益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-022
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、主管会计工作负责人Loke MunYee（陆玟妤）及会计机构负责人(会计主管人员)邱庆月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（千元） | 51,081,585 | 39,915,807 | 27.97% |
| 利润总额（千元） | 2,805,522 | 1,336,407 | 109.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（千元） | 1,570,300 | 1,216,160 | 29.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元） | 1,919,361 | 1,340,240 | 43.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（千元） | 1,479,923 | 7,824,560 | -81.09% |
| 基本每股收益（元/股）（注1） | 0.29 | 0.25 | 16.00% |
| 稀释每股收益（元/股）（注1） | 0.29 | 0.25 | 16.00% |
| 加权平均净资产收益率（注1） | 1.86% | 1.86% | 0.00% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（千元） | 179,445,142 | 179,177,322 | 0.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（千元） | 85,048,908 | 83,533,600 | 1.81% |
注1：公司股票于2020年10月15日在深圳证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行542,159,154股人民币普通股（A股），公司股本总额由4,879,432,382股增至5,421,591,536股，导致每股收益和加权平均净资产收益率的变动幅度低于归属于上市公司股东净利润的变动幅度。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：千元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,163 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 72,435 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -481,189 | 这些损益产生于本公司正常经营活动中用来管理其商品价格和外汇风险的衍生工具，因未完全满足套期会计的要求，因此在会计角度属于非经常损益。从业 |
| 务角度，这些损益的已实现部分应计入主营业务成本和汇兑损益。 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 746 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -312 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3 | |
| 减：所得税影响额 | -50,320 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,099 | |
| 合计 | -349,061 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 221,849 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| Bathos Company Limited | 境外法人 | 89.99% | 4,878,944,439 | 4,878,944,439 | 无质押或冻结 | - |
| 融泽投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.55% | 29,997,312 | 29,997,312 | 无质押或冻结 | - |
| GIC Private Limited | 境外法人 | 0.38% | 20,450,466 | 18,385,442 | 无质押或冻结 | - |
| 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 0.29% | 15,482,478 | 15,482,478 | 无质押或冻结 | - |
| 人民日报传媒广告有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29% | 15,482,478 | 15,482,478 | 无质押或冻结 | - |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 0.29% | 15,482,478 | 15,482,478 | 无质押或冻结 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.19% | 10,261,317 | - | 无质押或冻结 | |
| 永辉超市股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.14% | 7,741,239 | 7,741,239 | 无质押或冻结 | - |
| 深圳华侨城资本投资管理有限公司－深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.14% | 7,741,239 | 7,741,239 | 无质押或冻结 | - |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 其他 | 0.11% | 5,805,929 | 5,805,929 | 无质押或冻结 | - |
| 北京物美通达投资管理有限公司－北京物美通达二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.11% | 5,805,929 | 5,805,929 | 无质押或冻结 | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 10,261,317 | 人民币普通股 | 10,261,317 | |||
| GIC PRIVATE LIMITED | 2,065,024 | 人民币普通股 | 2,065,024 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1,820,800 | 人民币普通股 | 1,820,800 | |||
| 中国中金财富证券有限公司 | 1,485,661 | 人民币普通股 | 1,485,661 | |||
| 深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资166号私募证券投资基金 | 1,332,075 | 人民币普通股 | 1,332,075 | |||
| 金虹 | 1,188,633 | 人民币普通股 | 1,188,633 | |||
| 深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资158号私募证券投资基金 | 1,178,000 | 人民币普通股 | 1,178,000 | |||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 1,119,993 | 人民币普通股 | 1,119,993 | |||
| #深圳市盛金投资控股有限公司 | 1,066,462 | 人民币普通股 | 1,066,462 | |||
| 深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资24号私募投资基金 | 949,600 | 人民币普通股 | 949,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 公司未知上述股东之间以及上述股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未 | |||||
| 说明 | 知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东深圳市盛金投资控股有限公司通过普通证券账户持有290,000股，通过信用证券账户持有776,462股，实际合计持有1,066,462股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| Bathos Company Limited | 4,878,944,439 | - | - | 4,878,944,439 | 首发前限售股 | 2023年10月15日 |
| 上海阔海投资有限公司 | 487,943 | - | - | 487,943 | 首发前限售股 | 2021年10月15日 |
| 融泽投资有限责任公司 | 29,997,312 | - | - | 29,997,312 | 战投限售 | 2021年10月15日 |
| GIC Private Limited | 18,385,442 | - | - | 18,385,442 | 战投限售 | 2021年10月15日 |
| 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 15,482,478 | - | - | 15,482,478 | 战投限售 | 2021年10月15日 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 15,482,478 | - | - | 15,482,478 | 战投限售 | 2021年10月15日 |
| 人民日报传媒广告有限公司 | 15,482,478 | - | - | 15,482,478 | 战投限售 | 2021年10月15日 |
| 永辉超市股份有限公司 | 7,741,239 | - | - | 7,741,239 | 战投限售 | 2021年10月15日 |
| 深圳华侨城资本投资管理有限公司－深圳华侨城文化产业股权投 | 7,741,239 | - | - | 7,741,239 | 战投限售 | 2021年10月15日 |
| 资母基金合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 北京物美通达投资管理有限公司－北京物美通达二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,805,929 | - | - | 5,805,929 | 战投限售 | 2021年10月15日 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 5,805,929 | - | - | 5,805,929 | 战投限售 | 2021年10月15日 |
| 其他 | 27,621,022 | -1,911,400 | 1,520,200 | 27,229,822 | 战投限售 | 2021年10月15日 |
| 其他 | 22,773,074 | - | - | 22,773,074 | 网下配售发行限售股 | 2021年4月15日 |
| 合计 | 5,051,751,002 | -1,911,400 | 1,520,200 | 5,051,359,802 | -- | -- |
备注：有限售条件股份按照中登下发的《限售股明细表》（截止2021.03.31）填写。上述变动系股东进行转融通业务所致。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：千元
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 758,717 | 2,493,233 | -69.57% | 主要是结构性存款的减少。 |
| 衍生金融资产-非流动 | 1,490 | 3,118 | -52.21% | 衍生金融工具浮动盈利的变动。 |
| 递延所得税资产 | 817,112 | 533,258 | 53.23% | 主要是预提费用和衍生金融工具浮动损益等暂时性差异变动的影响。 |
| 其他非流动资产 | 6,271,281 | 2,373,653 | 164.20% | 主要是新项目投资增加的预付固定资产和无形资产的相关款项，及长期银行存款增加所致。 |
| 衍生金融负债-流动 | 1,401,099 | 2,604,739 | -46.21% | 衍生金融工具浮动损益的减少。 |
| 合同负债 | 2,131,026 | 4,611,743 | -53.79% | 2020年底春节旺季前的预收账款，随着2021年第一季度的销售实现，而转入营业收入，因此余额下降。 |
| 应付职工薪酬 | 652,998 | 1,264,475 | -48.36% | 主要因为2021年第一季度支付了2020年的年度奖金。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,919,790 | 63,055 | 2944.63% | 主要因为2020年底的长期借款转为一年内到期的非流动负债。 |
| 衍生金融负债-非流动 | 115,071 | 164,172 | -29.91% | 衍生金融工具浮动损益的减少。 |
| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 51,081,585 | 39,915,807 | 27.97% | 报告期内，公司围绕年度目标继续加强市场营销工作，厨房食品板块整体销售额增长幅度较大，其中零售产品销量稳步增长，单价同比有所提升；餐饮渠道和食品工业渠道产品去年一季度受疫情影响表现不佳，今年一季度市场快速恢复，收入涨幅较大。同时，饲料原料及油脂科技板块受市场行情上涨影响，收入有所增长。 |
| 营业成本 | 44,301,027 | 34,880,554 | 27.01% | 随着营业收入的增加而增加。 |
| 财务费用 | -13,227 | 127,438 | -110.38% | 主要因为汇兑损失和套期成本减少。 |
| 投资收益 | -1,068,128 | 234,672 | -555.16% | 主要是衍生金融工具已实现损益的变动。这些损益主要产生于本公 |
| 司正常经营活动中用来管理其商品价格和外汇等风险的衍生工具，因未完全满足套期会计的要求而计入投资收益。从业务角度，这些损益应计入业务成本和汇兑损益。 | ||||
| 公允价值变动收益 | 572,258 | -516,411 | -210.81% | 主要是衍生金融工具未实现损益的变动。这些损益主要产生于本公司正常经营活动中用来管理其商品价格和外汇等风险的衍生工具，在会计期末需要对尚未平仓的套保衍生品按市价计量，因未完全满足套期会计的要求而计入公允价值变动损益。从业务角度，和商品相关的衍生品损益，应随着未来现货销售的展开而同步计入业务成本。 |
| 资产减值损失 | -133,055 | -504,058 | -73.60% | 主要是存货跌价损失的减少。 |
| 资产处置收益 | -3,173 | -8,014 | -60.41% | 主要是非流动资产处置损失的减少。 |
| 营业外收入 | 37,595 | 6,946 | 441.25% | 主要是违约金收入的增加。 |
| 营业外支出 | 40,898 | 31,078 | 31.60% | 主要是捐赠支出的增加。 |
| 所得税费用 | 980,826 | 95,600 | 925.97% |
| 少数股东损益 | 254,396 | 24,647 | 932.16% | 公司2021年第一季度部分合资公司利润较好，归属于少数股东的损益有所增加。 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,479,923 | 7,824,560 | -81.09% | 主要是购买原材料支付的现金增加，对于采购更多采取即期支付。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,736,257 | -2,938,755 | -129.22% | 主要是定期存款投资增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,795,849 | 8,560,832 | -120.98% | 见以上变动原因。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入510.82亿元，较上年同期增长27.97%；实现归属于上市公司股东的净利润15.70亿元，较上年同期增长29.12%。主要影响因素如下：
1、公司围绕年度目标继续加强市场营销工作，厨房食品版块整体表现良好，其中餐饮渠道和食品工业渠道产品去年一季度受疫情影响表现不佳，今年一季度市场快速恢复。
2、受市场行情上涨影响，饲料原料及油脂科技板块利润较去年同期有增长，不过大豆压榨量有所下降。报告期内，归属于上市公司股东的净利润的涨幅低于利润总额涨幅，主要因为：
1、2021年一季度公司实际所得税率较高，主要由于不同子公司的税率差异，部分高税率公司盈利较好，部分低税率
公司亏损。
2、2021年一季度部分合资公司利润较好，归属于少数股东的损益有所增加。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 |
| 前五大供应商采购金额（千元） | 13,016,247 |
| 前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例 | 34.00% |
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是基于采购需求及市场的变化，但公司不存在依赖单一供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 |
| 前五大客户销售金额（千元） | 2,747,747 |
| 前五大客户销售金额占当期销售总额的比例 | 5.38% |
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，公司前五大客户销售占比较低，且客户分散，不存在依赖单个或某几个客户的情况。前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司稳步推进年初制定的经营计划，有序开展各项工作。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：千元
| 募集资金总额 | 13,692,938 | 本季度投入募集资金总额 | 552,131 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 4,662,436 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） | 否 | 1,100,000 | 1,100,000 | 10,238 | 98,571 | 8.96% | 2022年08月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 益海嘉里集团粮油深加工项目 | 否 | 900,000 | 900,000 | 38,244 | 319,413 | 35.49% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 | 否 | 1,120,000 | 942,938 | 46,336 | 292,496 | 31.02% | 2022年12月31日 | 16,415 | 30,115 | 不适用 | 否 |
| 米、面、油综合加工一期项目 | 否 | 800,000 | 800,000 | 17,015 | 59,034 | 7.38% | 2023年03月28日 | 不适用 | 否 | ||
| 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目 | 否 | 620,000 | 620,000 | 50,927 | 383,950 | 61.93% | 2022年03月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 益海嘉里（青岛）风味 | 否 | 500,000 | 500,000 | 13,414 | 43,205 | 8.64% | 2022年06 | 不适用 | 否 | ||
| 油脂有限公司-风味油脂加工项目 | 月30日 | ||||||||||
| 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目 | 否 | 870,000 | 870,000 | 35,669 | 170,342 | 19.58% | 2023年10月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目 | 否 | 900,000 | 900,000 | 7,441 | 50,973 | 5.66% | 2022年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 油脂压榨精炼及配套工程建设项目 | 否 | 810,000 | 810,000 | - | 1,206 | 0.15% | 2022年10月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 | 否 | 530,000 | 530,000 | 6,782 | 32,639 | 6.16% | 2022年07月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司 | 否 | 680,000 | 680,000 | 24,050 | 130,635 | 19.21% | 2022年09月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目 | 否 | 560,000 | 560,000 | 17,496 | 121,304 | 21.66% | 2022年03月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 4000吨/日大豆压榨项目 | 否 | 300,000 | 300,000 | 26,221 | 287,064 | 95.69% | 2021年12月31日 | 49,983 | 74,133 | 不适用 | 否 |
| 益海嘉里（霸州）食品工业有限公司初加工100万吨小麦制粉项目 | 否 | 750,000 | 750,000 | 52,255 | 555,956 | 74.13% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 | 否 | 640,000 | 640,000 | 8,765 | 206,223 | 32.22% | 2022年04月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期项目） | 否 | 320,000 | 320,000 | 19,694 | 202,983 | 63.43% | 2021年04月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 面粉加工项目 | 否 | 250,000 | 250,000 | 21,937 | 215,818 | 86.33% | 2021年12月31日 | 1,000 | 1,000 | 不适用 | 否 |
| 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目 | 否 | 1,550,000 | 1,550,000 | 107,130 | 1,149,987 | 74.19% | 2021年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目 | 否 | 670,000 | 670,000 | 48,516 | 340,637 | 50.84% | 2021年10月31日 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 13,870,000 | 13,692,938 | 552,131 | 4,662,436 | -- | -- | 67,398 | 105,248 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 合计 | -- | 13,870,000 | 13,692,938 | 552,131 | 4,662,436 | -- | -- | 67,398 | 105,248 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 2020年11月16日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币342,692.89万元，其中：已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币339,502.11万元，已使用自筹资金支付发行费用人民币3,190.78万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60657905_B07号)。公司保荐机构、公司监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表明确的同意意见。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2020年10月29日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币100亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至2021年3月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币411,268.06万元（含利息收入）；募 | ||||||||||
| 集资金进行现金管理的余额为人民币499,224.58万元（含投资收益）。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年3月24日-26日、3月29日、4月7-8日、4月16日 | 深圳市福田区益田路4088号 腾讯视频会议 上海市浦东新区博成路1379号金龙鱼大厦 全景网公司路演厅 | 反向路演、特定对象调研、业绩说明会、股东大会 | 机构、股东、投资者 | Azimut、Anatole等138家机构； 参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者； 股东大会现场股东97人 | 公司介绍了2020年年度和2020年第四季度经营情况，并对未来发展战略等问题进行了相关的交流 | 公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年3月24日-26日、3月29日、4月7-8日、4月16日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
2021年03月31日
单位：千元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,072,306 | 55,334,057 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 758,717 | 2,493,233 |
| 衍生金融资产 | 1,003,239 | 874,167 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 6,184,010 | 7,133,487 |
| 应收款项融资 | 1,133,650 | 1,059,227 |
| 预付款项 | 5,887,576 | 5,091,484 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,458,010 | 4,193,901 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 38,906,035 | 40,181,880 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,240,052 | 3,544,331 |
| 流动资产合计 | 114,643,595 | 119,905,767 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 衍生金融资产 | 1,490 | 3,118 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,739,418 | 2,705,600 |
| 其他权益工具投资 | 865,038 | 891,563 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 212,457 | 212,457 |
| 固定资产 | 27,874,686 | 27,177,684 |
| 在建工程 | 6,420,752 | 6,341,260 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 278,195 | 274,450 |
| 无形资产 | 13,183,263 | 12,620,159 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 5,987,688 | 5,987,688 |
| 长期待摊费用 | 150,166 | 150,665 |
| 递延所得税资产 | 817,112 | 533,258 |
| 其他非流动资产 | 6,271,282 | 2,373,653 |
| 非流动资产合计 | 64,801,547 | 59,271,555 |
| 资产总计 | 179,445,142 | 179,177,322 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 62,730,025 | 62,383,285 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,401,099 | 2,604,739 |
| 应付票据 | 899,380 | 1,076,107 |
| 应付账款 | 6,795,853 | 5,747,568 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,131,026 | 4,611,743 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 652,998 | 1,264,475 |
| 应交税费 | 1,659,600 | 1,389,476 |
| 其他应付款 | 3,404,823 | 3,751,164 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,070 | 7,070 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,919,790 | 63,055 |
| 其他流动负债 | 3,022,469 | 2,803,040 |
| 流动负债合计 | 84,617,063 | 85,694,652 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,347,710 | 4,736,784 |
| 衍生金融负债 | 115,071 | 164,172 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 196,704 | 184,017 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,266 | 11,266 |
| 递延收益 | 468,665 | 481,666 |
| 递延所得税负债 | 317,109 | 327,176 |
| 其他非流动负债 | 59,898 | 84,122 |
| 非流动负债合计 | 5,516,423 | 5,989,203 |
| 负债合计 | 90,133,486 | 91,683,855 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,421,592 | 5,421,592 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 36,894,882 | 36,894,882 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 545,391 | 600,382 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,219,629 | 1,219,629 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 40,967,414 | 39,397,115 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 85,048,908 | 83,533,600 |
| 少数股东权益 | 4,262,748 | 3,959,867 |
| 所有者权益合计 | 89,311,656 | 87,493,467 |
| 负债和所有者权益总计 | 179,445,142 | 179,177,322 |
法定代表人：Kuok Khoon Hong（郭孔丰） 主管会计工作负责人：Loke Mun Yee（陆玟妤） 会计机构负责人：邱庆月
2、母公司资产负债表
单位：千元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 16,302,039 | 19,838,035 |
| 交易性金融资产 | 902,979 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 139,436 | 38,065 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 509,684 | 512,003 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 496,861 | 504,361 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 委托贷款 | 10,802,260 | 13,780,022 |
| 其他流动资产 | 7,909,169 | 5,370,666 |
| 流动资产合计 | 35,662,588 | 40,441,770 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 62,451,720 | 61,754,084 |
| 其他权益工具投资 | 526,306 | 551,937 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 96,850 | 96,850 |
| 固定资产 | 338,516 | 347,767 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 600,291 | 603,852 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,359 | 11,755 |
| 其他非流动资产 | 5,060,306 | 984,180 |
| 非流动资产合计 | 69,080,348 | 64,350,425 |
| 资产总计 | 104,742,936 | 104,792,195 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 24,389,256 | 24,916,667 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 39 | 116 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,280 | 133,737 |
| 应交税费 | 36,847 | 2,809 |
| 其他应付款 | 53,477 | 63,103 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,303 | 5,050 |
| 流动负债合计 | 24,533,202 | 25,121,482 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 478,544 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 478,544 | |
| 负债合计 | 25,011,746 | 25,121,482 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,421,592 | 5,421,592 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 61,981,091 | 61,981,091 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,078 | 22,301 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,219,629 | 1,219,629 |
| 未分配利润 | 11,105,800 | 11,026,100 |
| 所有者权益合计 | 79,731,190 | 79,670,713 |
| 负债和所有者权益总计 | 104,742,936 | 104,792,195 |
3、合并利润表
单位：千元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 51,081,585 | 39,915,807 |
| 其中：营业收入 | 51,081,585 | 39,915,807 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 47,709,748 | 37,854,664 |
| 其中：营业成本 | 44,301,027 | 34,880,554 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 133,058 | 103,733 |
| 销售费用 | 2,410,491 | 1,948,982 |
| 管理费用 | 830,136 | 750,412 |
| 研发费用 | 48,263 | 43,545 |
| 财务费用 | -13,227 | 127,438 |
| 其中：利息费用 | 401,793 | 555,471 |
| 利息收入 | 473,240 | 691,614 |
| 加：其他收益 | 72,435 | 96,212 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,068,128 | 234,672 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -38,884 | 27,119 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 572,258 | -516,411 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | -3,349 | -3,005 |
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -133,055 | -504,058 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,173 | -8,014 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,808,825 | 1,360,539 |
| 加：营业外收入 | 37,595 | 6,946 |
| 减：营业外支出 | 40,898 | 31,078 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,805,522 | 1,336,407 |
| 减：所得税费用 | 980,826 | 95,600 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,824,696 | 1,240,807 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,824,696 | 1,240,807 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,570,300 | 1,216,160 |
| 2.少数股东损益 | 254,396 | 24,647 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -54,734 | 50,046 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -54,991 | 52,562 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,849 | -24,888 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -19,849 | -24,888 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -35,142 | 77,450 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -19,000 | 5,208 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -16,142 | 72,242 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 257 | -2,516 |
| 七、综合收益总额 | 1,769,962 | 1,290,853 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,515,308 | 1,268,722 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 254,654 | 22,131 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元） | 0.29 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益（元） | 0.29 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0千元，上期被合并方实现的净利润为：0千元。法定代表人：Kuok Khoon Hong（郭孔丰） 主管会计工作负责人：Loke Mun Yee（陆玟妤） 会计机构负责人：邱庆月
4、母公司利润表
单位：千元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 137,153 | 148,884 |
| 减：营业成本 | 144,815 | 118,680 |
| 税金及附加 | 3,131 | 4,106 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,683 | 3,122 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -117,718 | -7,895 |
| 其中：利息费用 | 202,972 | 177,469 |
| 利息收入 | 321,112 | 195,083 |
| 加：其他收益 | 17,442 | 28,890 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -7,163 | 5,770,679 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -39,494 | -1,059 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,706 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,178 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9 | 2 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,530 | 5,835,970 |
| 加：营业外收入 | 17 | 30 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,547 | 5,836,000 |
| 减：所得税费用 | 31,845 | 17,074 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,702 | 5,818,926 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,702 | 5,818,926 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -19,223 | -56,423 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,223 | -51,453 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -19,223 | -51,453 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,970 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -4,970 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 60,479 | 5,762,503 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元） | ||
| （二）稀释每股收益（元） |
5、合并现金流量表
单位：千元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,483,984 | 46,226,270 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 48,726 | 34,601 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,103 | 154,536 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,632,813 | 46,415,407 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,826,640 | 34,062,318 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,283,623 | 1,741,258 |
| 支付的各项税费 | 1,495,696 | 950,227 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,546,931 | 1,837,044 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,152,890 | 38,590,847 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,479,923 | 7,824,560 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,409,329 | 10,075,628 |
| 取得投资收益收到的现金 | 447,622 | 1,150,193 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,200 | 41,850 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 161,708 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,878,151 | 11,429,379 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,278,226 | 1,429,412 |
| 投资支付的现金 | 15,456,888 | 12,063,890 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 879,294 | 874,832 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,614,408 | 14,368,134 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,736,257 | -2,938,755 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 64,914 | 7,875 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64,914 | 7,875 |
| 取得借款收到的现金 | 17,249,536 | 32,234,724 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,187,174 | 6,171,044 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,501,624 | 38,413,643 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,710,051 | 26,205,820 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 290,001 | 604,497 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,052,563 | 7,941,268 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,052,615 | 34,751,585 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,449,009 | 3,662,058 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,476 | 12,969 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,795,849 | 8,560,832 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,402,603 | 22,738,717 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,606,754 | 31,299,549 |
6、母公司现金流量表
单位：千元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,933 | 116,921 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,909 | 43,891 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,842 | 160,812 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,816 | 173,124 |
| 支付的各项税费 | 258 | 12,924 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,735 | 20,698 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,809 | 206,746 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,967 | -45,934 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,305,975 | 7,666,325 |
| 取得投资收益收到的现金 | 339,070 | 233,085 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54 | 2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66,782 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,118 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,711,881 | 7,921,530 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 595 | 17,743 |
| 投资支付的现金 | 4,786,369 | 5,727,293 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,786,964 | 5,745,036 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,924,917 | 2,176,494 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,228,409 | 5,025,570 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,228,409 | 5,025,570 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,229,167 | 4,049,836 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 247,871 | 177,798 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,477,038 | 4,227,634 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248,629 | 797,936 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24 | 674 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,565,345 | 2,929,170 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,482,789 | 5,181,276 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,048,134 | 8,110,446 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。