华锐5NEEQ:400082
华锐风电科技(集团)股份有限公司
2021年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 10
释义
释义项目 | 释义 | |
华锐风电、公司、本公司、集团公司 | 指 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 |
公司章程 | 指 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司章程 |
千瓦(KW)、兆瓦(MW)和吉瓦(GW) | 指 | 电的功率单位,本文为衡量风力发电机组的发电能力。具体单位换算为1GW=1,000MW=1,000,000KW |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
山西证券 | 指 | 山西证券股份有限公司 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
重工起重 | 指 | 大连重工·起重集团有限公司 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人马忠、主管会计工作负责人马忠 及会计机构负责人(会计主管人员)王婧保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
文件存放地点 | 董事会办公室 |
备查文件 | 1.载有法定代表人签名的第一季度报告全文 |
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 华锐5 |
证券代码 | 400082 |
挂牌时间 | 2020年10月22日 |
普通股股票交易方式 | □连续竞价交易√集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 基础层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-通用设备制造业(C34)-锅炉及原动设备制造(C341)-风能原动设备制造(C3415) |
法定代表人 | 马忠 |
信息披露事务负责人 | 马忠 |
统一社会信用代码 | 911100007848002673 |
金融许可证机构编码 | 无 |
注册资本(元) | 6,030,600,000.00 |
注册地址 | 北京市海淀区海淀街道中关村大街59号文化大厦19层 |
电话 | 010-62515566 |
办公地址 | 北京市海淀区海淀街道中关村大街59号文化大厦19层 |
邮政编码 | 100872 |
主办券商(报告披露日) | 山西证券 |
报告期末 (2021年3月31日) | 上年期末 2020年12月31日 | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 5,007,609,697.35 | 5,167,610,818.76 | -3.10% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,627,129,782.99 | 1,637,026,984.68 | -0.60% |
资产负债率%(母公司) | 45.51% | 48.53% | - |
资产负债率%(合并) | 69.15% | 70.02% | - |
年初至报告期末(2021年1-3月) | 上年同期 (2020年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 72,123,092.27 | 86,682,220.54 | -16.80% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -9,881,314.60 | -1,987,366.94 | - |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -11,793,456.84 | -2,527,086.97 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,189,035.62 | -165,267,289.45 | - |
基本每股收益(元/股) | -0.0016 | -0.0003 | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -0.61% | -0.13% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -0.72% | -0.17% | - |
利息保障倍数 | 1.00 | 1.19 | - |
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 16,029.68 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,089,392.52 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 735,026.65 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,745.09 |
非经常性损益合计 | 1,842,193.94 |
所得税影响数 | -43,567.89 |
少数股东权益影响额(税后) | -26,380.42 |
非经常性损益净额 | 1,912,142.25 |
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 6,029,657,550 | 99.98% | -4,279,950 | 6,025,377,600 | 99.91% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 314,150 | 1,426,650 | 1,740,800 | |||
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 942,450 | 0.02% | 4,279,950 | 5,222,400 | 0.09% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 942,450 | 0.02% | 4,279,950 | 5,222,400 | 0.09% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 6,030,600,000 | - | 0 | 6,030,600,000 | - | |
普通股股东人数 | 20,853 |
普通股股份结构按照中国登记结算北京分公司提供的2020年12月31日、2021年3月31日的公司股本结构表(按股份性质标识统计)的信息填写。普通股股东人数按照中国登记结算北京分公司提供的2021年3月31日股东名册中的股东数量填写。
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期 |
1 | 大连重工·起重集团有限公司 | - | - | 920,241,092 | 15.26% | 0 | 920,241,092 | 0 | 0 | |
2 | 北京天华中泰投资有限公司 | 472,194,100 | -26,488,170 | 445,705,930 | 7.39% | 0 | 445,705,930 | 0 | 0 | |
3 | 萍乡市富海新能投资中心(有限合伙) | 268,894,397 | 0 | 268,894,397 | 4.46% | 0 | 268,894,397 | 0 | 0 | |
4 | 西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司 | 75,046,550 | 0 | 75,046,550 | 1.24% | 0 | 75,046,550 | 0 | 0 | |
5 | 西藏新盟投资发展有限公司 | 106,616,301 | -33,989,211 | 72,627,090 | 1.20% | 0 | 72,627,090 | 0 | 0 | |
6 | 张志良 | 32,537,119 | 739,500 | 33,276,619 | 0.55% | 0 | 33,276,619 | 0 | 0 | |
7 | 杨永清 | 25,430,000 | 1,900,000 | 27,330,000 | 0.45% | 0 | 27,330,000 | 0 | 0 | |
8 | 谢爱林 | - | - | 27,018,800 | 0.45% | 0 | 27,018,800 | 0 | 0 | |
9 | 徐太东 | 26,560,134 | 72,800 | 26,632,934 | 0.44% | 0 | 26,632,934 | 0 | 0 |
10 | 刘大丽 | 22,400,800 | 1,000,000 | 23,400,800 | 0.39% | 0 | 23,400,800 | 0 | 0 | |
合计 | 1,029,679,401 | -56,765,081 | 1,920,174,212 | 31.83% | 0 | 1,920,174,212 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明:公司前3名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。未知上述4-10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。未知公司前3名股东中任1名与上述4-10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 普通股前十名股东情况按照中国登记结算北京分公司提供的2020年12月31日、2021年1月31日的股东名册的信息填写。因2020年12月31日的股东名册中没有体现上表排名第1的股东重工起重以及排名第8的股东谢爱林的持股情况,其期初持股数、持股变动信息没有列示。 |
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用□不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 报告期内无新增事项 |
对外担保事项 | 否 | |||
对外提供借款事项 | 否 | |||
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | |||
其他重大关联交易事项 | 否 | |||
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | |||
股份回购事项 | 否 | |||
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | (2021-005)关于公司部分董监高增持公司股份计划的结果公告 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 报告期内无新增事项 |
债券违约情况 | 否 | |||
被调查处罚的事项 | 否 | |||
失信情况 | 否 | |||
自愿披露的其他重大事项 | 否 |
工监事洪楠女士增持公司股份135,700股,增持金额50,010元;其余增持主体未实施增持计划。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
三、 对2021年1-6月经营业绩的预计
√适用□不适用
由于有关事项处理进展及影响存在不确定性,公司无法预测年初至下一报告期期末的累计净利润情况。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 234,962,750.94 | 330,959,699.99 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 57,656,952.89 | 55,794,372.09 |
应收账款 | 343,631,456.45 | 416,271,877.61 |
应收款项融资 | 2,540,000.00 | 14,637,665.20 |
预付款项 | 82,738,662.86 | 74,993,390.08 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 65,688,470.37 | 58,821,676.63 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 3,839,940.37 | 3,839,940.37 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 810,661,250.19 | 750,793,463.79 |
合同资产 | 559,750,839.39 | 587,901,338.42 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 299,715,859.81 | 299,880,074.84 |
流动资产合计 | 2,457,346,242.90 | 2,590,053,558.65 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 314,579,011.59 | 319,471,027.24 |
长期股权投资 | 263,380,358.82 | 245,139,689.22 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 900,588,237.89 | 914,658,672.72 |
在建工程 | 892,080,516.80 | 897,154,356.85 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 63,565,369.06 | 64,528,784.95 |
开发支出 | ||
商誉 | 41,544,445.18 | 41,544,445.18 |
长期待摊费用 | 468,567.48 | 561,999.96 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 74,056,947.63 | 94,498,283.99 |
非流动资产合计 | 2,550,263,454.45 | 2,577,557,260.11 |
资产总计 | 5,007,609,697.35 | 5,167,610,818.76 |
流动负债: | ||
短期借款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 147,677,299.89 | 160,921,051.64 |
应付账款 | 1,410,309,138.70 | 1,515,038,072.61 |
预收款项 | ||
合同负债 | 76,059,370.77 | 65,485,424.86 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 34,285,948.70 | 71,459,772.59 |
应交税费 | 7,044,513.17 | 19,713,597.60 |
其他应付款 | 354,324,053.09 | 386,366,317.13 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 55,997,498.63 | 56,002,943.11 |
其他流动负债 | 52,793,606.23 | 41,514,741.21 |
流动负债合计 | 2,146,491,429.18 | 2,324,501,920.75 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 845,349,094.11 | 845,349,094.11 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 405,843,589.65 | 383,382,399.36 |
递延收益 | 64,920,107.79 | 64,985,017.14 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,316,112,791.55 | 1,293,716,510.61 |
负债合计 | 3,462,604,220.73 | 3,618,218,431.36 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 6,030,600,000.00 | 6,030,600,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,800,159,424.36 | 5,800,159,424.36 |
减:库存股 | 19,026,134.36 | 19,026,134.36 |
其他综合收益 | -572,947.97 | -557,060.88 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 506,342,014.21 | 506,342,014.21 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -10,690,372,573.25 | -10,680,491,258.65 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,627,129,782.99 | 1,637,026,984.68 |
少数股东权益 | -82,124,306.37 | -87,634,597.28 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,545,005,476.62 | 1,549,392,387.40 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,007,609,697.35 | 5,167,610,818.76 |
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 23,408,576.06 | 120,812,467.52 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 35,268,892.89 | 42,918,504.09 |
应收账款 | 400,197,963.69 | 494,875,587.24 |
应收款项融资 | 2,540,000.00 | 13,112,355.20 |
预付款项 | 540,329,549.16 | 518,478,787.92 |
其他应收款 | 348,260,482.98 | 318,162,764.38 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 3,839,940.37 | 3,839,940.37 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 715,983,789.43 | 690,711,979.33 |
合同资产 | 514,741,288.16 | 543,709,597.87 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 200,652,084.39 | 201,341,020.23 |
流动资产合计 | 2,781,382,626.76 | 2,944,123,063.78 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 314,579,011.59 | 319,471,027.24 |
长期股权投资 | 765,008,101.03 | 828,600,034.65 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 32,302,212.74 | 32,912,641.89 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 4,935,648.61 | 5,522,735.17 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 1,116,824,973.97 | 1,186,506,438.95 |
资产总计 | 3,898,207,600.73 | 4,130,629,502.73 |
流动负债: | ||
短期借款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 88,666,356.67 | 103,777,540.42 |
应付账款 | 620,655,655.67 | 694,730,679.88 |
预收款项 | ||
合同负债 | 33,552,018.80 | 32,666,060.06 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 9,289,789.18 | 23,376,448.82 |
应交税费 | 168,283.84 | 1,531,556.86 |
其他应付款 | 580,951,745.80 | 717,124,947.33 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 25,677,995.03 | 38,620,343.43 |
流动负债合计 | 1,366,961,844.99 | 1,619,827,576.80 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 394,961,593.05 | 372,271,681.13 |
递延收益 | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 407,261,593.05 | 384,571,681.13 |
负债合计 | 1,774,223,438.04 | 2,004,399,257.93 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 6,030,600,000.00 | 6,030,600,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,800,596,295.00 | 5,800,596,295.00 |
减:库存股 | 19,026,134.36 | 19,026,134.36 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 506,342,014.21 | 506,342,014.21 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -10,194,528,012.16 | -10,192,281,930.05 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,123,984,162.69 | 2,126,230,244.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,898,207,600.73 | 4,130,629,502.73 |
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业总收入 | 72,123,092.27 | 86,682,220.54 |
其中:营业收入 | 72,123,092.27 | 86,682,220.54 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 114,348,226.60 | 99,459,575.24 |
其中:营业成本 | 24,345,131.76 | 38,276,492.12 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,216,882.73 | 1,784,458.16 |
销售费用 | 43,034,236.07 | 19,326,936.00 |
管理费用 | 30,669,505.74 | 30,409,187.65 |
研发费用 | 7,808,256.24 | 3,477,377.89 |
财务费用 | 6,274,214.06 | 6,185,123.42 |
其中:利息费用 | 11,025,189.88 | 11,139,382.39 |
利息收入 | 5,205,738.49 | 3,576,955.80 |
加:其他收益 | 5,591,968.11 | 2,963,794.30 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 17,871,999.74 | 8,355,736.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 17,871,999.74 | 8,355,736.43 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 18,011,825.86 | 3,748,555.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -48,859.19 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 16,029.68 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -782,170.13 | 2,290,731.26 |
加:营业外收入 | 1,065,046.72 | 551,527.59 |
减:营业外支出 | 330,020.07 | 672,801.38 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -47,143.48 | 2,169,457.47 |
减:所得税费用 | 4,321,422.62 | 98,015.63 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,368,566.10 | 2,071,441.84 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,368,566.10 | 2,071,441.84 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 5,512,748.50 | 4,058,808.78 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,881,314.60 | -1,987,366.94 |
六、其他综合收益的税后净额 | -12,458.58 | -2,914,992.36 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,887.09 | -2,914,992.36 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -15,887.09 | -2,914,992.36 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -15,887.09 | -2,914,992.36 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,428.51 | |
七、综合收益总额 | -4,381,024.68 | -843,550.52 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,897,201.69 | -4,902,359.30 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 5,516,177.01 | 4,058,808.78 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0016 | -0.0003 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0016 | -0.0003 |
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业收入 | 5,220,353.89 | 30,581,951.95 |
减:营业成本 | 4,063,188.97 | 18,309,526.41 |
税金及附加 | 29,324.20 | 27,122.80 |
销售费用 | 45,169,964.22 | 23,766,545.52 |
管理费用 | 14,388,239.35 | 10,998,303.00 |
研发费用 | 4,406,616.24 | 2,130,587.66 |
财务费用 | -8,189,577.39 | -4,199,844.27 |
其中:利息费用 | - | |
利息收入 | 5,668,158.16 | 4,909,499.09 |
加:其他收益 | 368,415.82 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 34,271,141.04 | 8,440,643.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 17,956,907.12 | 8,440,643.81 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 17,915,912.70 | 3,240,032.73 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -2,091,932.14 | -8,769,612.63 |
加:营业外收入 | 0.03 | 282,416.61 |
减:营业外支出 | 154,150.00 | 530.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -2,246,082.11 | -8,487,726.02 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,246,082.11 | -8,487,726.02 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,246,082.11 | -8,487,726.02 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -2,246,082.11 | -8,487,726.02 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,574,200.72 | 182,812,864.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 3,600,642.90 | 953,169.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,763,476.56 | 5,397,420.18 |
经营活动现金流入小计 | 284,938,320.18 | 189,163,453.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,883,589.83 | 161,206,192.27 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,450,813.92 | 49,441,705.80 |
支付的各项税费 | 27,311,873.91 | 15,043,979.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,103,006.90 | 128,738,865.78 |
经营活动现金流出小计 | 263,749,284.56 | 354,430,743.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,189,035.62 | -165,267,289.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,108.38 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,002,108.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,658,944.87 | 31,033,702.61 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 28,658,944.87 | 31,033,702.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,658,944.87 | -30,031,594.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,484,263.48 | 1,018.86 |
筹资活动现金流入小计 | 8,484,263.48 | 1,018.86 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,353,193.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 20,005,108.38 |
筹资活动现金流出小计 | - | 31,358,301.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,484,263.48 | -31,357,283.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -446,847.37 | -403,906.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 567,506.86 | -227,060,073.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 161,467,941.91 | 359,145,224.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 162,035,448.77 | 132,085,151.63 |
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,593,178.94 | 126,410,165.56 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 272,670,805.13 | 200,603,232.56 |
经营活动现金流入小计 | 375,263,984.07 | 327,013,398.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,068,630.12 | 180,995,277.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,494,489.79 | 19,537,874.14 |
支付的各项税费 | 118,110.30 | 208,292.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 263,963,725.71 | 82,105,221.64 |
经营活动现金流出小计 | 391,644,955.92 | 282,846,666.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,380,971.85 | 44,166,731.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 140,201.41 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 140,201.41 | 1,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 760,000.00 | 218,858.09 |
投资支付的现金 | 17,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 760,000.00 | 17,218,858.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -619,798.59 | -16,218,858.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,484,263.48 | 1,018.86 |
筹资活动现金流入小计 | 8,484,263.48 | 1,018.86 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,003,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | - | 20,003,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,484,263.48 | -20,001,981.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,146.76 | 5,317.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,539,653.72 | 7,951,210.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,843,039.94 | 10,898,052.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 303,386.22 | 18,849,262.98 |