2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭敬谊、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期上年同期
本报告期比上年
同期增减营业收入（元）519,894,371.36385,249,480.8134.95%归属于上市公司股东的净利润（元）321,064,369.14222,274,521.8444.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
317,048,738.51220,294,865.3543.92%经营活动产生的现金流量净额（元）105,316,497.27-31,875,700.94430.40%基本每股收益（元/股）0.220.1544.44%稀释每股收益（元/股）0.220.1544.44%加权平均净资产收益率2.24%1.66%0.58%
本报告期末上年度末
本报告期末比上
年度末增减总资产（元）21,232,967,258.8920,888,502,511.541.65%归属于上市公司股东的净资产（元）14,298,975,884.8714,075,436,434.051.59%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目
年初至报告期期末金
额
说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,909,045.10主要是政府补助。委托他人投资或管理资产的损益102,584.65主要是银行理财收益。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
51,079.55
主要是交易性金融资产公允价值变动及处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,466,427.68
减：所得税影响额1,860,484.76
少数股东权益影响额（税后）1,653,021.59合计4,015,630.63--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数41,642
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份
数量
质押或冻结情况股份状态数量中山中汇投资集团有限公司
国有法人47.98%707,760,884216,689,401--上海复星高科技（集团）有限公司
境内非国有法人
12.35%182,211,8720--中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人1.87%27,511,1000--香港中央结算有限公司
境外法人0.87%12,836,4700--肖阿军境内自然人0.86%12,626,6760--中山市古镇自来水厂
境内非国有法人
0.85%12,603,5460--袁河境内自然人0.81%11,997,0020--中山市三乡水务有限公司
境内非国有法人
0.80%11,797,8660--广西铁路发展投资基金（有限合伙）
境内非国有法人
0.56%8,319,4670--
中山市东凤自来水厂
境内非国有法人
0.54%7,998,8060--前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中山中汇投资集团有限公司491,071,483人民币普通股上海复星高科技（集团）有限公司
182,211,872人民币普通股中央汇金资产管理有限责任公司
27,511,100人民币普通股香港中央结算有限公司12,836,470人民币普通股肖阿军12,626,676人民币普通股中山市古镇自来水厂12,603,546人民币普通股袁河11,997,002人民币普通股中山市三乡水务有限公司11,797,866人民币普通股广西铁路发展投资基金（有限合伙）
8,319,467人民币普通股中山市东凤自来水厂7,998,806人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明
公司股东肖阿军除通过普通证券账户持有50,000股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有12,576,676股，实际合计持有12,626,676股。公司股东袁河除通过普通证券账户持有8,547,533股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,449,469股，实际合计持有11,997,002股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目期末余额上年度末增减变动额
增减变动率
变动原因说明交易性金融资产75,006,885.0810,806.2474,996,078.84694,007.16%
主要是本年购买银行理财产品所致。合同资产155,044,274.17239,452,496.30-84,408,222.13-35.25%
主要是工程完工结算结转所致。使用权资产38,941,452.83-38,941,452.83-
主要是执行新租赁准则所致。其他非流动资产30,249,765.2656,328,113.83-26,078,348.57-46.30%
主要是预付长期资产款结转所致。应付票据-12,096,200.94-12,096,200.94-100.00%
主要是银行承兑汇票承兑所致。长期借款663,625,118.20506,558,610.74157,066,507.4631.01%
主要是增加工程项目贷款所致。租赁负债33,177,029.90-33,177,029.90-
主要是执行新租赁准则所致。一年内到期的非流动资产
1,204,423.731,903,624.61-699,200.88-36.73%
主要是应收利息收回所致。项目本期发生数上期发生数增减变动额
增减变动率
变动原因说明营业收入519,894,371.36385,249,480.81134,644,890.5534.95%
主要是本年受疫情影响较少，收入同比增加。销售费用10,499,931.5615,353,018.05-4,853,086.49-31.61%
主要是公司子公司中港客运联营有限公司受疫情影响香港航线停航所致。管理费用45,495,001.3026,579,507.9118,915,493.3971.17%
主要是各项管理费用增加所致。
其他收益5,846,235.10634,025.095,212,210.01822.08%
主要是政府补助增加所致。营业外支出243,559.892,078,969.18-1,835,409.29-88.28%
主要是上期计提补偿款所致。所得税费用15,279,068.028,994,745.496,284,322.5369.87%
主要是营业利润增加所致。少数股东损益-3,574,038.11-5,884,455.312,310,417.2039.26%
主要是公司子公司中港客运联营有限公司减少亏损所致。经营活动产生的现金流量净额
105,316,497.27-31,875,700.94137,192,198.21430.40%
主要是营业收入增加所致。投资活动产生的现金流量净额
-188,563,635.80-397,173,214.03208,609,578.2352.52%
主要是投资支出（银行理财）减少所致。筹资活动产生的现金流量净额
134,653,195.44374,454,302.30-239,801,106.86-64.04%
主要是取得借款收到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于为中通和城水务（北京）有限公司提供融资担保的
2021年01月04日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第11次临时董事会决议公告》（公告编号：2020-070）
2021年01月04日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为中通和城水务（北京）有限公司提供融资担保的公告》（公告编号：
2020-071）2021年01月20日
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年第1次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2021-002）公司人力资源总监退休离职2021年03月02日
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司人力资源总监退休离职的公
告》（公告编号：2021-006）关于广州证券鲲鹏中山1号集合资产管理计划到期终止的事宜
2021年03月10日
巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于广州证券鲲鹏中山1号集合资产管理计划到期终止的提示性公告》（公告编号：2021-010）关于董事会、监事会延期换届的事宜
2021年03月23日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2021-011）
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间
承诺期限
履行情况股改承诺------收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
------
资产重组时所作承诺
中汇集团
5%以上股东承诺
中汇集团不从事、且中汇集团将通过法律程序确保中汇集团之其他全资、控股子企业均不从事任何在商业上与公用科技合并后经营的业务有直接竞争的业务。
2007年11月08日
长期
履行中
中汇集团
5%以上股东承诺
在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，中汇集团以及其他中汇集团之全资、控股子企业在与公用科技进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公用科技公司章程、管理制度规定的程序，且不通过与公用科技之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损公用科技及其他股东利益的关联交易。
2007年11月08日
长期
履行中
中汇集团
5%以上股东承诺
中汇集团承诺在成为公用科技的控股股东后，将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响公用科技的独立性，保持公用科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。
2007年11月08日
长期
履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺
------
股权激励承诺中汇集团
5%以上股东承诺
为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，中汇集团同意公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。
2006年01月04日
长期
履行中
其他对公司中小股东所作承诺
------承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
证券品种
证券代
码
证券简称
最初投资
成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动
损益
计入权益的累计公允价值变
动
本期购买
金额
本期出售金额
报告期
损益
期末账面
价值
会计核算科目
资金来源
境内外股票
003040楚天龙1,598.52
公允价值计量
-2,892.56-1,598.520.002,892.564,491.08
交易性金融资产
自有资金
境内外股票
003041真爱美家2,394.00
公允价值计量
---2,394.00--2,394.00
交易性金融资产
自有资金合计3,992.52--0.002,892.560.003,992.520.002,892.566,885.08----证券投资审批董事会公告披露日期
2018年03月10日证券投资审批股东会公告披露日期
无
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
（一）关于2015年非公开发行股票的募集资金使用及存放情况
2015年公司获准发行非公开发行73,481,564股，扣除发行费后的募集资金净额856,750,782.77元于2015年10月28日到账。公司根据各募集资金项目的进展陆续投入资金。截至2021年3月31日，未使用的募集资金余额为185,062,912.06元，其中110,000,000.00元购买固定收益类理财产品，75,062,912.06元存放在募集资金专户中。截至2021年3月31日，各募集资金项目均已陆续投入使用。
（二）2019年公司债募集资金的使用及存放情况
公司2019年面向合格投资者公开发行债券（第一期），募集资金净额995,000,000.00元，资金到账时间为2019年3月5日。公司偿还银行借款累计800,000,000.00元，补充流动资金使用额为196,525,106.55元，募集资金存款利息累计收入净额1,828,322.57元。截至2021年3月31日，募集资金账户余额为人民币303,216.02元。
报告期,公司严格按照本公司的《募集资金管理制度》及募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（三）、本年募集资金的实际使用情况
(1)2015年非公开发行股票募集资金的实际使用情况如下表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金净额85,675.08本年度投入募集资金总额698.36变更用途的募集资金总额27,256.10
已累计投入募集资金总额73,710.23变更用途的募集资金总额比例31.81%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入
金额
截至期末累计
投入金额（2）
截至期末投
入进度
(3)=(2)/(1
)
项目达到预定可使用状态日期
项目可行性是否发生
重大变化
一、中山现代农产品交易中心建设项
目
-48,363.5933,840.190.0022,635.8166.89%2019-7-28--其中：1.农产品交易中心一期否12,475.7312,475.730.009,625.0577.15%2015-10-30-否
2.农产品交易中心二期是19,323.404,800.000.003,527.7773.50%2019-7-28是
3.农产品交易中心三期否16,564.4616,564.460.009,482.9857.25%2019-7-28否承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投入进度
(3)=(2)/(1
)
项目达到预定可使用状态日期
项目可行性是否发生重大变化
二、黄圃农贸市场升级改造项目否18,978.7918,978.79698.362,813.8685.17%2018-7-1否
三、东凤兴华农贸市场升级改造项目是12,732.70-----是
四、补充流动资金-5,600.005,600.00-5,600.00100.00%-否
五、中山市北部组团垃圾综合处理基
地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处
理厂三期工程(扩容工程)
是-28,605.970.0029,309.49102.46%2020-1-31否合计-85,675.0887,024.95698.3673,710.23---注
：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。注
：募集资金承诺投资总额85,675.08万元与调整后投资总额87,024.95的差异1,349.87万元系东凤兴华农贸市场升级改造项目、农产品交易中心二期项目的原募集资金的理财利息收入，相关披露文件见中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。注
：根据2017年
月
日召开的2017年第
次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》，中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)应使用募集资金28,605.97万元，截至2021年
月
日累计投入金额29,309.49万元，累计投资额超出
703.52
万元，此部分资金为募集资金产生的银行利息收入及理财收益，并用于投资建设使用。
(2)2019年公司债募集资金的实际使用情况如下表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金净额99,500.00本年度投入募集资金总额121.00变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额99,652.51
变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目和超募
资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入
金额
截至期末累计投入金额
（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)=(1)-(2)
截至期末投
入进度
(3)=(2)/(1
)
项目达到预定可使用状
态日期
本年度实现的效益
是否可达到预计效益
项目可行性是否发生重
大变化
一、偿还银行借款，优
化公司负债结构
-85,000.0085,000.000.0080,000.005,000.0094.12%---否
二、补充流动资金-14,500.0014,500.00121.0019,652.51-5,152.51135.53%---否
合计-99,500.0099,500.00121.0099,652.51-152.51-----募集资金其他使用情况无
注
：截至2021年
月
日，公司债募集资金净额99,500.00万元，累计投入99,652.51万元，差异
152.51
万元，为扣除银行手续费后的存款利息收入。
注
：本期债券募集资金说明书明确:
“因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，对具体偿还计划进行调整，灵活安排偿还公司债务的具体事宜。”
在偿还银行贷款范围中，中信银行
0.5
亿元贷款于2019年
月
日到期，而募集资金于
月
日到账，到账后签署三方监管协议后方可使用资金。募集资金可使用时间晚于该部分银行贷款到期时间，在银行贷款到期时，公司已使用自有资金进行偿还。“公司从募集资金专户划转
0.5
亿元资金归还偿还银行贷款的自有资金”，符合募集资金说明书明确的资金使用调整规定。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
具体类型
委托理财的资金来
源
委托理财发生额未到期余额
逾期未收回的金
额银行理财产品闲置自有资金10,5007,5000合计10,5007,5000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
受托机构名称（或受托人姓名）
受托机构（或受托人）类型
产品类
型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益
率
预期收益
报告期实际损益金
额
报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询索
引
广发银行
银行
结构性存款
3,000
闲置自有资金
2021年01月12日
2021年04月12日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.20%23.6700是是
广发银行
银行
结构性存款
3,000
闲置自有资金
2021年01月12日
2021年02月23日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.15%10.8710.870是是
广发银行
银行
结构性存款
3,000
闲置自有资金
2021年02月25日
2021年05月24日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.50%25.3200是是
浦发银行
银行
公司稳利固定有期JG9014期
1,500
闲置自有资金
2021年03月19日
2021年06月17日
固定收益类产品
保本浮动收益型
3.35%12.3900是是
合计10,500------------61.3810.87--------
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间接待地点接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供
的资料
调研的基本情况索
引2021年01月01日至2021年03月31日
公司电话沟通其他公司投资者
公司经营状况及主营业务的发展
-
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产：
货币资金1,723,239,762.871,672,955,657.58结算备付金拆出资金交易性金融资产75,006,885.0810,806.24衍生金融资产应收票据应收账款631,346,108.86509,524,091.59应收款项融资预付款项13,896,390.1613,098,947.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款51,884,584.6861,701,139.93
其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货172,400,698.31136,926,186.94合同资产155,044,274.17239,452,496.30持有待售资产一年内到期的非流动资产1,204,423.731,903,624.61其他流动资产98,932,801.7895,562,187.35流动资产合计2,922,955,929.642,731,135,138.00非流动资产：
发放贷款和垫款181,294,706.86198,297,090.51债权投资
其他债权投资长期应收款5,017,667.995,017,667.99长期股权投资12,347,640,962.3712,206,104,350.94其他权益工具投资14,325,801.0014,728,700.00其他非流动金融资产投资性房地产952,992,101.56958,055,410.11固定资产1,830,556,737.481,892,124,712.23在建工程659,000,294.64543,008,045.81生产性生物资产油气资产使用权资产38,941,452.83无形资产2,166,948,502.562,197,601,510.58开发支出商誉长期待摊费用31,231,115.3435,622,202.46递延所得税资产51,812,221.3650,479,569.08其他非流动资产30,249,765.2656,328,113.83非流动资产合计18,310,011,329.2518,157,367,373.54资产总计21,232,967,258.8920,888,502,511.54流动负债：
短期借款1,650,000,000.001,601,575,062.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据12,096,200.94应付账款683,646,972.35772,079,121.49预收款项24,835,721.6030,869,360.87合同负债735,820,109.03697,986,571.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬145,988,894.51166,486,890.17
应交税费43,714,617.1748,348,136.27其他应付款422,110,384.69418,924,128.47
其中：应付利息
应付股利69,300,911.1769,300,911.17应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债77,213,161.7399,175,042.50其他流动负债15,914,604.3017,723,227.06流动负债合计3,799,244,465.383,865,263,741.41非流动负债：
保险合同准备金长期借款663,625,118.20506,558,610.74应付债券1,998,333,333.401,997,500,000.06
其中：优先股
永续债租赁负债33,177,029.90长期应付款33,308,188.9233,412,013.33长期应付职工薪酬预计负债递延收益95,246,312.2795,722,164.20递延所得税负债109,305.00109,832.69其他非流动负债非流动负债合计2,823,799,287.692,633,302,621.02负债合计6,623,043,753.076,498,566,362.43所有者权益：
股本1,475,111,351.001,475,111,351.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积1,838,590,032.391,836,892,346.59减：库存股其他综合收益683,870,153.03783,113,123.48专项储备11,860,871.4511,947,161.53
盈余公积773,395,307.19773,395,307.19一般风险准备未分配利润9,516,148,169.819,194,977,144.26归属于母公司所有者权益合计14,298,975,884.8714,075,436,434.05
少数股东权益310,947,620.95314,499,715.06所有者权益合计14,609,923,505.8214,389,936,149.11负债和所有者权益总计21,232,967,258.8920,888,502,511.54法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：徐化群会计机构负责人：刘晓可
2、母公司资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产：
货币资金721,171,807.06586,588,469.45交易性金融资产6,885.0810,806.24衍生金融资产应收票据应收账款220,489.05219,268.01应收款项融资预付款项651,110.00629,410.00其他应收款1,182,407,886.651,337,251,341.65
其中：应收利息
应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产9,328,358.7310,166,564.51流动资产合计1,913,786,536.571,934,865,859.86非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款1,377,088,951.771,379,638,557.16长期股权投资13,737,086,004.4913,530,449,273.16
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产664,205,403.15673,193,123.05固定资产40,602,994.8641,250,600.31在建工程4,564,300.724,135,284.20生产性生物资产油气资产使用权资产3,539,168.52无形资产616,082.73655,573.65开发支出商誉长期待摊费用4,557,203.315,003,699.67递延所得税资产2,352,583.292,352,583.29其他非流动资产157,950.00157,950.00非流动资产合计15,834,770,642.8415,636,836,644.49资产总计17,748,557,179.4117,571,702,504.35流动负债：
短期借款1,600,000,000.001,601,575,062.49交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款51,605,281.3860,119,209.01预收款项23,209,486.0723,918,137.75合同负债应付职工薪酬35,772,676.8835,038,140.51应交税费2,925,407.031,639,901.73其他应付款1,651,729,729.581,664,194,984.01
其中：应付利息
应付股利9,590,911.179,590,911.17持有待售负债0.000.00一年内到期的非流动负债48,638,888.9265,388,888.92其他流动负债流动负债合计3,413,881,469.863,451,874,324.42非流动负债：
长期借款应付债券1,998,333,333.401,997,500,000.06
其中：优先股
永续债租赁负债3,850,262.56长期应付款6,311,074.566,311,074.56长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债527.69其他非流动负债非流动负债合计2,008,494,670.522,003,811,602.31负债合计5,422,376,140.385,455,685,926.73所有者权益：
股本1,475,111,351.001,475,111,351.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积3,741,759,756.213,740,075,698.88减：库存股其他综合收益696,550,306.41730,983,838.01专项储备盈余公积737,555,675.50737,555,675.50未分配利润5,675,203,949.915,432,290,014.23所有者权益合计12,326,181,039.0312,116,016,577.62负债和所有者权益总计17,748,557,179.4117,571,702,504.35法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：徐化群会计机构负责人：刘晓可
3、合并利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入519,894,371.36385,249,480.81
其中：营业收入519,894,371.36385,249,480.81
利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本472,783,890.88392,386,915.22
其中：营业成本370,251,670.17314,385,568.52
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加3,716,118.823,027,990.42销售费用10,499,931.5615,353,018.05管理费用45,495,001.3026,579,507.91研发费用5,086,075.85464,856.25财务费用37,735,093.1832,575,974.07
其中：利息费用41,386,991.5135,888,652.38
利息收入5,142,957.354,486,487.51加：其他收益5,846,235.10634,025.09
投资收益（损失以“－”号填列）
284,448,816.82232,517,728.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
284,298,045.18231,581,942.29以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-2,164.481,185.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-6,123,161.63-324,453.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
0.00
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
331,280,206.29225,691,051.22加：营业外收入1,732,752.651,772,729.98减：营业外支出243,559.892,078,969.18
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
332,769,399.05225,384,812.02减：所得税费用15,279,068.028,994,745.49
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
317,490,331.03216,390,066.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
317,490,331.03216,390,066.53
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
利润
321,064,369.14222,274,521.84
2.少数股东损益-3,574,038.11-5,884,455.31
六、其他综合收益的税后净额-99,242,970.4567,082,904.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-99,242,970.4567,082,904.62
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
-402,899.00-1,591,730.00
1.重新计量设定受
益计划变动额
0.00
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
0.00
3.其他权益工具投
资公允价值变动
-402,899.00-1,591,730.00
4.企业自身信用风
险公允价值变动
5.其他0.00
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
-98,840,071.4568,674,634.62
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
-39,492,810.44-13,720,325.36
2.其他债权投资公
允价值变动
0.00
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
0.00
4.其他债权投资信
用减值准备
0.00
5.现金流量套期储
备
0.00
6.外币财务报表折
算差额
-59,347,261.0182,394,959.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额218,247,360.58283,472,971.15
归属于母公司所有者的综合收益总额
221,821,398.69289,357,426.46
归属于少数股东的综合收益总额
-3,574,038.11-5,884,455.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.220.15
（二）稀释每股收益0.220.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：徐化群会计机构负责人：刘晓可
4、母公司利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入34,497,163.2421,137,254.88
减：营业成本10,146,234.5910,028,605.77
税金及附加1,201,523.68548,732.70销售费用管理费用10,574,827.929,087,688.65研发费用财务费用9,139,096.4818,534,516.70
其中：利息费用34,561,812.5134,374,013.88
利息收入26,305,796.3516,678,652.62加：其他收益127,709.27投资收益（损失以“－”号填列）
239,434,392.59186,658,970.79其中：对联营企业和合营企业的投资收益
239,386,205.60186,251,493.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-2,164.481,185.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
242,995,417.95169,597,866.95加：营业外收入1,093,724.18减：营业外支出379.95
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
244,089,142.13169,597,487.00减：所得税费用1,175,206.45
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
242,913,935.68169,597,487.00
（一）持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
242,913,935.68169,597,487.00
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-34,433,531.60-16,325,934.63
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
-34,433,531.60-16,325,934.63
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
-34,433,531.60-16,325,934.63
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
0.00
7.其他
六、综合收益总额208,480,404.08153,271,552.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：徐化群会计机构负责人：刘晓可
5、合并现金流量表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
572,294,205.43377,067,496.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21,625.714,539,345.00
收到其他与经营活动有关的现金
115,106,500.0498,442,537.56经营活动现金流入小计687,422,331.18480,049,379.33
购买商品、接受劳务支付的现金
269,393,138.14230,314,400.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
133,205,751.42139,555,152.31
支付的各项税费39,844,847.9028,318,666.34
支付其他与经营活动有关的现金
139,662,096.45113,736,861.30经营活动现金流出小计582,105,833.91511,925,080.27经营活动产生的现金流量净额105,316,497.27-31,875,700.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金60,082,580.44435,888,491.62
取得投资收益收到的现金26,499,947.1546,071,090.07处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-23,617.90-93,069.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计86,558,909.69481,866,512.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
151,915,740.48183,579,481.85
投资支付的现金123,206,805.01695,460,244.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计275,122,545.49879,039,726.72投资活动产生的现金流量净额-188,563,635.80-397,173,214.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金202,800,987.06527,878,917.38
收到其他与筹资活动有关的现金
396,282.96370,669.20筹资活动现金流入小计203,197,270.02528,249,586.58
偿还债务支付的现金7,734,479.6093,903,881.94分配股利、利润或偿付利息支付的现金
59,852,787.1359,172,614.42其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
956,807.85718,787.92筹资活动现金流出小计68,544,074.58153,795,284.28筹资活动产生的现金流量净额134,653,195.44374,454,302.30
四、汇率变动对现金及现金等
487,834.101,809,831.95
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
51,893,891.01-52,784,780.72加：期初现金及现金等价物余额
1,656,933,497.621,142,186,903.89
六、期末现金及现金等价物余
额
1,708,827,388.631,089,402,123.17法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：徐化群会计机构负责人：刘晓可
6、母公司现金流量表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
35,515,656.9017,898,079.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
199,382,788.7060,198,185.71经营活动现金流入小计234,898,445.6078,096,265.16
购买商品、接受劳务支付的现金
590,650.74476,420.85
支付给职工以及为职工支付的现金
6,828,572.987,417,774.64
支付的各项税费2,343,718.931,992,140.56
支付其他与经营活动有关的现金
11,035,923.87311,978,539.07经营活动现金流出小计20,798,866.52321,864,875.12经营活动产生的现金流量净额214,099,579.08-243,768,609.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金19,606.26120,064,051.98取得投资收益收到的现金51,085.1710,231,937.23处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金投资活动现金流入小计70,691.43130,295,989.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,485,335.1823,811,621.90
投资支付的现金18,206,805.01380,069,753.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计26,692,140.19403,881,375.61投资活动产生的现金流量净额-26,621,448.76-273,585,386.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
396,282.96370,669.20筹资活动现金流入小计396,282.96300,370,669.20
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
53,289,157.9652,739,084.39支付其他与筹资活动有关的现金
2,000.00302,258.41筹资活动现金流出小计53,291,157.9653,041,342.80筹资活动产生的现金流量净额-52,894,875.00247,329,326.40
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
134,583,255.32-270,024,669.96加：期初现金及现金等价物余额
583,829,753.49534,180,257.12
六、期末现金及现金等价物余
额
718,413,008.81264,155,587.16法定代表人：郭敬谊主管会计工作负责人：徐化群会计机构负责人：刘晓可
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数流动资产：
货币资金1,672,955,657.581,672,955,657.58交易性金融资产10,806.2410,806.24应收账款509,524,091.59509,524,091.59预付款项13,098,947.4613,098,947.46其他应收款61,701,139.9361,701,139.93存货136,926,186.94136,926,186.94合同资产239,452,496.30239,452,496.30一年内到期的非流动资产1,903,624.611,903,624.61
其他流动资产95,562,187.3595,562,187.35流动资产合计2,731,135,138.002,731,135,138.00非流动资产：
发放贷款和垫款198,297,090.51198,297,090.51
长期应收款5,017,667.995,017,667.99
长期股权投资12,206,104,350.9412,206,104,350.94
其他权益工具投资14,728,700.0014,728,700.00
投资性房地产958,055,410.11958,055,410.11
固定资产1,892,124,712.231,892,124,712.23
在建工程543,008,045.81543,008,045.81
使用权资产42,580,522.1342,580,522.13
无形资产2,197,601,510.582,197,601,510.58
长期待摊费用35,622,202.4635,622,202.46
递延所得税资产50,479,569.0850,479,569.08
其他非流动资产56,328,113.8356,328,113.83非流动资产合计18,157,367,373.5418,199,947,895.6742,580,522.13资产总计20,888,502,511.5420,931,083,033.6742,580,522.13流动负债：
短期借款1,601,575,062.491,601,575,062.49
应付票据12,096,200.9412,096,200.94
应付账款772,079,121.49772,079,121.49预收款项30,869,360.8730,869,360.87合同负债697,986,571.15697,986,571.15应付职工薪酬166,486,890.17166,486,890.17应交税费48,348,136.2748,348,136.27其他应付款418,924,128.47418,924,128.47应付股利69,300,911.1769,300,911.17一年内到期的非流动负债99,175,042.50102,934,351.523,759,309.02其他流动负债17,723,227.0617,723,227.06流动负债合计3,865,263,741.413,869,023,050.433,759,309.02非流动负债：
长期借款506,558,610.74506,558,610.74应付债券1,997,500,000.061,997,500,000.06租赁负债38,821,213.1138,821,213.11长期应付款33,412,013.3333,412,013.33递延收益95,722,164.2095,722,164.20递延所得税负债109,832.69109,832.69非流动负债合计2,633,302,621.022,672,123,834.1338,821,213.11负债合计6,498,566,362.436,541,146,884.5642,580,522.13所有者权益：
股本1,475,111,351.001,475,111,351.00资本公积1,836,892,346.591,836,892,346.59其他综合收益783,113,123.48783,113,123.48专项储备11,947,161.5311,947,161.53盈余公积773,395,307.19773,395,307.19未分配利润9,194,977,144.269,194,977,144.26归属于母公司所有者权益合计
14,075,436,434.0514,075,436,434.05少数股东权益314,499,715.06314,499,715.06所有者权益合计14,389,936,149.1114,389,936,149.11负债和所有者权益总计20,888,502,511.5420,931,083,033.6742,580,522.13调整情况说明：
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在
境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。母公司资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数流动资产：
货币资金586,588,469.45586,588,469.45交易性金融资产10,806.2410,806.24应收账款219,268.01219,268.01预付款项629,410.00629,410.00其他应收款1,337,251,341.651,337,251,341.65其他流动资产10,166,564.5110,166,564.51流动资产合计1,934,865,859.861,934,865,859.86非流动资产：
长期应收款1,379,638,557.161,379,638,557.16长期股权投资13,530,449,273.1613,530,449,273.16投资性房地产673,193,123.05673,193,123.05固定资产41,250,600.3141,250,600.31在建工程4,135,284.204,135,284.20使用权资产3,804,900.283,804,900.28无形资产655,573.65655,573.65长期待摊费用5,003,699.675,003,699.67递延所得税资产2,352,583.292,352,583.29其他非流动资产157,950.00157,950.00非流动资产合计15,636,836,644.4915,640,641,544.773,804,900.28资产总计17,571,702,504.3517,575,507,404.633,804,900.28流动负债：
短期借款1,601,575,062.491,601,575,062.49应付账款60,119,209.0160,119,209.01预收款项23,918,137.7523,918,137.75应付职工薪酬35,038,140.5135,038,140.51应交税费1,639,901.731,639,901.73其他应付款1,664,194,984.011,664,194,984.01
应付股利9,590,911.179,590,911.17持有待售负债0.000.00一年内到期的非流动负债65,388,888.9265,388,888.92流动负债合计3,451,874,324.423,451,874,324.42非流动负债：
应付债券1,997,500,000.061,997,500,000.06租赁负债3,804,900.283,804,900.28长期应付款6,311,074.566,311,074.56递延所得税负债527.69527.69非流动负债合计2,003,811,602.312,007,616,502.593,804,900.28负债合计5,455,685,926.735,459,490,827.013,804,900.28所有者权益：
股本1,475,111,351.001,475,111,351.00资本公积3,740,075,698.883,740,075,698.88其他综合收益730,983,838.01730,983,838.01盈余公积737,555,675.50737,555,675.50未分配利润5,432,290,014.235,432,290,014.23所有者权益合计12,116,016,577.6212,116,016,577.62负债和所有者权益总计17,571,702,504.3517,575,507,404.633,804,900.28调整情况说明：
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。