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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST金正:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-30

金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人万连步、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人(会计主管人员)唐勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

董事会、监事会声明:因大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告(大信审字[2021]第3-00297号),截止本日,公司保留意见事项尚未全部解决,公司尚未重述上述事项的前期报告,公司2021年第一季度报告是基于以上情况进行编制,后续公司将对上述事项进行处理,存在会计报表相关科目进行调整的可能性,请投资者特别关注。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,854,325,725.982,591,778,373.6410.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)38,618,464.4026,080,852.9448.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)29,112,733.8019,962,935.8345.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)298,632,863.27-796,543,266.24-137.49%
基本每股收益(元/股)0.0100.010.00%
稀释每股收益(元/股)0.0100.010.00%
加权平均净资产收益率0.61%0.25%0.36%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)18,348,366,001.4817,903,964,654.332.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)6,316,437,566.016,305,380,168.090.18%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,182,973.78
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,861,830.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,033,973.47
减:所得税影响额2,302,256.85
少数股东权益影响额(税后)270,790.40
合计9,505,730.60--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数59,718报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
临沂金正大投资控股有限公司境内非国有法人34.00%1,117,274,5290质押1,116,789,516
万连步境内自然人11.69%384,100,000288,075,000质押384,100,000
冻结384,100,000
中国农业产业发展基金有限公司国有法人1.52%49,794,2380
北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他1.46%47,944,2380
汕头汇晟投资有限公司境内非国有法人0.78%25,570,0000
鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)其他0.51%16,598,0790
房志强境内自然人0.35%11,400,0040
许文利境内自然人0.31%10,193,9000
徐贞国境内自然人0.30%10,000,0000
现代种业发展基金有限公司国有法人0.30%9,958,8470
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
临沂金正大投资控股有限公司1,117,274,529人民币普通股1,117,274,529
万连步96,025,000人民币普通股384,100,000
中国农业产业发展基金有限公司49,794,238人民币普通股49,794,238
北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)47,944,238人民币普通股47,944,238
汕头汇晟投资有限公司25,570,000人民币普通股25,570,000
鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)16,598,079人民币普通股16,598,079
房志强11,400,004人民币普通股11,400,004
许文利10,193,900人民币普通股10,193,900
徐贞国10,000,000人民币普通股10,000,000
现代种业发展基金有限公司9,958,847人民币普通股9,958,847
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,万连步为实际控制人,为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东,存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位:(人民币)元

项目期末余额年初余额增减比例
应收账款1,513,865,743.43687,817,989.45120.10%
应收款项融资65,622,219.0219,344,350.00239.23%
应交税费120,477,894.9951,294,450.66134.88%
其他流动负债531,344,268.97365,577,253.3145.34%
长期借款37,846,130.09257,374,874.88-85.30%
其他综合收益-81,115,782.77-53,554,716.29-51.46%

(1)报告期末,应收账款较期初增加120.10%,主要系公司之子公司Compo Investco GmbH应收账款较期初增加所致;

(2)报告期末,应收款项融资较期初增加239.23%,主要系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致;

(3)报告期末,应交税费较增加134.88%,主要系公司之子公司Compo Investco GmbH应交税费较期初增加所致;

(4)报告期末,其他流动负债较期初增加45.34%,主要系公司之子公司Compo Investco GmbH应付客户销售折让及返利增加所致;

(5)报告期末,长期借款较期初减少45.34%,系公司之子公司Compo Investco GmbH长期借款减少所致;

(6)报告期末,其他综合收益较期初减少51.46%,主要系之子公司Compo Investco GmbH其他综合收益减少所致。

2、利润表项目

单位:(人民币)元

项目本年累计数上年同期累计数增减比例
研发费用20,616,579.6139,020,735.81-47.17%
财务费用79,265,665.7651,253,873.9454.65%
其他收益9,370,644.407,038,185.7833.14%
信用减值损失-10,029,547.914,579,587.26-319.01%
资产处置收益1,171,574.36-4,607.2025,529.21%
所得税费用22,186,871.7816,813,495.1331.96%

(1)报告期,研发费用较上年同期下降47.17%,主要系本期研发投入减少所致;

(2)报告期,财务费用较上年同期增加54.65%,主要系公司本期利息费用较上年同期增加所致;

(3)报告期,其他收益较上年同期增加33.14%,系公司本期收到的政府补助较上年同期增加所致;

(4)报告期,信用减值损失金额较上年同期下降319.01%,系公司本期计提坏账准备较上年同期增加所致;

(5)报告期,资产处置收益较上年同期增加25,529.21%, 主要系公司本期资产处置金额较去年增加所致;

(6)报告期,所得税费用较上年同期增加31.96%,系公司本期利润总额较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目

单位:(人民币)元

项目本期数上年同期数增减金额
经营活动产生的现金流量净额298,632,863.27-796,543,266.241,095,176,129.51
投资活动产生的现金流量净额-72,623,477.27-697,832,279.97625,208,802.70
筹资活动产生的现金流量净额-66,861,729.351,008,014,658.72-1,074,876,388.07

(1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,095,176,129.51元,主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;

(2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加625,208,802.70元,系公司支付其他与投资活动有关的现金减少所致;

(3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,074,876,388.07元,主要系公司取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺临沂金正大业绩承诺及临沂金正大2018年01月公司2020年正在履行
投资控股有限公司补偿安排投资控股有限公司承诺的利润补偿期间为2018年、2019年、2020年。金正大投资承诺Kingenta Investco GmbH(以下简称"德国投资")2018年、2019年、2020年的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于957.44万欧元、1,110.65万欧元和1,508.19万欧元。如果德国投资未达到上述承诺净利润,则临沂金正大投资控股有限公司须按照协议约定进行补偿。24日年度报告披露后10个交易日后90日内
万连步业绩承诺及补偿安排如临沂金正大投资控股有限公司不能正常履行其在《盈利预测补偿协议》中的业绩补偿承诺,上市公司实际控制人万连步届时将与临2018年04月25日公司2020年年度报告披露后10个交易日后90日内正在履行
沂金正大投资控股有限公司承担连带补偿责任。
首次公开发行或再融资时所作承诺临沂金正大投资控股有限公司;万连步不进行同业竞争公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步承诺,不会,并促使其控股的企业不会在中国境内外:以任何形式直接或间接从事任何与公司及公司控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;以任何形式支持与公司及公司控股企业的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;以任何形式介入(不论直接或间接)任何与公司及公司控股企业的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2009年07月18日直至发生以下情形之日终止:1、公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步不再为公司的控股股东/或实际控制人;或2、公司股票不再在深圳证券交易所上市当日(以较早者为准)。正在履行
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划因控股股东及实际控制人的股份均被质押冻结,且控股股东正在申请破产重整程序,无法按时对业绩承诺进行补偿。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金8,394.758,394.750
合计8,394.758,394.750

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数截至季报披露日余额预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)
诺贝丰(中国)农业有限公司251,267.66251,267.66146,673.46现金清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他146,673.462021年6月
山东新资源生态肥有限公司1,0001,0000
合计252,267.66252,267.66146,673.46--146,673.46--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例40.01%
相关决策程序
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明至本报告出具日,关联方诺贝丰非经营性占用资金的本金余额为14.67亿元(诺贝丰已交割资产10.46亿元已在占款中扣除)。公司将继续全力督促诺贝丰履行上述还款计划中相关资产的交割和过户手续,尽快偿还剩余占用资金,完全解决资金占用问题。 如诺贝丰不能及时、足额向公司履行还款义务,公司及董事会将通过法律途径追究诺贝丰的法律责任,包括但不限于向法院提起诉讼,申请查封、冻结、扣押诺贝丰及子公司财产等司法强制措施,并要求诺贝丰承担由此产生的一切费用以及因未履行还款义务对上市公司造成的一切损失,以维护公司及股东的合法权益。 公司已全面梳理并积极健全完善了公司内部控制机制,对相关责任人进行了追责,进一步规范公司治理和三会运作机制,不断优化公司的法人治理结构,加强内部管理,强化合规意识,规范公司运行,全面做好公司内部控制等工作,杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况,切实维护上市公司与全体股东利益。
注册会计师对资金占用的专项审2021年04月30日
核意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引公司已于 2021年4月 30 日在巨潮资讯网披露了大信专审字[2021]第 3-00124 号《控 股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金正大生态工程集团股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金814,393,769.25787,398,856.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产83,947,455.9865,635,035.75
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,513,865,743.43687,817,989.45
应收款项融资65,622,219.0219,344,350.00
预付款项474,496,951.56384,285,346.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,245,551,504.775,469,305,188.46
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,468,246,284.011,627,276,792.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产389,353,351.01402,680,722.74
流动资产合计10,055,477,279.039,443,744,280.83
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,426,703,604.441,428,869,535.45
其他权益工具投资151,760,463.81151,760,463.81
其他非流动金融资产
投资性房地产167,348.72174,348.74
固定资产4,695,692,398.634,843,697,931.63
在建工程312,477,436.68273,281,959.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产871,984,361.92898,638,297.34
开发支出
商誉592,389,281.02617,163,805.61
长期待摊费用15,220,979.3515,327,985.10
递延所得税资产127,079,859.99132,320,520.02
其他非流动资产99,412,987.8998,985,526.17
非流动资产合计8,292,888,722.458,460,220,373.50
资产总计18,348,366,001.4817,903,964,654.33
流动负债:
短期借款5,181,312,701.924,891,258,010.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据916,679,985.581,059,323,486.91
应付账款957,614,579.69787,341,588.84
预收款项
合同负债1,719,594,820.241,669,424,383.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬299,887,456.45302,504,605.26
应交税费120,477,894.9951,294,450.66
其他应付款475,683,124.13389,981,000.79
其中:应付利息18,327,148.52
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债726,662,399.97759,388,919.97
其他流动负债531,344,268.97365,577,253.31
流动负债合计10,929,257,231.9410,276,093,699.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款37,846,130.09257,374,874.88
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款20,109,869.9627,059,243.43
长期应付职工薪酬182,825,521.87189,664,622.16
预计负债578,579,138.21569,452,810.44
递延收益153,657,914.78156,726,149.05
递延所得税负债67,958,959.3371,535,581.66
其他非流动负债
非流动负债合计1,040,977,534.241,271,813,281.62
负债合计11,970,234,766.1811,547,906,981.43
所有者权益:
股本3,286,027,742.003,286,027,742.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,868,604,993.101,868,604,993.10
减:库存股
其他综合收益-81,115,782.77-53,554,716.29
专项储备
盈余公积483,049,099.73483,049,099.73
一般风险准备
未分配利润759,871,513.95721,253,049.55
归属于母公司所有者权益合计6,316,437,566.016,305,380,168.09
少数股东权益61,693,669.2950,677,504.81
所有者权益合计6,378,131,235.306,356,057,672.90
负债和所有者权益总计18,348,366,001.4817,903,964,654.33

法定代表人:万连步 主管会计工作负责人:唐勇 会计机构负责人:唐勇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金232,655,151.65285,099,724.74
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款152,421,692.10176,770,680.91
应收款项融资1,000,000.00
预付款项81,276,877.16124,455,625.47
其他应收款7,236,699,568.597,180,276,416.97
其中:应收利息
应收股利
存货233,422,994.09259,169,679.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产370,355.6213,458,444.70
流动资产合计7,937,846,639.218,039,230,572.33
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,678,857,707.207,681,023,638.21
其他权益工具投资142,599,500.00142,599,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产691,610,476.83720,120,492.83
在建工程5,852,941.542,168,730.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产90,544,741.4391,503,884.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产2,676,350.092,274,620.00
非流动资产合计8,612,141,717.098,639,690,866.35
资产总计16,549,988,356.3016,678,921,438.68
流动负债:
短期借款4,666,515,458.084,554,858,944.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据851,403,433.90994,191,273.02
应付账款46,770,775.5849,571,599.59
预收款项
合同负债1,114,937,691.491,122,683,525.24
应付职工薪酬79,900,072.9882,157,150.32
应交税费2,669,907.232,713,028.75
其他应付款1,813,344,641.721,834,619,633.61
其中:应付利息8,488,075.92
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债100,344,392.23100,502,979.74
流动负债合计8,675,886,373.218,741,298,135.07
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债563,318,953.85554,192,626.08
递延收益66,948,964.2768,148,964.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计630,267,918.12622,341,590.35
负债合计9,306,154,291.339,363,639,725.42
所有者权益:
股本3,286,027,742.003,286,027,742.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,950,491,335.651,950,491,335.65
减:库存股
其他综合收益-59,427,103.91-59,427,103.91
专项储备
盈余公积483,049,099.73483,049,099.73
未分配利润1,583,692,991.501,655,140,639.79
所有者权益合计7,243,834,064.977,315,281,713.26
负债和所有者权益总计16,549,988,356.3016,678,921,438.68

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,854,325,725.982,591,778,373.64
其中:营业收入2,854,325,725.982,591,778,373.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,763,035,856.642,552,210,390.29
其中:营业成本2,109,483,506.031,952,895,694.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,741,665.2910,774,456.08
销售费用423,143,405.61393,294,658.56
管理费用119,785,034.34104,970,970.97
研发费用20,616,579.6139,020,735.81
财务费用79,265,665.7651,253,873.94
其中:利息费用74,809,828.5858,701,538.05
利息收入1,810,308.2712,429,365.11
加:其他收益9,370,644.407,038,185.78
投资收益(损失以“-”号填列)-1,857,326.46-1,810,473.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-10,029,547.914,579,587.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)-17,863,934.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,171,574.36-4,607.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)72,081,279.3349,370,675.51
加:营业外收入1,976,518.411,844,899.01
减:营业外支出439,959.321,420,212.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)73,617,838.4249,795,362.15
减:所得税费用22,186,871.7816,813,495.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)51,430,966.6432,981,867.02
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)51,430,966.6432,981,867.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润38,618,464.4026,080,852.94
2.少数股东损益12,812,502.246,901,014.08
六、其他综合收益的税后净额-27,889,245.52-421,400.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-27,561,066.48-347,082.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-27,561,066.48-347,082.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-27,561,066.48-347,082.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-328,179.04-74,318.82
七、综合收益总额23,541,721.1232,560,466.11
归属于母公司所有者的综合收益总额11,057,397.9225,733,770.85
归属于少数股东的综合收益总额12,484,323.206,826,695.26
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0100.01
(二)稀释每股收益0.0100.01

法定代表人:万连步 主管会计工作负责人:唐勇 会计机构负责人:唐勇

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入336,543,395.57481,067,680.59
减:营业成本294,808,706.74433,769,047.04
税金及附加2,276,718.182,477,913.77
销售费用9,092,037.4125,023,077.31
管理费用23,462,555.1611,434,347.83
研发费用14,229,370.7526,195,303.62
财务费用64,794,697.5530,680,807.32
其中:利息费用63,636,683.0142,561,065.34
利息收入-1,129,844.5012,292,780.81
加:其他收益2,677,900.00
投资收益(损失以“-”号填列)-2,165,931.01-1,810,473.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-870,953.9016,312,601.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)878,007.33
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-71,601,667.80-34,010,688.73
加:营业外收入154,019.51829,250.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-71,447,648.29-33,181,438.73
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-71,447,648.29-33,181,438.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-71,447,648.29-33,181,438.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-71,447,648.29-33,181,438.73
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,612,574,244.452,830,197,402.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金202,514,980.96143,552,555.37
经营活动现金流入小计2,815,089,225.412,973,749,957.83
购买商品、接受劳务支付的现金1,901,689,522.853,194,477,233.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金245,436,944.50258,934,616.65
支付的各项税费39,577,952.7011,685,084.27
支付其他与经营活动有关的现金329,751,942.09305,196,289.98
经营活动现金流出小计2,516,456,362.143,770,293,224.07
经营活动产生的现金流量净额298,632,863.27-796,543,266.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金371,983.5363,875.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,084,479.53116,647.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6,456,463.06180,523.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,767,520.1095,692,139.22
投资支付的现金18,312,420.23
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金602,320,664.04
投资活动现金流出小计79,079,940.33698,012,803.26
投资活动产生的现金流量净额-72,623,477.27-697,832,279.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金288,975,696.891,858,158,544.30
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00
筹资活动现金流入小计338,975,696.891,858,158,544.30
偿还债务支付的现金357,866,598.80790,170,992.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,970,827.4459,972,893.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计405,837,426.24850,143,885.58
筹资活动产生的现金流量净额-66,861,729.351,008,014,658.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85,005.80
五、现金及现金等价物净增加额159,147,656.65-486,445,893.29
加:期初现金及现金等价物余额446,336,743.76893,409,011.03
六、期末现金及现金等价物余额605,484,400.41406,963,117.74

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金361,275,705.99473,426,902.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金72,920,343.5215,377,630.81
经营活动现金流入小计434,196,049.51488,804,533.67
购买商品、接受劳务支付的现金291,951,628.401,209,868,431.78
支付给职工以及为职工支付的现金31,244,800.1944,639,216.11
支付的各项税费2,833,052.932,519,450.25
支付其他与经营活动有关的现金60,383,694.10171,823,054.43
经营活动现金流出小计386,413,175.621,428,850,152.57
经营活动产生的现金流量净额47,782,873.89-940,045,618.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,486,337.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,486,337.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,348,674.563,599,307.74
投资支付的现金2,477,016.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,348,674.566,076,323.74
投资活动产生的现金流量净额-3,862,337.37-6,076,323.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,237,540.561,717,353,568.33
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,237,540.561,717,353,568.33
偿还债务支付的现金4,136,584.23740,170,992.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,516,156.7442,561,065.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计24,652,740.97782,732,057.81
筹资活动产生的现金流量净额-23,415,200.41934,621,510.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额20,505,336.11-11,500,432.12
加:期初现金及现金等价物余额14,536,066.7920,455,989.44
六、期末现金及现金等价物余额35,041,402.908,955,557.32

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

金正大生态工程集团股份有限公司董事长: 万连步

二〇二一年四月二十九日


  附件:公告原文
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