目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3—5页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2021〕5261号
传化智联股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的传化智联公司管理层编制的2020年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为传化智联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解传化智联公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
传化智联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号，根据证监会公告〔2017〕16号修改)和相关资料编制汇总表，并保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对传化智联公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，传化智联公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号，根据证监会公告〔2017〕16号修改)和相关资料的规定，如实反映了传化智联公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二一年四月二十八日
| 编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币万元 |
| 现大股东及其附属企业杭州众成供应链管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制其他应收款 2,000.00 2,000.00 [注]非经营性占用 |
| 小 计--- 2,000.00 2,000.00 - |
| 前大股东及其附属企业 非经营性占用 |
| 小 计--- - |
| 总 计--- 2,000.00 2,000.00 - |
| 传化国际集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款1,522.27 5,321.01 4,329.48 2,513.80 销售商品经营性往来 |
| 杭州传化科技城有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款0.44 535.38 534.18 1.64 销售商品、提供劳务经营性往来 |
| 杭州传化来春农场有限责任公司同受传化集团公司直接或间接控制预付账款 1.83 1.83 采购商品经营性往来 |
| 应收账款26.98 122.32 149.31 销售商品经营性往来 |
| 预付账款 2.28 2.28 采购商品经营性往来 |
| 杭州传化智能制造科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 2.95 1.77 1.17 提供劳务经营性往来 |
| 杭州分子汇科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款2,213.12 9,838.80 10,066.98 1,984.94 销售商品经营性往来 |
| 上海境界投资管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 1.33 1.33 销售商品经营性往来 |
| 应收账款39.36 927.27 728.73 237.91 销售商品及租赁经营性往来 |
| 预付账款10.15 10.15 购买商品经营性往来 |
| 预付账款109.96 109.96 采购商品经营性往来 |
| 应收账款 0.17 0.17 销售固定资产经营性往来 |
| 银行存款 2,855,890.67 398.05 2,739,074.01 117,214.71 存款经营性往来 |
| 浙江传化生物技术有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 2.80 2.80 销售商品经营性往来 |
| 浙江传化石油化工有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 593.79 593.79 销售商品经营性往来 |
| 浙江传化智创数码科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 334.83 321.94 12.89 销售商品经营性往来 |
| 浙江新安包装有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款8.25 336.59 325.16 19.68 销售商品经营性往来 |
| 应收账款 1,400.33 1,188.08 212.24 销售商品、提供劳务经营性往来 |
| 预付账款2.77 2.77 采购商品经营性往来 |
| 应收账款 4.50 4.50 销售商品经营性往来 |
| 预付账款 389.07 376.47 12.60 采购商品经营性往来 |
| 镇江江南化工有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款6.34 93.89 63.27 36.96 销售商品经营性往来 |
| 四川轩禾农业技术有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款 30.61 30.61 提供劳务经营性往来 |
| 湖南农飞客农业科技有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款 2.87 2.87 提供劳务经营性往来 |
| 传化集团有限公司母公司应收账款 297.28 283.35 13.93 销售商品及固定资产、提供劳务经营性往来 |
| 开化传化产业发展有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司应收账款 2.40 2.40 销售商品经营性往来 |
| 浙江传化化学集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 4.36 4.17 0.20 销售商品、提供劳务经营性往来 |
| 杭州云聚合科技发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制应收账款 0.11 0.11 销售固定资产经营性往来 |
| 浙江智传供应链管理有限责任公司全资子公司的子公司其他应收款21.27 662,920.00 193.84 648,113.85 15,021.25 补充流动资金及往来款非经营性往来传化物流集团有限公司全资子公司其他应收款57,788.28 636,435.08 1,867.88 592,866.09 103,225.14 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江传化功能新材料有限公司控股子公司的子公司其他应收款 389,000.00 389,000.00 补充流动资金及往来款非经营性往来潍坊传化物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 248,357.99 69.53 245,723.35 2,704.18 补充流动资金及往来款非经营性往来青岛恒琛置业有限公司全资子公司的子公司其他应收款35,448.67 1,850.00 1,832.25 1,829.36 37,301.56 补充流动资金及往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 2020年度 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额 | 2020年度资金占用的利息 | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 | 2020年度往来资金的利息 | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 杭州传化日用品有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | |||||||||
| 浙江传化工贸有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | |||||||||
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 传化集团公司系该公司母公司第一大股东 | |||||||||
| 传化集团财务有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 | |||||||||
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 传化集团公司系该公司第一大股东 | |||||||||
| 浙江新安物流有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 | 2020年度往来资金的利息 | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 60,000.00 60,000.00 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江传化化学品有限公司控股子公司其他应收款7,520.43 79,009.91 150.80 41,376.27 45,304.86 补充流动资金及往来款非经营性往来青岛宝悦置业有限公司全资子公司的子公司其他应收款24,789.60 20,656.62 1,566.13 9,755.43 37,256.91 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江传化合成材料有限公司全资子公司其他应收款20,504.73 74,783.10 1,169.34 96,457.17 补充流动资金及往来款非经营性往来寿光传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款2,178.32 41,951.28 247.74 39,945.78 4,431.55 补充流动资金及往来款非经营性往来滕州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 25,000.00 25,000.00 补充流动资金及往来款非经营性往来传化(香港)有限公司全资子公司其他应收款29,417.48 33,735.68 735.55 37,130.42 26,758.29 补充流动资金及往来款非经营性往来传化公路港建设有限公司全资子公司的子公司其他应收款43,693.34 5,636.98 2,300.17 4,533.25 47,097.23 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江传化涂料有限公司全资子公司其他应收款 30,516.24 322.00 30,731.07 107.17 补充流动资金及往来款非经营性往来淄博传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款19,791.73 4,755.47 956.55 12,670.47 12,833.28 补充流动资金及往来款非经营性往来传化供应链管理有限公司全资子公司的子公司其他应收款4,895.11 8,529.82 180.41 13,441.21 164.14 补充流动资金及往来款非经营性往来哈尔滨传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款11,307.29 3,200.00 481.73 12,393.87 2,595.15 补充流动资金及往来款非经营性往来兖州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 15,000.00 15,000.00 补充流动资金及往来款非经营性往来烟台传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款7,651.86 12,487.24 575.80 8,582.83 12,132.06 补充流动资金及往来款非经营性往来长春传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款21,048.75 14,863.53 201.77 36,114.06 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江数链科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款 9,605.42 159.91 8,057.37 1,707.96 补充流动资金及往来款非经营性往来商丘传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款4,183.58 404.85 184.64 3,893.64 879.44 补充流动资金及往来款非经营性往来深圳传化供应链有限公司全资子公司的子公司其他应收款11,828.60 4,712.21 462.84 14,598.88 2,404.77 补充流动资金及往来款非经营性往来天津传化物流基地有限公司全资子公司的子公司其他应收款1,201.82 16,441.77 105.46 901.54 16,847.51 补充流动资金及往来款非经营性往来杭州货嘀物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款6,098.06 891.19 251.23 6,443.16 797.33 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江传化天松新材料有限公司控股子公司其他应收款9,537.30 9,838.74 351.75 19,614.93 112.86 补充流动资金及往来款非经营性往来江西传化物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 3,400.43 98.65 3,499.08 补充流动资金及往来款非经营性往来成都传化智联建设有限公司全资子公司的子公司其他应收款4,557.20 6,400.95 241.63 6,342.43 4,857.35 补充流动资金及往来款非经营性往来泉州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款4,783.13 1,801.20 175.09 6,301.72 457.70 补充流动资金及往来款非经营性往来杭州传化运联科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款9,384.29 9,753.49 506.16 17,398.63 2,245.31 补充流动资金及往来款非经营性往来潍坊传化陆港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款2,854.35 110.46 2,964.81 补充流动资金及往来款非经营性往来柳州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款8,979.81 5,905.80 440.44 11,527.09 3,798.96 补充流动资金及往来款非经营性往来菏泽传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款2,649.01 680.38 129.84 1,190.77 2,268.46 补充流动资金及往来款非经营性往来漳州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款3,384.43 5,912.51 103.12 8,399.93 1,000.14 补充流动资金及往来款非经营性往来杭州传化旺载供应链发展有限公司全资子公司的子公司其他应收款3,199.88 3,202.44 112.45 6,401.91 112.86 补充流动资金及往来款非经营性往来传化商业保理有限公司全资子公司的子公司其他应收款10,001.39 2,200.00 69.44 12,270.83 补充流动资金及往来款非经营性往来临沂传化智慧产业园有限公司全资子公司的子公司其他应收款300.46 1,373.50 28.64 1,702.60 补充流动资金及往来款非经营性往来成都传化东中心物流港有限公司全资子公司的子公司其他应收款4,106.26 7,087.69 101.88 11,295.83 补充流动资金及往来款非经营性往来江苏传化柏泰公路港有限公司全资子公司的子公司其他应收款3,604.96 2,350.64 224.24 1,769.56 4,410.28 补充流动资金及往来款非经营性往来济南传化泉胜公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 3,000.00 3,000.00 补充流动资金及往来款非经营性往来黄石传化诚通公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款44.39 7.00 51.39 补充流动资金及往来款非经营性往来衢州传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款1,602.44 602.61 76.34 1,579.49 701.91 补充流动资金及往来款非经营性往来襄阳传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款6,088.67 3,170.00 375.53 1,429.91 8,204.29 补充流动资金及往来款非经营性往来金华传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款 2,503.50 28.70 1,680.90 851.30 补充流动资金及往来款非经营性往来漯河传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款3,894.87 1,680.00 150.91 2,849.86 2,875.92 补充流动资金及往来款非经营性往来浙江传化化工科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款 2,600.00 2,600.00 补充流动资金及往来款非经营性往来无锡传化物流中心有限公司全资子公司的子公司其他应收款1,797.66 1,263.80 83.91 2,240.56 904.81 补充流动资金及往来款非经营性往来寿光传化能源有限公司全资子公司的子公司其他应收款881.32 114.00 47.28 47.14 995.47 补充流动资金及往来款非经营性往来宜宾传化公路港物流有限公司全资子公司的子公司其他应收款400.49 2,088.29 14.14 2,502.92 补充流动资金及往来款非经营性往来天翼智联科技有限责任公司控股子公司其他应收款 1,200.00 1,200.00 补充流动资金及往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 | 2020年度往来资金的利息 | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 苏州快速达供应链管理有限公司公司参股公司的子公司应收账款 8.28 8.28 提供劳务经营性往来重庆传融星房地产开发有限公司公司参股公司的子公司应收账款 2,000.00 2,000.00 提供劳务经营性往来西安传化盛世地产开发有限公司公司参股公司的子公司其他应收款 29,349.80 29,349.80 补充流动资金及往来款非经营性往来泰兴锦云染料有限公司公司参股公司的子公司应收账款 41.00 40.36 0.64 销售商品经营性往来南充传化绿色慧联物流有限公司公司参股公司应收账款 2.01 2.01 提供劳务经营性往来成都传化绿色慧联物流有限公司公司参股公司应收账款 71.36 71.36 提供劳务经营性往来郑州传化绿色慧联物流有限公司公司参股公司应收账款 16.43 16.43 提供劳务经营性往来应收账款 1.56 1.56 提供劳务经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||||
| 长沙传化绿色慧联有限公司 | 公司参股公司 | ||||||||||
| 其他应收款0.14 0.14 补充流动资金及往来款非经营性往来 | |||||||||||
| 总 计---412,504.45 5,472,384.65 19,594.31 5,329,662.78 574,820.63 - | |||||||||||
| [注] 传化物流集团有限公司于2020年1月19日划转20,000,000.00元给杭州传化众成供应链管理有限公司，于2020年1月23日款项转回，未结算资金使用费 | |||||||||||
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | |||||||||||