中新科技集团股份有限公司证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2021-028
中新科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年4月18日以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2021年4月28日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长周庭坚先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司合并范围归属于上市公司股东的净利润为-690,839,839.05元。截至2020年12月31日，公司累计可供分配利润为-2,592,500,374.50元。
2021年度，基于2020年度业绩亏损的实际，公司董事会从多方面考虑，2020年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，2020年度未分配利润累计滚存至下一年度。公司2020年度利润分配预案综合考虑了目前公司的实际运营情况和现金流状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
经确认，众华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度为公司提供财务报告审计服务费用为90万元（不含差旅费），为公司提供内部控制审计服务费用为30万元（不含差旅费）。同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层根据其全年工作量情况协商确定。该事项得到了董事会审计委员会和独立董事的事前认可。独立董事发表了明确同意的独立意见。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案中的公司董事、监事年度薪酬尚需提交2020年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2021年度融资授信额度的议案》。
根据公司2021年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行和其他金融机构申请最高不超过人民币25亿元的综合融资授信额度，融资授信额度最终以实际审批的金额为准。
在上述最高综合融资授信额度内，自2021年6月1日至2022年5月31日内签署的融资和抵押、质押相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以自有资产抵押、质押办理融资，最高额抵押、质押债权的期限最长不超过三年，该最高额债权限额以抵押物、质押物的评估价值为准；具体融资金额将视生产经营的实际资金需求而定，超过该额度范围的授信及融资，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施；授权公司董事长或总经理代表公司签署前述相关法律文件。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
具体内容请详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司为全资子公司提供担保公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求，有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于应收账款核销相关事宜的议案》
本次应收账款核销是基于客观性原则，符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求，有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于预收账款转营业外收入相关事宜的议案》
本次预收账款转营业外收入，符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求，有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
十一、审议通过了《应付账款到期未支付形成逾期利息相关事宜的议案》
本期应付账款存在较多诉讼未执行完毕的情况，根据调解书或判决书，未按期支付货款将支付逾期利息，本期对这部分利息进行计提。此操作符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求，有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
十二、审议通过了《关于质押存货抵付货款相关事宜的议案》
报告期内，公司存货除委外加工物资及质押于供应商处的存货外已全部清理完毕。根据质押协议及供应商反馈信息，存放与公司外部的库存也存在已被供应商清理的情况，因此根据质押协议，公司已于2019年8月逾期未兑现支付货款，
中新科技集团股份有限公司相关货物所有权移交给供应商，将其对应的应付账款冲减，剩余部分视同销售，确认收入成本，其余存货计提减值准备。此操作符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求，有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
十三、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
十四、审议通过了《董事会对非标准无保留审计意见和非标准无保留内控审计意见涉及事项的专项说明》。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
十五、审议通过了《关于2021年第一季度报告及正文的议案》。
具体内容请详见《上海证券报》或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2021年第一季度报告》及其正文。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
十六、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于前期差错更正相关事宜的议案》。
公司在进行2020年度报告过程中，将重大调整事项中涉及的前期差错部分进行了更正，此更正符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求，有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2021年5月27日召开2020年年度股东大会。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
中新科技集团股份有限公司会议还听取了公司独立董事2020年度述职报告及董事会审计委员会2020年度履职情况报告，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事2020年度述职报告》和《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日