秦川机床工具集团股份公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人严鉴铂、主管会计工作负责人张秋玲及会计机构负责人(会计主管人员)郭亚新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,561,944,133.56 | 686,167,002.24 | 127.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,692,101.35 | -23,895,342.08 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 65,933,357.89 | -34,246,750.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,980,341.28 | -76,899,729.89 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1020 | -0.0345 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1020 | -0.0345 | |
| 加权平均净资产收益率 | 3.23% | -1.08% | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,259,357,790.22 | 9,269,696,535.86 | -0.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,224,187,833.51 | 2,153,162,411.16 | 3.30% |
注：本报告中，出现本报告期数据或上年同期数据为负值时不计算同比增减幅度。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -19,923.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,703,110.61 | |
| 债务重组损益 | 683,480.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -829,481.09 | |
| 公益性捐赠 | -20,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,655,349.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,103,093.89 | |
| 合计 | 4,758,743.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,212 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 国有法人 | 15.94% | 110,499,048 | ||||||||
| 陕西省产业投资有限公司 | 国有法人 | 14.59% | 101,196,554 | ||||||||
| 王为 | 境内自然人 | 2.55% | 17,669,537 | ||||||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.14% | 14,811,939 | ||||||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.04% | 14,127,275 | ||||||||
| 李素霞 | 境内自然人 | 1.06% | 7,374,000 | ||||||||
| 吴鸣霄 | 境内自然人 | 0.92% | 6,349,500 | ||||||||
| 李树荣 | 境内自然人 | 0.78% | 5,419,300 | ||||||||
| 陆有飞 | 境内自然人 | 0.60% | 4,169,000 | ||||||||
| 张国华 | 境内自然人 | 0.51% | 3,562,500 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 110,499,048 | 人民币普通股 | 110,499,048 | ||||||||
| 陕西省产业投资有限公司 | 101,196,554 | 人民币普通股 | 101,196,554 | ||||||||
| 王为 | 17,669,537 | 人民币普通股 | 17,669,537 | ||||||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 14,811,939 | 人民币普通股 | 14,811,939 | ||||||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 14,127,275 | 人民币普通股 | 14,127,275 | ||||||||
| 李素霞 | 7,374,000 | 人民币普通股 | 7,374,000 | ||||||||
| 吴鸣霄 | 6,349,500 | 人民币普通股 | 6,349,500 | ||||||||
| 李树荣 | 5,419,300 | 人民币普通股 | 5,419,300 | ||||||||
| 陆有飞 | 4,169,000 | 人民币普通股 | 4,169,000 | ||||||||
| 张国华 | 3,562,500 | 人民币普通股 | 3,562,500 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减变动金额 | 增减变动(%) | 增减变动原因 |
| 应收账款 | 949,899,549.14 | 703,699,459.19 | 246,200,089.95 | 34.99% | 主要为本期销售收入大幅增加，应收账款相应增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 472,824,622.35 | 767,986,367.26 | -295,161,744.91 | -38.43% | 主要为本期子公司融资租赁公司期限在一年以内的应收融资租赁款减少所致 |
| 预付款项 | 96,047,040.16 | 169,468,674.99 | -73,421,634.83 | -43.32% | 主要为上年预付的采购款，本期到货影响所致 |
| 应收款项融资 | 728,690,189.81 | 537,332,743.30 | 191,357,446.51 | 35.61% | 主要为本期收回承兑汇票增加所致 |
| 应交税费 | 90,357,954.42 | 61,720,580.93 | 28,637,373.49 | 46.40% | 主要为本期公司销售收入增长，期末应交增值税及税金附加增加所致 |
| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减变动金额 | 增减变动(%) | 增减变动原因 |
| 营业收入 | 1,561,944,133.56 | 686,167,002.24 | 875,777,131.32 | 127.63% | 主要为本期市场需求加大，销售收入大幅增加，以及本期增加新并购的沃克齿轮公司营业收入影响所致 |
| 税金及附加 | 15,161,106.59 | 7,916,714.24 | 7,244,392.35 | 91.51% | 主要为本期上缴的增值税同比增加，相关税费及附加增加 |
| 管理费用 | 91,249,867.24 | 54,746,175.81 | 36,503,691.43 | 66.68% | 主要为上期受新冠疫情影响，相关费用减少以及本期增加新并购的沃克齿轮公司管理费用影响所致 |
| 研发费用 | 29,830,067.00 | 20,343,081.61 | 9,486,985.39 | 46.63% | 主要为本期加大研发投入所致 |
| 投资收益 | 641,463.43 | 1,114,498.12 | -473,034.69 | -42.44% | 主要为本期子公司上海秦隆投资管理有限公司业务停止所致 |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 537,507.32 | -537,507.32 | -100.00% | 主要为本期子公司上海秦隆投资管理有限公司业务停止所致 |
| 资产处置收益 | -19,923.09 | 90,524.76 | -110,447.85 | -122.01% | 主要为本期处置了部分固定资产影响所致 |
| 营业外收入 | 170,199.86 | 6,287,197.31 | -6,116,997.45 | -97.29% | 主要为上期债务重组利得较多影响所致 |
| 营业外支出 | 977,664.05 | 710,101.01 | 267,563.04 | 37.68% | 主要为本期报废的固定资产同比增加影响所致 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减变动金额 | 增减变动(%) | 增减变动原因 |
| 经营活动生产的现金流量净额 | 5,980,341.28 | -76,899,729.89 | 82,880,071.17 | 107.78% | 主要为本期销售回款同比增加影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,296,795.23 | 30,262,176.66 | -56,558,971.89 | -186.90% | 主要为本期子公司沃克齿轮固定资产投资增加影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,448,957.79 | 212,064,170.33 | -329,513,128.12 | -155.38% | 主要为本期偿还了部分贷款影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年8月7日，公司与法士特集团签订了《股份认购协议》，公司拟向特定对象法士特集团非公开发行A股股票不超过206,000,000股（含本数），拟募集资金总额不超过79,928.00万元。本次非公开发行股票的发行价格为3.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。2020年10月15日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202745），决定对该行政许可予以受理。2020年10月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司及相关中介机构对反馈意见的相关问题进行了核查与落实，并于2020年11月19日进行了资料补充和问题回复?2021年3月23日，公司收到中国证监会出具的《关于做好秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》，公司会同相关中介机构对有关事项进行了认真核查与落实，并于2021年4月17日进行了资料补充和问题回复。
2、2021年2月9日，公司召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了关于拟公开挂牌转让控股子公司秦川国际融资租赁有限公司40%股权和深圳秦川商业保理有限公司60%股权的议案，2021年4月19日公司与长安汇通有限责任公司签署了《股权交易合同》，公司将持有的秦川国际融资租赁有限公司40%股权作价27,556.18万元出售给长安汇通。2021年4月27日公司与长安汇通有限责任公司签署《股权交易合同》，公司将持有的深圳秦川商业保理有限公司60%股权作价4620万元出售给长安汇通。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司拟向特定对象法士特集团非公开发行A股股票 | 2020年08月08日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn； |
| 2020年09月15日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn； | |
| 2020年11月19日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2020-76 | |
| 2021年04月17日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号：2021-26 | |
| 公开挂牌转让秦川国际融资租赁有限公司40%股权 | 2021年02月10日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号:2021-07 |
| 2021年04月21日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号:2021-27 | |
| 公开挂牌转让深圳秦川商业保理有限公司60%股权 | 2021年02月10日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号:2021-07 |
| 2021年04月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公告编号:2021-29 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 698,263,328.22 | 912,557,232.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 71,146,121.68 | 88,336,793.36 |
| 应收账款 | 949,899,549.14 | 703,699,459.19 |
| 应收款项融资 | 728,690,189.81 | 537,332,743.30 |
| 预付款项 | 96,047,040.16 | 169,468,674.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,516,974.63 | 69,701,793.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,546,661,304.49 | 1,646,975,945.54 |
| 合同资产 | 32,866,061.98 | 27,056,951.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 472,824,622.35 | 767,986,367.26 |
| 其他流动资产 | 677,279,076.86 | 612,312,492.51 |
| 流动资产合计 | 5,342,194,269.32 | 5,535,428,453.83 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 771,553,239.98 | 603,361,480.67 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 9,804,239.27 | 9,804,239.27 |
| 其他非流动金融资产 | 5,329,163.00 | 5,329,163.00 |
| 投资性房地产 | 3,209,190.14 | 3,240,273.44 |
| 固定资产 | 2,472,175,922.88 | 2,478,346,429.82 |
| 在建工程 | 128,534,574.62 | 104,359,542.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 341,528,745.34 | 345,013,404.45 |
| 开发支出 | 44,588,916.07 | 45,730,899.00 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,832,811.82 | 14,896,049.34 |
| 递延所得税资产 | 74,910,486.14 | 72,869,815.53 |
| 其他非流动资产 | 51,696,231.64 | 51,316,785.14 |
| 非流动资产合计 | 3,917,163,520.90 | 3,734,268,082.03 |
| 资产总计 | 9,259,357,790.22 | 9,269,696,535.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,626,534,372.05 | 1,610,187,901.42 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 420,328,393.03 | 405,609,649.99 |
| 应付账款 | 1,151,505,176.88 | 1,074,675,990.24 |
| 预收款项 | 7,494,638.51 | 8,326,583.85 |
| 合同负债 | 412,851,929.65 | 432,012,055.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 114,284,270.13 | 131,930,058.35 |
| 应交税费 | 90,357,954.42 | 61,720,580.93 |
| 其他应付款 | 157,102,874.98 | 176,713,245.56 |
| 其中：应付利息 | 5,439,881.11 | 5,439,881.11 |
| 应付股利 | 1,074,000.00 | 22,545,378.61 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 524,200,355.55 | 720,177,954.56 |
| 其他流动负债 | 80,347,703.87 | 89,458,610.59 |
| 流动负债合计 | 4,585,007,669.07 | 4,710,812,630.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,088,548,574.65 | 1,132,485,233.46 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 187,773,541.75 | 215,831,173.31 |
| 长期应付职工薪酬 | 241,963.50 | 302,240.24 |
| 预计负债 | 14,581,646.84 | 12,038,814.69 |
| 递延收益 | 306,190,668.97 | 309,938,052.03 |
| 递延所得税负债 | 2,308,659.90 | 2,318,683.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,599,645,055.61 | 1,672,914,196.73 |
| 负债合计 | 6,184,652,724.68 | 6,383,726,827.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 693,370,910.00 | 693,370,910.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,244,173,715.82 | 1,245,421,690.36 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -14,630,132.80 | -16,745,743.31 |
| 专项储备 | 6,728,904.01 | 7,263,218.98 |
| 盈余公积 | 94,897,076.48 | 94,897,076.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 199,647,360.00 | 128,955,258.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,224,187,833.51 | 2,153,162,411.16 |
| 少数股东权益 | 850,517,232.03 | 732,807,297.35 |
| 所有者权益合计 | 3,074,705,065.54 | 2,885,969,708.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,259,357,790.22 | 9,269,696,535.86 |
法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 296,485,491.92 | 369,833,901.57 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 39,377,854.09 | 52,601,542.99 |
| 应收账款 | 383,122,572.33 | 298,660,581.90 |
| 应收款项融资 | 370,987,161.95 | 239,013,506.82 |
| 预付款项 | 24,246,057.97 | 14,116,684.87 |
| 其他应收款 | 70,462,801.04 | 72,279,371.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 35,328,621.39 | 35,328,621.39 |
| 存货 | 545,829,047.05 | 573,583,985.49 |
| 合同资产 | 21,615,001.07 | 16,272,886.83 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 100,861,365.31 | 100,674,909.02 |
| 流动资产合计 | 1,852,987,352.73 | 1,737,037,371.14 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,447,211,444.65 | 1,447,211,444.65 |
| 其他权益工具投资 | 7,394,239.27 | 7,394,239.27 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,757,530.86 | 1,768,555.32 |
| 固定资产 | 1,040,321,983.32 | 1,043,181,197.60 |
| 在建工程 | 60,993,065.12 | 54,861,628.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 108,212,368.97 | 109,560,996.35 |
| 开发支出 | 31,610,795.07 | 31,778,996.16 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 36,735,259.61 | 36,735,259.61 |
| 其他非流动资产 | 49,117,469.19 | 37,716,671.92 |
| 非流动资产合计 | 2,783,354,156.06 | 2,770,208,989.79 |
| 资产总计 | 4,636,341,508.79 | 4,507,246,360.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 641,425,000.00 | 661,660,473.19 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 256,415,244.10 | 189,993,290.24 |
| 应付账款 | 426,533,178.34 | 387,803,744.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 146,188,081.46 | 112,902,077.92 |
| 应付职工薪酬 | 38,711,813.99 | 43,215,820.89 |
| 应交税费 | 18,574,874.45 | 6,500,045.97 |
| 其他应付款 | 11,508,672.51 | 8,880,194.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 173,200,000.00 | 187,310,199.99 |
| 其他流动负债 | 340,120,481.00 | 316,311,158.83 |
| 流动负债合计 | 2,052,677,345.85 | 1,914,577,006.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 786,000,000.00 | 823,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 8,094,218.67 | 8,094,218.67 |
| 长期应付职工薪酬 | 76,596.87 | 76,596.87 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 127,320,635.01 | 130,098,115.99 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 921,491,450.55 | 961,268,931.53 |
| 负债合计 | 2,974,168,796.40 | 2,875,845,937.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 693,370,910.00 | 693,370,910.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 993,888,829.52 | 993,888,829.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -12,802,600.32 | -12,802,600.32 |
| 专项储备 | 632,210.20 | 634,564.92 |
| 盈余公积 | 94,897,076.48 | 94,897,076.48 |
| 未分配利润 | -107,813,713.49 | -138,588,357.22 |
| 所有者权益合计 | 1,662,172,712.39 | 1,631,400,423.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,636,341,508.79 | 4,507,246,360.93 |
法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,561,944,133.56 | 686,167,002.24 |
| 其中：营业收入 | 1,561,944,133.56 | 686,167,002.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,463,224,377.66 | 715,349,922.98 |
| 其中：营业成本 | 1,260,063,789.64 | 570,632,376.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,161,106.59 | 7,916,714.24 |
| 销售费用 | 50,567,857.79 | 41,137,283.09 |
| 管理费用 | 91,249,867.24 | 54,746,175.81 |
| 研发费用 | 29,830,067.00 | 20,343,081.61 |
| 财务费用 | 16,351,689.40 | 20,574,292.22 |
| 其中：利息费用 | 18,247,825.57 | 21,024,871.86 |
| 利息收入 | 2,483,698.31 | 912,121.45 |
| 加：其他收益 | 11,630,112.23 | 9,637,332.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 641,463.43 | 1,114,498.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -114,069.68 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 537,507.32 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,580,019.64 | -8,012,640.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,800.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -19,923.09 | 90,524.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,391,388.83 | -25,811,898.81 |
| 加：营业外收入 | 170,199.86 | 6,287,197.31 |
| 减：营业外支出 | 977,664.05 | 710,101.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,583,924.64 | -20,234,802.51 |
| 减：所得税费用 | 15,385,638.64 | 5,038,723.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,198,286.00 | -25,273,525.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,198,286.00 | -25,273,525.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 70,692,101.35 | -23,895,342.08 |
| 2.少数股东损益 | 16,506,184.65 | -1,378,183.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,115,610.51 | 1,380,693.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,115,610.51 | 1,380,693.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,115,610.51 | 1,380,693.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,115,610.51 | 1,380,693.94 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 89,313,896.51 | -23,892,831.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,807,711.86 | -22,514,648.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,506,184.65 | -1,378,183.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1020 | -0.0345 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1020 | -0.0345 |
法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 453,526,718.20 | 202,195,736.85 |
| 减：营业成本 | 371,690,071.96 | 178,109,536.97 |
| 税金及附加 | 5,699,360.17 | 3,777,828.86 |
| 销售费用 | 12,619,266.16 | 13,965,786.17 |
| 管理费用 | 25,471,134.10 | 13,673,040.08 |
| 研发费用 | 10,483,896.92 | 8,245,182.36 |
| 财务费用 | 13,845,962.46 | 15,002,607.10 |
| 其中：利息费用 | 14,569,630.79 | 15,488,796.87 |
| 利息收入 | 796,690.17 | 618,283.57 |
| 加：其他收益 | 2,866,661.95 | 2,777,964.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,086,612.13 | 2,764,878.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -108,389.68 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,800.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,041.50 | 187,986.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,661,259.01 | -24,843,615.04 |
| 加：营业外收入 | 12,196.48 | 2,737,667.93 |
| 减：营业外支出 | 898,811.76 | 265,256.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,774,643.73 | -22,371,203.46 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,774,643.73 | -22,371,203.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,774,643.73 | -22,371,203.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,774,643.73 | -22,371,203.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0444 | -0.0323 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0444 | -0.0323 |
法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 620,806,907.37 | 517,141,611.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,639,531.03 | 3,121,986.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,883,412.55 | 27,257,543.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 650,329,850.95 | 547,521,142.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,436,222.95 | 342,536,156.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,779,263.92 | 217,558,101.03 |
| 支付的各项税费 | 69,065,499.76 | 29,586,405.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,068,523.04 | 34,740,208.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 644,349,509.67 | 624,420,871.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,980,341.28 | -76,899,729.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 584,229,198.77 | 515,574,850.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,712.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,970.00 | 428,196.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 584,307,168.77 | 516,023,758.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,763,868.66 | 11,337,259.34 |
| 投资支付的现金 | 576,840,095.34 | 434,159,322.90 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,265,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 610,603,964.00 | 485,761,582.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,296,795.23 | 30,262,176.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 668,660,000.00 | 1,055,534,545.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,000,000.00 | 4,073,198.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 707,260,000.00 | 1,059,607,744.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 784,324,369.39 | 785,754,789.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,176,367.98 | 26,288,784.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 440,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,208,220.42 | 35,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 824,708,957.79 | 847,543,573.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,448,957.79 | 212,064,170.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,883.76 | 199,546.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,725,527.98 | 165,626,163.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 680,528,945.62 | 591,387,448.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,803,417.64 | 757,013,611.93 |
法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,392,366.29 | 186,704,752.88 |
| 收到的税费返还 | 16,655.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,682,413.22 | 9,136,821.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,091,434.93 | 195,841,574.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,246,318.30 | 134,547,736.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,048,833.90 | 73,759,979.75 |
| 支付的各项税费 | 11,661,424.55 | 11,911,149.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,050,611.61 | 7,350,223.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,007,188.36 | 227,569,088.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,915,753.43 | -31,727,514.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 15,087,500.02 | 2,764,878.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 380.00 | 356,650.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 395,111.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,482,991.13 | 3,121,528.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,933,082.26 | 3,150,879.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,933,082.26 | 5,150,879.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,549,908.87 | -2,029,350.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 770,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,773,618.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,773,618.91 | 770,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 320,000,000.00 | 599,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,752,198.97 | 17,249,903.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,624,659.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,752,198.97 | 632,374,563.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,978,580.06 | 137,625,436.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,344,424.37 | 103,868,571.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 327,622,017.88 | 247,025,502.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,277,593.51 | 350,894,074.00 |
法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》因只有短期租赁和低价值资产租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
秦川机床工具集团股份公司法定代表人：严鉴铂2021年4月30日