中航光电科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)王亚歌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,386,317,418.82 | 1,799,899,184.80 | 88.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 624,400,541.35 | 163,700,268.34 | 281.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 615,290,682.24 | 149,279,460.21 | 312.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -317,386,126.74 | -256,025,497.37 | -23.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5841 | 0.1541 | 279.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5841 | 0.1501 | 289.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.20% | 1.89% | 4.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 20,225,140,225.12 | 19,218,418,865.77 | 5.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,456,473,347.61 | 9,738,984,387.81 | 7.37% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,270,223.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,371,818.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,790,327.76 | |
| 减：所得税影响额 | 2,081,079.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,700,984.09 | |
| 合计 | 9,109,859.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,762 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 国有法人 | 38.62% | 425,164,386 | 0 | ||
| 河南投资集团有限公司 | 国有法人 | 9.33% | 102,665,512 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.26% | 35,870,161 | 0 | ||
| 中国空空导弹研究院 | 国有法人 | 1.55% | 17,016,397 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.47% | 16,235,342 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.21% | 13,339,001 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.96% | 10,524,719 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证 | 境内非国有法人 | 0.76% | 8,373,566 | 0 | ||
| 券投资基金 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.73% | 8,003,253 | 0 | ||
| 全国社保基金一零七组合 | 境内非国有法人 | 0.69% | 7,597,972 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 425,164,386 | 人民币普通股 | 425,164,386 | |||
| 河南投资集团有限公司 | 102,665,512 | 人民币普通股 | 102,665,512 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 35,870,161 | 人民币普通股 | 35,870,161 | |||
| 中国空空导弹研究院 | 17,016,397 | 人民币普通股 | 17,016,397 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 16,235,342 | 人民币普通股 | 16,235,342 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,339,001 | 人民币普通股 | 13,339,001 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 10,524,719 | 人民币普通股 | 10,524,719 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8,373,566 | 人民币普通股 | 8,373,566 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 | 8,003,253 | 人民币普通股 | 8,003,253 | |||
| 全国社保基金一零七组合 | 7,597,972 | 人民币普通股 | 7,597,972 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售流通股股东中，中国航空科技工业股份有限公司为中国航空工业集团有限公司所属公司，中国空空导弹研究院由国航空工业集团有限公司管理；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 中航科工参与转融通证券出借业务，将所持有的部分公司股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借数量580,000股，期限6个月，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表
项目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 3,288,430.76 | 6,372,834.06 | -48.40% | 列示在该项目的银行承兑汇票减少 |
| 其他应收款 | 97,083,870.38 | 33,624,256.89 | 188.73% | 支付土地保证金 |
| 交易性金融负债 | 8,918,858.03 | 20,416,526.43 | -56.32% | 相关业务在本报告期内减少 |
| 应付职工薪酬 | 165,089,012.29 | 304,288,637.60 | -45.75% | 2020年受疫情影响延缓缴纳的社保在2021年一季度全部支付所致 |
| 应交税费 | 105,706,584.34 | 60,244,304.65 | 75.46% | 报告期经营业绩较好，计提企业所得税增加所致 |
| 长期借款 | 138,000,000.00 | 65,000,000.00 | 112.31% | 报告期内，归还短期借款，新增长期借款所致 |
| 长期应付款 | -32,937,142.21 | -55,347,009.21 | -40.49% | 科研项目收款增加所致 |
| 递延收益 | 230,439,211.71 | 143,870,152.11 | 60.17% | 项目拨款增加所致 |
| （2）利润表 | ||||
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 3,386,317,418.82 | 1,799,899,184.80 | 88.14% | 本报告期公司在手订单饱满，收入增速较快 |
| 营业成本 | 1,983,070,991.18 | 1,295,137,025.32 | 53.12% | 收入较上年同期快速增长所致 |
| 税金及附加 | 9,549,643.93 | 4,387,679.45 | 117.65% | 收入快速增长导致城建税和教育费附加较去年同期增加 |
| 销售费用 | 95,146,019.30 | 62,572,221.60 | 52.06% | 2020年受疫情影响，整体费用水平偏低 |
| 管理费用 | 185,168,695.32 | 118,416,402.07 | 56.37% | 2020年受疫情影响，整体费用水平偏低 |
| 研发费用 | 281,831,449.57 | 141,997,312.87 | 98.48% | 2020年受疫情影响，整体费用水平偏低 |
| 财务费用 | -5,992,853.79 | -18,281,422.32 | 67.22% | 汇率波动及利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 9,194,247.70 | 18,535,769.85 | -50.40% | 较上年同期政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 27,396,960.65 | 3,353,880.74 | 716.87% | 合营企业利润增加所致 |
| 信用减值损失 | -97,909,813.81 | -40,857,350.97 | 139.64% | 应收账款规模增长和单项减值损失增加所致 |
| 资产减值损失 | -38,527,184.42 | - | 100.00% | 报告期内计提存货减值损失 |
| 营业外收入 | 7,454,465.89 | 661,435.42 | 1027.01% | 报告期内质量扣款增加 |
| 营业外支出 | 1,889,967.10 | 1,307,423.53 | 44.56% | 较上年同期固定资产处置损失增加所致 |
| 所得税费用 | 82,507,575.26 | 11,278,423.75 | 631.55% | 报告期内，利润总额增加所致 |
| （3）现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -317,386,126.74 | -256,025,497.37 | -23.97% | 2020年受疫情影响，社保暂缓缴纳，在报告期内集中支付 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,347,123.28 | -175,172,759.50 | -50.91% | 华南产业基地支付土地保证金及可转债募投项目支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,479,887.97 | 433,112,312.35 | -81.88% | 去年同期公司实施限制性股票激励计划（二期）收款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司控股股东中航科工 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争承诺 | 2009年11月06日 | 长期 | 正在履行 |
| 公司控股股东中航科工 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 未来中航科工与中航光电若发生关联交易，将严格依据相关法律、法规和公司章程，遵循"公开、公平、 | 2009年11月06日 | 长期 | 正在履行 |
| 公正"的市场交易原则，确保不损害公司和中小股东的利益。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 航空工业 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争承诺 | 2012年07月20日 | 长期 | 正在履行 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金使用情况
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行可转换公司债券共募集资金1,300,000,000.00元，扣除主承销商承销及保荐费用9,232,600.00元，主承销商(保荐人)华创证券有限责任公司于2018年11月9日划入公司募集资金专户共计1,290,767,400.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018XAA40453号验资报告。扣除其他发行费用2,547,443.15元，本次募集资金净额为1,288,219,956.85元。
2021年1-3月公司从募集资金专户支出资金8,518.99万元用于募集资金投资项目建设。截止2021年3月31日，募集资金专户余额为6,272.30万元。
2、募投项目进展情况
单位：万元
| 募投项目名称 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2021年1-3月投入金额 | 截至2021年3月31日累计投入金额(2) | 截至2021年3月31日投资进度(%)(3)＝(2)/(1) |
| 中航光电新技术产业基地项目 | 否 | 61,000 | 59,822.00 （扣除相关发行费用） | 3,110.46 | 60,321.42 | 100.83% |
| 光电技术产业基地项目（二期） | 否 | 34,000 | 34,000 | 5,408.53 | 28,807.42 | 84.73% |
| 流动资金 | 否 | 35,000 | 35,000 | 0 | 35,000 | 100% |
| 合计 | —— | 130,000 | 128,822.00 | 8,518.99 | 124,128.84 | 96.36% |
注：中航光电新技术产业基地项目投资进度大于100%系专户孳息用于项目建设所致。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 92,819.06 | - | 112,708.86 | 66,299.33 | 增长 | 40.00% | - | 70.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.8664 | - | 1.0524 | 0.6177 | 增长 | 40.26% | - | 70.37% |
| 业绩预告的说明 | 2021年上半年，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40%-70%，一方面因为2020年上半年受新冠疫情影响，同期基数较低，另一方面，预计报告期内公司收入规模增长和业务结构持续改善，报告期内归母净利润实现较大提升。 | |||||||
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，相关的财务数据未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2021年半年度报告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月31日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券、长江证券、东方证券、中信证券、东兴证券、太平洋证券、易方达基金、泰康资产、汇添富基金、嘉实基金等 | 公司 2020 年度整体情况 ；公司防务与民品的占比情况以及未来预测情况；“十四五”期间公司在防务与民品业务方面的定位；原材料价格的上涨对公司成本的影响预期；公司产能组织情况及如何应对产能紧张的问题；未来公司研发费用的变化趋势展望；展望公司民用领域新能源及通讯市场领域；公司毛利率水平 | 公司2021年4月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的中航光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航光电科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,071,324,309.17 | 4,581,420,814.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,655,467,499.91 | 3,961,688,331.97 |
| 应收账款 | 5,841,264,940.24 | 4,502,885,200.98 |
| 应收款项融资 | 3,288,430.76 | 6,372,834.06 |
| 预付款项 | 61,356,316.97 | 60,297,432.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 97,083,870.38 | 33,624,256.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,066,344,121.98 | 2,791,915,080.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,241,595.46 | 15,933,579.39 |
| 流动资产合计 | 16,813,371,084.87 | 15,954,137,530.63 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 181,743,060.46 | 156,469,402.51 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 418,291.69 | 424,963.90 |
| 固定资产 | 1,967,485,538.04 | 1,921,526,056.36 |
| 在建工程 | 708,120,194.16 | 658,573,532.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 84,940,787.36 | 89,942,389.61 |
| 无形资产 | 188,579,177.62 | 186,681,867.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 69,121,895.47 | 69,121,895.47 |
| 长期待摊费用 | 12,450,909.42 | 11,472,713.30 |
| 递延所得税资产 | 142,438,110.09 | 117,643,659.84 |
| 其他非流动资产 | 56,471,175.94 | 52,424,854.05 |
| 非流动资产合计 | 3,411,769,140.25 | 3,264,281,335.14 |
| 资产总计 | 20,225,140,225.12 | 19,218,418,865.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 487,429,269.05 | 560,622,910.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 8,918,858.03 | 20,416,526.43 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,329,937,667.89 | 2,266,744,422.28 |
| 应付账款 | 3,449,955,600.12 | 3,252,560,721.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 276,209,452.45 | 297,754,164.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 165,089,012.29 | 304,288,637.60 |
| 应交税费 | 105,706,584.34 | 60,244,304.65 |
| 其他应付款 | 849,359,334.89 | 937,474,627.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 233,402.95 | 2,922,063.95 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 628,905,691.60 | 637,590,752.93 |
| 其他流动负债 | 34,179,828.31 | 27,532,924.39 |
| 流动负债合计 | 8,335,691,298.97 | 8,365,229,991.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 138,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 75,545,625.94 | 70,763,381.82 |
| 长期应付款 | -32,937,142.21 | -55,347,009.21 |
| 长期应付职工薪酬 | 694,073.47 | 694,073.47 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 230,439,211.71 | 143,870,152.11 |
| 递延所得税负债 | 56,315,876.74 | 56,332,526.95 |
| 其他非流动负债 | 77,241,333.49 | 77,241,333.49 |
| 非流动负债合计 | 545,298,979.14 | 358,554,458.63 |
| 负债合计 | 8,880,990,278.11 | 8,723,784,450.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,100,883,678.00 | 1,100,883,678.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,039,231,743.08 | 3,009,542,018.29 |
| 减：库存股 | 715,057,114.45 | 776,406,012.45 |
| 其他综合收益 | 35,332.57 | 31,168.82 |
| 专项储备 | 36,407,329.74 | 33,591,000.83 |
| 盈余公积 | 1,375,361,460.98 | 1,375,361,460.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,619,610,917.69 | 4,995,981,073.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,456,473,347.61 | 9,738,984,387.81 |
| 少数股东权益 | 887,676,599.40 | 755,650,027.52 |
| 所有者权益合计 | 11,344,149,947.01 | 10,494,634,415.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,225,140,225.12 | 19,218,418,865.77 |
法定代表人：郭泽义 主管会计工作负责人：刘阳 会计机构负责人：王亚歌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,446,657,300.06 | 3,914,563,699.44 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,146,092,386.00 | 3,418,076,666.20 |
| 应收账款 | 4,453,508,113.22 | 3,323,935,899.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,340,510.18 | 32,496,949.71 |
| 其他应收款 | 26,351,075.29 | 21,357,005.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,409,177,432.58 | 2,156,261,917.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 73,026,137.45 | 71,150,345.41 |
| 流动资产合计 | 13,582,152,954.78 | 12,937,842,483.50 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 997,816,423.83 | 908,594,906.87 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,475,075,445.33 | 1,429,817,855.95 |
| 在建工程 | 550,699,750.77 | 515,066,832.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 55,141,048.25 | 57,714,120.44 |
| 无形资产 | 122,023,613.21 | 119,149,527.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,496,868.57 | 5,590,608.44 |
| 递延所得税资产 | 95,643,374.74 | 73,726,552.31 |
| 其他非流动资产 | 41,547,851.78 | 36,640,932.85 |
| 非流动资产合计 | 3,343,444,376.48 | 3,146,301,336.71 |
| 资产总计 | 16,925,597,331.26 | 16,084,143,820.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,070,208.81 | 200,126,483.54 |
| 交易性金融负债 | 8,918,858.03 | 20,416,526.43 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,953,527,828.86 | 1,915,438,983.33 |
| 应付账款 | 2,769,447,252.97 | 2,496,376,318.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 239,364,286.51 | 265,471,948.15 |
| 应付职工薪酬 | 108,589,486.17 | 224,466,962.30 |
| 应交税费 | 78,915,466.87 | 46,284,168.46 |
| 其他应付款 | 800,413,118.90 | 925,355,821.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 427,150,681.91 | 430,177,850.86 |
| 其他流动负债 | 31,117,357.25 | 25,269,515.84 |
| 流动负债合计 | 6,617,514,546.28 | 6,549,384,578.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 53,623,899.71 | 53,365,184.05 |
| 长期应付款 | -86,700,326.95 | -105,466,600.91 |
| 长期应付职工薪酬 | 694,073.47 | 694,073.47 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 146,633,306.17 | 68,391,914.47 |
| 递延所得税负债 | 55,187,809.73 | 55,187,809.73 |
| 其他非流动负债 | 77,241,333.49 | 77,241,333.49 |
| 非流动负债合计 | 246,680,095.62 | 149,413,714.30 |
| 负债合计 | 6,864,194,641.90 | 6,698,798,292.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,100,883,678.00 | 1,100,883,678.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,976,763,331.18 | 2,946,982,921.45 |
| 减：库存股 | 715,057,114.45 | 776,406,012.45 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 31,499,425.41 | 29,347,174.92 |
| 盈余公积 | 1,375,361,460.98 | 1,375,361,460.98 |
| 未分配利润 | 5,291,951,908.24 | 4,709,176,304.69 |
| 所有者权益合计 | 10,061,402,689.36 | 9,385,345,527.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,925,597,331.26 | 16,084,143,820.21 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,386,317,418.82 | 1,799,899,184.80 |
| 其中：营业收入 | 3,386,317,418.82 | 1,799,899,184.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,548,773,945.51 | 1,604,229,218.99 |
| 其中：营业成本 | 1,983,070,991.18 | 1,295,137,025.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,549,643.93 | 4,387,679.45 |
| 销售费用 | 95,146,019.30 | 62,572,221.60 |
| 管理费用 | 185,168,695.32 | 118,416,402.07 |
| 研发费用 | 281,831,449.57 | 141,997,312.87 |
| 财务费用 | -5,992,853.79 | -18,281,422.32 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 9,194,247.70 | 18,535,769.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,396,960.65 | 3,353,880.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,449,275.97 | 3,353,880.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 145,235.47 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -97,909,813.81 | -40,857,350.97 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -38,527,184.42 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 737,842,918.90 | 176,702,265.43 |
| 加：营业外收入 | 7,454,465.89 | 661,435.42 |
| 减：营业外支出 | 1,889,967.10 | 1,307,423.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 743,407,417.69 | 176,056,277.32 |
| 减：所得税费用 | 82,507,575.26 | 11,278,423.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 660,899,842.43 | 164,777,853.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 660,899,842.43 | 164,777,853.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 624,400,541.35 | 163,700,268.34 |
| 2.少数股东损益 | 36,499,301.08 | 1,077,585.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,927.89 | 30,832.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,163.75 | 17,114.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,163.75 | 17,114.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,163.75 | 17,114.56 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,764.14 | 13,717.99 |
| 七、综合收益总额 | 660,908,770.32 | 164,808,686.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 624,404,705.10 | 163,717,382.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 36,504,065.22 | 1,091,303.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5841 | 0.1541 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5841 | 0.1501 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭泽义 主管会计工作负责人：刘阳 会计机构负责人：王亚歌
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,777,601,709.18 | 1,439,344,227.57 |
| 减：营业成本 | 1,598,150,208.25 | 1,033,744,568.36 |
| 税金及附加 | 6,118,735.58 | 2,371,067.45 |
| 销售费用 | 64,324,323.98 | 40,895,827.97 |
| 管理费用 | 142,831,034.50 | 77,250,601.80 |
| 研发费用 | 240,501,813.23 | 119,577,551.21 |
| 财务费用 | -11,240,400.22 | -23,473,915.31 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 3,021,941.07 | 15,633,396.41 |
| 投资收益（损失以“－” | 27,070,564.70 | 3,354,065.30 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,122,880.02 | 3,354,065.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 145,235.47 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -80,645,580.90 | -36,359,691.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -37,179,946.30 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 649,328,207.90 | 171,606,296.68 |
| 加：营业外收入 | 6,859,419.75 | 588,604.37 |
| 减：营业外支出 | 1,778,924.49 | 817,066.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 654,408,703.16 | 171,377,835.05 |
| 减：所得税费用 | 71,633,099.61 | 10,583,082.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 582,775,603.55 | 160,794,752.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 582,775,603.55 | 160,794,752.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 582,775,603.55 | 160,794,752.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5451 | 0.1513 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5451 | 0.1475 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,140,219,008.84 | 1,548,780,044.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,106,977.01 | 11,282,053.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 167,532,188.60 | 35,840,926.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,309,858,174.45 | 1,595,903,024.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,508,095,858.83 | 1,272,679,372.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 883,267,054.74 | 465,489,210.51 |
| 支付的各项税费 | 96,614,459.09 | 34,115,344.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,266,928.53 | 79,644,594.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,627,244,301.19 | 1,851,928,521.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -317,386,126.74 | -256,025,497.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 389,783.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 594,178.43 | 102,545.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 169,895.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,153,856.79 | 102,545.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265,500,980.07 | 175,275,304.63 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 265,500,980.07 | 175,275,304.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,347,123.28 | -175,172,759.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 725,302,758.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 113,000,000.00 | 243,830,038.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,962.97 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,022,962.97 | 969,138,797.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,000,000.00 | 525,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,308,513.61 | 10,152,392.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,425,875.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,234,561.39 | 74,092.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,543,075.00 | 536,026,485.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,479,887.97 | 433,112,312.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,027,607.26 | 16,320,333.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -497,225,754.79 | 18,234,388.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,539,971,112.71 | 2,894,160,877.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,042,745,357.92 | 2,912,395,266.03 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,731,467,457.61 | 1,187,430,088.33 |
| 收到的税费返还 | 1,469,730.02 | 9,904,518.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141,190,870.75 | 38,554,626.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,874,128,058.38 | 1,235,889,232.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,240,741,747.56 | 1,039,414,072.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 694,379,726.54 | 312,993,844.28 |
| 支付的各项税费 | 76,927,089.35 | 19,748,766.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,220,632.93 | 44,015,753.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,102,269,196.38 | 1,416,172,436.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -228,141,138.00 | -180,283,204.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153,898.43 | 16,045.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,153,898.43 | 10,016,045.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,029,102.72 | 168,797,290.23 |
| 投资支付的现金 | 55,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,029,102.72 | 178,797,290.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,875,204.29 | -168,781,245.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 725,302,758.51 | |
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 725,308,758.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,895,794.90 | 4,102,902.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,234,561.39 | 74,092.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,130,356.29 | 304,176,995.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,130,356.29 | 421,131,763.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,240,299.20 | 16,210,593.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -467,906,399.38 | 88,277,908.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,914,563,699.44 | 2,628,537,820.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,446,657,300.06 | 2,716,815,728.76 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。