江苏长龄液压股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告
第一部分：2020年度公司决算报告
一、主要会计数据及财务指标变动情况
1、主要经营情况
2020年实现利润总额27,538.29万元，同比增长38.43%，净利润23,585.71万元，同比增长38.72%。
2、主要资产情况
2020年末资产总额102,703.86万元，同比增长48.34%，负债总额31,219.55万元，同比增加102.37%，所有者权益总额71,484.31万元，同比增长32.85%。
3、主要销售构成情况
2020年营业收入86,707.54万元，销售毛利金额34,116.88万元，毛利率为
39.35%，营业收入同比增长42.15%，毛利金额同比、增长33.47%。
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一） 资产、负债和净资产情况
1、主要资产构成及变动情况说明
截至2020年12月31日，公司资产总额102,703.86万元,比年初增加33,469.44万元，增幅48.34%。资产构成及变动情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 24,246.14 | 14,354.48 | 9,891.66 | 68.91% |
| 应收票据 | 7,341.26 | 3,988.65 | 3,352.60 | 84.05% |
| 应收账款 | 26,268.30 | 18,470.85 | 7,797.45 | 42.21% |
| 应收款项融资 | 6,189.80 | 5,627.99 | 561.80 | 9.98% |
| 预付款项 | 470.96 | 180.73 | 290.24 | 160.60% |
| 其他应收款 | 700.19 | 775.53 | -75.34 | -9.71% |
| 存货 | 9,572.76 | 6,894.28 | 2,678.49 | 38.85% |
| 其他流动资产 | 66.93 | 66.93 | —— | |
| 流动资产合计 | 74,856.34 | 50,292.51 | 24,563.83 | 48.84% |
| 非流动资产： | —— | |||
| 其他权益工具投资 | 180.92 | 250.00 | -69.08 | -27.63% |
| 固定资产 | 14,194.25 | 12,152.39 | 2,041.86 | 16.80% |
| 在建工程 | 8,039.00 | 1,020.09 | 7,018.91 | 688.07% |
| 无形资产 | 5,428.63 | 5,519.43 | -90.80 | -1.65% |
| 其他非流动资产 | 4.72 | 4.72 | —— | |
| 非流动资产合计 | 27,847.52 | 18,941.92 | 8,905.60 | 47.02% |
| 资产总计 | 102,703.86 | 69,234.42 | 33,469.44 | 48.34% |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 100.00 | -100.00 | -100.00% | |
| 应付票据 | 7,683.00 | 2,649.80 | 5,033.20 | 189.95% |
| 应付账款 | 19,051.01 | 9,202.24 | 9,848.77 | 107.03% |
| 预收款项 | 86.78 | -86.78 | -100.00% | |
| 合同负债 | 443.04 | 443.04 | —— | |
| 应付职工薪酬 | 1,037.57 | 834.18 | 203.39 | 24.38% |
| 应交税费 | 1,326.88 | 1,332.66 | -5.78 | -0.43% |
| 其他应付款 | 7.05 | 1.63 | 5.43 | 333.27% |
| 其他流动负债 | 57.60 | 57.60 | —— | |
| 流动负债合计 | 29,606.14 | 14,207.28 | 15,398.86 | 108.39% |
| 非流动负债： | ||||
| 预计负债 | 102.40 | 54.49 | 47.91 | 87.93% |
| 递延收益 | 1,061.15 | 1,082.05 | -20.89 | -1.93% |
| 递延所得税负债 | 449.85 | 82.92 | 366.92 | 442.48% |
| 非流动负债合计 | 1,613.41 | 1,219.46 | 393.94 | 32.30% |
| 负债合计 | 31,219.55 | 15,426.74 | 15,792.81 | 102.37% |
增加所致。
（4）合同负债增加443.04万元，主要是本期执行新收入准则将合同预收款重分类至本科目所致。
（5）其他应付款增加5.43万元，增加幅度333.27%，主要是本年度收取运输公司保证金所致。
（6）预计负债增加47.91万元，增加幅度87.93%，主要是售后服务费计提增加所致。
（7）递延所得税负债增加366.92万元，增加幅度442.48%，主要是确认的加速折旧递延增加所致。
3、净资产构成及变动情况说明
截至2020年12月31日，公司股东权益71,484.31万元,比年初增加17,676.63万元，增幅32.85%。股东权益构成及变动情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||||
| 实收资本(或股本) | 7,300.00 | 7,300.00 | —— | |
| 资本公积 | 20,580.55 | 20,580.55 | —— | |
| 其他综合收益 | -69.08 | -69.08 | —— | |
| 盈余公积 | 5,459.54 | 3,173.29 | 2,286.25 | 72.05% |
| 未分配利润 | 38,213.30 | 22,753.83 | 15,459.47 | 67.94% |
| 所有者权益合计 | 71,484.31 | 53,807.68 | 17,676.63 | 32.85% |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 一、营业总收入 | 86,707.54 | 60,998.82 | 25,708.72 | 42.15% |
| 其中：营业收入 | 86,707.54 | 60,998.82 | 25,708.72 | 42.15% |
| 二、营业总成本 | 58,958.67 | 41,305.15 | 17,653.53 | 42.74% |
| 其中：营业成本 | 52,590.66 | 35,437.90 | 17,152.76 | 48.40% |
| 税金及附加 | 659.11 | 601.12 | 58.00 | 9.65% |
| 销售费用 | 885.16 | 1,418.54 | -533.39 | -37.60% |
| 管理费用 | 1,843.74 | 1,739.97 | 103.77 | 5.96% |
| 研发费用 | 3,135.78 | 2,133.32 | 1,002.46 | 46.99% |
| 财务费用 | -155.77 | -25.69 | -130.08 | 506.32% |
| 加：其他收益 | 220.63 | 241.11 | -20.48 | -8.49% |
| 信用减值损失 | -626.83 | -364.96 | -261.86 | 71.75% |
| 资产减值损失 | -77.88 | -68.21 | -9.68 | 14.19% |
| 资产处置收益 | 3.59 | 6.26 | -2.67 | -42.64% |
| 三、营业利润 | 27,268.38 | 19,507.87 | 7,760.51 | 39.78% |
| 加：营业外收入 | 320.62 | 475.63 | -155.01 | -32.59% |
| 减：营业外支出 | 50.71 | 90.64 | -39.93 | -44.05% |
| 四、利润总额 | 27,538.29 | 19,892.86 | 7,645.43 | 38.43% |
| 减：所得税费用 | 3,952.57 | 2,891.06 | 1,061.51 | 36.72% |
| 五、净利润 | 23,585.71 | 17,001.80 | 6,583.92 | 38.72% |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 69,266.15 | 42,879.86 | 26,386.29 | 61.54% |
| 经营活动现金流出小计 | 48,685.84 | 29,888.49 | 18,797.34 | 62.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,580.31 | 12,991.36 | 7,588.95 | 58.42% |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 194.72 | 84.80 | 109.93 | 129.64% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,441.81 | 4,017.97 | 1,423.84 | 35.44% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,247.09 | -3,933.17 | -1,313.92 | 33.41% |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -100.00 | 100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,940.66 | 2,515.31 | 3,425.35 | 136.18% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,940.66 | -2,415.31 | -3,525.35 | 145.96% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.61 | -0.81 | -46.80 | 5777.90% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,344.96 | 6,642.07 | 2,702.89 | 40.69% |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,854.48 | 6,212.41 | 6,642.07 | 106.92% |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,199.44 | 12,854.48 | 9,344.96 | 72.70% |
6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、公司2021年度财务预算主要指标
根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格，对各项费用、成本的有效控制和安排，2021年主要指标预计：实现营业收入11.3亿元，实现净利润2.6亿元。2021年公司将立足现有主营业务的基础上，持续推进技术进步与创新，加强企业内部管理，提高经视若路人效率和效果，努力实现财务预算目标。
四、特别说明
上述财务预算指标为公司2021年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司2021年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况，以及公司管理团队努力的多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
特此报告！
江苏长龄液压股份有限公司
2021年4月29日