公司代码:605299 公司简称:舒华体育
舒华体育股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张维建、主管会计工作负责人傅建木及会计机构负责人(会计主管人员)方垂琳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,841,572,140.26 | 2,014,392,796.55 | -8.58 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,305,000,181.04 | 1,292,264,844.02 | 0.99 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,392,281.35 | -14,759,596.97 | 不适用 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 321,806,481.24 | 217,142,239.60 | 48.20 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,735,337.02 | 10,301,984.81 | 23.62 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,277,153.19 | 10,211,662.57 | 20.23 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.98 | 1.17 | 减少0.19个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | - |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | - |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -34,830.59 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,356,571.69 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 955,455.75 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,224,880.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -441,405.07 | |
所得税影响额 | -152,727.95 | |
合计 | 458,183.83 |
股东总数(户) | 16,537 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
晋江舒华投资发展有限公司 | 266,983,760 | 64.88 | 266,983,760 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
林芝安大投资有限公司 | 20,787,061 | 5.05 | 20,787,061 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
张维建 | 16,759,567 | 4.07 | 16,759,567 | 无 | 0 | 境内自然人 |
南京杰峰股权投资合伙企业(有限合伙) | 14,999,006 | 3.64 | 14,999,006 | 无 | 0 | 其他 |
张锦鹏 | 14,204,489 | 3.45 | 14,204,489 | 无 | 0 | 境内自然人 |
浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙) | 13,907,081 | 3.38 | 13,907,081 | 无 | 0 | 其他 |
青岛金石灏汭投资有限公司 | 13,858,036 | 3.37 | 13,858,036 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
阮斌 | 1,668,998 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
程进通 | 605,100 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
郑益仕 | 588,327 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
阮斌 | 1,668,998 | 人民币普通股 | 1,668,998 | ||||
程进通 | 605,100 | 人民币普通股 | 605,100 | ||||
郑益仕 | 588,327 | 人民币普通股 | 588,327 | ||||
刘慧群 | 520,016 | 人民币普通股 | 520,016 | ||||
徐金红 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 | ||||
沈耿亮 | 332,400 | 人民币普通股 | 332,400 | ||||
黄坤煌 | 320,300 | 人民币普通股 | 320,300 | ||||
李小梅 | 260,000 | 人民币普通股 | 260,000 | ||||
纪脱凡 | 215,900 | 人民币普通股 | 215,900 | ||||
范黄晔 | 210,600 | 人民币普通股 | 210,600 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 关联关系:张维建和张锦鹏为父子关系;张维建系晋江舒华投资发展有限公司的实际控制人 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变化比例% | 变化原因 |
货币资金 | 153,919,595.72 | 425,997,544.59 | -63.87 | 主要系偿还银行借款和购买理财产品 |
其他流动资产 | 131,715,449.50 | 27,336,265.50 | 381.83 | 本期购买理财产品增加 |
短期借款 | 115,530,000.00 | 228,180,000.00 | -49.37 | 本期银行借款减少 |
应付职工薪酬 | 24,382,396.16 | 38,620,953.64 | -36.87 | 本期支付2020年年终奖 |
交易性金融负债 | 1,224,880.00 | 不适用 | 本期办理远期结汇业务 | |
应交税费 | 17,373,650.96 | 32,218,470.63 | -46.08 | 本期末应交增值税及应交所得税减少 |
其他应付款 | 9,479,808.34 | 15,974,030.38 | -40.65 | 本期支付上市发行费用 |
其他流动负债 | 1,391,764.77 | 4,036,683.55 | -65.52 | 本期待转销项减少 |
项目 | 本年累计 | 上年同期 | 变化比例% | 变化原因 |
营业收入 | 321,806,481.24 | 217,142,239.60 | 48.20 | 本期电商销售及出口业务增加 |
营业成本 | 237,998,705.70 | 153,759,062.74 | 54.79 | 收入增加,相关成本随之增加 |
税金及附加 | 4,875,620.42 | 3,377,034.02 | 44.38 | 收入增长,缴纳的税金及附加增加 |
销售费用 | 26,553,510.83 | 18,655,871.10 | 42.33 | 本期电商平台推广业务宣传费增加 |
财务费用 | -111,155.59 | 2,815,229.43 | -103.95 | 本期期初归还部分贷款,利息支出减少 |
其他收益 | 1,356,571.69 | 937,804.00 | 44.65 | 政府补贴增加 |
投资收益 | 955,455.75 | 不适用 | 本期收取资金占用费 | |
公允价值变动收益 | -1,224,880.00 | 不适用 | 本期办理远期结汇业务公允价值变动 | |
信用减值损失 | -1,515,273.05 | 3,394,666.49 | -144.64 | 计提应收账款及其他应收款减值损失 |
资产处置收益 | -1,943.55 | -683.81 | 不适用 | 主要系处置固定资产损失 |
营业外收入 | 131,948.01 | 85,868.41 | 53.66 | 本期核销无法支付款项 |
所得税费用 | 4,748,870.36 | 2,538,456.38 | 87.08 | 本期利润总额增加 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,630,829.30 | 993,576.61 | 164.78 | 本期收到的政府补贴及保证金增加 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,813,768.47 | 213,057,309.00 | 35.56 | 本期收入增长,支付的采购货款增加 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,150.00 | 157,244.63 | -71.92 | 本期固定资产处置减少 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,703,225.04 | 16,776,814.97 | 47.25 | 本期固定资产设备投入增加 |
投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 不适用 | 本期购买理财产品 | |
取得借款收到的现金 | 91,000,000.00 | 152,050,000.00 | -40.15 | 本期银行借款减少 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950,000.00 | 6,200,000.00 | -68.55 | 本期商业承兑贴现减少 |
偿还债务支付的现金 | 199,050,000.00 | 135,614,285.70 | 46.78 | 本期偿还银行借款增加 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 446,805.84 | 39,192,556.05 | -98.86 | 本期未支付现金股利及支付利息费用减少 |
支付其他与筹资 | 8,256,226.42 | 283,018.87 | 2817.20 | 本期支付上市发行费用 |
活动有关的现金 | ||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188,069.34 | 98,881.48 | -290.20 | 本期美元汇率呈上升走势 |
公司名称 | 舒华体育股份有限公司 |
法定代表人 | 张维建 |
日期 | 2021年4月29日 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 153,919,595.72 | 425,997,544.59 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 26,716,905.39 | 30,260,737.34 |
应收账款 | 222,600,117.54 | 264,909,897.48 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 20,331,582.22 | 19,053,487.64 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 65,373,047.54 | 60,035,796.80 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 321,611,383.29 | 290,570,907.55 |
合同资产 | 7,807,970.99 | 8,344,342.57 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 131,715,449.50 | 27,336,265.50 |
流动资产合计 | 950,076,052.19 | 1,126,508,979.47 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 4,820,742.41 | 4,820,742.41 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 714,699,160.39 | 714,201,251.94 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 102,121,811.82 | 102,869,698.00 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 10,021,613.41 | 10,368,111.49 |
递延所得税资产 | 42,841,064.97 | 42,320,034.78 |
其他非流动资产 | 16,991,695.07 | 13,303,978.46 |
非流动资产合计 | 891,496,088.07 | 887,883,817.08 |
资产总计 | 1,841,572,140.26 | 2,014,392,796.55 |
流动负债: | ||
短期借款 | 115,530,000.00 | 228,180,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 1,224,880.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 |
应付账款 | 192,663,367.98 | 234,254,075.81 |
预收款项 | ||
合同负债 | 102,435,598.05 | 96,142,165.36 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 24,382,396.16 | 38,620,953.64 |
应交税费 | 17,373,650.96 | 32,218,470.63 |
其他应付款 | 9,479,808.34 | 15,974,030.38 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,391,764.77 | 4,036,683.55 |
流动负债合计 | 464,481,466.26 | 649,426,379.37 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 71,368,582.35 | 71,979,662.55 |
递延所得税负债 | 721,910.61 | 721,910.61 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 72,090,492.96 | 72,701,573.16 |
负债合计 | 536,571,959.22 | 722,127,952.53 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 411,499,000.00 | 411,499,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 350,463,204.76 | 350,463,204.76 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 2,165,731.80 | 2,165,731.80 |
专项储备 |
盈余公积 | 74,305,220.01 | 74,305,220.01 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 466,567,024.47 | 453,831,687.45 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,305,000,181.04 | 1,292,264,844.02 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,305,000,181.04 | 1,292,264,844.02 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,841,572,140.26 | 2,014,392,796.55 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 108,969,067.83 | 369,904,730.01 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 26,716,905.39 | 30,260,737.34 |
应收账款 | 235,875,607.11 | 258,064,824.17 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 10,780,796.72 | 11,971,070.43 |
其他应收款 | 116,791,232.00 | 117,519,820.57 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 289,923,942.87 | 266,707,311.87 |
合同资产 | 7,807,970.99 | 8,344,342.57 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 130,516,752.90 | 24,831,214.10 |
流动资产合计 | 927,382,275.81 | 1,087,604,051.06 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 309,986,968.93 | 309,986,968.93 |
其他权益工具投资 | 4,820,742.41 | 4,820,742.41 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 289,848,981.73 | 295,439,014.78 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 37,401,159.83 | 37,774,425.78 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,084,140.15 | 6,366,573.19 |
递延所得税资产 | 16,163,695.87 | 15,172,531.89 |
其他非流动资产 | 3,019,686.03 | 1,630,543.60 |
非流动资产合计 | 667,325,374.95 | 671,190,800.58 |
资产总计 | 1,594,707,650.76 | 1,758,794,851.64 |
流动负债: | ||
短期借款 | 105,530,000.00 | 228,180,000.00 |
交易性金融负债 | 1,224,880.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 189,792,290.41 | 219,033,571.54 |
预收款项 | ||
合同负债 | 123,264,456.57 | 112,670,146.71 |
应付职工薪酬 | 17,207,787.78 | 29,343,065.00 |
应交税费 | 7,490,091.35 | 13,931,507.26 |
其他应付款 | 25,228,909.77 | 31,024,658.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 334,735.40 | 2,802,646.33 |
流动负债合计 | 470,073,151.28 | 636,985,595.18 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,463,618.78 | 1,496,179.28 |
递延所得税负债 | 721,910.61 | 721,910.61 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,185,529.39 | 2,218,089.89 |
负债合计 | 472,258,680.67 | 639,203,685.07 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 411,499,000.00 | 411,499,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 350,463,204.76 | 350,463,204.76 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 2,165,731.80 | 2,165,731.80 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 74,305,220.01 | 74,305,220.01 |
未分配利润 | 284,015,813.52 | 281,158,010.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,122,448,970.09 | 1,119,591,166.57 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,594,707,650.76 | 1,758,794,851.64 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 321,806,481.24 | 217,142,239.60 |
其中:营业收入 | 321,806,481.24 | 217,142,239.60 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 301,330,123.16 | 205,329,224.67 |
其中:营业成本 | 237,998,705.70 | 153,759,062.74 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,875,620.42 | 3,377,034.02 |
销售费用 | 26,553,510.83 | 18,655,871.10 |
管理费用 | 24,571,194.22 | 20,621,601.01 |
研发费用 | 7,442,247.58 | 6,100,426.37 |
财务费用 | -111,155.59 | 2,815,229.43 |
其中:利息费用 | 446,805.84 | 3,042,656.05 |
利息收入 | 336,056.92 | 203,312.42 |
加:其他收益 | 1,356,571.69 | 937,804.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 955,455.75 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,224,880.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,515,273.05 | 3,394,666.49 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,087,789.43 | -2,572,344.52 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,943.55 | -683.81 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,958,499.49 | 13,572,457.09 |
加:营业外收入 | 131,948.01 | 85,868.41 |
减:营业外支出 | 606,240.12 | 817,884.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,484,207.38 | 12,840,441.19 |
减:所得税费用 | 4,748,870.36 | 2,538,456.38 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,735,337.02 | 10,301,984.81 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,735,337.02 | 10,301,984.81 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 229,884.47 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 229,884.47 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 229,884.47 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 |
益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 229,884.47 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 12,735,337.02 | 10,531,869.28 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,735,337.02 | 10,531,869.28 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 291,579,405.99 | 201,088,438.94 |
减:营业成本 | 238,897,946.09 | 155,127,078.59 |
税金及附加 | 2,458,841.42 | 1,638,338.85 |
销售费用 | 19,070,357.84 | 12,643,045.89 |
管理费用 | 16,492,680.00 | 15,081,158.40 |
研发费用 | 6,917,495.35 | 5,861,434.47 |
财务费用 | -33,997.56 | 2,453,373.27 |
其中:利息费用 | 446,805.84 | 2,665,272.72 |
利息收入 | 231,051.11 | 168,182.91 |
加:其他收益 | 64,297.76 | 269,284.30 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 955,455.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,224,880.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -821,829.56 | 2,888,132.02 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,060,665.91 | -2,691,488.29 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,943.55 | -683.81 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,686,517.34 | 8,749,253.69 |
加:营业外收入 | 129,593.41 | 72,787.52 |
减:营业外支出 | 513,353.08 | 754,025.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,302,757.67 | 8,068,016.21 |
减:所得税费用 | 1,444,954.15 | 1,601,513.56 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,857,803.52 | 6,466,502.65 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,857,803.52 | 6,466,502.65 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 158,593.97 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 158,593.97 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 158,593.97 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 2,857,803.52 | 6,625,096.62 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:张维建 主管会计工作负责人:傅建木 会计机构负责人:方垂琳
合并现金流量表2021年1—3月编制单位:舒华体育股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,931,409.54 | 322,381,149.67 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,630,829.30 | 993,576.61 |
经营活动现金流入小计 | 394,562,238.84 | 323,374,726.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,813,768.47 | 213,057,309.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 76,186,630.13 | 62,895,478.62 |
支付的各项税费 | 39,830,270.07 | 43,476,226.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,123,851.52 | 18,705,309.03 |
经营活动现金流出小计 | 440,954,520.19 | 338,134,323.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,392,281.35 | -14,759,596.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,150.00 | 157,244.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计 | 44,150.00 | 157,244.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,703,225.04 | 16,776,814.97 |
投资支付的现金 | 90,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 114,703,225.04 | 16,776,814.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,659,075.04 | -16,619,570.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 91,000,000.00 | 152,050,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950,000.00 | 6,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 92,950,000.00 | 158,250,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 199,050,000.00 | 135,614,285.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 446,805.84 | 39,192,556.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,256,226.42 | 283,018.87 |
筹资活动现金流出小计 | 207,753,032.26 | 175,089,860.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114,803,032.26 | -16,839,860.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188,069.34 | 98,881.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -276,042,457.99 | -48,120,146.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 425,345,897.36 | 150,258,866.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 149,303,439.37 | 102,138,719.74 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,780,818.58 | 315,716,267.65 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,152,214.45 | 706,383.72 |
经营活动现金流入小计 | 368,933,033.03 | 316,422,651.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,191,953.87 | 180,233,752.38 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 55,332,817.47 | 49,298,480.14 |
支付的各项税费 | 17,342,894.90 | 23,769,167.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,289,932.82 | 60,391,343.75 |
经营活动现金流出小计 | 415,157,599.06 | 313,692,744.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,224,566.03 | 2,729,907.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,600.00 | 156,170.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 40,600.00 | 156,170.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,725,103.67 | 10,010,515.46 |
投资支付的现金 | 90,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 93,725,103.67 | 10,110,515.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,684,503.67 | -9,954,345.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 81,000,000.00 | 145,050,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950,000.00 | 6,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 82,950,000.00 | 151,250,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 199,050,000.00 | 133,650,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 446,805.84 | 38,815,172.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,256,226.42 | 283,018.87 |
筹资活动现金流出小计 | 207,753,032.26 | 172,748,191.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124,803,032.26 | -21,498,191.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188,069.34 | 98,881.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -264,900,171.30 | -28,623,748.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 369,253,082.78 | 107,744,241.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 104,352,911.48 | 79,120,493.44 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用