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南京高科:南京高科2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:600064 公司简称:南京高科

南京高科股份有限公司2021年第一季度报告

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人(会计主管人员)仇秋菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产31,569,406,171.2032,618,608,742.96-3.22
归属于上市公司股东的净资产13,798,994,742.6013,254,283,245.994.11
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-508,625,519.0833,770,735.57/
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,963,548,756.68745,566,431.12163.36
归属于上市公司股东的净利润553,178,261.93590,093,864.53-6.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润611,873,405.57550,286,807.4311.19
加权平均净资产收益率(%)4.094.86减少0.77个百分点
基本每股收益(元/股)0.4480.477-6.08
稀释每股收益(元/股)0.4480.477-6.08
项目本期金额说明
非流动资产处置损益2,490,676.50
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外540,703.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-81,426,710.29主要为母公司持有的交易性金融资产当期公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-105,917.39
少数股东权益影响额(税后)-46,935.33
所得税影响额19,853,039.18
合计-58,695,143.64
股东总数(户)49,135
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
南京新港开发总公司429,345,15734.74冻结60,000,000国有法人
杨廷栋50,000,0004.05境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司33,699,8402.73国有法人
南京港(集团)有限公司30,760,0002.49国有法人
刘少鸾17,554,1001.42境内自然人
何学忠10,382,5350.84境内自然人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划9,689,1440.78其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划9,689,1440.78其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划9,652,8000.78其他
杨伟8,935,3000.72境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
南京新港开发总公司429,345,157人民币普通股429,345,157
杨廷栋50,000,000人民币普通股50,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司33,699,840人民币普通股33,699,840
南京港(集团)有限公司30,760,000人民币普通股30,760,000
刘少鸾17,554,100人民币普通股17,554,100
何学忠10,382,535人民币普通股10,382,535
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划9,689,144人民币普通股9,689,144
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划9,689,144人民币普通股9,689,144
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划9,652,800人民币普通股9,652,800
杨伟8,935,300人民币普通股8,935,300
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股。
科目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
货币资金874,317,684.091,393,204,715.89-37.24
应收款项融资153,407,404.13311,388,239.01-50.73
预付款项130,746,749.94267,078,469.27-51.05
其他应收款122,373,213.8977,052,462.1158.82
合同资产214,200,759.40328,278,758.30-34.75
使用权资产147,406,859.69//
应付票据70,000,000.0050,000,000.0040.00
其他应付款225,058,203.18438,599,348.99-48.69
租赁负债147,442,187.30//
科目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入1,963,548,756.68745,566,431.12163.36
营业成本1,456,449,302.06346,584,219.94320.23
税金及附加110,954,260.3879,203,500.3240.09
财务费用46,899,319.3534,066,427.6237.67
公允价值变动收益-253,209,550.30111,071,998.36/
信用减值损失86,306,398.12-70,101,397.59/
经营活动产生的现金流量净额-508,625,519.0833,770,735.57/
投资活动产生的现金流量净额75,594,566.95-863,264,191.62/
筹资活动产生的现金流量净额-91,856,079.67-330,927,876.38/

(9)租赁负债变动的主要原因是本期公司实施新租赁准则,将符合条件的租赁应付款计入租赁负债。

(10)营业收入增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入增加。

(11)营业成本增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入增加导致相应的成本增加以及结转的低毛利率的经济适用房面积增加致使成本增幅较大。

(12)税金及附加增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入增加导致相应的税金及附加增加。

(13)财务费用增加的主要原因是本期比去年同期融资规模增加。

(14)公允价值变动收益减少的主要原因是本期公司持有的交易性金融资产受资本市场整体走势影响,公允价值变动收益相对去年同期减少。

(15)信用减值损失变动的主要原因是本期收回应收账款冲回了坏账准备。

(16)经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是购买土地使用权的支出现金增加

(17)投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是去年同期公司子公司高科置业购买理财产品现金支出较大,本期没有此项支出。

(18)筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期净借款收到的现金同比增加。房地产开工、竣工及销售情况

报告期内,公司无新增房地产项目储备。

报告期内,公司房地产业务新开工6.17万平方米,去年同期无新开工;无新竣工。

报告期内,公司房地产业务实现合同销售面积0.049万平方米(均为商品房销售项目),同比减少 99.46%;实现合同销售金额1,475.15万元(均为商品房销售项目),同比减少97.48%。

报告期内,公司主要商品房项目销售情况如下:

单位:万平方米

项目 名称项目 位置项目类型权益占比总建筑面积可供出售面积当期销售面积累计销售面积当期结算面积累计已结算面积
高科·荣境南京市仙林大学城商品住宅80%84.9961.240.0558.670.7457.51
高科·紫微堂南京市仙林大学城商品住宅80%9.686.1205.221.743.73
高科·荣院南京市江宁区青龙地铁小镇商品住宅80%6.204.42////
高科·品院南京市栖霞区长营村商品住宅80%6.173.30////
高科·星院南京市栖霞区尧化街道商品住宅80%15.4610.63////
NO.2020 G87(高科·景院暨高科时代广场)南京市江宁区麒麟科创园商品住宅、办公及公寓79.80%21.25/////
序号地区项目经营业态出租房地产的建筑面积(万平方米)出租房地产的租金收入权益比例(%)是否采用公允价值计量模式
1南京东城汇商业综合体2.63297.1080
2南京高科中心商业办公楼2.85553.06100
3南京开发区厂房工业厂房8.81535.29100

(2)公司全资子公司高科新创和公司作为有限合伙人出资69.65%的新浚一期作为原告,就其与被告房永生、梁锡林、绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“绍兴闰康”)合同纠纷事项,分别于2020年10月21日向上海市第二中级人民法院提交了起诉状。高科新创要求判令房永生、梁锡林、绍兴闰康支付回售价款26,870.66万元、逾期支付回售价款的利息损失、诉讼费用。新浚一期要求判令房永生、梁锡林、绍兴闰康支付回售价款49,902.32万元、逾期支付回售价款的利息损失、诉讼费用。同时,高科新创及新浚一期向法院申请对房永生、梁锡林、绍兴闰康资产进行了诉前财产保全。(详见临2020-049号公告)截至目前,案件正在法院审理过程中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称南京高科股份有限公司
法定代表人徐益民
日期2021年4月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金874,317,684.091,393,204,715.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,718,937,204.483,199,583,138.59
衍生金融资产
应收票据
应收账款457,683,836.68600,634,989.42
应收款项融资153,407,404.13311,388,239.01
预付款项130,746,749.94267,078,469.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款122,373,213.8977,052,462.11
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货11,676,490,350.2711,822,406,621.17
合同资产214,200,759.40328,278,758.30
持有待售资产
发放贷款及垫款、58,208,098.6281,461,170.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产421,955,074.37529,502,999.66
流动资产合计16,828,320,375.8718,610,591,563.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资11,749,540,385.6111,095,909,026.57
其他权益工具投资13,005,494.0013,005,494.00
其他非流动金融资产1,150,250,056.771,124,319,056.77
投资性房地产614,331,965.02622,054,809.56
固定资产310,961,212.94316,916,458.33
在建工程28,011,449.1027,689,735.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产147,406,859.69
无形资产55,067,372.4155,612,452.97
开发支出
商誉
长期待摊费用9,861,269.4029,179,227.14
递延所得税资产285,948,451.09311,349,432.32
其他非流动资产376,701,279.30411,981,486.50
非流动资产合计14,741,085,795.3314,008,017,179.25
资产总计31,569,406,171.2032,618,608,742.96
流动负债:
短期借款3,693,840,481.943,549,158,041.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据70,000,000.0050,000,000.00
应付账款2,436,944,932.693,113,482,225.41
预收款项
合同负债5,604,331,236.686,589,386,278.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬220,262,435.71270,347,827.28
应交税费1,219,578,102.241,112,048,863.81
其他应付款225,058,203.18438,599,348.99
其中:应付利息
应付股利193,205,320.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,668,663,036.821,745,052,784.33
流动负债合计15,138,678,429.2616,868,075,369.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债147,442,187.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,392,500.003,430,000.00
递延所得税负债1,586,911,299.071,637,802,497.85
其他非流动负债
非流动负债合计1,737,745,986.371,641,232,497.85
负债合计16,876,424,415.6318,509,307,867.46
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,235,956,888.001,235,956,888.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积122,918,165.85122,918,165.85
减:库存股
其他综合收益-15,108,814.74-6,642,049.42
专项储备
盈余公积1,373,193,477.941,373,193,477.94
一般风险准备
未分配利润11,082,035,025.5510,528,856,763.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计13,798,994,742.6013,254,283,245.99
少数股东权益893,987,012.97855,017,629.51
所有者权益(或股东权益)合计14,692,981,755.5714,109,300,875.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计31,569,406,171.2032,618,608,742.96
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金131,144,339.87323,680,723.64
交易性金融资产2,225,577,959.392,656,573,983.37
衍生金融资产
应收票据
应收账款295,827,705.21391,045,090.03
应收款项融资9,000,000.00
预付款项8,857,551.886,370,878.70
其他应收款128,124,575.99150,592,739.14
其中:应收利息
应收股利40,000,000.00
存货65,831,285.6565,975,923.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,855,363,417.993,603,239,338.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资14,279,111,812.4413,625,102,417.56
其他权益工具投资13,005,494.0013,005,494.00
其他非流动金融资产604,934,209.94604,934,209.94
投资性房地产247,213,411.37251,404,632.72
固定资产152,827,936.24155,437,917.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产38,299,664.6138,730,409.29
开发支出
商誉
长期待摊费用689,411.101,378,822.20
递延所得税资产200,837,583.02241,162,891.60
其他非流动资产
非流动资产合计15,536,919,522.7214,931,156,795.01
资产总计18,392,282,940.7118,534,396,133.47
流动负债:
短期借款3,683,829,894.443,503,614,125.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据70,000,000.0050,000,000.00
应付账款2,296,483.75990,404.20
预收款项
合同负债19,594,743.3718,698,479.55
应付职工薪酬203,800,429.77220,306,273.32
应交税费86,928,929.6887,861,085.41
其他应付款284,963,893.04961,640,148.30
其中:应付利息
应付股利193,205,320.65
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,517,563,737.451,513,559,614.98
流动负债合计5,868,978,111.506,356,670,130.76
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,586,911,299.071,637,802,497.85
其他非流动负债
非流动负债合计1,586,911,299.071,637,802,497.85
负债合计7,455,889,410.577,994,472,628.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,235,956,888.001,235,956,888.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积123,201,712.12123,201,712.12
减:库存股
其他综合收益-15,108,814.74-6,642,049.42
专项储备
盈余公积1,373,193,477.941,373,193,477.94
未分配利润8,219,150,266.827,814,213,476.22
所有者权益(或股东权益)合计10,936,393,530.1410,539,923,504.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,392,282,940.7118,534,396,133.47
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入1,965,654,653.26749,103,021.13
其中:营业收入1,963,548,756.68745,566,431.12
利息收入2,105,896.583,536,590.01
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,693,396,916.48521,643,786.56
其中:营业成本1,456,449,302.06346,584,219.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加110,954,260.3879,203,500.32
销售费用34,776,352.7026,848,494.94
管理费用39,120,912.8033,024,017.62
研发费用5,196,769.191,917,126.12
财务费用46,899,319.3534,066,427.62
其中:利息费用47,578,047.9235,924,636.09
利息收入2,057,395.451,987,475.40
加:其他收益540,703.6992,389.72
投资收益(损失以“-”号填列)530,446,440.69422,769,731.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益408,256,425.36425,954,412.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-253,209,550.30111,071,998.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)86,306,398.12-70,101,397.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)-81,919.14-169,904.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,502,673.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)638,762,482.85691,122,051.90
加:营业外收入684,578.771,939,939.53
减:营业外支出802,492.672,537,815.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)638,644,568.95690,524,176.08
减:所得税费用46,596,923.5663,017,987.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)592,047,645.39627,506,188.28
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)592,047,645.39627,506,188.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)553,178,261.93590,093,864.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)38,869,383.4637,412,323.75
六、其他综合收益的税后净额-8,466,765.3236,326,199.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8,466,765.3236,326,199.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益-3,134,692.08-12,530,999.82
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益-3,134,692.08-12,530,999.82
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-5,332,073.2448,857,199.31
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-5,332,073.2448,857,199.31
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额583,580,880.07663,832,387.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额544,711,496.61626,420,064.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额38,869,383.4637,412,323.75
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.4480.477
(二)稀释每股收益(元/股)0.4480.477
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入16,939,840.2418,578,710.55
减:营业成本7,401,615.766,987,376.02
税金及附加2,640,091.371,494,734.56
销售费用
管理费用10,166,983.4310,057,856.12
研发费用
财务费用47,995,047.6251,689,654.08
其中:利息费用49,537,937.0253,867,217.02
利息收入1,588,118.262,218,431.28
加:其他收益347,387.376,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)558,772,545.99421,984,605.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益408,634,461.20421,984,134.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-203,564,795.0835,852,223.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)90,484,781.57-69,881,674.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,720.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)394,782,741.91336,310,243.85
加:营业外收入
减:营业外支出411,841.512,400,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)394,370,900.40333,910,243.85
减:所得税费用-10,565,890.20-22,018,472.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)404,936,790.60355,928,716.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)404,936,790.60355,928,716.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-8,466,765.3236,326,199.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-3,134,692.08-12,530,999.82
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-3,134,692.08-12,530,999.82
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-5,332,073.2448,857,199.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益-5,332,073.2448,857,199.31
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额396,470,025.28392,254,915.88
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.3280.288
(二)稀释每股收益(元/股)0.3280.288
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,127,950,909.66782,355,020.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金2,368,075.224,210,837.69
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金64,754,015.3634,754,041.39
经营活动现金流入小计1,195,073,000.24821,319,899.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,400,540,453.30345,679,227.88
客户贷款及垫款净增加额-23,660,000.001,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额-5,154.91-77,308,976.56
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金98,405,769.2580,264,214.61
支付的各项税费107,433,685.04334,335,048.79
支付其他与经营活动有关的现金120,983,766.64103,579,649.62
经营活动现金流出小计1,703,698,519.32787,549,164.34
经营活动产生的现金流量净额-508,625,519.0833,770,735.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金227,431,228.9047,400,000.00
取得投资收益收到的现金129,543,779.55161,214.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,551,397.6510,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计359,526,406.1047,571,214.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,159,140.152,080,405.64
投资支付的现金279,772,699.00908,755,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计283,931,839.15910,835,405.64
投资活动产生的现金流量净额75,594,566.95-863,264,191.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,000.00
取得借款收到的现金1,610,000,000.002,776,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,610,100,000.002,776,000,000.00
偿还债务支付的现金1,465,500,000.002,931,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金236,156,079.67172,102,876.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金300,000.003,825,000.00
筹资活动现金流出小计1,701,956,079.673,106,927,876.38
筹资活动产生的现金流量净额-91,856,079.67-330,927,876.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-524,887,031.80-1,160,421,332.43
加:期初现金及现金等价物余额1,378,204,715.892,482,546,152.00
六、期末现金及现金等价物余额853,317,684.091,322,124,819.57
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金247,633,280.828,585,861.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金229,220,455.53412,398,141.58
经营活动现金流入小计476,853,736.35420,984,003.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,539,703.622,990,414.67
支付给职工及为职工支付的现金21,928,314.8214,567,808.25
支付的各项税费11,329,978.308,661,497.56
支付其他与经营活动有关的现金755,770,438.3764,043,366.70
经营活动现金流出小计790,568,435.1190,263,087.18
经营活动产生的现金流量净额-313,714,698.76330,720,916.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金227,431,228.90
取得投资收益收到的现金197,491,719.981,474.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计424,922,948.881,474.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,171,949.25
投资支付的现金253,841,699.0048,755,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计253,841,699.0049,926,949.25
投资活动产生的现金流量净额171,081,249.88-49,925,474.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,600,000,000.002,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,600,000,000.002,700,000,000.00
偿还债务支付的现金1,420,000,000.002,830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金235,602,934.89171,319,355.54
支付其他与筹资活动有关的现金300,000.003,825,000.00
筹资活动现金流出小计1,655,902,934.893,005,144,355.54
筹资活动产生的现金流量净额-55,902,934.89-305,144,355.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-198,536,383.77-24,348,913.94
加:期初现金及现金等价物余额308,680,723.64209,130,745.85
六、期末现金及现金等价物余额110,144,339.87184,781,831.91
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,393,204,715.891,393,204,715.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,199,583,138.593,199,583,138.59
衍生金融资产
应收票据
应收账款600,634,989.42600,634,989.42
应收款项融资311,388,239.01311,388,239.01
预付款项267,078,469.27267,078,469.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款77,052,462.1177,052,462.11
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货11,822,406,621.1711,822,406,621.17
合同资产328,278,758.30328,278,758.30
持有待售资产
发放贷款及垫款、81,461,170.2981,461,170.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产529,502,999.66529,502,999.66
流动资产合计18,610,591,563.7118,610,591,563.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资11,095,909,026.5711,095,909,026.57
其他权益工具投资13,005,494.0013,005,494.00
其他非流动金融资产1,124,319,056.771,124,319,056.77
投资性房地产622,054,809.56622,054,809.56
固定资产316,916,458.33316,916,458.33
在建工程27,689,735.0927,689,735.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产157,867,332.85157,867,332.85
无形资产55,612,452.9755,612,452.97
开发支出
商誉
长期待摊费用29,179,227.1410,424,401.88-18,754,825.26
递延所得税资产311,349,432.32311,349,432.32
其他非流动资产411,981,486.50411,981,486.50
非流动资产合计14,008,017,179.2514,147,129,686.84139,112,507.59
资产总计32,618,608,742.9632,757,721,250.55139,112,507.59
流动负债:
短期借款3,549,158,041.673,549,158,041.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据50,000,000.0050,000,000.00
应付账款3,113,482,225.413,105,736,097.72-7,746,127.69
预收款项
合同负债6,589,386,278.126,589,386,278.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬270,347,827.28270,347,827.28
应交税费1,112,048,863.811,112,048,863.81
其他应付款438,599,348.99438,599,348.99
其中:应付利息
应付股利193,205,320.65193,205,320.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,745,052,784.331,745,052,784.33
流动负债合计16,868,075,369.6116,860,329,241.92-7,746,127.69
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债146,858,635.28146,858,635.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,430,000.003,430,000.00
递延所得税负债1,637,802,497.851,637,802,497.85
其他非流动负债
非流动负债合计1,641,232,497.851,788,091,133.13146,858,635.28
负债合计18,509,307,867.4618,648,420,375.05139,112,507.59
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,235,956,888.001,235,956,888.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积122,918,165.85122,918,165.85
减:库存股
其他综合收益-6,642,049.42-6,642,049.42
专项储备
盈余公积1,373,193,477.941,373,193,477.94
一般风险准备
未分配利润10,528,856,763.6210,528,856,763.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计13,254,283,245.9913,254,283,245.99
少数股东权益855,017,629.51855,017,629.51
所有者权益(或股东权益)合计14,109,300,875.5014,109,300,875.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计32,618,608,742.9632,757,721,250.55139,112,507.59

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金323,680,723.64323,680,723.64
交易性金融资产2,656,573,983.372,656,573,983.37
衍生金融资产
应收票据
应收账款391,045,090.03391,045,090.03
应收款项融资9,000,000.009,000,000.00
预付款项6,370,878.706,370,878.70
其他应收款150,592,739.14150,592,739.14
其中:应收利息
应收股利40,000,000.0040,000,000.00
存货65,975,923.5865,975,923.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计3,603,239,338.463,603,239,338.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资13,625,102,417.5613,625,102,417.56
其他权益工具投资13,005,494.0013,005,494.00
其他非流动金融资产604,934,209.94604,934,209.94
投资性房地产251,404,632.72251,404,632.72
固定资产155,437,917.70155,437,917.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产38,730,409.2938,730,409.29
开发支出
商誉
长期待摊费用1,378,822.201,378,822.20
递延所得税资产241,162,891.60241,162,891.60
其他非流动资产
非流动资产合计14,931,156,795.0114,931,156,795.01
资产总计18,534,396,133.4718,534,396,133.47
流动负债:
短期借款3,503,614,125.003,503,614,125.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据50,000,000.0050,000,000.00
应付账款990,404.20990,404.20
预收款项
合同负债18,698,479.5518,698,479.55
应付职工薪酬220,306,273.32220,306,273.32
应交税费87,861,085.4187,861,085.41
其他应付款961,640,148.30961,640,148.30
其中:应付利息
应付股利193,205,320.65193,205,320.65
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,513,559,614.981,513,559,614.98
流动负债合计6,356,670,130.766,356,670,130.76
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,637,802,497.851,637,802,497.85
其他非流动负债
非流动负债合计1,637,802,497.851,637,802,497.85
负债合计7,994,472,628.617,994,472,628.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,235,956,888.001,235,956,888.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积123,201,712.12123,201,712.12
减:库存股
其他综合收益-6,642,049.42-6,642,049.42
专项储备
盈余公积1,373,193,477.941,373,193,477.94
未分配利润7,814,213,476.227,814,213,476.22
所有者权益(或股东权益)合计10,539,923,504.8610,539,923,504.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,534,396,133.4718,534,396,133.47

  附件:公告原文
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