优机股份NEEQ : 833943
四川优机实业股份有限公司2021年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、优机股份 | 指 | 四川优机实业股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 四川优机实业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 四川优机实业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 四川优机实业股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 四川优机实业股份有限公司董事会、监事会、股东大会 |
| 公司章程 | 指 | 四川优机实业股份有限公司章程 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年3月31日 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》 |
| 2．《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 优机股份 |
| 证券代码 | 833943 |
| 挂牌时间 | 2015年10月26日 |
| 进入精选层时间 | - |
| 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-C34通用设备制造业-C348通用零部件制造-3484机械零部件加工 |
| 法定代表人 | 罗辑 |
| 董事会秘书 | 米霞 |
| 统一社会信用代码 | 91510100732386818Q |
| 金融许可证机构编码 | - |
| 注册资本（元） | 65,140,000 |
| 注册地址 | 四川省成都市高新区天虹路3号 |
| 电话 | 028-63177555 |
| 办公地址 | 四川省成都市高新区天虹路3号 |
| 邮政编码 | 611731 |
| 主办券商（报告披露日） | 东莞证券 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| （2021年3月31日） | 2021年1月1日 | 报告期末比本期期初上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 609,485,158.76 | 575,409,896.76 | 5.92% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 362,858,068.13 | 355,276,004.45 | 2.13% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.19% | 24.90% | - |
| 资产负债率%（合并） | 35.15% | 32.84% | - |
| 年初至报告期末（2021年1-3月） | （2020年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 120,258,642.99 | 98,203,120.85 | 22.46% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 7,294,713.42 | 4,010,412.13 | 81.89% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,537,758.34 | 4,039,944.87 | 12.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,039,869.84 | -390,097.47 | -166.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.06 | 83.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.03% | 1.14% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.26% | 1.15% | - |
| 利息保障倍数 | 14.91 | - | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 2、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少了166.57%，主要系本期开展经营活动向供应商支付的货款较上期增加。 3、基本每股收益：本期较上期增加了83.33%，主要系本期净利润增加引致。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 10,623.95 |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,826,552.02 |
| 除上述各项之外的其他业务收入和支出 | 1,857,019.70 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,999.82 |
| 非经常性损益合计 | 3,688,195.85 |
| 所得税影响数 | 601,371.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 329,868.92 |
| 非经常性损益净额 | 2,756,955.08 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 25,092,399 | 38.52% | 25,092,399 | 38.52% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,710,000 | 10.30% | 0 | 6,710,000 | 10.30% | |
| 董事、监事、高管 | 4,627,874 | 7.10% | -39,062 | 4,588,812 | 7.04% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 40,047,601 | 61.48% | 40,047,601 | 61.48% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 25,923,000 | 39.80% | 0 | 25,923,000 | 39.80% | |
| 董事、监事、高管 | 13,883,626 | 21.31% | -117,188 | 13,766,438 | 21.13% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 65,140,000 | - | 0 | 65,140,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 46 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
| 1 | 罗辑 | 16,317,000 | 16,317,000 | 25.05% | 12,961,500 | 3,355,500 | 0 | 0 | 否 | |
| 2 | 欧毅 | 16,316,000 | 16,316,000 | 25.05% | 12,961,500 | 3,354,500 | 0 | 0 | 否 | |
| 3 | 唐明利 | 10,489,500 | 10,489,500 | 16.10% | 7,867,125 | 2,622,375 | 0 | 0 | 否 | |
| 4 | 顾立东 | 7,575,750 | 7,575,750 | 11.63% | 5,681,813 | 1,893,937 | 0 | 0 | 否 | |
| 5 | 廖为 | 7,575,650 | -6,200 | 7,569,450 | 11.62% | 0 | 7,569,450 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3,150,000 | 3,150,000 | 4.84% | 0 | 3,150,000 | 0 | 0 | 否 | |
| 7 | 成都优机创新 | 1,520,000 | 1,520,000 | 2.33% | 0 | 1,520,000 | 0 | 0 | 否 | |
| 企业管理中心（有限合伙） | ||||||||||
| 8 | 成都优机投资管理中心（有限合伙） | 731,300 | 731,300 | 1.12% | 240,975 | 490,325 | 0 | 0 | 否 | |
| 9 | 成都宝利通投资管理咨询有限公司 | 576,450 | 576,450 | 0.88% | 0 | 576,450 | 0 | 0 | 否 | |
| 10 | 海南长阳创业投资有限公司 | 236,250 | 236,250 | 0.36% | 0 | 236,250 | 0 | 0 | 否 | |
| 合计 | 64,487,900 | -6,200 | 64,481,700 | 98.98% | 39,712,913 | 24,768,787 | 0 | 0 | - | |
| 公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。其他股东无相互关系。 | ||||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-061 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对 2021年1-6月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 110,165,408.31 | 106,723,317.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,373,249.20 | 2,235,697.19 |
| 应收账款 | 148,493,810.39 | 161,464,972.98 |
| 应收款项融资 | 3,338,020.00 | 2,199,323.80 |
| 预付款项 | 32,755,634.39 | 21,077,735.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,273,401.17 | 7,446,118.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 80,429,165.41 | 71,313,242.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,637,037.08 | 1,069,631.39 |
| 流动资产合计 | 397,465,725.95 | 373,530,039.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,661,752.83 | 5,374,148.73 |
| 其他权益工具投资 | 475,187.95 | 475,187.95 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 52,730,499.56 | 54,033,486.49 |
| 固定资产 | 88,768,624.41 | 87,801,961.35 |
| 在建工程 | 7,540,617.10 | 6,216,347.54 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,726,883.56 | 4,016,155.12 |
| 无形资产 | 18,214,193.47 | 17,285,753.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 13,099,921.78 | 6,140,067.46 |
| 长期待摊费用 | 3,574,610.08 | 3,877,782.50 |
| 递延所得税资产 | 6,091,416.55 | 6,227,556.89 |
| 其他非流动资产 | 13,135,725.52 | 10,431,410.60 |
| 非流动资产合计 | 212,019,432.81 | 201,879,857.71 |
| 资产总计 | 609,485,158.76 | 575,409,896.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 66,465,330.59 | 51,769,405.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,663,274.38 | 4,221,175.42 |
| 应付账款 | 65,942,371.01 | 80,274,986.09 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,765,104.22 | 7,421,620.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,841,121.14 | 13,230,807.95 |
| 应交税费 | 9,911,516.65 | 6,072,983.68 |
| 其他应付款 | 24,741,448.02 | 10,721,946.12 |
| 其中：应付利息 | 101,468.88 | 84,968.88 |
| 应付股利 | 1,203,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,048,269.05 | 1,807,714.69 |
| 其他流动负债 | 667,786.87 | 374,041.78 |
| 流动负债合计 | 201,046,221.93 | 175,894,681.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,718,498.79 | 3,243,190.37 |
| 长期应付款 | 1,418,289.36 | 1,374,438.04 |
| 长期应付职工薪酬 | 322,540.07 | 298,481.24 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,209,739.43 | 7,618,797.04 |
| 递延所得税负债 | 530,429.16 | 535,551.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,199,496.81 | 13,070,458.67 |
| 负债合计 | 214,245,718.74 | 188,965,140.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 65,140,000.00 | 65,140,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 34,479,725.85 | 34,473,726.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,302,786.58 | -1,457,788.51 |
| 专项储备 | 1,588,623.13 | 1,462,276.43 |
| 盈余公积 | 31,308,587.99 | 31,308,587.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 231,643,917.74 | 224,349,202.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 362,858,068.13 | 355,276,004.45 |
| 少数股东权益 | 32,381,371.89 | 31,168,752.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 395,239,440.02 | 386,444,756.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 609,485,158.76 | 575,409,896.76 |
法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 41,341,640.94 | 33,718,247.97 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 68,090,888.40 | 86,375,220.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,274,049.45 | 13,918,298.41 |
| 其他应收款 | 89,302,155.59 | 66,557,196.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 890,000.00 | 890,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,965,929.28 | 1,483,246.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 874,180.50 | 558,940.80 |
| 流动资产合计 | 227,848,844.16 | 202,611,151.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 124,736,999.30 | 125,449,395.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 61,286,593.17 | 56,973,193.69 |
| 固定资产 | 17,868,177.72 | 27,578,047.82 |
| 在建工程 | 2,823,803.10 | 6,216,347.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,489,310.59 | 5,978,531.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,233,492.44 | 2,384,032.03 |
| 递延所得税资产 | 5,836,012.36 | 5,936,508.71 |
| 其他非流动资产 | 8,357,725.52 | 6,847,920.60 |
| 非流动资产合计 | 227,632,114.20 | 237,363,976.90 |
| 资产总计 | 455,480,958.36 | 439,975,127.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 66,368,629.94 | 51,700,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,663,274.38 | 4,221,175.42 |
| 应付账款 | 24,199,915.27 | 34,077,617.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,349,336.56 | 2,828,959.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,408,504.27 | 4,408,433.79 |
| 应交税费 | 1,788,604.89 | 714,394.12 |
| 其他应付款 | 3,990,872.11 | 4,790,798.55 |
| 其中：应付利息 | 101,468.88 | 84,968.88 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 628,166.20 | 640,730.55 |
| 其他流动负债 | 322,940.68 | 51,929.61 |
| 流动负债合计 | 117,720,244.30 | 103,434,039.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,418,289.36 | 1,374,438.04 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,704,818.99 | 4,764,190.43 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,123,108.35 | 6,138,628.47 |
| 负债合计 | 123,843,352.65 | 109,572,667.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 65,140,000.00 | 65,140,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 35,062,854.50 | 35,056,854.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,308,587.99 | 31,308,587.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 200,126,163.22 | 198,897,017.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 331,637,605.71 | 330,402,460.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 455,480,958.36 | 439,975,127.91 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 120,258,642.99 | 98,203,120.85 |
| 其中：营业收入 | 120,258,642.99 | 98,203,120.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 115,000,520.62 | 92,088,990.36 |
| 其中：营业成本 | 91,792,630.47 | 74,533,226.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 884,892.34 | 587,860.83 |
| 销售费用 | 3,322,600.73 | 3,329,752.70 |
| 管理费用 | 12,654,164.62 | 9,553,423.97 |
| 研发费用 | 4,638,644.20 | 4,019,827.23 |
| 财务费用 | 1,707,588.26 | 64,899.42 |
| 其中：利息费用 | 711,699.97 | |
| 利息收入 | 71,644.37 | 47,924.71 |
| 加：其他收益 | 1,826,552.02 | 267,427.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -712,395.90 | -52,153.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -712,395.90 | -52,153.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,676,060.16 | 767,499.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,960.27 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,800.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,042,179.36 | 7,096,903.44 |
| 加：营业外收入 | 1,919,145.72 | |
| 减：营业外支出 | 60,303.05 | 168,120.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,901,022.03 | 6,928,783.31 |
| 减：所得税费用 | 1,445,237.19 | 1,615,311.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,455,784.84 | 5,313,472.22 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,455,784.84 | 5,313,472.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,161,071.42 | 1,303,060.09 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,294,713.42 | 4,010,412.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 206,550.11 | -3,320,136.07 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 155,001.93 | -2,418,984.93 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 155,001.93 | -2,418,984.93 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 155,001.93 | -2,418,984.93 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 51,548.18 | -901,151.14 |
| 七、综合收益总额 | 8,662,334.95 | 1,993,336.15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,449,715.35 | 1,591,427.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,212,619.60 | 401,908.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.06 |
法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、营业收入 | 80,756,840.05 | 55,697,961.47 |
| 减：营业成本 | 67,216,385.21 | 46,169,980.04 |
| 税金及附加 | 434,655.75 | 312,563.4100 |
| 销售费用 | 1,910,819.73 | 1,996,695.36 |
| 管理费用 | 4,651,642.70 | 4,134,195.63 |
| 研发费用 | 3,667,352.24 | 3,145,453.72 |
| 财务费用 | 1,969,622.54 | 274,283.20 |
| 其中：利息费用 | 711,699.97 | 355,667.08 |
| 利息收入 | 10,284.58 | 29,711.28 |
| 加：其他收益 | 762,171.44 | 101,540.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -712,395.90 | -52,153.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -712,395.90 | -52,153.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 617,042.79 | -2,338,124.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,800.98 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,581,981.19 | -2,623,947.82 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 118,115.22 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,581,981.19 | -2,742,063.04 |
| 减：所得税费用 | 352,835.49 | -379,730.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,229,145.70 | -2,362,332.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,229,145.70 | -2,362,332.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,229,145.70 | -2,362,332.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,113,993.50 | 123,249,883.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,049,593.18 | 6,788,012.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,028,586.52 | 844,738.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,192,173.20 | 130,882,633.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,160,674.93 | 93,164,925.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,113,796.41 | 19,450,441.75 |
| 支付的各项税费 | 5,037,609.80 | 4,882,934.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,919,961.90 | 13,774,429.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,232,043.04 | 131,272,731.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,039,869.84 | -390,097.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,299,048.31 | 2,369,799.30 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,933,876.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,232,925.23 | 2,369,799.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,230,725.23 | -2,369,799.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,885,728.24 | 91,040.44 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,885,728.24 | 91,040.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 249,542.86 | 18,145,895.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 695,199.97 | 403,984.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 944,742.83 | 18,549,880.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,940,985.41 | -18,458,839.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 257,988.94 | -1,255,348.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,928,379.28 | -22,474,084.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,496,226.07 | 100,837,592.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,424,605.35 | 78,363,508.42 |
法定代表人：罗辑 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：刘平
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,502,562.62 | 84,145,582.47 |
| 收到的税费返还 | 6,022,188.46 | 6,656,368.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 754,387.60 | 2,079,423.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,279,138.68 | 92,881,375.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,372,895.58 | 76,193,871.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,983,080.58 | 8,814,386.59 |
| 支付的各项税费 | 464,466.71 | 1,699,903.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,138,972.13 | 8,638,046.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,959,415.00 | 95,346,208.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,680,276.32 | -2,464,833.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,379,364.94 | 1,475,273.36 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,379,364.9400 | 1,475,273.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,379,364.9400 | -1,475,273.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,608,597.86 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,608,597.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 695,199.97 | 381,984.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 695,199.97 | 18,381,984.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,913,397.89 | -18,381,984.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -352,248.09 | -400,064.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,501,508.54 | -22,722,155.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,341,047.25 | 59,907,764.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,842,555.79 | 37,185,608.47 |