深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2020年年度报告
2021年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙卫平、主管会计工作负责人李旭阳及会计机构负责人(会计主管人员)邓建民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
（一）电子信息行业客户收入占比较高的风险：电子信息行业内竞争激烈，且对供应链运作效率和响应速度的要求较高，故对供应链管理服务需求较大。电子信息行业客户是公司目前最主要的客户群体。电子信息行业是当前国民经济的支柱产业，市场规模及未来发展潜力巨大；同时，电子信息行业产品更新换代快、社会分工程度深且竞争激烈，对供应链体系的响应速度和运行效率要求较高，存在持续的供应链管理服务需求，电子信息行业的供应链管理外包市场前景可观，但公司依然面临着因电子信息行业景气度波动而对公司盈利造成影响的风险。
（二）客户集中度较高的风险：在全球经济专业化分工背景下，多数大型企业倾向于选择将供应链的全部或部分环节外包，从而专注于核心业务以提升其竞争力优势，其结果是供应链管理行业的客户以大型企业或行业龙头公司为主。在以大客户为主的客户结构下，公司的收入集中度相对较高。公司与主要客户合作时间较长，且多为定制化服务，供应链管理业务的嵌入性特点决定了
公司客户黏性较强、忠诚度高，但若未来主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，将在一定程度上影响公司的经营业绩。
（三）大股东控制风险：截至2020年12月31日，孙卫平女士直接持有6,367.70万股公司股份，占公司股份总额的46.11%，为公司第一大股东；孙卫平女士的子女邓思晨、邓思瑜分别持有公司1,780万股股份，分别占公司股份总额的12.89%，由于邓思晨、邓思瑜均为未成年人，其享有的股东权利由其法定监护人孙卫平女士代为行使；同时，孙卫平女士作为上海智君的执行事务合伙人，实际控制其持有的公司0.55%股份的表决权。因此，孙卫平女士合计控制公司72.45%股份的表决权，处于绝对控股地位。虽然公司注重现代企业制度的建设，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层相互制衡、科学规范的内部控制体系，但控制权集中仍使控股股东可利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，若权利行使不当则可能对公司及公司中小股东利益产生不利影响。
（四）汇率波动风险：公司从事的贸易类、代理类业务涉及大量进出口业务，存在大规模国际结算需求，需要保留一定的外汇头寸，也会在供应链管理服务中产生大量的外币往来款项，在报告期各期末形成一定外汇风险敞口。随着我国汇率市场化进程不断加快，人民币汇率更多以市场机制参考国际货币市场供求。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以138101429为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.43元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 13
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 35
第六节 股份变动及股东情况 ...... 58
第七节 优先股相关情况 ...... 58
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 60
第十节 公司治理 ...... 60
第十一节 公司债券相关情况 ...... 73
第十二节 财务报告 ...... 73
第十三节 备查文件目录 ...... 197
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 东方嘉盛、公司 | 指 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 东方嘉盛 | 股票代码 | 002889 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 东方嘉盛 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | EASTTOP | ||
| 公司的法定代表人 | 孙卫平 | ||
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | ||
| 注册地址的邮政编码 | 518000 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 518000 | ||
| 公司网址 | www.easttop.com.cn | ||
| 电子信箱 | ir@easttop.com,cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李旭阳 | 曹春伏 |
| 联系地址 | 深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼 | 深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼 |
| 电话 | 0755-29330360 | 0755-29330361 |
| 传真 | 0755-88321303 | 0755-88321303 |
| 电子信箱 | ir@easttop.com.cn | ir@easttop.com.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼董秘室 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 |
| 签字会计师姓名 | 蔡繁荣、纪海燕 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 2,692,777,521.82 | 14,124,311,734.95 | -80.94% | 12,896,315,661.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 196,867,562.55 | 152,960,224.09 | 28.71% | 134,734,424.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 171,989,977.04 | 122,583,578.99 | 40.30% | 108,399,224.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 49,114,634.67 | 151,896,702.03 | -67.67% | 153,415,761.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.43 | 1.15 | 24.35% | 0.98 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.43 | 1.15 | 24.35% | 0.98 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.78% | 10.04% | 1.74% | 9.89% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产（元） | 7,711,438,084.86 | 12,189,424,782.91 | -36.74% | 7,741,958,049.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,743,586,246.63 | 1,592,959,620.16 | 9.46% | 1,429,210,744.71 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 246,591,628.77 | 592,364,213.08 | 880,238,244.91 | 973,583,435.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,210,908.45 | 63,560,847.82 | 41,748,604.36 | 57,347,201.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,925,310.46 | 51,956,735.61 | 39,370,772.79 | 51,737,158.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,866,327.01 | 205,995,192.93 | 5,274,339.63 | 26,711,429.12 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 172,159.34 | 120,532.45 | 4,935.63 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,461,609.42 | 25,676,785.93 | 20,569,890.94 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -2,090,069.79 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,036,164.40 | -5,416,498.63 | 16,036,755.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -270,842.62 | 865,054.11 | -3,727,861.68 | |
| 处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益 | 11,143,127.27 | 16,895,750.08 | ||
| 减：所得税影响额 | 7,314,090.89 | 7,677,312.67 | 6,548,461.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,260,471.62 | 87,666.17 | 59.33 | |
| 合计 | 24,877,585.51 | 30,376,645.10 | 26,335,199.94 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
东方嘉盛是国内领先的一体化供应链服务商，公司通过整合物流、商流、资金流、信息流，提供从客户端到用户端的供应链全环节专业服务。公司一直以来秉承“科技创新、智慧服务”的理念，紧紧围绕“数字化供应链服务”这一目标，坚持实施“一体化供应链服务纵深发展”和“战略投资孵化”双轮驱动战略发展， 全面推进“跨境电商”、“消费电子”、“消费食品”、“医疗健康”一体化供应链服务协同发展，不断铸造高品质服务体验，为全球客户成功提供高效供应链服务支持。
公司与众多世界500强企业形成长期合作关系，积累了丰富的跨国企业供应链管理经验，形成了具有东方嘉盛特色的供应链服务模式。近年来，公司将从这一模式成功复制到跨境电商中，为中小卖家提供一体化跨境电商供应链服务。据海关统计，2020年我国跨境电商进出口约1.69万亿元，同比增长了31.1%，东方嘉盛跨境电商业务营业收入2020年同比增长39.24%，增速高于行业整体水平。
在数字化供应链推进方面，东方嘉盛高度重视科技创新赋能供应链升级。近年来，公司聚焦大数据、人工智能技术与一体化供应链服务深度融合，并在Oracle ERP系统、Manhattan WMS仓库管理系统和TPM系统的基础上，自主研发了一套完整的数字化供应链服务平台。公司积极推进外延式并购战略收购业内领先的数字化企业，如2019年收购了上海兴亚。目前，上海兴亚推出关务信息化领域的OCR解决方案，AI智能报关系统、数字化劳动力平台、关务机器人等数字化供应链服务已是业内领先水准，获得业内众多客户的一致好评。
目前，东方嘉盛的业务主要包含供应链服务和销售商品。供应链服务指为客户提供供应链解决方案及仓储物流服务，主要专注于服务跨境电商、消费电子、消费食品、医疗健康等领域。销售商品主要指跨境电商商品销售。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 龙岗智慧仓库建设项目 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、协同共生的开放式供应链解决方案平台
作为国内最早专业从事一体化供应链服务的供应链服务商，经过20年的发展，东方嘉盛已成功打造建立具有行业特点的专业的一体化供应链平台，公司各版块服务环环相扣，互相协同发展，能高效满足各种行业客户多样化的综合供应链服务需求，根据不同业务需求场景，形成灵活、高效、可快速响应的供应链解决方案。
2、全国网络布局
东方嘉盛供应链网络布点覆盖国内主要经济带，核心一级城市及二级城市。国内总经营仓储面积超15万平方米，能充分满足跨境电商领域、消费电子、消费食品、医疗健康客户的不同供应链服务需求。
3、数字化供应链的成熟应用
在数字化供应链推进方面，东方嘉盛高度重视科技创新赋能供应链升级。公司聚焦大数据、人工智能技术，在Oracle ERP系统、Manhattan WMS仓库管理系统和TPM系统的基础上，自主研发了一套完整的数字化供应链服务平台。该平台应用人工智能OCR扫描技术，将传统供应链服务与大数据技术相结合。子公司上海兴亚在进出口报关领域的AI智能报关系统平台、智能通关机器人等，在通关领域已成为众多世界500强企业的最优选择。
4、经验丰富且富有远见的管理团队及海关最高级别资质
东方嘉盛拥有一支深刻理解跨境电商、消费电子、消费食品、医疗健康行业的核心管理团队，核心高管均在公司任职十年以上，能根据客户不同的需求设计最优解决方案。与此同时，公司拥有海关部门颁发的“高级认证企业”（AEO认证）等企业进出口信用管理最高级别信用资质。上述资质可帮助公司享受便捷通关优势，在缩短通关时间和简化通关手续上有明显的竞争优势。
5、良好的业务拓展能力和稳定的客户关系
公司将从消费电子行业跨国企业中学到的成熟的供应链管理模式成功拓展到其他行业，与众多不同行业的世界500强企业形成长期合作关系。通过供应链服务，已战略性嵌入客户的价值链，形成了你中有我，我中有你的格局，在提升东方嘉盛在业内知名度的同时也增加了市场竞争力，并赢得了更多客户的信任。
6、跨境电商客户的一体化跨境电商供应链服务
公司将跨国企业供应链服务模式成功复制到跨境电商中，通过一体化服务，使电商卖家能够专注于主业的产品选择和客户服务。在帮助电商卖家成长的同时，完整覆盖其跨境电商供应链，形成高度粘性。
7、“全球中心仓”模式的成功复制
东方嘉盛作为深圳海关 “全球中心仓”试点企业，依据“仓储货物按状态分类监管”制度，对境外货、保税货、境内货进
行一体化仓储，分区域监督、管理的模式，降低管理成本，提高跨境流通效率。东方嘉盛将这一模式成功从深圳前海保税区复制到深圳盐田保税区、河北廊坊保税区等。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
1、2020年经营业绩概述：
2020 年对于全球经济而言，是极不平凡的一年。突如其来的疫情使得全球经济活动遭受到巨大冲击。2020 年，东方嘉盛积极采取一系列稳增长措施，并坚决推进落实。在全体员工共同努力下，公司全体同仁克服重重困难和考验，通过战略规划优化、业务聚焦、战略投资落地等重大动作，最终实现有质量增长，公司净利润再创新高，财务状况进一步改善，在全球处于历史罕见的严峻形势下，努力向股东交出了一份满意答卷。报告期内，公司营业总收入2,698,509,643.16元，同比下降81%,主要是因为执行新收入准则后，总额法核算变成了净额法核算，代理业务营业收入从原来按照商品销售确认收入转变为按照代理服务确认收入。实现营业利润244,255,230.05元，同比增长27%。实现利润总额243,952,324.61元，同比增长26%。实现归属于母公司股东的净利润196,867,562.55元，同比增长29%。
2、 主要业务板块经营回顾：
东方嘉盛坚持实施“一体化供应链服务纵深发展”和“战略投资孵化”双轮驱动战略发展，全面推进各业务板块一体化供应链服务协同发展，目前已形成了跨境电商、消费电子、消费食品、医疗健康和其他业务等五大业务板块。
按业务板块划分
跨境电商：
东方嘉盛为跨境电商卖家及电商平台提供商品销售和一体化跨境电商供应链服务。一体化跨境电商供应链服务，为电商卖家设计并执行供应链全程服务。
公司将从跨国企业供应链服务模式复制到跨境电商中，为跨境电商中小客户提供一体化跨境电商供应链服务。在一体化供应链管理环节，东方嘉盛主要为拓海外市场的中国卖家提供包括头程运输、海外仓、 货运代理及合同物流。借助于公司的海外网络布局设施，东方嘉盛可以帮助中国卖家将货物从中国运输到指定的海外仓库，在下任何订单之前就完成了耗时的过程，包括长途运输及清关。当国际消费者向中国卖家下单后，直接与当地第三方物流服务供应商合作，完成到终端客户的配送。此外，公司也为中国商家提供直邮模式服务。当海外消费者下单后，公司将负责中国境内的直邮流程，包括进行中国和目的地国家清关，然后与目的地国家当地第三方物流服务供应商合作，完成从海关到终端消费者的配送。
2020年，公司跨境电商业务营业收入20.0亿元，占营业收入74.27%，同比上升39.2%。据海关统计，2020年我国跨境电商进出口约1.69万亿元，同比增长了31.1%，东方嘉盛跨境电商业务营业收入2020年同比增长39.2%，增速高于行业整体水平。
一体化跨境电商供应链服务
消费电子：
在消费电子领域，公司依托保税区全球中心仓，为行业龙头企业提供核心电子元器件仓储、物流、通关等供应链服务。鉴于3C电子产品的高价值及易碎性，该行业客户需要专业的运输及配送能力以确保该等产品可及时安全地送达客户。供应链服务经验、自动化水平、数字化及智能决策方面的能力以及关键物流运营环节（包括仓储、运输、分拣及配送等）是核心关键，在该领域，公司与众多世界知名500强企业保持了10年以上的服务经验，能够极大地帮助客户提高了3C电子供应链物流的速率、准确性及生产力。
2020年，公司消费电子业务营业收入2.4亿元，占营业收入9.06%，同比降低98.0%，主要是因为执行新收入准则后，总
额法核算变成了净额法核算，消费电子代理业务营业收入从原来按照商品销售确认收入转变为按照代理服务确认收入。
消费电子业务模式：进口
消费电子业务模式：出口
消费电子业务模式：出口
消费食品：
食品及生鲜冷链产品的运输及配送，需要冷链物流能力及基础仓储设施（例如实时温湿度控制系统、定制包装能力、自动制 冷设备及温控车辆）以确保于储存及配送过程中温度控制适宜。为了最大程度缩短易坏产品源产地与终端客户间的距离并缩减其转运次数，需要更有效率的供应链管理，该领域的准入门槛较高，属于重资产投入行业。东方嘉盛在上海洋山港自有冷库超过10000平米，能为长三角地区的大型连锁超市、生鲜平台、农贸集市提供高质量的供应链物流服务。特别是去年疫情爆发后，需求大量增加，公司加大了在智慧冷链一体化方面的布局，去年以来新增及储备客户呈现明显加速增长趋势。2020年，公司消费食品业务营业收入6247.0万元，占营业收入2.32%，同比上升18.3%。公司消费品食品收入增长稳定。
消费食品：进口
医疗健康：
目前，东方嘉盛已拥有二、三类批零兼营及其他相关的医疗健康运营服务资质，可为其他生产经营企业提供医疗健康第三方物流贮存、配送服务。在仓储方面，拥有近3000平米的深圳前海医疗健康全球中心仓，帮助各类客户提供从采购、清关、储存、运输、装卸、终端配送等各个环节进行有效集成，真正实现医药流通的降本增效，有效解决了医疗健康在流通过程中的常见管理漏洞，并建立一个正规可追溯性的医疗健康市场体系。公司为医疗机构提供医疗健康耗材供应链集中采购配送服务的基础上，通过提供医疗健康耗材智慧供应链管理，运用物联网、互联网等信息技术搭建的综合服务云平台连接医疗机构与供应商、生产厂商、金融机构，创新性地为供应链各参与方提供包括医疗健康耗材供应链方案设计、仓储物流、渠道分销、供应链金融、信息系统等支持，形成供应链的电子大数据，完成医疗健康耗材的编码统一，实现端到端的可追溯管理，形成物联网技术加云平台的行业级创新模式。
近年来，公司积极通过外延式的战略投资，拓展在医疗健康领域的供应链业务。公司战略入股了华大智造和疫苗细分领域龙头企业罗益生物。今后，随着国家医药改革不断加深，医药资源向基层医疗组织延伸，药品及医疗健康流通渠道向扁平化、纵深化发展，对供应链物流企业的网络广度和深度，以及品质与安全提出更高要求。东方嘉盛将依托自身仓储物流网络、资源集约化管理先进供应链服务经验，持续健全更深更广的医疗健康服务网络，为客户提供专业、安全、全程可控的一站式物流供应链解决方案及服务。
2020年，公司医疗健康业务营业收入4661.7万元，占营业收入1.73%，同比上升6.6%。医疗健康业务战略投资与基础设施建设基本完成，未来有望迎来高速增长。
其他业务：
其他业务包含AI报关业务、工业品供应链业务等。长期来看， AI报关机器人将优化报关流程，提高报关效率，降低报关成本，增强公司数字化供应链的竞争力。2020年，公司其他业务营业收入3.4亿元，占营业收入12.61%，同比上升98.2%。主要是因为，2019年下半年东方嘉盛收购上海兴亚，仅有5个月营业收入计入报表，2020年全年收入计入报表，因此2020年其他业务营业收入大幅上升。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,692,777,521.82 | 100% | 14,124,311,734.95 | 100% | -80.94% |
| 分行业 | |||||
| 一体化供应链管理 | 2,692,777,521.82 | 100.00% | 14,124,311,734.95 | 100.00% | -80.94% |
| 分产品 | |||||
| 销售产品 | 2,181,332,927.22 | 81.01% | 13,680,118,670.55 | 96.86% | -84.05% |
| 供应链管理服务 | 498,007,974.85 | 18.49% | 436,813,546.70 | 3.09% | 14.01% |
| 软件开发及服务 | 13,436,619.75 | 0.50% | 7,379,517.70 | 0.05% | 82.08% |
| 分地区 | |||||
| 西南区域 | 126,243,352.87 | 4.69% | 10,232,694,863.43 | 72.45% | -98.77% |
| 华南区域 | 417,181,004.33 | 15.49% | 516,914,529.16 | 3.66% | -19.29% |
| 华东区域 | 222,047,530.84 | 8.25% | 2,179,208,687.79 | 15.43% | -89.81% |
| 华北区域 | 2,599,291.99 | 0.10% | 8,011,285.80 | 0.06% | -67.55% |
| 境外区域 | 1,924,706,341.79 | 71.48% | 1,187,482,368.77 | 8.41% | 62.08% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 一体化供应链管理 | 2,694,539,309.10 | 2,354,560,867.51 | 12.62% | -80.92% | -83.02% | 10.79% |
| 分产品 | ||||||
| 销售产品 | 2,181,332,927.22 | 2,048,385,458.48 | 6.09% | -84.11% | -84.96% | 5.32% |
| 供应链管理服务 | 498,007,974.85 | 303,676,538.09 | 39.02% | 26.86% | 23.17% | 1.82% |
| 软件开发及服务 | 13,436,619.75 | 913,307.23 | 93.20% | 82.08% | -38.70% | 13.39% |
| 分地区 | ||||||
| 西南区域 | 126,243,352.87 | 43,134,107.87 | 65.83% | -98.77% | -99.58% | -98.77% |
| 华南区域 | 417,181,004.33 | 328,804,326.25 | 21.18% | -19.29% | -24.98% | -19.29% |
| 华东区域 | 222,047,530.84 | 131,607,551.45 | 40.73% | -89.81% | -93.78% | -89.81% |
| 境外区域 | 1,924,706,341.79 | 1,847,686,754.54 | 4.00% | 62.08% | 64.37% | 62.08% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 供应链管理服务-销售产品 | 销售量 | 元 | 2,181,332,927.22 | 13,680,118,670.55 | -84.05% |
| 库存量 | 元 | 2,532,219.41 | 55,445,945.21 | -95.43% | |
| 采购量 | 元 | 2,128,419,201.42 | 13,688,220,558.18 | -84.44% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2020年实行新收入准则按净额法核算收入
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 销售产品 | 营业成本 | 2,048,385,458.48 | 87.06% | 13,618,126,845.72 | 98.21% | -84.96% |
| 供应链管理服务 | 营业成本 | 303,676,538.09 | 12.91% | 246,513,102.72 | 1.78% | 23.19% |
| 软件开发及服务 | 营业成本 | 913,307.23 | 0.04% | 1,490,001.55 | 0.01% | -38.70% |
说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
（1）本期发生的同一控制下企业合并
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 交易构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 上期被合并方的收入 | 上期被合并方的净利润 |
| 深圳市前海光焰控股有限公 司 | 100% | 同一控制人控股 | 2020-9-27 | 取工商登记变更 | 4,662,911.41 | -2,090,069.79 | 12,808,152.66 | 1,948,272.54 |
2020年9月4日，召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于收购前海光焰控股有限公司股权暨关联交易事项的议案》。同意本公司以现金1,304.16万元吸收合并了深圳市前海光焰控股有限公司100%股权，深圳市前海光焰控股有限公司系本公司实际控制人孙卫平控制的公司，其中深圳前海光焰小额贷款有限公司是其全资子公司。故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为[2020年9月27日]。本公司与深圳市前海光焰控股有限公司的吸收合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。
（2）本期新增子公司或孙公司情况
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | 取得 方式 | ||
| 直接 | 间接 | 成立日期 | |||||
| 嘉兴市光焰供应链有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 供应链管理业务 | 100.00 | 新设立 | 2020-03-25 | |
| 海口东方嘉盛供应链有限公司 | 海口 | 海口 | 进出口代理 | 100.00 | 新设立 | 2020-03-19 | |
| 东方嘉盛（新加坡）私人有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 供应链管理服务 | 100.00 | 新设立 | 2020-8-10 | |
| 上海东方嘉盛医疗科技有限公司 | 上海 | 上海 | 第三类医疗器械经营 | 100.00 | 新设立 | 2020-06-30 | |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,115,731,398.08 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 41.35% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 321,887,996.59 | 11.93% |
| 2 | 第二名 | 309,285,701.59 | 11.46% |
| 3 | 第三名 | 204,913,792.10 | 7.59% |
| 4 | 第四名 | 174,530,032.79 | 6.47% |
| 5 | 第五名 | 105,113,875.01 | 3.90% |
| 合计 | -- | 1,115,731,398.08 | 41.35% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 783,220,309.24 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.29% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 307,764,834.53 | 13.08% |
| 2 | 第二名 | 224,248,380.90 | 9.53% |
| 3 | 第三名 | 97,060,326.46 | 4.13% |
| 4 | 第四名 | 81,325,878.55 | 3.46% |
| 5 | 第五名 | 72,820,888.80 | 3.09% |
| 合计 | -- | 783,220,309.24 | 33.29% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 29,999,307.41 | 14,849,272.55 | 102.03% | 增长主要系2019年下半年收购的子公司，仅五个月销售费用计入报表，2020年全年销售费用计入报表 |
| 管理费用 | 95,811,108.53 | 64,176,853.89 | 49.29% | 增长主要系2019年下半年收购的子公司，仅五个月管理费用计入报表，2020年全年管理费用计入报表 |
| 财务费用 | 73,617.23 | 23,624,985.78 | -99.69% | 主要系汇率波动所致 |
| 研发费用 | 8,415,882.12 | 7,440,536.84 | 13.11% |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
本公司经过多年创新投入，已积累一定的报关作业初创成果，由于今后报关行业的发展方向一定是高度智能化、电子化、平台化、可视化，因此需尽早规划，投入研发，掌握最新技术引领企业居于报关行业领先地位。公司的研发目标是制单电子化、风控智能化、管理平台化，并将研发转化成实际应用成果，提升公司的科技化水平。
公司研发投入情况
| 2020年 | 2019年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 57 | 73 | -21.92% |
| 研发人员数量占比 | 7.50% | 22.00% | -14.50% |
| 研发投入金额（元） | 8,415,882.12 | 7,440,536.84 | 13.11% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.31% | 0.05% | 0.26% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
的比例项目
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,560,334,904.57 | 25,422,802,340.76 | -11.26% |
| 经营活动现金流出小计 | 22,511,220,269.90 | 25,270,905,638.73 | -10.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,114,634.67 | 151,896,702.03 | -67.67% |
| 投资活动现金流入小计 | 19,013,205,507.52 | 20,014,927,236.68 | -5.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 19,957,361,558.09 | 20,228,073,599.27 | -1.34% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -944,156,050.57 | -213,146,362.59 | -342.96% |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,369,083,872.52 | 6,844,728,030.41 | 36.88% |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,470,229,980.54 | 6,916,655,499.09 | 22.46% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 898,853,891.98 | -71,927,468.68 | 1,349.67% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,075,468.77 | -130,487,711.91 | 96.11% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司报告期经营活动产生的现金流量净额为49,114,634.67元，主要系业务拓展导致的现金支出增加；
2、公司报告期投资活动产生的现金流量净额为-944,156,050.57元，较去年同期减少的主要原因是公司报告期购买理财产品所致。
3、公司报告期筹资活动产生的现金流量净额为898,853,891.98元，较去年同期增加的主要原因是公司资金管理活动所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 5,093,273,318.79 | 66.05% | 3,118,130,908.98 | 25.58% | 40.47% | 主要系公司资金管理活动所致 |
| 应收账款 | 516,627,381.98 | 6.70% | 4,158,230,975.21 | 34.11% | -27.41% | 主要系执行新收入准则及公司应收账款收回所致 |
| 存货 | 2,532,219.41 | 0.03% | 55,445,945.21 | 0.45% | -0.42% | |
| 投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 长期股权投资 | 41,883,236.57 | 0.54% | 30,628,735.27 | 0.25% | 0.29% | |
| 固定资产 | 204,778,078.38 | 2.66% | 213,182,479.85 | 1.75% | 0.91% | |
| 在建工程 | 12,600,794.90 | 0.16% | 11,648,377.69 | 0.10% | 0.06% | |
| 短期借款 | 5,668,648,117.67 | 73.51% | 6,128,252,926.85 | 50.28% | 23.23% | 主要系公司资金管理活动所致 |
| 长期借款 | 15,136,020.00 | 0.20% | 18,136,020.00 | 0.15% | 0.05% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 结构性理财产品 | 2,134,680,713.98 | 741,808,921.32 | ||||||
| 普通理财产品 | 415,000,000.00 | 200,536,164.40 | ||||||
| 上述合计 | 2,549,680,713.98 | 942,345,085.72 | ||||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金-其他货币资金 | 4,602,022,618.74 | 质押借款、保证金 |
| 交易性金融资产 | 741,808,921.32 | 质押借款 |
| 固定资产--房屋及建筑物中的上海市洲海路森兰国际大厦999号A楼8层801室-804室房产 | 51,073,277.43 | 抵押借款 |
| 合 计 | 5,394,904,817.49 |
（1）所有权或使用权受到限制的货币资金
| 项 目 | 年末余额 |
| 信用证及保函保证金 | 42,735,831.39 |
| 银行承兑汇票保证金 | 607,715.56 |
| 贷款质押保证金 | 3,788,175,831.81 |
| 定期存单质押 | 770,503,239.98 |
| 合计 | 4,602,022,618.74 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 406,122,432.00 | 71,379,356.68 | 468.96% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 的进展情况 | ||||||||||||||
| 嘉兴市光焰供应链有限公司 | 供应链管理业务 | 新设 | 133,125,400.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | - | - | 已完成工商注册登记 | 0.00 | 0.00 | 否 | ||
| 深圳市前海光焰控股有限公司 | 企业咨询管理 | 收购 | 13,034,109.32 | 100.00% | 自有资金 | 无 | - | - | 已完成工商变更登记 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2020年09月05日 | 《关于收购前海光焰控股有限公司股权暨关联交易事项的公告》公告编号2020-058巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 深圳市高特佳睿升投资合伙企业（有限合伙）募集专户 | 投资 | 增资 | 150,000,000.00 | 42.52% | 自有资金 | 深圳市高特佳弘瑞投资有限公司、苏州诚河清洁设备有限公司、黄海燕、平阳博松股权投资合伙企业（有限合伙） | - | - | 已完成工商注册登记 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2020年11月30日 | 《关于参与投资有限合伙企业的公告》公告编号2020-050巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 北京信 | 投资 | 增资 | 30,000, | 13.04% | 自有资 | 魏林 | - | - | 已完 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 银恒泰股权投资合伙企业（有限合伙）募集专户 | 000.00 | 金 | 友、皮晓宇、刘石伦、上海苏垚技术服务中心（有限合伙）、南京柏语斋创业投资有限公司、西藏钛信投资管理有限公司、重庆侨中投资有限公司、四川峨胜水泥集团股份有限公司、信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司 | 成工商注册登记 | ||||||||||
| 平阳钛瑞投资管理合伙企业（有限合伙） | 投资 | 增资 | 20,000,000.00 | 5.70% | 自有资金 | 韦永强、欧业墅、田晟、胡建中、唐崇武、贡智宏、孙化明、 | - | - | 已完成工商注册登记 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 区昂晟投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市道通科技股份有限公司、北京温商投资有限公司、汝州市启胜企业管理咨询（有限合伙）、上海创之哲企业管理服务中心（有限合伙）、武汉佰仕德企业管理中心（有限合伙）、西藏钛信投资管理有限公司 | ||||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 346,159,509.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2017年 | 公开发行股份 | 40,576.65 | 2,922.68 | 20,420.71 | 0 | 12,343.77 | 30.42% | 3,308.64 | 见下述说明 | 0 |
| 合计 | -- | 40,576.65 | 2,922.68 | 20,420.71 | 0 | 12,343.77 | 30.42% | 3,308.64 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 截至2020年12月31日，募集资金累计投入20,420.71万元，暂时补充流动资金17,046.66万元，尚未使用的金额为3,308.64万元（其中募集资金3,109.38万元，专户存储累计利息199.26万元）。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 跨境电商供应链管理项目 | 否 | 8,112.87 | 8,112.87 | 0.13 | 547.33 | 6.75% | 2021年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 互联网综合物流服务项目 | 是 | 12,731.04 | 387.27 | 387.27 | 100.00% | 0 | 不适用 | 是 | ||
| 信息化建设项目 | 否 | 3,717.44 | 3,717.44 | 425.96 | 1,990.77 | 53.55% | 2022年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 医疗器械供应链管理项目 | 否 | 3,986.44 | 3,986.44 | 0.09 | 275.81 | 6.92% | 2021年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 兴亚股权投资项目 | 是 | 3,850 | 1,155 | 3,850 | 100.00% | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 龙岗智慧仓库建设项目 | 是 | 8,493.77 | 1,341.48 | 1,341.48 | 15.79% | 2022年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 12,028.86 | 12,028.86 | 0.02 | 12,028.05 | 99.99% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 40,576.65 | 40,576.65 | 2,922.68 | 20,420.71 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 合计 | -- | 40,576.65 | 40,576.65 | 2,922.68 | 20,420.71 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2020年初以来受疫情的影响，及建设现场情况的复杂性，为了确保项目顺利实施达到预期效益，公司决定将公司信息化建设项目、龙岗智慧仓库建设项目达到预定可使用状态时间调整为2022年12月31日。具体延期原因、延期项目可行性、必要性及预计经济效益见公司2021年1月9日《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2020 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用人民币 18,345 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。截止到2020年12月31日，累计补充流动资金17,046.66万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、宏观经济环境和政策
2021 年是十四五规划的初始之年，全球经贸格局、疫情、科技和能源革命加速我国改革，预期 2021 年货币政策将更加突出结构性特征，全面深化市场化利率改革，疏通货币政策传导机制，优化资源在区域、 产业、周期上的配置。国际货币基金组织最新预测，2021 年世界经济将同比增长 5.2%，中国经济同比增 长将达 7.9%。同时，随着疫苗的全面接种，预期未来宏观经济环境将逐步向好。
2、行业发展趋势及公司未来展望
传统行业生命周期理论认为，行业的生命发展周期主要包括四个 发展阶段 ：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。目前，中国超过90%的外资企业有物流及供应链服务外包的需求。
“十四五”规划提出，要“坚 持自主可控、安全高效，分行业做好供应链战略设计和精准施 策，推动全产业链优化升级”。中国制造业将从低附加值的组 装制造向价值链上下游分别渗透，产品/中间件的设计研发、品牌建立、多渠道销售将成为未来的趋势和重点。从供应链上游 的原料采购，到中间件生产、成品储存、区域流通，企业将更 加注重供应链端的自主可控和效率提升，这都将带来的供应链服务外包需求的大幅增加。
中国经济数字化的快速发展令企业的需求日渐多样化。目前，该等需求由市场上现存众多分散的供应链服务企业承接，但服务水平严重不足，为东方嘉盛这类一体化供应链解决及物流服务商带来了巨大机遇。灼识咨询报告分析认为：就供应链物流这单一领域，预计一体化供应链物流服务行业的市场规模将由2020年的人民币2.0万亿元增加到2025年的人民币3.2万亿元，复合年增长率为9.5%，约为同期中国物流支出增速的1.8倍。
在消费电子领域，预计消费电子行业对一体化供应链物流服务的需求将由2020年的人民币 1,800亿元增至2025年的人民币3,160亿元，复合年增长率为11.9%。且随着专业分工的持续发展，发展中国家群众对生活品质的需求提高，跨国3C企业在中国的供应链服务外包的需求未来两年三依然有望实现较快增长，公司在该领域的传统优势将得到保持。
在消费食品领域，预计在生鲜行业对一体化供应链物流服务的需求将由2020年的人民币620亿 元增至2025年的人民币1,460亿元，复合年增长率为18.8%。自2020年以来，东方嘉盛已在积极和全国多地的大型生鲜农贸市场达成战略合作，未来该板块的增长有望保持较高水平。
在医疗健康领域，随着国家医药改革不断加深，医药资源向基层医疗组织延伸，药品流通渠道向扁平化、纵深化发展，对医药仓储物流网络广度和深度，以及品质与安全提出更高要求。预计医药行业对一体化供应链物流服务的需求将由2020年的人民币380亿元增至2025年的人民币600亿元，复合年增长率为9.5%。
东方嘉盛依托前海医疗健康全球中心仓、自身完善的物流网络、一体化供应链管理先进经验以及，能为真正为客户提 供专业、安全、全程可控的一站式医药物流供应链解决方案及服务。2020年底公司入股疫苗细分领域龙头企业罗益生物，将
加深公司对于生物医药行业的理解，促使公司进一步完善在医疗健康领域的供应链服务布局，该板块的供应链业务有望保持较快的发展增速。
在跨境电商领域，据海关统计，2020年我国跨境电商进出口额达1.69万亿元，增长31.1％。跨境电商迅速发展得益于系列政策利好，2020年，我国与22个国家“丝路电商”合作持续深化，双边合作成果加速落地；新增46个跨境电商综试区，增设“9710”“9810”跨境电商B2B出口贸易方式，推动通关便利化。国内跨境电商行业交易量迅猛增长，已涌现出一大批大型跨境电商企业，随着分工专业化，跨境电商领域的供应链外包服务也迎来高速增长期。在该板块，随着2021年龙岗智慧仓的全面投入使用，东方嘉盛跨境电商供应链服务有望进一步保持快速增长趋势。从长期看，未来东方嘉盛致力把传统的供应链服务与数字技术（包括大数据分析、区块链、人工智能）相结合，把供应链方案设计、智能采购、仓储物流、智能通关、品牌及分销等环节打造成一个完整的、网络状的有机生态系统，实现大数据提升数据驱动决策能力，降低运营成本，真正融入客户价值链，助力东方嘉盛走向数字化供应链服务，以科技赋能行业供应链服务转型升级。从公司专注的消费电子、消费食品、医疗健康、跨境电商领域看，公司未来将通过“一体化供应链服务专业纵深发展”及“战略投资孵化”双轮驱动发展模式前行，业务上以“跨境电商”+“医疗健康”为重点拓展横向发展。其中，针对医疗健康产业，公司重点计划通过北京、上海、宁波、深圳、重庆的网点建设，辐射华北、华东、华南、西南片区。 此外，东方嘉盛将进一步抓住全面注册制实施后资本市场迎来的新机遇，拓宽融资及投资模式，快速扩大自有仓储物流体系的布局及建设。2021年公司经营规划：
1、加大科技研发投入，焦大数据、人工智能技术，加强大数据综合分析能力建设，加快数字技术深度应用于供应链服务体系。积极引入数字技术领域优秀合作伙伴， 在具备条件的供应链服务领域探索大数据、人工智能、云计算、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新。
2、夯实运营底盘、优化资源结构，以公司逐步完善的协同共生型开放式供应链解决方案平台为基础，持续提升整体运营效率，充分发挥规模效益，进一步帮助客户实现降本增效。
3、进一步巩固仓储网络、AI通关等核心壁垒，稳步扩大市场份额，加强自动化的建设投入，保障传统业务板块的稳健增长。
4、继续布局快速发展的跨境电商领域。将利用政策东风及资本市场的机遇，重点加强国内跨境电商综试区的战略布局，力争打造一批具有示范意义的跨境电商一体化产业链园区。
5、在医疗健康领域，深化投资孵化驱动发展的战略，加快国内医疗保税仓的建设，通过北京、上海、宁波、深圳、重庆的网点建设，辐射华北、华东、华南、西南片区。建立并完善医疗健康第三方物流平台，优化为医疗机构、医疗健康生产厂家、代理商提供医疗产品仓储包括冷链配送、进出口及贸易分销、金融、代理招投标等服务。力争取得更多国内外医疗健
康著名品牌龙头产品的代理权，开展医疗健康销售。在现有医疗影像、牙科器械等产品线的基础上，增加高质耗材、骨科和医美等产品线。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年06月12日 | 线上调研 | 电话沟通 | 机构 | 深圳市正睿华道投资管理有限公司、深圳润盈达投资有限公司、深圳市桢诚资产管理有限公司、资管网、东方证券、凯石基金 | 公司业务介绍及未来发展战略，公司新业务拓展情况等。 | 《2020年6月12日投资者关系活动记录表》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年11月06日 | 深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、昊泽金洪、宝弘资产、申万宏源、深圳润盈达投资有限公司、中科沃土基金、华道研究院 及个人投资者 | 介绍公司前三季度营业收入下降但净利润却增长的原因，行业情况、及公司业务介绍等。 | 《2020年11月6日投资者关系活动记录表》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
本公司在2021年4月29日召开的第四届第二十二次董事会决议通过2020年度利润分配预案：以138,101,429股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.43元（含税）。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况无公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年 | 19,686,756.26 | 196,867,562.55 | 10.00% | 0.00 | 0.00% | 19,686,756.26 | 10.00% |
| 2019年 | 30,244,212.95 | 152,960,224.09 | 19.77% | 0.00 | 0.00% | 30,244,212.95 | 19.77% |
| 2018年 | 0.00 | 134,734,424.82 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.43 |
| 分配预案的股本基数（股） | 138,101,429 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 19,686,756.26 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 19,686,756.26 |
| 可分配利润（元） | 196,867,562.55 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 10% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2020年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，共拟分配现金红利19,686,756.26元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为138,101,429股，以此计算，每10股派发现金红利1.43元（含税）。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。2020年度公司现金分红占实现归属于母公司股东的净利润比例为10.00%。 | |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人孙卫平 | 股份锁定承诺 | 1、自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者 | 2017年07月31日 | 36个月 | 履行完毕 |
| 易转让公司股份数不超过本人持有公司股份总数的50%。 | |||||
| 公司股东邓思晨、邓思瑜、上海智君 | 股份锁定承诺 | 1、自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人（本公司）所持公司股票的锁定期限自动延长6个月（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、 | 2017年07月31日 | 36个月 | 履行完毕 |
| 转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整，即发行价应参考二级市场股价修正方法进行修正）。2、若违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺，则减持所获资金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时本人（本公司）所持东方嘉盛股份将自减持之日起自动锁定12个月。 | |||||
| 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员彭建中、邓建民、何一鸣、田卉、何清华、张光辉 | 股份锁定承诺 | 1、自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司股票在上述 | 2017年07月31日 | 长期 | 正在履行 |
| 金应由上市公司董事会监管，以做稳定股价措施等所用，同时本人所持东方嘉盛股份将自减持之日起自动锁定12个月。3、在上述限售期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在向交易所申报离任六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易转让公司股份数不超过本人持有公司股份总数的50%。 | |||||
| 公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员 | 发行上市信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 若深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 | 2017年07月31日 | 长期 | 正在履行 |
| 大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被有权主管机构认定后30天内依法赔偿投资者损失。 | |||||
| 公司控股股东、实际控制人孙卫平，公司股东邓思晨、邓思瑜 | 关于持股意向及减持意向的承诺 | 本人作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"东方嘉盛"）持股5%以上的股东，在东方嘉盛上市后，本人将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后两年内，每年减持不超过减持前所持股份总数的25%且减持价格不低于发行价（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整，即 | 2017年07月31日 | 长期 | 正在履行 |
| 发行价应参考二级市场股价修正方法进行修正）。本人减持东方嘉盛的股票时，将提前三个交易日予以公告。若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过东方嘉盛总股本1%，本人将通过大宗交易系统进行减持。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）重要会计政策变更
①企业会计准则解释第 13 号
财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以（1）重要会计政策变更
重要会计政策变更
① 企业会计准则解释第 13 号
财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下 简称“解释第 13 号”)。解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。
解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。
解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。新收入准则
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第四届董事会第十四次会议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：主要责任人和代理人的区分、预收款项等。
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额（2020年1月1日） |
| 因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债 | 合同负债 | 29,013,926.17 |
| 预收款项 | -31,980,092.40 | |
| 其他流动负债 | 2,966,166.23 |
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：
| 受影响的利润表项目 | 影响金额（2020年度） |
| 营业收入 | -2,358,852,492.80 |
| 营业成本 | -2,358,852,492.80 |
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2020年度纳入合并范围的子、孙公司共52户，详见本附注七、“在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围比上年度增加6户，详见本附注六“合并范围的变更”。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 120 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 蔡繁荣、纪海燕 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 孙卫平 | 控股股东 | 同一控制下企业合并 | 同一控制下企业合并 | 评估确定 | 1,230.16 | 1,304.16 | 1,304.16 | 现金 | 74 | 2020年09月05日 | 《关于收购前海光焰控股有限公司股权暨关联交易事项的公告》公告编号2020-058巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异 | 无 | ||||||||||
| 较大的原因（如有） | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润为-2,090,069.79元 |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 无 |
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司 | 2,813.6 | 2016年11月22日 | 1,813.6 | 连带责任保证 | 2016年11月22日-2025年12月15日 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 1,813.6 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 1,813.6 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 1,813.6 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 1,813.6 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 1,813.6 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 1,813.6 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 1,813.6 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 1,813.6 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 1.04% | |||||||
| 其中： | ||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司努力为客户提供优质的产品和服务，为股东创造良好回报、保护股东权益，和合作伙伴共同成长，为员工提供发展平台，为社会创造公共价值，积极承担对客户、股东、合作伙伴、员工、社会等相关利益体的社会责任，努力实现公司与客户、股东、合作伙伴、员工和社会的和谐发展。公司是社会公众公司，也是社会责任公司，公司不但要追求经济效益、保护股东利益，同时也积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极保护环境、依法纳税，关注并努力为股东、客户、受益人、员工、商务伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关者的和谐发展尽职尽责，促进公司与社会的共同发展。公司将把履行社会责任作为重要职责，坚持企业发展与履行社会责任并重的理念。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
报告期内，公司积极响应国家消费扶贫的政策，充分展现企业的社会责任感，助力国家脱贫攻坚战略。
（2）年度精准扶贫概要
报告期内，公司积极响应国家消费扶贫的政策，充分展现企业的社会责任感，助力国家脱贫攻坚战略。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 12.98 |
| 2.物资折款 | 万元 | 0 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 0 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
| 1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | 1 |
| 1.3产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 12.98 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 0 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1职业技能培训投入金额 | 万元 | 0 |
| 2.2职业技能培训人数 | 人次 | 0 |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数 | 人 | 0 |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 其中： 3.1帮助搬迁户就业人数 | 人 | 0 |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 0 |
| 4.2资助贫困学生人数 | 人 | 0 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 0 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 其中： 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | 0 |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
公司暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
不适用无
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 100,898,875 | 73.06% | 0 | 0 | 0 | -53,019,250 | -53,019,250 | 47,879,625 | 34.67% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 83,098,875 | 60.17% | 0 | 0 | 0 | -35,219,250 | -35,219,250 | 47,879,625 | 34.67% |
| 其中：境内法人持股 | 1,500,000 | 1.09% | 0 | 0 | 0 | -1,500,000 | -1,500,000 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 81,598,875 | 59.08% | 0 | 0 | 0 | -33,719,250 | -33,719,250 | 47,879,625 | 34.67% |
| 4、外资持股 | 17,800,000 | 12.89% | 0 | 0 | 0 | -17,800,000 | -17,800,000 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 17,800,000 | 12.89% | 0 | 0 | 0 | -17,800,000 | -17,800,000 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 37,202,554 | 26.94% | 0 | 0 | 0 | 53,019,250 | 53,019,250 | 90,221,804 | 65.33% |
| 1、人民币普通股 | 37,202,554 | 26.94% | 0 | 0 | 0 | 53,019,250 | 53,019,250 | 90,221,804 | 65.33% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 138,101,429 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,101,429 | 100.00% |
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 孙卫平 | 63,677,000 | 47,757,750 | 63,677,000 | 47,757,750 | 首发前限售股、高管锁定股 | 2020年7月31日 |
| 邓思晨 | 17,800,000 | 0 | 17,800,000 | 0 | 首发前限售股 | 2020年7月31日 |
| 邓思瑜 | 17,800,000 | 0 | 17,800,000 | 0 | 首发前限售股 | 2020年7月31日 |
| 上海智君投资管理中心（有限合伙） | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 首发前限售股 | 2020年7月31日 |
| 合计 | 100,777,000 | 47,757,750 | 100,777,000 | 47,757,750 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,783 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 11,106 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 孙卫平 | 境内自然人 | 46.11% | 63,677,000 | 0 | 47,757,750 | 15,919,250 | ||||||||
| 邓思晨 | 境内自然人 | 12.89% | 17,800,000 | 0 | 0 | 17,800,000 | ||||||||
| 邓思瑜 | 境外自然人 | 12.89% | 17,800,000 | 0 | 0 | 17,800,000 | ||||||||
| 上海智君投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.09% | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | ||||||||
| 罗健思 | 境内自然人 | 0.45% | 623,000 | 623,000 | 0 | 623,000 | ||||||||
| 李卫 | 境内自然人 | 0.22% | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | ||||||||
| #高雷 | 境内自然人 | 0.22% | 299,254 | 299,254 | 0 | 299,254 | ||||||||
| 陈惠 | 境内自然人 | 0.21% | 295,700 | -8000 | 0 | 295,700 | ||||||||
| 王爱华 | 境内自然人 | 0.17% | 239,000 | 239,000 | 0 | 239,000 | ||||||||
| #杨荣贵 | 境内自然人 | 0.17% | 237,500 | 237,500 | 0 | 237,500 | ||||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、孙卫平女士为公司控股股东、实际控制人； 2、孙卫平女士与邓思晨为母女关系； 3、孙卫平女士与邓思瑜为母子关系； 4、孙卫平女士为上海智君的实际控制人。 | ||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 邓思晨 | 17,800,000 | 人民币普通股 | 17,800,000 |
| 邓思瑜 | 17,800,000 | 人民币普通股 | 17,800,000 |
| 上海智君投资管理中心（有限合伙） | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 罗健思 | 623,000 | 人民币普通股 | 623,000 |
| 李卫 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| #高雷 | 299,254 | 人民币普通股 | 299,254 |
| 陈惠 | 295,700 | 人民币普通股 | 295,700 |
| 王爱华 | 239,000 | 人民币普通股 | 239,000 |
| #杨荣贵 | 237,500 | 人民币普通股 | 237,500 |
| #葛凯 | 206,400 | 人民币普通股 | 206,400 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、孙卫平女士为公司控股股东、实际控制人； 2、孙卫平女士与邓思晨为母女关系； 3、孙卫平女士与邓思瑜为母子关系； 4、孙卫平女士为上海智君的实际控制人。 公司未知其他前10 名无限售流通股股东之间，以及其他前10 名无限售流通股股东和其他前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 股东高雷通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票24,300股；股东杨荣贵通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票214,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 孙卫平 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任总经理、董事长 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 孙卫平 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任总经理、董事长 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 孙卫平 | 董事、高级管理人员 | 现任 | 女 | 51 | 2018年08月24日 | 2021年08月23日 | 63,677,000 | 0 | 0 | 0 | 63,677,000 |
| 彭建中 | 董事、高级管理人员 | 现任 | 男 | 46 | 2018年08月24日 | 2021年08月23日 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 |
| 李旭阳 | 董事、高级管理人员 | 现任 | 男 | 49 | 2018年08月24日 | 2021年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓建民 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2018年08月24日 | 2021年08月23日 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 何一鸣 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2018年08月24日 | 2021年08月23日 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 20,500 |
| 田卉 | 监事 | 现任 | 女 | 59 | 2018年08月24日 | 2021年08月23日 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 何清华 | 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2018年08月24日 | 2021年08月23日 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 张光辉 | 高级管理人员 | 现任 | 男 | 44 | 2018年08月24日 | 2021年08月23日 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 41,000 |
| 汪健 | 高级管理人员 | 现任 | 男 | 42 | 2018年08月24日 | 2021年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王千华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2018年08月24日 | 2021年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈小平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2018年 | 2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08月24日 | 08月23日 | ||||||||||
| 王艳 | 独立董事 | 现任 | 女 | 46 | 2018年08月24日 | 2021年08月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63,839,500 | 0 | 0 | 0 | 63,839,500 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事
孙卫平女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。孙女士曾供职于中国航空技术进出口深圳公司，并曾担任深业集团有限公司下属东欧经济发展有限公司副总经理。孙女士于2003年加入公司，担任公司执行董事，自2009年4月至今担任本公司董事长，自2011年4月至今兼任公司总经理。
彭建中先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。彭先生曾任江苏华阳水泥有限公司采购经理、上海宏宝国际物流有限公司市场部经理。彭先生于2004年6月加入公司，担任华东运营平台总监，2007年1月至今任本公司运营管理中心总监，2012年8月至今担任公司董事。
李旭阳先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。李先生是中国注册会计师协会会员，澳大利亚注册会计师协会会员。李先生于2009年9月加入本公司，担任财务管理中心总监，2011年4月至今担任公司董事兼董事会秘书。
邓建民先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。邓先生曾任南海官窑供销社主管会计、广州军区深圳企业局主办会计、东欧集团有限公司贸易管理部经理、深业（深圳）工贸发展有限公司总助。邓先生于2007年1月加入公司并一直工作至今，现任公司集团财务经理，自2009年4月至今担任公司董事。
沈小平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士/博士后。沈先生目前担任深圳大学经济学院教授、学术委员会主任、硕士研究生导师、博士后合作导师，兼任广东省高校价值工程研究会常务理事。沈先生自2015年8月起担任公司独立董事。
王千华先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999年至今，在深圳大学法学院、港澳基本法研究中心工作，从事国际经济法、合同法和港澳法的教学科研工作，法学教授，硕士研究生导师，兼职律师。王先生
目前还担任贵州泰永长征技术股份有限公司的独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的独立董事、中消云科技股份有限公司的独立董事。王先生自2015年8月起担任公司独立董事。王艳女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。2014年9月至今，在广东财经大学工作，从事财务会计的教学科研工作，财务管理博士后，博士生导师，博士后合作导师。王女士目前还担任深圳文科园林股份有限公司的独立董事、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司的独立董事及北京利德曼生化股份有限公司的独立董事。王女士自2018年8月23日起担任公司独立董事。
（二）监事
何一鸣先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何先生曾任中国爱地集团国际贸易公司国际贸易专员、香港WIN TAT HONG外贸部主管。何先生于2003年加入公司并工作至今，历任商务专员、商务经理、销售经理等职位。何先生自2009年6月起担任公司监事会主席。
田卉女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。田女士自1986年10月至1994年供职于重庆五金站；2001年8月至2004年5月，田女士供职于深圳市高登布尔科技公司。田女士于2004年5月加入公司，现任深圳市东方嘉盛公司重庆公司负责人，2009年5月起担任公司监事。
何清华女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何女士于2000年2月至2002年9月，任合联达国际贸易（深圳）有限公司总经理助理。2002年9月至今，历任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司历任海关事务副经理、商务副经理、客户经理、商务部经理。何女士自2015年8月起担任公司监事。
（三）高级管理人员
孙卫平女士，总经理，详见本节“（一）董事基本情况”。
李旭阳先生，财务管理中心总监，详见本节“（一）董事基本情况”。
彭建中先生，运营管理中心总监，详见本节“（一）董事基本情况”。
张光辉先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张先生自1998年9月至1999年5月供职于上海协博精密模具有限公司，任进出口专员；1999年5月至2005年5月，张先生供职于上海陆海英之杰国际集装箱货运有限公司，任货代部进口主管。张先生于2005年5月加入公司并工作至今，现任公司销售管理中心总监。汪健先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。汪先生曾任上海环球信息网络有限公司网络工程师、嘉里建设管理（上海）有限公司IT经理、天狮溢海有限公司IT经理、永乐（中国）电器销售有限公司项目经理、佳通轮胎（中国）投资有限公司项目经理。汪先生于2010年6月加入公司并工作至今，现任公司信息技术管理中心总监。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 孙卫平 | 深圳市前海光焰融资租赁有限公司 | 执行董事、总经理 | 2013年11月20日 | 否 | |
| 沈小平 | 深圳大学 | 教授、硕士研究生导师 | 是 | ||
| 沈小平 | 广东省高校价值工程研究会 | 常务理事 | 是 | ||
| 王千华 | 深圳大学 | 教授、硕士研究生导师 | 1999年06月04日 | 是 | |
| 王千华 | 贵州泰永长征技术股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
| 王千华 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
| 王艳 | 广东财经大学 | 研究生导师 | 2014年09月01日 | 是 | |
| 王艳 | 深圳文科园林股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
| 王艳 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
| 王艳 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
| 孙卫平 | 深圳市悦成紫苑文化有限公司 | 监事 | 2007年07月17日 | 否 | |
| 孙卫平 | 上海迦诺健康管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2015年03月27日 | 否 | |
| 孙卫平 | 宁波市商贸东方嘉盛供应链管理有限公司 | 经理 | 2019年09月20日 | 否 | |
| 汪健 | 宁波市商贸东方嘉盛供应链管理有限公司 | 董事 | 2019年09月20日 | 否 | |
| 彭建中 | 宁波市商贸东方嘉盛供应链管理有限公司 | 董事 | 2019年09月20日 | 否 | |
| 汪健 | 昆明盟盛物业管理有限公司 | 董事 | 2019年07月31日 | 否 | |
| 田卉 | 昆明盟盛物业管理有限公司 | 董事 | 2019年07月31日 | 否 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。公司董事、高级管理人员的报酬经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，监事的报酬由监事会审议通过提交公司股东大会审议。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标确定。公司独立董事津贴标准为每人6.5万元/年（税前）。
3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按月支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 孙卫平 | 董事长、总经理 | 女 | 51 | 现任 | 74.35 | 否 |
| 彭建中 | 运营管理中心总监、董事 | 男 | 46 | 现任 | 68.48 | 否 |
| 李旭阳 | 财务管理中心总监、董事 | 男 | 49 | 现任 | 71.14 | 否 |
| 邓建民 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 45.71 | 否 |
| 王千华 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 6.5 | 否 |
| 沈小平 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 6.5 | 否 |
| 王艳 | 独立董事 | 女 | 46 | 现任 | 6.5 | 否 |
| 何一鸣 | 监事会主席 | 男 | 47 | 现任 | 42.08 | 否 |
| 田卉 | 监事 | 女 | 59 | 现任 | 23.39 | 否 |
| 何清华 | 监事 | 女 | 44 | 现任 | 24.48 | 否 |
| 张光辉 | 销售管理中心总监 | 男 | 44 | 现任 | 50.95 | 否 |
| 汪健 | 信息技术管理中心总监 | 男 | 42 | 现任 | 40.49 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 460.57 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 94 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 666 |
| 在职员工的数量合计（人） | 760 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 760 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 7 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 20 |
| 技术人员 | 57 |
| 财务人员 | 52 |
| 行政人员 | 33 |
| 管理人员 | 84 |
| 运营人员 | 507 |
| 内审人员 | 7 |
| 合计 | 760 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 13 |
| 本科 | 194 |
| 大专 | 357 |
| 大专以下 | 196 |
| 合计 | 760 |
2、薪酬政策
公司根据国家法律法规，结合公司的实际情况，制定公司的薪酬管理体系，并按照公司的薪酬管理体系发放工资，员工的薪酬、福利水平根据公司的薪酬管理体系和实际经营情况、当地的政策等进行适当的调整。公司严格按照劳动法的规定和国家相关法律法规等，与员工签订劳动合同，并且为员工缴纳社保公积金。
3、培训计划
公司的培训发展方向始终根据企业发展战略推进组织变革，提高组织、业务能力，从而提高整体绩效，以促进员工发展、帮助各层级员工自我能力提升为目标。
公司的培训从企业战略，业务目标、员工发展、培训管理者自我能力提升四个方面来开展，而这四个方面处于企业的不同层面、不同维度。企业战略、业务目标为输入，员工为载体，培训业务管理为平台。 具体分为两个视角：以正向视角从需求看培训和以逆向视角从培训结果看价值。以正向视角看战略目标、业务目标、员工发展和培训业务自身对培训的要求。以逆向视角通过培训结果来查验价值，确定培训有助战略推进、业务绩效提高、员工能力提升、培训行业引领。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，规范公司运作，提高公司治理水平，强化信息披露。公司董事、监事和高级管理人员从公司和全体股东的利益出发，诚信、勤勉、专业、尽职的履行职责，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
（一）关于股东、董事、监事及三会
报告期内，公司共召开了三次股东大会，七次董事会会议，四次监事会会议，各会议召开合法有效。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会、监事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求，并严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会、监事会。公司独立董事独立公正地履行职责，对公司相关事项发表独立意见，促进了公司规范运作。公司董事会下设审计、战略与发展、薪酬与考核、提名等四个专门委员会，各委员会分工明确、权责分明、有效运作。各专门委员会按照职责开展工作。
（二）关于控股股东与公司控股股东、实际控制人
孙卫平女士严格规范个人行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。不存在控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保的情形。
（三）关于绩效评价与激励约束机制
公司建立了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，并依据该办法对相关人员进行了绩效评价和考核。
（四）关于利益相关者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，认真履行环境保护、节能减排、依法纳税等社会责任，实现各方可持续发展。
（五）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规及规范性文件以及《信息披露管理制度》的规定，在公司指定信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保公司运作的公开性和透明度。公司通过网上说明会、接待机构投资者、分析
师调研以及通过电话、互动平台等方式，有效地增进了投资者与公司的沟通与交流。公司根据《内幕信息知情人管理制度》要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作。没有发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内利用内幕信息违规操作的情形。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司拥有独立完整的资产体系和仓储、运输、销售系统，具有独立面向市场的自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务方面均能与控股股东、实际控制人保持完全独立。
（一）业务独立情况：公司业务独立于控股股东、实际控制人及其下属企业，拥有独立完整的仓储、运输、销售系统，独立开展业务，不依赖于公司股东及其关联方。
（二）人员独立情况：本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度及独立的工资管理制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司人力资源部负责公司员工的聘任、考核和奖惩，公司在劳动和社会保障局办理了独立的社保登记，本公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。
（三）资产独立情况：公司拥有独立、完整的资产，所有与经营业务相关的固定资产、流动资产、无形资产等均进入本公司。公司拥有独立完整的配套设施及房屋、土地等经营性资产。本公司与股东的资产产权已经明确界定。
（四）机构独立情况：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、运输部、销售部等部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
（五）财务独立情况：本公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。本公司不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 73.30% | 2020年05月18日 | 2020年05月19日 | 《2019年年度股东大会决议的公告》（公告编号2020-025）巨潮资讯网http://www.cninfo.co m.cn |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 73.12% | 2020年09月21日 | 2020年09月22日 | 《2020年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号2020-043）巨潮资讯网http://www.cninfo.co m.cn |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 73.13% | 2020年12月15日 | 2020年12月16日 | 《2020年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号2020-057）巨潮资讯网http://www.cninfo.co m.cn |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王千华 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 沈小平 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王艳 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事勤勉尽责，根据自身的专业优势和丰富经验，在深入了解公司及行业情况的基础上，就公司发展战略、经营决策、内部控制等事项提出了切实有效的建议，得到公司的重视和采纳，对公司未来的持续发展和规范化运作助益良多。公司将进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，进一步完善公司治理结构，进一步提高董事会及其专门委员会科学决策水平。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会召开了4次会议，按照年报审计工作相关规程规定，做好2020年度报告审计的相关工作，认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况、内部控制制度及执行情况，对财务报表出具审核意见，与审计机构进行及时沟通与交流，对审计机构的审计工作进行总结评价。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议，审核了2020年度公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬；公司高管人员年度绩效考评、绩效制定标准等。经审查，认为：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司2020年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
3、董事会战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会召开2次会议，审议公司重大投资项目，研究项目前景；讨论公司未来发展和投资计划，为公司发展战略的实施提出了合理建议。对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险，起到了积极的作用。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司严格按照《董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度》及其他相关规定，建立了一套完善的高级管理人员绩效考核和激励体系，每年对包括高级管理人员在内的全体员工实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况和年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的薪酬发放和调整。董事会下设薪酬与考核委员会，委员们根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，对公司高级管理人员的业绩完成情况进行复核，强化对高级管理人员的绩效考评。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月30日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）公司主要会计政策、 | 1、非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：（1）公司经营活动严重违反国家相关法律法规；（2）重大经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生重大经济损失；（3）公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响；（4）资产保管存在重大缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额巨大；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，以及内部控制 |
| 会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）关联方及关联交易未按规定披露的；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 评价的结果为重大缺陷未得到整改；2、非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：（1）公司经营活动监管不全面存在违反国家相关法律法规的可能；（2）经营决策未按公司政策执行，导致决策失误，产生较大经济损失；（3）公司重要技术资料保管不善丢失、及关键岗位技术人员流动较大；（4）资产保管存在缺失，导致资产被遗失、贪污、挪用，损失金额较大；（5）重要业务缺乏制度控制，以及内部控制评价的结果为较大缺陷未得到整改；3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | |
| 定量标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以税前净利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的错报影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于5%，但是小于10%，则为重要缺陷；如果大于或等于10%，则认定为重大缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以合并财务报表税前净利润作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以合并财务报表税前净利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的错报影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于5%但小于10%认定为重要缺陷；如果大于或等于10%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月29日 |
| 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 致同审字（2021）第441A014837号 |
| 注册会计师姓名 | 蔡繁荣、纪海燕 |
审计报告正文
审计报告
致同审字（2021）第441A014837号
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称东方嘉盛公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方嘉盛公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方嘉盛公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
相关信息披露详见财务报表附注三、24和附注五、36。
1、事项描述
东方嘉盛公司主营业务收入来源于商品销售收入、提供供应链管理服务收入和软件开发及服务收入，2020年度主营业务收入269,277.75万元，较上年同期下降80.94%。东方嘉盛公司收入的确认具体原则为：销售商品在本公司按合同条款将相关商品交付客户时（出口为发货并完成报关出口手续时）确认收入； 提供供应链管理服务于相关服务已提供完成时确认收入；软件开发及服务于一次性或阶段性完成服务业务，与客户对账后确认收入 。
由于收入是东方嘉盛公司的关键业绩指标之一，对东方嘉盛公司经营成果影响重大，产生错报的固有风险较高，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
针对收入确认，我们实施了以下主要审计程序：
（1）了解并评价了东方嘉盛公司与收入确认有关的内部控制设计的有效性，并对控制运行的有效性进行了测试。 对销售业务信息系统及财务信息系统进行了IT审计，包括信息系统的一般控制和应用控制；
（2）了解东方嘉盛公司的收入确认政策，结合供应链管理业务模式和销售合同（订单）、采购合同（订单）的条款，判断在将商品销售给客户之前是否取得对商品的控制，以及控制权转移的时点，以确定东方嘉盛公司收入确认是否符合企业会计准则的相关规定；
（3）执行分析程序，包括主要客户收入变动分析、不同业务的毛利率分析等；
（4）选取样本，检查合同、订单、发货单据、签收单、对账单、发票及银行回单等，结合应收账款期后回款情况，确定收入的真实性；并特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；
（5）向重要客户实施函证程序，函证销售金额及往来款项余额；未回函客户通过检查业务单据等替代测试进行确认；
（6）通过公开渠道查询主要客户的注册登记信息，核查客户真实性及是否存在关联关系。
（二）应收账款坏账准备的计提
相关信息披露详见财务报表附注三、10和附注五、3。
1、事项描述
截至 2020年12月31日，东方嘉盛公司的应收账款余额为53,082.38万元，计提的坏账准备为1,419.64万元，应收账款账面价值51,662.74万元，占年末资产总额的6.70%。
根据新金融工具准则的相关规定，东方嘉盛公司管理层以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并计提坏账准备。应收账款坏账准备的计提需要管理层根据已发生损失和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值。
基于应收账款账面价值重大及管理层的估计和判断具有不确定性，因此我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。
2、审计应对
针对应收账款坏账准备的计提，我们实施了以下主要审计程序：
（1）了解、评价应收账款相关内部控制设计的有效性，并测试关键内部控制运行的有效性；
（2）了解公司的信用政策，结合行业特点及信用风险特征，评价管理层制定的相关会计政策是否符合企业会计准则的规定；
（3）分析东方嘉盛公司应收账款预期信用损失的计量模型，结合获取的资料，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性，评价应收账款预期信用损失率的合理性及坏账准备计提的充分性；
（4）对主要客户进行函证，对剩余的客户采用抽样的方法选取样本客户进行函证，函证应收账款余额，并检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
（5）选取金额重大的应收账款，检查相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史等，评价坏账准备计提的合理性。
四、其他信息
东方嘉盛公司管理层对其他信息负责。其他信息包括东方嘉盛公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
东方嘉盛公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估东方嘉盛公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东方嘉盛公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督东方嘉盛公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大
错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方嘉盛公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方嘉盛公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就东方嘉盛公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,093,273,318.79 | 3,118,130,908.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 942,345,085.72 | 2,549,680,713.98 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 516,627,381.98 | 4,158,230,975.21 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 65,724,557.66 | 73,897,089.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 337,147,304.83 | 364,191,137.56 |
| 其中：应收利息 | 261,034.09 | 999,743.61 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,532,219.41 | 55,445,945.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 163,103,465.09 | 1,428,254,750.85 |
| 流动资产合计 | 7,120,753,333.48 | 11,747,831,521.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 24,953,936.05 | 74,431,209.40 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 41,883,236.57 | 30,628,735.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 215,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 204,778,078.38 | 213,182,479.85 |
| 在建工程 | 12,600,794.90 | 11,648,377.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 61,902,001.50 | 64,743,652.93 |
| 开发支出 |
| 商誉 | 17,330,780.76 | 17,330,780.76 |
| 长期待摊费用 | 124,939.51 | |
| 递延所得税资产 | 10,642,782.29 | 8,434,201.26 |
| 其他非流动资产 | 1,593,140.93 | 6,068,884.66 |
| 非流动资产合计 | 590,684,751.38 | 441,593,261.33 |
| 资产总计 | 7,711,438,084.86 | 12,189,424,782.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,668,648,117.67 | 6,128,252,926.85 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 607,618.00 | |
| 应付账款 | 69,437,402.98 | 4,094,746,909.78 |
| 预收款项 | 31,980,092.40 | |
| 合同负债 | 7,730,988.23 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,256,532.41 | 9,415,602.18 |
| 应交税费 | 28,416,981.49 | 51,797,855.30 |
| 其他应付款 | 104,232,490.10 | 219,212,642.08 |
| 其中：应付利息 | 27,153.68 | 31,645.32 |
| 应付股利 | 13,127,890.57 | 38,959,635.29 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 696,111.72 | |
| 流动负债合计 | 5,896,026,242.60 | 10,538,406,028.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 15,136,020.00 | 18,136,020.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,786,775.05 | 3,144,667.73 |
| 递延所得税负债 | 6,465,614.53 | 6,473,799.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,388,409.58 | 27,754,486.99 |
| 负债合计 | 5,920,414,652.18 | 10,566,160,515.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 138,101,429.00 | 138,101,429.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 483,522,915.80 | 484,262,919.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -11,660.61 | -8,064.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 74,931,907.54 | 74,931,907.54 |
| 一般风险准备 | 753,141.34 | 1,369,774.92 |
| 未分配利润 | 1,046,288,513.56 | 894,301,654.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,743,586,246.63 | 1,592,959,620.16 |
| 少数股东权益 | 47,437,186.05 | 30,304,647.17 |
| 所有者权益合计 | 1,791,023,432.68 | 1,623,264,267.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,711,438,084.86 | 12,189,424,782.91 |
法定代表人：孙卫平 主管会计工作负责人：李旭阳 会计机构负责人：邓建民
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 3,049,731,213.18 | 361,267,807.44 |
| 交易性金融资产 | 927,845,085.72 | 2,151,669,306.03 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 409,476,708.06 | 4,292,973,336.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,375,058.55 | 27,691,543.98 |
| 其他应收款 | 788,385,378.20 | 733,516,500.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,907,642.53 | 54,742,281.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,478,715.04 | 763,280,302.36 |
| 流动资产合计 | 5,194,199,801.28 | 8,385,141,078.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 353,054,860.12 | 283,943,132.67 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 215,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 98,400,374.89 | 103,076,063.47 |
| 在建工程 | 12,600,794.90 | 11,648,377.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,636,378.51 | 38,654,254.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 94,445.27 | |
| 递延所得税资产 | 2,144,162.53 | 2,302,982.48 |
| 其他非流动资产 | 5,127,626.02 | |
| 非流动资产合计 | 718,836,570.95 | 459,846,882.41 |
| 资产总计 | 5,913,036,372.23 | 8,844,987,960.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,875,302,192.37 | 2,680,360,243.55 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 607,618.00 | |
| 应付账款 | 78,831,740.83 | 3,830,746,459.30 |
| 预收款项 | 17,104,730.91 | |
| 合同负债 | 3,984,975.05 | |
| 应付职工薪酬 | 2,721,515.42 | 1,795,910.53 |
| 应交税费 | 17,158,494.06 | 60,253.98 |
| 其他应付款 | 504,583,423.89 | 1,016,472,158.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 529,540.01 | |
| 流动负债合计 | 4,483,719,499.63 | 7,546,539,756.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 661,728.73 | 661,728.73 |
| 递延所得税负债 | 4,873,515.10 | 3,582,339.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,535,243.83 | 4,244,068.56 |
| 负债合计 | 4,489,254,743.46 | 7,550,783,825.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 138,101,429.00 | 138,101,429.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 482,958,748.03 | 483,698,751.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 74,931,907.54 | 74,931,907.54 |
| 未分配利润 | 727,789,544.20 | 597,472,047.29 |
| 所有者权益合计 | 1,423,781,628.77 | 1,294,204,135.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,913,036,372.23 | 8,844,987,960.53 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 2,698,509,643.16 | 14,137,119,887.61 |
| 其中：营业收入 | 2,692,777,521.82 | 14,124,311,734.95 |
| 利息收入 | 5,732,121.34 | 12,808,152.66 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,489,470,841.78 | 13,978,579,003.78 |
| 其中：营业成本 | 2,352,975,303.80 | 13,866,157,828.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,195,622.69 | 2,329,526.14 |
| 销售费用 | 29,999,307.41 | 14,849,272.55 |
| 管理费用 | 95,811,108.53 | 64,176,853.89 |
| 研发费用 | 8,415,882.12 | 7,440,536.84 |
| 财务费用 | 73,617.23 | 23,624,985.78 |
| 其中：利息费用 | 217,378,570.79 | 147,126,837.00 |
| 利息收入 | 241,697,514.14 | 144,799,282.67 |
| 加：其他收益 | 23,880,646.76 | 25,684,744.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,437,628.57 | 17,988,928.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,294,501.30 | 1,666,712.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,036,164.40 | -5,416,498.63 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,066,300.94 | -4,050,233.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -261,525.26 | -727,995.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 189,815.14 | 120,896.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 244,255,230.05 | 192,140,726.13 |
| 加：营业外收入 | 425.98 | 913,267.19 |
| 减：营业外支出 | 303,331.42 | 48,576.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 243,952,324.61 | 193,005,416.59 |
| 减：所得税费用 | 39,287,518.86 | 34,721,012.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 204,664,805.75 | 158,284,404.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 204,664,805.75 | 158,284,404.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 196,867,562.55 | 152,960,224.09 |
| 2.少数股东损益 | 7,797,243.20 | 5,324,180.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,596.02 | -8,064.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,596.02 | -8,064.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,596.02 | -8,064.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,596.02 | -8,064.59 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 204,661,209.73 | 158,276,339.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 196,863,966.53 | 152,952,159.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,797,243.20 | 5,324,180.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.43 | 1.15 |
| （二）稀释每股收益 | 1.43 | 1.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,090,069.79元，上期被合并方实现的净利润为：
1,948,272.54元。法定代表人：孙卫平 主管会计工作负责人：李旭阳 会计机构负责人：邓建民
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 523,580,188.95 | 12,748,972,577.88 |
| 减：营业成本 | 330,787,816.73 | 12,629,714,444.21 |
| 税金及附加 | 1,155,130.96 | 1,236,424.95 |
| 销售费用 | 6,197,424.75 | 4,801,172.76 |
| 管理费用 | 36,231,846.63 | 28,128,218.94 |
| 研发费用 | 2,506,603.64 | |
| 财务费用 | -26,704,703.35 | 35,752,033.35 |
| 其中：利息费用 | 178,985,692.75 | 111,040,837.42 |
| 利息收入 | 196,037,079.48 | 96,624,826.25 |
| 加：其他收益 | 3,167,503.64 | 4,889,553.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,888,939.61 | 15,781,010.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,189,869.15 | -1,152,479.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,036,164.40 | -5,416,498.63 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,005,125.47 | 2,351,256.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -261,525.26 | -727,995.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 148,106.10 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 190,242,277.45 | 66,365,716.53 |
| 加：营业外收入 | 914,091.50 |
| 减：营业外支出 | 140,733.18 | 4,294.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 190,101,544.27 | 67,275,513.71 |
| 减：所得税费用 | 29,539,834.41 | 10,672,024.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,561,709.86 | 56,603,488.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,561,709.86 | 56,603,488.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 160,561,709.86 | 56,603,488.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,832,250,005.18 | 17,133,161,290.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,641,132.12 | 12,971,298.72 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,354,657.27 | 6,297,071.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,710,089,110.00 | 8,270,372,680.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,560,334,904.57 | 25,422,802,340.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,831,616,819.82 | 16,791,042,401.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -41,108,905.22 | -19,879,059.89 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,282,354.42 | 63,002,055.10 |
| 支付的各项税费 | 70,200,425.05 | 52,841,069.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,568,229,575.83 | 8,383,899,172.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,511,220,269.90 | 25,270,905,638.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,114,634.67 | 151,896,702.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 19,001,570,000.00 | 19,975,317,629.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,143,127.27 | 18,992,080.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 492,380.25 | 227,100.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,390,426.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,013,205,507.52 | 20,014,927,236.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,519,337.78 | 15,285,969.45 |
| 投资支付的现金 | 19,949,842,220.31 | 20,212,787,629.82 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,957,361,558.09 | 20,228,073,599.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -944,156,050.57 | -213,146,362.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,144,947,669.64 | 6,781,117,368.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 216,836,202.88 | 63,610,661.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,369,083,872.52 | 6,844,728,030.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,036,623,125.53 | 6,766,788,435.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 261,616,048.59 | 148,741,726.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,472,927.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,990,806.42 | 1,125,337.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,470,229,980.54 | 6,916,655,499.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 898,853,891.98 | -71,927,468.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,887,944.85 | 2,689,417.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,075,468.77 | -130,487,711.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 495,880,944.31 | 626,368,656.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,805,475.54 | 495,880,944.31 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,704,927,917.97 | 14,394,803,341.89 |
| 收到的税费返还 | 11,354,657.27 | 5,834,820.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,593,370,948.56 | 6,549,901,468.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,309,653,523.80 | 20,950,539,631.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,326,592,514.16 | 14,518,485,429.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,070,998.62 | 12,860,870.13 |
| 支付的各项税费 | 16,228,251.86 | 32,011,230.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,057,179,863.53 | 5,888,203,762.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,414,071,628.17 | 20,451,561,291.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,418,104.37 | 498,978,339.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,742,070,000.00 | 19,904,421,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,588,939.61 | 16,933,490.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,255.53 | 221,100.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,746,669,195.14 | 19,921,575,590.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,109,482.80 | 15,059,478.35 |
| 投资支付的现金 | 19,799,771,167.88 | 20,097,131,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,802,880,650.68 | 20,112,190,478.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,056,211,455.54 | -190,614,888.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,373,834,048.56 | 3,385,546,735.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,597,833.40 | 33,142,158.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,525,431,881.96 | 3,418,688,894.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,096,624,872.61 | 3,587,318,711.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180,155,845.57 | 115,299,985.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,502,606.42 | 1,125,337.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,280,283,324.60 | 3,703,744,034.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,245,148,557.36 | -285,055,140.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -557,432.69 | 153,701.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,961,564.76 | 23,462,012.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,931,764.32 | 70,469,751.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,893,329.08 | 93,931,764.32 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 138,101,429.00 | 484,262,919.20 | -8,064.59 | 74,931,907.54 | 1,369,774.92 | 894,301,654.09 | 1,592,959,620.16 | 30,304,647.17 | 1,623,264,267.33 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 0.00 | ||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 138,101,429.00 | 484,262,919.20 | -8,064.59 | 74,931,907.54 | 1,369,774.92 | 894,301,654.09 | 1,592,959,620.16 | 30,304,647.17 | 1,623,264,267.33 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -740,003.40 | -3,596.02 | -616,633.58 | 151,986,859.47 | 150,626,626.47 | 17,132,538.88 | 167,759,165.35 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,596.02 | 196,867,562.55 | 196,863,966.53 | 7,797,243.20 | 204,661,209.73 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -740,003.40 | -14,336,892.28 | -15,076,895.68 | 9,335,295.68 | -5,741,600.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | -740,003.40 | -14,336,892.28 | -15,076,895.68 | 2,035,295.68 | -13,041,600.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -616,633.58 | -30,543,810.80 | -31,160,444.38 | -31,160,444.38 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | -616,633.58 | 616,633.58 | 0.00 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,160,444.38 | -31,160,444.38 | -31,160,444.38 | ||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | ||||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 138,101,429.00 | 483,522,915.80 | -11,660.61 | 74,931,907.54 | 753,141.34 | 1,046,288,513.56 | 1,743,586,246.63 | 47,437,186.05 | 1,791,023,432.68 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 138,101,429.00 | 484,262,919.20 | 69,050,714.50 | 737,795,682.01 | 1,429,210,744.71 | 3,350,048.90 | 1,432,560,793.61 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 220,844.17 | -1,867,522.07 | -1,646,677.90 | -1,646,677.90 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 12,443,393.85 | 12,443,393.85 | 12,443,393.85 | ||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 21,630,418.23 | 21,630,418.23 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 138,101,429.00 | 484,262,919.20 | 69,271,558.67 | 748,371,553.79 | 1,440,007,460.66 | 24,980,467.13 | 1,464,987,927.79 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8,064.59 | 5,660,348.87 | 1,369,774.92 | 145,930,100.30 | 152,952,159.50 | 5,324,180.04 | 158,276,339.54 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,064.59 | 152,960,224.09 | 152,952,159.50 | 5,324,180.04 | 158,276,339.54 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,660,348.87 | 1,369,774.92 | -7,030,123.79 | 0.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,660,348.87 | -5,660,348.87 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 1,369,774.92 | -1,369,774.92 | 0.00 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | ||||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 138,101,429.00 | 484,262,919.20 | -8,064.59 | 74,931,907.54 | 1,369,774.92 | 894,301,654.09 | 1,592,959,620.16 | 30,304,647.17 | 1,623,264,267.33 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 138,101,429.00 | 483,698,751.43 | 74,931,907.54 | 597,472,047.29 | 1,294,204,135.26 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 138,101,429.00 | 483,698,751.43 | 74,931,907.54 | 597,472,047.29 | 1,294,204,135.26 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -740,003.40 | 130,317,496.91 | 129,577,493.51 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 160,561,709.86 | 160,561,709.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -740,003.40 | -740,003.40 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -740,003.40 | -740,003.40 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -30,244,212.95 | -30,244,212.95 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -30,244,212.95 | -30,244,212.95 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 138,101,429.00 | 482,958,748.03 | 74,931,907.54 | 727,789,544.20 | 1,423,781,628.77 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 138,101,429.00 | 483,698,751.43 | 69,050,714.50 | 544,872,576.18 | 1,235,723,471.11 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 220,844.17 | 1,656,331.26 | 1,877,175.43 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 138,101,429.00 | 483,698,751.43 | 69,271,558.67 | 546,528,907.44 | 1,237,600,646.54 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,660,348.87 | 50,943,139.85 | 56,603,488.72 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 56,603,488.72 | 56,603,488.72 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||||
| 的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,660,348.87 | -5,660,348.87 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,660,348.87 | -5,660,348.87 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 138,101,429.00 | 483,698,751.43 | 74,931,907.54 | 597,472,047.29 | 1,294,204,135.26 |
三、公司基本情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市东方嘉盛实业发展有限公司，于2001年7月9日在深圳市罗湖区宝安路国都花园国华苑26H注册成立，2009年6月26日整体变更设立为股份有限公司，取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法
人营业执照》，统一社会信用代码：91440300729872524X。根据本公司2015年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1166号文《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司共计公开发行人民币普通股（A股）3,453.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.94元，本次发行后公司的注册资本变更后为人民币138,101,429.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字【2017】48110005号验资报告予以验证。公司股票于2017年7月31日在深圳证券交易所上市，股票代码为002889。现公司注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），现总部位于广东省深圳市福田保税区市花路10号，注册资本：138,101,429.00元，法定代表人为孙卫平。本公司及子公司主要从事现代物流服务行业。本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十二次会议于2021年4月29日批准。
本公司2020年度纳入合并范围的子、孙公司共52户，详见本附注七、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加6户，详见本附注六“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本集团的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在
编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：
①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以摊余成本计量的金融资产本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
· 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；· 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
· 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为
目标；· 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。
（6）金融资产减值
本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
· 以摊余成本计量的金融资产；· 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；· 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；· 租赁应收款；· 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条
件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。
预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于基本确定没有违约风险或风险极低的重大客户的应收款项，单项计提坏账准备；当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款· 应收账款组合1：应收关联方款项· 应收账款组合2：应收其他客户对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其他应收款本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
· 其他应收款组合1：应收代垫款
· 其他应收款组合2：应收关联方款项· 其他应收款组合3：应收押金、保证金款项· 其他应收款组合4：应收其他款项对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。信用风险显著增加的评估本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：
债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。本集团认为金融资产在下列情况发生违约：
· 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或· 金融资产逾期超过90天。已发生信用减值的金融资产本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不
会做出的让步；
债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。核销如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、应收票据
12、应收账款
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于基本确定没有违约风险或风险极低的重大客户的应收款项，单项计提坏账准备；当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款· 应收账款组合1：应收关联方款项· 应收账款组合2：应收其他客户对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
· 其他应收款组合1：应收代垫款· 其他应收款组合2：应收关联方款项· 其他应收款组合3：应收押金、保证金款项· 其他应收款组合4：应收其他款项对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
14、存货
（1）存货的分类
本集团存货分为库存商品、低值易耗品等。
（2）发出存货的计价方法
本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本集团存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。包装物于领用时一次摊销法摊销。
15、合同成本
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
③该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
16、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、19。
17、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5 | 4.75-2.38 |
| 仓储设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
18、在建工程
本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见附注三、19。
19、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
20、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法 |
| 软件 | 受益年限 | 直线法 |
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账
面价值全部转入当期损益。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
21、长期资产减值
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的
资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
22、长期待摊费用
本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
23、合同负债
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
（1）职工薪酬的范围
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。
（2）短期薪酬
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
（1）一般原则
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：
①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
（2）具体方法
本集团收入确认的具体方法如下：
①销售商品在本公司按合同条款将相关商品交付客户时（出口为发货并完成报关出口手续时）确认收入；
②提供供应链管理服务于相关服务已提供完成时确认收入；
③软件开发及服务于一次性或阶段性完成服务业务，与客户对账后确认收入；
④利息收入
除衍生金融工具之外的所有生息金融资产和付息金融负债的利息收入和支出，按实际利率法计入利润表中的“利息收入”和“利息支出”。实际利率，是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至该金融资产或金融负债账面净值的利率。在确定实际利率时，需要考虑金融工具的合同条款（例如提前还款权）并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来信用损失。金融资产发生减值后，利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
27、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获
得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 新收入准则 | 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议 |
（1）重要会计政策变更
①企业会计准则解释第 13 号
财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下 简称“解释第 13 号”)。解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。
1. 新收入准则
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第四届董事会第十四次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：主要责
任人和代理人的区分、预收款项等。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响?额（2020年1月1日） |
| 因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债 | 合同负债 | 29,013,926.17 |
| 预收款项 | -31,980,092.40 | |
| 其他流动负债 | 2,966,166.23 |
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：
| 受影响的利润表项目 | 影响金额（2020年度） |
| 营业收入 | -2,358,852,492.80 |
| 营业成本 | -2,358,852,492.80 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,118,130,908.98 | 3,118,130,908.98 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2,549,680,713.98 | 2,549,680,713.98 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 4,158,230,975.21 | 4,158,230,975.21 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 73,897,089.79 | 73,897,089.79 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 364,191,137.56 | 364,191,137.56 | |
| 其中：应收利息 | 999,743.61 | 999,743.61 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 55,445,945.21 | 55,445,945.21 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,428,254,750.85 | 1,428,254,750.85 | |
| 流动资产合计 | 11,747,831,521.58 | 11,747,831,521.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 74,431,209.40 | 74,431,209.40 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 30,628,735.27 | 30,628,735.27 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 213,182,479.85 | 213,182,479.85 |
| 在建工程 | 11,648,377.69 | 11,648,377.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 64,743,652.93 | 64,743,652.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 17,330,780.76 | 17,330,780.76 | |
| 长期待摊费用 | 124,939.51 | 124,939.51 | |
| 递延所得税资产 | 8,434,201.26 | 8,434,201.26 | |
| 其他非流动资产 | 6,068,884.66 | 6,068,884.66 | |
| 非流动资产合计 | 441,593,261.33 | 441,593,261.33 | |
| 资产总计 | 12,189,424,782.91 | 12,189,424,782.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 6,128,252,926.85 | 6,128,252,926.85 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,094,746,909.78 | 4,094,746,909.78 | |
| 预收款项 | 31,980,092.40 | 31,980,092.40 | |
| 合同负债 | 29,013,926.17 | -29,013,926.17 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,415,602.18 | 9,415,602.18 | |
| 应交税费 | 51,797,855.30 | 51,797,855.30 | |
| 其他应付款 | 219,212,642.08 | 219,212,642.08 | |
| 其中：应付利息 | 31,645.32 | 31,645.32 | |
| 应付股利 | 38,959,635.29 | 38,959,635.29 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,966,166.23 | -2,966,166.23 | |
| 流动负债合计 | 10,538,406,028.59 | 10,538,406,028.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 18,136,020.00 | 18,136,020.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,144,667.73 | 3,144,667.73 | |
| 递延所得税负债 | 6,473,799.26 | 6,473,799.26 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 27,754,486.99 | 27,754,486.99 | |
| 负债合计 | 10,566,160,515.58 | 10,566,160,515.58 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 138,101,429.00 | 138,101,429.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 484,262,919.20 | 484,262,919.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -8,064.59 | -8,064.59 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 74,931,907.54 | 74,931,907.54 | |
| 一般风险准备 | 1,369,774.92 | 1,369,774.92 | |
| 未分配利润 | 894,301,654.09 | 894,301,654.09 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,592,959,620.16 | 1,592,959,620.16 | |
| 少数股东权益 | 30,304,647.17 | 30,304,647.17 | |
| 所有者权益合计 | 1,623,264,267.33 | 1,623,264,267.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,189,424,782.91 | 12,189,424,782.91 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 361,267,807.44 | 361,267,807.44 | |
| 交易性金融资产 | 2,151,669,306.03 | 2,151,669,306.03 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 4,292,973,336.86 | 4,292,973,336.86 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 27,691,543.98 | 27,691,543.98 | |
| 其他应收款 | 733,516,500.12 | 733,516,500.12 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 54,742,281.33 | 54,742,281.33 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 763,280,302.36 | 763,280,302.36 | |
| 流动资产合计 | 8,385,141,078.12 | 8,385,141,078.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 283,943,132.67 | 283,943,132.67 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 103,076,063.47 | 103,076,063.47 | |
| 在建工程 | 11,648,377.69 | 11,648,377.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 38,654,254.81 | 38,654,254.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 94,445.27 | 94,445.27 | |
| 递延所得税资产 | 2,302,982.48 | 2,302,982.48 | |
| 其他非流动资产 | 5,127,626.02 | 5,127,626.02 | |
| 非流动资产合计 | 459,846,882.41 | 459,846,882.41 | |
| 资产总计 | 8,844,987,960.53 | 8,844,987,960.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,680,360,243.55 | 2,680,360,243.55 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 3,830,746,459.30 | 3,830,746,459.30 | |
| 预收款项 | 17,104,730.91 | -17,104,730.91 | |
| 合同负债 | 15,209,316.97 | 15,209,316.97 | |
| 应付职工薪酬 | 1,795,910.53 | 1,795,910.53 | |
| 应交税费 | 60,253.98 | 60,253.98 | |
| 其他应付款 | 1,016,472,158.44 | 1,016,472,158.44 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,895,413.94 | 1,895,413.94 | |
| 流动负债合计 | 7,546,539,756.71 | 7,546,539,756.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 661,728.73 | 661,728.73 | |
| 递延所得税负债 | 3,582,339.83 | 3,582,339.83 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,244,068.56 | 4,244,068.56 | |
| 负债合计 | 7,550,783,825.27 | 7,550,783,825.27 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 138,101,429.00 | 138,101,429.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 483,698,751.43 | 483,698,751.43 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 74,931,907.54 | 74,931,907.54 | |
| 未分配利润 | 597,472,047.29 | 597,472,047.29 | |
| 所有者权益合计 | 1,294,204,135.26 | 1,294,204,135.26 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,844,987,960.53 | 8,844,987,960.53 |
调整情况说明
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
30、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 16.5%、15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司、深圳市嘉盛易商外贸服务有限公司、上海捷艾特信息技术有限公司 | 15% |
| 东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司 | 200W港币*8.25%+[(利润总额-200W港币)*16.5%] |
| 仁宝贸易有限公司、香港嘉盛易商贸易有限公司、香港嘉泓永业贸易有限公司 | 16.5% |
| 其他子公司 | 20%、25% |
| TOPEASY CO.， LIMITED | 10% |
2、税收优惠
（1）根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》财税〔2014〕26号的有关规定（该通知自2014年1月l日起至2020年12月31日止执行），本公司及下属子公司深圳市嘉盛易商外贸服务有限公司为注册在深圳前海深港现代服务业合作区的企业，符合《前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠目录》，按规定享受企业所得税优惠政策，自2015年度起减按15%的税率征收企业所得税。
（2）根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至300万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额高于100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
（3）本公司之子公司上海捷艾特信息技术有限公司于2019年12月6日通过高新技术企业资格审核，取得高新技术企业证书为GR201931003701号，证书有效期为三年，2019年、2020年、2021年享受15%的所得税优惠税率。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,284,345.54 | 1,681,303.90 |
| 银行存款 | 486,146,000.79 | 494,128,745.11 |
| 其他货币资金 | 4,605,842,972.46 | 2,622,320,859.97 |
| 合计 | 5,093,273,318.79 | 3,118,130,908.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 181,931,358.47 | 195,085,909.63 |
其他说明
其中受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 年末余额 | 上年年末余额 |
| 信用证及保函保证金 | 42,735,831.39 | 62,626,954.61 |
| 银行承兑汇票保证金 | 607,715.56 | 50,210,000.00 |
| 贷款质押保证金 | 3,788,175,831.81 | 2,123,093,443.39 |
| 定期存单质押 | 770,503,239.98 | 302,605,166.67 |
| 合计 | 4,602,022,618.74 | 2,538,535,564.67 |
注：贷款质押保证金3,499,978,740.28元及定期存单质押50,721,573.34元系本公司在跨境支付资金管理活动中，为取得质押贷款对外支付，而作为全额保证金存款及应收利息；贷款质押保证金288,197,091.53元系本公司票据贴现交存的保证金及利息；定期存单质押719,781,666.64元及保证金607,715.56元为本公司申请开具银行承兑汇票存入的保证金；其他货币资金42,735,831.39元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及信用证所存入的保证金。期末，本公司除上述已披露的受限资金外，其他的货币资金余额不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 942,345,085.72 | 2,549,680,713.98 |
| 其中： | ||
| 结构性理财产品 | 741,808,921.32 | 2,134,680,713.98 |
| 普通理财产品 | 200,536,164.40 | 415,000,000.00 |
| 合计 | 942,345,085.72 | 2,549,680,713.98 |
其他说明：
注：期末交易性金融资产系本公司购买的保本浮动收益型银行理财产品，其中741,808,921.32元系本公司在跨境支付资金管理活动中，为取得质押贷款作为保证金而向银行购买的理财产品本金及利息。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 6,298,174.52 | 1.19% | 6,298,174.52 | 100.00% | 3,921,913,103.36 | 94.03% | 8,234,786.92 | 0.21% | 3,913,678,316.44 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 524,525,623.57 | 98.81% | 7,898,241.59 | 1.51% | 516,627,381.98 | 248,887,040.74 | 5.97% | 4,334,381.97 | 1.74% | 244,552,658.77 |
| 其中： | ||||||||||
| 其他客户 | 524,525,623.57 | 98.81% | 7,898,241.59 | 1.51% | 516,627,381.98 | 248,887,040.74 | 5.97% | 4,334,381.97 | 1.74% | 244,552,658.77 |
| 合计 | 530,823,798.09 | 100.00% | 14,196,416.11 | 516,627,381.98 | 4,170,800,144.10 | 100.00% | 12,569,168.89 | 0.30% | 4,158,230,975.21 | |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户1 | 936,513.74 | 936,513.74 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 客户2 | 71,345.28 | 71,345.28 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 客户3 | 2,193,019.40 | 2,193,019.40 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 客户4 | 1,046,603.21 | 1,046,603.21 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 客户5 | 1,678,906.30 | 1,678,906.30 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 客户6 | 371,786.59 | 371,786.59 | 100.00% | 收回可能性低 |
| 合计 | 6,298,174.52 | 6,298,174.52 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 521,689,559.33 | 7,094,978.00 | 1.36% |
| 1至2年 | 2,292,784.59 | 366,386.98 | 15.98% |
| 2至3年 | 160,608.37 | 54,205.32 | 33.75% |
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | 229,028.70 | 229,028.70 | 100.00% |
| 5年以上 | 153,642.58 | 153,642.58 | 100.00% |
| 合计 | 524,525,623.57 | 7,898,241.58 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 521,689,559.33 |
| 1至2年 | 2,292,784.59 |
| 2至3年 | 3,257,904.47 |
| 3年以上 | 3,583,549.70 |
| 3至4年 | 3,200,878.42 |
| 4至5年 | 229,028.70 |
| 5年以上 | 153,642.58 |
| 合计 | 530,823,798.09 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 12,569,168.89 | 2,067,055.22 | 439,808.00 | 14,196,416.11 | ||
| 合计 | 12,569,168.89 | 2,067,055.22 | 439,808.00 | 14,196,416.11 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 439,808.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 客户1 | 服务费 | 263,250.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 客户2 | 货款 | 61,200.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 客户3 | 货款 | 45,750.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 客户4 | 货款 | 40,000.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 客户5 | 货款 | 25,000.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 客户6 | 货款 | 4,608.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 合计 | -- | 439,808.00 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 65,221,755.08 | 12.29% | 887,015.87 |
| 客户2 | 46,957,018.67 | 8.85% | 638,615.45 |
| 客户3 | 41,813,143.51 | 7.88% | 568,658.75 |
| 客户4 | 27,603,480.35 | 5.20% | 375,407.33 |
| 客户5 | 27,295,101.45 | 5.14% | 371,213.38 |
| 合计 | 208,890,499.06 | 39.36% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 64,417,323.69 | 98.01% | 73,384,945.73 | 99.31% |
| 1至2年 | 1,290,724.97 | 1.96% | 512,144.06 | 0.69% |
| 2至3年 | 16,509.00 | 0.03% | ||
| 合计 | 65,724,557.66 | -- | 73,897,089.79 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额45,490,963.33元，占预付款项期末余额合计数的比例69.21%。
其他说明：
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 261,034.09 | 999,743.61 |
| 其他应收款 | 336,886,270.74 | 363,191,393.95 |
| 合计 | 337,147,304.83 | 364,191,137.56 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收贷款及垫款利息 | 261,034.09 | 999,743.61 |
| 合计 | 261,034.09 | 999,743.61 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 代垫款项 | 329,987,750.25 | 340,282,610.41 |
| 应收单位往来款 | 4,339,254.63 | 24,655,981.10 |
| 出口退税 | 1,421,540.21 | |
| 应收个人款项 | 781,107.64 | 1,633,176.40 |
| 押金保证金 | 6,209,341.60 | |
| 合计 | 341,317,454.12 | 367,993,308.12 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 4,801,914.17 | 4,801,914.17 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,079,570.60 | 1,079,570.60 | ||
| 本期转回 | 1,450,301.39 | 1,450,301.39 | ||
| 2020年12月31日余额 | 3,351,612.78 | 1,079,570.60 | 4,431,183.38 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 334,986,094.35 |
| 1至2年 | 4,947,834.64 |
| 2至3年 | 538,063.70 |
| 3年以上 | 845,461.43 |
| 3至4年 | 134,617.53 |
| 4至5年 | 131,500.00 |
| 5年以上 | 579,343.90 |
| 合计 | 341,317,454.12 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 4,801,914.17 | 1,079,570.60 | 1,450,301.39 | 4,431,183.38 | ||
| 合计 | 4,801,914.17 | 1,079,570.60 | 1,450,301.39 | 4,431,183.38 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,600.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 代垫货款 | 64,329,116.60 | 1年以内 | 18.85% | 643,291.17 |
| 客户2 | 代垫货款 | 32,089,078.26 | 1年以内 | 9.40% | 320,890.78 |
| 客户3 | 代垫货款 | 26,813,835.52 | 1年以内 | 7.86% | 268,138.36 |
| 客户4 | 代垫货款 | 19,694,959.65 | 1年以内 | 5.77% | 196,949.60 |
| 客户5 | 代垫货款 | 19,415,596.84 | 1年以内 | 5.69% | 194,155.97 |
| 合计 | -- | 162,342,586.87 | -- | 47.57% | 1,623,425.88 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 3,468,614.67 | 936,395.26 | 2,532,219.41 | 58,203,724.70 | 2,843,120.18 | 55,360,604.52 |
| 低值易耗品 | 85,340.69 | 85,340.69 | ||||
| 合计 | 3,468,614.67 | 936,395.26 | 2,532,219.41 | 58,289,065.39 | 2,843,120.18 | 55,445,945.21 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 2,843,120.18 | 261,525.26 | 2,168,250.18 | 936,395.26 | ||
| 合计 | 2,843,120.18 | 261,525.26 | 2,168,250.18 | 936,395.26 | ||
注：存货跌价准备转销2,168,250.18元，主要系本年实现了销售。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无
7、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金*1 | 1,340,797,986.02 | |
| 普通理财产品 | 133,909,443.84 | 36,100,000.00 |
| 留抵税额 | 8,080,858.55 | 8,578,215.55 |
| 预付利息 | 8,346,915.19 | 37,627,829.33 |
| 预缴税金 | 12,313,506.80 | 4,935,163.95 |
| 预付房租 | 452,740.71 | 215,556.00 |
| 合计 | 163,103,465.09 | 1,428,254,750.85 |
其他说明：
8、发放贷款和垫款
（1）按个人和企业分布情况
| 项 目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 个人贷款和垫款 | 4,180,367.35 | 9,410,862.86 |
| 企业贷款和垫款 | 46,029,055.55 | 81,907,465.26 |
| 贷款和垫款总额 | 50,209,422.90 | 91,318,328.12 |
| 减：贷款减值准备 | 25,255,486.85 | 16,887,118.72 |
| 其中：单项计提数 | - | - |
| 组合计提数 | 25,255,486.85 | 16,887,118.72 |
| 贷款和垫款账面价值 | 24,953,936.05 | 74,431,209.40 |
（2）贷款减值准备计提
| 2020年12月31日 | ||||
| 项 ? | 第一阶段 | 第二阶? | 第三阶? | 合计 |
| 3个?预???损? | 整个存续期逾期信用损失 | 整个存续期逾期信用损失 | ||
| 贷款和垫款总额 | 24,199,948.36 | 1,445,662.77 | 24,563,811.77 | 50,209,422.90 |
| 贷款减值准备 | 257,976.25 | 433,698.83 | 24,563,811.77 | 25,255,486.85 |
| 贷款和垫款账面价值 | 23,941,972.11 | 1,011,963.94 | - | 24,953,936.05 |
| 2019年12月31日 | ||||
| 项 ? | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 3个?预???损? | 整个存续期逾期信用损失 | 整个存续期逾期信用损失 | ||
| 贷款和垫款总额 | 75,199,974.56 | - | 16,118,353.56 | 91,318,328.12 |
| 贷款减值准备 | 768,765.16 | - | 16,118,353.56 | 16,887,118.72 |
| 贷款和垫款账面价值 | 74,431,209.40 | - | - | 74,431,209.40 |
（3）发放贷款和垫款余额最大前五名情况
本集团按发放贷款和垫款对象归集的年末余额前五名发放贷款和垫款余额汇总金额为
21,645,934.95元，占发放贷款和垫款年末余额合计数的比例为43.11%。
9、发放贷款和垫款
（1）按个人和企业分布情况
| 项 目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 个人贷款和垫款 | 4,180,367.35 | 9,410,862.86 |
| 企业贷款和垫款 | 46,029,055.55 | 81,907,465.26 |
| 贷款和垫款总额 | 50,209,422.90 | 91,318,328.12 |
| 减：贷款减值准备 | 25,255,486.85 | 16,887,118.72 |
| 其中：单项计提数 | - | - |
| 组合计提数 | 25,255,486.85 | 16,887,118.72 |
| 贷款和垫款账面价值 | 24,953,936.05 | 74,431,209.40 |
（2）贷款减值准备计提
| 2020年12月31日 | ||||
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 贷款和垫款总额 | 24,199,948.36 | 1,445,662.77 | 24,563,811.77 | 50,209,422.90 |
| 贷款减值准备 | 257,976.25 | 433,698.83 | 24,563,811.77 | 25,255,486.85 |
| 贷款和垫款账面价值 | 23,941,972.11 | 1,011,963.94 | - | 24,953,936.05 |
| 2019年12月31日 | |||||||
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |||
| 12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |||||
| 贷款和垫款总额 | 75,199,974.56 | - | 16,118,353.56 | 91,318,328.12 | |||
| 贷款减值准备 | 768,765.16 | - | 16,118,353.56 | 16,887,118.72 | |||
| 贷款和垫款账面价值 | 74,431,209.40 | - | - | 74,431,209.40 | |||
（3）发放贷款和垫款余额最大前五名情况
本集团按发放贷款和垫款对象归集的年末余额前五名发放贷款和垫款余额汇总金额为21,645,934.95元，占发放贷款和垫款年末余额合计数的比例为43.11%。
10、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 广东数程科技有限公司 | 9,958,632.25 | -1,110,918.74 | 8,847,713.51 | ||||||||
| 莎车怡果食品有限公司 | 2,000,000.00 | -78,950.41 | 1,921,049.59 | ||||||||
| 宁波市商贸东方嘉盛供应链管理有限公司 | 980,000.00 | 1,960,000.00 | -183,781.63 | 2,756,218.37 | |||||||
| 小计 | 12,938,632.25 | 1,960,000.00 | -1,373,650.78 | 13,524,981.47 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 昆明盟盛物业管理有限公司 | 10,800,000.00 | -39,868.03 | 10,760,131.97 | ||||||||
| 上海和越国际货运代理有限公司 | 6,890,103.02 | 10,708,020.11 | 17,598,123.13 | ||||||||
| 小计 | 17,690,103.02 | 10,668,152.08 | 28,358,255.10 | ||||||||
| 合计 | 30,628,735.27 | 1,960,000.00 | 9,294,501.30 | 41,883,236.57 | |||||||
其他说明
11、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 215,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 215,000,000.00 | 15,000,000.00 |
其他说明：
说明： 2020年2月29日，公司与西藏钛信投资管理有限公司、贡智宏、孙化明、胡建中、深圳市道通科技股份有限公司、仇佩、丁健、郭亦欣、任晓倩、陈一然、倪秀华、黄志新、文艺、四川峨胜水泥集团股份有限公司、刘涛、张嵩、周文誉、湖北省八峰药化股份有限公司、高毅辉、黄海彬签署《合伙协议》，共同投资设立平阳钛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（简称 “合伙企业”），设立该合伙企业的目的是用于投资一家制造业企业。合伙企业采用有限合伙企业形式，总规模为35,100万元人民币，出资方式均以货币方式缴付，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资2,000万元，出资的比例为5.7%。2020年7月31日，公司与西藏钛信投资管理有限公司、上海苏垚技术服务中心（有限合伙）、信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司、四川峨胜水泥集团股份有限公司、重庆侨中投资有限公司、南京柏语斋创业投资有限公司、刘石伦、皮晓宇、魏林友签署《合伙协议》，共同投资设立北京信银恒泰股权投资合伙企业（有限合伙）（简称 “合伙企业”），设立该合伙企业的目的是用于投资一家机械企业。合伙企业采用有限合伙企业形式，总规模为23,001万元人民币，出资方式均以货币方式缴付，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资3,000万元，出资的比例为13.04%。2020年12月31日，公司与深圳市高特佳弘瑞投资有限公司、苏州诚河清洁设备有限公司、平阳博松股权投资合伙企业（有限合伙）、黄海燕、签署《合伙协议》，共同投资设立深圳市东方嘉盛弘瑞投资合伙企业（有限合伙）（原名称：深圳市高特佳睿升投资合伙企业（有限合伙））（简称 “合伙企业”），设立该合伙企业的目的是用于投资一家机械企业。合伙企业采用有限合伙企业形式，总规模为110万元人民币，出资方式均以货币方式缴付，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资15,000万元，出资的比例为13.04%。2019年4月22日，公司与西藏钛信投资管理有限公司、范云锋、秦钢平、肖胜航、 张嵩、宫晓冬、熊佳签署《合伙协议》，共同投资设立温州钛智投资管理合伙企业（有限合伙）（简称 “合伙企业”），设立该合伙企业的目的是用于投资一家供应链公司。合伙企业采用有限合伙企业形式，总规模为5,450万元人民币，出资方式均以货币方式缴付，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资1,500万元，出资的比例为27.52%。
12、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 204,778,078.38 | 213,182,479.85 |
| 合计 | 204,778,078.38 | 213,182,479.85 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 仓储设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 235,586,029.22 | 8,451,189.95 | 7,743,528.12 | 17,386,914.05 | 338,786.72 | 269,506,448.06 |
| 2.本期增加金额 | 1,616,968.46 | 1,945,683.39 | 881,473.38 | 9,586.08 | 4,453,711.31 | |
| （1）购置 | 1,616,968.46 | 1,945,683.39 | 881,473.38 | 9,586.08 | 4,453,711.31 | |
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 50,456.24 | 1,994,641.76 | 1,089,024.83 | 64,202.14 | 3,198,324.97 | |
| （1）处置或报废 | 50,456.24 | 1,994,641.76 | 1,089,024.83 | 64,202.14 | 3,198,324.97 | |
| 4.期末余额 | 235,586,029.18 | 10,017,702.17 | 7,694,569.75 | 17,179,362.60 | 284,170.90 | 270,761,834.60 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 33,463,690.07 | 5,198,512.64 | 5,397,192.57 | 12,001,246.61 | 263,326.52 | 56,323,968.41 |
| 2.本期增加金额 | 8,549,917.00 | 1,222,164.76 | 723,158.03 | 1,963,520.22 | 32,067.10 | 12,490,827.11 |
| （1）计提 | 8,549,917.00 | 1,222,164.76 | 723,158.03 | 1,963,520.22 | 32,067.10 | 12,490,827.11 |
| 1,570,901.59 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 46,841.39 | 1,725,744.43 | 997,583.96 | 60,869.52 | 2,831,039.30 | |
| （1）处置或报废 | 46,841.39 | 1,725,744.43 | 997,583.96 | 60,869.52 | 2,831,039.30 | |
| 4.期末余额 | 42,013,607.07 | 6,373,836.01 | 4,394,606.17 | 12,967,182.87 | 234,524.10 | 65,983,756.22 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 193,572,422.11 | 3,643,866.16 | 3,299,963.58 | 4,212,179.73 | 49,646.80 | 204,778,078.38 |
| 2.期初账面价值 | 202,122,339.11 | 3,252,677.31 | 2,346,335.55 | 5,385,667.44 | 75,460.44 | 213,182,479.85 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 福田企业人才安居房 | 4,536,237.37 | 按照现有的政策，不核发房产证 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
13、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 12,600,794.90 | 11,648,377.69 |
| 合计 | 12,600,794.90 | 11,648,377.69 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 龙岗智慧仓库建设项目 | 12,600,794.90 | 12,600,794.90 | 11,648,377.69 | 11,648,377.69 | ||
| 合计 | 12,600,794.90 | 12,600,794.90 | 11,648,377.69 | 11,648,377.69 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 龙岗智慧仓库建设项目 | 121,181,600.00 | 11,648,377.69 | 952,417.21 | 12,600,794.90 | 10.40% | 10.40% | 募股资金 | |||||
| 合计 | 121,181,600.00 | 11,648,377.69 | 952,417.21 | 12,600,794.90 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
其他说明：
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用费 | 专有技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 70,320,464.00 | 19,637,170.93 | 8,000,000.00 | 97,957,634.93 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,402,745.92 | 1,402,745.92 | ||||
| （1）购置 | 1,402,745.92 | 1,402,745.92 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 70,320,464.00 | 21,039,916.85 | 8,000,000.00 | 99,360,380.85 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 14,393,450.71 | 10,617,957.47 | 8,000,000.00 | 33,011,408.18 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,406,409.28 | 2,837,988.07 | 4,244,397.35 | |||
| （1）计提 | 1,406,409.28 | 2,837,988.07 | 4,244,397.35 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 15,799,859.99 | 13,483,775.10 | 8,000,000.00 | 37,283,635.09 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 202,573.82 | 202,573.82 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 202,573.82 | 202,573.82 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 54,520,604.01 | 7,381,397.49 | 61,902,001.50 | |||
| 2.期初账面价值 | 55,927,013.29 | 8,816,639.64 | 64,743,652.93 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
15、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 上海兴亚报关有限公司 | 17,330,780.76 | 17,330,780.76 | ||||
| 合计 | 17,330,780.76 | 17,330,780.76 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 项 | ||||||
| 合计 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
上海兴亚报关有限公司（以下简称上海兴亚公司）与商誉相关的资产主要是货币资金、应收账款、固定资产、无形资产等与公司业务运营相关的流动资产、长期资产等，由于上海兴亚公司的资产所产生的主要现金流均独立于本公司其他子公司资产，本公司期末将上海兴亚公司与商誉相关的流动资产、流动负债以及长期资产等全部资产、负债作为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日所确定的资产组一致。说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法：
1）商誉的计算过程：本公司于2019年支付人民币38,500,000元合并成本收购了上海兴亚公司55%的权益。在购买日，合并成本超过按比例获得的上海兴亚公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币17,330,780.76元，确认为与上海兴亚公司相关的商誉。2）商誉减值测试的重要假设：
（a）假设被测试单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；（b）假设被测试单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；（c）假设被测试单位所提供的各种服务能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；（d）假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。3）商誉减值测试的方法：
本公司期末将上海兴亚公司全部资产、负债作为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的上海兴亚公司财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值。经测试，未发现购买上海兴亚公司股权所产生的商誉存在减值。
商誉减值测试的影响其他说明
16、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 124,939.51 | 124,939.51 | |||
| 合计 | 124,939.51 | 124,939.51 |
其他说明
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 40,977,899.79 | 9,323,643.47 | 35,859,560.62 | 7,565,108.72 |
| 预提工资 | ||||
| 应计汇差 | 5,927,591.63 | 889,138.74 | 2,074,540.93 | 311,181.14 |
| 应付利息 | 31,645.32 | 7,911.33 | ||
| 无形资产摊销年限形成差异 | 2,866,667.21 | 430,000.08 | 3,666,667.13 | 550,000.07 |
| 合计 | 49,772,158.63 | 10,642,782.29 | 41,632,414.00 | 8,434,201.26 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 3,064,333.63 | 459,650.04 | 4,032,017.93 | 604,802.69 |
| 应计利息 | 38,370,151.86 | 5,755,522.78 | 31,145,082.98 | 5,398,044.19 |
| 固定资产加速折旧 | 1,669,611.40 | 250,441.71 | 3,139,682.53 | 470,952.38 |
| 合计 | 43,104,096.89 | 6,465,614.53 | 38,316,783.44 | 6,473,799.26 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 10,642,782.29 | 8,434,201.26 | ||
| 递延所得税负债 | 6,465,614.53 | 6,473,799.26 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 211,491.79 | 6,067,201.38 |
| 可抵扣亏损 | 14,611,245.62 | 18,697,382.25 |
| 合计 | 14,822,737.41 | 24,764,583.63 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 4,322,331.25 | ||
| 2021年 | 243,887.51 | 243,887.51 | |
| 2022年 | 5,691,305.61 | 5,691,305.61 | |
| 2023年 | 2,965,242.13 | 2,965,242.13 | |
| 2024年 | 5,474,615.75 | 5,474,615.75 | |
| 2025年 | 236,194.62 | ||
| 合计 | 14,611,245.62 | 18,697,382.25 | -- |
其他说明：
18、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 押金 | 1,593,140.93 | 1,593,140.93 | 6,068,884.66 | 6,068,884.66 | ||
| 合计 | 1,593,140.93 | 1,593,140.93 | 6,068,884.66 | 6,068,884.66 | ||
其他说明：
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 5,581,612,819.94 | 6,017,581,139.47 |
| 抵押借款 | 50,799,150.00 |
| 信用借款 | 50,077,588.95 | |
| 短期借款应付利息 | 36,957,708.78 | 59,872,637.38 |
| 合计 | 5,668,648,117.67 | 6,128,252,926.85 |
短期借款分类的说明：
质押借款系本公司在跨境支付资金管理活动中，以定期存款、理财产品作为保证金向银行质押取得的质押贷款。公司在对外支付外币货款的资金管理活动时，与金融机构签署一揽子合约形成一个组合产品，这是银行针对有进出口业务需求的企业推出的将外汇协议与存贷款相结合的一项业务，旨在降低企业的支付成本，是公司的一项日常活动。质押借款的质押资产类别以及金额如下：
| 质押资产类别 | 金额 | 备注 |
| 货币资金-其他货币资金 | 4,558,679,071.79 | 参见附注五、1 |
| 交易性金融资产 | 741,808,921.32 | 参见附注五、2 |
| 合计 | 5,287,921,960.14 | |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
20、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 607,618.00 | |
| 合计 | 607,618.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 16,212,713.34 | 4,037,113,992.46 |
| 服务费 | 53,224,689.64 | 57,632,917.32 |
| 合计 | 69,437,402.98 | 4,094,746,909.78 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
22、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
23、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 7,730,988.23 | 29,013,926.17 |
| 合计 | 7,730,988.23 | 29,013,926.17 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 8,966,331.24 | 85,290,417.16 | 81,004,697.55 | 13,252,050.85 |
| 二、离职后福利-设定提 | 449,270.94 | 1,062,173.38 | 1,506,962.76 | 4,481.56 |
| 存计划 | ||||
| 合计 | 9,415,602.18 | 86,352,590.54 | 82,511,660.31 | 13,256,532.41 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,635,449.59 | 76,715,106.63 | 72,411,195.18 | 12,939,361.04 |
| 2、职工福利费 | 1,841,221.73 | 1,841,221.73 | ||
| 3、社会保险费 | 293,815.65 | 3,522,053.88 | 3,535,362.72 | 280,506.81 |
| 其中：医疗保险费 | 259,231.45 | 3,385,892.73 | 3,365,232.07 | 279,892.11 |
| 工伤保险费 | 7,321.00 | 13,275.23 | 20,307.29 | 288.94 |
| 生育保险费 | 27,263.20 | 122,885.92 | 149,823.36 | 325.76 |
| 4、住房公积金 | 37,066.00 | 2,729,478.86 | 2,734,361.86 | 32,183.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 482,556.06 | 482,556.06 | ||
| 合计 | 8,966,331.24 | 85,290,417.16 | 81,004,697.55 | 13,252,050.85 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 435,594.57 | 1,032,812.75 | 1,464,602.22 | 3,805.10 |
| 2、失业保险费 | 13,676.37 | 29,360.63 | 42,360.54 | 676.46 |
| 合计 | 449,270.94 | 1,062,173.38 | 1,506,962.76 | 4,481.56 |
其他说明：
25、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,084,108.90 | 16,191,252.35 |
| 企业所得税 | 23,731,629.66 | 25,638,379.04 |
| 个人所得税 | 3,454,555.19 | 9,828,745.36 |
| 城市维护建设税 | 56,597.11 | 54,048.42 |
| 教育费附加 | 52,007.15 | 46,743.48 |
| 其他税费 | 38,083.48 | 38,686.65 |
| 合计 | 28,416,981.49 | 51,797,855.30 |
其他说明：
26、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 27,153.68 | 31,645.32 |
| 应付股利 | 13,127,890.57 | 38,959,635.29 |
| 其他应付款 | 91,077,445.85 | 180,221,361.47 |
| 合计 | 104,232,490.10 | 219,212,642.08 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 27,153.68 | 31,645.32 |
| 合计 | 27,153.68 | 31,645.32 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 石慧 | 5,251,156.23 | 15,583,854.11 |
| 杨勇 | 3,938,367.17 | 11,687,890.59 |
| 周颂文 | 3,938,367.17 | 11,687,890.59 |
| 合计 | 13,127,890.57 | 38,959,635.29 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
说明：截止2020年12月31日，应付股利13,127,890.57元，为本期收购的子公司上海兴亚报关有限公司应付原股东的股利。
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来 | 89,743,942.20 | 177,643,872.65 |
| 社保公积金 | 442,257.63 | 103,345.49 |
| 押金、保证金 | 657,487.28 | 1,280,000.00 |
| 应付费用款 | 233,758.74 | 1,194,143.33 |
| 合计 | 91,077,445.85 | 180,221,361.47 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
27、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
其他说明：
一年内到期的长期借款
| 项 目 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 抵押借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合 计 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
28、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 696,111.72 | 2,966,166.23 |
| 合计 | 696,111.72 | 2,966,166.23 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
29、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 15,136,020.00 | 18,136,020.00 |
| 合计 | 15,136,020.00 | 18,136,020.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
注：抵押借款的抵押资产为固定资产-房屋及建筑物中的上海市洲海路森兰国际大厦999号A楼8层801室-804室房产，截止2020年12月31日账面净值为51,073,277.43元。利率区间为5.39%。
30、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 3,144,667.73 | 716,200.00 | 1,074,092.68 | 2,786,775.05 | |
| 合计 | 3,144,667.73 | 716,200.00 | 1,074,092.68 | 2,786,775.05 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
31、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 138,101,429.00 | 138,101,429.00 | |||||
其他说明：
32、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 483,069,057.83 | 483,069,057.83 | ||
| 其他资本公积 | 1,926,374.09 | 740,003.40 | 453,857.97 | |
| 合计 | 484,262,919.20 | 740,003.40 | 483,522,915.80 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
33、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -8,064.59 | -3,596.02 | -3,596.02 | -11,660.61 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -8,064.59 | -3,596.02 | -3,596.02 | -11,660.61 | ||||
| 其他综合收益合计 | -8,064.59 | -3,596.02 | -3,596.02 | -11,660.61 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
34、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
35、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 74,931,907.54 | 74,931,907.54 | ||
| 合计 | 74,931,907.54 | 74,931,907.54 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
36、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 894,301,654.09 | 750,239,075.86 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -1,867,522.07 | |
| 调整后期初未分配利润 | 894,301,654.09 | 748,371,553.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 196,867,562.56 | 152,960,224.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,660,348.87 | |
| 提取一般风险准备 | -616,633.58 | 1,369,774.92 |
| 应付普通股股利 | 31,160,444.38 | |
| 其他 | 14,336,892.28 | |
| 期末未分配利润 | 1,046,288,513.56 | 894,301,654.09 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
37、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,692,777,521.82 | 2,352,975,303.80 | 14,124,311,734.95 | 13,866,129,949.99 |
| 合计 | 2,692,777,521.82 | 2,352,975,303.80 | 14,124,311,734.95 | 13,866,129,949.99 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□ 是 √ 否
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 销售商品 | 2,181,332,927.22 | 2,181,332,927.22 | ||
| 供应链管理服务 | 343,765,149.32 | 154,242,825.53 | 498,007,974.85 |
| 软件开发及服务 | 0.00 | 13,436,619.75 | 13,436,619.75 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 2,525,098,076.54 | 167,679,445.28 | 2,692,777,521.82 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
38、利息净收入
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 5,738,148.85 | 12,823,568.79 |
| 发放贷款及垫款 | 5,555,294.93 | 11,676,877.40 |
| 银行存款利息收入 | 182,853.92 | 1,146,691.39 |
| 利息支出 | 6,027.51 | 15,416.13 |
| 银行借款利息支出 | - | - |
| 手续费及其他 | 6,027.51 | 15,416.13 |
| 利息净收入 | 5,732,121.34 | 12,808,152.66 |
39、利息净收入
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 5,738,148.85 | 12,823,568.79 |
| 发放贷款及垫款 | 5,555,294.93 | 11,676,877.40 |
| 银行存款利息收入 | 182,853.92 | 1,146,691.39 |
| 利息支出 | 6,027.51 | 15,416.13 |
| 银行借款利息支出 | - | - |
| 手续费及其他 | 6,027.51 | 15,416.13 |
| 利息净收入 | 5,732,121.34 | 12,808,152.66 |
40、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 1,029,055.83 | 1,190,946.14 |
| 城市维护建设税 | 808,034.78 | 920,974.05 |
| 其他 | 358,532.08 | 217,605.95 |
| 合计 | 2,195,622.69 | 2,329,526.14 |
其他说明：
41、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 19,838,613.61 | 9,797,224.59 |
| 业务招待费 | 5,929,419.86 | 2,222,291.50 |
| 差旅费 | 1,264,693.03 | 1,275,560.31 |
| 办公费 | 1,991,437.36 | 1,141,172.74 |
| 其他 | 975,143.55 | 413,023.41 |
| 合计 | 29,999,307.41 | 14,849,272.55 |
其他说明：
42、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 39,328,959.01 | 30,982,160.42 |
| 折旧费 | 4,308,667.42 | 4,249,261.63 |
| 办公费 | 4,115,721.48 | 6,778,717.91 |
| 服务费 | 12,356,720.16 | 6,398,912.01 |
| 交通及差旅费 | 3,608,324.58 | 3,693,372.64 |
| 无形资产摊销 | 3,430,452.28 | 2,586,761.43 |
| IT费用 | 993,728.41 | 960,008.67 |
| 业务招待费 | 16,035,014.82 | 2,903,642.59 |
| 租赁费 | 2,862,962.36 | 1,532,712.47 |
| 通讯费 | 261,935.18 | 366,802.85 |
| 其他 | 8,508,622.83 | 3,724,501.27 |
| 合计 | 95,811,108.53 | 64,176,853.89 |
其他说明：
43、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 7,233,851.40 | 5,697,582.90 |
| 折旧与长期费用摊销 | 877,103.53 | 437,542.66 |
| 直接投入 | 304,927.19 | 1,305,411.28 |
| 合计 | 8,415,882.12 | 7,440,536.84 |
其他说明：
44、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 217,378,570.79 | 147,126,837.00 |
| 利息收入 | 241,514,660.22 | 144,799,282.67 |
| 汇兑损益 | 19,804,436.34 | 19,370,172.22 |
| 手续费及其他 | 4,405,270.32 | 1,927,259.23 |
| 合计 | 73,617.23 | 23,624,985.78 |
其他说明：
45、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 外贸稳增长调结构提质量奖励 | 15,458,000.00 | 522,600.00 |
| 桃浦财政补贴 | 1,230,000.00 | |
| 第五批总部企业集聚扶持奖励资金 | 1,204,600.00 | 3,000,000.00 |
| 自贸区专项发展资金-对接国际贸易单一窗口的社会化进出口服务平台项目 | 924,139.00 | |
| 深圳市南山区工业和信息化局商贸流通业资助 | 792,300.00 | 355,300.00 |
| 2020机电补贴 | 779,142.00 | |
| 增值税进项加计抵减 | 658,050.40 | 299,353.75 |
| 深圳市前海深港现代服务业合作区管理 | 380,097.90 |
| 局扶持资金 | ||
| 中国（上海）自有贸易试验区临港新片区管理委员会配套费专户补贴 | 373,600.00 | |
| 前海湾保税港区防疫专项扶持资金 | 306,668.20 | |
| 社保退费 | 268,330.58 | |
| 稳岗补贴 | 259,769.81 | 150,218.01 |
| 中央外经贸发展专项资金进博会 | 231,000.00 | |
| 国家发展改革委发放投资[2013]1079号文件关于下达物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划华东保税运营中心300万 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 上海市浦东新区财政财政扶持资金 | 129,111.00 | |
| 上海市浦东新区世博地区开发管理委员会转向资金 | 127,000.00 | |
| 前海管理局仓租补助 | 118,455.33 | |
| 深圳市支持外经贸发展专项资金出口信用保险保费资助计划 | 13,850,262.00 | |
| 福田区促进外贸政府补助 | 5,000,000.00 | |
| 中央服务业发展资金供应链体系建设项目 | 897,036.00 | |
| 多元化专项资金补助款 | 757,204.00 | |
| 上海市浦东新区世博地区开发管理委员会扶持资金 | 543,143.00 | |
| 其他 | 490,382.54 | 159,628.14 |
46、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,294,501.30 | 1,666,712.50 |
| 投资损失 | -2,000,000.00 | |
| 理财产品收益 | 11,143,127.27 | 18,322,215.82 |
| 合计 | 20,437,628.57 | 17,988,928.32 |
其他说明：
47、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 1,036,164.40 | -5,416,498.63 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 1,036,164.40 | -5,416,498.63 |
| 合计 | 1,036,164.40 | -5,416,498.63 |
其他说明：
48、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贷款损失 | -8,193,808.13 | -3,402,596.25 |
| 应收账款坏账损失 | -2,067,063.60 | -434,770.99 |
| 其他应收款坏账损失 | 194,570.79 | -10,292.26 |
| 无形资产减值损失 | -202,573.82 | |
| 合计 | -10,066,300.94 | -4,050,233.32 |
其他说明：
49、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -261,525.26 | -727,995.07 |
| 合计 | -261,525.26 | -727,995.07 |
其他说明：
50、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 189,815.14 | 120,896.10 |
51、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 425.98 | 913,267.19 | 425.98 |
| 合计 | 425.98 | 913,267.19 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
52、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 177,111.37 | 4,657.97 | 177,111.37 |
| 罚款支出 | 405.27 | 405.27 | |
| 诉讼赔偿 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 其他 | 25,814.78 | 43,918.76 | 25,814.78 |
| 合计 | 303,331.42 | 48,576.73 | 303,331.42 |
其他说明：
53、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 41,504,284.62 | 29,005,029.28 |
| 递延所得税费用 | -2,216,765.76 | 5,715,983.18 |
| 合计 | 39,287,518.86 | 34,721,012.46 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 243,952,324.61 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 36,592,645.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,679,710.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -229,563.02 |
| 非应税收入的影响 | -3,183,195.69 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,659,025.71 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 125,060.80 |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列） | -564,075.36 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -792,090.24 |
| 所得税费用 | 39,287,518.86 |
其他说明
54、其他综合收益
详见附注。
55、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 15,620,732,897.51 | 8,211,684,482.49 |
| 政府补助 | 23,880,646.76 | 25,534,744.90 |
| 利息收入 | 46,035,267.02 | 16,147,844.15 |
| 信用证、保函等保证金的收回 | 19,440,298.71 | 17,005,608.60 |
| 合计 | 15,710,089,110.00 | 8,270,372,680.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 15,504,621,572.82 | 8,350,042,457.40 |
| 销售费用付现 | 10,160,693.80 | 2,827,066.15 |
| 管理费用付现 | 49,036,011.38 | 29,030,004.17 |
| 银行手续费等 | 4,411,297.83 | 1,999,644.74 |
| 合计 | 15,568,229,575.83 | 8,383,899,172.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付取得上海兴亚公司的现金净额 | 20,390,426.05 | |
| 合计 | 20,390,426.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 跨境支付资金管理活动利息收入 | 216,836,202.88 | 63,610,661.93 |
| 合计 | 216,836,202.88 | 63,610,661.93 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 跨境支付资金管理活动贷款承担费、手续费等 | 3,502,606.42 | 1,125,337.36 |
| 关联方借款 | 155,446,600.00 | |
| 购买同一控制下子公司 | 13,041,600.00 | |
| 合计 | 171,990,806.42 | 1,125,337.36 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
56、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 204,664,805.75 | 158,284,404.13 |
| 加：资产减值准备 | 261,525.26 | 727,995.07 |
| 信用减值损失 | 10,066,300.94 | 4,050,233.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,490,827.11 | 11,683,745.22 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 4,244,397.35 | 4,076,762.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 124,939.51 | 546,856.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -189,815.14 | -120,896.10 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -177,111.37 | 4,657.97 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,036,164.40 | 5,416,498.63 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 34,103,270.54 | 14,916,662.31 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -20,437,628.57 | -17,988,928.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,208,581.03 | 1,231,103.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -8,184.73 | 4,545,670.67 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 52,652,200.54 | 4,361,571.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 3,730,218,355.08 | 124,798,900.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -3,975,654,502.17 | -164,638,535.73 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,114,634.67 | 151,896,702.03 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 490,805,475.54 | 495,880,944.31 |
| 减：现金的期初余额 | 495,880,944.31 | 626,368,656.22 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,075,468.77 | -130,487,711.91 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 13,041,600.00 |
| 其中： | -- |
| 深圳市前海光焰控股有限公司 | 13,041,600.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 139,587,714.89 |
| 其中： | -- |
| 深圳市前海光焰控股有限公司 | 139,587,714.89 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -126,546,114.89 |
其他说明：
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 490,805,475.54 | 495,880,944.31 |
| 其中：库存现金 | 1,284,345.54 | 1,683,577.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 486,146,000.79 | 494,126,471.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,375,129.21 | 70,895.30 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 490,805,475.54 | 495,880,944.31 |
其他说明：
57、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金-其他货币资金 | 4,602,022,618.74 | 质押借款、保证金 |
| 交易性金融资产 | 741,808,921.32 | 质押借款 |
| 固定资产--房屋及建筑物中的上海市洲海路森兰国际大厦999号A楼8层801室-804 | 51,073,277.43 | 抵押借款 |
| 室房产 | ||
| 合计 | 5,394,904,817.49 | -- |
其他说明：
（1）所有权或使用权受到限制的货币资金
| 项 目 | 年末余额 |
| 信用证及保函保证金 | 42,735,831.39 |
| 银行承兑汇票保证金 | 607,715.56 |
| 贷款质押保证金 | 3,788,175,831.81 |
| 定期存单质押 | 770,503,239.98 |
| 合计 | 4,602,022,618.74 |
| ? |
58、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 528,350,897.56 | 6.5249 | 3,447,436,771.51 |
| 欧元 | 315,790.73 | 8.0250 | 2,534,220.60 |
| 港币 | 21,405,178.12 | 0.8416 | 18,014,597.93 |
| 英镑 | 93,283.75 | 8.8902 | 829,315.36 |
| 日元 | 89,631,853.00 | 0.0632 | 5,667,959.85 |
| 加元 | 80.72 | 5.1161 | 412.97 |
| 澳元 | 1,104,609.44 | 5.0163 | 5,541,052.33 |
| 韩元 | 75,332,771.00 | 0.0060 | 451,770.63 |
| 新加坡元 | 11,537.45 | 4.9314 | 56,895.78 |
| 新西兰元 | 308,463.62 | 4.7050 | 1,451,321.33 |
| 法郎 | 0.24 | 7.4167 | 1.78 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 45,922,036.35 | 6.5249 | 299,636,694.96 |
| 欧元 | 8,201,516.37 | 8.0250 | 65,817,168.88 |
| 港币 | 5,365,671.95 | 0.8416 | 4,515,749.51 |
| 澳元 | 581,229.57 | 5.0163 | 2,915,621.89 |
| 日元 | 37,009,668.17 | 0.0632 | 2,340,343.37 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
59、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划华东保税运营中心300万 | 2,125,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 企业信息化重点项目资助 | 661,728.73 | 其他收益 | |
| 收到自贸区专项资金 | 46.32 | 其他收益 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
60、其他
八、合并范围的变更
1、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益 | 构成同一控制下企业合 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日 | 合并当期期初至合并日 | 比较期间被合并方的收 | 比较期间被合并方的净 |
| 比例 | 并的依据 | 被合并方的收入 | 被合并方的净利润 | 入 | 利润 | |||
| 深圳市前海光焰控股有限公 司 | 100.00% | 同一控制人控股 | 2020年09月27日 | 取工商登记变更 | 4,662,911.41 | -2,090,069.79 | 12,808,152.66 | 1,948,272.54 |
其他说明：
2020年9月4日，召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于收购前海光焰控股有限公司股权暨关联交易事项的议案》。同意本公司以现金1,304.16万元吸收合并了深圳市前海光焰控股有限公司100%股权，深圳市前海光焰控股有限公司系本公司实际控制人孙卫平控制的公司，其中深圳前海光焰小额贷款有限公司是其全资子公司。故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为[2020年9月27日]。本公司与深圳市前海光焰控股有限公司的吸收合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | 13,041,600.00 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 货币资金 | 139,587,714.89 | 20,821,332.45 |
| 应收利息 | 126,036.23 | 999,743.61 |
| 其他应收款 | 10,735,440.00 | |
| 其他流动资产 | 281,615.58 | 61,000,052.60 |
| 发放贷款和垫款 | 22,686,589.89 | 74,431,209.40 |
| 固定资产 | 44,741.62 | 62,817.72 |
| 递延所得税资产 | 5,654,417.17 | 4,229,396.58 |
| 应付款项 | 35,101.34 | |
| 应付职工薪酬 | 34,379.41 | 566,517.04 |
| 应交税费 | 135,420.80 | 1,426,245.63 |
| 其他应付款 | 155,909,718.57 | 155,824,461.96 |
| 净资产 | 12,301,596.60 | 14,391,666.36 |
| 取得的净资产 | 13,041,600.00 | 14,391,666.36 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）本期新增子公司或孙公司情况
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | 取得方式 | ||
| 直接 | 间接 | 成立日期 | |||||
| 嘉兴市光焰供应链有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 供应链管理业务 | 100 | 新设立 | 2020-03-25 | |
| 海口东方嘉盛供应链有限公司 | 海口 | 海口 | 进出口代理 | 100 | 新设立 | 2020-03-19 | |
| 东方嘉盛（新加坡）私人有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 供应链管理服务 | 100 | 新设立 | 2020-8-10 | |
| 上海东方嘉盛医疗科技有限公司 | 上海 | 上海 | 第三类医疗器械经营 | 100 | 新设立 | 2020-06-30 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 香港嘉泓永业贸 | 香港 | 香港 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 易有限公司 | ||||||
| 重庆光焰投资管理有限公司 | 重庆 | 重庆 | 投资公司 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆光焰物流有限公司 | 重庆 | 重庆 | 供应链管理服务 | 100.00% | 100.00% | 设立 |
| 重庆东方嘉盛供应链管理有限公司 | 重庆 | 重庆 | 供应链管理服务 | 100.00% | 100.00% | 设立 |
| 北京华盛嘉阳物流有限公司 | 北京 | 北京 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳运输宝电子商务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网上贸易服务 | 100.00% | 100.00% | 设立 |
| 深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司 | 深圳 | 深圳 | 投资公司 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市东方嘉盛物流有限公司 | 深圳 | 深圳 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳嘉泓永业物流有限公司 | 深圳 | 深圳 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海东方嘉盛供应链管理有限公司 | 上海 | 上海 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海东方嘉盛物流有限公司 | 上海 | 上海 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司 | 上海 | 上海 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市前海光焰供应链有限公司 | 深圳 | 深圳 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 郑州航空港区嘉盛供应链管理有限公司 | 郑州 | 郑州 | 供应链管理服务 | 51.00% | 设立 | |
| 深圳市嘉盛易商外贸服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 供应链管理服务 | 85.00% | 设立 | |
| 深圳市嘉盛易成物流有限公司 | 深圳 | 深圳 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| TOPEASY CO.， LIMITED | 韩国 | 韩国 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 |
| 重庆东方嘉盛科技发展有限公司 | 重庆 | 重庆 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海自贸区东方嘉盛物流有限公司 | 上海 | 上海 | 货物运输代理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 郑州嘉泓永业供应链管理有限公司 | 郑州 | 郑州 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 仁宝贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 广州光焰物流有限公司 | 广州 | 广州 | 货物运输代理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市华盛嘉阳技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 香港嘉盛易商贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易、供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 嘉兴市综合保税区东方嘉盛供应链管理有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海燊火嘉炎科技有限公司 | 上海 | 上海 | 供应链管理业务 | 60.00% | 设立 | |
| 重庆华阳嘉讯供应链管理有限公司 | 重庆 | 重庆 | 供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市光焰供应链有限公司 | 深圳 | 深圳 | 供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司 | 重庆 | 重庆 | 供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 太仓市嘉泓永业供应链管理有限公司 | 太仓 | 太仓 | 供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 威海东方嘉盛智慧供应链有限公司 | 威海 | 威海 | 供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市嘉泓恒业供应链有限公司 | 深圳 | 深圳 | 供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 昆山市嘉泓永业供应链有限公司 | 昆山 | 昆山 | 供应链管理业务 | 100.00% | 设立 |
| 岳阳嘉泓永业供应链管理有限公司 | 岳阳 | 岳阳 | 供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海嘉焰科技有限公司 | 上海 | 上海 | 信息科技 | 100.00% | 设立 | |
| 廊坊市东方嘉盛供应链管理有限公司 | 河北 | 廊坊 | 供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉嘉泓永业供应链管理有限公司 | 湖北 | 武汉 | 供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市嘉泓永业数字供应链有限公司 | 深圳 | 深圳 | 供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海兴亚报关有限公司 | 上海 | 上海 | 报关、报检业务 | 55.00% | 收购 | |
| 上海兴惠报关有限公司 | 上海 | 上海 | 报关、报检业务 | 55.00% | 收购 | |
| 上海兴畅报关有限公司 | 上海 | 上海 | 报关、报检业务 | 55.00% | 收购 | |
| 苏州兴亚报关有限公司 | 上海 | 上海 | 报关、报检业务 | 55.00% | 收购 | |
| 上海兴同信国际货运代理有限公司 | 上海 | 上海 | 国内运输、仓储 | 55.00% | 收购 | |
| 上海兴之捷商务咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 关务咨询、AEO认证辅导 | 55.00% | 收购 | |
| 上海捷艾特信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 关务软件开发、数据服务 | 70.00% | 收购 | |
| 深圳前海光焰小额贷款有限公司 | 深圳 | 深圳 | 小额贷款业务 | 100.00% | 收购 | |
| 深圳市前海光焰控股有限公司 | 深圳 | 深圳 | 企业咨询管理 | 100.00% | 收购 | |
| 嘉兴市光焰供应链有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 海口东方嘉盛供应链有限公司 | 海口 | 海口 | 进出口代理 | 100.00% | 设立 | |
| 东方嘉盛（新加坡）私人有限公 | 新加坡 | 新加坡 | 供应链管理服务 | 100.00% | 设立 |
| 司 | ||||||
| 上海东方嘉盛医疗科技有限公司 | 上海 | 上海 | 第三类医疗器械经营 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
对子公司深圳市嘉盛易商外贸服务有限公司的权益份额由95%变为85%
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险）。董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监
督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团银行存款和衍生金融工具的交易对手方是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，本集团预期银行存款和衍生金融工具不存在重大的信用风险。对于应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估。本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的39.36%（2019年：95.47%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的45.57%（2019年：59.76%）。于资产负债表日，本集团债权投资的账面价值按照报表项目列示如下。
| 2020.12.31 | 2019.12.31 | |
| 交易性金融资产 | 942,345,085.72 | 2,549,680,713.98 |
本集团交易性金融资产为购买的银行非保本浮动收益类理财产品，于2020年12月31日余额为94,234.51万元，信用风险小。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。本公司从事供应链管理业务，主要业务模式有以下几种：一是客户会将资金提前支付给本公
司，委托本公司采购其指定的货物，本公司收取部分服务费；二是客户指定的供应商将货物赊销给本公司，本公司再对等赊销给客户，本公司在收到客户支付的货款后才需向其指定的供应商支付货款；三是本公司买断货物所有权后进行销售，待收到最终客户货款后支付采购款。总的来说，本公司面临的流动性风险较小，但是如果相关客户经营情况和财务状况出现重大变化，可能使公司面临货物无法收回导致无法按时支付供应商款项及其他款项的流动性风险。本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2020年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币283,508.12万元（2019年12月31日：人民币246,767.34万元）。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本集团持有的计息金融工具-短期借款余额为566,864.81万元，其中跨境支付资金管理活动的质押借款余额429,515.78万元 ，一般借款余额137,349.03万元。本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团融资期限主要为1年期以内，且主要为跨境支付资金管理活动的质押借款。在跨境支付资金管理活动中，由于境外人民币远期外汇合约和境内人民币即期汇率存在远期即期差，且境内人民币存款利率与境内境外外币贷款利率也存在利率差，公司可以通过银行提供的跨境支付产品进行货款结算降低外币货款的支付成本。只要存在人民币即期远期汇率差与不同币种存款贷款利率差合计为正的情况，公司就可以通过购买银行提供的跨境支付产品降低外币货款支付成本。融资相关的保证金质押业务期限一般与融资期限一致，存贷款利率都已和金融机构通过合同等约定，公司通过银行提供的跨境支付产品进行货款结算可取得无风险收益，利率风险少。但由于跨境支付产品要受人民币即期远期汇差及不同币种存款贷款利率差影响，若汇差和利差的波动区间较窄可能导致公司跨境支付资金管理活动效果下降，进而对公司经营业绩产生影响。汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。公司从事供应链管理业务涉及较多的进出口业务，须频繁收付外汇。于2020年12月31日，公司的外币货币资金348,198.43万元，其中公司跨境支付资金管理活动中外币短期借款相关的保证金336,979.38万元,外币短期借款为公司跨境支付资金管理活动的质押借款，该两类外币资产、负债是跨境支付资金管理相关日常财务安排所形成，与外汇远期合约合成为一项固定利率的贷款或保证金，没有汇率风险。
2、资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本集团的资产负债率为76.77%。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 942,345,085.72 | 942,345,085.72 | ||
| 其他非流动金融资产 | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,142,345,085.72 | 1,142,345,085.72 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利
率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。2020年12月31日止，本集团金融工具的公允价值计量方法未发生变化。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息2020年12月31日止，本集团无第二层次公允价值计量的资产及负债。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产为本集团持有的未上市股权投资。基于此等股权投资系2020年发生，本公司持股比例低，于2020年12月31日，利用投资日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断用以确定公允价值的近期信息不足，成本能够代表该股权投资的公允价值。持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产为本集团持有的保本浮动收益类理财产品。本集团采用约定的预期收益率计算的未来现金流量折现的方法估算公允价值。基于该等理财产品期限短，交易较为频繁，于2020年12月31日，本公司以购买的理财产品本金加上最低档收益率估算公允价值。非持续第三层次公允价值计量中非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债，本集团主要参考独立合格专业评估师的评估报告，该评估主要采用了收益法及资产基础法的估值技术。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明
本公司无母公司，孙卫平女士直接持有公司46.11%的股份，连同代其子女行使股东权利的股份以及作为上海智君的执行事务合伙人实际控制的股份，合计控制公司72.45%的股份，为本公司的实际控制人。
本企业最终控制方是孙卫平。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注本节九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 李旭阳 | 董事、财务中心总监、董事会秘书，持公司0.072%股权 |
| 彭建中 | 董事、运营管理中心总监，持公司0.072%股权 |
| 邓建民 | 董事，持公司0.022%股权 |
| 沈小平 | 独立董事 |
| 王千华 | 独立董事 |
| 王艳 | 独立董事 |
| 何一鸣 | 监事会主席，持公司0.022%股权 |
| 何清华 | 监事，持公司0.013%股权 |
| 田卉 | 监事，持公司0.022%股权 |
| 张光辉 | 销售管理中心总监，持公司0.0434%股权 |
| 汪健 | 信息技术管理中心总监，持公司0.0434%股权 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 孙卫平 | 95,000,000.00 | 2020年07月30日 | 2020年08月03日 | |
| 孙卫平 | 61,050,000.00 | 2020年07月31日 | 2020年08月03日 | |
| 拆出 | ||||
（2）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 460.56 | 440.30 |
（3）其他关联交易
关联方股权收购2020年9月27日，本公司与孙卫平签订股权收购协议，将孙卫平持有的深圳市前海光焰控股有限公司100%股权以人民币1,304.16万元的价格收购。合并日深圳市前海光焰控股有限公司的净资产为1,230.16万元。
6、关联方应收应付款项
（1）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 孙卫平 | 155,446,600.00 | |
| 其他应付款 | 上海和越国际货运有限公司 | 11,000,000.00 |
7、关联方承诺
无
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至2020年12月31日，本集团不存在应披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（1）期末未到期不可撤销信用证及保函
| 项目 | 币种 | 年末余额 | 年初余额 |
| 信用证 | 美元 | 2,670,570.00 | 1,273,207.00 |
| 信用证 | 人民币 | 151,907,897.01 | 1,504,038,850.00 |
| 保函 | 人民币 | 57,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 保函 | 美元 | 107,439,464.95 | 10,000,000.00 |
（2）截至2020年12月31日，本公司及子公司担保情况如下:
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 终止日 | 担保 类型 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海东方嘉盛供应链管理有限公司、深圳嘉泓永业物流有限公 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | USD65,000,000.00 | 2020-4-24 | 2021-4-24 | 连带责任担保 | 否 |
司、重庆东方嘉盛科技发展有限公司重庆东方嘉盛科技发展有限公司
| 重庆东方嘉盛科技发展有限公司 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 250,000,000.00 | 2018-11-1 | 2023-10-31 | 连带责任担保 | 否 |
| 深圳嘉泓永业投资控股有限公司、上海东方嘉盛供应链管理有限公司 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2020-2-13 | 2021-1-5 | 连带责任担保 | 否 |
| 深圳嘉泓永业投资控股有限公司、上海东方嘉盛供应链管理有限公司 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2020-2-13 | 2021-1-5 | 连带责任担保 | 否 |
| 深圳嘉泓永业投资控股有限公司 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 1,500,000,000.00 | 2020-1-11 | 2021-1-10 | 连带责任担保 | 否 |
| 上海东方嘉盛供应链管理有限公司 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2020-8-17 | 2021-8-16 | 连带责任担保 | 否 |
| 深圳嘉泓永业投资控股有限公司、上海东方嘉盛供应链管理有限公司 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2020-3-31 | 2021-3-29 | 连带责任担保 | 否 |
| 深圳嘉泓永业投资控股有限公司、上海东方嘉盛供应链管理有限公司 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 120,000,000.00 | 2020-3-31 | 2021-3-29 | 连带责任担保 | 否 |
| 上海东方嘉盛供应链管理有限公司 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 400,000,000.00 | 2020-11-30 | 2021-11-27 | 连带责任担保 | 否 |
| 深圳嘉泓永业投资控股有限公司 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2020-6-1 | 2021-6-1 | 连带责任担保 | 否 |
| 深圳嘉泓永业投资控股有限公司、上海东方嘉盛供应链管理有限公司 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 180,000,000.00 | 2020-8-18 | 2021-8-18 | 连带责任担保 | 否 |
| 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 深圳嘉泓永业投资控股有限公司 | 18,136,020.00 | 2016-11-29 | 2025-12-15 | 抵押担保 | 否 |
| 深圳嘉泓永业投资控股有限公司、上海东方嘉盛供应链管理有限公司 | 重庆东方嘉盛科技发展有限公司 | 15,000,000.00 | 2019-8-29 | 2021-2-28 | 连带责任担保 | 否 |
截至2020年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
| 拟分配的利润或股利 | 19,686,756.26 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 19,686,756.26 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
截至2021年4月29日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,917,595,912.35 | 91.15% | 3,917,595.91 | 0.10% | 3,913,678,316.44 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 411,703,439.52 | 100.00% | 2,226,731.46 | 0.54% | 409,476,708.06 | 380,497,101.33 | 8.85% | 1,202,080.91 | 0.32% | 379,295,020.42 |
| 其中： | ||||||||||
| 合并范围内组合 | 290,966,808.23 | 70.67% | 290,966,808.23 | 305,748,362.64 | 7.11% | 305,748,362.64 | ||||
| 其他客户 | 120,736,631.29 | 29.33% | 2,226,731.46 | 1.84% | 118,509,899.83 | 74,748,738.69 | 1.74% | 1,202,080.91 | 1.61% | 73,546,657.78 |
| 合计 | 411,703,439.52 | 2,226,731.46 | 0.54% | 409,476,708.06 | 4,298,093,013.68 | 100.00% | 5,119,676.82 | 0.12% | 4,292,973,336.86 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 409,215,455.49 |
| 1至2年 | 2,098,346.96 |
| 2至3年 | 160,608.37 |
| 3年以上 | 229,028.70 |
| 4至5年 | 229,028.70 |
| 合计 | 411,703,439.52 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 5,119,676.82 | -2,892,945.36 | 2,226,731.46 | |||
| 合计 | 5,119,676.82 | -2,892,945.36 | 2,226,731.46 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 267,767,988.88 | 65.04% | |
| 客户2 | 27,295,101.45 | 6.63% | 371,213.38 |
| 客户3 | 19,561,163.49 | 4.75% | |
| 客户4 | 13,677,088.62 | 3.32% | 186,008.41 |
| 客户5 | 13,508,000.00 | 3.28% | 183,708.80 |
| 合计 | 341,809,342.44 | 83.02% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 788,385,378.20 | 733,516,500.12 |
| 合计 | 788,385,378.20 | 733,516,500.12 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收单位往来款 | 767,510,931.50 | 707,541,150.25 |
| 代垫款项 | 14,379,900.98 | 23,275,157.29 |
| 出口退税款 | 1,421,540.21 | |
| 应收个人款项 | 488,902.64 | 1,594,531.00 |
| 押金保证金 | 6,209,341.60 | |
| 合计 | 788,589,076.72 | 733,832,378.75 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 315,878.63 | 315,878.63 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | 53,889.74 | 53,889.74 | ||
| 本期转回 | 166,069.85 | 166,069.85 | ||
| 2020年12月31日余额 | 203,698.52 | 53,889.74 | 203,698.52 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 784,084,498.12 |
| 1至2年 | 4,423,463.60 |
| 2至3年 | 51,115.00 |
| 3年以上 | 30,000.00 |
| 3至4年 | 30,000.00 |
| 合计 | 788,589,076.72 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 315,878.63 | 166,069.85 | 53,889.74 | 203,698.52 | ||
| 合计 | 315,878.63 | 166,069.85 | 53,889.74 | 203,698.52 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 内部往来 | 565,543,504.68 | 1年以内 | 71.72% | |
| 客户2 | 内部往来 | 152,047,049.00 | 1年以内 | 19.28% | |
| 客户3 | 内部往来 | 14,633,986.55 | 1年以内 | 1.86% | |
| 客户4 | 内部往来 | 14,313,076.22 | 1年以内 | 1.82% | |
| 客户5 | 代垫款项 | 8,027,122.17 | 1年以内 | 1.02% | 80,271.22 |
| 合计 | -- | 754,564,738.62 | -- | 95.69% | 80,271.22 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 342,286,097.02 | 342,286,097.02 | 271,984,500.42 | 271,984,500.42 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 10,768,763.10 | 10,768,763.10 | 11,958,632.25 | 11,958,632.25 | ||
| 合计 | 353,054,860.12 | 353,054,860.12 | 283,943,132.67 | 283,943,132.67 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 上海外高桥保税物流园区东方嘉盛物流有限公司 | 6,015,050.47 | 6,015,050.47 | |||||
| 上海东方嘉盛物流有限公司 | 9,430,690.00 | 9,430,690.00 | |||||
| 上海东方嘉盛供应链管理有限公司 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | |||||
| 深圳嘉泓永业物流有限公司 | 3,828,519.95 | 3,828,519.95 | |||||
| 深圳市东方嘉盛物流有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
| 深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 重庆东方嘉盛供应链管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 重庆光焰物流有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司 | 710,240.00 | 710,240.00 | |||||
| 重庆光焰投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 北京华盛嘉阳物流有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 重庆东方嘉盛科技发展有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 上海光焰供应链有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||
| 深圳市光焰供应链有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 深圳市前海光焰控股有限公司 | 12,301,596.60 | 12,301,596.60 | |||||
| 深圳市嘉盛易商外贸服务有限公司 | 19,000,000.00 | 2,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||||
| 上海兴亚报关有限公司 | 38,500,000.00 | 38,500,000.00 | |||||
| 上海嘉焰科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 合计 | 271,984,500.42 | 72,301,596.60 | 2,000,000.00 | 342,286,097.02 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广东数程科技有限公司 | 9,958,632.25 | -1,110,918.74 | 8,847,713.51 | ||||||||
| 莎车怡果食品有限公司 | 2,000,000.00 | -78,950.41 | 1,921,049.59 | ||||||||
| 小计 | 11,958,632.25 | -1,189,869.15 | 10,768,763.10 | ||||||||
| 合计 | 11,958,632.25 | -1,189,869.15 | 10,768,763.10 | ||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 523,580,188.95 | 330,787,816.73 | 12,748,972,577.88 | 12,629,714,444.21 |
| 合计 | 523,580,188.95 | 330,787,816.73 | 12,748,972,577.88 | 12,629,714,444.21 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 主营业务 | 523,580,188.95 | 523,580,188.95 | ||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 523,580,188.95 | 523,580,188.95 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,189,869.15 | -1,152,479.75 |
| 5,300,000.00 | ||
| 理财产品收益 | 5,778,808.76 | 16,933,490.00 |
| 合计 | 9,888,939.61 | 15,781,010.25 |
6、其他
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 172,159.34 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,461,609.42 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -2,090,069.79 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | 1,036,164.40 |
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -270,842.62 | |
| 处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益 | 11,143,127.27 | |
| 减：所得税影响额 | 7,314,090.89 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,260,471.62 | |
| 合计 | 24,877,585.51 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.78% | 1.43 | 1.43 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.29% | 1.25 | 1.25 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十三节 备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。