南京联迪信息系统股份有限公司2020年半年度报告 公告编号：2021-026 证券代码: 839790 证券简称：联迪信息 主办券商：东兴证券 2020 半年度报告联迪信息NEEQ:839790 联迪信息NEEQ:839790 南京联迪信息系统股份有限公司（Nanjing Liandi Information Systems Co.,Ltd.） 公司半年度大事记 2020年4月21日，公司发布“关于筹划向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事项的提示性公告（公告编号：2020-014）”；2020年6月12日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》；2020年6月15日，公司发布“关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告（公告编号：2020-035）”；公司正式启动申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关工作。 2020年5月22日，根据全国股转“关于发布2020年第一批市场层级定期调整决定的公告”（股转系统公告【2020】440号），2020年5月25日起公司调至创新层。 2020年5月22日，根据全国股转“关于发布2020年第一批市场层级定期调整决定的公告”（股转系统公告【2020】440号），2020年5月25日起公司调至创新层。 2020年6月12日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于终止公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市计划的议案》，决定终止公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市计划；2020年6月15日，公司发布“关于公司终止拟在深圳证券交易所创业板上市的提示性公告（公告编号： 2020-034）”。 2020年6月12日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于终止公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市计划的议案》，决定终止公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市计划；2020年6月15日，公司发布“关于公司终止拟在深圳证券交易所创业板上市的提示性公告（公告编号： 2020-034）”。 2020年5月28日，公司完成2019年年度权益分派，公司以权益分派股权登记日的总股本63,307,020为基数，以未分配利润每10股派现3.00元（含税），共计派现18,992,106.00元。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4 第二节 公司概况 ...... 8 第三节 会计数据和经营情况 ...... 10 第四节 重大事件 ...... 27 第五节 股份变动和融资 ...... 30 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 33 第七节 财务会计报告 ...... 36 第八节 备查文件目录 ...... 83 第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人沈荣明、主管会计工作负责人丁晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）张勤勤保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 汇率风险 | 报告期内公司较大比重的营业收入系日元结算，与此同时，公司大部分的成本以人民币支出，因此公司的利润水平与日元汇率存在较强的关联性。近年来，日本的经济前景具有高度不确定性，日元的汇率变化亦不太稳定。2020年以来，人民币汇率小幅贬值，汇率继续保持弹性，人民币对日元汇率波动明显。未来，对日业务规模的变化将会导致公司因汇率变动而影响经营业绩的风险。 | | 依赖日本市场风险 | 软件开发业务是公司的主要业务，主要包括公司为日本最终客户及一级软件接包商提供软件开发服务及软件产品销售服务业务，这两类业务收入均来自于日本市场。尽管公司今年在保持开拓日本市场的稳定投入之外，重点开拓了国内软件开发与服务市场以及自主产品研发，但目前公司在日本市场的营业收入仍然占较大比重。未来对日软件开发业务仍将是公司重点发展的业务，因此公司存在依赖日本市场的风险，如果日本经济、政治、社会、法制状况等出现不利变化，影响到日本市场对软件开发和软件产品服务的需求，将对公司经营业绩和业务发展产生不利影响。 | | 税收优惠风险 | 2018年公司再次通过技术先进型服务企业认定，享受企业所得税税率为15%的税收优惠。除此之外，公司还依法享有软件产品增值税出口免税、国内销售即征即退、技术开发服务免征增值税等税收优惠政策。如果未来国家税收优惠政策出现于公司不利的调整，或是公司未来不能被认定为技术先进型服务企业，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。 | | 公司境外投资所带来的风险 | 公司于2008年6月25日在日本投资设立了全资子公司株式会社Leading Soft，作为公司开展境外业务的平台，由于该子公司设在日本，日本当地的法律和文化环境与我国存在差异，因此公司有可能因为对日本当地的政策及法律理解不当或 |
| 者未能及时应对其变化而对境外子公司的经营活动产生不利影响。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
释义 | 释义项目 | | 释义 | | 联迪信息、股份公司、公司 | 指 | 南京联迪信息系统股份有限公司 | | 联迪恒星 | 指 | 联迪恒星（南京）信息系统有限公司，系公司前身 | | 泰州联迪、泰州公司 | 指 | 泰州联迪信息系统有限公司，系公司全资子公司 | | 南京脉脉纽、脉脉纽公司 | 指 | 南京脉脉纽网络科技有限公司，系公司全资子公司 | | 日本联迪、LDJP、LeadingSoft Inc. | 指 | 株式会社Leading Soft（日语商号为“株式会社リーディングソフト”）设立在日本，原为公司的全资子公司，现系公司控股子公司 | | 云境、云境商务智能 | 指 | 云境商务智能研究院南京有限公司，系公司参股公司 | | 商务智能研究院 | 指 | 南京商务智能新技术研究院，公司投资参与设立的南京市新型研发机构，运营主体为“云境商务智能研究院南京有限公司” | | 盛滨、盛滨环境区块链 | 指 | 南京盛滨环境研究院有限公司，系公司参股公司 | | 环境区块链研究院 | 指 | 南京环境区块链研究院，公司投资参与设立的南京市新型研发机构，运营主体为“南京盛滨环境研究院有限公司” | | 铋悠数据、南京铋悠 | 指 | 南京铋悠数据技术有限公司，系公司控股子公司 | | 联瑞迪泰 | 指 | 南京联瑞迪泰股权投资企业（有限合伙），系公司股东 | | 联瑞迪祥 | 指 | 南京联瑞迪祥股权投资企业（有限合伙），系公司股东 | | 联瑞迪福 | 指 | 南京联瑞迪福股权投资企业（有限合伙），系公司股东 | | 益菁汇-东证菁诚 | 指 | 东证菁诚并购进取1号私募投资基金，契约型私募基金，系公司股东 | | 益菁汇 | 指 | 上海益菁汇资产管理有限公司，系东证菁诚基金管理人 | | 源熹智澜 | 指 | 上海源熹智澜投资管理中心（有限合伙），系公司股东 | | 菁华IPO | 指 | 菁华IPO机会私募投资基金1号，系公司股东 | | 界石投资 | 指 | 上海界石投资管理有限公司，系菁华IPO基金管理人 | | 益新中国 | 指 | 益新（中国）有限公司，系公司股东 | | Scrum | 指 | Scrum是迭代式增量软件开发过程，通常用于敏捷软件开发。Scrum包括了一系列实践和预定义角色的过程骨架。 | | ISO14001 | 指 | 国际标准化组织（ISO）制订的环境管理体系标准。 | | OHSAS18000 | 指 | Occupational Health and Safety Assessment Series 18000的缩写，是一国际性安全及卫生管理系统验证标准。 | | 行业应用软件 | 指 | 针对行业定制化需求和特点研发的软件，具有行业特点并应用于特定行业，如电信行业软件、电力行业软件、金融行业软件等。 | | 行业平台软件 | 指 | 针对国内信息化建设中存在的信息孤岛、流程不贯通的问题，能够整合分布在异构系统环境中的大量信息资源和应用，实现对相关信息系统的多渠道、灵活和规范化使用，达到企业级的数据共享、流程贯通、业务协同、集中管理的软件系统，该软件能够跨行业应用。 | | 企业级 | 指 | 企业级应用是指那些为商业机构、集团企业、政府部门、等大型机构而创建并部署的解决方案及应用。相对于部门级而言，企业级应用的结构复杂。涉及的外部资源众多、事务密集、数据量大、用户数多，有较强的安全性。 | | 企业生产管控软件 | 指 | 是以生产过程控制系统为基础，通过对企业生产管理、过程控制等信息的处理、分析、优化、整合、存储、发布，运用现代化企业生产管理模式建立覆盖企业生产管理与基础自动化的综合软件系统。 |
| 解决方案 | 指 | 满足客户需求的软、硬件技术方案和实施方案。方案主要包括业务、需求、系统架构、软件、系统支撑平台、技术选型、设备选型、IT集成、信息安全、实施计划、项目管理等。 | | 数据集成 | 指 | 数据集成是把不同来源、格式、特点性质的数据在逻辑上或物理上有机地集中，从而为企业提供全面的数据共享。目前通常采用联邦式、基于中间件模型和数据仓库等方法来构造集成的系统，这些技术在不同的着重点和应用上解决数据共享和为企业提供决策支持。 | | 数据中台 | 指 | 中台是相对于前台和后台的概念，数据中台指通过数据技术，对海量数据进行采集、计算、存储、加工，同时统一标准和口径，是将数据加工以后封装成一个公共的数据产品或服务。 | | BI | 指 | 商业智能（Business Intelligence）描述了一系列的概念和方法，通过应用基于事实的支持系统来辅助商业决策的制定。 | | SaaS | 指 | Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，在21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。 | | PaaS | 指 | Platform-as-a-Service(PaaS)，平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。 | | AR/VR | 指 | 增强现实(AR)是一种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术，虚拟现实技术(VR)是仿真技术与计算机图形学人机接口技术多媒体技术传感技术网络技术等多种技术的集合AR/VR是富有挑战性的交叉技术前沿学科和研究领域。 | | 报告期 | 指 | 2020年度1-6月 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 南京联迪信息系统股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Nanjing Liandi Information Systems Co.,Ltd. | | - | | 证券简称 | 联迪信息 | | 证券代码 | 839790 | | 法定代表人 | 沈荣明 |
| 董事会秘书 | 丁晓峰 | | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 | | 联系地址 | 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层 | | 电话 | 025-83249500 | | 传真 | 025-83249600 | | 电子邮箱 | dingxf@liandisys.com.cn | | 公司网址 | www.liandisys.com.cn | | 办公地址 | 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层 | | 邮政编码 | 210012 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 公司董秘办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 1999年2月4日 | | 挂牌时间 | 2016年11月16日 | | 分层情况 | 创新层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发(I6510) | | 主要产品与服务项目 | 软件开发与服务，软件产品销售，配套硬件销售等 | | 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | | 普通股总股本（股） | 63,307,020 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 0 | | 控股股东 | 沈荣明 | | 实际控制人及其一致行动人 | |
四、 注册情况 | 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91320100608977944E | 否 | | 金融许可证机构编码 | - | 否 | | 注册地址 | 江苏省南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 | 否 | | 注册资本（元） | 63,307,020 | 否 | |
| 主办券商（报告期内） | 中泰证券 | | 主办券商办公地址 | 山东省济南市经七路86号证券大厦 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | 主办券商（报告披露日） | 中泰证券 |
第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 103,553,720.60 | 101,304,881.23 | 2.22% | | 毛利率% | 37.69% | 29.69% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 19,132,170.41 | 12,364,764.23 | 54.73% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,835,345.39 | 11,881,544.88 | 41.69% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 9.60% | 7.68% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.44% | 7.38% | - | | 基本每股收益 | 0.30 | 0.20 | 50.00% |
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 213,634,873.24 | 217,037,659.13 | -1.57% | | 负债总计 | 21,696,567.03 | 25,763,098.69 | -15.78% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 190,314,496.16 | 189,684,976.24 | 0.33% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.01 | 3.00 | 0.33% | | 资产负债率%（母公司） | 9.75% | 10.31% | - | | 资产负债率%（合并） | 10.16% | 11.87% | - | | 流动比率 | 10.38 | 7.99 | - | | 利息保障倍数 | - | - | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,707,539.56 | 1,133,984.33 | 226.95% | | 应收账款周转率 | 1.89 | 3.90 | - | | 存货周转率 | 1.72 | 1.91 | - |
（四） 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | -1.57% | -4.85% | - | | 营业收入增长率% | 2.22% | 25.89% | - | | 净利润增长率% | 54.76% | 100.61% | - |
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | -7,596.81 | | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,629,908.44 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 468,285.56 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 604,234.15 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,331.37 | | 非经常性损益合计 | 2,700,162.71 | | 减：所得税影响数 | 403,365.10 | | 少数股东权益影响额（税后） | -27.41 | | 非经常性损益净额 | 2,296,825.02 |
| 科目/指标 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | | 合并资产负债表-应收账款 | 53,919,813.88 | 53,560,409.48 | 47,495,521.88 | 48,309,340.90 | | 合并资产负债表-其他应收款 | 2,834,286.17 | 2,455,567.53 | 4,003,402.56 | 3,254,770.48 | | 合并资产负债表-存货 | | | 37,328,725.67 | 35,856,140.90 | | 合并资产负债表-递延所得税资产 | 1,131,239.07 | 1,297,346.24 | 1,085,273.19 | 1,564,528.58 | | 合并资产负债表-其他非流动资 | 3,857,335.99 | 6,992,202.96 | 2,819,044.58 | 4,853,988.43 |
| 产 | | | | | | 合并资产负债表-应交税费 | 3,297,274.56 | 3,621,237.90 | 6,475,848.68 | 6,721,132.28 | | 合并资产负债表-预计负债 | | | | 397,019.82 | | 合并资产负债表-其他综合收益 | 156,608.84 | 223,828.40 | -62,519.60 | 4,699.96 | | 合并资产负债表-盈余公积 | | | 14,794,780.97 | 14,663,458.03 | | 合并资产负债表-少数股东权益 | 1,358,552.85 | 1,623,810.05 | | | | 合并资产负债表-未分配利润 | 85,492,065.72 | 87,398,476.72 | 86,856,064.02 | 87,258,412.31 | | 合并利润表-营业收入 | 103,205,363.90 | 103,553,720.60 | | | | 合并利润表-营业成本 | 64,586,469.93 | 64,521,082.10 | | | | 合并利润表-销售费用 | 2,271,867.13 | 2,610,786.29 | 1,821,635.08 | 2,427,643.82 | | 合并利润表-管理费用 | 11,778,538.15 | 10,285,386.32 | 11,405,853.56 | 10,799,844.82 | | 合并利润表-信用减值损失 | -132,979.80 | 319,455.93 | | | | 合并利润表-所得税费用 | 2,092,979.03 | 2,609,329.25 | | | | 母公司资产负债表-应收账款 | 52,548,510.98 | 52,189,106.56 | 51,745,035.53 | 52,569,054.55 | | 母公司资产负债表-其他应收款 | 2,204,993.79 | 2,091,513.55 | 3,351,034.93 | 2,853,448.41 | | 母公司资产负债表-存货 | | | 34,702,295.00 | 33,229,710.23 | | 母公司资产负债表-递延所得税资产 | 778,226.10 | 904,547.51 | 388,118.53 | 863,344.92 | | 母公司资产负债表-应交税费 | 3,297,274.56 | 3,380,237.64 | 4,265,024.51 | 4,510,308.11 | | 母公司资产负债表-预计负债 | | | | 397,019.82 | | 母公司资产负债表-盈余公积 | | | 14,794,780.97 | 14,663,458.03 | | 母公司资产负债表-未分配利润 | 81,800,323.88 | 81,370,797.55 | 84,814,590.72 | 83,632,684.36 | | 母公司利润表-销售费用 | 1,390,984.70 | 1,660,639.83 | 1,594,205.85 | 2,074,402.93 | | 母公司利润表-管理费用 | 4,902,105.33 | 4,632,450.20 | 5,481,890.26 | 5,001,693.18 | | 母公司利润表-营业收入 | 77,215,364.10 | 77,563,720.80 | | | | 母公司利润表-营业成本 | 48,778,963.40 | 48,713,575.57 | | | | 母公司利润表-所得税费用 | 1,621,489.73 | 1,282,854.23 | | |
| 1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下： | | 项目 | 资产负债表 | | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | | 预收款项 | 4,234,214.18 | -4,234,214.18 | |
| 合同负债 | | 4,226,815.01 | 4,226,815.01 | | 其他流动负债 | | 7,399.17 | 7,399.17 |
2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。 五、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 六、 业务概要 南京联迪信息系统股份有限公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。 公司是专业的软件与信息技术服务提供商，结合自身较强的软件研发能力、多年的行业经验和技术积累以及对新兴的云计算、物联网、移动互联、大数据挖掘与应用、行业应用软件、行业平台软件等领域的探索布局，为国际、国内客户提供各行业领域的计算机应用解决方案或者按照客户要求开发相关产品与应用系统，主要产品及服务输出模式为“应用软件开发、软件产品销售、软件技术服务、系统集成、其他业务”。公司的业务主要来自日本和国内市场，且公司在日本设立控股子公司--日本联迪，具有较强的跨文化沟通能力及对行业较深刻的理解能力。公司的客户广泛覆盖金融、证券、保险、政府、公共、电力、通信、传媒、汽车流通、移动互联、企业级应用、移动设备终端应用等诸多领域，为客户提供IT咨询及解决方案，并按照合同约定的时间提供服务并收取费用。 七、 经营情况回顾 （一） 经营计划 态势。报告期内，公司净利润为19,128,277.11元，较上年同期的12,360,253.08元增加了6,768,024.03元,增幅54.76%。增加主要是毛利率增加、政府补助增加的原因综合影响所致。 3、公司的现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为净流入3,707,539.56元，上年同期为净流入1,133,984.33元，主要原因是本期公司应收账款较上年同期增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金流入比上年同期减少了13,607,513.90元；购买商品、接受劳务支付的现金流出比上年同期减少了16,703,462.26元，主要原因是本期减少了外包和硬件采购；由于公司本期提高员工薪酬，支付给职工以及为职工支付的现金流比上年同期增加了1,788,910.69元；由于本期收入增加和支付2019年末应付企业所得税3,276,194.97元，支付的各项税费的现金流比上年同期增加了3,202,920.52元。 公司投资活动产生现金净流出12,329,376.58元，上年同期为净流出3,327,133.57元，主要原因是购买理财产品比去年同期多支付现金流9,516,000.00元所致。 公司筹资活动产生现金净流出18,992,106.00元，上年同期为净流出12,661,404.00元,主要原因是本期分配股利比上年同期增加6,330,702.00元所致。 综上，公司报告期内经营情况稳中向好，国内业务发展势头良好，国外业务因疫情稳中略有下降，总体经营及整体发展趋势正常；公司以市场为基点，营业客户、维护客户、服务客户，同时关怀员工，提升员工的各项技能，提高作业量、作业效率和作业满意度，充分调动员工积极性，努力增收增利，力争全年创造良好的经济效益和社会效益。 报告期内公司主营业务未发生变化。 （二） 行业情况 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元 | 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | | 货币资金 | 39,561,692.36 | 18.52% | 64,283,325.00 | 29.62% | -38.46% | | 应收票据 | 1,586,358.93 | 0.74% | 1,890,582.00 | 0.87% | -16.09% | | 应收账款 | 53,560,409.48 | 25.07% | 48,309,340.90 | 22.26% | 10.87% | | 交易性金融资产 | 60,259,890.78 | 28.21% | 47,400,470.58 | 21.84% | 27.13% | | 预付款项 | 1,864,474.50 | 0.81% | 1,401,699.12 | 0.65% | 33.02% | | 其他应收款 | 2,455,567.53 | 1.15% | 3,254,770.48 | 1.50% | -24.55% | | 存货 | 37,798,832.92 | 17.91% | 35,856,140.90 | 16.52% | 5.42% | | 其他流动资产 | 873,896.45 | 0.41% | 383,695.70 | 0.18% | 127.76% | | 长期股权投资 | 1,506,607.15 | 0.71% | 1,157,727.72 | 0.53% | 30.13% | | 固定资产 | 1,466,750.78 | 0.69% | 1,320,432.00 | 0.61% | 11.08% | | 无形资产 | 953,965.47 | 0.45% | 1,192,194.21 | 0.55% | -19.98% | | 长期待摊费用 | 2,956,877.69 | 1.38% | 3,668,763.52 | 1.69% | -19.40% | | 递延所得税资产 | 1,297,346.24 | 0.61% | 1,564,528.58 | 0.72% | -17.08% | | 其他非流动资产 | 6,992,202.96 | 3.27% | 4,853,988.42 | 2.24% | 44.05% | | 应付账款 | 4,758,554.02 | 2.23% | 7,493,363.35 | 3.45% | -36.50% | | 预收款项 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 1,774,928.36 | 0.83% | 4,284,316.45 | 1.97% | -58.57% | | 应交税费 | 3,621,237.90 | 1.70% | 6,721,132.28 | 3.10% | -46.12% | | 其他应付款 | 1,690,170.43 | 0.79% | 2,633,052.61 | 1.21% | -35.81% | | 合同负债 | 7,222,615.39 | 3.38% | 4,226,815.01 | 1.95% | 70.88% |
多468,049.92元所致。 5.长期股权投资期末比期初增加了348,879.43元，增幅30.13%。主要原因为本期联营企业云境商务智能研究院南京有限公司盈利所致。 6.应付账款期末比期初减少了2,734,809.33元，降幅36.50%，主要因为上年末应付供应商款项本期支付所致。 7.合同负债期末7,222,615.39元，比预收款项期初增加了2,995,800.38元，主要因为期末预收客户项目款较多本期尚未验收确认收入所致 8.应付职工薪酬期末比期初减少了2,509,388.09元，降幅58.57%，是因为2019年末预提的年终奖4,284,316.45元在本期已支付完毕，期末数为本期计提的第一季度、第二季度奖金。 9.应交税费期末比期初减少了3,099,894.38元，降幅46.12%，主要因为上年末应付企业所得税3,276,194.97元本期支付所致。 10.其他应付款期末比期初减少了942,882.18元，降幅35.81%，主要因为上年末应付社保费本期支付所致。 11.递延收益期末2,538,425.81元，期初为0元，是根据与中国（南京）软件谷管理委员会签订的项目投资协议，公司2020年收到南京软件谷委员会的装修费补贴3,147,648.00元，系与资产相关的政府补助，已全额计入2020年递延收益，本期摊销转入其他收益609,222.19元。 2、 营业情况分析 （1） 利润构成 单位：元 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | | 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | | 营业收入 | 103,553,720.60 | - | 101,304,881.23 | - | 2.22% | | 营业成本 | 64,521,082.10 | 62.31% | 71,228,849.61 | 70.31% | -9.42% | | 毛利率 | 37.69% | - | 29.69% | - | - | | 销售费用 | 2,610,786.29 | 2.52% | 2,427,643.82 | 2.40% | 7.54% | | 管理费用 | 10,285,386.32 | 9.93% | 10,799,844.82 | 10.66% | -4.76% | | 研发费用 | 9,299,070.49 | 8.98% | 5,055,712.89 | 4.99% | 83.93% | | 财务费用 | -1,700,764.58 | -1.64% | -1,979,994.05 | -1.95% | | | 信用减值损失 | 319,455.93 | 0.31% | 852,451.26 | 0.84% | -62.53% |
| 其他收益 | 1,238,458.44 | 1.20% | 37,991.00 | 0.04% | 3,159.87% | | 投资收益 | 817,164.99 | 0.79% | 245,861.36 | 0.24% | 232.37% | | 公允价值变动收益 | 605,890.78 | 0.59% | | | | | 资产处置收益 | | | -17,641.31 | -0.02% | | | 营业利润 | 21,348,421.80 | 20.62% | 14,811,161.49 | 14.62% | 44.14% | | 营业外收入 | 405,130.30 | 0.39% | 548,467.96 | 0.54% | -26.13% | | 营业外支出 | 15,945.74 | 0.02% | 324.28 | 0.00% | 4,817.28% | | 净利润 | 19,128,277.11 | 18.47% | 12,360,253.08 | 12.20% | 54.76% |
增幅83.93%。主要原因是本期比上期增加了9个研发项目，加大了研发力度。 （2） 收入构成 单位：元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 103,553,720.60 | 101,304,881.23 | 2.22% | | 其他业务收入 | | | | | 主营业务成本 | 64,521,082.110 | 71,228,849.61 | -9.42% | | 其他业务成本 | | | |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 | | 软件开发与服务 | 97,524,544.76 | 61,987,171.99 | 36.44% | 4.64% | -9.58% | 9.98% | | 软件销售 | 6,029,175.84 | 2,533,910.11 | 57.97% | -24.81% | -2.83% | -9.51% |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减 | | 内销 | 40,311,370.65 | 31,381,093.27 | 22.15% | 11.24% | -5.48% | 13.77% | | 外销 | 63,242,349.95 | 33,139,988.83 | 47.60% | -2.80% | -12.86% | 6.05% |
公司营业收入103,553,720.60元，较上年同期的101,304,881.23元增加了2,248,839.37元，增幅2.22%。主要原因是，国内业务与上年同期相比增加了4,071,917.87元。海外业务收入由于疫情原因比去年同期减少了1,823,078.50元。 3、 现金流量状况 单位：元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,707,539.56 | 1,133,984.33 | 226.95% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,329,376.58 | -3,327,133.57 | - | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,992,106.00 | -11,757,579.00 | - |
报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为净流入3,707,539.56元，上年同期为净流入1,133,984.33元，主要原因是本期公司应收账款较上年同期增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金流入比上年同期减少了13,607,513.90元；购买商品、接受劳务支付的现金流出比上年同期减少了16,703,462.26元，主要原因是本期减少了外包和硬件采购；由于公司本期提高员工薪酬，支付给职工以及为职工支付的现金流比上年同期增加了1,788,910.69元；由于本期收入增加和支付2019年末应付企业所得税3,276,194.97元，支付的各项税费的现金流比上年同期增加了3,202,920.52元。 公司投资活动产生现金净流出12,329,376.58元，上年同期为净流出3,327,133.57元，主要原因是购买理财产品比去年同期多支付现金流9,516,000.00元所致。 公司筹资活动产生现金净流出18,992,106.00元，上年同期为净流出11,757,579.00元, 主要原因是减少，本期分配股利比上年同期增加6,330,702.00元所致。 八、 主要控股参股公司分析 （一） 主要控股子公司、参股公司经营情况 √适用 □不适用 单位：元 | 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 泰州联迪 | 子公司 | 计算机信 | 业务关联 | - | 3,000,000.00 | 6,012,722.56 | 5,841,848.97 | 4,559,037.12 | 922,071.23 |
| | 息系统等 | | | | | | | | | 南京脉脉纽 | 子公司 | 计算机信息系统等 | 业务方向关联 | - | 5,000,000.00 | 257,778.05 | 255,073.64 | 202,970.30 | 4,899.46 | | 铋悠数据 | 子公司 | 数据技术等 | 业务关联 | - | 5,000,000.00 | 961,513.45 | 947,468.58 | 757,226.58 | -68,998.24 | | 日本联迪 | 子公司 | 信息系统服务等 | 业务关联 | - | 3,730,449.10 | 24,381,636.25 | 9,308,092.08 | 48,255,300.60 | 289,762.31 | | 云境商务智能 | 参股公司 | 商务智能技术等 | 业务方向关联 | 拓展业务领域 | 10,000,000.00 | 8,164,162.26 | 7,069,390.69 | 1,897,491.72 | 1,744,397.16 | | 盛滨环境区块链 | 参股公司 | 环保技术等 | 业务方向关联 | 拓展业务领域 | 10,000,000.00 | 9,940,935.77 | 8,466,422.42 | 3,199,999.91 | -2,538,794.46 |
（三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人： □是 √否 九、 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明 1. 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 2. 关键审计事项说明 □适用 √不适用 十一、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 √适用 □不适用 公司秉承社会、股东和员工赋予的充分信任，在创造利润的同时，一直怀抱感恩之心反哺社会，积极履行企业社会责任，以切实行动回馈社会。报告期内公司遵纪守法、依法纳税；支持教育、解决就业；以人为本、关爱员工；保护环境、节能减排。联迪信息一直以实际行动积极履行企业社会责任，以多种方式帮助优秀学生成才，创造了更多的就业岗位回报社会，积极为解决社会就业问题贡献力量，积极参与各项环保公益项目，范围涵盖绿色能源利用、环保节能、降噪减排等各个方面。 十二、 评价持续经营能力 建设和投入，以数据和数据技术为核心，积极布局大数据、移动互联、智慧物联等新兴领域极探索布局，进行前瞻性研发；将通过参与“商务智能研究院”的研究和建设，依托“商务智能研究院”的强大科研能力，结合公司的研发和交付经验，在大数据分析处理、人工智能、物联网等商业应用领域持续跟踪前沿技术，致力于将专利技术产品化、科研成果行业化、使复杂的商业活动智能化、简单化；并将通过参与“环境区块链研究院”的研究和建设，依托“环境区块链研究院”在环境环保领域强大的科研及产业化实力，在环境环保领域区块链、大数据分析处理、物联网等商业应用领域持续跟踪前沿技术，促进最新技术成果和资源、服务的精准对接。截止到本期末公司资产负债率（合并）10.13%，流动比率10.60，加权平均净资产收益率9.83%，归属于挂牌公司股东的净资产188,340,865.60元，公司各项财务指标良好。 截至本报告出具日，未有对持续经营能力产生重大不利影响的事项。 十三、 公司面临的风险和应对措施 税收优惠。除此之外，公司还依法享有软件产品增值税出口免税、国内销售即征即退、技术开发服务免征增值税等税收优惠政策。如果未来国家税收优惠政策出现于公司不利的调整，或是公司未来不能被认定为技术先进型服务企业，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。应对措施：针对上述风险，公司将一方面保持研发投入力度，形成有市场竞争力的研发成果和服务能力；另一方面开拓企业发展空间，提高盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司净利润的影响幅度。 4、公司境外投资所带来的风险。公司于2008年6月25日在日本投资设立了全资子公司株式会社Leading Soft，作为公司开展境外业务的平台，由于该子公司设在日本，日本当地的法律和文化环境与我国存在差异，因此公司有可能因为对日本当地的政策及法律理解不当或者未能及时应对其变化而对境外子公司的经营活动产生不利影响。应对措施：针对上述风险，公司将对子公司所在地的经济发展状况、政局稳定情况和优惠政策进行综合评估，通过咨询公司等中介机构及时提供当地各种政策动向的情报，并进行分析；积极培养人才，完善人才管理，并招聘优秀的国际人才来对境外子公司进行管理。 第四节 重大事件 一、 重大事件索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) | | 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(三) | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的其他重要事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力 | 10,000,000.00 | 89,129.25 | | 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 30,000,000.00 | | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | | 4．其他 | | |
控股子公司南京铋悠数据技术有限公司拟向云境商务智能研究院南京有限公司购买商品、委托其为公司相关项目提供技术服务，交易金额预计不超过1,000.00万元； 2、云境商务智能研究院南京有限公司拟向本公司、全资子公司泰州联迪信息系统有限公司、全资子公司南京脉脉纽网络科技有限公司、控股子公司南京铋悠数据技术有限公司购买商品、委托为相关项目提供技术服务，交易金额不超过3,000.00万元。 报告期内，公司发生的日常性关联交易总额8.91万元，未超出预计。 (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 单位：元 | 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 | | 购买理财 | - | 2020/4/21 | - | 购买理财产品 | 现金 | 165,649,000.00 | 否 | 否 |
(四) 承诺事项的履行情况 | 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | | 实际控制人或控股股东 | 2016/11/16 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺避免同业竞争 | 正在履行中 | | 其他股东 | 2016/11/16 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺避免同业竞争 | 正在履行中 | | 董监高 | 2016/11/16 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺避免同业竞争 | 正在履行中 | | 实际控制人或控股股东 | 2016/11/16 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 承诺不占用或转移资金、资产及其他 | 正在履行中 | | 董监高 | 2016/11/16 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 承诺不占用或转移资金、资产及其他 | 正在履行中 | | 其他股东 | 2016/11/16 | - | 挂牌 | 避免关联交易 | 承诺避免关联交易 | 正在履行中 | | 董监高 | 2016/11/16 | - | 挂牌 | 避免关联交易 | 承诺避免关联交易 | 正在履行中 |
为避免存在同业竞争的潜在风险，公司的实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。 公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》。 报告期内，上述人员均正常履行以上承诺。 第五节 股份变动和融资 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 19,144,627 | 30.24% | -13,851,204 | 5,293,423 | 8.36% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,291,043 | 13.10% | -8,291,043 | 0 | 0% | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 44,162,393 | 69.76% | 13,851,204 | 58,013,597 | 91.65% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,608,313 | 38.87% | 8,189,043 | 32,797,356 | 51.81% | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 总股本 | 63,307,020 | - | 0 | 63,307,020 | - | | 普通股股东人数 | 93 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 | | 1 | 沈荣明 | 32,899,356 | -102,000 | 32,797,356 | 51.81% | 32,797,356 | 0 | 0 | | 2 | 马向阳 | 13,087,540 | -20,100 | 13,067,440 | 20.64% | 13,067,440 | 0 | 0 | | 3 | 联瑞迪泰 | 4,436,953 | 0 | 4,436,953 | 7.01% | 4,436,953 | 0 | 0 | | 4 | 联瑞迪福 | 3,939,816 | 0 | 3,939,816 | 6.22% | 3,939,816 | 0 | 0 | | 5 | 益菁汇-东证菁诚 | 3,106,878 | 0 | 3,106,878 | 4.91% | 1,553,555 | 1,553,323 | 0 | | 6 | 联瑞迪祥 | 2,218,477 | 0 | 2,218,477 | 3.50% | 2,218,477 | 0 | 0 | | 7 | 界石-菁华IPO | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.37% | 0 | 1,500,000 | 0 | | 8 | 卢晓晨 | 1,197,000 | -42,710 | 1,154,290 | 1.82% | 0 | 1,154,290 | 0 | | 9 | 源熹智澜 | 621,000 | -6,300 | 614,700 | 0.97% | 0 | 614,700 | 0 | | 10 | 益新中国 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.47% | 0 | 300,000 | 0 |
| 合计 | 63,307,020 | - | 63,135,910 | 99.72% | 58,013,597 | 5,122,313 | 0 | | 普通股前十名股东间相互关系说明： 沈荣明为联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥的执行事务合伙人。除此之外，普通股前五名或持股10%及以上股东之间无关联关系。 |
报告期末公司股权结构如下图所示： 沈荣明直接持有公司股份51.81%的股份，联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥分别持有公司股份7.01%、 6.22%、3.50%，沈荣明作为上述三家公司的执行事务合伙人间接持有公司16.73%的表决权，因此沈荣明为公司控股股东。沈荣明依其控制的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，且其作为公司的董事长、总经理，可直接参与公司的重大经营决策和日常经营管理。因此沈荣明是公司的实际控制人。 沈荣明，男，汉族，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年7月至1993年6月，任中国科学院南京土壤研究所计算机室研究实习员、助理研究员；1993年7月至1997年9月，任日本恒星（南京）电脑系统有限公司海外事业部程序员、系统工程师、项目经理及部长；1997年10月至1999年1月，任上海菱通软件技术有限公司南京分公司副总经理；1999年2月至2009年12月，任联迪恒星董事兼副总经理；2010年1月至2016年5月，任联迪恒星董事兼总经理；2016年6月至今，任公司董事长兼总经理。报告期内，控股股东、实际控制人均未发生变化。 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一） 报告期内的股票发行情况 □适用 √不适用 （二） 存续至报告期的募集资金使用情况 □适用 √不适用 四、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 五、 存续至本期的债券融资情况 □适用 √不适用 六、 存续至本期的可转换债券情况 □适用 √不适用 七、 特别表决权安排情况 □适用 √不适用 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 起始日期 | 终止日期 | | 沈荣明 | 董事长 | 男 | 1964年9月 | 2019年6月21日 | 2022年6月20日 | | 金拥军 | 董事 | 男 | 1970年3月 | 2019年6月21日 | 2022年6月20日 | | 高 宁 | 董事 | 男 | 1975年11月 | 2019年6月21日 | 2022年6月20日 | | 梁宇峰 | 董事 | 男 | 1974年9月 | 2019年6月21日 | 2022年6月20日 | | 汤晓东 | 董事 | 男 | 1974年4月 | 2019年6月21日 | 2022年6月20日 | | 丁晓峰 | 董事 | 男 | 1981年10月 | 2019年12月25日 | 2022年6月20日 | | 季学庆 | 独立董事 | 男 | 1971年7月 | 2019年12月25日 | 2022年6月20日 | | 蒋 莉 | 独立董事 | 女 | 1968年1月 | 2019年12月25日 | 2022年6月20日 | | 吴宏伟 | 独立董事 | 男 | 1963年9月 | 2019年12月25日 | 2022年6月20日 | | 周 吉 | 监事会主席 | 男 | 1980年1月 | 2019年6月21日 | 2022年6月20日 | | 高 云 | 监事 | 男 | 1975年10月 | 2019年6月21日 | 2022年6月20日 | | 巢丽娟 | 监事 | 女 | 1976年3月 | 2019年6月21日 | 2022年6月20日 | | 沈荣明 | 总经理 | 男 | 1964年9月 | 2019年6月21日 | 2022年6月20日 | | 金拥军 | 副总经理 | 男 | 1970年3月 | 2019年6月21日 | 2022年6月20日 | | 黄新洪 | 副总经理 | 男 | 1970年2月 | 2019年6月21日 | 2022年6月20日 | | 涂小泵 | 副总经理 | 男 | 1976年7月 | 2019年6月21日 | 2022年6月20日 | | 丁晓峰 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 1981年10月 | 2019年6月21日 | 2022年6月20日 | | 董事会人数： | 9 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 5 |
董事长兼总经理沈荣明系公司的控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 | | 沈荣明 | 董事长、总经理 | 32,899,356 | -102,000 | 32,797,356 | 51.81% | 0 | 0 |
| 金拥军 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 高 宁 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 梁宇峰 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 汤晓东 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 丁晓峰 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 季学庆 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 蒋 莉 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 吴宏伟 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 周 吉 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 高 云 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 巢丽娟 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 黄新洪 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 涂小泵 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 合计 | - | 32,899,356 | - | 32,797,356 | 51.81% | 0 | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 | | 管理人员 | 10 | 0 | 0 | 10 | | 财务人员 | 8 | 1 | 0 | 9 | | 业务技术人员 | 458 | 1 | 0 | 459 | | 销售人员 | 11 | 0 | 1 | 10 | | 人事综合人员 | 17 | 0 | 0 | 17 | | 员工总计 | 504 | 2 | 1 | 505 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 博士 | 2 | 2 | | 硕士 | 11 | 11 | | 本科 | 415 | 416 | | 专科 | 71 | 71 | | 专科以下 | 5 | 5 | | 员工总计 | 504 | 505 |
第七节 财务会计报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 第七节、一、（一） | 39,561,692.36 | 64,283,325.00 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 第七节、一、（二） | 60,259,890.78 | 47,400,470.58 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 第七节、一、（三） | 1,586,358.93 | 1,890,582.00 | | 应收账款 | 第七节、一、（四） | 53,560,409.48 | 48,309,340.90 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 第七节、一、（五） | 1,864,474.50 | 1,401,699.12 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 第七节、一、（六） | 2,455,567.53 | 3,254,770.48 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 第七节、一、（七） | 37,798,832.92 | 35,856,140.90 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 第七节、一、（八） | 873,896.45 | 383,695.70 | | 流动资产合计 | | 197,961,122.95 | 202,780,024.68 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 第七节、一、（九） | 1,506,607.15 | 1,157,727.72 | | 其他权益工具投资 | 第七节、一、（十） | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 第七节、一、（十一） | 1,466,750.78 | 1,320,432.00 | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 第七节、一、（十二） | 953,965.47 | 1,192,194.21 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 第七节、一、（十三） | 2,956,877.69 | 3,668,763.52 | | 递延所得税资产 | 第七节、一、（十四） | 1,297,346.24 | 1,564,528.58 | | 其他非流动资产 | 第七节、一、（十五） | 6,992,202.96 | 4,853,988.42 | | 非流动资产合计 | | 15,673,750.29 | 14,257,634.45 | | 资产总计 | | 213,634,873.24 | 217,037,659.13 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 第七节、一、（十六） | 4,758,554.02 | 7,493,363.35 | | 预收款项 | 第七节、一、（十七） | | | | 合同负债 | | 7,222,615.39 | 4,226,815.01 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 第七节、一、（十八） | 1,774,928.36 | 4,284,316.45 | | 应交税费 | 第七节、一、（十九） | 3,621,237.90 | 6,721,132.28 | | 其他应付款 | 第七节、一、（二十） | 1,690,170.43 | 2,633,052.61 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | 7,399.17 | | 流动负债合计 | | 19,067,506.10 | 25,366,078.87 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | 397,019.82 | | 递延收益 | 第七节、一、（二十一） | 2,538,425.81 | | | 递延所得税负债 | | 90,635.12 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 2,629,060.93 | 397,019.82 | | 负债合计 | | 21,696,567.03 | 25,763,098.69 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | 第七节、一、（二十二） | 63,307,020.00 | 63,307,020.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 第七节、一、（二十三） | 24,590,390.07 | 24,451,385.94 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | 第七节、一、（二十四） | 223,828.40 | 4,699.96 | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 第七节、一、（二十五） | 14,794,780.97 | 14,663,458.03 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 第七节、一、（二十六） | 87,398,476.72 | 87,258,412.31 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 190,314,496.16 | 189,684,976.24 | | 少数股东权益 | | 1,623,810.05 | 1,589,584.20 | | 所有者权益合计 | | 191,938,306.21 | 191,274,560.44 | | 负债和所有者权益总计 | | 213,634,873.24 | 217,037,659.13 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 31,212,762.12 | 49,802,801.83 | | 交易性金融资产 | | 59,123,234.15 | 46,219,256.05 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 1,586,358.93 | 1,890,582.00 | | 应收账款 | 第七节、六、（一） | 52,189,106.56 | 52,569,054.55 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 1,775,183.34 | 1,381,699.12 | | 其他应收款 | 第七节、六、（二） | 2,091,513.55 | 2,853,448.41 | | 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | | 35,786,846.39 | 33,229,710.23 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 851,745.62 | | | 流动资产合计 | | 184,616,750.66 | 187,946,552.19 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 第七节、六、（三） | 13,195,607.15 | 12,846,727.72 | | 其他权益工具投资 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | | 1,252,376.74 | 1,109,199.97 | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | | 953,965.47 | 1,192,194.21 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | 2,580,275.22 | 3,199,541.28 | | 递延所得税资产 | | 904,547.51 | 863,344.92 | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | | 19,386,772.09 | 19,711,008.10 | | 资产总计 | | 204,003,522.75 | 207,657,560.29 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | | 5,842,963.24 | 7,343,312.37 | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | | 7,222,615.39 | 3,488,012.18 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 应付职工薪酬 | | 1,774,880.36 | 3,732,160.49 | | 应交税费 | | 1,241,280.35 | 4,510,308.11 | | 其他应付款 | | 1,184,954.11 | 1,948,415.08 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 17,266,693.45 | 21,022,208.23 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | 397,019.82 | | 递延收益 | | 2,538,425.81 | | | 递延所得税负债 | | 90,635.12 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 2,629,060.93 | 397,019.82 | | 负债合计 | | 19,895,754.38 | 21,419,228.05 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | | 63,307,020.00 | 63,307,020.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | | 24,635,169.85 | 24,635,169.85 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | | 14,794,780.97 | 14,663,458.03 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | | 81,370,797.55 | 83,632,684.36 | | 所有者权益合计 | | 184,107,768.37 | 186,238,332.24 | | 负债和所有者权益总计 | | 204,003,522.75 | 207,657,560.29 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | | 一、营业总收入 | | 103,553,720.60 | 101,304,881.23 | | 其中：营业收入 | 第七节、一、（二十七） | 103,553,720.60 | 101,304,881.23 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | | 85,186,268.94 | 87,612,382.05 | | 其中：营业成本 | | 64,521,082.10 | 71,228,849.61 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | 第七节、一、（二十八） | 170,708.32 | 80,324.96 | | 销售费用 | 第七节、一、（二十九） | 2,610,786.29 | 2,427,643.82 | | 管理费用 | 第七节、一、（三十） | 10,285,386.32 | 10,799,844.82 | | 研发费用 | 第七节、一、（三十一） | 9,299,070.49 | 5,055,712.89 | | 财务费用 | 第七节、一、（三十二） | -1,700,764.58 | -1,979,994.05 | | 其中：利息费用 | | | | | 利息收入 | | 18,699.74 | 9,338.09 | | 加：其他收益 | 第七节、一、（三十三） | 1,238,458.44 | 37,991.00 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 第七节、一、（三十四） | 817,164.99 | 245,861.36 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 348,879.43 | -252,236.17 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 第七节、一、（三十五） | 605,890.78 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 第七节、一、（三十六） | 319,455.93 | 852,451.26 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 第七节、一、（三十七） | | -17,641.31 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 21,348,421.80 | 14,811,161.49 | | 加：营业外收入 | 第七节、一、（三十八） | 405,130.30 | 548,467.96 | | 减：营业外支出 | 第七节、一、（三十九） | 15,945.74 | 324.28 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 21,737,606.36 | 15,359,305.17 | | 减：所得税费用 | 第七节、一、（四十） | 2,609,329.25 | 2,999,052.09 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,128,277.11 | 12,360,253.08 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,128,277.11 | 12,360,253.08 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | -3,893.30 | -4,511.15 | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 19,132,170.41 | 12,364,764.23 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 第七节、一、（四十一） | 257,247.59 | 293,363.88 | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 219,128.44 | 292,590.00 | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | （5）其他 | | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | 219,128.44 | 292,590.00 | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | 219,128.44 | 292,590.00 | | （7）其他 | | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 38,119.15 | 773.88 | | 七、综合收益总额 | | 19,385,524.70 | 12,653,616.96 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 19,351,298.85 | 12,657,354.23 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 34,225.85 | -3,737.27 | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | 0.30 | 0.20 | | （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.30 | 0.20 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | | 一、营业收入 | 第七节、六、（四） | 77,563,720.80 | 76,917,770.45 | | 减：营业成本 | 第七节、六、（四） | 48,713,575.57 | 57,251,619.39 | | 税金及附加 | | 131,659.15 | 47,051.66 | | 销售费用 | | 1,660,639.83 | 2,074,402.93 | | 管理费用 | | 4,632,450.20 | 5,001,693.18 | | 研发费用 | | 8,814,186.12 | 4,758,510.87 |
| 财务费用 | | -1,737,144.19 | -2,013,565.67 | | 其中：利息费用 | | | | | 利息收入 | | 4,119.93 | | | 加：其他收益 | | 1,237,587.85 | 37,991.00 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 第七节、六、（五） | 805,980.97 | 234,268.77 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 604,234.15 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -62,291.37 | 612,747.26 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -17,641.31 | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 17,933,865.72 | 10,665,423.81 | | 加：营业外收入 | | 93,861.50 | 548,273.63 | | 减：营业外支出 | | 14,653.80 | | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 18,013,073.42 | 11,213,697.44 | | 减：所得税费用 | | 1,282,854.23 | 1,180,447.02 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,730,219.19 | 10,033,250.42 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,730,219.19 | 10,033,250.42 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | | 7.其他 | | | | | 六、综合收益总额 | | 16,730,219.19 | 10,033,250.42 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 106,364,808.22 | 119,972,322.12 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | | 收到的税费返还 | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 第七节、一、（四十二） | 5,676,173.02 | 594,396.51 | | 经营活动现金流入小计 | | 112,040,981.24 | 120,566,718.63 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 36,448,481.01 | 53,151,943.27 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | | 拆出资金净增加额 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 55,208,792.53 | 53,419,881.84 | | 支付的各项税费 | | 11,147,072.41 | 7,944,151.89 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 第七节、一、（四十二） | 5,529,095.73 | 4,916,757.30 | | 经营活动现金流出小计 | | 108,333,441.68 | 119,432,734.30 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,707,539.56 | 1,133,984.33 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | 153,048,000.00 | 144,743,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 815,756.14 | 498,097.53 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 115,012.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 153,863,756.14 | 145,356,109.73 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 544,132.72 | 855,243.30 | | 投资支付的现金 | | 165,649,000.00 | 147,828,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | | 166,193,132.72 | 148,683,243.30 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -12,329,376.58 | -3,327,133.57 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | 903,825.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 903,825.00 | | 取得借款收到的现金 | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 903,825.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 18,992,106.00 | 12,661,404.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 18,992,106.00 | 12,661,404.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -18,992,106.00 | -11,757,579.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,892,310.38 | 2,313,518.66 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -24,721,632.64 | -11,637,209.58 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 64,283,325.00 | 65,213,184.70 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 39,561,692.36 | 53,575,975.12 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 81,581,264.51 | 91,979,508.45 | | 收到的税费返还 | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,407,780.13 | 591,352.43 | | 经营活动现金流入小计 | | 86,989,044.64 | 92,570,860.88 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 30,764,211.77 | 44,097,256.32 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 35,984,804.42 | 39,690,729.79 |
| 支付的各项税费 | | 6,864,518.42 | 5,300,994.15 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,317,879.45 | 2,261,114.23 | | 经营活动现金流出小计 | | 76,931,414.06 | 91,350,094.49 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 10,057,630.58 | 1,220,766.39 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | 150,150,000.00 | 144,170,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 801,357.59 | 486,504.94 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 115,012.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 150,951,357.59 | 144,771,517.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 466,515.68 | 267,107.89 | | 投资支付的现金 | | 162,794,000.00 | 147,320,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | | 163,260,515.68 | 147,587,107.89 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -12,309,158.09 | -2,815,590.75 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 18,992,106.00 | 12,661,404.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 18,992,106.00 | 12,661,404.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -18,992,106.00 | -12,661,404.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,653,593.80 | 2,027,077.60 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -18,590,039.71 | -12,229,150.76 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 49,802,801.83 | 52,545,371.38 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 31,212,762.12 | 40,316,220.62 |
三、 财务报表附注 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 第三节、四、（二） | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | | | 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | | | 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | | | 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | 第七节、一、（二十六） | | 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | | | 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | | | 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | | | 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | | | 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 17．是否存在预计负债 | √是 □否 | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 库存现金 | 218,688.85 | 189,783.65 | | 银行存款 | 39,343,003.51 | 64,093,541.35 | | 合 计 | 39,561,692.36 | 64,283,325.00 | | 其中：存放在境外的款项总额 | 7,215,382.86 | 11,673,934.47 |
(二) 交易性金融资产 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 60,259,890.78 | 47,400,470.58 | | 其中：银行理财产品 | 60,259,890.78 | 47,400,470.58 |
| 种 类 | 期末数 | 期初数 | | 银行承兑汇票 | 1,586,358.93 | 1,890,582.00 | | 商业承兑汇票 | - | - | | 账面余额小计 | 1,586,358.93 | 1,890,582.00 | | 减：坏账准备 | - | - | | 账面价值合计 | 1,586,358.93 | 1,890,582.00 |
| 账 龄 | 期末数 | | 1年以内 | 55,882,746.83 | | 1-2年 | 545,000.00 | | 2-3年 | 71,600.00 | | 3年以上 | 906,028.00 | | 账面余额小计 | 57,405,374.83 | | 减：坏账准备 | 3,844,965.35 | | 账面价值合计 | 53,560,409.48 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | | 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | | 按组合计提坏账准备 | 57,405,374.83 | 100.00 | 3,844,965.35 | 6.70 | 53,560,409.48 | | 合 计 | 57,405,374.83 | 100.00 | 3,844,965.35 | 6.70 | 53,560,409.48 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | | 按组合计提坏账准备 | 51,905,044.77 | 100.00 | 3,595,703.87 | 6.93 | 48,309,340.90 | | 合 计 | 51,905,044.77 | 100.00 | 3,595,703.87 | 6.93 | 48,309,340.90 |
| 组 合 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 账龄组合 | 57,405,374.83 | 3,844,965.35 | 6.70 |
| 账 龄 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内 | 55,882,746.83 | 2,794,137.35 | 5.00 | | 1-2年 | 545,000.00 | 109,000.00 | 20.00 | | 2-3年 | 71,600.00 | 35,800.00 | 50.00 | | 3年以上 | 906,028.00 | 906,028.00 | 100.00 | | 小 计 | | 3,844,965.35 | 6.70 |
| 种类 | 期初数 | 本期变动金额 | 期末数 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | 按组合计提坏账准备 | 3,595,703.87 | 249,261.48 | - | - | 3,844,965.35 |
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | | 江苏电力信息技术有限公司 | 13,840,420.68 | 1年以内 | 24.11 | 692,021.03 | | 江苏方天电力技术有限公司 | 7,758,269.36 | 一年以内 | 13.51 | 387,913.47 | | 上海铂珏传感科技有限公司 | 5,120,240.00 | 一年以内 | 8.92 | 256,012.00 | | エヌ?ティ?ティ?コミュニケーションズ株式会社 | 3,990,577.38 | 一年以内 | 6.95 | 199,528.87 | | 株式会社CAICA TECHNOLOGIES | 2,977,680.38 | 一年以内 | 5.19 | 148,884.02 | | 小 计 | 33,687,187.80 | | 58.68 | 1,684,359.39 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | | 1年以内 | 1,864,474.50 | 100.00 | 1,401,699.12 | 100.00 |
| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 未结算原因 | | 东兴证券股份有限公司 | 1,300,000.00 | 1年以内 | 69.72 | 预付费用 | | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 | 350,000.00 | 1年以内 | 18.77 | 预付费用 | | 小 计 | 1,650,000.00 | | 88.49 | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 应收利息 | - | - | - | - | - | - | | 应收股利 | - | - | - | - | - | - | | 其他应收款 | 3,125,905.37 | 670,337.84 | 2,455,567.53 | 4,493,825.73 | 1,239,055.25 | 3,254,770.48 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 合 计 | 3,125,905.37 | 670,337.84 | 2,455,567.53 | 4,493,825.73 | 1,239,055.25 | 3,254,770.48 |
| 账 龄 | 期末数 | | 1年以内 | 2,273,263.02 | | 1-2年 | 336,885.01 | | 2-3年 | 40,000.00 | | 3年以上 | 475,757.34 | | 账面余额小计 | 3,125,905.37 | | 减：坏账准备 | 670,337.84 | | 账面价值小计 | 2,455,567.53 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 | | 备用金 | 129,193.19 | 86,810.29 | | 费用 | 271,854.10 | 644,402.65 | | 往来款 | 188.10 | 73.06 | | 押金保证金 | 2,724,669.98 | 3,762,539.73 | | 账面余额小计 | 3,125,905.37 | 4,493,825.73 | | 减：坏账准备 | 670,337.84 | 1,239,055.25 | | 账面价值小计 | 2,455,567.53 | 3,254,770.48 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 | | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | 2020年1月1日余额 | 1,239,055.25 | - | - | 1,239,055.25 | | 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 | | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | --转入第二阶段 | - | - | - | - | | --转入第三阶段 | - | - | - | - | | --转回第二阶段 | - | - | - | - | | --转回第一阶段 | - | - | - | - | | 本期计提 | - | - | - | - | | 本期收回或转回 | 568,717.41 | - | - | 568,717.41 | | 本期转销或核销 | - | - | - | - | | 2020年6月30日余额 | 670,337.84 | - | - | 670,337.84 |
| 组 合 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 备用金组合 | 129,193.19 | - | - | | 账龄组合 | 2,996,712.18 | 670,337.84 | 22.37 | | 小 计 | 3,125,905.37 | 670,337.84 | 22.37 |
| 账 龄 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内 | 2,144,069.83 | 107,203.50 | 5.00 | | 1-2年 | 336,885.01 | 67,377.00 | 20.00 | | 2-3年 | 40,000.00 | 20,000.00 | 50.00 | | 3年以上 | 475,757.34 | 475,757.34 | 100.00 | | 小 计 | 2,996,712.18 | 670,337.84 | 22.37 |
| 种类 | 期初数 | 本期变动金额 | 期末数 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | 按组合计提坏账准备 | 1,239,055.25 | | 568,717.41 | - | 670,337.84 |
| 单位名称 | 款项的性质或内容 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | | 株式会社???マックスアルファ | 押金保证金 | 280,886.97 | 1-2年 | 8.98 | 56,177.39 | | 押金保证金 | 279,315.48 | 3年以上 | 8.93 | 279,315.48 | | 南京软件谷奇创通讯科技有限公司 | 押金保证金 | 505,617.17 | 1年以内 | 16.18 | 25,280.86 | | 国网江苏招标有限公司 | 押金保证金 | 406,570.00 | 1年以内 | 13.01 | 20,328.50 | | 五凌电力有限公司 | 押金保证金 | 200,460.00 | 1年以内 | 6.41 | 10,023.00 | | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 押金保证金 | 165,000.00 | 1年以内 | 5.28 | 8,250.00 | | 小计 | | 1,837,849.62 | | 58.79 | 399,375.23 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 未完成劳务 | 37,798,832.92 | - | 37,798,832.92 | 35,856,140.90 | - | 35,856,140.90 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 预缴税金 | 851,745.62 | - | 851,745.62 | 383,695.70 | - | 383,695.70 | | 待抵扣进项税 | 22,150.83 | - | 22,150.83 | - | - | - | | 合 计 | 873,896.45 | - | 873,896.45 | 383,695.70 | - | 383,695.70 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对合营企业投资 | - | - | - | - | - | - | | 对联营企业投资 | 1,506,607.15 | - | 1,506,607.15 | 1,157,727.72 | - | 1,157,727.72 | | 合 计 | 1,506,607.15 | - | 1,506,607.15 | 1,157,727.72 | - | 1,157,727.72 |
| 被投资单位名称 | 初始投资成本 | 期初数 | 本期变动 | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益变动 | | 云境商务智能研究院南京有限公司 | 1,200,000.00 | 1,157,727.72 | - | - | 348,879.43 | - |
| 被投资单位名称 | 本期变动 | 期末数 | 减值准备期末余额 | | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | 云境商务智能研究院南京有限公司 | - | - | - | - | 1,506,607.15 | - |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 南京盛滨环境研究院有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 固定资产 | 1,466,750.78 | 1,320,432.00 |
| 项 目 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 | | 一、账面原值： | | | | | | 1、期初余额 | 1,200,058.29 | 740,191.71 | 521,889.47 | 2,462,139.47 | | 2、本期增加金额 | - | 407,309.73 | 2,072.92 | 409,382.65 | | （1）购置 | - | 400,950.96 | - | 400,950.96 | | （2）汇率变动影响 | - | 6,358.77 | 2,072.92 | 8,431.69 | | 3、本期减少金额 | - | 75,968.09 | - | 75,968.09 | | 处置或报废 | - | 75,968.09 | - | 75,968.09 | | 4、期末余额 | 1,200,058.29 | 1,071,533.35 | 523,962.39 | 2,795,554.03 | | 二、累计折旧： | | | | | | 1、期初余额 | 561,897.13 | 318,126.66 | 261,683.68 | 1,141,707.47 | | 2、本期增加金额 | 54,919.96 | 146,194.65 | 54,352.45 | 255,467.06 | | （1）计提 | 54,919.96 | 142,219.32 | 53,672.26 | 250,811.54 | | （2）汇率变动影响 | - | 3,975.33 | 680.19 | 4,655.52 | | 3、本期减少金额 | - | 68,371.28 | - | 68,371.28 | | 处置或报废 | - | 68,371.28 | - | 68,371.28 | | 4、期末余额 | 616,817.09 | 395,950.03 | 316,036.13 | 1,328,803.25 | | 三、账面价值 | | | | | | 1、期初账面价值 | 638,161.16 | 422,065.05 | 260,205.79 | 1,320,432.00 | | 2、期末账面价值 | 583,241.20 | 675,583.32 | 207,926.26 | 1,466,750.78 |
(十二) 无形资产 1．明细情况 | 项 目 | 软件 | 合计 | | 一、账面原值： | | | | 1、期初余额 | 4,387,987.82 | 4,387,987.82 | | 2、本期增加金额 | - | - | | 购置 | - | - | | 3、本期减少金额 | - | - | | 处置或报废 | - | - | | 4、期末余额 | 4,387,987.82 | 4,387,987.82 | | 二、累计摊销： | | | | 1、期初余额 | 3,195,793.61 | 3,195,793.61 | | 2、本期增加金额 | 238,228.74 | 238,228.74 | | 计提 | 238,228.74 | 238,228.74 | | 3、本期减少金额 | - | - | | 处置或报废 | - | - | | 4、期末余额 | 3,434,022.35 | 3,434,022.35 | | 三、账面价值 | | | | 1、期初账面价值 | 1,192,194.21 | 1,192,194.21 | | 2、期末账面价值 | 953,965.47 | 953,965.47 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他增加 | 期末数 | 其他增加原因 | | 装修费 | 3,668,763.52 | - | 723,317.03 | 11,431.20 | 2,956,877.69 | 汇率变动 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | | 坏账准备 | 4,515,303.20 | 677,295.48 | 4,834,759.12 | 744,912.38 | | 存货跌价 | | | 1,472,584.77 | 220,887.72 | | 预计负债 | | | 397,019.82 | 59,552.97 | | 未抵扣亏损 | 1,643,594.87 | 239,286.89 | 2,846,544.92 | 539,175.51 | | 递延收益 | 2,538,425.81 | 380,763.87 | - | - | | 合 计 | 8,697,323.88 | 1,297,346.24 | 9,550,908.63 | 1,564,528.58 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | | 计入当期损益的公允价值变动(增加) | 604,234.15 | 90,635.12 | - | - |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 企业退休年金 | 3,857,335.99 | 4,853,988.42 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 1年以内 | 3,992,832.62 | 6,727,641.95 | | 3年以上 | 765,721.40 | 765,721.40 | | 合 计 | 4,758,554.02 | 7,493,363.35 |
| 单位名称 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 | | 大连鑫鹏达信息科技有限公司 | 433,209.00 | 尚未结算 | | 郑州璞华电子科技有限公司 | 203,705.00 | 尚未结算 | | 小 计 | 636,914.00 | |
(十七) 预收款项 1.明细情况 | 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 1年以内 | | 4,163,459.46 | | 1-2年 | | 70,754.72 | | 合 计 | | 4,234,214.18 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | (1)短期薪酬 | 4,284,316.45 | 49,402,255.68 | 51,911,643.77 | 1,774,928.36 | | (2)离职后福利—设定提存计划 | - | 2,364,164.00 | 2,364,164.00 | - | | 合 计 | 4,284,316.45 | 51,766,419.68 | 54,275,807.77 | 1,774,928.36 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | (1)工资、奖金、津贴和补贴 | 4,284,316.45 | 43,829,162.19 | 46,338,601.22 | 1,774,877.42 | | (2)职工福利费 | - | 1,233,562.89 | 1,233,511.95 | 50.94 | | (3)社会保险费 | - | 2,814,754.60 | 2,814,754.60 | - | | 其中：医疗保险费 | - | 1,316,582.12 | 1,316,582.12 | - | | 工伤保险费 | - | 37,719.30 | 37,719.30 | - | | 生育保险费 | - | 155,381.38 | 155,381.38 | - | | 其他 | | 1,305,071.80 | 1,305,071.80 | | | (4)住房公积金 | - | 1,524,776.00 | 1,524,776.00 | - | | 小 计 | 4,284,316.45 | 49,402,255.68 | 51,911,643.77 | 1,774,928.36 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | (1)基本养老保险 | - | 2,277,126.91 | 2,277,126.91 | - | | (2)失业保险费 | - | 87,037.09 | 87,037.09 | - |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 小 计 | - | 2,364,164.00 | 2,364,164.00 | - |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 增值税 | 2,817,539.07 | 2,839,004.70 | | 城市维护建设税 | 55,404.66 | 45,954.68 | | 企业所得税 | 303,061.94 | 3,429,497.22 | | 教育费附加 | 40,013.96 | 33,305.39 | | 代扣代缴个人所得税 | 405,218.27 | 373,370.29 | | 合 计 | 3,621,237.90 | 6,721,132.28 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应付利息 | - | - | | 应付股利 | - | - | | 其他应付款 | 1,690,170.43 | 2,633,052.61 | | 合 计 | 1,690,170.43 | 2,633,052.61 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 押金保证金 | 223,660.00 | 509,116.67 | | 暂借款 | 444,533.65 | 617,996.97 | | 往来款 | 1,021,976.78 | 1,505,938.97 | | 小 计 | 1,690,170.43 | 2,633,052.61 |
| 单位名称 | 期末数 | 款项性质或内容 | | Choiceway International | 294,819.84 | 往来款 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 | | 政府补助 | - | 3,147,648.00 | 609,222.19 | 2,538,425.81 | 装修费补贴 |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期分摊 | 其他变动 | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 | | 转入项目 | 金额 | | 装修费补贴 | - | 3,147,648.00 | 其他收益 | 609,222.19 | - | 2,538,425.81 | 与收益相关 |
| 期初数 | 本次变动增减(+、—) | 期末数 | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 股份总数 | 63,307,020 | - | - | - | - | - | 63,307,020 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 股本溢价 | 24,451,385.94 | - | - | 24,590,390.07 |
| 项 目 | 期初数 | 本期变动额 | 期末数 | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | | 外币财务报表折算差额 | 4,699.96 | 219,128.44 | - | - | - | 219,128.44 | 38,119.15 | 223,828.40 |
(二十五) 盈余公积 | 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 法定盈余公积 | 14,663,458.03 | - | - | 14,794,780.97 |
| 项 目 | 本期数 | | 上年年末余额 | 87,258,412.31 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 19,132,170.41 | | 减：提取法定盈余公积 | - | | 应付普通股股利 | 18,992,106.00 | | 期末未分配利润 | 87,398,476.72 |
| 项 目 | 本期数 | | 收 入 | 成 本 | | 主营业务 | 103,553,720.60 | 64,521,082.10 |
| 项 目 | 上期数 | | 收 入 | 成 本 | | 主营业务 | 101,304,881.23 | 71,228,849.61 |
| 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 | | 内销 | 40,311,370.65 | 31,381,093.27 | 36,239,452.78 | 33,199,559.69 | | 外销 | 63,242,349.95 | 33,139,988.83 | 65,065,428.45 | 38,029,289.92 | | 小 计 | 103,553,720.60 | 64,521,082.10 | 101,304,881.23 | 71,228,849.61 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) | | ソフトバンク株式会社 | 9,723,988.77 | 9.39 | | エヌ?ティ?ティ?コミュニケーションズ株式会社 | 9,619,203.33 | 9.29 | | 江苏方天电力技术有限公司 | 9,556,632.07 | 9.23 | | 株式会社ブロードリーフ | 8,876,382.11 | 8.57 | | 株式会社CAICA TECHNOLOGIES | 5,861,072.39 | 5.66 | | 小 计 | 43,637,278.67 | 42.14 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | | 城市维护建设税 | 63,362.08 | 10,356.85 | | 印花税 | 31,879.97 | 61,131.04 | | 教育费附加 | 47,224.57 | 8,007.07 | | 车船税 | 660.00 | 830.00 | | 综合税金 | 27,581.70 | | | 合 计 | 170,708.32 | 80,324.96 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | | 职工薪酬 | 1,088,747.10 | 1,310,292.68 | | 销售佣金 | 695,424.46 | | | 办公经费 | 247,603.68 | 231,258.21 | | 差旅费 | 240,091.89 | 247,568.69 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | | 租赁费 | - | 32,515.50 | | 业务招待费 | 338,919.16 | 606,008.74 | | 合 计 | 2,610,786.29 | 2,427,643.82 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | | 职工薪酬 | 6,538,091.09 | 5,997,206.31 | | 办公经费 | 1,412,088.29 | 968,795.30 | | 交际应酬费 | 92,432.40 | 134,023.27 | | 交通费 | 123,435.08 | 216,525.21 | | 差旅费 | 29,736.25 | 245,679.31 | | 中介咨询服务费 | 170,686.93 | 320,202.16 | | 物业管理费 | 190,261.75 | 278,257.20 | | 租赁费 | 296,968.56 | 367,293.98 | | 折旧及摊销 | 1,135,489.05 | 831,829.25 | | 培训费 | 136,080.37 | 250,162.71 | | 保险费 | 150,839.13 | 1,189,870.12 | | 其他 | 9,277.42 | | | 合 计 | 10,285,386.32 | 10,799,844.82 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | | 职工薪酬 | 9,238,366.72 | 5,055,712.89 | | 委托开发费用 | 60,703.77 | | | 合 计 | 9,299,070.49 | 5,055,712.89 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | | 减：利息收入 | 18,699.74 | 9,338.09 | | 汇兑损益 | -1,726,544.11 | -2,020,154.78 | | 手续费支出 | 44,479.27 | 49,498.82 | | 合 计 | -1,700,764.58 | -1,979,994.05 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 与资产相关/与收益相关 | 计入本期非经常性损益的金额 | | 政府补助 | 598,800.00 | 37,991.00 | 与收益相关 | 598,800.00 | | 税收减免 | 2,709.58 | - | 与收益相关 | 2,709.58 | | 稳岗补贴 | 528.00 | - | 与收益相关 | 528.00 | | 个税返还 | 27,198.67 | - | 与收益相关 | 27,198.67 | | 装修补贴 | 609,222.19 | - | 与资产相关 | 609,222.19 | | 合 计 | 1,238,458.44 | 37,991.00 | | 1,238,458.44 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | | 银行理财产品收益 | 468,285.56 | 498,097.53 | | 权益法核算的长期股权投资收益 | 348,879.43 | -252,236.17 | | 合 计 | 817,164.99 | 245,861.36 |
| 被投资单位 | 本期数 | 上期数 | 本期比上期增减变动的原因 | | 云境商务智能研究院南京有限公司 | 348,879.43 | -252,236.17 | 本期公司利润变动 |
(三十五) 公允价值变动收益 | 项 目 | 本期数 | 上期数 | | 交易性金融资产 | 605,890.78 | |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | | 坏账损失 | -132,979.80 | 852,451.26 | | 合 计 | -132,979.80 | -852,451.26 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 计入本期非经常性损益的金额 | | 处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益 | - | -17,641.31 | - | | 其中：固定资产 | - | -17,641.31 | - |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 计入本期非经常性损益的金额 | | 政府补助 | 391,450.00 | 512,000.00 | 391,450.00 | | 免税收入 | - | 1,689.76 | - | | 其他 | 13,680.30 | 34,778.20 | 13,680.30 | | 合 计 | 405,130.30 | 548,467.96 | 405,130.30 |
| 补助项目 | 本期数 | 上期数 | 与资产相关/与收益相关 | | 崇明开发区扶持资金 | 33,000.00 | 12,000.00 | 与收益相关 | | 2018年度南京市高企认定公示兑现奖励经费 | - | 500,000.00 | 与收益相关 | | 2018年开票奖励补贴收入 | 100,000.00 | - | 与收益相关 | | 高企入库奖励 | 50,000.00 | - | 与收益相关 | | 研发费用加计扣除奖励 | 5,850.00 | - | 与收益相关 | | 实用新型奖励5个 | 5,000.00 | - | 与收益相关 | | 高企认定培育奖励 | 150,000.00 | - | 与收益相关 |
| 补助项目 | 本期数 | 上期数 | 与资产相关/与收益相关 | | 2019年南京市工业和信息化发展专项资金一般性补助和考核性奖励 | 12,500.00 | - | 与收益相关 | | 2019年省级对建邺区技术转移输出方企业奖补资金 | 35,100.00 | - | 与收益相关 | | 小 计 | 391,450.00 | 512,000.00 | 与收益相关 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 计入本期非经常性损益的金额 | | 对外捐赠 | 7,057.00 | | 7,057.00 | | 资产报废、毁损损失 | 7,596.81 | - | 7,596.80 | | 其他 | 1,291.93 | | 1,291.94 | | 合 计 | 15,945.74 | 324.28 | 15,945.74 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | | 本期所得税费用 | 2,271,306.47 | 1,828,778.66 | | 递延所得税费用 | 338,022.78 | 1,170,273.43 | | 合 计 | 2,609,329.25 | 2,999,052.09 |
| 项 目 | 本期数 | | 利润总额 | 21,737,606.36 | | 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,260,640.95 | | 子公司适用不同税率的影响 | 7,252.31 | | 调整以前期间所得税的影响 | 213,288.29 | | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 18,525.28 | | 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -734.92 | | 研发费用加计扣除的影响 | -1,026,633.10 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | | 利息收入 | 18,699.74 | 9,338.09 | | 补贴收入 | 4,137,898.00 | 549,991.00 | | 押金保证金收回 | 1,125,847.00 | | | 其他 | 393,728.28 | 35,067.42 | | 合 计 | 5,676,173.02 | 594,396.51 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | | 付现费用支出 | 5,131,302.15 | 4,857,575.03 | | 往来款项及其他 | 397,793.58 | 59,182.27 | | 合 计 | 5,529,095.73 | 4,916,757.30 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | | (1)将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 17,624,214.40 | 12,360,253.08 | | 加：资产减值准备 | - | | | 信用减值损失 | 132,979.80 | -852,451.26 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 250,811.54 | 282,313.34 | | 无形资产摊销 | 238,228.74 | 250,733.04 | | 长期待摊费用摊销 | 723,317.03 | |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | | | 378,381.07 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列) | | 17,641.31 | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 7,596.81 | 17,641.31 | | 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | -605,890.78 | | | 财务费用(收益以“－”号填列) | -2,632,002.96 | -2,020,154.78 | | 投资损失(收益以“－”号填列) | -817,164.99 | -245,861.36 | | 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -45,965.88 | 1,170,273.43 | | 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | 90,635.12 | | | 存货的减少(增加以“－”号填列) | -470,107.25 | -11,038,783.21 | | 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -10,769,160.58 | 1,771,809.73 | | 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -19,951.44 | -957,811.37 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,707,539.56 | 1,133,984.33 | | (2)现金及现金等价物净变动情况： | | | | 现金的期末余额 | 39,561,692.36 | 53,575,975.12 | | 减：现金的期初余额 | 64,283,325.00 | 65,213,184.70 | | 加：现金等价物的期末余额 | - | | | 减：现金等价物的期初余额 | - | | | 现金及现金等价物净增加额 | -24,721,632.64 | -11,637,209.58 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | (1)现金 | 39,561,692.36 | 64,283,325.00 | | 其中：库存现金 | 218,688.85 | 189,783.65 | | 可随时用于支付的银行存款 | 39,343,003.51 | 64,093,541.35 | | (2)现金等价物 | - | - | | 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - | | (3)期末现金及现金等价物余额 | 39,561,692.36 | 64,283,325.00 | | 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |
(四十四) 外币货币性项目 1．明细情况 | 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 | | 货币资金 | | | - | | 日元 | 543,667,698.00 | 0.065808 | 35,777,683.87 | | 美元 | 976.51 | 7.0795 | 6,913.20 | | 应收账款 | | | | | 其中：日元 | 263,524,235.00 | 0.065808 | 17,342,002.86 | | 其他应收款 | | | | | 其中：日元 | 10,900,249.00 | 0.065808 | 717,323.59 | | 应付账款 | | | | | 其中：日元 | 30,167,874.00 | 0.065808 | 1,985,287.45 | | 其他应付款 | | | | | 其中：日元 | 10,578,786.00 | 0.065808 | 696,168.75 |
| 补助项目 | 初始确认年度 | 初始确认金额 | 列报项目 | 计入当期损益 | | | 损益项目 | 金 额 | | | 2018年度建邺区软件和信息服务专项资金 | 2020年度 | 270,000.00 | 其他收益 | 其他收益 | 270,000.00 | 注（1） | | 2019年第八批商务发展专项资金 | 2020年度 | 28,800.00 | 其他收益 | 其他收益 | 28,800.00 | 注（2） | | 南京市2019年度国际科技合作项目经费 | 2020年度 | 300,000.00 | 其他收益 | 其他收益 | 300,000.00 | 注（3） | | 2019年南京市工业和信息化发展专项资金一般性补助和考核性奖励 | 2020年度 | 12,500.00 | 营业外收入 | 营业外收入 | 12,500.00 | 注（4） |
| 补助项目 | 初始确认年度 | 初始确认金额 | 列报项目 | 计入当期损益 | | | 损益项目 | 金 额 | | | 2019年省级对建邺区技术转移输出方企业奖补资金 | 2020年度 | 35,100.00 | 营业外收入 | 营业外收入 | 35,100.00 | 注（5） | | 2018年开票奖励补贴收入 | 2020年度 | 100,000.00 | 营业外收入 | 营业外收入 | 100,000.00 | | | 高企入库奖励 | 2020年度 | 50,000.00 | 营业外收入 | 营业外收入 | 50,000.00 | | | 研发费用加计扣除奖励 | 2020年度 | 5,850.00 | 营业外收入 | 营业外收入 | 5,850.00 | | | 实用新型奖励5个 | 2020年度 | 5,000.00 | 营业外收入 | 营业外收入 | 5,000.00 | | | 高企认定培育奖励 | 2020年度 | 150,000.00 | 营业外收入 | 营业外收入 | 150,000.00 | | | 崇明开发区扶持资金 | 2020年度 | 33,000.00 | 营业外收入 | 营业外收入 | 33,000.00 | | | 装修费补贴 | 2020年度 | 3,147,648.00 | 递延收益 | 其他收益 | 609,222.19 | 注（6） | | 合 计 | | 4,137,898.00 | | | 1,599,472.19 | |
二、在其他主体中的权益 （一）在子公司中的权益 1．企业集团的构成 | 子公司名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | LeadingSoft Inc（简称日本联迪公司） | 一级 | 日本东京 | 日本东京 | 软件业 | 85.00 | - | 设立 | | 泰州联迪信息系统有限公司 | 一级 | 江苏泰州 | 江苏泰州 | 软件业 | 100.00 | - | 非同一控制合并 | | 南京脉脉纽网络科技有限公司 | 一级 | 江苏南京 | 江苏南京 | 软件业 | 100.00 | - | 设立 | | 南京铋悠数据技术有限公司 | 一级 | 江苏南京 | 江苏南京 | 软件业 | 99.00 | 0.20 | 设立 |
| 联营参股公司名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | 云境商务智能 | 一级 | 江苏南京 | 江苏南京 | 软件业 | 20.00 | - | 联营参股 | | 盛滨环境区块链 | 一级 | 江苏南京 | 江苏南京 | 软件业 | 5.00 | - | 参股 |
| 单位名称 | 与本公司的关系 | | 沈荣明 | 董事长、总经理 | | 金拥军 | 董事、副总经理 | | 高宁 | 董事 |
| 单位名称 | 与本公司的关系 | | 梁宇峰 | 董事 | | 汤晓东 | 董事 | | 周吉 | 监事会主席 | | 高云 | 监事 | | 巢丽娟 | 监事、职工代表监事 | | 黄新洪 | 副总经理 | | 涂小泵 | 副总经理 | | 丁晓峰 | 董事会秘书、财务总监 | | 季学庆 | 独立董事 | | 蒋莉 | 独立董事 | | 吴宏伟 | 独立董事 |
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 定价政策 | 本期数 | 上期数 | | 云境商务智能研究院南京有限公司 | 技术服务 | 公司关联交易决策程序确定的市场价 | 89,129.25 | - |
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 定价政策 | 本期数 | 上期数 | | 云境商务智能研究院南京有限公司 | 技术服务 | 公司关联交易决策程序确定的市场价 | - | 1,224,056.61 |
| 报告期间 | 本期数 | 上期数 | | 关键管理人员人数 | 14 | 11 | | 在本公司领取报酬人数 | 13 | 10 | | 报酬总额(万元) | 210.73 | 196.02 |
四、承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。 (二) 或有事项 截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。 五、资产负债表日后非调整事项 截止报告批准报出日，本公司无应披露的资产负债表日后非调整事项。 六、母公司财务报表重要项目注释 以下注释项目除非特别注明，期初指2019年12月31日，期末指2020年6月30日；本期指2020年1月1日-2020年6月30日，上期指2019年1月1日-2019年6月30日。金额单位为人民币元。 (一) 应收账款 1．按账龄披露 | 账 龄 | 期末数 | | 1年以内 | 53,890,278.96 | | 1-2年 | 545,000.00 | | 2-3年 | 71,600.00 | | 3年以上 | 906,028.00 | | 账面余额小计 | 55,412,906.96 | | 减：坏账准备 | 3,223,800.40 | | 账面价值合计 | 52,189,106.56 |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | | 按组合计提坏账准备 | 55,412,906.96 | 100.00 | 3,223,800.40 | 5.82 | 52,189,106.56 | | 合 计 | 55,412,906.96 | 100.00 | 3,223,800.40 | 5.82 | 52,189,106.56 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | | 按组合计提坏账准备 | 55,595,596.71 | 100.00 | 3,033,360.68 | 5.46 | 52,562,236.03 | | 合 计 | 55,595,596.71 | 100.00 | 3,033,360.68 | 5.46 | 52,562,236.03 |
| 组 合 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 关联方组合 | 10,430,831.23 | - | - | | 账龄组合 | 44,982,075.73 | 3,223,800.40 | 7.17 | | 小计 | 55,412,906.96 | 3,223,800.40 | 5.82 |
| 账 龄 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内 | 43,459,447.73 | 2,172,972.40 | 5.00 | | 1-2年 | 545,000.00 | 109,000.00 | 20.00 | | 2-3年 | 71,600.00 | 35,800.00 | 50.00 | | 3年以上 | 906,028.00 | 906,028.00 | 100.00 | | 小 计 | 44,982,075.73 | 3,223,800.40 | 7.17 |
4．本期计提的坏账准备情况 | 种类 | 期初数 | 本期变动金额 | 期末数 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | 按组合计提坏账准备 | 3,033,360.68 | 190,439.72 | - | - | 3,223,800.40 |
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | | 江苏电力信息技术有限公司 | 13,840,420.68 | 1年以内 | 24.81 | 692,021.03 | | 日本联迪公司 | 10,430,831.23 | 1年以内 | 18.82 | - | | 江苏方天电力技术有限公司 | 7,758,269.36 | 1年以内 | 14.00 | 387,913.47 | | 上海铂珏传感科技有限公司 | 5,120,240.00 | 1年以内 | 9.24 | 256,012.00 | | 株式会社CAICA TECHNOLOGIES | 2,977,680.38 | 1年以内 | 5.37 | 148,884.02 | | 小 计 | 39,943,949.55 | | 72.08 | 1,475,655.92 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占应收账款余额的比例(%) | | 日本联迪公司 | 子公司 | 10,430,831.23 | 18.82 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 应收利息 | - | - | - | - | - | - | | 应收股利 | - | - | - | - | - | - | | 其他应收款 | 2,359,604.12 | 268,090.57 | 2,091,513.55 | 3,712,934.40 | 859,485.99 | 2,853,448.41 | | 合 计 | 2,359,604.12 | 268,090.57 | 2,091,513.55 | 3,712,934.40 | 859,485.99 | 2,853,448.41 |
| 账 龄 | 期末数 | | 1年以内 | 2,165,972.18 | | 1-2年 | 10,103.54 | | 2-3年 | 40,000.00 | | 3年以上 | 143,528.40 | | 账面余额小计 | 2,359,604.12 | | 减：坏账准备 | 268,090.57 | | 账面价值小计 | 2,091,513.55 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 | | 押金、保证金 | 2,244,461.07 | 3,629,724.11 | | 备用金 | 115,143.05 | 83,210.29 | | 账面余额小计 | 2,359,604.12 | 3,712,934.40 | | 减：坏账准备 | 268,090.57 | 859,485.99 | | 账面价值小计 | 2,091,513.55 | 2,853,448.41 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 | | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | 2020年1月1日余额 | 859,485.99 | - | - | 859,485.99 | | 2020年1月1日余额在本期 | | | | | | --转入第二阶段 | - | - | - | - | | --转入第三阶段 | - | - | - | - | | --转回第二阶段 | - | - | - | - | | --转回第一阶段 | - | - | - | - | | 本期计提 | - | - | - | - | | 本期收回或转回 | 591,395.42 | - | - | 591,395.42 | | 本期转销或核销 | - | - | - | - | | 其他变动 | - | - | - | - |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 | | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | 2020年6月30日余额 | 268,090.57 | - | - | 268,090.57 |
| 组 合 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 备用金组合 | 115,143.05 | - | - | | 账龄组合 | 2,244,461.07 | 268,090.57 | 11.94 | | 小 计 | 2,359,604.12 | 268,090.57 | 11.36 |
| 账 龄 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | | 1年以内 | 2,050,829.13 | 102,541.46 | 5.00 | | 1-2年 | 10,103.54 | 2,020.71 | 20.00 | | 2-3年 | 40,000.00 | 20,000.00 | 50.00 | | 3年以上 | 143,528.40 | 143,528.40 | 100.00 | | 小 计 | 2,244,461.07 | 268,090.57 | 11.94 |
| 种类 | 期初数 | 本期变动金额 | 期末数 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | 按组合计提坏账准备 | 859,485.99 | - | 591,395.42 | - | 268,090.57 |
| 单位名称 | 款项的性质或内容 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | | 南京软件谷奇创通讯科技有限公司 | 押金保证金 | 505,617.17 | 1年以内 | 21.43 | 25,280.86 | | 国网江苏招标有限公司 | 押金保证金 | 406,570.00 | 1年以内 | 17.23 | 20,328.50 | | 五凌电力有限公司 | 押金保证金 | 200,460.00 | 1年以内 | 8.50 | 10,023.00 | | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 押金保证金 | 165,000.00 | 1年以内 | 6.99 | 8,250.00 | | 江苏兴力建设集团有限公司 | 押金保证金 | 126,734.00 | 1年以内 | 5.37 | 6,336.70 |
| 单位名称 | 款项的性质或内容 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | | 小 计 | | 1,404,381.17 | | 59.52 | 70,219.06 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 11,689,000.00 | - | 11,689,000.00 | 11,689,000.00 | - | 11,689,000.00 | | 对联营、合营企业投资 | 1,506,607.15 | - | 1,506,607.15 | 1,157,727.72 | - | 1,157,727.72 | | 合 计 | 13,195,607.15 | - | 13,195,607.15 | 12,846,727.72 | - | 12,846,727.72 |
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | | 日本联迪公司 | 3,199,000.00 | - | - | 3,199,000.00 | - | - | | 泰州联迪信息系统有限公司 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | - | - | | 南京脉脉纽网络科技有限公司 | 4,500,000.00 | - | - | 4,500,000.00 | - | - | | 南京铋悠数据技术有限公司 | 990,000.00 | - | - | 990,000.00 | - | - | | 小 计 | 11,689,000.00 | - | - | 11,689,000.00 | - | - |
| 被投资单位名称 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增减变动 | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | | 联营企业 | | | | | | | | 云境商务智能研究院南京有限公司 | 1,200,000.00 | 1,157,727.72 | - | - | 348,879.43 | - |
| 被投资单位名称 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | 联营企业 | | | | | | | | 云境商务智能研究院南京有限公司 | - | - | - | - | 1,506,607.15 | - |
(四) 营业收入/营业成本 1．明细情况 | 项 目 | 本期数 | | 收 入 | 成 本 | | 主营业务 | 77,563,720.80 | 48,713,575.57 |
| 项 目 | 上期数 | | 收 入 | 成 本 | | 主营业务 | 76,917,770.45 | 57,251,619.39 |
| 行业名称 | 本期数 | 上期数 | | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 | | 内销 | 37,826,829.75 | 31,095,395.92 | 31,605,816.68 | 33,038,370.22 | | 外销 | 39,736,891.05 | 17,618,179.65 | 45,311,953.77 | 24,213,249.17 | | 小 计 | 77,563,720.80 | 48,713,575.57 | 76,917,770.45 | 57,251,619.39 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) | | LeadingSoft Inc. | 24,749,841.70 | 31.91 | | 江苏方天电力技术有限公司 | 9,556,632.07 | 12.32 | | 株式会社CAICA TECHNOLOGIES | 5,861,072.39 | 7.56 | | 爱司联发软件科技（上海）有限公司 | 5,684,748.50 | 7.33 | | 江苏电力信息技术有限公司 | 5,466,995.51 | 7.05 | | 小 计 | 51,319,290.17 | 66.16 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | | 权益法核算的长期股权投资收益 | 348,879.43 | -252,236.17 | | 其他投资收益 | 457,101.54 | 486,504.94 | | 合 计 | 805,980.97 | 234,268.77 |
| 被投资单位名称 | 本期数 | 上期数 | 本期比上年增减变动的原因 | | 云境商务智能公司 | 348,879.43 | -252,236.17 | 本年度利润变动 |
| 项 目 | 金 额 | 说 明 | | 非流动资产处置损益 | -7,596.81 | - | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | - | | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,629,908.44 | - | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | | 非货币性资产交换损益 | - | - | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 468,285.56 | - | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | | 债务重组损益 | - | - | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - |
| 项 目 | 金 额 | 说 明 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 604,234.15 | - | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - | | 对外委托贷款取得的损益 | - | - | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | | 受托经营取得的托管费收入 | - | - | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,331.37 | - | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | | 小 计 | 2,700,162.71 | - | | 减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示) | 403,365.10 | - | | 非经常性损益净额 | 2,296,797.61 | - | | 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 | 2,296,825.02 | - | | 归属于少数股东的非经常性损益 | -27.41 | - |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.60 | 0.30 | 0.30 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.44 | 0.27 | 0.27 |
南京联迪信息系统股份有限公司 董事会2021年4月29日 第八节 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董秘办公室。 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会2021年4月29日
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