦建房地产开发有限公司于2021年3月12日已注销，子公司未有实际经营，未有编制财务报表。
(二) 其他重要事项
截止至2021年2月28日，其他应付款中关联方往来余额情况如下：
| 序号 | 关联方名称 | 期末余额 |
| 1 | 恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司 | 6,844,936.80 |
| 2 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 417,077.30 |
| 合 计 15,458,816.71 | 7,262,014.10 | |
八、本报告适用范围
本报告仅限于建邦实业上报清查核资结果时使用。因使用不当造成的后果，与执行本审计业务的会计师事务所及注册会计师无关。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 中国注册会计师：
中国·广州 中国注册会计师：
二〇二一年四月三日
编制单位：广东建邦集团（惠阳）实业有限公司金额单位：人民币元资 产账面值企业调整（±）企业清查值调整（±）清查值流动资产：
货币资金50,441.89 50,441.89 50,441.89
以公允价值计量且其变动
衍生金融资产 应收票据应收账款预付款项6,217,645.13 6,217,645.13 -5,951,837.69265,807.44其他应收款26,379.92 26,379.92 -1,102.5025,277.42存货141,257,743.85 141,257,743.85 224,555,140.72365,812,884.57 持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产12,045,404.76 12,045,404.76 -2,221,437.629,823,967.14流动资产合计159,597,615.55 159,597,615.55 216,380,762.91375,978,378.46非流动资产：
可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产无形资产179,934,175.00 179,934,175.00 -179,934,175.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产非流动资产合计179,934,175.00 - 179,934,175.00 -179,934,175.00 -资产合计339,531,790.55 339,531,790.55 36,446,587.91 375,978,378.46单位负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
资产负债清查汇总表清查基准日：2021年2月28日
编制单位：广东建邦集团（惠阳）实业有限公司金额单位：人民币元负债和所有者权益账面值企业调整（±）企业清查值调整（±）清查值流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动
衍生金融负债应付票据311,754,187.37 311,754,187.37 311,754,187.37应付账款15,458,816.71 15,458,816.71 36,447,690.41 51,906,507.12 预收款项 应付职工薪酬应交税费132,451.06 132,451.06 132,451.06其他应付款13,141,182.92 13,141,182.92 13,141,182.92 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计340,486,638.06 340,486,638.06 36,447,690.41 376,934,328.47非流动负债：
长期借款 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计340,486,638.06 340,486,638.06 36,447,690.41 376,934,328.47所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积未分配利润-3,754,847.51 -3,754,847.51 -1,102.50 -3,755,950.01
所有者权益合计-954,847.51 - -954,847.51 -1,102.50 -955,950.01负债和所有者权益总计339,531,790.55 - 339,531,790.55 36,446,587.91 375,978,378.46单位负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
资产负债清查汇总表清查基准日：2021年2月28日
编制单位：广东建邦集团（惠阳）实业有限公司单位：人民币元1现金- - - - -2银行存款50,441.89 - 50,441.89 - 50,441.893其他货币资金- - - - -
50,441.89 - 50,441.89 - 50,441.89
调整（±）企业调整（±）企业清查值货币资金清查明细表
基准日：2021年2月28日
合 计
序号项目账面值清查值备 注
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中国工商银行股份有限公司惠州惠阳开城支行2008023609200108914人民币2,756.10 - 2,756.10 - 2,756.10 否
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司兴业银行股份有限公司惠州支行393110100100547692人民币2,830.86 2,830.86 2,830.86 否
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行82140078801100000624人民币44,854.93 44,854.93 44,854.93 否
- -- -- -- -50,441.89 - 50,441.89 - 50,441.89
货币资金-银行存款清查明细表
基准日：2021年2月28日
序号开户银行银行账号账面值清查值
合 计
备 注币种是否质押冻结等主体账簿单位调整（±）企业调整（±）企业清查值
| 金额 | 坏账准备 | 净值 | 金额 | 坏账准备 | 净值 | 金额 | 坏账准备 | 净值 | 金额 | 坏账准备 | 净值 | 金额 | 坏账准备 | 净值 |
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东电网有限责任公司惠州供电局电费一年以内98,840.29 - 98,840.29 - - 98,840.29 - 98,840.29 - - 98,840.29 - 98,840.29
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州市雅提饰家装饰工程有限公司预付工程款一年以内38,086.8438,086.8438,086.84 - 38,086.84
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东电网有限责任公司惠州惠阳供电局预付水电费一年以内35,718.84 - 35,718.84 - - 35,718.84 - 35,718.84 - - 35,718.84 - 35,718.84
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司恒大农牧集团有限公司农牧款一年以内29,500.00 - 29,500.00 - - 29,500.00 - 29,500.00 - - 29,500.00 - 29,500.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司刘嘉丽租金一年以内22,500.00 - 22,500.00 - - 22,500.00 - 22,500.00 - - 22,500.00 - 22,500.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司刘嘉丽租金一年以内10,800.00 - 10,800.00 - - 10,800.00 - 10,800.00 - - 10,800.00 - 10,800.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司湖南金铠文化传播股份有限公司预付工程款一年以内9,056.609,056.609,056.60 - 9,056.60
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中国电信股份有限公司惠州惠阳区分公司电信一年以内8,536.00 - 8,536.00 - - 8,536.00 - 8,536.00 - - 8,536.00 - 8,536.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司陈永通租金一年以内5,400.00 - 5,400.00 - - 5,400.00 - 5,400.00 - - 5,400.00 - 5,400.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司刘嘉丽租金一年以内4,350.00 - 4,350.00 - - 4,350.00 - 4,350.00 - - 4,350.00 - 4,350.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中国电信股份有限公司电信一年以内2,000.00 - 2,000.00 - - 2,000.00 - 2,000.00 - - 2,000.00 - 2,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司深圳市越众绿色建筑科技发展有限公司预付工程款一年以内1,018.871,018.871,018.87 - 1,018.87
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司惠州市麻溪新村投资有限公司预付土地款1-2年2,000,000.00 - 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 -2,000,000.00 - -2,000,000.00 - - -
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司预付工程款一年以内2,000,000.00 - 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 -2,000,000.00 - -2,000,000.00 - - -
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中铁二局集团有限公司预付工程款一年以内2,000,000.00 - 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - 2,000,000.00-2,000,000.00- -2,000,000.00 - - -
| - | - | |||||||||||||||
6,217,645.13 - 6,217,645.13 - - - 6,217,645.13 - 6,217,645.13 -5,951,837.69 - -5,951,837.69 265,807.44 - 265,807.44
清查值调整（±）企业调整（±）企业清查值
备注
合 计
预付账款清查明细表
基准日：2021年2月28日
序号
主体账簿单位欠款单位名称（结算对象）业务内容账龄
账面值
| 金额 | 坏账准备 | 净值 | 金额 | 坏账准备 | 净值 | 金额 | 坏账准备 | 净值 | 金额 | 坏账准备 | 净值 | 金额 | 坏账准备 | 净值 |
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司刘嘉丽租赁保证金1年以内11,500.00 - 11,500.00 - - 11,500.00 - 11,500.00 575.00 -575.00 11,500.00 575.00 10,925.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司陈永通租赁保证金1年以内1,800.00 - 1,800.00 - - 1,800.00 - 1,800.00 - 90.00 -90.00 1,800.00 90.00 1,710.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司惠州市红升房地产开发有限公司往来款1年以内8,749.99 - 8,749.99 - 8,749.99 - 8,749.99 - 437.50 -437.50 8,749.99 437.50 8,312.494广东建邦集团（惠阳）实业有限公司其他过渡*工资五险一金类暂时代付员工五险一金
4,329.93 4,329.93 - 4,329.93 - 4,329.93 - 4,329.93 - 4,329.93
- - - - - - - - -- - - - - - - - -26,379.92 - 26,379.92 - - - 26,379.92 - 26,379.92 - 1,102.50 -1,102.50 26,379.92 1,102.50 25,277.42
调整（±）清查值企业调整（±）企业清查值备注
合 计
其他应收款清查明细表
基准日：2021年2月28日
序号主体账簿单位欠款单位名称（结算对象）业务内容账龄
账面值
金额跌价准备净值金额跌价准备净值金额跌价准备净值金额跌价准备净值金额跌价准备净值1开发成本141,257,743.85 - 141,257,743.85 - - - 141,257,743.85 - 141,257,743.85224,555,140.72 - 224,555,140.72365,812,884.57 - 365,812,884.57141,257,743.85 - 141,257,743.85 - - - 141,257,743.85 - 141,257,743.85 224,555,140.72 - 224,555,140.72 365,812,884.57 - 365,812,884.57
调整（±）企业调整（±）企业清查值合计
存货清查明细表基准日：2021年2月28日序号类别及名称
账面值清查值
备注
金额跌价准备净值金额跌价准备净值金额跌价准备净值金额跌价准备净值金额跌价准备净值
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司惠州恒大林溪郡2020-8-312022-12-31141,257,743.85 141,257,743.85 - 141,257,743.85 - 141,257,743.85224,555,140.72 224,555,140.72365,812,884.57 - 365,812,884.57- - - - --- - -- - - - --- - -- - - - --- - -141,257,743.85 - 141,257,743.85 - - - 141,257,743.85 - 141,257,743.85 224,555,140.72 - 224,555,140.72 365,812,884.57 - 365,812,884.57
清查值
备注调整（±）企业调整（±）企业清查值合计
预计结束日期完工进度
存货-开发成本清查明细表
基准日：2021年2月28日序号主体账簿单位项目名称项目开始日期
账面值
金额坏账准备净值金额坏账准备净值金额坏账准备净值金额坏账准备净值金额坏账准备净值1广东建邦集团（惠阳）实业有限公司待抵扣进项税12,045,404.76 12,045,404.76 12,045,404.76 12,045,404.76-2,221,437.62 -2,221,437.62 9,823,967.14 9,823,967.1412,045,404.76 - 12,045,404.76 - - - 12,045,404.76 - 12,045,404.76 -2,221,437.62 - -2,221,437.62 9,823,967.14 - 9,823,967.14
清查值调整（±）企业调整（±）企业清查值合 计
备注其他流动资产资产清查明细表基准日：2021年2月28日序号主体账簿单位项目名称
账面值
| 原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 净值 | 原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 净值 | 原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 净值 | 原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 净值 | 原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 净值 |
1土地使用权179,934,175.00 - 179,934,175.00 - - - - 179,934,175.00 - - 179,934,175.00 -179,934,175.00 - - -179,934,175.00 - - - -2软件- - - - - - - - - - - - - - - - - -
179,934,175.00 - - 179,934,175.00 - - - - 179,934,175.00 - - 179,934,175.00 -179,934,175.00 - - -179,934,175.00 - - - -
企业清查值合计
无形资产清查明细表
基准日：2021年2月28日
序号类别及名称
账面值调整（±）清查值
备注
企业调整（±）
| 原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 净值 | 原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 净值 | 原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 净值 | 原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 净值 | 原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 净值 |
1广东建邦集团（惠阳）实业有限公司土地使用权
惠阳国用（98）字第13210600350号
1998年11月70年179,934,175.00 - 179,934,175.00 - - - - 179,934,175.00 - - 179,934,175.00 -179,934,175.00 - - -179,934,175.00 - - - -
179,934,175.00 - - 179,934,175.00 - - - - 179,934,175.00 - - 179,934,175.00 -179,934,175.00 - - -179,934,175.00 - - - -
账面值调整（±）清查值
备注摊销期限企业调整（±）企业清查值启用日期合计
无形资产——土地使用权清查表
基准日：2021年2月28日序号主体账簿单位资产名称产权证号
序号主体账簿单位欠款单位名称（结算对象）承兑日期账面值企业调整（±）企业清查值调整（±）清查值备注
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中铁二局集团有限公司2021-10-2816,191,309.80 16,191,309.8016,191,309.80
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中铁二局集团有限公司2021-12-89,710,000.00 9,710,000.009,710,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中铁二局集团有限公司2022-1-85,000,000.00 5,000,000.005,000,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中铁二局集团有限公司2022-1-294,280,498.15 4,280,498.154,280,498.15
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中铁二局集团有限公司2022-1-224,280,400.00 4,280,400.004,280,400.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中铁二局集团有限公司2021-12-283,000,300.00 3,000,300.003,000,300.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中铁二局集团有限公司2022-2-75,000,500.00 5,000,500.005,000,500.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中铁二局集团有限公司2021-12-183,000,000.00 3,000,000.003,000,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中铁二局集团有限公司2022-2-263,000,000.00 3,000,000.003,000,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中铁二局集团有限公司2022-1-85,000,000.00 5,000,000.005,000,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中铁二局集团有限公司2021-12-312,002,000.00 2,002,000.002,002,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中铁二局集团有限公司2022-2-242,000,020.00 2,000,020.002,000,020.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中衡卓创国际工程设计有限公司2021-9-146,574,012.05 6,574,012.056,574,012.05
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中衡卓创国际工程设计有限公司2021-11-19627,584.36 627,584.36627,584.36
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中衡卓创国际工程设计有限公司2021-10-20330,000.00 330,000.00330,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司四川兰花草装饰设计工程有限公司2022-1-29355,964.40 355,964.40355,964.40
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司深圳市长远建筑工程有限公司2022-1-15620,204.28 620,204.28620,204.28
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司深圳市长远建筑工程有限公司2022-1-29620,000.00 620,000.00620,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司深圳市越众绿色建筑科技发展有限公司2022-1-2218,000.00 18,000.0018,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司深圳市润柏建设股份有限公司2021-10-22186,106.21 186,106.21186,106.21
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司深圳市润柏建设股份有限公司2021-10-13152,300.00 152,300.00152,300.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司深圳市宏华达环境艺术工程有限公司2022-2-24510,000.00 510,000.00510,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司深圳市宏华达环境艺术工程有限公司2021-8-2100,000.00 100,000.00100,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司深圳前海圆点资产管理有限公司2022-1-2584,950,000.00 84,950,000.0084,950,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司惠州市鑫豪盛实业有限公司2021-10-21182,959.41 182,959.41182,959.41
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司惠州市明翔经济信息咨询有限公司2022-1-2541,851,375.00 41,851,375.0041,851,375.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司惠州市惠阳宏发工贸有限公司2022-1-2730,350,000.00 30,350,000.0030,350,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司惠州市惠阳宏发工贸有限公司2022-1-2720,000,000.00 20,000,000.0020,000,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司惠州市广信电气有限公司2021-8-31506,667.83 506,667.83506,667.83
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司惠州市广信电气有限公司2022-1-29150,000.00 150,000.00150,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司湖南金铠文化传播股份有限公司2022-1-22160,000.00 160,000.00160,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司恒大农牧集团有限公司2022-1-2829,500.00 29,500.0029,500.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州市搌荣办公设备租赁有限公司2022-1-282,191.09 2,191.092,191.09
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州市雅媞饰家装饰工程有限公司2022-1-29461,274.00 461,274.00461,274.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2021-10-133,500,000.00 3,500,000.003,500,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2021-7-212,516,761.97 2,516,761.972,516,761.97
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2021-11-61,250,000.00 1,250,000.001,250,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2021-11-61,250,000.00 1,250,000.001,250,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2021-11-61,250,000.00 1,250,000.001,250,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2021-11-61,250,000.00 1,250,000.001,250,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2021-9-111,111,700.00 1,111,700.001,111,700.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2021-12-81,010,000.00 1,010,000.001,010,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2022-2-72,000,010.00 2,000,010.002,000,010.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2022-1-151,000,000.00 1,000,000.001,000,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2022-1-291,800,000.00 1,800,000.001,800,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2021-9-27929,000.00 929,000.00929,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2021-7-31887,620.14 887,620.14887,620.14
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2021-10-282,000,000.00 2,000,000.002,000,000.00
应付票据清查明细表
基准日：2021年2月28日
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2022-1-151,457,249.58 1,457,249.581,457,249.58
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2021-8-31600,000.00 600,000.00600,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2021-8-14400,000.00 400,000.00400,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司2021-9-30500,000.00 500,000.00500,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州建设工程质量安全检测中心有限公司2021-7-311,189,315.22 1,189,315.221,189,315.22
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州建设工程质量安全检测中心有限公司2021-10-28400,000.00 400,000.00400,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州建设工程质量安全检测中心有限公司2021-10-13177,582.66 177,582.66177,582.66
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州凡拓数字媒体科技有限公司2021-12-3057,600.00 57,600.0057,600.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东有色工程勘察设计院2021-7-311,001,835.66 1,001,835.661,001,835.66
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东有色工程勘察设计院2022-2-7510,000.00 510,000.00510,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东侨邑建设工程有限公司2022-1-29172,600.00 172,600.00172,600.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东侨邑建设工程有限公司2021-11-6189,473.30 189,473.30189,473.30
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东明源勘测设计有限公司2021-7-21810,693.51 810,693.51810,693.51
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东恒茂照明科技有限公司2022-1-29151,772.40 151,772.40151,772.40
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东东森检测技术有限公司2022-1-29361,693.20 361,693.20361,693.20
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2021-10-133,500,000.00 3,500,000.003,500,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2021-8-312,020,728.09 2,020,728.092,020,728.09
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-2-242,000,020.00 2,000,020.002,000,020.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2021-9-301,669,092.53 1,669,092.531,669,092.53
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2021-8-141,347,100.00 1,347,100.001,347,100.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-2-71,500,000.00 1,500,000.001,500,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2021-11-61,200,000.00 1,200,000.001,200,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2021-11-61,200,000.00 1,200,000.001,200,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2021-11-61,200,000.00 1,200,000.001,200,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2021-11-61,200,000.00 1,200,000.001,200,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2021-12-81,010,000.00 1,010,000.001,010,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-1-22800,000.00 800,000.00800,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2021-9-27669,092.53 669,092.53669,092.53
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-2-26660,000.00 660,000.00660,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-2-26660,000.00 660,000.00660,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2021-11-61,200,000.00 1,200,000.001,200,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-1-13600,000.00 600,000.00600,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-1-13600,000.00 600,000.00600,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-1-13600,000.00 600,000.00600,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-1-13600,000.00 600,000.00600,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-1-22600,000.00 600,000.00600,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-2-2600,000.00 600,000.00600,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-2-2600,000.00 600,000.00600,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-2-2600,000.00 600,000.00600,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-2-2600,000.00 600,000.00600,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-2-2600,000.00 600,000.00600,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-1-13550,000.00 550,000.00550,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-1-13550,000.00 550,000.00550,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2021-12-31500,100.00 500,100.00500,100.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-1-22600,000.00 600,000.00600,000.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2022-2-26679,980.00 679,980.00679,980.00
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司2021-8-8100,000.00 100,000.00100,000.00
------311,754,187.37 - 311,754,187.37 - 311,754,187.37
- - - -合计
编制单位：广东建邦集团（惠阳）实业有限公司单位：人民币元序号主体账簿单位欠款单位名称（结算对象）业务内容账龄账面值企业调整（±）企业清查值
| 调整（±） | 清查值 | 备注 |
1广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中铁二局集团有限公司工程款
8,561,533.21 8,561,533.21
| 1年以内 | 11,740,787.41 | 20,302,320.62 |
2广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司工程款
3,672,329.23 3,672,329.23
| 1年以内 | 11,648,359.70 | 15,320,688.93 |
3广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司工程款
672,656.15 672,656.15
| 1年以内 | 9,159,659.45 | 9,832,315.60 |
4广东建邦集团（惠阳）实业有限公司深圳市长远建筑工程有限公司工程款
1,259,479.73 1,259,479.73
| 1年以内 | 14,801.72 | 1,274,281.45 |
5广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东有色工程勘察设计院工程款
457,839.11 457,839.11
| 1年以内 | 591,642.78 | 1,049,481.89 |
6广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东侨邑建设工程有限公司工程款
5,904.82 5,904.82
| 1年以内 | 965,525.13 | 971,429.95 |
7广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州建设工程质量安全检测中心有限公司工程款
| 1年以内 | 654,022.54 | 654,022.54 |
8广东建邦集团（惠阳）实业有限公司深圳市宏华达环境艺术工程有限公司工程款
36,217.72 36,217.72
| 1年以内 | 479,748.00 | 515,965.72 |
9广东建邦集团（惠阳）实业有限公司深圳市润柏建设股份有限公司工程款
35,398.14 35,398.14
| 1年以内 | 503,704.70 | 539,102.84 |
10广东建邦集团（惠阳）实业有限公司中衡卓创国际工程设计有限公司工程款
396,399.81 396,399.81
| 1年以内 | 396,399.81 |
11广东建邦集团（惠阳）实业有限公司惠州市广信电气有限公司工程款
177,486.65 177,486.65
| 1年以内 | 158,525.42 | 336,012.07 |
12广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东东森检测技术有限公司工程款
| 1年以内 | 322,437.26 | 322,437.26 |
13广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东明源勘测设计有限公司工程款
| 1年以内 | 208,476.30 | 208,476.30 |
14广东建邦集团（惠阳）实业有限公司惠州市惠阳区宝兴创展实业有限公司工程款
177,913.60 177,913.60
| 1年以内 | 177,913.60 |
15广东建邦集团（惠阳）实业有限公司惠州市鑫豪盛实业有限公司工程款
5,658.54 5,658.54
| 1年以内 | 5,658.54 |
--15,458,816.71 - 15,458,816.71 36,447,690.41 51,906,507.12
应付账款清查明细表
基准日：2021年2月28日
合计
编制单位：广东建邦集团（惠阳）实业有限公司单位：人民币元序号主体账簿单位明细项目账面值企业调整（±）企业清查值调整（±）清查值备注
广东建邦集团（惠阳）实业有限公司土地使用税132,451.06 - 132,451.06132,451.06132,451.06 - 132,451.06 - 132,451.06
应交税费清查明细表
基准日：2021年2月28日
合计
序号项目名称账面值企业调整（±）企业清查值调整（±）清查值备注
1应付利息- - - - -2其他应付款13,141,182.92 - 13,141,182.92 - 13,141,182.92
13,141,182.92 - 13,141,182.92 - 13,141,182.92
其他应付款清查明细表基准日：2021年2月28日
合计
序号主体账簿单位欠款单位名称（结算对象）业务内容账龄账面值企业调整（±）企业清查值
| 调整（±） | 清查值 | 备注 |
1广东建邦集团（惠阳）实业有限公司恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司往来款
| 1年以内 | 6,844,936.80 | - | 6,844,936.80 | 6,844,936.80 |
2广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广盛华侨（惠州）房产开发有限公司往来款
| 1年以内 | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
3广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州名基建设有限公司履约保证金
| 1年以内 | 1,385,762.06 | - | 1,385,762.06 | 1,385,762.06 |
3广东建邦集团（惠阳）实业有限公司佛山市顺德区拓碧土石方工程有限公司履约保证金
| 1年以内 | 1,048,650.54 | - | 1,048,650.54 | 1,048,650.54 |
4广东建邦集团（惠阳）实业有限公司恒大地产集团粤东有限公司往来款
| 1年以内 | 417,077.30 | - | 417,077.30 | 417,077.30 |
5广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东有色工程勘察设计院履约保证金
| 1年以内 | 186,454.00 | - | 186,454.00 | 186,454.00 |
5广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广州建设工程质量安全检测中心有限公司履约保证金
| 1年以内 | 114,122.25 | - | 114,122.25 | 114,122.25 |
6广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东明源勘测设计有限公司履约保证金
| 1年以内 | 73,246.00 | - | 73,246.00 | 73,246.00 |
7广东建邦集团（惠阳）实业有限公司曾宇原地主代缴印花税
| 1年以内 | 44,150.60 | - | 44,150.60 | 44,150.60 |
8广东建邦集团（惠阳）实业有限公司广东恒茂照明科技有限公司履约保证金
| 1年以内 | 26,783.37 | - | 26,783.37 | 26,783.37 |
13,141,182.92 - 13,141,182.92 - 13,141,182.92
其他应付款-其他应付款清查明细表
基准日：2021年2月28日
合计
序号股东名称账面值企业调整（±）企业清查值调整（±）清查值备注1广州博琵企业管理咨询有限公司2,800,000.00 2,800,000.002,800,000.002,800,000.00 - 2,800,000.00 - 2,800,000.00
实收资本清查明细表
基准日：2021年2月28日合计
编制单位：广东建邦集团（惠阳）实业有限公司单位：人民币元序号项目名称账面值企业调整（±）企业清查值调整（±）清查值备注1利润分配-未分配利润-3,754,847.51 -3,754,847.51-1,102.50 -3,755,950.01
-3,754,847.51 - -3,754,847.51 -1,102.50 -3,755,950.01
未分配利润清查明细表基准日：2021年2月28日合计