江 苏京源环保股份有限公司
前次募集资金 使用情况鉴证报告
大华核字 [2021]0o5927号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certined PublicA∞ OL】 ntan‘ (specim General Pa血 ership)
江 苏京源 环保股份 有限公司
前次募集 资金 使用 情况鉴证 报告
(截 止 2o21年 3月 31日
)
目 录 页 次
前次募集 资金使用情况鉴证报告 0
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江 苏 京源 环保 股份 有 限公 司前 次募 集
资金使 1-5
用情况的专项报 告
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地址 :北 京市海淀区西四环中路16号 院7号 楼12层
电话 :010-5835o011 传真 :010-5835o006
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前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字 [2o21]oo5927号
江苏京源环保股份有限公 司全体股东 :
我们审核 了后 附的江苏京源环保股份有 限公司 (以 下简
称京源环
保公司 )编 制的截止 2o21年 3月 31日 的 《前次募集资金使
用情况的
专项报 告》 。
一 、董事会 的责任
京源环保公司董事会的责任是 按照中国证券监督管理委员
会 《关
于前次募集 资金使用情况报告 的规定》(证 监发行字 [2007]5oo号
)的 N
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规定编制 《前次募集资金使用情况的专项报告》,并 保证其 州
内容真实 、 月
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准确和完整 ,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 —
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二 、注册会计师的责任 N
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我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对京源环保公司 《前次募
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集资金使用情况专项报 告》发表鉴证意见 。我们按照 《中国注
册会计
师其他鉴证业务准则第 3101号 一 历史财务信息审计或 审阅以
外的鉴
证业务》的规定执行了鉴证业务 。该准则要求我们计划和实
施鉴证工
作 ,以 对京源环保 公司前次募集资金使用情况专项报告是否不
存在重
大错报获取合理保证。
在鉴证过程 中,我 们实施 了包括 了解 、询问、检查 、重新计
算以
第 1页
■ 哭累蔬 |辟 钭 师扮 可 大 华 核宇 [202o]005927号 前 次募集 资 金使 用情况 鉴证报
及我们认为必要 的其他程序 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表意见
提供 了合理的基础 。
三 、鉴证结论
我们认为 , 京源环保公司董事会编制的 《前次募集资金使用情况
专项报告》符合中国证监会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
(证 监发行字 [2007]500号 )的 规定,在 所有重大方面公允反映了京
源环保公司截 止 2o21年 3月 31日 前次募集资金 的使用情况。
四、对报告使用者和使用 目的的限定
需要说明的是 ,本 鉴证报告仅供京源环保公司申请发行证券之用 ,
不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为 京源环保公司证
券发行申请文件的必备内容 ,随 其他申报材料一起上报 。
中 注册 N
州
计师
大华会计 师 通合伙 ) 中国注册会计 师 :
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刊
中国注册会计 师
张静峰
二 O二 一年四月二十九 日
第 2页
江苏京源环保股份有限公司
截止 2o21年 3月 31日
前次募集 资金 使用情况 专项报 空0~
江 苏京源 环保股 份有限公司
前次募 集资金 使用情 况专项报告
一 、前次募集资金的募集及存放 情况
本公司经 中国证券监督管理委员会证监 许可 [2020]369号 文同意注 ,并
册 经上海证券
交易所 同意 ,于 2020年 4月 9日 采取公开发行的方式向社会公众发行人民
币普通股 2,683.0o
万股 ,每 股发行价格为 1⒋ 34元 。本次发行募集资金共计 384,742,2o0.00元 ,扣 除相关的
发行费用 41,99⒋ 125.28元 ,实 际募集资金 342,748,o74.72元 。
截至 202o年 4月 2日 ,本 公司上述发行募集的资金已全部到位 ,业 经大
华会计 师事务
所 (特 殊普通合伙 )以 “大华验字 [202o]0oo111号 ”验资报告验证
确认 。
公司按照 《上 市公司证券发行管理办法》规定在 以下银行开设了募集资金的
存储专户 ,
截至 2021年 3月 31日 ,募 集资金的存储情况列示如下 :
金额单位 :人 民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止 日余额 存储方式
江 苏银行股 份 有 限公司南通 分行 50330188000226243 105,797!600,0C 20,578:484,72 活期
江苏银行股份 有限公司南通分行 50330188000226325 34,636)900,00 12.0211529,16 活期
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江苏银行股份 有限公司南通 分行 50330188000226407 1361000,000.00
词
1)109.10 活期
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平安银 行股份有限公司深圳分行
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制
15060688888856 82,059,828.76 49J064,193,26 活期
合 计 358,494!328,76
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注 :募 集资金账户初始存放资金 358,494,328.76元 与募集资金净额 342,748,074.72 丬
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元存在差 额 ,差 异原因为发行费用 中有 15,746,25⒋ 04元 在初始存入募集资金
专户时尚未支
付。
二 、 前次募 集资金使 用情况
(一 ) 前次募 集 资金使用
情况
详见 附表 《前次募 集资金使 用情况对照 表 》。
(二 )前 次募集 资金实 际投资
项 目变更 情况
截至 2o21年 3月 31日 ,公 司不存在 前次募集 资金实 际投资项 目变更 情况 。
(三 )前 次募 集资金
投资项 目先 期投入及置 换情况
专项报 告 第 1页
江苏京源环保股份有限公 司
截止 2o21年 3月 31日
前次募集 资金使 用情 况专项报 告
公司于 2020年 4月 27日 召开第二届董事会第二十三
次会议、第 二届监事会第十四次会
议,审 议通过 了 《关于使用募集 资金置换预先 已投入募投
项 目的 自筹资金 的议案》,同 意本
公司用募集 资金 13,120,86o,o1元 置换预先已投入募集
资金项 目的 自筹资金。大华会计师事
务所 (特 殊普通合伙 )进 行 了专项 审核 ,并 出具了大
华核字[2o2o]004104号 《江苏京源环保
股份有限公司 以自筹资金预 先投入 募集资金投资项 目的鉴证
报告》。
(四 )闲 置募集资金使用情况
公司于 2020年 4月 27日 召开第二届董事会第二十三次
会议 、第 二届监事会第十 四次会
议 ,审 议通过 了 《关于使用部分 暂时闲置募集资金和
自有资金进 行现金 管理的议案》(公 告
编号:202o-oo2),同 意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和使用 的情况下,使 用最
高额度不超过 1.8亿 元的闲置募集资金和不超过 1亿 元的闲置
自有资金适 时进行现金管理 。
使用期限不超过 12个 月 。
截至 2o21年 3月 31日 ,公 司已将用于购买结构性存款的募
集资金全部归还至 公司募集
资金专用账户 。
(五 )前 次募集 资金使
用情况与公司定期报告的对照
公司募集资金 实际使用情况与 公司定期报告和其他信息披
露文件 中披露的有关内容不
存在差异。
三、募集资金投资项 目产生的经济效益情况
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(一 )前 次募集 资金投 田
资项 目实现效益情况 爿
详见附表 《前次募集资金投 资项 目实现效益情况对照表》。
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(二 )前 次募集 资金投资
项 目无法单独核算效益 的说明
募投项 目尚在建设期 ,未 达 到实现收益 的条件。。
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(三 )未 能实现承
诺收益的说明
募投项 目尚在建设期 ,未 达 到实现收益 的条件 。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次发行涉及 以资产认购股份的相关 资产 。
五、闲置募集资金 的使用
公司于 2020年 4月 27日 召开第二届董事会第二十三次
会议 、第 二届监事会第十 四次会
专项报 告 第 2页
江苏京源环保股份有限公司
截止 2o21年 3月 31日
前次募 集 资金 使用情 况专项 报 告
议 ,审 议通过 了 《关于使用部分暂时闲置募集资金和 自有资金
进行现金管理的议案》(公
告
编号:202o-002),同 意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和
使用的情况下,使 用最
高额度不超过 1,8亿 元的闲置募集资金和不超过 1亿 元的闲置
自有资金适 时进行现金管理。
使用期限不超过 12个 月 。
截至 2o21年 3月 31日 ,公 司已将用于购买结构性存款 的募集
资金全部归还至公司募集
资金专用账户 。
六、前次募 集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募集资金募投项 目正在实施中。
七、前次募 集资金使用的其他情况
无。
江苏京源环保股份有限公司 (盖 章 )
二 O二 一年四月二十九 日
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专项报告 第 3页
江 苏京源环 保股份 有 限公司
截止 2o21年 3月 31日
前次 募集 资金使用情况专项报告
附表
前次募集 资金 使用 情况对照表
编制单位 :江 苏京源环保股份有限公司
金额 单位 :人 民 币元
募集资金总额 : 342,748,o74,72
已累计使用募集 资金总额 264,282,559,51
募集资金总额
变更用途 的募集 资金总额 :-
2020年 : 241,84o,o69.51
变更用途 的募集 资金总额比例 :-
2021年 : 22,442氵 490.0o
投资项 目 募集 资金投 资总额
截止 日募 集 资金 累计 投资额
序号 募集 前承诺 投 承诺 募集前承 实 际投 资金额与 截止 日项 目完
承诺投 资项 目 实际投 资项 目 募集 后承 诺投
实际投 资金额 际投资金
资金 额 资金额 募集 后承 诺投资 工 程度
资金额 资金额
金额 的差额
能系统 集成 中心建 设 统集 成 中心建
105,797i 105,7971 86`446,468,1
目 目 105,797,6o0. 105,797,6oo. 86,446,468,1 -19,351,131
81,71%
发 中心建 设项 目 发 中心建 设项 目 22,836,091
22,836,091 ˉ11,80o 65.93%
充流动 资金 充流动 资金
136,000,000,
100%
投资项 目小计
245,282:559.51 ˉ31,151
245J282】 559,51
超募 资金投向
充流动资金或其 于补充流动资金或
主营业务相关的项 主营业务相关 66,313,574. 66`31 66,313,574. 66,313,574, 19,000,000, △7,313,574. 不适用
目资金 需求 目资金 需求
超募 资金投 向小计 66,313,574, 66,313,574, 66:31 66J31 ˉ47,3
合计 3.42,748J074.
342,748,o74, 342,748:074, 264,282,559. ˉ78,465j515,21
专项报 告 第 4页
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江 苏京源环 保股份 有 限公司
截止 2o21年 3月 31日
前次募集 资金使用 情况专 项报 告
附表
前次募 集资金 投资项 目实 现效益 情况对照表
编制单 位 :江 苏京源 环保股 份有 限公司
金额 单位 :人 民币元
实际投资项 目 截止 日投 资项 目累计
最近三 年实 际效益 截止 日累计实
序号 承诺效益
项 目名称 产能利用率 是否达 到预计 效益
2019 2020 2021 现效益
销售收入
能系统集 成中心建设项 目 100.00万 元 ,实 现利
建设 中 不适 用 不适 用 不适用
额 6,28⒏ 00万 元 ,
不适用 不适用 (建 设 中 )
5j34⒌ 0o万 元
中心建 设项 目 建设中 不适用 不适 用 不适 用 不适用 不适用 不适 用 (未 承诺 )
充流动 资金 不适 用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适 用 (未 承 诺 )
于补充流动资金或其他与主 营业务相
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不适用 不适 用 不适用
目资金 需求 不适 用 不适用 不适用 不适 用 (未 承诺 )
注 1:投 资项 目承诺效益各年度不同的,应 分年度披
露。
注 2:截 止 日投资项 目累计产能利用率是指投资项 目达到
预计可使用状态至截止 日期 间,投 资项 目的实际产量
与设计产 能之比。
专项报 告 第 5页
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附 件 2:
授权委托书
合伙人 刘 明学 :
根据 《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖 章有关问题
的通知》(财 会 [2001]1035号 )及 本所 《关于发布 (2021年 度签署
业 务报告合伙人授权名单〉的通知》 [大 华风字 (2021)2号 ]之 规
定 ,本 委托人现将大华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )签 订的业务
约定书 ,保 密协议 ,出 具的审计报告、验资报告、审阅报告和 审核
报告等业 务报告的审核签字权授予你 ,你 要严格遵 守中国注册会计
师执业 准则以及相关法律法规的规定,按 照本所制定的内部控制制
度认真履行逐级复核程序 ,严 格控制和合理规避 审计风险 ,确 保业
务报告公正、公允、实事求是 。
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合伙人~主塑翌塾_注 册会计 师证书编号为 :~狃 0荃 000100i32~。
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本授权委托书 自 2021年 1月 1日 至 2021年 12月 31日 有效 。 —
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授权人 (首 席合伙人 ):` ' 矽 ` i
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营业执照
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了 解 更 多凳 记、
备 奖 、许 可 、监
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称
类
型 特殊 成 立 日期 2o12年 02月 09日
社彳1事务合伙人 梁春 , 合 伙 期 限 2Ⅱ 年 02月 09日 至 长 期
经 ;墅 范 |围 审查 企业会 计报表 ,出 具 审计报 告 ;验 证企业 资本 ,出 具 主 要 经 |营 场 所 北京市海淀 区西四环 中路 16号 院 7号 楼 H O1
验资报告 ;办 理 企业合并、分立、清算事 宜 中的审计业
务 ,出 具有关报 告 ;基 本建设年度财务决算审计 ;代 理记
帐 ;会 计咨询 、税务咨询 、管理咨询 、会计培训 ;法 律 、
法规规定的其他业务 ;无 (市 场主体依法 自主选择经 营项
目,开 展 经 营 活 动 :
准后依批 准 的内容开展经
业政策禁 止和 限制类项 目的经
务报
告专用,复 印无效。 登 记 机 关
2021 月 日
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-· I-- t.i|i. J httl)∶ 市场 ∷体应 当于每年 l爿 I|1至 6月 30日 通 过
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国家企业 信用 信 息公示 系统报送 公示年度 报 告 。
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证书序号;ooo0093
说 明
1、 《会计 师事务所执业 证 书》 是证 明持有人经 财政
会 计 师 事 务 所 部 门依法 审批 ,准 予执 行注册会计 师法定业务 的
、 凭证 。
执业 2、 《会计 师事务所执业证书》记载事项发生变动的 ,
应 当向财政 部 门申请换发 。
形
fl 称 : 3 Δ
师事务所执 业证 书》不得 伪造 、涂 改、出
首 席 合 伙 人 :梁 击 o ooo6 此件仅用于 借、转让 。
事务所终止 或执业许可注销 的 口应 当向财
土 △J。
主任会计师 :
口△ 用 复印
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交回 《会计 师事务所执业 证书》。
经 营 场 所 :北 京市
海淀区西四环 中路 16号 院7号 楼12层
发 证机关
组 织 形 式 :特 殊普通合伙
:
执业证书编号 :11° 1o148
日
批准执业文号:京 财会许可 [201】 0101号
批准执业 日期 :2011年 11月 03日 中华人民共和国财政部 制
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年任职 资格 检 查 。通过 大刂:辱 注 协 (2020)132t.J。
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| 京源环保：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏京源环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2021-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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