目 录
一、审计报告……………………………………………………… 第1—9页
二、财务报表……………………………………………………… 第10—17页
（一）合并资产负债表…………………………………………… 第10页
（二）母公司资产负债表………………………………………… 第11页
（三）合并利润表………………………………………………… 第12页
（四）母公司利润表……………………………………………… 第13页
（五）合并现金流量表…………………………………………… 第14页
（六）母公司现金流量表………………………………………… 第15页
（七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第16页
（八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第17页
三、财务报表附注……………………………………………… 第18—181页
审 计 报 告
天健审〔2021〕5258号
传化智联股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传化智联公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于传化智联公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不
对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）、五(二)1及十四(一)。传化智联公司业务涵盖化工业和物流服务业，其营业收入主要包括印染助剂等精细化工产品销售收入和仓储、网络货运平台业务、供应链业务、金融等现代物流服务收入。2020年度，传化智联公司实现的营业总收入为2,164,051.20万元。
结合传化智联公司与其客户的销售合同，传化智联公司收入确认的具体方法包括：
(1) 印染助剂及染料、皮革化纤油剂、顺丁橡胶和涂料及建筑化学品的销售属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在传化智联公司已根据合同约定将产品交付给对方，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在传化智联公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2) 网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务（不包括仓储等不动产租赁）和支付、保险及其他业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在传化智联公司已提供服务或交付产品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3) 仓储等不动产租赁，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(4) 保理业务收入，按客户使用传化智联公司货币资金的期间分期确认收入。
(5) 融资租赁利息收入，传化智联公司融资租赁收入主要包括融资租赁业务产生的利息收入和提供融资租赁业务收取的手续费收入。融资租赁业务产生的利息收入在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入，提供融资租赁业务收取的手续费收入按租赁期间分期确认收入。
(6) 房地产销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，传化智联公司已根据合同约定将房产交付给客户，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(7) 工程代建收入属于在某一时段履行的履约义务，根据项目完工进度确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，传化智联公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
由于收入是传化智联公司的关键业绩指标之一，可能存在传化智联公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将其识别为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
(3) 从销售业务台账出发，识别上游供应商和下游客户是否具有合理的供需关系，分析交易是否具有商业实质；
(4) 结合产品价格目录，实际销售单价、单位成本等，实施分析程序，进一步分析营业收入、营业毛利以及毛利率变动的合理性；
(5) 对本年记录的收入交易选取样本进行细节测试，核对销售合同、销售发票、出库单、送货单、货权转移单、报关单、提单等资料，检查相关收入确认是否准确；
(6) 对主要客户的销售收入发生额和应收账款余额进行函证，检查公司收入确认的真实性和准确性；
(7) 针对资产负债表日前后确认的销售收入实施截止测试以评估销售收入是否在恰当的期间确认；
(8) 获取与保理业务相关的系统基础资料，核查保理合同条款，检查发放和
收回保理款项以及利息银行单据，复核测算相关业务收入确认的准确性，是否在恰当期间确认；
(9) 获取与融资租赁业务相关的系统基础资料，核查相关合同条款，复核测算相关业务收入确认的准确性，是否在恰当期间确认；
(10) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 政府补助
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）、五(一)38、五(二)8及五(四)3。
传化智联公司2020年度新增政府补助为76,408.15万元，其中与资产相关的政府补助7,620.17万元（计入递延收益项目），与收益相关的政府补助68,787.98万元（分别计入其他收益、财务费用项目）。
由于政府补助金额大，政府补助的确认和计量对经营业绩产生重大影响，因此，我们将传化智联公司政府补助的确认和计量识别为关键审计事项。
2. 审计应对
针对政府补助的确认和计量，我们实施的主要审计程序包括：
(1) 了解与政府补助确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查递延收益、其他收益等项目的核算范围是否正确，是否存在政府投入的具有专项或特定用途的款项；
(3) 逐项检查补贴依据(拨款文件、协议、项目立项文件)等证明资料，检查与资产相关的政府补助和收益相关的政府补助分类是否准确；检查相关政府补助是否与公司经营业务密切相关，是否与公司商业模式密切相关；
(4) 对与资产相关的政府补助，检查递延收益的摊销是否恰当，会计处理是否正确；
(5) 对与收益相关的政府补助中用于补偿传化智联公司以后期间发生的相关费用或损失的，检查其是否在确认相关费用的期间计入损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，检查其是否在取得时直接计入当期损益；
(6) 对与经营指标挂钩的政府补助，取得公司智慧物流系统流量、供应链业务量、平台营业额等相关指标，检查其是否与公司经营业务密切相关，是否系按一定标准取得的定额或定量持续享受的政府补助，计算相关补助金额是否准确；
(7) 以抽样的方式对相关政府部门进行函证，以检查相关补助政策合规性和补助结算准确性。
(8) 检查与政府补助相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(三) 投资性房地产确认和计量
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（十四）、五(一)16及九(一)。
传化智联公司2020年12月31日的投资性房地产账面价值为1,252,550.29万元，占资产总额的比例为36.14%。公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。
由于投资性房地产属于传化智联公司的重要资产，且其公允价值计量是否准确对业绩产生重要影响，因此，我们将传化智联公司投资性房地产确认和计量识别为关键审计事项。
2. 审计应对
针对投资性房地产的确认和计量，我们实施的主要审计程序包括：
(1) 了解与投资性房地产确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 获取相关资料，与管理层讨论，以确定划分为投资性房地产的建筑物、土地使用权是否符合作为投资性房地产核算的条件；
(3) 检查建筑物产权证、土地使用权证等所有权证明原件，确定建筑物、土地使用权是否归公司所有，是否存在抵押，对重要项目进行实地检查；
(4) 对本期新增的投资性房地产，检查合同、发票，验收报告等资料；对于由自有房地产或存货转为投资性房地产的，检查转换依据是否充分，会计处理是否正确；
(5) 询问并获取相关资料，评价传化智联公司采用公允价值模式计量的适当
性，检查公允价值能持续可靠取得的确凿证据。复核期末公允价值，检查公允价值变动损益计算以及会计处理是否正确；
(6) 取得评估机构就投资性房地产出具的资产评估报告，结合预期现金流量、折现率等估值参数，对投资性房地产估值合理性进行分析和复核；
(7) 检查与投资性房地产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(四) 应收款项减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(九)、五(一)3、五(一)4、五(一)7、五
(一)12及五(二)11。
截至2020年12月31日，传化智联公司应收账款账面余额为143,885.23万元，坏账准备为34,542.13万元，账面价值为109,343.10万元；其他应收款账面余额为264,785.48万元，坏账准备为25,206.84万元，账面价值为239,578.64万元；长期应收款账面余额为28,202.54万元，坏账准备为1,520.75万元，账面价值为26,681.79万元。
管理层根据各项应收款项的信用风险特征，以单项应收款项或应收款项组合为基础，按照相当于整个存续期内或未来12个月内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收款项账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。
由于信用减值损失金额重大，且应收款项减值涉及重大管理层判断，我们将应收款项减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收款项减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与应收款项减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定
其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收款项的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 复核管理层对应收款项进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的诉讼资料、评估资料、债权可回收性预测报告、还款计划书等外部证据进行核对；
(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收款项账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收款项账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
(6) 检查应收款项的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(7) 检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估传化智联公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
传化智联公司治理层（以下简称治理层）负责监督传化智联公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对传化智联公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致传化智联公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就传化智联公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二一年四月二十八日
| 合 并 资 产 负 债 表 | |||||
| 2020年12月31日 | |||||
| 应收账款31,093,430,998.16 1,233,550,651.43 应付账款261,166,822,753.76 1,309,874,665.89 应收款项融资41,097,219,636.87 1,234,143,564.56 预收款项27228,642,625.72 801,384,354.13 预付款项5683,846,905.42 604,780,566.76 合同负债28804,013,258.69 应收保理款6470,182,323.77 745,461,795.40 卖出回购金融资产款 应收保费 吸收存款及同业存放 应收分保账款 代理买卖证券款 应收分保合同准备金 代理承销证券款 其他应收款72,398,221,735.38 1,133,357,170.74 应付职工薪酬29403,485,171.49 380,144,713.26 买入返售金融资产 应交税费30422,899,187.91 382,550,982.59 存货81,484,887,895.76 1,463,936,361.55 其他应付款311,201,757,598.12 1,076,977,691.55 合同资产93,079,007.76 应付手续费及佣金 持有待售资产 应付分保账款 一年内到期的非流动资产10477,880,259.78 345,333,269.31 持有待售负债 其他流动资产11474,431,642.56 469,837,286.99 一年内到期的非流动负债321,096,312,508.16 267,974,144.19 流动资产合计13,480,892,981.21 10,526,587,265.21 其他流动负债3379,903,493.56 523,389,150.94 流动负债合计10,008,311,197.19 7,551,106,985.01 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款345,612,753,444.25 1,484,781,483.24 应付债券351,055,518,402.78 3,096,604,052.48 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款36583,373,061.55 773,472,832.61 长期应付职工薪酬 非流动资产： 预计负债37160,500.00 398,590.50 发放贷款和垫款 递延收益38832,498,994.20 860,688,480.83 债权投资 递延所得税负债22423,359,414.44 328,216,840.26 其他债权投资 其他非流动负债 长期应收款12266,817,935.20 352,918,558.30 非流动负债合计8,507,663,817.22 6,544,162,279.92 长期股权投资13910,886,135.41 728,230,701.63 负债合计18,515,975,014.41 14,095,269,264.93 其他权益工具投资14653,856,327.12 987,638,181.44 所有者权益(或股东权益)： 其他非流动金融资产15721,391,430.23 302,668,766.47 实收资本(或股本)393,307,089,678.00 3,257,814,678.00 投资性房地产1612,525,502,936.44 11,207,664,118.20 其他权益工具 固定资产171,639,587,036.11 1,713,009,301.83 其中：优先股 在建工程181,782,532,562.99 1,015,452,606.39 永续债 生产性生物资产 资本公积406,024,719,565.36 6,494,123,771.81 油气资产 减：库存股41102,984,750.00 使用权资产 其他综合收益42490,294,642.72 778,465,627.75 无形资产191,282,193,354.21 2,057,441,948.01 专项储备 开发支出 盈余公积43293,996,582.77 252,334,993.45 商誉20361,684,566.17 357,805,162.31 一般风险准备445,799,640.66 8,171,006.70 长期待摊费用21199,486,754.25 287,255,438.11 未分配利润455,000,412,764.44 3,835,854,187.67 递延所得税资产22376,825,574.30 324,622,220.18 归属于母公司所有者权益合计15,019,328,123.95 14,626,764,265.38 其他非流动资产23460,100,350.21 622,240,308.57 少数股东权益1,126,454,805.49 1,761,501,046.34 非流动资产合计21,180,864,962.64 19,956,947,311.44 所有者权益合计16,145,782,929.44 16,388,265,311.72 资产总计34,661,757,943.85 30,483,534,576.65 负债和所有者权益总计34,661,757,943.85 30,483,534,576.65 | |||||
| 编制单位：传化智联股份有限公司 | |||||
| 法定代表人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： | |||
| 母 公 司 资 产 负 债 表 | ||||
| 2020年12月31日 | ||||
| 合同资产 其他应付款824,198,029.38 366,847,226.12 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债826,406,146.13 75,009,401.22 其他流动资产2,435,213.69 5,654,283.98 其他流动负债1,510,578.79 523,389,150.94 流动资产合计7,396,896,837.83 6,046,506,642.78 流动负债合计5,194,351,133.61 3,755,521,072.79 非流动负债： 长期借款3,380,670,580.14 449,117,346.05 应付债券1,055,518,402.78 3,096,604,052.48 其中：优先股 永续债 租赁负债 非流动资产： 长期应付款516,738,472.77 578,792,655.21 债权投资 长期应付职工薪酬 其他债权投资 预计负债 长期应收款 递延收益 15,236,395.52 长期股权投资315,812,461,816.36 14,766,196,916.78 递延所得税负债138,513,548.02 132,946,838.42 其他权益工具投资653,856,327.12 987,638,181.44 其他非流动负债 其他非流动金融资产194,445,900.00 90,000,000.00 非流动负债合计5,091,441,003.71 4,272,697,287.68 投资性房地产 负债合计10,285,792,137.32 8,028,218,360.47 固定资产26,920,531.73 136,101,820.97 所有者权益(或股东权益)： 在建工程312,909.03 43,354,398.66 实收资本(或股本)3,307,089,678.00 3,257,814,678.00 生产性生物资产 其他权益工具 油气资产 其中：优先股 使用权资产 永续债 无形资产14,335,317.21 13,135,223.90 资本公积9,322,989,672.68 9,268,450,648.39 开发支出 减：库存股102,984,750.00 商誉 其他综合收益409,573,159.96 746,602,268.84 长期待摊费用2,726,054.77 4,802,940.27 专项储备 递延所得税资产24,785,936.65 17,535,780.72 盈余公积281,131,183.60 239,469,594.28 其他非流动资产358,204.15 1,250,086.19 未分配利润623,508,753.29 565,966,441.73 非流动资产合计16,730,202,997.02 16,060,015,348.93 所有者权益合计13,841,307,697.53 14,078,303,631.24 资产总计24,127,099,834.85 22,106,521,991.71 负债和所有者权益总计24,127,099,834.85 22,106,521,991.71 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | ||||
| 合 并 利 润 表 | ||
| 2020年度 | ||
| 七、综合收益总额1,303,634,337.97 2,263,226,418.86 归属于母公司所有者的综合收益总额1,241,459,282.82 2,227,377,026.79 归属于少数股东的综合收益总额62,175,055.15 35,849,392.07 八、每股收益： （一）基本每股收益0.47 0.49 （二）稀释每股收益0.47 0.49 | ||
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
| 母 公 司 利 润 表 | ||
| 2020年度 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额87,956,259.80 928,514,519.46 法定代表人： 主管会计工作的负责人： | ||
| 会计机构负责人： | ||
| 合 并 现 金 流 量 表 | ||
| 2020年度 | ||
| 本期数上年同期数一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金23,376,367,249.24 21,436,206,202.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金153,262,200.91 501,198,233.56 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还68,267,199.34 40,219,164.02 收到其他与经营活动有关的现金11,835,858,637.26 2,077,678,282.70 经营活动现金流入小计25,433,755,286.75 24,055,301,883.16 购买商品、接受劳务支付的现金19,565,525,913.85 18,507,540,843.86 客户贷款及垫款净增加额-221,018,502.98 662,385,458.53 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金26,084,217.53 19,679,368.23 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金1,290,538,260.87 1,341,798,889.36 支付的各项税费1,246,331,206.02 897,954,909.27 支付其他与经营活动有关的现金21,346,598,121.08 1,211,228,486.63 经营活动现金流出小计23,254,059,216.37 22,640,587,955.88 经营活动产生的现金流量净额2,179,696,070.38 1,414,713,927.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金55,888,986.00 29,688,545.00 取得投资收益收到的现金379,316,428.80 121,223,113.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额305,226,477.25 454,670,718.09 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额558,887,601.47 114,392,722.05 收到其他与投资活动有关的现金3115,176,194.11 517,461,431.00 投资活动现金流入小计1,414,495,687.63 1,237,436,529.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,243,878,448.77 2,953,959,656.93 投资支付的现金464,555,200.00 192,854,953.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2,141,213.97 37,639,746.67 支付其他与投资活动有关的现金4584,559,515.95 426,947,218.75 投资活动现金流出小计3,290,851,950.75 3,611,401,575.35 投资活动产生的现金流量净额-1,876,356,263.12 -2,373,965,045.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金115,624,750.00 1,017,758,388.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金12,640,000.00 1,017,758,388.00 取得借款收到的现金9,981,581,346.12 5,187,729,013.20 发行债券收到的现金 1,477,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金5401,884,869.32 1,353,180,356.85 筹资活动现金流入小计10,499,090,965.44 9,036,367,758.05 偿还债务支付的现金6,080,444,882.24 6,747,867,658.98 分配股利、利润或偿付利息支付的现金953,230,774.88 678,984,213.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润93,473,950.06 48,628,168.74 支付其他与筹资活动有关的现金61,988,751,190.17 2,196,184,946.52 筹资活动现金流出小计9,022,426,847.29 9,623,036,818.61 筹资活动产生的现金流量净额1,476,664,118.15 -586,669,060.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,929,514.39 -4,473,486.40 五、现金及现金等价物净增加额1,741,074,411.02 -1,550,393,665.47 加：期初现金及现金等价物余额2,947,920,903.93 4,498,314,569.40 六、期末现金及现金等价物余额4,688,995,314.95 2,947,920,903.93 | ||
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
| 母 公 司 现 金 流 量 表 | |
| 2020年度 | |
| 会企03表编制单位：传化智联股份有限公司单位：人民币元项 目本期数上年同期数一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金2,127,732,785.26 1,586,895,571.79 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金52,304,740.70 291,487,573.44 经营活动现金流入小计2,180,037,525.96 1,878,383,145.23 购买商品、接受劳务支付的现金1,634,276,654.15 1,041,512,451.77 支付给职工以及为职工支付的现金303,056,531.73 264,489,652.99 支付的各项税费70,266,982.82 105,881,053.36 支付其他与经营活动有关的现金106,442,104.92 183,022,452.78 经营活动现金流出小计2,114,042,273.62 1,594,905,610.90 经营活动产生的现金流量净额65,995,252.34 283,477,534.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金45,893,266.00 24,688,545.00 取得投资收益收到的现金427,730,588.80 107,288,696.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,090.00 15,386.28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金3,562,083,817.15 2,108,136,204.45 投资活动现金流入小计4,035,708,761.95 2,240,128,831.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,802,273.01 21,631,846.03 投资支付的现金1,106,920,785.84 129,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,740,000.00 支付其他与投资活动有关的现金3,392,166,136.65 2,079,808,750.00 投资活动现金流出小计4,503,889,195.50 2,253,180,596.03 投资活动产生的现金流量净额-468,180,433.55 -13,051,764.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金102,984,750.00 取得借款收到的现金7,053,718,007.08 3,188,688,290.00 发行债券收到的现金1,477,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金238,533,547.93 815,432,212.46 筹资活动现金流入小计7,395,236,305.01 5,481,820,502.46 偿还债务支付的现金4,797,461,148.00 4,166,452,604.87 分配股利、利润或偿付利息支付的现金728,861,322.42 543,710,649.12 支付其他与筹资活动有关的现金396,513,850.84 1,049,693,840.68 筹资活动现金流出小计5,922,836,321.26 5,759,857,094.67 筹资活动产生的现金流量净额1,472,399,983.75 -278,036,592.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118,564.39 964,208.60 五、现金及现金等价物净增加额1,070,333,366.93 -6,646,613.58 加：期初现金及现金等价物余额897,776,441.69 904,423,055.27 六、期末现金及现金等价物余额1,968,109,808.62 897,776,441.69 | |
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |
| 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | ||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：传化智联股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | |||||||||
| 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020年度 | |||||||||||||||||||||||||
| 49,275,000.00 54,539,024.29 102,984,750.00 -337,029,108.88 41,661,589.32 57,542,311.56 -236,995,933.71 5,903,289.82 622,936,134.22 30,557,838.52 -50,760,921.08 608,636,341.48 （一）综合收益总额 -328,659,633.37 416,615,893.17 87,956,259.80 622,936,134.22 305,578,385.24 928,514,519.46 （二）所有者投入和减少资本49,275,000.00 54,539,024.29 102,984,750.00 829,274.29 5,903,289.82 5,903,289.82 1. 所有者投入的普通股 53,709,750.00 53,709,750.00 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额49,275,000.00 829,274.29 102,984,750.00 -52,880,475.71 5,903,289.82 5,903,289.82 4. 其他 （三）利润分配 41,661,589.32 -367,443,057.12 -325,781,467.80 30,557,838.52 -356,339,306.32 -325,781,467.80 1. 提取盈余公积 41,661,589.32 -41,661,589.32 30,557,838.52 -30,557,838.52 2. 对所有者（或股东）的分配 -325,781,467.80 -325,781,467.80 -325,781,467.80 -325,781,467.80 3. 其他 （四）所有者权益内部结转 -8,369,475.51 8,369,475.51 1. 资本公积转增资本（或股本） 2. 盈余公积转增资本（或股本） 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 -8,369,475.51 8,369,475.51 6. 其他 （五）专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 （六）其他 四、本期期末余额3,307,089,678.00 9,322,989,672.68 102,984,750.00 409,573,159.96 281,131,183.60 623,508,753.29 13,841,307,697.53 3,257,814,678.00 9,268,450,648.39 746,602,268.84 239,469,594.28 565,966,441.73 14,078,303,631.24 法定代表人： 主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | 会企04表 | ||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：传化智联股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | |||||||||||||||||||||||
| 实收资本（或股东） | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股东） | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||||||||
传化智联股份有限公司
财务报表附注
2020年度
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
传化智联股份有限公司（原浙江传化股份有限公司，于2016年11月10日更名为传化智联股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕40号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于2001年7月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000609301348W的营业执照，注册资本3,307,089,678.00元，股份总数3,307,089,678.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股124,437,811股；无限售条件的流通股份A股3,182,651,867股。公司股票已分别于2004年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属精细化工业和物流服务业。经营范围：危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）。 物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物业管理。
本财务报表业经公司2021年4月28日七届十次董事会批准对外报出。
本公司将传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、传化荷兰有限公司(Transfar Cooperatief U.A.，以下简称传化荷兰公司)、浙江传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等198家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注六和七之说明。
二、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三) 营业周期
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
(九) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融
负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入
其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收政府款项组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 相同账龄具有相似信用风险 | |
| 其他应收款——合并范围内关联方往来款组合 | 合并范围内关联方 |
| 应收保理款 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账期组合 | 账期（传化荷兰公司及其境外子公司的应收账款） | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄（除传化荷兰公司及其境外子公司之外的应收账款） | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方往来款组合 | 合并范围内关联方 | |
| 长期应收款——应收融资租赁款账期组合 | 五级风险分类 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 账 期 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 未逾期 | 0 |
| 逾期90天以内(含) | 0 |
| 逾期91天--180天(含) | 50 |
| 逾期181天--360天（含） | 100 |
| 逾期361天及以上 | 100 |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 6 |
| 1-2年 | 20 |
| 2-3年 | 40 |
| 3-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |
| 风险类别 | 合同逾期（天） | 预期信用损失率（%） |
| 正常 | 未逾期 | 0 |
| 关注 | 逾期90天以内(含) | 6 |
| 次级 | 逾期91天--180天(含) | 20 |
| 可疑 | 逾期181天--360天（含） | 40 |
| 损失 | 逾期361天及以上 | 100 |
2. 发出存货的计价方法
(1) 发出材料、设备、产成品或商品采用月末一次加权平均法。
(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
对旅店业低值易耗品按照分次转销法进行摊销，对其他低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十一) 合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划
分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
(十三) 长期股权投资
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十四) 投资性房地产
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物和经公司董事会等类似权力机构书面决议其持有意图将用于经营出租且短期内不再发生变化的空置建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。公司投资性房地产主要系各公路港已出租的土地使用权以及已出租的地上建筑物，公司可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对公允价值作出合理的估计。公允价值由资产评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。
3. 对于在建投资性房地产(土地使用权)，因其公允价值在完工前不能可靠取得，以成本计量该在建投资性房地产，待完工后再以公允价值计量。
(十五) 固定资产
1. 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类固定资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 3-40 | 0-10 | 33.33-2.25 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-10 | 33.33-9.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 2-20 | 0-10 | 50.00-4.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-10 | 0-10 | 33.33-9.00 |
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十八) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 37-50 |
| 专利权及专有技术 | 10-12 |
| 品牌 | 12 |
| 客户关系 | 10 |
| 专用软件 | 5-10 |
| 排污权初始使用费 | 5-20 |
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4. 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5. 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十二) 预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十三) 股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十四) 收入
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
(1) 公司印染助剂及染料、皮革化纤油剂、顺丁橡胶和涂料及建筑化学品属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给对方，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2) 公司网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务（不包括仓储等不动产租赁）和支付、保险及其他业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在公司已提供服务或交付产品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3) 房地产销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，公司已根据合同约定将房产交付给客户，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(4) 公司工程代建收入属于在某一时段履行的履约义务，根据项目完工进度确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
(二十五) 政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；
(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含
与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十六) 合同资产、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(二十七) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十八) 租赁
1. 经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2. 融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(二十九) 分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(三十) 终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
(三十一) 企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 801,384,354.13 | -630,916,227.99 | 170,468,126.14 |
| 合同负债 | 562,643,495.48 | 562,643,495.48 | |
| 其他流动负债 | 68,272,732.51 | 68,272,732.51 | |
| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 租金收入按5%和9%的税率计缴；停车费收入按6%和9%的税率计缴；交易服务费收入、财务服务收入按6%的税率计缴；运输总包业务收入按9%的税率计缴；传化荷兰公司及其境外子公司需要缴纳增值税的，按5%-19%不等的税率计缴；其余按13%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税收优惠政策，退税率为0%-13% |
| 消费税 | 应纳税销售额（量） | 4%[注] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）自2015年2月1日起，按涂料销售收入的4%计缴消费税
不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司） | 15% |
| 佛山市传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司） | 15% |
| 传化涂料公司 | 15% |
| 杭州美高华颐化工有限公司（以下简称美高华颐公司） | 15% |
| 浙江传化天松新材料有限公司（以下简称天松新材料公司） | 15% |
| 成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司） | 15% |
| 南充传化公路港物流有限公司 | 15% |
| 浙江数链科技有限公司 | 15% |
| 上海硕诺信息科技有限公司（以下简称上海硕诺公司） | 15% |
| 传化支付有限公司（以下简称传化支付公司） | 15% |
| 南宁传化西津公路港物流有限公司 | 20% |
| 成都传化商业管理有限公司 | 20% |
| 宁波传化智恒物流有限公司 | 20% |
| 杭州旺载物流有限公司 | 20% |
| 广东传富企业管理服务有限公司 | 20% |
| 上海传化誉辉新材料科技有限公司 | 20% |
| 广东传化建材科技有限公司 | 20% |
| 杭州传化智联硅创新材料有限公司 | 20% |
| 四会传化富联科技有限公司 | 20% |
| 济南传化石化油气有限公司 | 20% |
| 遵义传化二手车交易市场服务有限公司 | 20% |
| 江西传化畅宇供应链管理有限公司 | 20% |
| 吉林传化安广供应链管理有限公司 | 20% |
| 无锡传化宝航城市物流有限公司 | 20% |
| 淮北传化石化销售有限公司 | 20% |
| 杭州传化物流石油有限公司 | 20% |
| 杭州传化多式联运有限公司 | 20% |
| Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd. | 0%、20% |
| 除Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd.之外的传化荷兰公司及其境外子公司 | 10%-39% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
| 纳税主体名称 | 颁发机关 | 高新技术企业证书编号 | 税收优惠年度 | 实际适用税率 |
| 传化精细化工公司 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 | GR202033001331 | 2020-2022年 | 15% |
| 传化富联公司 | 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 | GR201944004578 | 2019-2021年 | 15% |
| 传化涂料公司 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 | GR201833002392 | 2018-2020年 | 15% |
| 美高华颐公司 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 | GR201833003027 | 2018-2020年 | 15% |
| 天松新材料公司 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局 | GR201933001466 | 2019-2021年 | 15% |
| 浙江数链科技有限公司 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 | GR202033006758 | 2020-2022年 | 15% |
| 上海硕诺公司 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局 | GR201831002701 | 2018-2020年 | 15% |
| 传化支付公司 | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局 | GR201933000339 | 2019-2021年 | 15% |
有限公司、上海传化誉辉新材料科技有限公司、广东传化建材科技有限公司、杭州传化智联硅创新材料有限公司、四会传化富联科技有限公司、济南传化石化油气有限公司、遵义传化二手车交易市场服务有限公司、江西传化畅宇供应链管理有限公司、吉林传化安广供应链管理有限公司、无锡传化宝航城市物流有限公司、淮北传化石化销售有限公司、杭州传化物流石油有限公司、杭州传化多式联运有限公司享受小型微利企业税收优惠政策。按税法规定，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，公司子公司南充传化公路港物流有限公司、成都传化公路港公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
4. 根据泰国投资促进委员会（BOI）投资政策的相关规定，Tanatex Chemicals ThailandCO Ltd出口自产产品的利润免征企业所得税，内销及出口贸易产品的利润按20%的税率计缴企业所得税。
五、合并财务报表项目注释
说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的2020年1月1日的数据。
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 410,847.75 | 1,158,674.68 |
| 银行存款 | 4,679,355,187.82 | 2,957,206,016.88 |
| 其他货币资金 | 548,184,532.83 | 317,534,847.45 |
| 合 计 | 5,227,950,568.40 | 3,275,899,539.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 60,231,088.36 | 37,134,748.35 |
| 存放在传化集团财务有限公司的款项总额 | 1,172,147,121.34 |
| 项 目 | 期末数 |
| 银行账户冻结资金 | 1,550,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 55,288,364.17 |
| 信用证保证金 | 12,158,110.68 |
| 传化支付公司受限备付金 | 330,594,379.43 |
| 保函保证金 | 2,151,384.78 |
| 质押定期存单 | 115,900,000.00 |
| 其他保证金 | 21,313,014.39 |
| 小 计 | 538,955,253.45 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票保证金 | 55,288,364.17 | 24,189,719.42 |
| 信用证保证金 | 12,158,110.68 | 3,534,000.00 |
| 传化支付公司受限备付金 | 330,594,379.43 | 239,138,775.38 |
| 保函保证金 | 2,151,384.78 | 12,750,050.78 |
| 存出投资款 | 9,882,653.50 | |
| 质押定期存单 | 115,900,000.00 | |
| 其他保证金 | 21,313,014.39 | 37,473,898.30 |
| 微信支付宝等余额 | 896,625.88 | 448,403.57 |
| 小 计 | 548,184,532.83 | 317,534,847.45 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 74,214,901.43 | 100.00 | 4,452,894.08 | 6.00 | 69,762,007.35 |
| 其中：商业承兑汇票 | 74,214,901.43 | 100.00 | 4,452,894.08 | 6.00 | 69,762,007.35 |
| 合 计 | 74,214,901.43 | 100.00 | 4,452,894.08 | 6.00 | 69,762,007.35 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 21,581,978.16 | 100.00 | 1,294,918.70 | 6.00 | 20,287,059.46 |
| 其中：商业承兑汇票 | 21,581,978.16 | 100.00 | 1,294,918.70 | 6.00 | 20,287,059.46 |
| 合 计 | 21,581,978.16 | 100.00 | 1,294,918.70 | 6.00 | 20,287,059.46 |
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 商业承兑汇票组合 | 74,214,901.43 | 4,452,894.08 | 6.00 |
| 小 计 | 74,214,901.43 | 4,452,894.08 | 6.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 1,294,918.70 | 3,176,081.29 | 18,105.91 | 4,452,894.08 | ||||
| 小 计 | 1,294,918.70 | 3,176,081.29 | 18,105.91 | 4,452,894.08 | ||||
| 项 目 | 期末终止 确认金额 | 期末未终止 确认金额[注] |
| 商业承兑汇票 | 59,305,238.08 | |
| 小 计 | 59,305,238.08 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 | ||
| (%) | |||||
| 单项计提坏账准备 | 231,875,182.13 | 16.12 | 216,334,018.68 | 93.30 | 15,541,163.45 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,206,977,153.30 | 83.88 | 129,087,318.59 | 10.70 | 1,077,889,834.71 |
| 合 计 | 1,438,852,335.43 | 100.00 | 345,421,337.27 | 24.01 | 1,093,430,998.16 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 220,642,810.87 | 14.57 | 161,980,526.87 | 73.41 | 58,662,284.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,293,947,007.35 | 85.43 | 119,058,639.92 | 9.20 | 1,174,888,367.43 |
| 合 计 | 1,514,589,818.22 | 100.00 | 281,039,166.79 | 18.56 | 1,233,550,651.43 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 翼霸网络科技（上海）有限公司 | 12,814,904.16 | 6,407,452.08 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 深圳新沃运力汽车有限公司 | 12,778,769.14 | 12,542,269.14 | 98.15 | 已诉讼结案但仍无法偿还 |
| 东峡大通（北京）管理咨询有限公司 | 11,854,141.04 | 11,854,141.04 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 凡高实业有限公司 | 11,560,070.03 | 11,560,070.03 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆博浪塑胶股份有限公司 | 9,307,120.43 | 8,010,702.43 | 86.07 | 预计完全收回存在困难 |
| 辽宁东鹰电器集团有限公司 | 8,280,111.00 | 8,280,111.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 杭州维圣贸易有限公司 | 8,182,699.55 | 8,182,699.55 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 沈阳市电工防爆器材有限公司 | 7,730,475.00 | 7,730,475.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 苏州维德利汽车用品科技有限公司 | 7,038,783.43 | 7,038,783.43 | 100.00 | 已诉讼结案但仍无法偿还 |
| 广州宜运物流有限公司 | 6,970,396.00 | 6,970,396.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安憧憬供应链管理有限公司 | 6,677,073.92 | 6,677,073.92 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市吴越物流有限公司 | 4,704,083.33 | 4,704,083.33 | 100.00 | 已诉讼结案但仍无法偿还 |
| 靖安县爱德福运输有限公司 | 3,860,100.00 | 3,088,080.00 | 80.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 杭州戴德实业有限公司 | 3,477,282.48 | 3,477,282.48 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 成都爱粤粉末涂料有限公司 | 3,459,050.00 | 3,459,050.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津谊辉筑信国际贸易有限责任公司 | 3,383,388.81 | 3,383,388.81 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 欣悦棉整有限公司 | 3,179,459.77 | 3,179,459.77 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津大田运输服务有限公司 | 3,046,820.46 | 1,523,410.23 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 苏州市华机运输有限公司 | 3,006,772.86 | 3,006,772.86 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安山林国际贸易有限责任公司 | 2,908,977.25 | 2,327,181.80 | 80.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 苏州宝成物流有限公司 | 2,769,644.53 | 2,769,644.53 | 100.00 | 已诉讼结案但仍无法偿还 |
| 浙江花王工贸有限公司 | 2,735,096.94 | 2,735,096.94 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海地清建材有限公司 | 2,538,228.20 | 2,538,228.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广州博浩物流有限公司 | 2,866,237.52 | 2,866,237.52 | 100.00 | 已诉讼结案但仍无法偿还 |
| 甘肃瑞翔物流股份有限公司 | 2,437,612.00 | 2,437,612.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉市鼎勤物流有限公司 | 2,229,365.50 | 2,229,365.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广州星亚高新塑料科技股份有限公司 | 2,151,653.00 | 2,151,653.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 苏州云锦峰供应链管理有限公司 | 1,940,637.91 | 1,940,637.91 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 77,986,227.87 | 73,262,660.18 | 93.94 | 预计完全收回存在困难 |
| 小 计 | 231,875,182.13 | 216,334,018.68 | 93.30 |
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 账龄组合 | 1,039,048,377.42 | 125,836,421.99 | 12.11 |
| 账期组合 | 167,928,775.88 | 3,250,896.60 | 1.94 |
| 小 计 | 1,206,977,153.30 | 129,087,318.59 | 10.70 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 835,414,785.88 | 50,124,268.91 | 6.00 |
| 1-2年 | 115,970,090.50 | 23,194,018.12 | 20.00 |
| 2-3年 | 45,113,359.08 | 18,045,343.67 | 40.00 |
| 3-5年 | 40,386,753.33 | 32,309,402.67 | 80.00 |
| 5年以上 | 2,163,388.63 | 2,163,388.62 | 100.00 |
| 小 计 | 1,039,048,377.42 | 125,836,421.99 | 12.11 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 未逾期 | 147,816,170.43 | ||
| 逾期90天以内(含) | 16,467,083.16 | ||
| 逾期90天--180天(含) | 789,251.37 | 394,625.68 | 50.00 |
| 逾期180天--360天(含) | |||
| 逾期361天及以上 | 2,856,270.92 | 2,856,270.92 | 100.00 |
| 小 计 | 167,928,775.88 | 3,250,896.60 | 1.94 |
| 项 目 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 1,015,095,204.99 |
| 1-2年 | 182,299,155.13 |
| 2-3年 | 152,052,895.08 |
| 3-4年 | 68,365,405.37 |
| 4-5年 | 4,787,072.20 |
| 5年以上 | 16,252,602.66 |
| 小 计 | 1,438,852,335.43 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 外币折算差异 | 转回 | 核销 | 其他[注] | |||
| 单项计提坏账准备 | 161,980,526.87 | 183,101,203.87 | -142,989.47 | 126,881,671.72 | 2,009,029.81 | 216,334,018.68 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 119,058,639.92 | 10,018,215.60 | 10,463.07 | 129,087,318.59 | ||||
| 小 计 | 281,039,166.79 | 193,119,419.47 | 10,463.07 | -142,989.47 | 126,881,671.72 | 2,009,029.81 | 345,421,337.27 | |
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 上海立伟物流有限公司 | 货款 | 45,461,568.39 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 深圳市华通达物流有限公司 | 货款 | 39,925,682.14 | 无法收回 | ||
| 漳州隆顺物流有限公司 | 货款 | 28,411,819.18 | 无可执行资产 | ||
| 深圳市吴越物流有限公司 | 货款 | 4,842,727.00 | 无法收回 | ||
| 深圳市飞腾顺达物流有限公司 | 货款 | 1,519,268.00 | 无法收回 | ||
| 其他 | 货款 | 6,720,607.01 | 预计无法收回 | ||
| 小 计 | 126,881,671.72 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 传化国际集团有限公司[注] | 44,987,408.04 | 3.13 | 2,699,244.49 |
| 靖宇县捷运顺达物流有限公司 | 31,309,495.63 | 2.18 | 6,261,899.13 |
| 济南凯城置业有限公司 | 28,567,206.70 | 1.99 | 22,853,765.36 |
| 浙江徐裴堂生物科技有限公司 | 22,633,152.57 | 1.57 | 6,928,602.72 |
| 绿建建筑材料贸易（天津）有限公司 | 17,546,189.55 | 1.22 | 1,052,771.37 |
| 小 计 | 145,043,452.49 | 10.09 | 39,796,283.07 |
| 项 目 | 期末数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值 变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 1,097,219,636.87 | 1,097,219,636.87 | ||||
| 合 计 | 1,097,219,636.87 | 1,097,219,636.87 | ||||
| 项 目 | 期初数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值 变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 1,234,143,564.56 | 1,234,143,564.56 | ||||
| 合 计 | 1,234,143,564.56 | 1,234,143,564.56 |
| 项 目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 272,981,669.77 |
| 小 计 | 272,981,669.77 |
| 项 目 | 期末终止 确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 1,650,813,063.78 |
| 小 计 | 1,650,813,063.78 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 659,397,726.03 | 96.42 | 659,397,726.03 | 596,822,035.03 | 98.68 | 596,822,035.03 | ||
| 1-2 年 | 21,055,834.57 | 3.08 | 21,055,834.57 | 5,858,787.46 | 0.97 | 5,858,787.46 | ||
| 2-3 年 | 982,932.98 | 0.14 | 982,932.98 | 1,092,655.40 | 0.18 | 1,092,655.40 | ||
| 3 年以上 | 2,410,411.84 | 0.35 | 2,410,411.84 | 1,007,088.87 | 0.17 | 1,007,088.87 | ||
| 合 计 | 683,846,905.42 | 100.00 | 683,846,905.42 | 604,780,566.76 | 100.00 | 604,780,566.76 | ||
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 宁波润协国际贸易有限公司 | 5,004,101.10 | 尚未正式结算 |
| 青海崛晟商贸有限公司 | 3,601,124.60 | 尚未正式结算 |
| 浙江映像国际贸易有限公司 | 2,881,250.00 | 尚未正式结算 |
| 长沙马娟国际贸易有限公司 | 2,100,000.00 | 尚未正式结算 |
| 上海荃顺贸易有限公司 | 2,000,000.00 | 尚未正式结算 |
| 小 计 | 15,586,475.70 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 中国石油天气然股份有限公司 | 334,863,723.50 | 48.97 |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 13,983,193.32 | 2.04 |
| 浙江石油化工有限公司 | 13,302,696.56 | 1.95 |
| 恒力华东石化销售有限公司 | 12,015,663.27 | 1.76 |
| 恒力能源（苏州）有限公司 | 8,371,000.00 | 1.22 |
| 小 计 | 382,536,276.65 | 55.94 |
| 种 类 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 单项计提坏账准备 | 3,574,933.27 | 3,574,933.27 | 5,126,781.61 | 5,126,781.61 | ||
| 五级风险分类组合 | 476,111,355.16 | 5,929,031.39 | 470,182,323.77 | 746,973,888.77 | 1,512,093.37 | 745,461,795.40 |
| 合 计 | 479,686,288.43 | 9,503,964.66 | 470,182,323.77 | 752,100,670.38 | 6,638,874.98 | 745,461,795.40 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 上海智见供应链管理有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 100.00 | 已诉讼结案，仍无法偿还 |
| 建德市圆通运输有限公司 | 1,064,237.57 | 1,064,237.57 | 100.00 | 已诉讼结案，仍无法偿还 |
| 甘肃万通物流有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 已诉讼结案，仍无法偿还 |
| 上海丰麟物流有限公司 | 241,781.72 | 241,781.72 | 100.00 | 已诉讼结案，仍无法偿还 |
| 深圳市吴越物流有限公司 | 193,117.96 | 193,117.96 | 100.00 | 已诉讼结案，仍无法偿还 |
| 杭州更生物流有限公司 | 120,788.99 | 120,788.99 | 100.00 | 已诉讼结案，仍无法偿还 |
| 其他 | 255,007.03 | 255,007.03 | 100.00 | 已诉讼结案，仍无法偿还 |
| 小 计 | 3,574,933.27 | 3,574,933.27 | 100.00 |
(3) 五级风险分类组合
| 风险类别 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 正常 | 469,475,872.15 | 739,206,012.97 | ||||
| 关注 | 1,390,000.00 | 83,400.00 | 6.00 | |||
| 次级 | 5,612,284.78 | 1,122,456.96 | 20.00 | |||
| 可疑 | 1,177,419.37 | 470,967.75 | 40.00 | 765,591.02 | 306,236.41 | 40.00 |
| 损失 | 5,458,063.64 | 5,458,063.64 | 100.00 | |||
| 小 计 | 476,111,355.16 | 5,929,031.39 | 1.25 | 746,973,888.77 | 1,512,093.37 | 0.20 |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 83,400.00 | 1,122,456.96 | 5,433,018.02 | 6,638,874.98 |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -83,400.00 | -1,122,456.96 | 1,205,856.96 | |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 2,865,089.68 | 2,865,089.68 | ||
| 期末数 | 9,503,964.66 | 9,503,964.66 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | 2,435,340.00 | 2,445,918.59 |
| 其他应收款 | 2,395,786,395.38 | 1,130,911,252.15 |
| 合 计 | 2,398,221,735.38 | 1,133,357,170.74 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收融资租赁利息 | 2,435,340.00 | 2,445,918.59 |
| 小 计 | 2,435,340.00 | 2,445,918.59 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 197,897,146.73 | 7.47 | 145,139,946.61 | 73.34 | 52,757,200.12 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,449,957,664.11 | 92.53 | 106,928,468.85 | 4.36 | 2,343,029,195.26 |
| 小 计 | 2,647,854,810.84 | 100.00 | 252,068,415.46 | 9.52 | 2,395,786,395.38 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 106,006,195.17 | 8.64 | 63,828,358.02 | 60.21 | 42,177,837.15 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,121,420,529.72 | 91.36 | 32,687,114.72 | 2.91 | 1,088,733,415.00 |
| 小 计 | 1,227,426,724.89 | 100.00 | 96,515,472.74 | 7.86 | 1,130,911,252.15 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 七台河日泉商贸有限公司 | 50,183,336.20 | 25,091,668.10 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 宁波润协国际贸易有限公司 | 39,913,258.90 | 19,956,629.45 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 上海堃翔物流有限公司 | 40,889,964.28 | 40,889,964.28 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 安徽时代创新科技投资发展有限公司 | 21,431,823.60 | 19,288,641.60 | 90.00 | 已诉讼结案但仍无法全部收回 |
| 深圳市京万通物流有限公司 | 9,516,363.76 | 9,516,363.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市华钧供应链管理有限公司 | 9,515,491.52 | 9,515,491.52 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海鑫宜实业集团有限公司 | 4,831,241.27 | 4,831,241.27 | 100.00 | 已诉讼结案但仍无法收回 |
| 中商大通国际物流（天津）有限公司 | 4,289,019.12 | 4,289,019.12 | 100.00 | 已诉讼结案但仍无法收回 |
| 重庆原产地实业（集团）有限公司 | 3,787,300.00 | 1,787,300.00 | 47.19 | 预计完全收回存在困难 |
| 四川世纪吉祥物流有限公司 | 3,570,910.08 | 3,570,910.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 9,968,438.00 | 6,402,717.43 | 64.23 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 197,897,146.73 | 145,139,946.61 | 73.34 |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收政府款项组合 | 1,225,433,378.64 | ||
| 账龄组合 | 1,224,524,285.47 | 106,928,468.85 | 8.73 |
| 其中：1年以内 | 1,112,788,655.06 | 66,767,319.90 | 6.00 |
| 1-2年 | 50,463,774.05 | 10,092,754.83 | 20.00 |
| 2-3年 | 48,439,721.71 | 19,375,888.69 | 40.00 |
| 3-4年 | 9,423,992.60 | 7,539,194.10 | 80.00 |
| 4-5年 | 1,274,153.64 | 1,019,322.92 | 80.00 |
| 5年以上 | 2,133,988.41 | 2,133,988.41 | 100.00 |
| 小 计 | 2,449,957,664.11 | 106,928,468.85 | 4.36 |
| 账 龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 2,178,602,615.67 |
| 1-2年 | 362,150,127.54 |
| 2-3年 | 77,038,575.94 |
| 3-4年 | 18,791,949.64 |
| 4-5年 | 1,274,153.64 |
| 5年以上 | 9,997,388.41 |
| 小合 计 | 2,647,854,810.84 |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 7,467,419.24 | 13,974,915.11 | 75,073,138.39 | 96,515,472.74 |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | -3,027,826.47 | 3,027,826.47 | ||
| --转入第三阶段 | -9,687,944.36 | 9,687,944.36 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 67,344,483.91 | 3,144,749.42 | 90,906,999.02 | 161,396,232.35 |
| 本期收回 | ||||
| 外币折算差异 | -130,748.50 | -130,748.50 | ||
| 本期转回[注] | 4,840,399.35 | 4,840,399.35 | ||
| 本期核销 | 11,067.97 | 366,791.81 | 494,282.00 | 872,141.78 |
| 期末数 | 66,801,860.86 | 10,092,754.83 | 175,173,799.77 | 252,068,415.46 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 814,917,010.98 | 605,338,569.42 |
| 应收保险理赔款 | 6,695,682.89 | 3,661,800.00 |
| 暂借款 | 304,281,332.68 | 17,508,908.66 |
| 应收公路港现代物流服务补助及公路港平台经营补助款 | 628,152,346.00 | 425,860,000.00 |
| 应收暂付款 | 232,557,548.00 | 122,243,926.01 |
| 应收股权转让款 | 655,444,154.44 | 49,750,000.00 |
| 其他 | 5,806,735.85 | 3,063,520.80 |
| 小 计 | 2,647,854,810.84 | 1,227,426,724.89 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 应收公路港现代物流服务补助及公路港平台经营补助款 | 573,685,630.00 | 1年以内 | 21.67 | |
| 杭州绿都威斯顿大酒店有限公司 | 股权转让款 | 538,209,689.44 | 1年以内 | 20.33 | 32,292,581.37 |
| 中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会 | 押金保证金 | 300,000,000.00 | 1年以内 | 11.33 | |
| 西安传化盛世地产开发有限公司 | 暂借款 | 293,498,000.00 | 1年以内 | 11.08 | 17,609,880.00 |
| 潍坊市潍城区人民政府望留街道 | 押金保证金 | 100,000,000.00 | 1年以内 | 3.78 | |
| 小 计 | 1,805,393,319.44 | 68.18 | 49,902,461.37 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 账面余额 | 账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 青岛传化公路港2020年度平台经营补助及现代物流补助 | 573,685,630.00 | 1年以内 | 经青岛市胶州经济技术开发区管委会审批结算确认，于2021年3月30日收回27,010.10万元 |
| 寿光市财政局 | 寿光传化公路港2020年度平台经营补助 | 25,052,047.00 | 1年以内 | 根据公司返还申请表确认，已于2021年2月23日收回 |
| 烟台市福山区财政局 | 烟台传化公路港2020年度现代物流补助 | 25,000,000.00 | 1年以内 | 经烟台市福山区门楼镇人民政府确认，已于2021年4月19日收回 |
| 晋江市财政局 | 泉州传化公路港平台经营补助 | 1,064,669.00 | 1年以内 | 根据公司按季返还申请表确认 |
| 包头市青山区财政集中收付中心 | 包头传化公路港2020年度现代物流补助 | 3,350,000.00 | 1年以内 | 经包头市青山区交通运输局结算确认（青交字〔2020〕58号），已于 2021年1月18日 收回 |
| 小 计 | 628,152,346.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 250,829,951.11 | 169,814.12 | 250,660,136.99 | 207,546,242.50 | 358,693.63 | 207,187,548.87 |
| 在产品 | 11,717,889.89 | 11,717,889.89 | 12,676,015.89 | 12,676,015.89 | ||
| 开发成本 | 429,178,376.20 | 429,178,376.20 | 330,012,798.08 | 330,012,798.08 | ||
| 库存商品 | 537,304,630.86 | 19,457,383.13 | 517,847,247.73 | 629,869,952.96 | 20,658,094.75 | 609,211,858.21 |
| 自制半成品 | 34,469,388.25 | 34,469,388.25 | 32,509,769.30 | 32,509,769.30 | ||
| 开发产品 | 180,872,706.37 | 180,872,706.37 | 223,488,269.17 | 223,488,269.17 | ||
| 发出商品 | 31,325,894.67 | 31,325,894.67 | 41,812,131.35 | 41,812,131.35 | ||
| 包装物 | 1,892,641.01 | 1,892,641.01 | 1,792,903.59 | 1,792,903.59 | ||
| 低值易耗品 | 4,932,245.27 | 4,932,245.27 | 5,245,067.09 | 5,245,067.09 | ||
| 合同履约成本 | 21,991,369.38 | 21,991,369.38 | ||||
| 合 计 | 1,504,515,093.01 | 19,627,197.25 | 1,484,887,895.76 | 1,484,953,149.93 | 21,016,788.38 | 1,463,936,361.55 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他[注] | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 358,693.63 | 140,638.05 | 329,517.56 | 169,814.12 | ||
| 库存商品 | 20,658,094.75 | 12,460,106.03 | 75,235.50 | 13,736,053.15 | 19,457,383.13 | |
| 小 计 | 21,016,788.38 | 12,600,744.08 | 75,235.50 | 14,065,570.71 | 19,627,197.25 | |
| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回 存货跌价准备的原因 | 本期转销 存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 库存商品 | 相关产成品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期计提减值 | 期末数 |
| 传化公寓装修项目 | 11,799,481.56 | 858,455.76 | 10,941,025.80 | ||
| 宏睿建设代建服务项目 | 17,089,151.43 | 9,375,641.57 | 7,713,509.86 | ||
| 其他 | 4,832,962.74 | 1,496,130.02 | 3,336,832.72 | ||
| 小 计 | 33,721,595.73 | 11,730,227.35 | 21,991,368.38 |
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初数 | 期末数 |
| 遵义公路港项目 | 2015年3月 | 2.5亿 | 16,602,934.75 | 9,777,377.20 | |
| 宿迁公路港项目 | 2016年6月 | 3.66亿 | 20,349,528.63 | 20,349,528.63 | |
| 青岛宝悦置业项目 | 2019年7月 | 2021年12月 | 8.24亿 | 120,523,254.68 | 193,908,726.80 |
| 青岛恒琛置业项目 | 2019年7月 | 2021年12月 | 17.23亿 | 172,537,080.02 | 181,698,343.92 |
| 青岛宝璞置业项目 | 23,444,399.65 | ||||
| 小 计 | 330,012,798.08 | 429,178,376.20 |
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 遵义公路港项目 | 2016年4月 | 149,176,407.61 | 6,988,872.96 | 27,221,459.03 | 128,943,821.54 |
| 宿迁公路港项目 | 2019年3月 | 74,311,861.56 | 1,535.00 | 22,384,511.73 | 51,928,884.83 |
| 小 计 | 223,488,269.17 | 6,990,407.96 | 49,605,970.76 | 180,872,706.37 |
| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 遵义公路港项目 | 42,898,161.89 | 2,849,602.80 | 21,658,977.67 | 24,088,787.02 |
| 小 计 | 42,898,161.89 | 2,849,602.80 | 21,658,977.67 | 24,088,787.02 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 未到期质保金 | 3,275,540.17 | 196,532.41 | 3,079,007.76 | |||
| 合 计 | 3,275,540.17 | 196,532.41 | 3,079,007.76 | |||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按组合计提 | 196,532.41 | 196,532.41 | |||||
| 小 计 | 196,532.41 | 196,532.41 | |||||
2) 采用组合计提减值准备的合同资产
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | |
| 账龄组合 | 3,275,540.17 | 196,532.41 | 6.00 |
| 小 计 | 3,275,540.17 | 196,532.41 | 6.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 长期应收款 | 477,880,259.78 | 477,880,259.78 | 345,333,269.31 | 345,333,269.31 | ||
| 合 计 | 477,880,259.78 | 477,880,259.78 | 345,333,269.31 | 345,333,269.31 | ||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 折现率 区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 519,172,120.23 | 519,172,120.23 | 390,988,532.37 | 390,988,532.37 | |||
| 减：未实现融资收益 | 45,681,213.95 | 45,681,213.95 | 50,189,904.16 | 50,189,904.16 | |||
| 应收融资租赁款净值 | 473,490,906.28 | 473,490,906.28 | 340,798,628.21 | 340,798,628.21 | |||
| 小 计 | 473,490,906.28 | 473,490,906.28 | 340,798,628.21 | 340,798,628.21 | |||
| 分期收款提供劳务 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 减：未实现融资收益 | 610,646.50 | 610,646.50 | 465,358.90 | 465,358.90 | |||
| 分期收款提供劳务净值 | 4,389,353.50 | 4,389,353.50 | 4,534,641.10 | 4,534,641.10 | |||
| 小 计 | 4,389,353.50 | 4,389,353.50 | 4,534,641.10 | 4,534,641.10 | |||
| 合 计 | 477,880,259.78 | 477,880,259.78 | 345,333,269.31 | 345,333,269.31 | |||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 留抵增值税进项税额 | 429,668,030.13 | 399,144,570.31 |
| 待摊仓储租赁费 | 10,406,148.18 | 28,386,298.49 |
| 预缴企业所得税 | 17,641,648.45 | 33,717,767.10 |
| 待摊保险费等 | 4,090,802.32 | 2,951,912.38 |
| 预缴教育费附加 | 22,593.29 | 21,500.76 |
| 预缴城建税 | 31,630.60 | |
| 预缴消费税 | 570,302.03 | |
| 预缴房产税 | 187,971.05 | 66,271.20 |
| 预缴耕地占用税 | 3,472,017.50 | |
| 待摊房屋销售费用 | 5,223,334.98 | |
| 其他 | 6,589,181.53 | 2,076,949.25 |
| 合 计 | 474,431,642.56 | 469,837,286.99 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 折现率 区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 785,498,028.11 | 13,647,491.46 | 771,850,536.65 | 744,902,933.17 | 7,244,099.31 | 737,658,833.86 | |
| 其中：未实现融资收益 | 60,230,416.00 | 60,230,416.00 | 71,052,836.55 | 71,052,836.55 | |||
| 应收融资租赁款净值 | 725,267,612.11 | 13,647,491.46 | 711,620,120.65 | 673,850,096.62 | 7,244,099.31 | 666,605,997.31 | |
| 减：一年内到期的非流动资产 | 473,490,906.28 | 473,490,906.28 | 340,798,628.21 | 340,798,628.21 | |||
| 小 计 | 251,776,705.83 | 13,647,491.46 | 238,129,214.37 | 333,051,468.41 | 7,244,099.31 | 325,807,369.10 | |
| 分期收款提供劳务 | 9,389,353.49 | 9,389,353.49 | 14,534,641.10 | 14,534,641.10 | |||
| 减：未实现融资收益 | 751,279.16 | 751,279.16 | 1,361,925.67 | 1,361,925.67 | |||
| 分期收款提供劳务净值 | 8,638,074.33 | 8,638,074.33 | 13,172,715.43 | 13,172,715.43 | |||
| 减：一年内到期的非流动资产 | 4,389,353.50 | 4,389,353.50 | 4,534,641.10 | 4,534,641.10 | |||
| 小 计 | 4,248,720.83 | 4,248,720.83 | 8,638,074.33 | 8,638,074.33 | |||
| 应收股权转让款 | 26,000,000.00 | 1,560,000.00 | 24,440,000.00 | ||||
| 小 计 | 26,000,000.00 | 1,560,000.00 | 24,440,000.00 | ||||
| 融资租赁保证金 | 18,473,114.87 | 18,473,114.87 | |||||
| 小 计 | 18,473,114.87 | 18,473,114.87 | |||||
| 合 计 | 282,025,426.66 | 15,207,491.46 | 266,817,935.20 | 360,162,657.61 | 7,244,099.31 | 352,918,558.30 |
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 五级风险分类组合 | 785,498,028.11 | 13,647,491.46 | 1.74 |
| 账龄组合 | 26,000,000.00 | 1,560,000.00 | 6.00 |
| 小 计 | 811,498,028.11 | 15,207,491.46 | 1.87 |
| 风险类别 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 正常 | 757,482,640.18 | 728,383,319.40 | ||||
| 关注 | 2,884,072.05 | 173,044.31 | 6.00 | 6,449,457.48 | 386,967.45 | 6.00 |
| 次级 | 11,436,577.40 | 2,287,315.48 | 20.00 | 3,843,544.25 | 768,708.84 | 20.00 |
| 可疑 | 4,179,344.69 | 1,671,737.88 | 40.00 | 230,315.04 | 92,126.02 | 40.00 |
| 损失 | 9,515,393.79 | 9,515,393.79 | 100.00 | 5,996,297.00 | 5,996,297.00 | 100.00 |
| 小 计 | 785,498,028.11 | 13,647,491.46 | 1.74 | 744,902,933.17 | 7,244,099.31 | 0.97 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 26,000,000.00 | 1,560,000.00 | 6.00 |
| 小 计 | 26,000,000.00 | 1,560,000.00 | 6.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对合营企业投资 | 93,279,364.05 | 93,279,364.05 | ||||
| 对联营企业投资 | 959,086,135.41 | 48,200,000.00 | 910,886,135.41 | 683,151,337.58 | 48,200,000.00 | 634,951,337.58 |
| 合 计 | 959,086,135.41 | 48,200,000.00 | 910,886,135.41 | 776,430,701.63 | 48,200,000.00 | 728,230,701.63 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | ||
| 合营企业 | |||||
| 浙江传化绿色慧联物流有限公司(以下简称传化绿色慧联公司) | 93,279,364.05 | -3,862,796.11 | |||
| 小 计 | 93,279,364.05 | -3,862,796.11 | |||
| 联营企业 | |||||
| 浙江传化物流基地有限公司 | 326,095,578.67 | 18,545,933.32 | |||
| 重庆传融星房地产开发有限公司[注2] | 255,796,800.00 | ||||
| 传化集团财务有限公司 | 125,064,687.50 | 2,053,542.81 | |||
| 车满满（北京）信息技术有限公司 | 83,188,542.04 | -32,703.38 | |||
| 重庆国际物流集团有限公司 | 9,600,000.00 | 38,400,000.00 | -1,450,154.95 | ||
| 山西能投传化物流供应链有限公司 | 45,002,159.06 | 287,832.30 | |||
| 宁波传化绿都置业有限公司 | 17,470,845.76 | -94,941.29 | |||
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 16,965,768.72 | -171,048.44 | |||
| 上海点未信息技术有限公司 | 6,899,120.56 | -175.90 | |||
| 湖北纽卡莱纺织科技有限公司 | 4,000,000.00 | 520,495.62 | |||
| 青岛传化众联物流有限公司 | 425,860.70 | 312,500.00 | -203,087.91 | ||
| 苏州快速达供应链管理有限公司 | 400,000.00 | -21,412.12 | |||
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 238,774.57 | -8,782.23 | |||
| 无棣科亿化工有限公司 | |||||
| 小 计 | 634,951,337.58 | 294,909,300.00 | 19,425,497.83 | ||
| 合 计 | 728,230,701.63 | 294,909,300.00 | 15,562,701.72 | ||
(续上表)
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备期末余额 | |||
| 其他权益 变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 合营企业 | ||||||
| 传化绿色慧联公司 | -89,416,567.94 [注1] | |||||
| 小 计 | -89,416,567.94 | |||||
| 联营企业 | ||||||
| 浙江传化物流基地有限公司 | 38,400,000.00 | 306,241,511.99 | ||||
| 重庆传融星房地产开发有限公司 | 255,796,800.00 | |||||
| 传化集团财务有限公司 | 127,118,230.31 | |||||
| 车满满（北京）信息技术有限公司 | 83,155,838.66 | |||||
| 重庆国际物流集团有限公司 | 46,549,845.05 | |||||
| 山西能投传化物流供应链有限公司 | 45,289,991.36 | |||||
| 宁波传化绿都置业有限公司 | 17,375,904.47 | |||||
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 16,794,720.28 | |||||
| 上海点未信息技术有限公司 | 6,898,944.66 | |||||
| 湖北纽卡莱纺织科技有限公司 | 4,520,495.62 | |||||
| 青岛传化众联物流有限公司 | 535,272.79 | |||||
| 苏州快速达供应链管理有限公司 | 378,587.88 | |||||
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 229,992.34 | |||||
| 无棣科亿化工有限公司 | 48,200,000.00 | |||||
| 小 计 | 38,400,000.00 | 910,886,135.41 | 48,200,000.00 | |||
| 合 计 | 38,400,000.00 | -89,416,567.94 | 910,886,135.41 | 48,200,000.00 | ||
公司不再向绿色慧联公司派出董事会成员，公司不再参与绿色慧联公司的财务与经营决策，传化物流集团虽持有其20%股权，但对其已不构成重大影响，因此将对其投资列于其他非流动金融资产项目[注2]根据公司与重庆传融星房地产开发有限公司（以下简称重庆传融星）及其关联公司签订的一揽子协议约定，公司向重庆传融星派出一名董事，董事会决议需经全体董事一致同意后方可生效，因此公司对其具有重大影响。公司在重庆传融星的权益包括自持物业的权益和除自持物业外产生超额利润的20%部分权益，因上述权益尚未实现，故本期不确认投资收益
14. 其他权益工具投资
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 | |
| 金额 | 原因 | ||||
| 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司） | 653,856,327.12 | 987,638,181.44 | 3,050,148.80 | 8,369,475.51 | 减持 |
| 小 计 | 653,856,327.12 | 987,638,181.44 | 3,050,148.80 | 8,369,475.51 | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 721,391,430.23 | 302,668,766.47 |
| 其中：权益工具投资 | 721,391,430.23 | 302,668,766.47 |
| 合 计 | 721,391,430.23 | 302,668,766.47 |
| 被投资单位 | 初始计量成本 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 绿色慧联公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 上海发网供应链管理有限公司 | 50,000,000.00 | 9,995,720.00 | 40,004,280.00 | |
| 杭州维雨投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称维雨投资) | 100,445,900.00 | 100,445,900.00 | ||
| 西部新时代能源投资股份有限公司(以下简称西部能源公司) | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | ||
| 成都传化东中心建设有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | ||
| 西安传化盛世地产开发有限公司 | 45,000,000.00 | 37,500,000.00 | 7,500,000.00 | |
| 一号车市控股有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||
| 内江传化置业有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 浙江传化公路港投资有限公司 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | ||
| 钦州传泰物流有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 赣州传化企亿物流有限公司 | 2,400,000.00 | 8,200,000.00 | 10,600,000.00 | |
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 9,784,125.60 | 9,784,125.60 | ||
| 临沂传化展恒置业有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 山东中康国创先进印染技术研究院有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||
| 浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | ||
| 淮北传化物流投资有限公司 | 2,777,777.78 | 2,777,777.78 | ||
| 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | ||
| 青岛宏璞置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 青岛冠璞置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 赣州传化志申物流有限公司 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | ||
| 杭州传驰投资有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | ||
| 小 计 | 267,477,777.78 | 368,960,025.60 | 55,995,720.00 | 580,442,083.38 |
| 被投资单位 | 公允价值变动 |
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 绿色慧联公司 | ||||
| 上海发网供应链管理有限公司 | 32,730,988.69 | 46,356,540.76 | 15,810,736.00 | 63,276,793.45 |
| 维雨投资 | ||||
| 西部能源公司 | ||||
| 成都传化东中心建设有限公司 | ||||
| 西安传化盛世地产开发有限公司 | 327,510,000.00 | 272,925,000.00 | 54,585,000.00 | |
| 一号车市控股有限公司 | ||||
| 内江传化置业有限公司 | ||||
| 浙江传化公路港投资有限公司 | ||||
| 钦州传泰物流有限公司 | 826,500.00 | 826,500.00 | ||
| 赣州传化企亿物流有限公司 | ||||
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 19,801,053.40 | 19,801,053.40 | ||
| 临沂传化展恒置业有限公司 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | ||
| 山东中康国创先进印染技术研究院有限公司 | ||||
| 浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司 | ||||
| 淮北传化物流投资有限公司 | ||||
| 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | ||||
| 青岛宏璞置业有限公司 | ||||
| 青岛冠璞置业有限公司 | ||||
| 赣州传化志申物流有限公司 | ||||
| 杭州传驰投资有限公司 | ||||
| 小 计 | 35,190,988.69 | 394,494,094.16 | 288,735,736.00 | 140,949,346.85 |
| 被投资单位 | 账面价值 | 期末在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||
| 绿色慧联公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 20.00 | |||
| 上海发网供应链管理有 | 82,730,988.69 | 46,356,540.76 | 25,806,456.00 | 103,281,073.45 | 5.24 | |
| 限公司 | ||||||
| 维雨投资 | 100,445,900.00 | 100,445,900.00 | 68.75 | |||
| 西部能源公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 15.00 | |||
| 成都传化东中心建设有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 74.38 | |||
| 西安传化盛世地产开发有限公司 | 372,510,000.00 | 310,425,000.00 | 62,085,000.00 | 51.00 | ||
| 一号车市控股有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 15.00 | |||
| 内江传化置业有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 60.00 | |||
| 浙江传化公路港投资有限公司 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | 49.00 | |||
| 钦州传泰物流有限公司 | 10,826,500.00 | 10,826,500.00 | 40.00 | |||
| 赣州传化企亿物流有限公司 | 2,400,000.00 | 8,200,000.00 | 10,600,000.00 | 50.00 | ||
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 29,585,179.00 | 29,585,179.00 | 20.00 | |||
| 临沂传化展恒置业有限公司 | 7,460,000.00 | 7,460,000.00 | 50.00 | |||
| 山东中康国创先进印染技术研究院有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4.00 | |||
| 浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 2.00 | 352,000.00 | ||
| 淮北传化物流投资有限公司 | 2,777,777.78 | 2,777,777.78 | 10.00 | |||
| 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 70.00 | |||
| 青岛宏璞置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 51.00 | |||
| 青岛冠璞置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 51.00 | |||
| 赣州传化志申物流有限公司 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 51.00 | |||
| 杭州传驰投资有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | ||||
| 小 计 | 302,668,766.47 | 763,454,119.76 | 344,731,456.00 | 721,391,430.23 | 352,000.00 |
行事务合伙人主持合伙企业的生产经营管理工作，决定合伙企业的经营计划和投资方案；制定合伙企业的年度财务预算方案、决算方案。因此，公司对维雨投资不构成控制或重大影响，将对其投资列于本项目。2）成都传化东中心建设有限公司原系成都传化东中心物流港有限公司（以下简称成都传化物流港公司）全资子公司。2020年8月11日，成都传化物流港公司将持有成都传化东中心建设有限公司25.62%股权作价3,100万元转让给成都东腾聚惠置业有限公司。根据协议约定，首期股权转让完成后，成都传化东中心建设有限公司的经营管理由成都东腾聚惠置业有限公司负责。2020年8月13日，办妥变更登记手续。鉴于此，虽成都传化物流港公司持有其74.38%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
3) 根据传化物流集团与西安龙湖地产发展有限公司（以下简称西安龙湖地产公司）签订的《传化智联西北运营中心项目合作协议》等一揽子协议约定，双方共同以货币出资设立西安传化盛世地产开发有限公司（以下简称西安盛世公司）后，西安龙湖地产公司负责西安盛世公司的运营管控及日常经营管理。传化物流集团未实际参与西安盛世公司的运营管控及日常经营管理，亦未向西安盛世公司派出董事。鉴于此，传化物流集团对西安盛世公司不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
4) 根据传化物流集团与成都传化置业有限公司签订的《内江电商城项目开发合作协议》，双方共同出资设立内江传化置业有限公司，其中传化物流集团出资60%，成都传化置业有限公司出资40%，内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分红也不承担其亏损。传化物流集团持有的股权将全部按原价转让给成都传化置业有限公司。根据约定，成都传化置业有限公司预先向传化物流集团支付3,000万元，作为受让股权的履约保证金（账列其他应付款）。鉴于此，虽传化物流集团持有其60%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
5) 根据传化物流集团与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合体项目合资经营协议》，双方共同出资设立浙江传化公路港投资有限公司，其中传化物流集团出资49%，河南万联实业有限公司出资51%。浙江传化公路港投资有限公司及项目公司的利润由河南万联实业有限公司享有，传化物流集团不参与利润分配。河南万联实业有限公司收购公司持有的浙江传化公路港投资有限公司全部股权前，浙江传化公路港投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如河南万联实业有限公司未按照协议约定收购公司持有的全部股权投资时，传化物流集团有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购传化物流
集团持有的全部投资公司股权。鉴于此，虽传化物流集团持有其49%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
6) 根据传化物流集团和广西泰禾物流集团有限公司签订的战略合作协议，双方以货币出资设立钦州传泰物流有限公司，其中传化物流集团出资40%，广西泰禾物流集团有限公司出资60%。传化物流集团持股期间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽传化物流集团持有其40%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
7) 赣州传化南北公路港物流有限公司（以下简称赣州公路港公司）持有赣州传化企亿物流有限公司50%股权，根据股东会决议，赣州公路港公司将其2022年12月31日前的生产经营管理工作全权委托给江西子君供应链管理有限公司负责，公司不参与分红也不承担亏损。此外，江西子君供应链管理有限公司已预先向赣州公路港公司支付820万元，作为受让股权的履约保证金（账列其他应付款）。鉴于此，虽赣州公路港公司持有其50%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
8) 根据临沂传化公路港物流有限公司（以下简称临沂公路港公司）与临沂展恒置业有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立临沂传化展恒置业有限公司，其中临沂公路港公司和临沂展恒置业有限公司各出资50%。临沂公路港公司持股期间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽临沂公路港公司持有其50%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
9) 根据赣州公路港公司与赣州景裕商贸有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立杭州传化腾宜达实业投资有限公司，其中赣州公路港公司出资70%，赣州景裕商贸有限公司出资30%。赣州公路港公司持股期间，不参与公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽赣州公路港公司持有其70%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
10) 根据青岛传化投资有限公司(以下简称青岛投资公司)、传化物流集团与青岛融创汇城地产有限公司(以下简称青岛融创公司)、北京融创建投房地产集团有限公司签订的《胶州传化公路港配套商住项目合作开发协议》等一揽子协议约定，青岛投资公司负责全资设立的青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司（以下简称两项目公司）后，青岛投资公司将两项目公司80%股权转让给青岛融创公司(其中31%股权部分由青岛融创公司委托青岛投资公司代为持有)。青岛融创公司负责两项目公司的运营管控及日常经营管理。青岛投资公司未实际参与两项目公司的运营管控及日常经营管理，亦未向两项目公司派出董事，鉴于此，虽青岛投资公司持有两项目公司各51%股权（实际持股比例为20%），但对其不构成控制或重大影响，因此将对其
投资列于本项目。
11) 赣州传化志申物流有限公司原系赣州公路港公司全资子公司。本期赣州公路港公司将持有赣州传化志申物流有限公司100%股权作价460万元转让给赣州南北物流有限公司，赣州公路港公司已于2020年12月2日收到上述股权转让款。2020年12月24日，赣州传化志申物流有限公司完成其中49%部分股权的变更登记手续。根据协议约定，上述49%股权办妥变更登记之日起，赣州公路港公司不再参与赣州传化志申物流有限公司的经营管理，不再管理赣州传化志申物流有限公司的产权证照、印章、银行账户等资料。鉴于此，期末赣州公路港公司已不对其构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
16. 投资性房地产
(1) 明细情况
| 项 目 | 房屋及建筑物[注1] | 在建投资性房地产 | 合 计 |
| 成本 | |||
| 期初数 | 8,914,642,242.40 | 1,925,009,118.20 | 10,839,651,360.60 |
| 本期增加金额 | 1,367,303,104.45 | 259,638,525.29 | 1,626,941,629.74 |
| 1)外购 | 136,384.60 | 257,144,801.13 | 257,281,185.73 |
| 2)存货转入 | 13,834,759.51 | 13,834,759.51 | |
| 3)固定资产转入 | 85,991,331.96 | 85,991,331.96 | |
| 4)在建工程转入 | 802,877,785.55 | 2,493,724.16 | 805,371,509.71 |
| 5)无形资产转入 | 79,584,253.58 | 79,584,253.58 | |
| 6)土地使用权转入 | 384,878,589.25 | 384,878,589.25 | |
| 本期减少金额 | 155,873,806.42 | 397,304,707.05 | 553,178,513.47 |
| 1)处置[注2] | 1,206,721.34 | 1,206,721.34 | |
| 2)土地使用权转出 | 384,878,589.25 | 384,878,589.25 | |
| 3)其他转出[注3] | 154,667,085.08 | 12,426,117.80 | 167,093,202.88 |
| 期末数 | 10,126,071,540.43 | 1,787,342,936.44 | 11,913,414,476.87 |
| 公允价值变动 | |||
| 期初数 | 368,012,757.60 | 368,012,757.60 | |
| 本期增加金额 | 265,618,616.89 | 265,618,616.89 |
| 本期减少金额[注3] | 21,542,914.92 | 21,542,914.92 | |
| 期末数 | 612,088,459.57 | 612,088,459.57 | |
| 期末账面价值 | 10,738,160,000.00 | 1,787,342,936.44 | 12,525,502,936.44 |
| 期初账面价值 | 9,282,655,000.00 | 1,925,009,118.20 | 11,207,664,118.20 |
| 项 目 | 账面成本 | 未办妥产权证书原因 |
| 台州传化公路港项目 | 234,306,645.96 | 尚未办理完成 |
| 长春传化公路港项目 | 203,634,523.32 | 尚未办理完成 |
| 包头传化公路港项目 | 174,589,030.54 | 尚未办理完成 |
| 商丘传化公路港项目 | 144,284,120.34 | 尚未办理完成 |
| 合肥传化公路港项目 | 130,773,325.26 | 尚未办理完成 |
| 宜宾传化公路港项目 | 128,030,759.26 | 尚未办理完成 |
| 郑州传化公路港项目 | 127,706,677.83 | 尚未办理完成 |
| 沧州传化公路港项目 | 117,073,332.86 | 尚未办理完成 |
| 赣州传化公路港项目 | 99,210,980.50 | 尚未办理完成 |
| 西安传化公路港项目 | 93,995,114.03 | 尚未办理完成 |
| 兖州传化公路港项目 | 90,488,891.60 | 尚未办理完成 |
| 宿迁传化公路港项目 | 89,925,881.72 | 尚未办理完成 |
| 浙江传化公路港物流发展项目 | 83,163,378.92 | 尚未办理完成 |
| 漳州传化公路港项目 | 81,345,731.31 | 尚未办理完成 |
| 哈尔滨传化公路港项目 | 57,717,411.86 | 尚未办理完成 |
| 贵阳传化公路港项目 | 54,551,242.44 | 尚未办理完成 |
| 遵义传化公路港项目 | 28,904,883.49 | 尚未办理完成 |
| 青岛传化物流基地项目 | 25,003,806.09 | 尚未办理完成 |
| 淮安传化公路港项目 | 22,741,071.05 | 尚未办理完成 |
| 柳州传化公路港项目 | 15,732,265.57 | 尚未办理完成 |
| 淮安传化石油项目 | 12,262,055.07 | 尚未办理完成 |
| 泉州传化公路港项目 | 5,339,054.40 | 尚未办理完成 |
| 荆门传化公路港项目 | 2,026,376.81 | 尚未办理完成 |
| 菏泽传化公路港项目 | 1,179,169.04 | 尚未办理完成 |
| 小 计 | 2,023,985,729.27 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合 计 |
| 账面原值 | |||||
| 期初数 | 1,252,750,045.74 | 184,148,501.57 | 905,437,058.14 | 227,041,470.07 | 2,569,377,075.52 |
| 本期增加金额 | 31,975,388.69 | 14,074,783.38 | 233,535,371.11 | 17,351,487.70 | 296,937,030.88 |
| 1) 购置 | 2,370,495.67 | 12,361,802.31 | 24,154,058.45 | 5,189,586.72 | 44,075,943.15 |
| 2) 在建工程转入 | 30,437,045.59 | 1,887,155.44 | 208,137,316.18 | 227,890.40 | 240,689,407.61 |
| 3) 存货转入 | 11,934,010.58 | 11,934,010.58 | |||
| 4) 企业合并增加 | 44,487.15 | 44,487.15 | |||
| 5）外币折算差异 | -832,152.57 | -218,661.52 | 1,243,996.48 | 193,182.39 | |
| 本期减少金额 | 115,181,784.95 | 24,866,141.39 | 15,351,806.97 | 95,789,217.51 | 251,188,950.82 |
| 1) 处置或报废 | 9,056,669.25 | 18,933,500.03 | 13,115,157.41 | 95,271,617.51 | 136,376,944.20 |
| 2) 转投资性房地产 | 98,146,174.34 | 98,146,174.34 | |||
| 3) 合并范围变动减少 | 7,978,941.36 | 5,607,203.01 | 2,236,649.56 | 517,600.00 | 16,340,393.93 |
| 4) 其他减少 | 325,438.35 | 325,438.35 | |||
| 期末数 | 1,169,543,649.48 | 173,357,143.56 | 1,123,620,622.28 | 148,603,740.26 | 2,615,125,155.58 |
| 累计折旧 | |||||
| 期初数 | 259,968,773.55 | 127,433,309.52 | 392,592,922.54 | 76,366,024.87 | 856,361,030.48 |
| 本期增加金额 | 51,605,149.61 | 21,744,532.85 | 99,071,847.91 | 26,324,097.35 | 198,745,627.72 |
| 1) 计提 | 51,881,676.73 | 21,745,326.34 | 99,070,825.56 | 26,101,087.52 | 198,798,916.15 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合 计 |
| 2) 企业合并增加 | 41,071.87 | 41,071.87 | |||
| 3) 购入增加 | 111,384.72 | 223,009.83 | 334,394.55 | ||
| 4）外币折算差异 | -276,527.12 | -153,250.08 | 1,022.35 | -428,754.85 | |
| 本期减少金额 | 19,436,631.70 | 18,955,284.60 | 9,855,367.63 | 33,303,974.29 | 81,551,258.22 |
| 1) 处置或报废 | 4,584,891.01 | 13,906,991.67 | 8,265,211.48 | 32,810,754.29 | 59,567,848.45 |
| 2) 转投资性房地产 | 12,154,842.38 | 12,154,842.38 | |||
| 3) 合并范围变动减少 | 2,696,898.31 | 4,767,032.91 | 1,590,156.15 | 493,220.00 | 9,547,307.37 |
| 4) 其他减少 | 281,260.02 | 281,260.02 | |||
| 期末数 | 292,137,291.46 | 130,222,557.77 | 481,809,402.82 | 69,386,147.93 | 973,555,399.98 |
| 减值准备 | |||||
| 期初数 | 6,743.21 | 6,743.21 | |||
| 本期增加金额 | 1,975,976.28 | 1,975,976.28 | |||
| 本期减少金额 | |||||
| 期末数 | 6,743.21 | 1,975,976.28 | 1,982,719.49 | ||
| 账面价值 | |||||
| 期末账面价值 | 877,406,358.02 | 43,134,585.79 | 641,804,476.25 | 77,241,616.05 | 1,639,587,036.11 |
| 期初账面价值 | 992,781,272.19 | 56,715,192.05 | 512,837,392.39 | 150,675,445.20 | 1,713,009,301.83 |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 化学品生产用房 | 224,789,604.75 | 尚未办理完成 |
| 宝鸡传化公路港项目 | 34,643,757.69 | 尚未办理完成 |
| 无锡物流基地项目 | 18,802,985.95 | 尚未办理完成 |
| 浙江传化壳牌能源项目 | 12,515,768.11 | 尚未办理完成 |
| 宁波传化项目 | 10,228,600.27 | 尚未办理完成 |
| 精细化工生产用房 | 8,038,025.26 | 尚未办理完成 |
| 衢州传化加油站 | 5,453,058.79 | 尚未办理完成 |
| 台州传化公路港项目 | 4,607,802.21 | 尚未办理完成 |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 沧州传化公路港项目 | 4,285,725.27 | 尚未办理完成 |
| 赣州传化公路港项目 | 3,019,867.10 | 尚未办理完成 |
| 兖州传化公路港项目 | 2,855,666.79 | 尚未办理完成 |
| 宜宾传化公路港项目 | 2,791,966.32 | 尚未办理完成 |
| 智联生产用房 | 2,663,236.97 | 尚未办理完成 |
| 潜江传化公路港项目 | 2,615,955.16 | 尚未办理完成 |
| 合肥传化公路港项目 | 2,441,398.45 | 尚未办理完成 |
| 长春传化公路港项目 | 2,337,973.50 | 尚未办理完成 |
| 美高化工生产用房 | 2,334,403.74 | 尚未办理完成 |
| 漳州传化公路港项目 | 1,356,347.13 | 尚未办理完成 |
| 包头传化公路港项目 | 1,143,769.86 | 尚未办理完成 |
| 淮安传化石油项目 | 719,531.94 | 尚未办理完成 |
| 苏州传化公路港项目 | 481,135.07 | 尚未办理完成 |
| 小 计 | 348,126,580.33 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 在建工程 | 1,774,999,491.68 | 1,015,206,435.27 |
| 工程物资 | 7,533,071.31 | 246,171.12 |
| 合 计 | 1,782,532,562.99 | 1,015,452,606.39 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 临江二期工程 | 63,945,427.78 | 63,945,427.78 | ||||
| 年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期） | 42,795,290.32 | 42,795,290.32 | ||||
| 郑州传化公路港项目 | 26,045,365.06 | 26,045,365.06 | 25,964,618.07 | 25,964,618.07 | ||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 长春传化公路港项目 | 51,484,116.47 | 51,484,116.47 | 56,829,573.98 | 56,829,573.98 | ||
| 台州传化洲鍠公路港项目 | 53,866,642.22 | 53,866,642.22 | ||||
| 柳州传化公路港项目 | 11,884,335.58 | 11,884,335.58 | 57,287,870.99 | 57,287,870.99 | ||
| 淄博传化公路港项目 | 35,828,914.30 | 35,828,914.30 | 12,257,023.94 | 12,257,023.94 | ||
| 传化中心建设项目 | 306,191,543.12 | 306,191,543.12 | 151,013,068.89 | 151,013,068.89 | ||
| 中原物流小镇核心区项目 | 264,611,669.97 | 264,611,669.97 | 59,303,778.91 | 59,303,778.91 | ||
| 西安传化公路港项目 | 73,874,220.47 | 73,874,220.47 | 52,210,160.09 | 52,210,160.09 | ||
| 江苏传化柏泰公路港项目 | 50,691,591.62 | 50,691,591.62 | ||||
| 青岛传化智能公路港配套项目 | 104,489,234.91 | 104,489,234.91 | 30,878,979.06 | 30,878,979.06 | ||
| 襄阳传化公路港项目 | 84,630,026.35 | 84,630,026.35 | 21,170,031.39 | 21,170,031.39 | ||
| 黄石传化公路港项目 | 82,294,654.31 | 82,294,654.31 | 45,706,352.47 | 45,706,352.47 | ||
| 青岛传化公路港二标项目 | 27,020,906.16 | 27,020,906.16 | 2,800,576.48 | 2,800,576.48 | ||
| 日照传化公路港项目 | 80,082,317.54 | 80,082,317.54 | 32,078,355.36 | 32,078,355.36 | ||
| 兖州传化公路港项目 | 29,990,965.20 | 29,990,965.20 | ||||
| 宜宾传化公路港项目 | 12,350,537.67 | 12,350,537.67 | ||||
| 漳州传化公路港项目 | 48,676,029.55 | 48,676,029.55 | ||||
| 临江三期 | 9,763,172.02 | 9,763,172.02 | ||||
| 年产32万吨功能化学品项目 | 5,836,859.86 | 5,836,859.86 | ||||
| 杭州公路港大二期项目 | 9,002,101.97 | 9,002,101.97 | ||||
| 杭州公路港四期二标项目 | ||||||
| 其他公路港工程 | 461,325,881.67 | 461,325,881.67 | 109,422,744.02 | 109,422,744.02 | ||
| 其他零星工程 | 140,634,171.92 | 140,634,171.92 | 55,966,817.26 | 55,966,817.26 | ||
| 合 计 | 1,774,999,491.68 | 1,774,999,491.68 | 1,015,206,435.27 | 1,015,206,435.27 | ||
| 工程名称 | 预算数（万元） | 期初数 | 本期增加 | 本期转其他长期资产 | 其他减少 | 期末数 | ||
| 固定资产 | 无形资产 | 投资性房地产 | ||||||
| 临江二期工程 | 63,945,427.78 | 85,868,708.72 | 128,927,504.53 | 20,886,631.97 | ||||
| 年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期） | 42,795,290.32 | -297,272.79 | 41,989,526.96 | 508,490.57 | ||||
| 郑州传化公路港项目 | 34,744.08 | 25,964,618.07 | -80,746.99 | 26,045,365.06 | ||||
| 长春传化公路港项目 | 56,829,573.98 | 42,023,731.65 | 3,340,759.19 | 44,028,429.97 | 51,484,116.47 | |||
| 工程名称 | 预算数（万元） | 期初数 | 本期增加 | 本期转其他长期资产 | 其他减少 | 期末数 | ||
| 固定资产 | 无形资产 | 投资性房地产 | ||||||
| 台州传化洲鍠公路港项目 | 53,866,642.22 | 88,473,258.22 | 142,339,900.44 | |||||
| 柳州传化公路港项目 | 57,287,870.99 | 42,890,323.36 | 88,293,858.77 | 11,884,335.58 | ||||
| 淄博传化公路港项目 | 12,257,023.94 | 24,119,295.87 | 104,576.15 | 442,829.36 | 35,828,914.30 | |||
| 传化中心建设项目 | 150,000.00 | 151,013,068.89 | 155,178,474.23 | 306,191,543.12 | ||||
| 中原物流小镇核心区项目 | 200,000.00 | 59,303,778.91 | 205,307,891.06 | 264,611,669.97 | ||||
| 西安传化公路港项目 | 27,045.00 | 52,210,160.09 | 68,353,448.76 | 46,689,388.38 | 73,874,220.47 | |||
| 江苏传化柏泰公路港项目 | 50,691,591.62 | 37,792,316.26 | 1,116,330.12 | 87,367,577.76 | ||||
| 青岛传化智能公路港配套项目 | 30,878,979.06 | 73,610,255.85 | 104,489,234.91 | |||||
| 襄阳传化公路港项目 | 21,170,031.39 | 63,459,994.96 | 84,630,026.35 | |||||
| 黄石传化公路港项目 | 45,706,352.47 | 36,627,240.78 | 38,938.94 | 82,294,654.31 | ||||
| 青岛传化公路港二标项目 | 19,300.00 | 2,800,576.48 | 15,786,431.52 | -8,433,898.16 | 27,020,906.16 | |||
| 日照传化公路港项目 | 20,634.04 | 32,078,355.36 | 48,003,962.18 | 80,082,317.54 | ||||
| 兖州传化公路港项目 | 17,547.83 | 29,990,965.20 | 62,589,231.05 | 2,857,266.79 | 89,722,929.46 | |||
| 宜宾传化公路港项目 | 12,350,537.67 | 15,425,848.11 | 27,776,385.78 | |||||
| 漳州传化公路港项目 | 18,224.00 | 48,676,029.55 | 52,893,782.41 | 1,383,733.52 | 100,186,078.44 | |||
| 临江三期 | 9,763,172.02 | 9,763,172.02 | ||||||
| 年产32万吨功能化学品项目 | 5,836,859.86 | 5,836,859.86 | ||||||
| 杭州公路港大二期项目 | 9,002,101.97 | 9,002,101.97 | ||||||
| 杭州公路港四期二标项目 | 66,184,022.69 | 66,184,022.69 | ||||||
| 其他公路港工程 | 109,422,744.02 | 459,864,082.63 | 4,741,173.49 | 102,761,509.77 | 458,261.72 | 461,325,881.67 | ||
| 其他零星工程 | 55,966,817.26 | 161,826,348.76 | 56,228,536.86 | 1,664,213.01 | 18,093,244.04 | 1,173,000.18 | 140,634,171.92 | |
| 小 计 | 1,015,206,435.27 | 1,830,583,510.13 | 240,689,407.61 | 22,550,844.98 | 805,371,509.71 | 2,178,691.42 | 1,774,999,491.68 | |
| 工程名称 | 工程累计投入 占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化 累计金额 | 本期利息 资本化金额 | 本期利息 资本化率(%) | 资金来源 |
| 临江二期工程 | 自筹 | |||||
| 年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期） | 自筹 | |||||
| 郑州传化公路港项目 | 67.53 | 67.53 | 自筹/募集 |
| 工程名称 | 工程累计投入 占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化 累计金额 | 本期利息 资本化金额 | 本期利息 资本化率(%) | 资金来源 |
| 长春传化公路港项目 | 自筹 | |||||
| 台州传化洲鍠公路港项目 | 自筹 | |||||
| 柳州传化公路港项目 | 自筹 | |||||
| 淄博传化公路港项目 | 自筹 | |||||
| 传化中心建设项目 | 20.41 | 20.41 | 自筹 | |||
| 中原物流小镇核心区项目 | 自筹 | |||||
| 西安传化公路港项目 | 自筹 | |||||
| 江苏传化柏泰公路港项目 | 自筹 | |||||
| 青岛传化智能公路港配套项目 | 自筹 | |||||
| 襄阳传化公路港项目 | 自筹 | |||||
| 黄石传化公路港项目 | 自筹 | |||||
| 青岛传化公路港二标项目 | 72.08 | 77.17 | 自筹/募集 | |||
| 日照传化公路港项目 | 62.44 | 63.26 | 自筹 | |||
| 兖州传化公路港项目 | 81.99 | 85.67 | 自筹 | |||
| 宜宾传化公路港项目 | 自筹 | |||||
| 漳州传化公路港项目 | 86.92 | 89.02 | 自筹 | |||
| 临江三期工程 | 自筹 | |||||
| 年产32万吨功能化学品项目 | 自筹 | |||||
| 杭州公路港大二期项目 | 自筹 | |||||
| 杭州公路港四期二标项目 | 自筹 | |||||
| 其他公路港工程 | 自筹 | |||||
| 其他零星工程 | 自筹 | |||||
| 小 计 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 专用材料 | 7,533,071.31 | 246,171.12 |
| 小 计 | 7,533,071.31 | 246,171.12 |
| 项 目 | 土地使用权 | 专利权 | 专用软件 | 排污权初始使用费 | 品牌 | 客户关系 [注1] | 合 计 |
| 账面原值 | |||||||
| 期初数 | 1,781,410,288.52 | 42,694,195.20 | 89,039,332.18 | 1,265,960.00 | 38,546,046.00 | 360,646,247.50 | 2,313,602,069.40 |
| 本期增加金额 | 99,825,139.40 | 664,069.34 | 31,840,570.46 | 1,033,254.00 | 9,667,377.50 | 143,030,410.70 |
| 项 目 | 土地使用权 | 专利权 | 专用软件 | 排污权初始使用费 | 品牌 | 客户关系 [注1] | 合 计 |
| 1）购置 | 99,825,139.40 | 9,499,708.77 | 109,324,848.17 | ||||
| 2）在建工程转入 | 22,550,844.98 | 22,550,844.98 | |||||
| 3）投资性房地产转入 | |||||||
| 4）外币折算差额 | 664,069.34 | -209,983.29 | 1,033,254.00 | 9,667,377.50 | 11,154,717.55 | ||
| 本期减少金额 | 833,214,550.13 | 695,969.28 | 3,376,756.36 | 837,287,275.77 | |||
| 1) 处置 | 747,983,133.44 | 695,969.28 | 8,554.37 | 748,687,657.09 | |||
| 2）转投资性房地产 | 85,231,416.69 | 85,231,416.69 | |||||
| 3）其他减少 [注2] | 3,368,201.99 | 3,368,201.99 | |||||
| 期末数 | 1,048,020,877.79 | 42,662,295.26 | 117,503,146.28 | 1,265,960.00 | 39,579,300.00 | 370,313,625.00 | 1,619,345,204.33 |
| 累计摊销 | |||||||
| 期初数 | 71,842,942.16 | 15,902,663.32 | 40,404,987.19 | 359,943.70 | 10,439,554.10 | 117,210,030.92 | 256,160,121.39 |
| 本期增加金额 | 36,087,199.72 | 6,701,193.48 | 13,799,190.69 | 89,269.49 | 3,578,114.62 | 40,173,260.52 | 100,428,228.52 |
| 1）计提 | 36,087,199.72 | 6,510,264.20 | 14,037,348.11 | 89,269.49 | 3,236,830.50 | 36,341,495.07 | 96,302,407.09 |
| 2）外币折算差额 | 190,929.28 | -238,157.42 | 341,284.12 | 3,831,765.45 | 4,125,821.43 | ||
| 本期减少金额 | 17,182,736.12 | 2,253,763.67 | 19,436,499.79 | ||||
| 1) 处置 | 11,535,573.01 | 8,554.37 | 11,544,127.38 | ||||
| 2）转投资性房地产 | 5,647,163.11 | 5,647,163.11 | |||||
| 3）其他减少 [注2] | 2,245,209.30 | 2,245,209.30 | |||||
| 期末数 | 90,747,405.76 | 22,603,856.80 | 51,950,414.21 | 449,213.19 | 14,017,668.72 | 157,383,291.44 | 337,151,850.12 |
| 账面价值 | |||||||
| 期末账面价值 | 957,273,472.03 | 20,058,438.46 | 65,552,732.07 | 816,746.81 | 25,561,631.28 | 212,930,333.56 | 1,282,193,354.21 |
| 期初账面价值 | 1,709,567,346.36 | 26,791,531.88 | 48,634,344.99 | 906,016.30 | 28,106,491.90 | 243,436,216.58 | 2,057,441,948.01 |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 贵阳传化石油项目 | 27,974,800.00 | 尚未办理完成 |
| 小 计 | 27,974,800.00 |
(1) 商誉账面原值
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 本期企业合并形成 | 外币报表折算差异 | ||||
| TPC Holding B.V. | 142,834,565.78 | 3,828,781.46 | 146,663,347.24 | ||
| 美高华颐公司 | 131,281,031.35 | 131,281,031.35 | |||
| 杭州传化汇通公路港物流有限公司(以下简称传化汇通公司) | 31,238,524.83 | 31,238,524.83 | |||
| 七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司(以下简称传化七台河公司) | 26,542,208.53 | 26,542,208.53 | |||
| 宁波传化天地物流有限公司(以下简称传化天地物流公司) | 18,721,814.50 | 18,721,814.50 | |||
| 上海硕诺公司 | 16,881,556.93 | 16,881,556.93 | |||
| 传化富联公司 | 10,052,884.08 | 10,052,884.08 | |||
| 传化立新公司 | 2,366,817.86 | 2,366,817.86 | |||
| 沈阳传化陆港物流有限公司(以下简称沈阳陆港公司) | 219,459.85 | 219,459.85 | |||
| 江西传化物流有限公司(以下简称传化晨达公司) | 1,997,326.15 | 1,997,326.15 | |||
| 临沂传化智慧产业园有限公司（以下简称临沂传化产业园公司） | 5,403,487.09 | 5,403,487.09 | |||
| 杭州宏睿建设有限公司（以下简称宏睿建设公司） | 50,622.40 | 50,622.40 | |||
| 合 计 | 387,539,676.95 | 50,622.40 | 3,828,781.46 | 391,419,080.81 | |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 传化汇通公司 | 28,827,185.78 | 28,827,185.78 | ||
| 传化七台河公司 | 907,328.86 | 907,328.86 | ||
| 小 计 | 29,734,514.64 | 29,734,514.64 |
本公司子公司传化荷兰公司2016年度以现金购买TPC Holding B.V.100%股权，交易定价系经交易各方协商确定，TPC Holding B.V.100%股权的交易价格为101,688,076.00欧元，折人民币761,440,313.09元，该合并对价与合并日（即2016年9月30日）TPC HoldingB.V.可辨认净资产公允价值份额的差额136,849,239.15元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
| 资产组的构成 | 固定资产、无形资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 887,356,150.34 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 146,663,347.24 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 1,034,019,497.58 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
| 资产组的构成 | 固定资产、无形资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 180,996,432.32 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 218,801,718.92 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 399,798,151.24 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
| 资产组的构成 | 固定资产、无形资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 143,726,196.53 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 3,444,770.07 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 147,170,966.60 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
以传化汇通公司2021年-2025年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为
11.80%，预测期以后的现金流量按2025年现金流量为基础推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为219,400,000.00元，商誉并未出现减值损失。
4) 传化七台河公司
本公司子公司传化物流集团2017年度以现金购买传化七台河公司65%股权，交易定价系以坤元资产评估有限公司以2017 年5月31 日为评估基准日，对传化七台河公司65%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为88,400,000.00元，该合并对价与合并日（即2017年5月31日）传化七台河公司可辨认净资产公允价值份额的差额26,542,208.53元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
| 资产组的构成 | 投资性房地产、固定资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 95,624,303.92 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 39,438,276.42 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 135,062,580.34 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
本公司子公司传化物流集团2016年度以现金购买传化天地物流公司80%股权，交易定价系以中联资产评估集团有限公司以2016 年8月31 日为评估基准日，对传化天地物流公司80%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为58,400,000.00元，该合并对价与合并日（即2016年8月31日）传化天地物流公司可辨认净资产公允价值份额的差额18,721,814.50元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
| 资产组的构成 | 固定资产、无形资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 44,765,353.45 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 23,402,268.13 |
| 包含商誉的资产组账面价值 | 68,167,621.58 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
| 资产组的构成 | 流动资产、固定资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 25,238,767.19 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 30,159,185.98 |
| 包含商誉的资产组账面价值 | 55,397,953.17 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
| 资产组的构成 | 固定资产、无形资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 107,932,464.28 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 13,403,845.44 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 121,336,309.72 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
8) 传化立新公司
2017年公司子公司传化物流集团以持有的杭州普新公司40%的股权置换CLH(35)Pte.Ltd和China Kunpeng Investment Pte. Ltd持有的传化立新公司60%股权，有关资产组的公允价值以坤元资产评估有限公司2016年9月30日为评估基准日评估确定。传化物流集团以置换取得的传化立新公司60%股权的合并成本公允价值为155,400,021.24元，传化物流集团原持有的传化立新公司40%股权的合并成本公允价值为103,600,014.16元，累计合并成本公允价值为259,000,035.40元。该合并对价与合并日（即2017年7月31日）传化立新公司可辨认净资产公允价值的差额2,366,817.86元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
| 资产组的构成 | 投资性房地产、在建工程等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 246,600,059.08 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 2,366,817.86 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 248,966,876.94 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
产公允价值份额的差额219,459.85元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
| 资产组的构成 | 固定资产、在建工程、无形资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 22,090,011.71 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 219,459.85 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 22,309,471.56 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
| 资产组的构成 | 固定资产、在建工程、无形资产等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 344,902,192.65 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 1,997,326.15 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 346,899,518.80 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
传化晨达公司2020年12月31日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算以传化晨达公司2021年-2025年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为
11.80%，预测期以后的现金流量按2025年现金流量为基础推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为508,479,000.00元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。
11) 临沂传化产业园公司
本公司子公司传化物流集团2019年以现金购买方式取得临沂传化产业园公司100%股权，购买价格以临沂传化产业园公司2019年5月31日的净资产为基础，经交易各方协商确定的增资价格为14,907.700.00元。该合并对价与购买日（即2019年5月31日）临沂传化产业园公司可辨认净资产公允价值的差额5,403,487.09元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
| 资产组的构成 | 投资性房地产、在建工程等可辨认资产 |
| 资产组的账面价值 | 102,246,429.90 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 5,403,487.09 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 107,649,916.99 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 |
12) 宏睿建设公司
本公司子公司传化公路港建设有限公司本期以现金购买方式取得宏睿建设公司100%股权，购买价格以宏睿建设公司2020年7月31日的净资产为基础，经交易各方协商确定的增资价格为5,000,000.00元。该合并对价与购买日（即2020年7月31日）宏睿建设公司可辨认净资产公允价值的差额50,622.40元在合并报表中确认为商誉。
21. 长期待摊费用
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少[注] | 期末数 |
| 网上应用平台建设支出 | 176,415,831.45 | 98,951,411.90 | 123,735,871.58 | 151,631,371.77 | |
| 装修改造费 | 51,651,949.97 | 11,342,072.40 | 18,961,790.84 | 44,032,231.53 | |
| 房屋及土地租赁费 | 56,954,881.16 | 6,451,473.65 | 11,001,072.64 | 50,640,717.59 | 1,764,564.58 |
| 其他 | 685,005.95 | 1,521,562.87 | 733,468.02 | 234,771.38 | 1,238,329.42 |
| 传化合成材料公司排污权 | 1,547,769.58 | 727,512.63 | 820,256.95 | ||
| 合 计 | 287,255,438.11 | 118,266,520.82 | 155,159,715.71 | 50,875,488.97 | 199,486,754.25 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 331,896,048.02 | 76,147,613.32 | 200,053,771.72 | 39,917,411.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,571,949.03 | 642,987.24 | 3,273,095.16 | 843,698.85 |
| 递延收益 | 288,957,844.72 | 71,189,532.22 | 268,677,843.67 | 64,732,215.89 |
| 内部交易未实现利润 | 145,515,544.54 | 36,378,886.14 | 138,770,474.45 | 33,936,463.78 |
| 股份支付费用 | 9,118,520.27 | 2,279,630.07 | 72,201,020.30 | 15,982,968.28 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 262,271,920.94 | 65,567,980.25 | 213,814,604.41 | 53,453,651.11 |
| 其他 | 4,944,117.77 | 1,309,864.97 | 4,321,227.04 | 1,257,225.95 |
| 可抵扣亏损 | 493,321,012.97 | 123,309,080.09 | 459,143,429.74 | 114,498,585.32 |
| 合 计 | 1,538,596,958.26 | 376,825,574.30 | 1,360,255,466.49 | 324,622,220.18 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 546,097,546.61 | 136,524,386.65 | 878,355,610.44 | 131,753,341.60 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 86,148,472.45 | 21,537,118.11 | 35,190,988.68 | 8,797,747.17 |
| 传化荷兰公司境外子公司未计税利润 | 60,115,076.22 | 6,072,866.83 | 61,182,327.18 | 6,170,006.65 |
| 锦鸡股份公司未处置部分股权产生的收益 | 7,956,645.47 | 1,989,161.37 | 7,956,645.47 | 1,193,496.82 |
| 投资性房地产公允价值变动损益 | 660,475,581.48 | 159,567,709.75 | 523,091,606.87 | 126,258,369.55 |
| 投资性房地产折旧摊销税前扣除 | 412,818,206.25 | 96,867,132.34 | 216,191,710.41 | 49,150,300.11 |
| 固定资产加速折旧 | 3,294,591.17 | 801,039.39 | 20,015,882.72 | 4,856,665.04 |
| 传化荷兰固定资产处置损失 | 123,044.27 | 36,913.32 | ||
| 合 计 | 1,776,906,119.66 | 423,359,414.44 | 1,742,107,816.04 | 328,216,840.26 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 406,480,218.42 | 425,782,691.33 |
| 可抵扣亏损 | 1,262,519,331.16 | 808,118,133.91 |
| 小 计 | 1,668,999,549.58 | 1,233,900,825.24 |
| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
| 2020年 | 4,833,616.57 | ||
| 2021年 | 37,954,066.83 | 46,406,126.14 | |
| 2022年 | 65,269,841.04 | 71,725,091.09 | |
| 2023年 | 222,262,307.32 | 222,649,847.99 | |
| 2024年 | 357,068,442.61 | 462,503,452.12 | |
| 2025年 | 579,964,673.36 | ||
| 小 计 | 1,262,519,331.16 | 808,118,133.91 |
23. 其他非流动资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 预付土地款 | 439,925,450.50 | 439,925,450.50 | 603,418,500.00 | 603,418,500.00 | ||
| 预付设备工程款及专项基础设施配套费 | 16,673,968.31 | 16,673,968.31 | 15,798,432.44 | 15,798,432.44 | ||
| 预付软件系统款 | 3,382,075.40 | 3,382,075.40 | 3,023,376.13 | 3,023,376.13 | ||
| 预付排污权 | 118,856.00 | 118,856.00 | ||||
| 合 计 | 460,100,350.21 | 460,100,350.21 | 622,240,308.57 | 622,240,308.57 | ||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 59,305,238.08 | 162,525,423.10 |
| 抵押借款 | 316,636,157.60 | 238,735,250.16 |
| 保证借款 | 729,000,000.00 | 363,812,000.00 |
| 信用借款 | 2,285,200,000.00 | 1,626,632,611.00 |
| 质押及保证借款 | 71,112,500.00 | 40,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 800,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 借款利息 | 4,005,492.98 | 8,629,984.57 |
| 合 计 | 4,265,259,388.66 | 2,640,335,268.83 |
| 借款人 | 质押人 | 质押权人 | 质押物 | 质押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 传化化学品公司 | 传化化学品公司 | 中国建设银行杭州萧山支行 | 商业承兑汇票 | 45,298,372.78 | 45,298,372.78 | 2021-6-16 | |
| 宁波银行吴江高新产业园营业部 | 商业承兑汇票 | 14,006,865.30 | 14,006,865.30 | 2021-6-22 | |||
| 小 计 | 59,305,238.08 | 59,305,238.08 |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 |
| 传化物流集团 | 衢州传化公路港公司、泉州传化公路港公司 | 国家开发银行浙江省分行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 420,829,891.53 | 273,000,000.00 | 2021-1-2 |
| 天松新材料公司 | 天松新材料公司 | 交通银行平湖支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 51,740,687.16 | 30,000,000.00 | 2021-10-26 |
| 传化荷兰公司 | Tanatex Chemicals B.v. | ING Bank N.V | Einsteinstraat 1-11Ede,Netherlans | 42,925,547.89 | 13,636,157.60 | 2021-5-30 |
| Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd. | ING Bank N.V | 500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand | 30,989,369.45 | |||
| Tanatex Chemicals B.V. | ING Bank N.V | 银行账户 | 24,735,798.56 | |||
| Tanatex IP B.V. | ING Bank N.V | 银行账户 | 7,623.51 | |||
| TPCHolding | ING Bank N.V | 银行账户 | 25,638.19 | |||
| Tanatex Service GmbH | ING Bank N.V | 银行账户 | 61,108.21 | |||
| Tanatex Chemicals B.v. | ING Bank N.V | 应收账款 | 82,240,129.78 | |||
| Tanatex Chemicals B.v. | ING Bank N.V | 经营设备 | 17,185,756.42 | |||
| Tanatex Chemicals B.v. | ING Bank N.V | 库存商品 | 75,820,377.27 | |||
| 小 计 | 746,561,927.97 | 316,636,157.60 |
| 借款人 | 担保人 | 借款金融机构 | 担保借款余额 | 借款最后到期日 |
| 本公司 | 传化集团 | 国家开发银行浙江省分行 | 500,000,000.00 | 2021-4-29 |
| 传化物流集团 | 北京银行杭州萧山支行 | 2,000,000.00 | 2021-11-2 | |
| 传化商业保理有限公司 | 传化集团 | 中国工商银行杭州分行 | 100,000,000.00 | 2021-1-17 |
| 本公司 | 浙商银行杭州萧山分行 | 78,000,000.00 | 2021-3-17 | |
| 传化合成材料公司 | 本公司 | 中国工商银行平湖支行 | 49,000,000.00 | 2021-7-5 |
| 小 计 | 729,000,000.00 |
| 借款人 | 借款金融机构 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 本公司 | 恒丰杭州分行萧山支行 | 410,000,000.00 | 2021-10-20 | |
| 交通银行萧山支行 | 260,200,000.00 | 2021-10-27 | ||
| 中国农业银行浙江省分行 | 200,000,000.00 | 2021-7-9 | ||
| 宁波银行杭州萧山支行 | 200,000,000.00 | 2021-11-8 |
| 中国建设银行萧山支行 | 150,000,000.00 | 2021-3-5 | ||
| 兴业银行杭州萧山支行 | 100,000,000.00 | 2021-8-27 | ||
| 中国进出口银行浙江省分行 | 100,000,000.00 | 2021-3-29 | ||
| 传化集团财务有限公司 | 184,000,000.00 | 2021-12-16 | ||
| 中国工商银行浙江省分行 | 174,000,000.00 | 2021-12-20 | ||
| 招商银行萧山支行 | 100,000,000.00 | 2021-10-14 | ||
| 中国银行萧山支行 | 1,000,000.00 | 2021-6-2 | ||
| 传化合成材料公司 | 传化集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2021-7-16 | |
| 天松新材料 | 传化集团财务有限公司 | 76,000,000.00 | 2021-12-20 | |
| 传化涂料公司 | 传化集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-3-29 | |
| 天津传化融资租赁有限公司 | 宁波通商银行总行营业部 | 50,000,000.00 | 2021-7-31 | |
| 传化物流集团 | 浙商银行杭州萧山支行 | 30,000,000.00 | 2021-2-9 | |
| 小 计 | 2,285,200,000.00 |
| 借款人 | 质押人 | 质押权人 | 质押物 | 质押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 传化商业保理有限公司 | 传化商业保理有限公司 | 浙商银行杭州萧山分行 | 应收保理款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 2021-3-4 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 传化荷兰公司 | 传化荷兰公司 | 民生银行杭州分行 | TPCHoldingB.V.99.87%的股权 | 609,786,741.15 | 36,112,500.00 | 2021-8-19 | 同时由传化智联提供保证担保 |
| 小计 | 644,786,741.15 | 71,112,500.00 |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 本公司 | 杭州传化精细化工有限公司 | 中国进出口银行浙江省分行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 78,659,776.59 | 800,000,000.00 | 2021-4-27 | 同时由传化集团提供保证担保 |
| 小 计 | 78,659,776.59 | 800,000,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 339,215,211.12 | 168,476,013.63 |
| 合 计 | 339,215,211.12 | 168,476,013.63 |
(2) 其他说明
| 出票人 | 承兑银行 | 票据开立条件 | 期末数 | 票据最后到期日 |
| 本公司 | 招商银行杭州萧山支行 | 本公司以银行承兑汇票33,395,388.42元提供质押担保，同时存入银行承兑票据保证金16,426,969.03元 | 49,676,679.77 | 2021-04-25 |
| 杭州银行滨江支行 | 本公司以银行承兑汇票152,058,371.06元提供质押担保 | 38,840,000.00 | 2021-05-25 | |
| 传化涂料公司 | 24,462,649.35 | 2021-6-21 | ||
| 传化合成材料公司 | 19,785,238.37 | 2021-6-29 | ||
| 天松新材料公司 | 交通银行平湖支行 | 天松新材料公司存入银行承兑票据保证金7,080,000.00元 | 23,600,000.00 | 2021-3-23 |
| 天松新材料公司以银行承兑汇票32,006,729.24元提供质押担保 | 30,294,923.62 | 2021-6-15 | ||
| 中信银行平湖支行 | 天松新材料公司以银行承兑汇票16,013,526.15元提供质押担保 | 12,056,262.03 | 2021-6-15 | |
| 传化合成材料公司 | 交通银行平湖支行 | 传化合成材料公司存入银行承兑汇票保证金14,377,800.00元 | 47,926,000.00 | 2021-6-10 |
| 传化涂料公司 | 萧山农村合作银行宁围支行 | 传化涂料公司存入银行承兑汇票保证金12,694,525.67元，同时由本公司提供4900万元的最高额保证 | 42,315,085.55 | 2021-4-12 |
| 传化化学品公司 | 招商银行杭州萧山支行 | 传化化学品公司以银行承兑汇票35,574,572.60元提供质押担保 | 29,813,025.33 | 2021-5-26 |
| 传化富联公司 | 广东顺德农村商业银行均安支行 | 传化富联公司存入银行承兑汇票保证金3,509,069.42元 | 17,545,347.10 | 2021-6-25 |
| 美高华颐公司 | 杭州银行萧山支行 | 本公司以银行承兑汇票3,933,082.30元提供质押担保 | 1,700,000.00 | 2021-2-11 |
| 传化柏泰公司 | 中国工商银行扬州分行营业部 | 传化柏泰公司存入银行承兑汇票保证金1,200,000.00元 | 1,200,000.00 | 2021-3-23 |
| 小 计 | 339,215,211.12 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付材料及劳务采购款 | 619,162,382.42 | 707,694,353.48 |
| 应付工程及设备款 | 547,660,371.34 | 602,180,312.41 |
| 合 计 | 1,166,822,753.76 | 1,309,874,665.89 |
| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 佰所仟讯（上海）电子商务有限公司 | 15,710,000.00 | 尚未正式结算 |
| 四川省永旺建筑有限公司 | 11,646,847.50 | 尚未正式结算 |
| 小 计 | 27,356,847.50 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 预收租金 | 228,642,625.72 | 170,468,126.14 |
| 合 计 | 228,642,625.72 | 170,468,126.14 |
| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 南充市新悦物流有限责任公司 | 10,970,998.50 | 尚未正式结算 |
| 小 计 | 10,970,998.50 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 预收货款及其他服务费 | 680,364,632.95 | 488,558,086.24 |
| 预收公路港配套设施系列服务与开发款 | 4,500,810.58 | |
| 预收管理费 | 123,648,625.74 | 69,584,598.67 |
| 合 计 | 804,013,258.69 | 562,643,495.48 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 376,017,184.33 | 1,288,878,833.08 | 1,262,069,690.02 | 402,826,327.39 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 4,127,528.93 | 26,129,380.92 | 29,598,065.75 | 658,844.10 |
| 合 计 | 380,144,713.26 | 1,315,008,214.00 | 1,291,667,755.77 | 403,485,171.49 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 363,503,446.09 | 1,159,886,707.11 | 1,138,011,751.34 | 385,378,401.86 |
| 职工福利费 | 2,331,867.31 | 31,183,206.21 | 29,463,703.25 | 4,051,370.27 |
| 社会保险费 | 1,700,115.85 | 43,098,917.79 | 42,343,099.46 | 2,455,934.18 |
| 其中：医疗保险费 | 1,197,342.82 | 42,071,686.36 | 40,904,713.12 | 2,364,316.06 |
| 工伤保险费 | 75,893.67 | 329,797.12 | 380,697.55 | 24,993.24 |
| 生育保险费 | 106,689.67 | 697,434.31 | 737,499.10 | 66,624.88 |
| 其他 | 320,189.69 | 320,189.69 | ||
| 住房公积金 | 798,437.47 | 39,841,592.10 | 40,048,436.43 | 591,593.14 |
| 工会经费和职工教育经费 | 7,683,317.61 | 14,868,409.87 | 12,202,699.54 | 10,349,027.94 |
| 小 计 | 376,017,184.33 | 1,288,878,833.08 | 1,262,069,690.02 | 402,826,327.39 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 4,061,730.11 | 25,588,578.10 | 29,025,697.40 | 624,610.81 |
| 失业保险费 | 65,798.82 | 540,802.82 | 572,368.35 | 34,233.29 |
| 小 计 | 4,127,528.93 | 26,129,380.92 | 29,598,065.75 | 658,844.10 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 221,129,004.61 | 34,935,403.89 |
| 消费税 | 431,156.60 | 228,165.54 |
| 企业所得税 | 134,671,468.94 | 301,556,720.77 |
| 代扣代缴个人所得税 | 11,422,436.65 | 8,340,489.30 |
| 城市维护建设税 | 12,412,536.22 | 1,559,816.45 |
| 房产税 | 13,158,009.09 | 15,407,071.56 |
| 土地使用税 | 11,173,343.81 | 12,496,536.39 |
| 教育费附加 | 5,463,852.54 | 793,011.99 |
| 地方教育附加 | 3,411,759.24 | 383,127.34 |
| 印花税 | 2,531,298.50 | 1,181,400.42 |
| 水利建设专项基金 | 531,163.51 | 62,265.57 |
| 土地增值税 | 6,563,158.20 | 5,606,973.37 |
| 合 计 | 422,899,187.91 | 382,550,982.59 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 292,884,466.46 | 320,463,086.84 |
| 暂借款 | 147,961,070.56 | 299,966,942.54 |
| 应付股权受让款 | 99,848,700.00 | 100,313,700.00 |
| 限制性股票回购义务 | 102,984,750.00 | |
| 应付暂收款 | 292,695,203.47 | 265,068,906.60 |
| 公路港入驻商户奖励款 | 237,891,413.80 | 76,291,173.70 |
| 其他 | 27,491,993.83 | 14,873,881.87 |
| 合 计 | 1,201,757,598.12 | 1,076,977,691.55 |
| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 浙江宝盛建设集团有限公司 | 10,900,000.00 | 工程保证金、尚未结算 |
| 小 计 | 10,900,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年内到期的长期借款 | 319,781,200.00 | 242,462,175.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 759,608,870.30 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 16,345,356.45 | 24,994,408.30 |
| 一年内到期的应付利息 | 577,081.41 | 517,560.89 |
| 合 计 | 1,096,312,508.16 | 267,974,144.19 |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物 | 借款余额 | 借款最后到期日 | |
| 账面原价 | 账面价值 | ||||||
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 重庆传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行西部物流园支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 203,480,443.32 | 203,480,443.32 | 39,450,000.00 | 2021-12-20 |
| 哈尔滨传化公路港物流有限公司 | 哈尔滨传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行哈尔滨靖宇支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 424,757,100.49 | 423,431,147.61 | 20,000,000.00 | 2021-12-15 |
| 天津传化物流基地有限公司 | 天津传化物流基地有限公司 | 中国工商银行天津分行营业部 | 房屋建筑物及土地使用权 | 320,393,720.79 | 336,570,000.00 | 19,767,500.00 | 2021-12-14 |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 温州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行温州瓯海支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 245,868,851.77 | 245,271,261.50 | 17,500,000.00 | 2021-12-10 |
| 金华传化公路港物流有限公司 | 金华传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行金华金三角支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 208,586,082.52 | 208,136,900.12 | 11,250,000.00 | 2021-12-15 |
| 柳州传化公路港物流有限公司 | 柳州传化公路港物流有限公司 | 中国建设银行柳州分行 | 房屋建筑物 | 112,969,775.70 | 112,969,775.70 | 10,000,000.00 | 2021-12-21 |
| 郑州传化华商汇物流有限公司 | 郑州传化华商汇物流有限公司 | 中国工商银行郑州商都路支行 | 土地使用权及在建工程 | 263,499,815.16 | 263,499,815.16 | 8,000,000.00 | 2021-11-21 |
| 沧州传化公路港物流有限公司 | 沧州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行沧州新华支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 214,363,533.03 | 214,114,169.55 | 6,000,000.00 | 2021-7-1 |
| 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 中国工商银行台州黄岩支行 | 土地使用权 | 168,981,389.30 | 168,981,389.30 | 4,500,000.00 | 2021-12-17 |
| 江西传化物流有限公司 | 江西传化物流有限公司 | 中国银行南莲支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 215,903,498.36 | 215,564,994.21 | 4,100,000.00 | 2021-10-1 |
| 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 中国工商银行肥东县支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 154,285,293.19 | 154,165,342.75 | 4,000,000.00 | 2021-12-31 |
| 漳州传化公路港物流有限公司 | 漳州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行龙海支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 139,568,644.83 | 139,541,258.44 | 2,990,000.00 | 2021-12-10 |
| 宿迁传化公路港物流有限公司 | 宿迁传化公路港物流有限公司 | 光大银行萧山支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 143,690,055.46 | 96,885,019.98 | 2,100,000.00 | 2021-8-20 |
| 荆门传化公路港物流有限公司 | 荆门传化公路港物流有限公司 | 光大银行萧山支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 135,995,462.86 | 135,341,395.42 | 2,000,000.00 | 2021-9-20 |
| 太原传化公路港物流有限公司 | 太原传化公路港物流有限公司 | 光大银行萧山支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 140,113,646.22 | 139,910,300.48 | 2,000,000.00 | 2021-12-20 |
| 临沂传化智慧产业园有限公司 | 临沂传化智慧产业园有限公司 | 中国工商银行临沂城西支行 | 土地使用权 | 66,379,716.25 | 66,379,716.25 | 1,753,700.00 | 2021-9-25 |
| 小 计 | 3,158,837,029.25 | 3,124,242,929.79 | 155,411,200.00 | ||||
| 借款人 | 担保人 | 借款金融机构 | 担保借款余额 | 借款最后到期日 |
| 本公司 | 传化集团 | 中国进出口银行浙江省分行 | 61,600,000.00 | 2021-9-21 |
| 长春传化公路港物流有限公司 | 传化物流集团 | 中国工商银行长春二道支行 | 24,000,000.00 | 2021-12-10 |
| 小 计 | 85,600,000.00 |
3) 信用借款
| 借款人 | 借款金融机构 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 本公司 | 中国工商银行浙江省分行 | 4,000,000.00 | 2021-12-20 | |
| 中国银行萧山支行 | 1,000,000.00 | 2021-12-2 | ||
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 中国工商银行济南天桥支行 | 37,500,000.00 | 2021-10-9 | |
| 小 计 | 42,500,000.00 |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 贵阳传化公路港物流有限公司 | 贵阳传化公路港物流有限公司 | 交通银行贵州分行 | 房屋建筑物 | 301,676,967.33 | 13,000,000.00 | 2021-10-15 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 西安传化丝路公路港物流有限公司 | 西安传化丝路公路港物流有限公司 | 国家开发银行陕西省分行 | 土地使用权及在建工程 | 193,596,114.03 | 10,000,000.00 | 2021-11-20 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 宜宾传化公路港物流有限公司 | 宜宾传化公路港物流有限公司 | 交通银行成都郫都支行 | 土地使用权 | 63,637,936.09 | 7,160,000.00 | 2021-12-30 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 黄石传化诚通公路港物流有限公司 | 黄石传化诚通公路港物流有限公司 | 中国工商银行黄石下陆支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 56,187,697.68 | 6,110,000.00 | 2021-11-25 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 小 计 | 615,098,715.13 | 36,270,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 18传化01公司债券 | 759,608,870.30 | |
| 合 计 | 759,608,870.30 |
| 明细 | 期末数 | 期初数 |
| 面值 | 720,000,000.00 | |
| 利息调整 | -431,129.70 | |
| 应计利息 | 40,040,000.00 | |
| 小 计 | 759,608,870.30 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付融资租赁款 | 26,905,633.08 | |
| 减：未确认融资费用 | 1,911,224.78 | |
| 应付融资租赁款净额 | 24,994,408.30 | |
| 融资租赁保证金 | 16,345,356.45 | |
| 合 计 | 16,345,356.45 | 24,994,408.30 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 应付债券 | 523,389,150.94 | |
| 待转销项税额 | 79,903,493.56 | 68,272,732.51 |
| 合 计 | 79,903,493.56 | 591,661,883.45 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初数 |
| 19 传化CP001 | 500,000,000.00 | 2019年3月21日 | 366天 | 499,056,603.77 | 523,389,150.94 |
| 小 计 | 500,000,000.00 | 499,056,603.77 | 523,389,150.94 |
| 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末数 |
| 7,875,000.00 | 235,849.06 | 531,500,000.00 | ||
| 7,875,000.00 | 235,849.06 | 531,500,000.00 |
| 明细 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 面值 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||
| 利息调整 | -235,849.06 | 235,849.06 | ||
| 应计利息 | 23,625,000.00 | 7,875,000.00 | 31,500,000.00 |
| 小 计 | 523,389,150.94 | 8,110,849.06 | 531,500,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 101,797,574.86 | |
| 抵押借款 | 1,417,788,185.00 | 749,806,860.00 |
| 保证借款 | 1,086,200,000.00 | 305,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,845,500,000.00 | 320,000,000.00 |
| 质押及保证借款 | 204,637,500.00 | |
| 抵押及保证借款 | 949,690,000.00 | 107,260,000.00 |
| 借款利息 | 7,140,184.39 | 2,714,623.24 |
| 合 计 | 5,612,753,444.25 | 1,484,781,483.24 |
| 借款人 | 质押人 | 质押权人 | 质押物 | 质押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 本公司 | 本公司 | 民生银行杭州分行 | 定期存单 | 115,900,000.00 | 101,797,574.86 | 2023-5-8 | |
| 小 计 | 115,900,000.00 | 101,797,574.86 |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物 | 借款余额 | 借款最后到期日 | |
| 账面原价 | 账面价值 | ||||||
| 本公司 | 杭州传化精细化工有限公司 | 中国进出口银行省分行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 120,165,551.60 | 78,659,776.59 | 350,000,000.00 | 2022-10-20 |
| 郑州传化华商汇物流有限公司 | 郑州传化华商汇物流有限公司 | 中国工商银行郑州商都路支行 | 土地使用权及在建工程 | 263,499,815.16 | 263,499,815.16 | 199,327,525.00 | 2030-3-30 |
| 太原传化公路港物流有限公司 | 太原传化公路港物流有限公司 | 光大银行萧山支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 139,392,593.34 | 139,078,418.84 | 102,000,000.00 | 2027-12-20 |
| 荆门传化公路港物流有限公司 | 荆门传化公路港物流有限公司 | 光大银行萧山支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 135,995,462.86 | 135,341,395.42 | 86,020,000.00 | 2027-12-10 |
| 哈尔滨传化公路港物流有限公司 | 哈尔滨传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行哈尔滨靖宇支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 424,757,100.49 | 423,431,147.61 | 85,000,000.00 | 2023-12-20 |
| 沧州传化公路港物流有限公司 | 沧州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行沧州新华支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 214,363,533.03 | 214,114,169.55 | 78,000,000.00 | 2027-6-25 |
| 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 中国工商银行台州黄岩支行 | 土地使用权 | 168,981,389.30 | 168,981,389.30 | 77,900,000.00 | 2026-12-18 |
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 中国工商银行济南天桥支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 279,972,407.16 | 278,994,462.46 | 70,000,000.00 | 2026-8-23 |
| 宿迁传化公路港物流有限公司 | 宿迁传化公路港物流有限公司 | 光大银行萧山支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 143,690,055.46 | 96,885,019.98 | 66,500,000.00 | 2024-7-19 |
| 金华传化公路港物流有限公司 | 金华传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行金华金三角支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 208,586,082.52 | 208,136,900.12 | 56,500,000.00 | 2026-12-15 |
| 漳州传化公路港物流有限公司 | 漳州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行龙海支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 139,568,644.83 | 139,541,258.44 | 53,810,000.00 | 2030-12-10 |
| 天津传化物流基地有限公司 | 天津传化物流基地有限公司 | 中国工商银行天津分行营业部 | 房屋建筑物及土地使用权 | 320,393,720.79 | 336,570,000.00 | 48,744,500.00 | 2025-12-12 |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 温州传化公路港物流有限公司 | 中国工商银行温州瓯海支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 245,868,851.77 | 245,271,261.50 | 39,094,860.00 | 2024-12-20 |
| 临沂传化智慧产业园有限公司 | 临沂传化智慧产业园有限公司 | 中国工商银行临沂城西支行 | 土地使用权 | 66,379,716.25 | 66,379,716.25 | 31,566,300.00 | 2030-7-19 |
| 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 中国工商银行肥东县支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 154,285,293.19 | 154,165,342.75 | 26,000,000.00 | 2028-6-30 |
| 江西传化物流有限公司 | 江西传化物流有限公司 | 中国银行南莲支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 215,903,498.36 | 215,564,994.21 | 24,600,000.00 | 2025-9-18 |
| 柳州传化公路港物流有限公司 | 柳州传化公路港物流有限公司 | 中国建设银行柳州分行 | 房屋建筑物 | 112,969,775.70 | 112,969,775.70 | 22,725,000.00 | 2026-10-24 |
| 小 计 | 3,354,773,491.81 | 3,277,584,843.88 | 1,417,788,185.00 |
| 借款人 | 担保人 | 借款金融机构 | 担保借款余额 | 借款最后到期日 |
| 本公司 | 传化集团 | 国家开发银行浙江省分行 | 200,000,000.00 | 2023-6-29 |
| 传化化学品公司 | 萧山农村合作银行宁围支行 | 100,000,000.00 | 2023-9-6 | |
| 传化集团 | 中国进出口银行浙江省分行 | 123,200,000.00 | 2023-9-21 | |
| 传化物流集团 | 北京银行杭州萧山支行 | 398,000,000.00 | 2022-11-2 | |
| 长春传化公路港物流有限公司 | 传化物流集团 | 中国工商银行长春二道支行 | 265,000,000.00 | 2029-3-13 |
| 小 计 | 1,086,200,000.00 |
| 借款人 | 借款金融机构 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 本公司 | 中国工商银行浙江省分行 | 364,000,000.00 | 2023-11-24 | |
| 兴业银行萧山支行 | 299,500,000.00 | 2023-9-17 | ||
| 华夏银行萧山支行 | 300,000,000.00 | 2023-11-3 | ||
| 广东发展银行萧山支行 | 300,000,000.00 | 2022-9-23 | ||
| 杭州银行滨江支行 | 300,000,000.00 | 2022-9-26 | ||
| 交通银行杭州萧山支行 | 150,000,000.00 | 2023-11-24 | ||
| 恒丰杭州分行萧山支行 | 90,000,000.00 | 2023-8-31 | ||
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 中国工商银行济南天桥支行 | 42,000,000.00 | 2026-8-23 | |
| 小 计 | 1,845,500,000.00 |
| 借款人 | 质押人 | 质押权人 | 质押物 | 质押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 传化荷兰公司 | 传化荷兰公司 | 民生银行杭州分行 | TPCHoldingB.V.99.87%的股权 | 609,786,741.15 | 204,637,500.00 | 2022-8-19 | 同时由传化智联提供保证担保 |
| 小计 | 609,786,741.15 | 204,637,500.00 |
| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物价值 | 借款余额 | 借款最后到期日 | 备注 |
| 本公司 | 杭州传化精细化工有限公司 | 中国进出口银行省分行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 78,659,776.59 | 300,000,000.00 | 2022-9-18 | 同时由传化集团和浙江传化化学集团有限公司提供保证担保 |
| 成都传化智联建设有限公司 | 成都传化智联建设有限公司 | 中国工商银行成都天府支行 | 土地使用权及在建工程 | 427,447,825.45 | 240,700,000.00 | 2029-5-25 | 同时由本公司提供保证担保 |
| 西安传化丝路公路港物流有限公司 | 西安传化丝路公路港物流有限公司 | 国家开发银行陕西省分行 | 土地使用权及在建工程 | 193,596,114.03 | 190,000,000.00 | 2030-9-13 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 贵阳传化公路港物流有限公司 | 贵阳传化公路港物流有限公司 | 交通银行贵州分行 | 房屋建筑物 | 301,676,967.33 | 124,000,000.00 | 2030-3-31 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 黄石传化诚通公路港物流有限公司 | 黄石传化诚通公路港物流有限公司 | 中国工商银行黄石下陆支行 | 房屋建筑物及土地使用权 | 56,187,697.68 | 48,890,000.00 | 2029-12-20 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 宜宾传化公路港物流有限公司 | 宜宾传化公路港物流有限公司 | 交通银行成都郫都支行 | 土地使用权 | 63,637,936.09 | 46,100,000.00 | 2029-3-20 | 同时由传化物流集团提供保证担保 |
| 小 计 | 1,121,206,317.17 | 949,690,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 19传化公司债券 | 1,055,518,402.78 | 1,043,238,682.54 |
| 18传化01公司债券 | 1,053,177,112.07 | |
| 17传化01公司债券 | 1,000,188,257.87 | |
| 合 计 | 1,055,518,402.78 | 3,096,604,052.48 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初数 |
| 19传化公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2019年2月15日 | 3年 | 979,591,509.43 | 1,043,238,682.54 |
| 18传化01公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2018年3月21日 | 3年 | 992,452,830.190 | 1,053,177,112.07 |
| 17传化01公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2017年12月4日 | 5年 | 992,452,830.190 | 1,000,188,257.87 |
| 小 计 | 3,000,000,000.00 | 2,964,497,169.81 | 3,096,604,052.48 |
续上表：
| 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 转列一年内到期非流动负债 | 期末余额 |
| 65,500,000.00 | 12,279,720.24 | 65,500,000.00 | 1,055,518,402.78 | ||
| 55,134,444.44 | 2,797,313.79 | 351,500,000.00 | 759,608,870.30 | ||
| 61,318,065.00 | 4,705,977.13 | 1,066,212,300.00 | |||
| 181,952,509.44 | 19,783,011.16 | 1,483,212,300.00 | 759,608,870.30 | 1,055,518,402.78 |
| 明细 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 面值 | 3,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 利息调整 | -22,736,015.89 | 39,958,011.16 | 19,743,870.30 | -2,521,875.03 |
| 应计利息 | 119,340,068.37 | 181,952,509.44 | 243,252,300.00 | 58,040,277.81 |
| 小 计 | 3,096,604,052.48 | 221,910,520.60 | 2,262,996,170.30 | 1,055,518,402.78 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 国开发展基金有限公司(以下简称国开基金公司)投资款 | 561,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 应付分红款 | 43,049,000.00 | 50,735,000.00 |
| 减：未确认融资费用 | 42,593,030.45 | 49,555,768.45 |
| 国开基金公司投资款净额 | 561,455,969.55 | 631,179,231.55 |
| 融资租入固定资产款 | 93,944,379.75 | |
| 减：未确认融资费用 | 5,038,161.82 | |
| 融资租入固定资产净额 | 88,906,217.93 | |
| 融资租赁保证金 | 21,917,092.00 | 38,057,660.49 |
| 应付融资租赁款 | 15,694,952.63 | |
| 减：未确认融资费用 | 365,229.99 | |
| 应付融资租赁款净额 | 15,329,722.64 | |
| 合 计 | 583,373,061.55 | 773,472,832.61 |
(2) 国开基金公司投资款增减变动情况
| 项目 | 传化物流集团 | 传化化学品公司 | 小 计 | |
| 期初数 | 本金 | 570,000,000.00 | 60,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 应付分红款 | 47,709,000.00 | 3,026,000.00 | 50,735,000.00 | |
| 未确认融资费用 | -46,836,545.46 | -2,719,222.99 | -49,555,768.45 | |
| 小计 | 570,872,454.54 | 60,306,777.01 | 631,179,231.55 | |
| 本期增减变动 | 本金 | -69,000,000.00 | -69,000,000.00 | |
| 应付分红款 | -6,954,000.00 | -732,000.00 | -7,684,000.00 | |
| 未确认融资费用 | 6,234,246.64 | 728,491.36 | 6,962,738.00 | |
| 小计 | -69,719,753.36 | -3,508.64 | -69,723,262.00 | |
| 期末数 | 本金 | 501,000,000.00 | 60,000,000.00 | 561,000,000.00 |
| 应付分红款 | 40,755,000.00 | 2,294,000.00 | 43,049,000.00 | |
| 未确认融资费用 | -40,602,298.82 | -1,990,731.63 | -42,593,030.45 | |
| 小计 | 501,152,701.18 | 60,303,268.37 | 561,455,969.55 |
5) 应付融资租赁款
2019年子公司天津传化融资租赁有限公司与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁转租赁业务，收取的融资租赁款列本项目。2020年5月已提前结束偿还全部租赁款。
37. 预计负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 160,500.00 | 398,590.50 | Tanatex Chemicals B.V.根据合同计提的产品质量保证 |
| 合 计 | 160,500.00 | 398,590.50 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 政府补助 | 860,688,480.83 | 76,201,700.00 | 104,391,186.63 | 832,498,994.20 | |
| 合 计 | 860,688,480.83 | 76,201,700.00 | 104,391,186.63 | 832,498,994.20 |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益[注] | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 包头公路港基础设施建设补助资金 | 72,000,000.00 | 4,000,000.00 | 68,000,000.00 | 与资产相关 | |
| 怀化公路港项目补助资金 | 64,127,500.00 | 3,405,000.00 | 60,722,500.00 | 与资产相关 | |
| 西安公路港项目补助资金 | 58,998,333.33 | 2,959,999.96 | 56,038,333.37 | 与收益相关 | |
| 重庆公路港产业扶持资金 | 59,166,666.71 | 8,749,999.96 | 50,416,666.75 | 与资产相关 | |
| 青岛基地项目补助资金 | 50,266,494.75 | 2,805,616.67 | 47,460,878.08 | 与资产相关 | |
| 七台河公路货运枢纽项目建设补助资金 | 36,681,239.01 | 2,312,920.32 | 34,368,318.69 | 与资产相关 | |
| 宜宾公路港基础设施建设项目补助资金 | 31,968,984.80 | 2,500,000.00 | 1,749,888.48 | 32,719,096.32 | 与资产相关 |
| 化学品临江二期项目扶持资金 | 21,728,108.11 | 9,251,100.00 | 2,331,986.33 | 28,647,221.78 | 与资产相关 |
| 遵义公路港交通部车购税资金 | 30,000,000.06 | 1,749,999.96 | 28,250,000.10 | 与资产相关 | |
| 哈尔滨公路港交通部车购税资金 | 29,234,693.90 | 1,836,734.69 | 27,397,959.21 | 与资产相关 | |
| 南充公路港交通部车购税资金 | 28,326,018.25 | 1,798,477.35 | 26,527,540.90 | 与资产相关 | |
| 潜江公路港项目补助资金 | 27,735,995.00 | 1,466,220.00 | 26,269,775.00 | 与资产相关 |
| 金华公路港交通部车购税资金 | 0 | 25,000,000.00 | 520,830.00 | 24,479,170.00 | 与资产相关 |
| 长沙公路港交通部车购税资金 | 17,500,000.00 | 7,500,000.00 | 1,186,075.93 | 23,813,924.07 | 与资产相关 |
| 10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助 | 27,140,594.00 | 3,659,406.00 | 23,481,188.00 | 与资产相关 | |
| 临江综合物流产业园项目投资补助 | 24,375,000.00 | 1,250,000.00 | 23,125,000.00 | 与资产相关 | |
| 国家交通部部省共建项目扶持资金 | 22,404,061.58 | 1,256,302.60 | 21,147,758.98 | 与资产相关 | |
| 泉州公路港交通部车购税资金 | 22,291,666.58 | 1,250,000.04 | 21,041,666.54 | 与资产相关 | |
| 衢州公路港交通部车购税资金 | 22,083,333.24 | 1,250,000.04 | 20,833,333.20 | 与资产相关 | |
| 菏泽公路港项目补助资金 | 14,187,557.27 | 364,562.52 | 13,822,994.75 | 与资产相关 | |
| 海洋经济发展示范区建设项目专项资金 | 13,734,467.54 | 874,915.28 | 12,859,552.26 | 与资产相关 | |
| 天津基地项目补助资金 | 10,917,158.39 | 245,789.76 | 10,671,368.63 | 与资产相关 | |
| 漯河公路港项目补助资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 与资产相关 | ||
| 其他 | 165,820,608.31 | 31,950,600.00 | 57,366,460.74 | 140,404,747.57 | 与资产/收益相关 |
| 小 计 | 860,688,480.83 | 76,201,700.00 | 104,391,186.63 | 832,498,994.20 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,257,814,678.00 | 49,275,000.00 | 49,275,000.00 | 3,307,089,678.00 | |||
40. 资本公积
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 6,371,487,585.37 | -406,321,697.13 | 5,965,165,888.24 | |
| 其他资本公积 | 122,636,186.44 | -63,082,509.32 | 59,553,677.12 | |
| 合 计 | 6,494,123,771.81 | -469,404,206.45 | 6,024,719,565.36 |
日开始持续计算的净资产份额之间的差额21,281,585.63元冲减本项目；
⑦ 子公司传化物流集团本期对子公司传化供应链管理有限公司增资14,500.00万元，增资后传化物流集团对子公司传化供应链管理有限公司持股比例增加至85.04%，增资价格与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额36,727,186.11元冲减本项目；
⑧ 子公司传化物流集团上期购买子公司传化晨达公司少数股东股权，本期支付2,990,000.00元冲减本项目；
⑨ 公司本期购买子公司杭州传化智联硅创新材料有限公司和子公司广东传化建材科技有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额20,766.95元计入本项目。
2) 本期资本公积――其他资本公积增加
① 公司在等待期内确认股份支付费用9,118,520.28元，相应计入本项目；
② 因激励对象在限期内未行权，公司将原确认的股份支付费用63,911,783.61元从本项目转入资本公积――资本溢价项目。因激励对象在等待期内未满足可行权条件，公司将原确认的股份支付费用8,289,245.99元作注销处理，相应冲减管理费用。
41. 库存股
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 限制性股票 | 102,984,750.00 | 102,984,750.00 | ||
| 合 计 | 102,984,750.00 | 102,984,750.00 |
42. 其他综合收益
| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | 期末数 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | 746,602,268.84 | -303,041,009.47 | 8,369,475.51 | 4,771,045.05 | -316,181,530.03 | 430,420,738.81 | ||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 746,602,268.84 | -323,888,588.32 | 8,369,475.51 | 4,771,045.05 | -337,029,108.88 | 409,573,159.96 | ||
| 自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失 | 20,847,578.85 | 20,847,578.85 | 20,847,578.85 | |||||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 31,863,358.91 | 28,010,545.00 | 28,010,545.00 | 59,873,903.91 | ||||
| 其中：外币财务报表折算差额 | 31,863,358.91 | 28,010,545.00 | 28,010,545.00 | 59,873,903.91 | ||||
| 其他综合收益合计 | 778,465,627.75 | -275,030,464.47 | 8,369,475.51 | 4,771,045.05 | -288,170,985.03 | 490,294,642.72 | ||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 252,334,993.45 | 41,661,589.32 | 293,996,582.77 | |
| 合 计 | 252,334,993.45 | 41,661,589.32 | 293,996,582.77 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 风险准备金 | 8,171,006.70 | -2,371,366.04 | 5,799,640.66 | |
| 合 计 | 8,171,006.70 | -2,371,366.04 | 5,799,640.66 |
提的风险准备金。
45. 未分配利润
(1) 明细情况
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,835,854,187.67 | 2,576,390,184.50 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 21,787,144.67 | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,835,854,187.67 | 2,598,177,329.17 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,521,260,792.34 | 1,602,187,171.52 |
| 其他综合收益结转留存收益 | 8,369,475.51 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 41,661,589.32 | 30,557,838.52 |
| 提取一般风险准备 | -2,371,366.04 | 8,171,006.70 |
| 应付普通股股利 | 325,781,467.80 | 325,781,467.80 |
| 期末未分配利润 | 5,000,412,764.44 | 3,835,854,187.67 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 21,334,284,588.57 | 18,681,488,763.78 | 19,852,154,817.37 | 17,230,074,262.41 |
| 其他业务收入 | 162,275,865.27 | 146,719,823.41 | 291,184,222.22 | 268,452,157.27 |
| 合 计 | 21,496,560,453.84 | 18,828,208,587.19 | 20,143,339,039.59 | 17,498,526,419.68 |
| 报告分部 | 金额 |
| 主要经营地区 |
| 境内 | 20,694,514,756.53 |
| 境外 | 802,045,697.31 |
| 小 计 | 21,496,560,453.84 |
| 主要产品类型 | |
| 网络货运平台业务 | 6,767,117,830.84 |
| 车后业务 | 5,025,704,622.61 |
| 印染助剂及染料 | 3,422,554,710.80 |
| 物流供应链业务 | 2,257,242,782.81 |
| 智能公路港业务 | 1,054,649,461.80 |
| 皮革化纤油剂 | 976,666,541.34 |
| 顺丁橡胶 | 798,486,287.07 |
| 涂料及建筑化学品 | 670,555,475.42 |
| 支付、保险及其他 | 279,049,784.69 |
| 房产销售及工程代建 | 82,257,091.19 |
| 其他收入 | 162,275,865.27 |
| 小 计 | 21,496,560,453.84 |
| 收入确认时间 | |
| 商品（在某一时点转让） | 20,748,793,082.45 |
| 服务（在某一时段内提供） | 747,767,371.39 |
| 小 计 | 21,496,560,453.84 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 支出 | 收入 | 支出 | |
| 保理收入 | 77,867,327.39 | 21,073,064.62 | 72,702,010.39 | 15,846,290.37 |
| 租息收入 | 66,084,245.22 | 3,211,278.70 | 63,618,655.88 | 3,988,147.22 |
| 合 计 | 143,951,572.61 | 24,284,343.32 | 136,320,666.27 | 19,834,437.59 |
3. 税金及附加
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 消费税 | 614,302.76 | 612,675.83 |
| 城市维护建设税 | 58,561,081.24 | 19,133,667.44 |
| 教育费附加 | 25,639,133.20 | 8,467,745.79 |
| 印花税 | 12,281,825.46 | 9,744,443.12 |
| 房产税 | 36,338,798.11 | 44,510,207.67 |
| 土地使用税 | 25,908,624.68 | 31,429,662.49 |
| 车船税 | 66,125.04 | 79,912.23 |
| 地方教育费附加 | 16,701,555.13 | 5,605,973.99 |
| 环境保护税 | 34,925.87 | 4,821.74 |
| 土地增值税 | 2,742,537.13 | 7,069,883.98 |
| 合 计 | 178,888,908.62 | 126,658,994.28 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬及业务费 | 422,448,156.66 | 447,442,435.82 |
| 运输装卸费及出口报关费[注] | 158,608,035.51 | |
| 差旅费、汽车费用 | 30,876,874.78 | 66,989,671.52 |
| 办公及业务招待费 | 65,020,095.09 | 53,737,948.97 |
| 广告及业务宣传费 | 54,572,816.33 | 37,505,015.22 |
| 折旧和摊销 | 43,962,357.03 | 43,299,839.59 |
| 租赁费 | 18,459,942.18 | 13,438,023.38 |
| 其他 | 12,073,067.71 | 6,620,785.39 |
| 合 计 | 647,413,309.78 | 827,641,755.40 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 480,475,267.61 | 504,078,716.21 |
| 办公费 、差旅费、汽车费用 | 63,814,615.59 | 86,830,058.51 |
| 折旧和摊销 | 82,374,424.34 | 84,285,012.67 |
| 业务招待费 | 55,635,111.27 | 60,090,048.26 |
| 外部咨询费及中介机构费用 | 55,146,736.94 | 82,999,066.97 |
| 股份支付费用 | 829,274.29 | 5,903,289.82 |
| 租赁费 | 15,676,467.49 | 18,652,056.07 |
| 广告及业务宣传费 | 7,818,882.03 | 7,328,287.60 |
| 停工损失 | 3,184,909.63 | |
| 其他 | 19,770,047.92 | 12,652,921.74 |
| 合 计 | 781,540,827.48 | 866,004,367.48 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 物料消耗及能源 | 112,671,821.26 | 128,572,524.04 |
| 职工薪酬 | 173,594,183.98 | 151,406,341.38 |
| 折旧和摊销 | 12,379,554.25 | 22,989,365.58 |
| 外部咨询费及中介机构费用 | 25,840,492.24 | 23,647,807.44 |
| 办公费 、差旅费、汽车费用 | 3,707,943.63 | 7,807,257.61 |
| 租赁费 | 3,196,442.99 | 458,144.69 |
| 业务招待费 | 104,133.53 | 841,712.89 |
| 其他 | 2,206,154.15 | 2,600,526.77 |
| 合 计 | 333,700,726.03 | 338,323,680.40 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 430,623,029.51 | 425,043,803.99 |
| 减：利息收入 | 84,901,600.83 | 71,728,670.71 |
| 汇兑损益 | 33,835,324.36 | 4,713,575.36 |
| 其他 | 8,741,296.62 | 10,840,668.80 |
| 合 计 | 388,298,049.66 | 368,869,377.44 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助[注] | 104,391,186.63 | 55,109,312.67 | 30,528,397.39 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 686,398,102.95 | 1,479,822,238.64 | 125,054,713.20 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 2,243,686.64 | 2,027,470.28 | 2,243,686.64 |
| 合 计 | 793,032,976.22 | 1,536,959,021.59 | 157,826,797.23 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,562,701.72 | -6,803,417.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 374,399,230.48 | 64,414,867.17 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 19,801,053.40 | 25,676,374.14 |
| 丧失共同控制权后，剩余投资按公允价值重新计量产生的利得 | 10,583,432.06 | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 3,402,148.80 | -101,737.32 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 352,000.00 | -101,737.32 |
| 其他权益工具投资 | 3,050,148.80 | |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 337,514,280.00 | 118,075,624.74 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,514,280.00 | 120,871,115.42 |
| 衍生金融工具 | -2,795,490.68 | |
| 应收款项融资终止确认损益 | -3,877,557.82 | -7,306,209.63 |
| 合 计 | 757,385,288.64 | 193,955,501.36 |
10. 公允价值变动收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 交易性金融资产 | 31,372,304.76 | 3,285,817.23 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 372,079.91 | |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益 | 31,372,304.76 | 2,913,737.33 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 244,771,038.04 | 128,840,308.67 |
| 合 计 | 276,143,342.80 | 132,126,125.90 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | -368,520,214.94 | -242,265,716.39 |
| 合 计 | -368,520,214.94 | -242,265,716.39 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 存货跌价损失 | -12,600,744.08 | -16,329,540.29 |
| 固定资产减值损失 | -1,975,976.28 | |
| 合同资产减值损失 | -196,532.41 | |
| 长期股权投资减值损失 | -32,316,937.76 | |
| 合 计 | -14,773,252.77 | -48,646,478.05 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 处置非流动资产收益 | 571,256.80 | 234,764,623.92 | 571,256.80 |
| 处置非流动资产损失 | -25,273,155.73 | -672,438.66 | -25,273,155.73 |
| 合 计 | -24,701,898.93 | 234,092,185.26 | -24,701,898.93 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 617.85 | 1,829.48 | 617.85 |
| 赔偿及罚没收入 | 639,357.84 | 1,668,334.09 | 639,357.84 |
| 无法支付款项 | 3,196,734.55 | 244,656.69 | 3,196,734.55 |
| 违约金收入 | 5,115,509.85 | 514,898.04 | 5,115,509.85 |
| 其他 | 1,459,148.68 | 1,258,071.24 | 1,459,148.68 |
| 合 计 | 10,411,368.77 | 3,687,789.54 | 10,411,368.77 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,075,801.45 | 6,078,841.26 | 4,075,801.45 |
| 违约金支出 | 1,960,000.00 | ||
| 滞纳金、罚金 | 3,760,150.70 | 1,795,847.57 | 3,760,150.70 |
| 水利建设专项资金 | 3,047,765.95 | 257,475.04 | |
| 罚款支出 | 490,809.88 | 1,018,344.04 | 490,809.88 |
| 捐赠支出 | 712,372.87 | 30,495,549.11 | 712,372.87 |
| 其他 | 3,606,231.31 | 4,566,601.95 | 3,606,231.31 |
| 合 计 | 15,693,132.16 | 46,172,658.97 | 12,645,366.21 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 250,223,105.34 | 459,957,368.71 |
| 递延所得税费用 | 37,802,799.17 | -100,457,488.47 |
| 合 计 | 288,025,904.51 | 359,499,880.24 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利润总额 | 1,871,461,752.00 | 1,997,536,443.83 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 422,245,173.64 | 298,750,043.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 19,832,235.17 | 122,665,467.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 7,468,028.35 | -10,354,225.95 |
| 非应税收入的影响 | -169,722,036.80 | -35,802,171.15 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 28,120,594.10 | 22,023,548.64 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -361,494,653.20 | -189,159,274.71 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 388,860,950.62 | 186,989,667.35 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -47,012,064.71 | -37,410,589.27 |
| 传化荷兰公司未计税利润的影响 | -272,322.66 | 1,797,414.83 |
| 所得税费用 | 288,025,904.51 | 359,499,880.24 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收到的政府补助 | 771,379,354.72 | 1,469,851,423.74 |
| 收到的经营户奖励款 | 697,004,774.23 | 193,166,677.97 |
| 收回的押金、保证金 | 183,232,139.37 | 178,083,584.84 |
| 收到的银行存款利息 | 76,911,337.71 | 61,088,693.70 |
| 收回代垫青岛融创公司款项 | 149,840,002.00 | |
| 收到的其他款项净额 | 107,331,031.23 | 25,647,900.45 |
| 合 计 | 1,835,858,637.26 | 2,077,678,282.70 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付的经营户奖励款 | 552,053,253.90 | 323,426,823.11 |
| 支付的押金、保证金等支出 | 261,678,267.00 | 219,972,505.55 |
| 支付的差旅费、汽车费等支出 | 86,680,202.17 | 105,350,927.02 |
| 支付的业务招待费等支出 | 79,175,544.96 | 83,292,763.60 |
| 支付的备付金及风险准备金 | 77,549,619.06 | 14,943,926.72 |
| 支付的广告及业务宣传费等支出 | 62,458,050.17 | 44,956,114.53 |
| 支付的办公费等支出 | 59,580,410.68 | 80,008,635.78 |
| 支付的咨询费及中介机构费等支出 | 55,375,631.21 | 83,762,192.58 |
| 支付的租赁费、捐赠等支出 | 40,117,864.96 | 68,033,474.26 |
| 支付的技术开发费等支出 | 35,055,166.54 | 42,840,951.44 |
| 支付的装卸费、出口费等支出 | 56,006,362.78 | |
| 支付的其他往来净额及支出 | 36,874,110.43 | 88,633,809.26 |
| 合 计 | 1,346,598,121.08 | 1,211,228,486.63 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收回的往来单位暂借款及利息 | 105,388,694.11 | 149,814,742.11 |
| 收到的投资保证金 | 8,200,000.00 | |
| 收回土地竞拍保证金 | 1,587,500.00 | 126,777,400.00 |
| 收回的项目建设履约保证金 | 198,962,400.00 | |
| 赎回的理财产品 | 41,906,888.89 | |
| 合 计 | 115,176,194.11 | 517,461,431.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | |
| 支付的往来单位暂借款 | 416,559,515.95 | 38,947,218.75 | |
| 支付项目建设履约保证金 | 168,000,000.00 | ||
| 支付的土地竞买保证金 | 388,000,000.00 | ||
| 合 计 | 584,559,515.95 | 426,947,218.75 | |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收到融资性银行承兑汇票贴现款 | 389,994,305.55 | 238,546,172.46 |
| 收到的往来单位暂借款 | 9,741,332.99 | 749,634,184.39 |
| 收到融资租赁保证金退款 | 2,149,230.78 | |
| 收回用于短期借款而质押的银行存款 | 365,000,000.00 | |
| 合 计 | 401,884,869.32 | 1,353,180,356.85 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付工银金融资产投资有限公司股权转让款 | 1,065,474,885.84 | |
| 归还的往来单位暂借款及利息 | 354,744,569.04 | 1,048,677,630.10 |
| 归还融资性银行承兑汇票贴现款 | 247,500,000.00 | 1,060,000,000.00 |
| 购买少数股权的支出 | 127,995,735.29 | 48,038,030.26 |
| 定期存款质押用于借入长期借款 | 115,900,000.00 | |
| 支付国开发展基金有限公司股权回购款 | 69,000,000.00 | |
| 支付国开基金利息 | 7,686,000.00 | 7,665,000.00 |
| 归还的投资款 | 450,000.00 | 5,803,866.95 |
| 用于借入七天短期贷款而质押的银行存款 | 26,000,419.21 | |
| 合 计 | 1,988,751,190.17 | 2,196,184,946.52 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 1,583,435,847.49 | 1,638,036,563.59 |
| 加：资产减值准备 | 383,293,467.71 | 290,912,194.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 198,798,916.15 | 188,463,169.80 |
| 无形资产摊销 | 93,023,320.33 | 75,936,142.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 155,159,715.71 | 139,130,059.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | 24,701,898.93 | -234,092,185.26 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 4,075,183.60 | 6,077,011.78 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | -276,143,342.80 | -132,126,125.90 |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 448,983,693.77 | 410,461,137.50 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -761,262,846.46 | -201,261,710.99 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -52,203,354.12 | -152,027,222.37 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | 90,371,529.13 | 53,426,447.95 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -60,217,007.03 | 552,037,130.81 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -1,830,813,558.59 | -809,045,258.99 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 2,189,537,514.67 | -408,342,000.94 |
| 其他 | -11,044,908.11 | -2,871,426.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,179,696,070.38 | 1,414,713,927.28 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 4,688,995,314.95 | 2,947,920,903.93 |
| 减：现金的期初余额 | 2,947,920,903.93 | 4,498,314,569.40 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,741,074,411.02 | -1,550,393,665.47 |
| 项 目 | 本期数 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 5,000,000.00 |
| 其中：杭州宏睿建设有限公司 | 5,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 7,141,213.97 |
| 其中：杭州宏睿建设有限公司 | 7,141,213.97 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | -2,141,213.97 |
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
| 项 目 | 本期数 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 618,600,000.00 |
| 其中：杭州富阳传化物流基地有限公司 | 122,000,000.00 |
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 100,000,000.00 |
| 青岛盛世璞悦置业有限公司 | 360,000,000.00 |
| 青岛盛世冠琛置业有限公司 | |
| 青岛盛世超悦置业有限公司 | |
| 赣州传化志申物流有限公司 | 4,600,000.00 |
| 武汉传化致远公路港物流有限公司 | 1,000,000.00 |
| 成都传化东中心建设有限公司 | 31,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 80,712,398.53 |
| 其中：杭州富阳传化物流基地有限公司 | 79,553,173.00 |
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 259,639.57 |
| 青岛盛世璞悦置业有限公司 | 308,602.38 |
| 青岛盛世冠琛置业有限公司 | 32,567.29 |
| 青岛盛世超悦置业有限公司 | 33,393.08 |
| 武汉传化致远公路港物流有限公司 | 497,125.02 |
| 赣州传化志申物流有限公司 | 27,873.91 |
| 成都传化东中心建设有限公司 | 24.28 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 21,000,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 558,887,601.47 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 4,688,995,314.95 | 2,947,920,903.93 |
| 其中：库存现金 | 410,847.75 | 1,158,674.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,687,687,841.32 | 2,946,762,229.25 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 896,625.88 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 2) 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 4,688,995,314.95 | 2,947,920,903.93 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及 现金等价物 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 538,955,253.45 | 以开具银行承兑汇票、保函、信用证等存入的保证金，以取得借款质押的定期存单，备付金等 |
| 应收票据 | 59,305,238.08 | 质押借款 |
| 应收款项融资 | 272,981,669.77 | 为开立票据提供质押担保 |
| 应收保理款 | 35,000,000.00 | 为借款提供质押担保 |
| 应收账款 | 82,240,129.78 | 为借款提供质押担保 |
| 存货 | 75,820,377.27 | 为借款提供质押担保 |
| 固定资产 | 189,633,841.19 | 为借款或国开基金公司借款提供 |
| 抵押担保 | ||
| 在建工程 | 569,877,998.35 | 为长期借款提供抵押担保 |
| 无形资产 | 204,831,001.10 | 为短期借款、长期借款提供抵押担保 |
| 投资性房地产 | 4,307,105,503.52 | 为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保 |
| TPCHoldingB.V.股权 | 609,786,741.15 | 为短期借款、长期借款提供抵押担保 |
| 合 计 | 6,945,537,753.66 |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 货币资金 | 190,868,194.90 | ||
| 其中：美元 | 21,113,434.93 | 6.5249 | 137,763,051.57 |
| 欧元 | 3,218,951.23 | 8.0250 | 25,832,083.62 |
| 港币 | 5,021,162.19 | 0.8416 | 4,226,010.95 |
| 阿根廷比索 | 23,833,580.85 | 0.0775 | 1,848,280.79 |
| 印度卢布 | 48,221,506.78 | 0.0893 | 4,307,029.90 |
| 泰铢 | 68,602,468.10 | 0.2179 | 14,947,374.08 |
| 日元 | 29,049,359.00 | 0.0632 | 1,836,965.27 |
| 迪拉姆 | 190,754.70 | 0.5630 | 107,398.71 |
| 应收账款 | 151,650,827.98 | ||
| 其中：美元 | 4,378,348.17 | 6.5249 | 28,568,283.99 |
| 欧元 | 10,799,238.56 | 8.0250 | 86,663,889.48 |
| 港币 | 15,610,397.72 | 0.8416 | 13,138,335.14 |
| 阿根廷比索 | 32,150,117.46 | 0.0775 | 2,493,223.53 |
| 印度卢比 | 139,523,775.56 | 0.0893 | 12,461,930.65 |
| 泰铢 | 25,321,832.87 | 0.2179 | 5,517,219.99 |
| 日元 | 44,404,219.00 | 0.0632 | 2,807,945.19 |
| 其他应收款 | 640,515,124.11 | ||
| 其中：美元 | 15,422,161.78 | 6.5249 | 100,628,063.40 |
| 欧元 | 67,095,330.57 | 8.0250 | 538,440,027.85 |
| 港币 | 260,484.87 | 0.8416 | 219,234.49 |
| 阿根廷比索 | 12,015.91 | 0.0775 | 931.83 |
| 印度卢比 | 2,138,499.87 | 0.0893 | 191,005.70 |
| 泰铢 | 3,878,975.42 | 0.2179 | 845,166.34 |
| 日元 | 3,015,600.33 | 0.0632 | 190,694.50 |
| 短期借款 | 49,748,657.60 | ||
| 其中：欧元 | 6,199,209.67 | 8.0250 | 49,748,657.60 |
| 应付账款 | 81,846,162.19 | ||
| 其中：美元 | 1,372,938.82 | 6.5249 | 8,958,288.52 |
| 欧元 | 6,159,899.75 | 8.0250 | 49,433,195.53 |
| 港币 | 1,441,973.29 | 0.8416 | 1,213,622.40 |
| 阿根廷比索 | 23,197,796.05 | 0.0775 | 1,798,976.04 |
| 印度卢比 | 33,257,255.72 | 0.0893 | 2,970,458.71 |
| 泰铢 | 72,160,539.50 | 0.2179 | 15,722,620.60 |
| 日元 | 27,100,496.00 | 0.0632 | 1,713,726.97 |
| 迪拉姆 | 62,650.39 | 0.5630 | 35,273.42 |
| 预收账款 | 1,800,061.65 | ||
| 其中：美元 | 147,976.34 | 6.5249 | 965,530.82 |
| 欧元 | 103,991.38 | 8.0250 | 834,530.82 |
| 其他应付款 | 1,010,458,220.81 | ||
| 其中：美元 | 96,865,541.76 | 6.5249 | 632,037,973.43 |
| 欧元 | 46,577,464.13 | 8.0250 | 373,784,149.67 |
| 港币 | 1,109,311.25 | 0.8416 | 933,640.72 |
| 印度卢比 | 9,045,836.11 | 0.0893 | 807,952.49 |
| 泰铢 | 5,719,399.05 | 0.2179 | 1,246,165.04 |
| 日元 | 25,375,156.98 | 0.0632 | 1,604,623.43 |
| 迪拉姆 | 77,645.62 | 0.5630 | 43,716.04 |
| 预付账款 | 2,927,323.96 | ||
| 其中：美元 | 448,638.90 | 6.5249 | 2,927,323.96 |
| 长期借款 | 204,637,500.00 | ||
| 其中：欧元 | 25,500,000.00 | 8.0250 | 204,637,500.00 |
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
| 包头公路港基础设施建设补助资金 | 72,000,000.00 | 4,000,000.00 | 68,000,000.00 | 其他收益 | ||
| 怀化公路港项目补助资金 | 64,127,500.00 | 3,405,000.00 | 60,722,500.00 | 其他收益 | ||
| 西安公路港项目补助资金 | 58,998,333.33 | 2,959,999.96 | 56,038,333.37 | 其他收益 | ||
| 重庆公路港产业扶持资金 | 59,166,666.71 | 8,749,999.96 | 50,416,666.75 | 其他收益 | ||
| 青岛基地项目补助资金 | 50,266,494.75 | 2,805,616.67 | 47,460,878.08 | 其他收益 | ||
| 七台河公路货运枢纽项目建设补助资金 | 36,681,239.01 | 2,312,920.32 | 34,368,318.69 | 其他收益 | ||
| 宜宾公路港基础设施建设项目补助资金 | 31,968,984.80 | 2,500,000.00 | 1,749,888.48 | 32,719,096.32 | 其他收益 | |
| 化学品临江二期项目扶持资金 | 21,728,108.11 | 9,251,100.00 | 2,331,986.33 | 28,647,221.78 | 其他收益 | |
| 遵义公路港交通部车购税资金 | 30,000,000.06 | 1,749,999.96 | 28,250,000.10 | 其他收益 | ||
| 哈尔滨公路港交通部车购税资金 | 29,234,693.90 | 1,836,734.69 | 27,397,959.21 | 其他收益 | ||
| 南充公路港交通部车购税资金 | 28,326,018.25 | 1,798,477.35 | 26,527,540.90 | 其他收益 | ||
| 潜江公路港项目补助资金 | 27,735,995.00 | 1,466,220.00 | 26,269,775.00 | 其他收益 | ||
| 金华公路港交通部车购税资金 | 25,000,000.00 | 520,830.00 | 24,479,170.00 | 其他收益 | ||
| 长沙公路港交通部车购税资金 | 17,500,000.00 | 7,500,000.00 | 1,186,075.93 | 23,813,924.07 | 其他收益 | |
| 10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助 | 27,140,594.00 | 3,659,406.00 | 23,481,188.00 | 其他收益 | ||
| 临江综合物流产业园项目投资补助 | 24,375,000.00 | 1,250,000.00 | 23,125,000.00 | 其他收益 | ||
| 国家交通部部省共建项目扶持资金 | 22,404,061.58 | 1,256,302.60 | 21,147,758.98 | 其他收益 | ||
| 泉州公路港交通部车购税资金 | 22,291,666.58 | 1,250,000.04 | 21,041,666.54 | 其他收益 | ||
| 衢州公路港交通部车购税资金 | 22,083,333.24 | 1,250,000.04 | 20,833,333.20 | 其他收益 | ||
| 菏泽公路港项目补助资金 | 14,187,557.27 | 364,562.52 | 13,822,994.75 | 其他收益 | ||
| 海洋经济发展示范区建设项目专项资金 | 13,734,467.54 | 874,915.28 | 12,859,552.26 | 其他收益 | ||
| 天津基地项目补助资金 | 10,917,158.39 | 245,789.76 | 10,671,368.63 | 其他收益 | ||
| 漯河公路港项目补助资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 其他收益 | |||
| 其他 | 165,820,608.31 | 31,950,600.00 | 57,366,460.74 | 140,404,747.57 | 其他收益 |
| 小 计 | 860,688,480.83 | 76,201,700.00 | 104,391,186.63 | 832,498,994.20 |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 公路港现代物流服务补助 | 484,409,875.00 | 其他收益 | [注1] |
| 公路港平台经营补助 | 76,933,514.75 | 其他收益 | [注2] |
| 项目补贴、扶持资金 | 87,625,219.62 | 其他收益 | |
| 技术创新补助或奖励资金 | 12,603,489.14 | 其他收益 | |
| 其他税费返还 | 6,561,721.28 | 其他收益 | |
| 技术标准质量奖励资金 | 539,515.00 | 其他收益 | |
| 财政贴息 | 1,481,650.00 | 财务费用 | |
| 其他 | 17,724,768.16 | 其他收益 | |
| 小 计 | 687,879,752.95 |
1. 本期发生的非同一控制下企业合并
(1) 基本情况
| 被购买方名称 | 股权取得 时点 | 股权取得 成本 | 股权取得 比例(%) | 股权取得 方式 |
| 宏睿建设公司 | 2020-08-12 | 5,000,000.00 | 100.00 | 受让 |
| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期末 被购买方的收入 | 购买日至期末被 购买方的净利润 |
| 宏睿建设公司 | 2020-08-12 | 完成变更登记 | 24,808,983.91 | 7,020,892.10 |
| 项 目 | 宏睿建设公司 |
| 合并成本 | |
| 现金 | 5,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 5,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 4,949,377.60 |
| 商誉 | 50,622.40 |
| 项 目 | 宏睿建设公司 | |
| 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | |
| 资产 | 27,113,428.25 | 27,113,428.25 |
| 货币资金 | 7,141,213.97 | 7,141,213.97 |
| 应收款项 | 19,913,349.00 | 19,913,349.00 |
| 预付款项 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他流动资产 | 45,450.00 | 45,450.00 |
| 固定资产 | 3,415.28 | 3,415.28 |
| 负债 | 22,164,050.65 | 22,164,050.65 |
| 应付账款 | 20,278,589.47 | 20,278,589.47 |
| 应付职工薪酬 | 1,563,537.62 | 1,563,537.62 |
| 应交税费 | 112,803.73 | 112,803.73 |
| 其他应付款 | 209,119.83 | 209,119.83 |
| 净资产 | 4,949,377.60 | 4,949,377.60 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 4,949,377.60 | 4,949,377.60 |
| 子公司 名称 | 股权处置 价款 | 股权处置 比例(%) | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 |
| 武汉传化致远公路港物流有限公司 | 27,000,000.00 | 51.00 | 转让 | 2020-09-30 | 完成变更登记 | 2,060,344.52 |
| 杭州富阳传化物流基地有限公司 | 159,200,000.00 | 60.00 | 转让 | 2020-10-31 | 完成变更登记 | 130,631,840.14 |
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 147,925,894.00 | 80.00 | 转让 | 2020-11-30 | 完成交接手续 | 79,204,213.60 |
| 青岛盛世璞悦置业有限公司 | 177,903,002.50 | 100.00 | 转让 | 2020-12-31 | 完成变更登记 | 160,899,723.26 |
| 青岛盛世冠琛置业有限公司 | ||||||
| 青岛盛世超悦置业有限公司 | ||||||
| 赣州传化志申物流有限公司 | 4,600,000.00 | 49.00 | 转让 | 2020-12-31 | 完成变更登记 | 1,603,108.96 |
| 成都传化东中心建设有限公司 | 31,000,000.00 | 25.62 | 转让 | 2020-08-31 | 完成变更登记 |
| 子公司 名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 |
| 武汉传化致远公路港物流有限公司 | ||||||
| 杭州富阳传化物流基地有限公司 | ||||||
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 20.00 | 9,784,125.60 | 29,585,179.00 | 根据交易价格确定 | ||
| 青岛盛世璞悦置业有限公司 | ||||||
| 青岛盛世冠琛置业有限公司 | ||||||
| 青岛盛世超悦置业有限公司 | ||||||
| 赣州传化志申物流有限公司 | 51.00 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 根据交易价格确定 | ||
| 成都传化东中心建设有限公司 | 74.38 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 根据交易价格确定 |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 重庆传化供应链管理有限公司 | 设立 | 2020-03-06 | 5,000.00 | 100.00% |
| 西安传化盛世实业发展有限公司 | 设立 | 2020-05-14 | 1,000.00 | 100.00% |
| 杭州传化盛世科技有限公司 | 设立 | 2020-05-15 | 4,500.00 | 100.00% |
| 四会传化富联科技有限公司 | 设立 | 2020-06-01 | 10,000.00 | 75.00% |
| 滕州传化公路港物流有限公司 | 设立 | 2020-06-19 | 10,000.00 | 100.00% |
| 杭州传化渝联科技有限公司 | 设立 | 2020-08-11 | 16,200.00 | 100.00% |
| 杭州传化智汇科技有限公司 | 设立 | 2020-08-12 | 16,200.00 | 100.00% |
| 重庆传化智汇科技有限公司 | 设立 | 2020-08-13 | 27,000.00 | 100.00% |
| 衢州传化建设有限 | 设立 | 2020-09-21 | 100.00 | 100.00% |
| 公司 | ||||
| 黄石传化能源有限公司 | 设立 | 2020-10-30 | 3,000.00 | 60.00% |
| 滕州传化智慧产业园区发展有限公司 | 设立 | 2020-11-24 | 5,000.00 | 100.00% |
| 潍坊传化置业有限公司 | 设立 | 2020-11-27 | 10,000.00 | 100.00% |
| 烟台传化仓储物流有限公司 | 设立 | 2020-12-02 | 1,000.00 | 100.00% |
| 浙江传化多式联运发展有限公司 | 设立 | 2020-12-04 | 10,000.00 | 100.00% |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 济南传化商业服务有限公司 | 注销 | 2020-01-02 | 25,780.04 | |
| 荆门传化公路港油气合建站有限公司 | 注销 | 2020-03-30 | ||
| 浙江传化智联新能源科技有限公司 | 注销 | 2020-04-15 | 35,082,612.20 | 201,612.20 |
| 温州传化鹿富供应链管理有限公司 | 注销 | 2020-07-27 | 3,143,234.35 | 22,437.57 |
| 青岛传化供应链管理有限公司 | 注销 | 2020-8-31 | 4,402.97 | -257,074.20 |
| 南充传化公路港管理有限公司 | 注销 | 2020-10-28 | ||
| 杭州传化盛世科技有限公司 | 注销 | 2020-11-16 | -11,533.32 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 传化化学品公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 100.00[注1] | 设立 | |
| 传化合成材料公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 传化精细化工公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 92.43 | 设立 | |
| 传化涂料公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 企业合并 | ||||||
| 天松股份公司 | 浙江临安 | 浙江临安 | 制造业 | 87.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天松新材料公司 | 浙江平湖 | 浙江平湖 | 制造业 | 100.00[注2] | 设立 | |
| 传化富联公司 | 广东顺德 | 广东顺德 | 制造业 | 75.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 传化荷兰公司 | 荷兰埃德 | 荷兰埃德 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 传化物流集团 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 物流运输行业 | 100.00[注1] | 同一控制下企业合并 | |
| 传化公路港物流有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 物流运输行业 | 100.00[注3] | 同一控制下企业合并 | |
| 南充传化公路港物流有限公司 | 四川南充 | 四川南充 | 物流运输行业 | 100.00[注3] | 同一控制下企业合并 | |
| 泉州传化公路港物流有限公司 | 福建晋江 | 福建晋江 | 物流运输行业 | 100.00[注3] | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 重庆沙坪坝 | 重庆沙坪坝 | 物流运输行业 | 60.00[注3] | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江传化公路港物流发展有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 物流运输行业 | 100.00[注3] | 同一控制下企业合并 | |
| 传化支付公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网金融 | 100.00[注3] | 设立 | |
| 长沙传化公路港物流有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 物流运输行业 | 100.00[注3] | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江数链科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00[注3] | 同一控制下企业合并 | |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 物流运输行业 | 90.00[注4] | 设立 | |
| 金华传化公路港物流有限公司 | 浙江金华 | 浙江金华 | 物流运输行业 | 100.00[注4] | 设立 | |
| 天津传化融资租赁有限公司 | 天津 | 天津 | 互联网金融 | 100.00[注3] | 设立 | |
| 传化保险经纪有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网金融 | 100.00[注3] | 设立 | |
| 传化供应链管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息技术 | 85.04[注5] | 设立 | |
| 浙江传化陆鲸科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息技术 | 100.00[注3] | 设立 | |
| 传化商业保理有限公司 | 天津 | 天津 | 互联网金融 | 100.00[注3] | 设立 | |
| 青岛传化公路港物流有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 物流运输行业 | 100.00[注3] | 设立 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州传化公路港物流有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 物流运输行业 | 100.00[注5] | 同一控制下企业合并 | |
| 成都传化公路港公司 | 四川成都 | 四川成都 | 物流运输行业 | 75.00[注5] | 同一控制下企业合并 | |
| 成都传化石油销售有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 石化产品销售 | 40.00[注6] | 同一控制下企业合并 | |
| 哈尔滨传化公路港物流有限公司 | 黑龙江哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨 | 物流运输行业 | 100.00[注3] | 设立 | |
| 淄博传化公路港物流有限公司 | 山东淄博 | 山东淄博 | 物流运输行业 | 100.00[注3] | 设立 | |
| 赣州公路港公司 | 江西赣州 | 江西赣州 | 物流运输行业 | 60.00[注3] | 设立 | |
| 浙江智传供应链管理有限责任公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 商业服务业 | 100.00[注3] | 设立 | |
| 被投资单位 | 原因 |
| 内江传化置业有限公司 | 如本财务报表附注五(一)15其他非流动金融资产所述 |
| 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | |
| 青岛宏璞置业有限公司 | |
| 青岛冠璞置业有限公司 | |
| 维雨投资 | |
| 成都传化东中心建设有限公司 | |
| 赣州传化志申物流有限公司 |
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 传化精细化工公司 | 7.57 | 297,342.61 | 28,069,560.00 | 20,693,031.84 |
| 天松股份公司 | 13.00 | 3,164,514.87 | 16,828,009.27 | |
| 传化富联公司 | 25.00 | 2,866,092.92 | 2,000,000.00 | 26,951,607.01 |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 40.00 | 4,106,452.55 | 15,601,278.44 | |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 10.00 | 727,108.06 | 13,639,518.69 | |
| 传化供应链管理有限公司 | 14.96 | 4,070,284.80 | 8,483,171.93 | |
| 成都传化公路港公司 | 25.00 | 5,186,931.66 | 5,750,000.00 | 16,797,039.99 |
| 成都传化石油销售有限公司 | 60.00 | 2,075,277.69 | 5,433,674.79 | 28,226,198.29 |
| 赣州公路港公司 | 40.00 | 10,481,151.17 | 1,500,000.00 | 119,094,538.76 |
| 其他非全资子公司 | 29,199,898.82 | 50,720,715.27 | 860,140,411.27 | |
| 小 计 | 62,175,055.15 | 93,473,950.06 | 1,126,454,805.49 |
| 子公司名称 | 期末数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 传化精细化工公司 | 310,481,008.87 | 181,031,314.96 | 491,512,323.83 | 218,334,158.96 | 218,334,158.96 | |
| 天松股份公司 | 285,754,879.62 | 111,024,863.68 | 396,779,743.30 | 261,328,675.70 | 6,005,442.45 | 267,334,118.15 |
| 传化富联公司 | 127,214,090.03 | 40,968,931.31 | 168,183,021.34 | 59,908,133.85 | 175,677.70 | 60,083,811.55 |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 15,960,867.96 | 220,926,395.61 | 236,887,263.57 | 113,987,397.47 | 60,820,238.77 | 174,807,636.24 |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 10,174,264.78 | 301,619,037.81 | 311,793,302.59 | 99,593,261.89 | 53,643,638.89 | 153,236,900.78 |
| 传化供应链管理有限公司 | 26,088,372.44 | 71,453,891.89 | 97,542,264.33 | 41,830,504.18 | 41,830,504.18 | |
| 成都传化公路港公司 | 455,037,698.29 | 27,371,679.98 | 482,409,378.27 | 385,957,488.69 | 1,037,531.42 | 386,995,020.11 |
| 成都传化石油销售有限公司 | 368,183,123.90 | 23,203,570.66 | 391,386,694.56 | 344,343,030.74 | 344,343,030.74 | |
| 赣州公路港公司 | 50,198,103.39 | 333,612,481.70 | 383,810,585.09 | 57,793,770.10 | 28,280,468.11 | 86,074,238.21 |
| 子公司名称 | 期初数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 传化精细化工公司 | 546,568,521.55 | 184,380,006.26 | 730,948,527.81 | 90,898,270.56 | 90,898,270.56 | |
| 天松股份公司 | 276,506,016.34 | 119,521,596.59 | 396,027,612.93 | 284,688,355.18 | 6,236,054.65 | 290,924,409.83 |
| 传化富联公司 | 141,511,676.83 | 9,091,975.22 | 150,603,652.05 | 45,751,817.00 | 242,809.30 | 45,994,626.30 |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 21,490,575.75 | 218,171,284.41 | 239,661,860.16 | 80,263,858.53 | 106,961,659.92 | 187,225,518.45 |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 11,830,042.25 | 291,908,327.08 | 303,738,369.33 | 82,562,758.26 | 69,381,099.39 | 151,943,857.65 |
| 传化供应链管理有限公司 | 39,554,760.94 | 66,512.79 | 39,621,273.73 | 168,878,469.73 | 168,878,469.73 | |
| 成都传化公路港公司 | 429,371,887.17 | 24,599,521.48 | 453,971,408.65 | 352,746,380.04 | 200,000.00 | 352,946,380.04 |
| 成都传化石油销售有限公司 | 319,200,036.08 | 21,403,900.91 | 340,603,936.99 | 287,962,944.67 | 287,962,944.67 | |
| 赣州公路港公司 | 20,307,376.09 | 325,715,998.26 | 346,023,374.35 | 51,561,981.71 | 19,177,923.68 | 70,739,905.39 |
| 子公司 名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 传化精细化工公司 | 774,634,709.22 | 3,927,907.62 | 3,927,907.62 | 412,123,108.25 | 1,161,104,676.46 | 236,805,665.65 | 236,805,665.65 | 505,162,546.28 |
| 天松股份公司 | 401,399,305.39 | 24,342,422.05 | 24,342,422.05 | 44,402,446.25 | 363,331,146.26 | 4,380,383.32 | 4,380,383.32 | -1,668,791.77 |
| 传化富联公司 | 187,069,505.82 | 11,490,184.04 | 11,490,184.04 | 28,738,855.50 | 239,885,363.21 | 11,956,060.68 | 11,956,060.68 | 41,000,667.24 |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 24,598,508.59 | 9,643,285.62 | 9,643,285.62 | 9,977,657.69 | 21,199,690.61 | -1,135,698.62 | -1,135,698.62 | 3,010,734.65 |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 33,737,616.03 | 7,282,074.96 | 7,282,074.96 | 11,577,890.25 | 32,212,042.06 | -1,686,619.62 | -1,686,619.62 | 7,074,157.97 |
| 传化供应链管理有限公司 | 53,064,256.01 | 40,968,956.15 | 40,968,956.15 | -9,329,284.65 | 22,823,884.88 | -61,875,945.84 | -61,875,945.84 | -25,591,804.58 |
| 成都传化公路港公司 | 4,900,822,324.57 | 22,823,004.34 | 22,823,004.34 | 22,053,006.56 | 5,384,880,606.23 | 48,909,994.75 | 48,909,994.75 | 37,310,962.33 |
| 成都传化石油销售有限公司 | 4,716,792,036.19 | 3,458,796.15 | 3,458,796.15 | -2,224,246.63 | 5,172,979,259.77 | 10,062,360.72 | 10,062,360.72 | 39,166,557.26 |
| 赣州公路港公司 | 23,859,229.23 | 26,202,877.92 | 26,202,877.92 | 29,990,379.43 | 20,832,875.28 | 47,448,349.39 | 47,448,349.39 | 10,731,255.21 |
(二) 在合营企业或联营企业中的权益
1. 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宁波传化绿都置业有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产开发行业 | 20.00 | 权益法核算 | |
| 浙江传化物流基地有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 物流运输行业 | 40.00 | 权益法核算 | |
| 山西能投传化物流供应链有限公司 | 山西太原 | 山西太原 | 交通运输、仓储和邮政业 | 45.00 | 权益法核算 | |
| 重庆国际物流集团有限公司 | 重庆 | 重庆 | 交通运输、仓储和邮政业 | 16.00 | 权益法核算 | |
| 车满满（北京）信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 互联网和相关服务 | 22.15 | 权益法核算 | |
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 互联网和相关服务 | 40.00 | 权益法核算 | |
| 传化集团财务有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 金融业 | 25.00 | 权益法核算 | |
| 湖北纽卡莱纺织科技有限公司 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 纺织业 | 40.00 | 权益法核算 | |
| 重庆传融星房地产开发有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产开发行业 | 20.00 | 权益法核算 | |
| 项 目 | 期末数/本期数 | |||
| 宁波传化绿都置业有限公司 | 浙江传化物流基地有限公司[注] | 山西能投传化物流供应链有限公司 | 重庆国际物流集团有限公司 | |
| 流动资产 | 122,714,272.68 | 443,426,004.53 | 101,301,157.16 | 275,850,246.29 |
| 非流动资产 | 108,236,881.64 | 813,858,443.72 | 189,101.39 | 18,469,286.29 |
| 资产合计 | 230,951,154.32 | 1,257,284,448.25 | 101,490,258.55 | 294,319,532.58 |
| 流动负债 | 144,071,631.93 | 372,620,814.49 | 845,833.30 | 3,383,001.01 |
| 非流动负债 | 193,492,169.99 | |||
| 负债合计 | 144,071,631.93 | 566,112,984.48 | 845,833.30 | 3,383,001.01 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司所有者权益 | 86,879,522.39 | 645,560,266.64 | 100,644,425.25 | 290,936,531.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 17,375,904.47 | 258,224,106.66 | 45,289,991.36 | 46,549,845.05 |
| 调整事项 | ||||
| 商誉 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 其他 | 48,017,405.34 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 17,375,904.47 | 306,241,511.99 | 45,289,991.36 | 46,549,845.05 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 15,553,374.79 | 160,214,676.30 | 21,041,828.44 | 20,646,360.44 |
| 净利润 | -474,706.46 | 46,364,833.30 | 639,627.35 | -9,063,468.43 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -474,706.46 | 46,364,833.30 | 639,627.35 | -9,063,468.43 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | 38,400,000.00 |
| 项 目 | 期末数/本期数 | ||||
| 车满满（北京）信息技术有限公司 | 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 传化集团财务有限公司 | 湖北纽卡莱纺织科技有限公司 | 重庆传融星房地产开发有限公司 | |
| 流动资产 | 45,522,775.40 | 3,170,046.64 | 4,211,165,315.75 | 17,545,291.27 | 909,160,764.15 |
| 非流动资产 | 22,191,493.27 | 537,192.36 | 8,912,458.63 | 2,932.17 | |
| 资产合计 | 67,714,268.67 | 3,707,239.00 | 4,220,077,774.38 | 17,548,223.44 | 909,160,764.15 |
| 流动负债 | 54,352,111.72 | 2,521,343.45 | 3,709,261,335.10 | 6,183,715.47 | 417,054,650.67 |
| 非流动负债 | 2,343,518.03 | ||||
| 负债合计 | 54,352,111.72 | 2,521,343.45 | 3,711,604,853.13 | 6,183,715.47 | 417,054,650.67 |
| 少数股东权益 | |||||
| 归属于母公司所有者权益 | 13,362,156.95 | 1,185,895.55 | 508,472,921.25 | 11,364,507.97 | 492,106,113.48 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,959,931.56 | 474,358.22 | 127,118,230.31 | 4,545,803.19 | 98,421,222.70 |
| 调整事项 | |||||
| 商誉 | |||||
| 内部交易未实现利润 | |||||
| 其他 | 80,195,907.09 | 16,320,362.06 | -25,307.57 | 153,477,440.00 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 83,155,838.65 | 16,794,720.28 | 127,118,230.31 | 4,520,495.62 | 251,898,662.70 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | |||||
| 营业收入 | 11,885,604.94 | 2,094,696.39 | 55,130,686.11 | 20,978,641.01 | - |
| 净利润 | -147,634.42 | -427,621.08 | 8,214,171.25 | 1,301,239.04 | -19,490,686.52 |
| 终止经营的净利润 | |||||
| 其他综合收益 | |||||
| 综合收益总额 | -147,634.42 | -427,621.08 | 8,214,171.25 | 1,301,239.04 | -19,490,686.52 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 |
| 项 目 | 期初数/上期数 | ||||||
| 宁波传化绿都置业有限公司 | 浙江传化物流基地有限公司[注] | 山西能投传化物流供应链有限公司 | 重庆国际物流集团有限公司 | 车满满（北京）信息技术有限公司 | 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 传化集团财务有限公司 | |
| 流动资产 | 124,055,985.76 | 530,692,982.36 | 105,704,914.34 | 50,400,000.00 | 28,126,017.16 | 3,170,046.64 | 500,470,000.00 |
| 非流动资产 | 112,670,985.94 | 881,978,788.36 | 273,944.66 | 22,218,569.35 | 537,192.36 | ||
| 资产合计 | 236,726,971.70 | 1,412,671,770.72 | 105,978,859.00 | 50,400,000.00 | 50,344,586.51 | 3,707,239.00 | 500,470,000.00 |
| 流动负债 | 149,372,742.85 | 464,870,799.30 | 5,974,061.10 | 36,834,795.14 | 2,437,278.57 | 211,250.00 | |
| 非流动负债 | 180,792,169.99 | ||||||
| 负债合计 | 149,372,742.85 | 645,662,969.29 | 5,974,061.10 | 36,834,795.14 | 2,437,278.57 | 211,250.00 | |
| 少数股东权益 | 66,763,837.77 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 87,354,228.85 | 700,244,963.66 | 100,004,797.90 | 50,400,000.00 | 13,509,791.37 | 1,269,960.43 | 500,258,750.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 17,470,845.76 | 280,097,985.46 | 45,002,159.06 | 8,064,000.00 | 2,992,634.95 | 507,984.17 | 125,064,687.50 |
| 调整事项 | |||||||
| 商誉 | |||||||
| 内部交易未实现利润 | |||||||
| 其他 | 45,997,593.21 | 1,536,000.00 | 80,195,907.09 | 16,457,784.55 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 17,470,845.76 | 326,095,578.67 | 45,002,159.06 | 9,600,000.00 | 83,188,542.04 | 16,965,768.72 | 125,064,687.50 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | |||||||
| 营业收入 | 19,061,339.10 | 156,646,429.82 | 4,709,245.97 | 17,662,309.91 | 4,356,612.18 | 470,000.00 | |
| 净利润 | -19,504,709.28 | 24,938,026.70 | 4,797.90 | -21,931,018.68 | -3,705,690.88 | 258,750.00 | |
| 终止经营的净利润 | |||||||
| 其他综合收益 | |||||||
| 综合收益总额 | -19,504,709.28 | 24,938,026.70 | 4,797.90 | -21,931,018.68 | -3,705,690.88 | 258,750.00 | |
| 本期收到的来自联营企业的股利 |
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五
（一）6、五（一）7、五（一）9、五（一）12之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的10.08%(2019年12月31日：12.06%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 10,186,648,355.54 | 11,343,956,024.30 | 4,672,902,389.70 | 4,784,958,765.35 | 1,886,094,869.25 |
| 应付票据 | 339,215,211.12 | 339,215,211.12 | 339,215,211.12 | ||
| 应付账款 | 1,166,822,753.76 | 1,166,822,753.76 | 1,166,822,753.76 | ||
| 其他应付款 | 1,201,757,598.12 | 1,201,757,598.12 | 1,201,757,598.12 | ||
| 其他流动负债 | 79,903,493.56 | 79,903,493.56 | 79,903,493.56 | ||
| 应付债券 | 1,055,518,402.78 | 2,071,222,082.19 | 874,722,082.19 | 1,196,500,000.00 | |
| 长期应付款 | 583,373,061.55 | 625,966,092.00 | 16,154,592.00 | 44,253,875.00 | 565,557,625.00 |
| 小 计 | 14,613,238,876.43 | 16,828,843,255.05 | 8,351,478,120.45 | 6,025,712,640.35 | 2,451,652,494.25 |
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 4,368,118,946.29 | 4,783,627,302.52 | 3,029,100,229.13 | 906,671,720.74 | 847,855,352.65 |
| 应付票据 | 168,476,013.63 | 168,476,013.63 | 168,476,013.63 | ||
| 应付账款 | 1,309,874,665.89 | 1,309,874,665.89 | 1,309,874,665.89 | ||
| 其他应付款 | 1,076,977,691.55 | 1,076,977,691.55 | 1,076,977,691.55 | ||
| 其他流动负债 | 523,389,150.94 | 531,586,301.37 | 531,586,301.37 | ||
| 应付债券 | 3,096,604,052.48 | 3,408,596,944.44 | 202,300,000.00 | 3,206,296,944.44 | - |
| 长期应付款 | 773,472,832.61 | 825,679,050.05 | 127,823,316.13 | 39,599,733.92 | 658,256,000.00 |
| 小 计 | 11,316,913,353.39 | 12,104,817,969.45 | 6,446,138,217.70 | 4,152,568,399.10 | 1,506,111,352.65 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币861,712,000.00元(2019年12月31日：人民币721,536,486.85元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。
九、公允价值的披露
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
| 项 目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合 计 | |
| 持续的公允价值计量 | ||||
| 1. 应收款项融资 | 1,097,219,636.87 | 1,097,219,636.87 | ||
| 2. 交易性金融资产和其他非流动金融资产 | 323,837,752.45 | 397,553,677.78 | 721,391,430.23 | |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 323,837,752.45 | 397,553,677.78 | 721,391,430.23 | |
| 权益工具投资 | 323,837,752.45 | 397,553,677.78 | 721,391,430.23 | |
| 3. 其他权益工具投资 | 653,856,327.12 | 653,856,327.12 | ||
| 4. 投资性房地产 | 10,738,160,000.00 | 10,738,160,000.00 | ||
| 出租的房屋、建筑物及土地使用权 | 10,738,160,000.00 | 10,738,160,000.00 | ||
| (1) 泉州传化公路港项目 | 295,520,000.00 | 295,520,000.00 | ||
| (2) 台州传化公路港项目 | 497,110,000.00 | 497,110,000.00 | ||
| (3) 温州传化公路港项目 | 292,780,000.00 | 292,780,000.00 | ||
| (4) 金华传化公路港项目 | 270,030,000.00 | 270,030,000.00 | ||
| (5) 衢州传化公路港项目 | 227,790,000.00 | 227,790,000.00 | ||
| (6) 宁波天地物流项目 | 39,570,000.00 | 39,570,000.00 | ||
| (7) 赣州公路港项目 | 216,340,000.00 | 216,340,000.00 | ||
| (8) 柳州公路港项目 | 285,300,000.00 | 285,300,000.00 | ||
| (9) 淮安公路港项目 | 154,970,000.00 | 154,970,000.00 | ||
| (10) 淮北公路港项目 | 78,720,000.00 | 78,720,000.00 | ||
| (11) 济南公路港项目 | 422,740,000.00 | 422,740,000.00 | ||
| (12) 汇通公路港项目 | 133,140,000.00 | 133,140,000.00 | ||
| (13) 临江综合物流产业园项目 | 426,340,000.00 | 426,340,000.00 | ||
| (14) 青岛公路港项目 | 72,730,000.00 | 72,730,000.00 | ||
| (15) 青岛基地项目 | 206,360,000.00 | 206,360,000.00 | ||
| (16) 营口公路港项目 | 62,190,000.00 | 62,190,000.00 | ||
| (17) 哈尔滨公路港项目 | 371,670,000.00 | 371,670,000.00 | ||
| (18) 七台河公路港项目 | 115,910,000.00 | 115,910,000.00 | ||
| (19) 无锡基地项目 | 140,330,000.00 | 140,330,000.00 | ||
| (20) 六安公路港项目 | 100,990,000.00 | 100,990,000.00 | ||
| (21) 包头公路港项目 | 306,550,000.00 | 306,550,000.00 | ||
| (22) 太原公路港项目 | 152,160,000.00 | 152,160,000.00 | ||
| (23) 天津基地项目 | 336,570,000.00 | 336,570,000.00 | ||
| (24) 长沙公路港项目 | 837,750,000.00 | 837,750,000.00 | ||
| (25) 怀化公路港项目 | 138,390,000.00 | 138,390,000.00 | ||
| (26) 贵阳公路港项目 | 428,100,000.00 | 428,100,000.00 | ||
| (27) 遵义公路港项目 | 100,080,000.00 | 100,080,000.00 |
| (28) 重庆公路港项目 | 199,290,000.00 | 199,290,000.00 | ||
| (39) 南充公路港项目 | 413,890,000.00 | 413,890,000.00 | ||
| (30) 荆门公路港项目 | 173,640,000.00 | 173,640,000.00 | ||
| (31) 菏泽公路港项目 | 60,630,000.00 | 60,630,000.00 | ||
| (32) 淄博公路港项目 | 356,880,000.00 | 356,880,000.00 | ||
| (33) 宿迁公路港项目 | 97,390,000.00 | 97,390,000.00 | ||
| (34) 潜江公路港项目 | 126,440,000.00 | 126,440,000.00 | ||
| (35) 宜宾公路港项目 | 204,840,000.00 | 204,840,000.00 | ||
| (36) 商丘公路港项目 | 233,770,000.00 | 233,770,000.00 | ||
| (37) 长春公路港项目 | 355,080,000.00 | 355,080,000.00 | ||
| (38) 沧州公路港项目 | 197,820,000.00 | 197,820,000.00 | ||
| (39) 郑州公路港项目 | 156,030,000.00 | 156,030,000.00 | ||
| (40) 西安公路港项目 | 217,510,000.00 | 217,510,000.00 | ||
| (41) 合肥公路港项目 | 158,800,000.00 | 158,800,000.00 | ||
| (42) 无锡传化智慧物流项目 | 128,880,000.00 | 128,880,000.00 | ||
| (43) 漳州传化公路港项目 | 162,960,000.00 | 162,960,000.00 | ||
| (44) 沈阳传化陆港项目 | 89,080,000.00 | 89,080,000.00 | ||
| (45) 兖州传化公路港项目 | 142,160,000.00 | 142,160,000.00 | ||
| (46) 淮安传化石油销售有限公司 | 68,200,000.00 | 68,200,000.00 | ||
| (47) 江苏传化柏泰公路港有限公司 | 115,940,000.00 | 115,940,000.00 | ||
| (48) 江西传化物流有限公司 | 368,800,000.00 | 368,800,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 653,856,327.12 | 11,061,997,752.45 | 1,494,773,314.65 | 13,210,627,394.22 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 | 母公司对本公司的表决权比 |
| (%) | 例(%) | ||||
| 传化集团有限公司 | 浙江杭州 | 实业投资 | 80,000万 | 60.92 | 60.92 |
| 其他关联方名称(自然人姓名) | 其他关联方与本公司关系 |
| 传化集团公司 | 母公司 |
| 浙江传化工贸有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 浙江传化石油化工有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 浙江传化化学集团有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 传化国际集团有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州传化来春农场有限责任公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州传化日用品有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州传化大地园林工程有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 浙江传化生物技术有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 上海境界投资管理有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州传化科技城有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州分子汇科技有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州传化智能制造科技有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 开化传化产业发展有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州云聚合科技发展有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 传化集团财务有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州众成供应链管理有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 沈阳传化公路港物流有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 传化集团公司系该公司第一大股东 |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 浙江新安物流有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 镇江江南化工有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 浙江开化合成材料有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 浙江新安包装有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 四川轩禾农业技术有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 浙江励德有机硅材料有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 湖南农飞客农业科技有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 锦鸡股份公司 | 公司参股公司 |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 锦鸡股份公司全资子公司 |
| 香港怡高国际投资有限公司 | 高雏燕直接或间接控制的公司 |
| 车满满（北京）信息技术有限公司 | 传化物流集团参股公司，持有22.15%股权 |
| 浙江传化物流基地有限公司 | 传化物流集团参股公司，持有40%股权 |
| 苏州传化物流基地有限公司 | 浙江传化物流基地有限公司全资子公司 |
| 成都传化物流基地有限公司 | 浙江传化物流基地有限公司控制的子公司 |
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 成都传化公路港公司参股公司，持有20%的股权 |
| 宜宾传化云豹供应链管理有限公司 | 成都传化云豹供应链管理有限公司参股公司，持有35%股权 |
| 青岛传化众联物流有限公司 | 青岛传化公路港物流有限公司参股公司，拥有25%股权 |
| 苏州快速达供应链管理有限公司 | 苏州传化公路港物流有限公司参股公司，持有40%的股权 |
| 重庆传融星房地产开发有限公司 | 公司子公司参股公司 |
| 青岛冠璞置业有限公司 | 公司子公司参股公司 |
| 青岛宏璞置业有限公司 | 公司子公司参股公司 |
| 南充传化绿色慧联物流有限公司[注] | 公司子公司参股公司 |
| 成都传化绿色慧联物流有限公司[注] | 公司子公司参股公司 |
| 长沙传化绿色慧联物流有限公司[注] | 公司子公司参股公司 |
| 郑州传化绿色慧联物流有限公司[注] | 公司子公司参股公司 |
| 西安传化盛世地产开发有限公司 | 如本财务报表附注五（一）所述 |
构成重大影响，不再将其认定为公司的关联方，本期仅披露1-8月的购销数据
(二) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品和接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 北京传化科技发展有限公司 | 接受劳务 | 2,358,490.50 | 4,056,603.66 |
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 接受劳务 | 55,470.64 | 238,317.55 |
| 传化集团有限公司 | 接受劳务 | 1,967,786.45 | 20,113.67 |
| 购买商品 | 6,326,635.24 | ||
| 杭州传化科技城有限公司 | 接受劳务 | 4,758.49 | |
| 杭州传化来春农场有限责任公司 | 购买商品 | 576,622.26 | 266,456.61 |
| 杭州传化日用品有限公司 | 购买商品 | 230,693.65 | 1,919,142.04 |
| 接受劳务 | 282,641.02 | 328,596.63 | |
| 杭州传化智能制造科技有限公司 | 接受劳务 | 3,634,001.79 | 3,000,000.00 |
| 杭州分子汇科技有限公司 | 购买商品 | 33,368.56 | |
| 接受劳务 | 163,004.70 | 64,105.00 | |
| 杭州云聚合科技发展有限公司 | 购买商品 | 380,791.11 | |
| 接受劳务 | 3,665,241.84 | ||
| 青岛传化众联物流有限公司 | 接受劳务 | 33,059.96 | |
| 浙江传化工贸有限公司 | 购买商品 | 15,190,399.95 | 16,653,913.50 |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 购买商品 | 9,202,388.81 | 8,048,456.02 |
| 接受劳务 | 1,108,806.46 | ||
| 浙江传化化学集团有限公司 | 接受劳务 | 4,175.47 | |
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 接受劳务 | 19,869,216.58 | |
| 浙江传化生物技术有限公司 | 购买商品 | 2,623,343.58 | 1,413,328.37 |
| 接受劳务 | 102,940.00 | ||
| 浙江传化石油化工有限公司 | 购买商品 | 3,382,931.98 | 8,518,802.55 |
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 购买商品 | 513,456.23 | 143,039.58 |
| 浙江开化合成材料有限公司 | 购买商品 | 49,097.35 | 26,125.00 |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 购买商品 | 40,742,145.48 | 64,134,446.60 |
| 浙江新安物流有限公司 | 购买商品 | 3,443,137.60 | 8,653,455.30 |
| 接受劳务 | 512,068.97 | ||
| 浙江励德有机硅材料有限公司 | 购买商品 | 9,955,992.92 |
| 镇江江南化工有限公司 | 购买商品 | 30,869,942.49 | 63,625,674.52 |
| 杭州传化大地园林工程有限公司 | 接受劳务 | 2,066,452.83 | |
| 购买商品 | 289,593.25 | ||
| 传化绿色慧联公司 | 接受劳务 | 1,425,473.17 | |
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 接受劳务 | 91,148.28 | 149,698.81 |
| 上海境界投资管理有限公司 | 接受劳务 | 18,510.22 | |
| 杭州传化科技城物业管理有限公司 | 接受劳务 | 7,725.26 | |
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 购买商品 | 913.79 | |
| 合 计 | 155,616,574.37 | 186,826,127.92 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 提供劳务 | 712,343.42 | 2,877.36 |
| 传化国际集团有限公司 | 销售商品 | 52,835,931.82 | 44,668,690.65 |
| 传化集团有限公司 | 销售商品 | 1,634,948.33 | 10,830.19 |
| 提供劳务 | 888,993.85 | 7,621,990.05 | |
| 杭州传化科技城有限公司 | 销售商品 | 22,446.02 | |
| 提供劳务 | 5,018,867.92 | 7,563,172.69 | |
| 杭州传化日用品有限公司 | 销售商品 | 921,159.89 | 586,536.11 |
| 杭州传化智能制造科技有限公司 | 销售商品 | 1,641.64 | |
| 提供劳务 | 27,575.47 | ||
| 杭州分子汇科技有限公司 | 销售商品 | 87,081,690.05 | 74,222,063.65 |
| 开化传化产业发展有限公司 | 销售商品 | 21,230.08 | |
| 内江传化置业有限公司 | 提供劳务 | 235,849.06 | |
| 上海境界投资管理有限公司 | 销售商品 | 11,750.42 | |
| 提供劳务 | 3,084.96 | ||
| 苏州快速达供应链管理有限公司 | 提供劳务 | 73,274.34 | |
| 泰兴锦云染料有限公司 | 销售商品 | 362,831.89 | |
| 宜宾传化云豹供应链管理有限公司 | 提供劳务 | 3,747,744.86 | 101,939.28 |
| 浙江传化工贸有限公司 | 销售商品 | 6,760,192.49 | 17,068,696.74 |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 销售商品 | 7,822,378.18 | 22,053,182.59 |
| 提供劳务 | 246,294.80 | ||
| 浙江传化化学集团有限公司 | 销售商品 | 38,622.99 | |
| 提供劳务 | 52,830.18 | 30,188.68 |
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 提供劳务 | 990.56 | 12,428.97 |
| 浙江传化生物技术有限公司 | 销售商品 | 24,778.76 | 6,376.99 |
| 浙江传化石油化工有限公司 | 销售商品 | 5,254,740.52 | 9,630,623.36 |
| 浙江传化物流基地有限公司 | 销售商品 | 1,401.77 | |
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 销售商品 | 2,944,668.98 | 610,022.26 |
| 浙江新安包装有限公司 | 销售商品 | 2,081,142.92 | 1,481,697.06 |
| 提供劳务 | 897,494.21 | 30,689.66 | |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 销售商品 | 9,412,875.05 | 10,601,162.66 |
| 提供劳务 | 56,603.78 | 56,603.78 | |
| 浙江新安物流有限公司 | 提供劳务 | 94,339.62 | |
| 镇江江南化工有限公司 | 销售商品 | 830,840.71 | |
| 提供劳务 | 323,257.27 | ||
| 四川轩禾农业技术有限公司 | 提供劳务 | 288,374.04 | |
| 湖南农飞客农业科技有限公司 | 提供劳务 | 26,919.40 | |
| 重庆传融星房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 18,867,924.60 | |
| 青岛传化众联物流有限公司 | 提供劳务 | 6,685,623.59 | |
| 浙江智联生命科学产业发展有限公司 | 提供劳务 | 7,891,981.16 | |
| 上海亿京实业有限公司 | 销售商品 | 2,265,486.73 | |
| 阿坝州禧龙工业硅有限责任公司 | 供应链收入 | 1,029,674.20 | |
| 郑州传化绿色慧联物流有限公司 | 提供劳务 | 154,949.58 | 133,036.48 |
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 提供劳务 | 673,242.96 | 94,697.21 |
| 南充传化绿色慧联物流有限公司 | 提供劳务 | 18,962.26 | 64,169.81 |
| 传化绿色慧联公司 | 提供劳务 | 34,126.98 | |
| 新安天玉有机硅有限公司 | 销售商品 | 33,989.43 | |
| 车满满公司 | 提供劳务 | 14,760.21 | |
| 西安传化绿色慧联物流有限公司 | 提供劳务 | 10,178.05 | |
| 浙江传化江南大地发展有限公司 | 化工原料 | 6,997.52 | |
| 武汉传化绿色慧联物流有限公司 | 提供劳务 | 4,860.38 | |
| 浙江开化合成材料有限公司 | 销售商品 | 4,661.95 | |
| 舟山传化石油化工有限公司 | 销售商品 | 4,049.55 | |
| 义乌传化绿色慧联物流有限公司 | 提供劳务 | 1,628.44 | |
| 长沙传化绿色慧联物流有限公司 | 提供劳务 | 14,769.95 | 130.07 |
| 深圳传化绿色慧联物流有限公司 | 提供劳务 | 104.87 |
| 合 计 | 216,365,455.46 | 208,764,433.50 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上年同期确认的租赁费 |
| 成都传化物流基地有限公司[注1] | 成都传化公路港物流公司 | 房屋及土地 | 89,944,962.64 | 89,937,785.65 |
| 苏州传化物流基地有限公司[注1] | 苏州传化公路港物流有限公司 | 房屋及土地 | 61,773,584.83 | 62,573,584.91 |
| 传化集团公司 | 本公司 | 场地 | 1,067,988.38 | 6,997,928.95 |
| 传化化学品公司 | 办公楼 | 908,548.62 | 908,548.62 | |
| 杭州传化公路港建设有限公司 | 房屋 | 1,051,223.24 | ||
| 杭州传化日用品有限公司 | 本公司 | 办公楼 | 2,754,987.56 | 2,833,384.38 |
| 杭州传化智联硅创新材料有限公司 | 办公楼 | 208,571.43 | ||
| 杭州传化科技城有限公司[注2] | 传化合成材料公司 | 运输设备 | 4,758.49 | 27,597.36 |
| 杭州传化公路港建设有限公司 | 通用设备 | 60,579.04 | ||
| 浙江传化生物技术有限公司 | 杭州传化汇通公路港物流有限公司 | 绿化植被 | 3,294.69 | |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 传化合成材料公司 | 土地 | 1,655,528.58 | |
| 杭州传化唯迅新材料有限公司 | 房屋及土地 | 372,300.00 | ||
| 合 计 | 159,225,456.07 | 163,859,701.30 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁费 | 上年同期确认的 租赁费 |
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 山东一号车市汽车科技有限公司 | 房屋及土地 | 1,266,598.48 | |
| 成都传化公路港物流公司 | 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 房屋 | 1,230,873.45 | |
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 房屋及土地 | 1,272,126.86 | ||
| 传化物流集团有限公司 | 浙江传化工贸有限公司 | 通用设备 | 2,389.38 |
| 泉州传化公路港物流有限公司 | 浙江传化基础设施建设有限公司 | 房屋及土地 | 1,000.00 | |
| 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 浙江传化基础设施建设有限公司 | 场地 | 8,807.34 | |
| 宜宾传化公路港物流有限公司 | 宜宾传化云豹供应链管理有限公司 | 场地 | 330,798.10 | |
| 合 计 | 1,573,868.27 | 2,538,725.34 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 传化集团公司 | 500,000,000.00 | 2020-2-20 | 2021-4-29 | 否 |
| 200,000,000.00 | 2020-6-30 | 2023-6-29 | 否 | |
| 800,000,000.00 | 2020-2-25 | 2021-4-19 | 否 | |
| 300,000,000.00 | 2020-9-18 | 2022-9-18 | 否 | |
| 123,200,000.00 | 2016-9-22 | 2023-9-21 | 否 | |
| 61,600,000.00 | 2016-9-22 | 2021-9-21 | 否 | |
| 100,000,000.00 | 2021-1-18 | 2023-1-18 | 否 | |
| 合 计 | 2,084,800,000.00 |
| 关联方 | 结算资金使用费 | ||
| 拆入方 | 拆出方 | 2020年度 | 2019年度 |
| 杭州传化商业保理有限公司[注1] | 杭州传化科技城有限公司 | 6,720,906.25 | 1,250,798.12 |
| 青岛冠璞置业有限公司 | 青岛投资公司 | 4,664,602.10 | 5,034,067.93 |
| 青岛宏璞置业有限公司 | 青岛投资公司 | 2,551,138.44 | 2,508,658.89 |
| 本公司 | 传化国际集团有限公司 | 1,898,003.92 | |
| 沈阳传化公路港物流有限公司 | 本公司 | 121,208.34 | |
| 西安传化盛世地产开发有限公司 | 传化物流集团 | [注2] | |
| 杭州众成供应链管理有限公司 | 传化物流集团 | [注3] | |
| 赣州传化企亿物流有限公司披露 | 赣州公路港公司 | 809,968.81 | |
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 本公司 | 341,743.06 | |
| 本公司 | 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 293,131.94 | |
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 传化物流集团 | 64,927.78 | |
| 本公司 | 长沙传化绿色慧联物流有限公司 | 888.89 | |
| 本公司 | 传化绿色慧联公司 | 888.89 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交 易类型 | 本期数 | 上年同期数 |
| 杭州众成供应链管理有限公司 | 通用设备 | 受让 | 210,945.50 | |
| 杭州云聚合科技发展有限公司 | 通用设备 | 受让 | 283,723.93 | |
| 转让 | 252.10 | |||
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 通用设备 | 转让 | 153,137.66 | 399,199.86 |
| 传化集团有限公司 | 通用设备 | 受让 | 10,191.52 | 1,380.90 |
| 通用设备 | 转让 | 25,991.06 | 59.79 | |
| 杭州传化日用品有限公司 | 通用设备 | 转让 | 1,606.84 | 1,134.25 |
| 传化集团财务有限公司 | 通用设备 | 转让 | 1,496.73 | |
| 杭州传化智能制造科技有限公司 | 通用设备 | 转让 | 212.18 | 12,815.77 |
| 长沙传化绿色慧联物流有限公司 | 通用设备 | 转让 | 355,898.34 | |
| 南充传化绿色慧联物流有限公司 | 通用设备 | 受让 | 355,898.34 | |
| 传化绿色慧联公司 | 通用设备 | 受让 | 5,783.49 | |
| 通用设备 | 转让 | 3,324.26 | ||
| 深圳传化绿色慧联物流有限公司 | 通用设备 | 受让 | 4,124.75 | |
| 义乌传化绿色慧联物流有限公司 | 通用设备 | 转让 | 4,124.75 | |
| 郑州传化绿色慧联物流有限公司 | 通用设备 | 转让 | 2,280.46 |
| 杭州传化科技城有限公司 | 通用设备 | 转让 | 1,802.37 | |
| 浙江传化江南大地发展有限公司 | 通用设备 | 转让 | 1,468.95 | |
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 通用设备 | 转让 | 1,305.75 | |
| 西安传化绿色慧联物流有限公司 | 通用设备 | 转让 | 1,097.23 | |
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 通用设备 | 转让 | 592.52 | |
| 浙江传化工贸有限公司 | 通用设备 | 受让 | ||
| 通用设备 | 转让 | 421.58 | ||
| 杭州分子汇科技有限公司 | 通用设备 | 转让 | 414.53 | |
| 浙江传化化学集团有限公司 | 通用设备 | 转让 | 213.68 | |
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 通用设备 | 转让 | 205.13 | |
| 合 计 | 687,557.52 | 1,153,546.70 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 2,273.80万元 | 1,641.00万元 |
| 持有人姓名 | 发行股份数(股) | 备注 |
| 朱江英 | 600,000.00 | 公司董事、董事会秘书、副总经理 |
| 徐永鑫 | 600,000.00 | 公司财务总监 |
| 徐炎 | 600,000.00 | 公司副总经理 |
| 李绍波 | 600,000.00 | 公司副总经理 |
| 傅幼林 | 600,000.00 | 公司副总经理 |
| 朱军 | 400,000.00 | 公司副总经理 |
| 周升学 | 600,000.00 | 公司副总经理 |
| 小计 | 4,000,000.00 |
| 类 别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 银行存款 | 28,562,887,252.47 | 27,390,740,131.13 | 1,172,147,121.34 | |
| 其中:活期存款 | 28,522,887,252.47 | 27,390,740,131.13 | 1,132,147,121.34 | |
| 定期存款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||
| 小 计 | 28,562,887,252.47 | 27,390,740,131.13 | 1,172,147,121.34 |
| 类 别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期借款： | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 | ||
| 信用借款 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 | ||
| 小 计 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 传化国际集团有限公司 | 25,138,003.76 | 1,508,280.23 | 15,222,711.75 | 913,362.70 | |
| 杭州分子汇科技有限公司 | 19,849,404.28 | 1,190,964.26 | 22,131,242.87 | 1,327,874.57 | |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 2,988,561.83 | 179,313.71 | |||
| 浙江传化工贸有限公司 | 2,379,054.80 | 196,757.85 | 393,637.30 | 23,618.24 | |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 2,122,434.49 | 127,346.07 | |||
| 镇江江南化工有限公司 | 369,600.00 | 22,176.00 | 63,400.00 | 3,804.00 | |
| 浙江新安包装有限公司 | 196,759.85 | 11,805.59 | 82,549.00 | 4,952.94 | |
| 传化集团有限公司 | 139,327.50 | 8,359.65 | |||
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 128,861.95 | 7,731.72 | |||
| 杭州传化科技城有限公司 | 16,380.00 | 982.80 | 4,368.00 | 262.08 | |
| 杭州传化智能制造科技有限公司 | 11,730.00 | 703.80 | |||
| 泰兴锦云染料有限公司 | 6,400.00 | 384.00 | |||
| 浙江传化化学集团有限公司 | 1,990.00 | 119.40 | |||
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 800.00 | 48.00 | 14,478.02 | 868.68 | |
| 杭州传化日用品有限公司 | 269,847.53 | 16,190.85 | |||
| 无棣科亿化工有限公司 | 146,400.00 | 8,784.00 | |||
| 小 计 | 53,349,308.46 | 3,254,973.08 | 38,328,634.47 | 2,299,718.06 | |
| 预付款项 | |||||
| 浙江新安物流有限公司 | 126,004.50 | ||||
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 1,099,623.60 | ||||
| 浙江传化工贸有限公司 | 101,451.05 | ||||
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 27,688.13 | ||||
| 小 计 | 126,004.50 | 1,228,762.78 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 西安传化盛世地产开发有限公司 | 293,498,000.00 | 17,609,880.00 | |||
| 成都传化物流基地有限公司 | 11,875,000.00 | 2,375,000.00 | 11,875,000.00 | 712,500.00 | |
| 苏州传化物流基地有限公司 | 8,125,000.00 | 487,500.00 | 8,125,000.00 | 487,500.00 |
| 长沙传化绿色慧联物流有限公司 | 1,361.11 | 81.67 | |||
| 小 计 | 313,498,000.00 | 20,472,380.00 | 20,001,361.11 | 1,200,081.67 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | |||
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 25,233,218.88 | 209,298.71 | |
| 传化集团有限公司 | 6,207,450.73 | ||
| 杭州传化智能制造科技有限公司 | 2,660,550.46 | ||
| 传化国际集团有限公司 | 521,792.43 | ||
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 390,798.19 | ||
| 浙江新安物流有限公司 | 126,004.50 | 1,221,557.07 | |
| 浙江励德有机硅材料有限公司 | 50,272.00 | ||
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 21,788.39 | 53,654.13 | |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 18,613.53 | ||
| 浙江传化生物技术有限公司 | 15,731.86 | 5,400.00 | |
| 杭州云聚合科技发展有限公司 | 12,608.00 | ||
| 浙江传化工贸有限公司 | 6,005.51 | ||
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 4,998.19 | ||
| 镇江江南化工有限公司 | 413,204.10 | ||
| 杭州传化大地园林工程有限公司 | 341,149.52 | ||
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 3,609.96 | ||
| 杭州传化日用品有限公司 | 105,622.00 | ||
| 小 计 | 35,269,832.67 | 2,353,495.49 | |
| 预收款项 | |||
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 123,842.16 | 21,749.98 | |
| 宜宾传化云豹供应链管理有限公司 | 44,620.17 | 96,513.78 | |
| 传化国际集团有限公司 | 34,881,000.00 | ||
| 山东一号车市汽车科技有限公司 | 1,148,575.30 |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 297,042.10 | ||
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 127,010.43 | ||
| 传化集团有限公司 | 66,742.15 | ||
| 浙江新安物流有限公司 | 51,886.79 | ||
| 郑州传化绿色慧联物流有限公司 | 33,354.68 | ||
| 浙江传化化学集团有限公司 | 30,188.68 | ||
| 传化绿色慧联公司 | 16,285.69 | ||
| 杭州传化智能制造科技有限公司 | 15,566.04 | ||
| 浙江新安包装有限公司 | 15,344.83 | ||
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 995.28 | ||
| 小 计 | 168,462.33 | 36,802,255.73 | |
| 合同负债 | |||
| 青岛传化众联物流有限公司 | 690,307.91 | ||
| 宜宾传化云豹供应链管理有限公司 | 185,726.04 | ||
| 杭州传化科技城有限公司 | 107,446.32 | ||
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 52,029.02 | ||
| 传化集团有限公司 | 47,874.33 | ||
| 浙江传化化学集团有限公司 | 22,641.52 | ||
| 小 计 | 1,106,025.14 | ||
| 其他应付款 | |||
| 传化集团公司 | 129,696.00 | 10,458,620.38 | |
| 香港怡高国际投资有限公司 | 113,700.00 | 113,700.00 | |
| 宜宾传化云豹供应链管理有限公司 | 63,760.00 | 62,960.00 | |
| 杭州传化大地园林工程有限公司 | 50,000.00 | 0.45 | |
| 青岛冠璞置业有限公司 | 13,429.67 | 169,515.52 | |
| 青岛宏璞置业有限公司 | 2,866.43 | 14,004.87 | |
| 浙江传化生物技术有限公司 | 156.00 | 1,356.00 | |
| 浙江传化工贸有限公司 | 78,096.16 | ||
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 500.00 |
| 杭州传化科技城有限公司 | 95,547,807.78 | ||
| 成都传化置业有限公司 | 30,000,000.00 | ||
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 379,203.03 | ||
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 239,322.21 | ||
| 杭州传化日用品有限公司 | 150,000.00 | ||
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 60,971.60 | ||
| 浙江传化物流基地有限公司 | 48,505.92 | ||
| 传化国际集团有限公司 | 9,441.49 | ||
| 传化绿色慧联公司 | 3,527.78 | ||
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 2,400.00 | ||
| 小 计 | 373,608.10 | 137,339,933.19 |
| 类型 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 合计 |
| 扣除非经常性损益 | -17,700 | -44,100 | 500 | 45,100 | 98,700 | 198,700 | 218,800 | 500,000 |
| 含非经常性损益 | 14,700 | -35,100 | 500 | 56,000 | 107,000 | 207,000 | 218,700 | 568,800 |
| 项 目 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 累计 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 15,165.89 | 39,148.37 | 32,678.71 | 72,959.60 | 101,257.67 | 135,469.50 | 396,679.74 |
| 扣除配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润 | 15,165.89 | 28,985.55 | 21,018.34 | 59,703.79 | 88,021.51 | 145,355.69 | 358,250.77 |
| 扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润 | -17,640.82 | -43,640.44 | 2,061.02 | 47,092.30 | 69,499.19 | 122,986.29 | 180,357.55 |
| 扣除配套募集资金使用净收益后归属于母公司股东的净利润完成承诺数的比例 | 103.17% | -82.58% | 4203.67% | 106.61% | 82.26% | 70.22% | 102.33% |
| 扣除非经常性损益及配套募集资金使用净收益后归属于母公司股东的净利润完成承诺数的比例 | 100.33% | 101.04% | 412.20% | 104.42% | 70.41% | 61.90% | 64.14% |
| 项 目 | 第二期股票期权激励计划 | 第三期股票期权激励划 | 限制性股票激励计划 | 小 计 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 9,118,520.28 | 9,118,520.28 | ||
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | ||||
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 56,038,214.60 | 16,162,815.00 | 72,201,029.60 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为16.10元，合同期限至2020年5月到期 | 行权价格为15.24元，合同期限至2021年10月到期 | ||
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 授予价格为2.09元，第一个解除限售期至2022年11月到期 |
| 项 目 | 第二期股票期权激励计划 | 第三期股票期权激励计划 | 限制性股票激励计划 | 小 计 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司采用 Black-Scholes 模型计算权益工具的价值 | 公司对董监高授予部分按照Black-Scholes 模型计算权益工具的价值，对非董监高员工授予部分按照授予日股票收盘价 | ||
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计 | |||
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | ||||
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,118,520.28 | 9,118,520.28 | ||
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -8,289,245.99 | 9,118,520.28 | 829,274.29 | |
抵押融得资金8,400.00万元；子公司台州传化洲锽公路港物流有限公司以其土地使用权抵押融得资金8,240.00万元；子公司江西传化物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金2,870.00万元；子公司合肥传化信实公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金3,000.00万元；子公司漳州传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金5,680.00万元；子公司宿迁传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金6,860.00万元；子公司荆门传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金8,802.00万元；子公司太原传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金10,400.00万元；子公司临沂传化智慧产业园有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金3,332.00万元；子公司贵阳传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物抵押融得资金13,700.00万元；子公司西安传化丝路公路港物流有限公司以其土地使用权及在建工程抵押融得资金20,000.00万元；子公司宜宾传化公路港物流有限公司以其土地使用权抵押融得资金5,326.00万元；子公司黄石传化诚通公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金5,500.00万元。
4.如本财务报表附注五之长期借款所述，本公司以其定期存单质押融得资金10,179.76万元，以传化精细化工公司的房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金65,000.00万元；子公司济南传化泉胜公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金7,000.00万元；子公司传化荷兰公司以其持有的TPCHoldingB.V.99.87%的股权质押融得资金20,463.75万元；子公司成都传化智联建设有限公司以其土地使用权及在建工程抵押融得资金24,070.00万元。
5.如本财务报表附注五之长期应付款所述，国开基金公司对传化物流集团的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从2023年至2030年分八期回购国开基金公司对传化物流集团的投资，每期回购额分别为7,125.00万元。同时传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。2020年传化物流集团回购投资款本金共计6,900万元。
6.如本财务报表附注五之长期应付款所述，国开基金公司对对传化化学品公司的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从2023年至2024年分两期回购国开基金公司对传化化学品公司的投资，每期回购额分别为3,000万元。
7. 已出具的各类未到期的保函
截至2020年12月31日，子公司开具的各类未到期的保函如下：
| 开证银行 | 申请单位 | 保函类别 | 保函金额 | 开立条件 |
| 农业银行萧山经济技术开发区支行 | 传化涂料公司 | 履约保函 | 1,151,384.78 | 存入保证金 1,151,384.78 元 |
| 农业银行萧山分行 | 浙江传化公路港物流发展有限公司 | 履约保函 | 1,000,000.00 | 存入保证金 1,000,000.00 元 |
| 合 计 | 2,151,384.78 |
| 项 目 | 金融机构 | 申请单位 | 外币金额 | 人民币金额 | 到期日 | 开立条件 |
| 未到期信用证 | 中国进出口银行 | 本公司 | 100,000,000.00 | 2021-3-29 | 存入保证金1,000.00万 | |
| 宁波银行 | 200,000,000.00 | 2021-11-8 | 信用 | |||
| 未到期信用证 | 交通银行 | 传化合成材料公司 | USD330,750.00 | 2,158,110.68 | 2021-3-2 | 存入保证金33.075万美元 |
| 合 计 | 302,158,110.68 |
| 公 司 | 金融机构 | 票据池中承兑汇票余额 | 其中：用于质押的银行承兑汇票 | 保证金账户余额 | 期末开立银行承兑汇票或借款 | 到期日 |
| 本公司 | 招商银行萧山支行 | 37,755,439.86 | 33,395,388.42 | 16,426,969.03 | 49,676,679.77 | 2021-4-25 |
| 杭州银行滨江支行 | 152,058,371.06 | 152,058,371.06 | 38,840,000.00 | 2021-5-25 | ||
| 传化合成材料公司 | 19,785,238.37 | 2021-6-29 | ||||
| 传化涂料公司 | 24,462,649.35 | 2021-6-21 | ||||
| 天松新材料公司 | 交通银行平湖支行 | 32,006,729.24 | 32,006,729.24 | 7,080,000.00 | 53,894,923.62 | 2021-6-15 |
| 中信银行平湖支行 | 16,013,526.15 | 16,013,526.15 | 12,056,262.03 | 2021-6-15 | ||
| 传化化学品公司 | 招商银行萧山支行 | 43,562,279.45 | 35,574,572.60 | 29,813,025.33 | 2021-5-26 | |
| 美高化工 | 杭州银行萧山支行 | 3,933,082.30 | 3,933,082.30 | 1,700,000.00 | 2021-2-11 | |
| 合 计 | 285,329,428.06 | 272,981,669.77 | 23,506,969.03 | 230,228,778.47 |
11. 截至2020年12月31日，子公司出资未到位情况具体如下：
| 被投资单位名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例(%) | 应缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 未缴出资额（万元） |
| 杭州传化智联硅创新材料有限公司 | 500.00 | 80.00 | 400.00 | 200.00 | 200.00 |
| 广东传化建材科技有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 浙江传化新材料科技有限公司 | 3,500.00 美元 | 100.00 | 3,500.00 美元 | 2,000.00 美元 | 1,500.00 美元 |
| 传化公路港物流有限公司 | 15,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 10,211.05 | 4,788.95 |
| 浙江传化公路港物流发展有限公司 | 31,646.00 | 100.00 | 31,646.00 | 26,145.00 | 5,501.00 |
| 杭州传化多式联运有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 吉林传化安广供应链管理有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | 510.00 | |
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 25,500.00 | 60.00 | 15,300.00 | 11,500.00 | 3,800.00 |
| 浙江数链科技有限公司 | 20,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 13,800.00 | 90.00 | 12,420.00 | 12,300.00 | 120.00 |
| 包头传化交投公路港物流有限公司 | 12,600.00 | 60.00 | 7,560.00 | 3,000.00 | 4,560.00 |
| 包头传化交投投资有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1.00 | 999.00 |
| 宁波传化智恒物流有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 5.00 | 9,995.00 |
| 上海传化物流信息科技有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 431.01 | 568.99 |
| 杭州传金所互联网金融服务有限公司 | 7,378.00 | 100.00 | 7,378.00 | 2,512.00 | 4,866.00 |
| 沧州传化物流发展有限公司 | 16,000.00 | 100.00 | 16,000.00 | 12,010.00 | 3,990.00 |
| 郑州传化供应链管理有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 460.00 | 540.00 |
| 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 5,500.00 | 65.00 | 3,575.00 | 2,600.00 | 975.00 |
| Transfar Logistics International HoldingsLTD.(英国) | 10,000.00美元 | 100.00 | 10,000.00美元 | 10,000.00美元 | |
| 湖北传化振鑫物流管理有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | 510.00 | |
| 昆明传化和裕公路港物流有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | 408.00 | 102.00 |
| 浙江传化运通商务咨询服务有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 黑龙江传化球世煤炭销售有限公司 | 1,000.00 | 80.00 | 800.00 | 480.00 | 320.00 |
| 浙江智传供应链管理有限责任公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 青岛传化物流基地有限公司 | 15,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 13,200.00 | 1,800.00 |
| 天津传化供应链服务有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 杭州传化公路袋鼠物流有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 4,670.00 | 5,330.00 |
| 南昌传化智联公路港物流有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 6,400.00 | 3,600.00 |
| 长兴传化公路港物流有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 50.00 | 4,950.00 |
| 杭州传化恒通建设有限公司 | 7,500.00 | 100.00 | 7,500.00 | 7,355.00 | 145.00 |
| 杭州传化传承物流管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 郑州传化产业园开发有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 重庆传化运通商务信息咨询有限公司 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 南宁传化西津公路港物流有限公司 | 1,000.00 | 60.00 | 600.00 | 360.00 | 240.00 |
| 嘉兴传化公路港物流有限公司 | 1,000.00 | 60.00 | 600.00 | 60.00 | 540.00 |
| 被投资单位名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例(%) | 应缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 未缴出资额（万元） |
| 黄石传化诚通公路港物流有限公司 | 20,000.00 | 60.00 | 12,000.00 | 4,140.00 | 7,860.00 |
| 自贡传化创发公路港物流有限公司 | 6,000.00 | 51.00 | 3,060.00 | 2,200.00 | 860.00 |
| 杭州恒园基础设施建设有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1.00 | 999.00 |
| 杭州富阳传化智联物流有限公司 | 1,000.00 | 60.00 | 600.00 | 1.00 | 599.00 |
| 烟台传化石油销售有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 烟台传化商务服务有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 烟台传化商贸有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 曲靖传化公路港物流有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | 510.00 | |
| 郑州传化物流有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 烟台传化企业管理有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 成都传化东中心物流港有限公司 | 28,000.00 | 100.00 | 28,000.00 | 12,400.00 | 15,600.00 |
| 商丘传化能源销售有限公司 | 1,335.00 | 60.00 | 801.00 | 801.00 | |
| 益阳传化公路港物流有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 4,905.00 | 95.00 |
| 重庆传化供应链管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 四会传化富联科技有限公司 | 10,000.00 | 75.00 | 7,500.00 | 2,100.00 | 5,400.00 |
| 滕州传化公路港物流有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 200.00 | 9,800.00 |
| 杭州传化渝联科技有限公司 | 16,200.00 | 100.00 | 16,200.00 | 15,356.20 | 843.80 |
| 杭州传化智汇科技有限公司 | 16,200.00 | 100.00 | 16,200.00 | 15,354.10 | 845.90 |
| 重庆传化智汇科技有限公司 | 27,000.00 | 100.00 | 27,000.00 | 25,586.80 | 1,413.20 |
| 衢州传化建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 黄石传化能源有限公司 | 3,000.00 | 60.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 滕州传化智慧产业园区发展有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 潍坊传化置业有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 烟台传化仓储物流有限公司 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 浙江传化多式联运发展有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 拟分配的利润或股利 | 每10股派发现金股利1.00元（含税） |
易项下业绩承诺期为2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年和2020 年。2015年9月1日，本公司与传化集团公司签订《<盈利补偿协议>之补充协议》，传化集团公司同意在原约定的业绩承诺期(2015年-2020年)的基础上再增加一年，即将业绩承诺期延长至2021年。具体承诺为：2015年至2021年，传化物流集团累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为500,000万元，累计经审计归属于母公司所有者的净利润总数为568,800万元。各年度具体如下：
单位：万元
| 类型 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 合计 |
| 扣除非经常性损益 | -17,700 | -44,100 | 500 | 45,100 | 98,700 | 198,700 | 218,800 | 500,000 |
| 含非经常性损益 | 14,700 | -35,100 | 500 | 56,000 | 107,000 | 207,000 | 218,700 | 568,800 |
(三) 股权转让
2021年3月19日，公司子公司传化物流集团与福建美山物流有限公司签署《股权转让协议》，双方约定将传化物流集团所持漳州传化公路港物流有限公司100%股权以111,900,819.87 元的价格转让给福建美山物流有限公司。截至2021年4月28日，上述股权交易尚未完成。
(四) 除上述事项外，截至2020年4月28日，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十四、其他重要事项
(一) 分部信息
1. 确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对印染助剂及染料、皮革化纤油剂、顺丁橡胶、涂料及建筑化学品、网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务、支付、保险及其他和房产销售及工程代建的经营业绩进行考核。
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，但因相关业务涉及混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。
2. 报告分部的财务信息
(1) 地区分部
| 项 目 | 境内 | 境外 | 合 计 |
| 主营业务收入 | 20,532,238,891.26 | 802,045,697.31 | 21,334,284,588.57 |
| 主营业务成本 | 18,129,509,756.04 | 551,979,007.74 | 18,681,488,763.78 |
| 项 目 | 印染助剂及染料 | 皮革化纤油剂 | 顺丁橡胶 | 涂料及建筑化学品 |
| 主营业务收入 | 3,422,554,710.80 | 976,666,541.34 | 798,486,287.07 | 670,555,475.42 |
| 主营业务成本 | 2,328,455,075.91 | 833,757,735.59 | 680,981,325.62 | 527,613,784.32 |
| 项 目 | 网络货运平台业务 | 车后业务 | 物流供应链业务 | 智能公路港业务 |
| 主营业务收入 | 6,767,117,830.84 | 5,025,704,622.61 | 2,257,242,782.81 | 1,054,649,461.80 |
| 主营业务成本 | 6,597,925,683.98 | 4,913,441,331.28 | 2,221,425,529.55 | 396,192,598.77 |
| 项 目 | 支付、保险及其他 | 房产销售及工程代建 | 合计 |
| 主营业务收入 | 279,049,784.69 | 82,257,091.19 | 21,334,284,588.57 |
| 主营业务成本 | 146,197,523.95 | 35,498,174.81 | 18,681,488,763.78 |
坊陆港)100%股权以18,086.96万元的交易总价(包括股权转让对价14,792.59万元和债权转让对价3,294.37万元)转让给青岛盛世金澳商业管理有限公司(以下简称盛世金澳)。2020年12月15日，潍坊陆港公司80%股权已完成变更登记手续，盛世金澳已支付交易价款10,000.00万元，剩余20%股权将于盛世金澳支付剩余交易价款后完成相应的变更登记手续。
传化物流集团将股权转让对价与潍坊陆港账面净资产差额的80%部分7,920.42万元作为公司的股权转让收益计入投资收益项目，剩余20%股权按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定计入其他非流动金融资产项目，在丧失控制权之日将公允价值与账面价值之间的差额1,980.11万元计入投资收益项目。
(2) 2020年12月31日，公司七届九次董事会决议通过《关于控股子公司签署股权转让协议的议案》，同意子公司传化物流集团将其持有的青岛盛世璞悦置业有限公司100%股权、青岛盛世超悦置业有限公司100%和青岛盛世冠琛置业有限公司100%股权(以下简称三项目公司) 以89,802.97万元的交易总价(包括股权转让对价17,790.30万元和债权转让对价72,030.67万元)转让给杭州绿都威斯顿大酒店有限公司(以下简称绿都大酒店)。2020年12月31日，三项目公司100%股权已完成变更登记手续，绿都大酒店已支付交易价款36,000.00万元。
传化物流集团将股权转让对价与三项目公司账面净资产差额16,089.97万元作为公司的股权转让收益计入投资收益项目
(3) 如本财务报表附注五（一）15（3）3）所述，传化物流集团与西安龙湖地产公司签订的《传化智联西北运营中心项目合作协议》（以下简称《合作协议》）等一揽子协议约定，双方设立西安盛世公司，由于传化物流集团未实际参与西安盛世公司的运营管控及日常经营管理，亦未派出董事，传化物流集团对西安盛世公司不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于其他非流动金融资产核算。子公司浙江传化陆鲸科技有限公司、西安传化盛世实业发展有限公司分别持有西安盛世公司80%、10%股权。2020年6月23日，浙江传化陆鲸科技有限公司、西安传化盛世实业发展有限公司分别与西安龙湖地产公司签订《关于西安传化盛世房地产开发有限公司之股权转让协议》，浙江传化陆鲸科技有限公司、西安传化盛世实业发展有限公司分别将持有的西安盛世公司29%、10%股权转让给西安龙湖地产公司。2020年6月24日，西安盛世公司39%股权已完成变更登记手续。同时根据《合作协议》，浙江传化陆鲸科技有限公司将持有的西安盛世公司36%股权需转让给西安龙湖地产公司，截至目前，西西安盛世公司36%股权尚未完成变更登记手续。西安龙湖地产公司已支付交易价款32,751.00万元。浙江传化陆鲸科技有限公司、西安传化盛世实业发展有限公
司分别将转让的65%、10%股权转让收益23,653.50万元和3,639.00万元计入投资收益项目，浙江传化陆鲸科技有限公司剩余15%股权按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定，将公允价值与账面价值之间的差额5,458.50万元计入投资收益项目。
4. 与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》
2020年4月24日，公司六届四十次董事会决议审议通过《关于公司与传化集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，根据公司与传化集团财务有限公司签订的《金融服务协议》，公司在传化集团财务有限公司的存款余额每日最高不超过15亿元，取得的综合授信额度不超过20亿元。截至2020年12月31日，公司在传化集团财务有限公司的存款余额及贷款余额情况详见本财务报表附注十之说明。
十五、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 31,520,501.21 | 10.00 | 29,964,887.03 | 95.06 | 1,555,614.18 |
| 按组合计提坏账准备 | 283,696,609.78 | 90.00 | 16,529,051.99 | 5.83 | 267,167,557.79 |
| 合 计 | 315,217,110.99 | 100.00 | 46,493,939.02 | 14.75 | 268,723,171.97 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 26,458,437.82 | 11.60 | 22,309,027.92 | 84.32 | 4,149,409.90 |
| 按组合计提坏账准备 | 201,540,849.76 | 88.40 | 13,966,206.75 | 6.93 | 187,574,643.01 |
| 合 计 | 227,999,287.58 | 100.00 | 36,275,234.67 | 15.91 | 191,724,052.91 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 杭州戴德实业有限公司 | 3,477,282.48 | 3,477,282.48 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 欣悦棉整有限公司 | 3,179,459.77 | 3,179,459.77 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 嘉兴市锦丰纺织整理有限公司 | 1,572,597.90 | 786,298.95 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 江苏禾业制带有限公司 | 1,278,439.51 | 1,278,439.51 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴南燕染整有限公司 | 1,019,794.48 | 1,019,794.48 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 海宁市利得宝印染有限公司 | 893,095.60 | 893,095.60 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏祥鸿印染有限公司 | 752,991.20 | 752,991.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏鑫路达纺织染整有限公司 | 674,754.89 | 337,377.45 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 嘉兴佰隆纺织有限公司 | 632,441.30 | 632,441.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宜兴伟隆印染有限公司 | 600,485.10 | 600,485.10 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏三信富纺织科技有限公司 | 544,881.00 | 544,881.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 福建省晋江福联织造有限公司 | 505,760.00 | 505,760.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 常州森莱家纺用品有限公司 | 493,867.50 | 493,867.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江百瑞印染有限公司 | 471,083.10 | 471,083.10 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江谢氏塑胶有限公司 | 467,332.72 | 467,332.72 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江阴浩洲纺织有限公司 | 447,647.40 | 447,647.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 无锡市鹏信纺织科技有限公司 | 445,104.10 | 222,552.05 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 浙江天和纺织印染有限公司 | 422,463.20 | 422,463.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 欣悦印染有限公司 | 362,527.77 | 362,527.77 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江杭州湾纺织品有限公司 | 340,167.70 | 340,167.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 高密市新艺针织有限公司 | 334,385.21 | 334,385.21 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 山东大有印染织造有限公司 | 319,752.69 | 319,752.69 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 吴江市创新羊毛衫染整有限公司 | 319,048.15 | 319,048.15 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴志仁印染有限公司 | 318,681.40 | 318,681.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 克孜勒苏新蓉皮革有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他零散企业 | 11,346,457.04 | 11,137,071.30 | 98.15 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 31,520,501.21 | 29,964,887.03 | 95.06 |
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收合并范围内关联方往来款组合 | 62,872,554.69 | 628,725.55 | 1.00 |
| 账龄组合 | 220,824,055.09 | 15,900,326.44 | 7.20 |
| 小 计 | 283,696,609.78 | 16,529,051.99 | 5.83 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 212,013,643.74 | 12,720,818.62 | 6.00 |
| 1-2年 | 5,605,751.66 | 1,121,150.33 | 20.00 |
| 2-3年 | 1,673,511.64 | 669,404.67 | 40.00 |
| 3-5年 | 710,976.14 | 568,780.92 | 80.00 |
| 5年以上 | 820,171.91 | 820,171.90 | 100.00 |
| 小 计 | 220,824,055.09 | 15,900,326.44 | 7.20 |
| 账 龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 281,915,910.90 |
| 1-2年 | 13,609,998.12 |
| 2-3年 | 4,379,713.83 |
| 3-4年 | 2,621,096.20 |
| 4-5年 | 1,667,138.64 |
| 5年以上 | 11,023,253.30 |
| 合 计 | 315,217,110.99 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 22,309,027.92 | 7,655,859.11 | 29,964,887.03 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 13,966,206.75 | 5,552,680.10 | 2,500.00 | 2,992,334.86 | 16,529,051.99 | |||
| 小 计 | 36,275,234.67 | 13,208,539.21 | 2,500.00 | 2,992,334.86 | 46,493,939.02 | |||
1) 本期实际核销应收账款2,992,334.86元。
2) 本期重要的应收账款核销情况
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 |
| 越南南方纺织联合有限公司 | 货款 | 798,504.64 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 |
| 无锡市三翔织物整理厂 | 货款 | 216,800.00 | 无法收回 | |
| 山东新力环保材料有限公司 | 货款 | 181,380.00 | 无法收回 | |
| 浙江鹏程纺织服饰有限公司 | 货款 | 106,760.48 | 无法收回 | |
| 绍兴龙洋印染有限公司 | 货款 | 86,217.68 | 无法收回 | |
| 嵊州市新浙印染有限公司 | 货款 | 83,856.20 | 无法收回 | |
| 苏州德顺印染有限公司 | 货款 | 80,806.68 | 无法收回 | |
| 绍兴潘德砂洗有限公司 | 货款 | 70,800.58 | 无法收回 | |
| 桐乡市亿宏绢纺有限责任公司 | 货款 | 63,516.80 | 无法收回 | |
| 嵊州市剡东印染有限公司 | 货款 | 62,461.72 | 无法收回 | |
| 嘉兴嘉达纺织有限公司 | 货款 | 61,043.20 | 无法收回 | |
| 江阴演琪纺织有限公司 | 货款 | 55,444.30 | 无法收回 | |
| 丽水市新航实业有限公司 | 货款 | 53,463.60 | 无法收回 | |
| 嵊州市天杰印染有限公司 | 货款 | 46,281.00 | 无法收回 | |
| 绍兴市上虞大威化工有限公司 | 货款 | 45,226.90 | 无法收回 | |
| 绍兴县众诚印染有限公司 | 货款 | 44,773.70 | 无法收回 | |
| 宁波广源纺织品有限公司 | 货款 | 43,000.24 | 无法收回 | |
| 其他零散企业 | 货款 | 891,997.14 | 无法收回 | |
| 小 计 | 2,992,334.86 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 浙江传化功能新材料有限公司 | 27,818,000.60 | 8.83 | 278,180.01 |
| 传化国际集团有限公司 | 25,138,003.76 | 7.97 | 1,508,280.23 |
| 杭州分子汇科技有限公司 | 19,763,404.28 | 6.27 | 1,185,804.26 |
| 广东传化富联精细化工有限公司 | 16,508,603.33 | 5.24 | 165,086.03 |
| 浙江传化天松新材料有限公司 | 9,571,256.15 | 3.04 | 95,712.56 |
| 小 计 | 98,799,268.12 | 31.34 | 3,233,063.09 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 其他应收款 | 4,201,786,928.28 | 4,029,468,455.07 |
| 合 计 | 4,201,786,928.28 | 4,029,468,455.07 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 4,246,216,879.93 | 100.00 | 44,429,951.65 | 1.05 | 4,201,786,928.28 |
| 合 计 | 4,246,216,879.93 | 100.00 | 44,429,951.65 | 1.05 | 4,201,786,928.28 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 4,071,688,850.74 | 100 | 42,220,395.67 | 1.04 | 4,029,468,455.07 |
| 合 计 | 4,071,688,850.74 | 100 | 42,220,395.67 | 1.04 | 4,029,468,455.07 |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收合并范围内关联方往来款组合 | 4,238,930,373.60 | 42,389,303.74 | 1.00 |
| 账龄组合 | 7,286,506.33 | 2,040,647.91 | 28.01 |
| 其中：1 年以内 | 4,862,041.76 | 291,722.50 | 6.00 |
| 1-2 年 | 28,103.38 | 5,620.68 | 20.00 |
| 2-3 年 | 792,119.77 | 316,847.91 | 40.00 |
| 3-5年 | 888,923.01 | 711,138.41 | 80.00 |
| 5 年以上 | 715,318.41 | 715,318.41 | 100.00 |
| 小 计 | 4,246,216,879.93 | 44,429,951.65 | 1.05 |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 40,880,192.17 | 129,675.95 | 1,210,527.55 | 42,220,395.67 |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | -1,686.20 | 1,686.20 | ||
| --转入第三阶段 | -158,424.04 | 158,424.04 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,802,520.27 | 32,682.57 | 374,353.14 | 2,209,555.98 |
| 本期收回 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末数 | 42,681,026.24 | 5,620.68 | 1,743,304.73 | 44,429,951.65 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 暂借款 | 4,239,100,756.15 | 4,065,646,614.01 |
| 应收暂付款 | 6,639,638.78 | 5,813,911.73 |
| 押金保证金 | 476,485.00 | 228,325.00 |
| 合 计 | 4,246,216,879.93 | 4,071,688,850.74 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 传化物流集团有限公司 | 暂借款 | 1,032,251,408.58 | 1年以内 | 24.31 | 10,322,514.09 |
| 传化公路港建设有限公司 | 暂借款 | 79,392,579.17 | 1年以内 | 1.87 | 793,925.79 |
| 暂借款 | 96,488,612.01 | 1-2年 | 2.27 | 964,886.12 | |
| 暂借款 | 295,091,150.50 | 2-3年 | 6.95 | 2,950,911.51 | |
| 浙江传化化学品有限公司 | 暂借款 | 453,048,627.74 | 1年以内 | 10.67 | 4,530,486.28 |
| 青岛恒琛置业有限公司 | 暂借款 | 36,822,527.79 | 1年以内 | 0.87 | 368,225.28 |
| 暂借款 | 336,193,090.28 | 1-2年 | 7.92 | 3,361,930.90 | |
| 青岛宝悦置业有限公司 | 暂借款 | 222,293,488.87 | 1年以内 | 5.24 | 2,222,934.89 |
| 暂借款 | 150,275,625.02 | 1-2年 | 3.54 | 1,502,756.25 | |
| 小 计 | 2,701,857,109.96 | 63.63 | 27,018,571.11 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 15,664,028,370.15 | 15,664,028,370.15 | 14,620,166,460.56 | 14,620,166,460.56 | ||
| 对联营企业投资 | 148,433,446.21 | 148,433,446.21 | 146,030,456.22 | 146,030,456.22 | ||
| 合 计 | 15,812,461,816.36 | 15,812,461,816.36 | 14,766,196,916.78 | 14,766,196,916.78 | ||
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 传化物流集团 | 12,289,765,661.50 | 999,872,382.63 | 13,289,638,044.13 | |||
| 传化荷兰有限公司 | 781,657,926.01 | 781,657,926.01 | ||||
| 传化化学品公司 | 447,869,241.42 | 41,989,526.96 | 489,858,768.38 | |||
| 传化合成材料公司 | 408,000,000.00 | 408,000,000.00 | ||||
| 美高华颐公司 | 227,400,000.00 | 227,400,000.00 | ||||
| 传化精细化工公司 | 190,400,000.00 | 190,400,000.00 | ||||
| 天松股份公司 | 76,927,933.95 | 76,927,933.95 | ||||
| 传化香港公司 | 61,745,655.88 | 61,745,655.88 | ||||
| 传化涂料公司 | 49,845,153.48 | 49,845,153.48 |
| 传化富联公司 | 26,554,888.32 | 26,554,888.32 | ||||
| 传化誉辉公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 天翼智联公司 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | ||||
| 传化智联硅创公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 小 计 | 14,620,166,460.56 | 1,043,861,909.59 | 15,664,028,370.15 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | ||
| 联营企业 | |||||
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 16,965,768.72 | -171,048.44 | |||
| 传化集团财务有限公司 | 125,064,687.50 | 2,053,542.81 | |||
| 湖北妞卡莱纺织科技有限公司 | 4,000,000.00 | 520495.62 | |||
| 合 计 | 146,030,456.22 | 2,402,989.99 | |||
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 联营企业 | ||||||
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 16,794,720.28 | |||||
| 传化集团财务有限公司 | 127,118,230.31 | |||||
| 湖北妞卡莱纺织科技有限公司 | 4,520,495.62 | |||||
| 合 计 | 148,433,446.21 | |||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,442,503,840.35 | 1,811,961,255.40 | 2,458,204,028.15 | 1,803,886,124.5 |
| 其他业务 | 210,130,105.13 | 185,354,267.46 | 140,465,684.31 | 110,512,982.36 |
| 合 计 | 2,652,633,945.48 | 1,997,315,522.86 | 2,598,669,712.46 | 1,914,399,106.86 |
| 报告分部 | 金额 |
| 主要经营地区 | |
| 境内 | 2,576,818,298.05 |
| 境外 | 75,815,647.43 |
| 小 计 | 2,652,633,945.48 |
| 主要产品类型 | |
| 印染助剂及染料 | 2,442,503,840.35 |
| 其他收入 | 210,130,105.13 |
| 小 计 | 2,652,633,945.48 |
| 收入确认时间 | |
| 商品（在某一时点转让） | 2,652,633,945.48 |
| 小 计 | 2,652,633,945.48 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 物料消耗及能源 | 54,336,824.38 | 70,883,064.68 |
| 职工薪酬 | 28,495,223.45 | 26,192,875.40 |
| 办公费 、差旅费、汽车费用 | 2,166,140.13 | 5,293,727.41 |
| 外部咨询费及中介机构费用 | 1,452,261.52 | 3,637,096.76 |
| 折旧和摊销 | 2,625,306.35 | 2,460,523.33 |
| 业务招待费 | 664,349.77 | |
| 其他 | 3,466,951.38 | 857,617.15 |
| 合 计 | 92,542,707.21 | 109,989,254.50 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,402,989.99 | -1,417,588.86 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 424,680,440.00 | 107,288,696.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 9,063,836.99 | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 3,050,148.80 | |
| 其中： 其他权益工具投资 | 3,050,148.80 | |
| 应收款项融资终止确认损益（票据贴现利息） | -8,282,791.04 | -4,436,250.00 |
| 合 计 | 421,850,787.75 | 110,498,694.13 |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -16,588,811.51 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 3,540,460.34 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 155,767,986.89 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,215,740.54 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 48,792,893.99 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,866,040.34 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 237,354,728.81 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,841,186.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -82,967,750.11 | |
| 小 计 | 356,822,475.45 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 64,784,710.35 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 39,135,281.24 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 252,902,483.86 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.18 | 0.47 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.49 | 0.39 | 0.39 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,521,260,792.34 | |
| 非经常性损益 | B | 252,902,483.86 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,268,358,308.48 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 14,626,764,265.38 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | ||
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | ||
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 325,781,467.80 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 7.00 | |
| 其他 | 外币报表折算差额 | I1 | 28,010,545.00 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 6.00 | |
| 股份支付形成资本公积的增加 | I2 | 829,274.29 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 6.00 | |
| 锦鸡股份执行新金融工具准则公允价值变动导致的其他综合收益增加 | I3 | -328,659,633.37 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 6.00 | |
| 自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成其他综合收益增加 | I4 | 20,847,578.85 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4 | 6.00 | |
| 购买少数股东股权形成的资本公积增加 | I5 | -450,147,387.34 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5 | 3.00 | |
| 对控股公司增资形成的资本公积减少 | I6 | -36,727,186.12 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J6 | 3.00 | |
| 购买少数股东股权形成的资本公积减少 | I7 | -21,281,585.63 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J7 | 1.00 | |
| 购买少数股东股权形成的资本公积减少 | I8 | -13,098,756.87 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J8 | 2.00 | |
| 购买少数股东股权形成的资本公积减少 | I9 | -2,990,000.00 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J9 | 6.00 | |
| 购买少数股东股权形成的资本公积减少 | I10 | 280,918.26 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J10 | ||
| 购买少数股东股权形成的资本公积减少 | I11 | 20,766.95 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J11 | 11.00 | |
| 报告期月份数 | K | 12.00 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 14,939,485,315.16 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 10.18% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 8.49% | |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,521,260,792.34 |
| 非经常性损益 | B | 252,902,483.86 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,268,358,308.48 |
| 期初股份总数 | D | 3,257,814,678.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 49,275,000.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 3,257,814,678.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.47 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.39 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,521,260,792.34 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | B | |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,521,260,792.34 |
| 非经常性损益 | D | 252,902,483.86 |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | E=C-D | 1,268,358,308.48 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | F | 3,257,814,678.00 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | G | 6,551,769.69 |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | H=F+G | 3,264,366,447.69 |
| 稀释每股收益 | M=C/H | 0.47 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | N=E/H | 0.39 |