青岛金王应用化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、专项审核报告
二、附表
| 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | |
| 地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816 |
关于青岛金王应用化学股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字（2021）第030020号
青岛金王应用化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称青岛金王）2020年度财务报表，包括2020年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2021年4月29日签发了中兴华审字（2021）第030311号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，青岛金王编制了后附的青岛金王应用化学股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是青岛金王管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计青岛金王2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对青岛金王实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解青岛金王的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2020年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为青岛金王披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
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之用，不得用作任何其他目的。
附件：青岛金王应用化学股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表
| 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： |
| 2021年4月29日 |
| 编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 | ||||||||||
| 上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 金额单位：人民币万元 | ||||||||||
| 占用形成原因占用性质 | ||||||||||
| 青岛金王集团有限公司实际控制人控制的公司 其他应收款 24,430.00 1,116.72 25,546.72 流动资金拆借 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 —— —— —— - 24,430.00 1,116.72 25,546.72 - —— —— | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— | ||||||||||
| 总 计 —— —— —— - 24,430.00 1,116.72 25,546.72 - —— —— | ||||||||||
| 往来形成原因 往来性质 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛金王国际贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 2,718.46 268,630.89 618.76 262,291.73 9,676.38 流动资金拆借 非经营性往来 | |||||||||
| 青岛金王产业链管理有限公司 全资子公司 其他应收款 36,527.66 264,070.00 1,666.88 264,700.00 37,564.55 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 众妆优选商业零售有限公司 全资子公司 其他应收款 11.46 280.00 0.42 291.04 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 新疆新铁汇茂供应链管理有限公司 全资子公司 其他应收款 10,173.50 14,255.00 233.53 24,662.03 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 乌海金王金融服务有限公司 全资子公司 其他应收款 7,133.70 229,344.90 3,122.59 239,590.00 11.19 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 山东金王电子商务有限公司 控股子公司 其他应收款 0.66 0.20 0.86 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 广州韩亚生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 8,000.00 600.00 8,600.00 募集资金划拨 非经营性往来 | ||||||||||
| 上海月沣化妆品有限公司 全资子公司 其他应收款 9,250.00 9,250.00 募集资金划拨 非经营性往来 | ||||||||||
| 上海弘方化妆品有限公司 全资孙公司 其他应收款 0.49 0.49 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 广州韩亚生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 20,328.56 15,850.00 4,478.56 流动资金拆借 非经营性往来 | ||||||||||
| 小 计 —— —— —— 73,815.93 797,509.55 5,641.76 807,094.18 69,873.07 —— —— | ||||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 其他应收款 5,200.00 11.82 5,211.82 流动资金拆借 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 小 计 —— —— —— - 5,200.00 11.82 5,211.82 - —— —— | ||||||||||
| 总 计 —— —— —— 73,815.93 802,709.55 5,653.58 812,306.00 69,873.07 —— —— | ||||||||||
法定代表人： 陈索斌 主管会计工作的负责人：王彬 会计机构负责人：侯琳琳