山东龙泉管道工程股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-037
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人付波、主管会计工作负责人贲亮亮及会计机构负责人(会计主管人员)贲亮亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 172,680,739.43 | 48,584,266.61 | 255.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,267,053.27 | -49,467,818.47 | 104.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,502,560.50 | -49,473,636.98 | 103.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -140,613,857.72 | -112,101,273.59 | -25.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | -0.10 | 104.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | -0.10 | 104.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.10% | -2.85% | 2.95% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,025,841,749.65 | 3,095,185,184.22 | -2.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,177,714,367.14 | 2,184,835,659.06 | -0.33% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 48,903.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 766,454.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 217,927.97 | |
| 减：所得税影响额 | 258,321.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,471.65 | |
| 合计 | 764,492.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,925 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 建华建材（中国）有限公司 | 境内非国有法人 | 16.67% | 94,488,394 | 94,488,394 | ||
| 江苏建华企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 9.90% | 56,127,800 | 0 | ||
| 王维华 | 境内自然人 | 8.88% | 50,371,529 | 0 | 质押 | 50,360,700 |
| 刘长杰 | 境内自然人 | 4.15% | 23,534,339 | 0 | 质押 | 23,534,339 |
| 刘吉康 | 境内自然人 | 1.58% | 8,958,950 | 0 | ||
| 王晓军 | 境内自然人 | 1.48% | 8,412,531 | 6,459,398 | 质押 | 3,036,067 |
| 杨爱水 | 境内自然人 | 1.17% | 6,609,400 | 0 | ||
| 张宇 | 境内自然人 | 1.12% | 6,349,337 | 0 | 质押 | 6,349,207 |
| 刘洁 | 境内自然人 | 1.05% | 5,930,000 | 0 | ||
| 刘素霞 | 境内自然人 | 0.88% | 5,000,154 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江苏建华企业管理咨询有限公司 | 56,127,800 | 人民币普通股 | 56,127,800 | |||
| 王维华 | 50,371,529 | 人民币普通股 | 50,371,529 | |||
| 刘长杰 | 23,534,339 | 人民币普通股 | 23,534,339 | |||
| 刘吉康 | 8,958,950 | 人民币普通股 | 8,958,950 | |||
| 杨爱水 | 6,609,400 | 人民币普通股 | 6,609,400 | |||
| 张宇 | 6,349,337 | 人民币普通股 | 6,349,337 | |||
| 刘洁 | 5,930,000 | 人民币普通股 | 5,930,000 | |||
| 刘素霞 | 5,000,154 | 人民币普通股 | 5,000,154 | |||
| 李久成 | 3,911,629 | 人民币普通股 | 3,911,629 | |||
| 卓鸿熙 | 3,669,608 | 人民币普通股 | 3,669,608 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 1、建华建材（中国）有限公司与建华咨询受许培锋先生控制。 | |||||
| 说明 | 2、刘长杰先生及其配偶王维华女士与建华咨询分别于2019年12月30日、2019年12月31日签署了《表决权委托与一致行动协议》、《表决权委托与一致行动协议之补充协议》，刘长杰及其配偶王维华将与建华咨询保持一致行动；王维华女士与建华咨询于2020年3月12日签署了《表决权委托与一致行动协议》。 3、刘素霞女士与刘吉康先生为母子关系。 除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末较期初降低84.53%，主要为前期收到客户回款的票据到期所致。
2、应收款项融资期末较期初增长329.22%，主要为收到客户以银行承兑汇票支付的货款增加所致。
3、在建工程期末较期初增长356.11%，主要为公司投建生产线增加所致。
4、使用权资产期末较期初增长100%，主要为根据新租赁准则规定，将原在“长期待摊费用”中列示的超一年期租赁业务重新列报至“使用权资产”所致。
5、长期待摊费用期末较期初降低49.08%，主要为根据新租赁准则规定，将原在“长期待摊费用”中列示的超一年期租赁业务重新列报至“使用权资产”所致。
6、其他非流动资产期末较期初降低41.32%，主要为预付款项涉及的工程设备到货所致。
7、应付职工薪酬期末较期初降低32.04%，主要为短期薪酬减少所致。
8、其他应付款期末较期初增长108.13%，主要为收到股权激励出资款增加所致。
9、一年内到期的非流动负债期末较期初降低39.17%，主要为偿还融资租赁租金所致。
10、库存股期末较期初降低46.93%，主要为授予激励对象股权所致。
11、少数股东权益期末较期初增加127.24%，主要为少数股东持股比例变更所致。
12、营业收入本期较去年同期增加255.43%，营业成本本期较去年同期增加208.72%，主要为本期销售增加所致。
13、研发费用本期较去年同期增长50.17%，主要为本期研发投入增加所致。
14、其他收益本期较去年同期增长100%，主要为本期确认政府补助收入增加所致。
15、信用减值损失本期较去年同期降低100%，主要为收回前期货款增加以及前期已背书或贴现应收票据到期终止确认所致。
16、营业外支出本期较去年同期降低87.18%，主要为本期捐赠支出减少所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低71.75%，主要为偿还借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2021年1月11日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向65名激励对象首次授予1,107万股限制性股票。首次授予的限制性股票的上市日期为2021年2月5日。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年限制性股票激励计划 | 2021年01月12日 | 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-004）：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网。 |
| 2021年02月08日 | 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-008）：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司未实际使用募集资金。截至2021年3月31日，募集资金专户余额为151,602.61元，为银行利息收入扣除手续费后的剩余净额。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 山东龙泉管道工程股份有限公司 | 某建设管理局 | PCCP | 41,832.61万元 | 98.16% | 本期确认收入0万元，累计确认收入35723.87万元。 | 本期回款0万元 |
| 山东龙泉管道工程股份有限公司 | 福州水务平潭引水开发有限公司 | PCCP | 10,578.27万元 | 59.59% | 本期确认收入409.07万元，累计确认收入5595.36万元。 | 本期回款0万元 |
| 山东龙泉管道工程股份有限公司 | 福清市闽江调水工程建设开发有限公司 | PCCP | 6,926.31万元 | 44.67% | 本期确认收入210.69万元，累计确认收入2748.57万元。 | 本期回款0万元 |
| 山东龙泉管道工程股份有限公司 | 中国葛洲坝集团基础工程有限公司 | 钢筋混凝土顶管 | 14,581.75万元 | 47.49% | 本期确认收入651.16万元，累计确认收入6127.85万元。 | 本期回款894.26万元 |
| 山东龙泉管道工程股份有限公司 | 内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 | PCCP | 64,117.65万元 | 18.57% | 本期确认收入0万元，累计确认收入10538.11万元。 | 本期回款0万元 |
| 山东龙泉管道工程股份有限公司 | 中国一冶集团有限公司 | PCCP | 9,534.57万元 | 70% | 本期确认收入1507.52万元，累计确认收入5741.72万元。 | 本期回款486.24万元 |
| 山东龙泉管道工程股份有限公司 | 河南省引江济淮工程有限公司 | PCCP | 21,493.39万元 | 20% | 本期确认收入1567.81万元，累计确认收入3897.19万元。 | 本期回款0万元 |
| 无锡市新峰管业有限公司 | 盛虹炼化（连云港）有限公司 | 金属管件 | 33,000万元（预估金额） | 1% | 本期确认收入278.60万元，累计确认收入278.60万元。 | 本期回款0万元 |
| 无锡市新峰管业有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司 | 金属管件 | 框架协议 | 0% | 本期确认收入0万元，累计确认收入0万元。 | 无应收账款 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 269,300,711.45 | 376,177,607.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,179,633.72 | 78,747,986.34 |
| 应收账款 | 567,625,558.21 | 545,136,531.91 |
| 应收款项融资 | 11,595,043.80 | 2,701,411.80 |
| 预付款项 | 63,111,940.38 | 56,004,948.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,288,311.16 | 21,020,870.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 314,107,168.61 | 274,775,503.20 |
| 合同资产 | 149,001,429.24 | 150,578,681.66 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 7,628,365.45 | 7,486,056.47 |
| 其他流动资产 | 28,384,485.19 | 25,503,659.49 |
| 流动资产合计 | 1,449,222,647.21 | 1,538,133,256.72 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 946,737,407.84 | 989,819,857.07 |
| 在建工程 | 90,263,686.73 | 19,790,089.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,616,252.29 | |
| 无形资产 | 215,770,243.59 | 217,748,760.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 208,592,127.93 | 208,592,127.93 |
| 长期待摊费用 | 3,943,858.93 | 7,744,977.36 |
| 递延所得税资产 | 92,832,045.59 | 88,433,338.83 |
| 其他非流动资产 | 12,863,479.54 | 21,922,777.00 |
| 非流动资产合计 | 1,576,619,102.44 | 1,557,051,927.50 |
| 资产总计 | 3,025,841,749.65 | 3,095,185,184.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 381,100,000.00 | 424,122,921.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 88,073,864.20 | 71,160,000.00 |
| 应付账款 | 111,416,036.26 | 97,380,657.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 87,667,015.27 | 123,428,406.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,880,015.12 | 26,310,115.69 |
| 应交税费 | 8,295,824.86 | 11,721,701.08 |
| 其他应付款 | 46,262,731.93 | 22,227,288.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,004,018.69 | 1,004,018.69 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,381,867.85 | 18,710,712.34 |
| 其他流动负债 | 62,937,585.75 | 90,155,038.51 |
| 流动负债合计 | 815,014,941.24 | 885,216,841.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,291,222.00 | 2,302,622.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 递延收益 | 11,977,640.12 | 12,214,233.11 |
| 递延所得税负债 | 3,739,761.02 | 3,910,427.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,113,623.14 | 18,532,282.69 |
| 负债合计 | 833,128,564.38 | 903,749,124.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 566,930,368.00 | 566,930,368.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,372,210,690.17 | 1,407,416,667.33 |
| 减：库存股 | 29,199,132.69 | 55,016,764.66 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 83,678,553.39 | 83,678,553.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 184,093,888.27 | 181,826,835.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,177,714,367.14 | 2,184,835,659.06 |
| 少数股东权益 | 14,998,818.13 | 6,600,400.55 |
| 所有者权益合计 | 2,192,713,185.27 | 2,191,436,059.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,025,841,749.65 | 3,095,185,184.22 |
法定代表人：付波 主管会计工作负责人：贲亮亮 会计机构负责人：贲亮亮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 210,590,601.24 | 297,650,477.84 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,895,496.51 | 34,913,661.57 |
| 应收账款 | 582,401,675.19 | 517,995,340.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 293,681,199.04 | 224,462,967.50 |
| 其他应收款 | 664,599,498.00 | 690,727,701.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 85,906,724.73 | 61,958,563.16 |
| 合同资产 | 109,069,473.39 | 110,348,542.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,500,000.00 | 1,489,153.86 |
| 其他流动资产 | 7,260,539.28 | 7,107,516.11 |
| 流动资产合计 | 1,967,905,207.38 | 1,946,653,923.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,035,182,774.84 | 990,182,774.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 234,654,279.27 | 247,172,557.58 |
| 在建工程 | 6,751,893.78 | 6,751,893.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 750,000.00 | |
| 无形资产 | 27,074,854.46 | 27,290,357.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,651,962.11 | 15,047,834.50 |
| 递延所得税资产 | 58,915,423.92 | 51,490,855.18 |
| 其他非流动资产 | 2,830,603.60 | 2,830,603.60 |
| 非流动资产合计 | 1,382,811,791.98 | 1,343,766,876.87 |
| 资产总计 | 3,350,716,999.36 | 3,290,420,800.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 126,300,000.00 | 72,260,000.00 |
| 应付账款 | 64,843,720.14 | 42,908,232.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 367,756,924.45 | 371,831,966.19 |
| 应付职工薪酬 | 1,852,483.80 | 7,662,888.37 |
| 应交税费 | 939,694.24 | 5,400,134.10 |
| 其他应付款 | 379,641,093.12 | 349,602,971.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,004,018.69 | 1,004,018.69 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500,000.00 | 3,946,257.76 |
| 其他流动负债 | 34,679,606.69 | 61,413,932.89 |
| 流动负债合计 | 1,207,513,522.44 | 1,145,026,383.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,214,808.89 | 3,325,854.85 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,214,808.89 | 3,325,854.85 |
| 负债合计 | 1,210,728,331.33 | 1,148,352,238.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 566,930,368.00 | 566,930,368.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,382,733,250.38 | 1,408,550,882.36 |
| 减：库存股 | 29,199,132.68 | 55,016,764.66 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 83,678,553.39 | 83,678,553.39 |
| 未分配利润 | 135,845,628.94 | 137,925,523.04 |
| 所有者权益合计 | 2,139,988,668.03 | 2,142,068,562.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,350,716,999.36 | 3,290,420,800.60 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 172,680,739.43 | 48,584,266.61 |
| 其中：营业收入 | 172,680,739.43 | 48,584,266.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 183,827,216.30 | 111,614,955.16 |
| 其中：营业成本 | 121,284,189.58 | 39,286,342.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,713,768.88 | 2,812,542.65 |
| 销售费用 | 10,419,019.40 | 9,187,185.26 |
| 管理费用 | 40,287,980.97 | 51,795,712.15 |
| 研发费用 | 2,612,110.59 | 1,739,480.90 |
| 财务费用 | 6,510,146.88 | 6,793,691.73 |
| 其中：利息费用 | 5,104,780.74 | 6,948,229.37 |
| 利息收入 | 2,963,580.11 | 1,224,339.99 |
| 加：其他收益 | 805,646.71 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,923,192.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,459,196.49 | 3,431,912.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 48,903.02 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,461.70 | -59,598,776.44 |
| 加：营业外收入 | 307,993.92 | 563,949.77 |
| 减：营业外支出 | 90,065.95 | 702,368.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 308,389.67 | -59,737,195.47 |
| 减：所得税费用 | -288,484.88 | -9,386,162.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 596,874.55 | -50,351,032.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 596,874.55 | -50,351,032.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,267,053.27 | -49,467,818.47 |
| 2.少数股东损益 | -1,670,178.72 | -883,214.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 596,874.55 | -50,351,032.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,267,053.27 | -49,467,818.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,670,178.72 | -883,214.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.004 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.004 | -0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：付波 主管会计工作负责人：贲亮亮 会计机构负责人：贲亮亮
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 72,538,975.29 | 37,466,499.54 |
| 减：营业成本 | 55,150,221.07 | 34,101,738.12 |
| 税金及附加 | 613,817.89 | 784,551.87 |
| 销售费用 | 3,397,956.65 | 3,054,615.37 |
| 管理费用 | 17,353,330.28 | 27,972,462.41 |
| 研发费用 | 6,579.84 | |
| 财务费用 | 2,975,171.75 | 2,742,980.73 |
| 其中：利息费用 | 2,653,226.07 | 2,796,007.48 |
| 利息收入 | -1,553,573.79 | -1,090,959.98 |
| 加：其他收益 | 485,116.72 | 100,097.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,024,986.47 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,338,879.44 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,516.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,423,902.60 | -32,435,210.57 |
| 加：营业外收入 | 23,124.23 | 152,328.43 |
| 减：营业外支出 | 63,356.26 | 500,001.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,464,134.63 | -32,782,883.53 |
| 减：所得税费用 | -384,240.53 | -8,380,709.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,079,894.10 | -24,402,173.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,079,894.10 | -24,402,173.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,079,894.10 | -24,402,173.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,320,963.14 | 121,040,487.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,360,263.98 | 484,180.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,552,466.42 | 11,837,820.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,233,693.54 | 133,362,489.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,245,944.69 | 156,233,895.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,256,678.06 | 32,041,964.89 |
| 支付的各项税费 | 15,680,282.27 | 16,945,646.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,664,646.24 | 40,242,256.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 305,847,551.26 | 245,463,762.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,613,857.72 | -112,101,273.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,700.00 | 162,320.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 113,700.00 | 162,320.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,432,494.26 | 20,642,218.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,432,494.26 | 20,642,218.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,318,794.26 | -20,479,898.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 102,600,000.00 | 54,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,053,500.00 | 29,627,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,653,500.00 | 83,627,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,124,034.67 | 4,224,351.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,681,355.00 | 4,545,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,805,389.67 | 48,769,351.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,848,110.33 | 34,858,148.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -148,084,541.65 | -97,723,023.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,452,667.22 | 232,506,728.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,368,125.57 | 134,783,705.30 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,008,475.54 | 140,644,949.71 |
| 收到的税费返还 | 10,034.53 | 484,180.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 178,162,642.19 | 202,749,785.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,181,152.26 | 343,878,915.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,195,442.40 | 141,959,547.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,590,316.13 | 14,263,458.16 |
| 支付的各项税费 | 5,844,229.05 | 9,706,328.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198,684,458.75 | 242,021,930.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 399,314,446.33 | 407,951,265.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,133,294.07 | -64,072,350.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,700.00 | 8,528,974.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 72,700.00 | 8,528,974.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,095,108.00 | 9,623,697.09 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,095,108.00 | 9,623,697.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,022,408.00 | -1,094,722.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 74,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,053,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,053,500.00 | 44,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,106,351.33 | 2,136,042.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,475,105.00 | 4,545,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,581,456.33 | 36,681,042.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,472,043.67 | 7,318,957.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -130,683,658.40 | -57,848,115.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,165,565.68 | 176,288,153.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,481,907.28 | 118,440,037.41 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 376,177,607.10 | 376,177,607.10 | |
| 应收票据 | 78,747,986.34 | 78,747,986.34 | |
| 应收账款 | 545,136,531.91 | 545,136,531.91 | |
| 应收款项融资 | 2,701,411.80 | 2,701,411.80 | |
| 预付款项 | 56,004,948.25 | 56,004,948.25 | |
| 其他应收款 | 21,020,870.50 | 21,020,870.50 | |
| 存货 | 274,775,503.20 | 274,775,503.20 | |
| 合同资产 | 150,578,681.66 | 150,578,681.66 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,486,056.47 | 7,486,056.47 | |
| 其他流动资产 | 25,503,659.49 | 25,503,659.49 | |
| 流动资产合计 | 1,538,133,256.72 | 1,538,133,256.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 固定资产 | 989,819,857.07 | 989,819,857.07 | |
| 在建工程 | 19,790,089.26 | 19,790,089.26 | |
| 使用权资产 | 3,189,080.62 | 3,189,080.62 | |
| 无形资产 | 217,748,760.05 | 217,748,760.05 | |
| 商誉 | 208,592,127.93 | 208,592,127.93 | |
| 长期待摊费用 | 7,744,977.36 | 4,555,896.74 | -3,189,080.62 |
| 递延所得税资产 | 88,433,338.83 | 88,433,338.83 | |
| 其他非流动资产 | 21,922,777.00 | 21,922,777.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,557,051,927.50 | 1,557,051,927.50 | |
| 资产总计 | 3,095,185,184.22 | 3,095,185,184.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 424,122,921.40 | 424,122,921.40 | |
| 应付票据 | 71,160,000.00 | 71,160,000.00 | |
| 应付账款 | 97,380,657.18 | 97,380,657.18 | |
| 合同负债 | 123,428,406.95 | 123,428,406.95 |
| 应付职工薪酬 | 26,310,115.69 | 26,310,115.69 | |
| 应交税费 | 11,721,701.08 | 11,721,701.08 | |
| 其他应付款 | 22,227,288.77 | 22,227,288.77 | |
| 应付股利 | 1,004,018.69 | 1,004,018.69 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,710,712.34 | 18,710,712.34 | |
| 其他流动负债 | 90,155,038.51 | 90,155,038.51 | |
| 流动负债合计 | 885,216,841.92 | 885,216,841.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 2,302,622.00 | 2,302,622.00 | |
| 预计负债 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 递延收益 | 12,214,233.11 | 12,214,233.11 | |
| 递延所得税负债 | 3,910,427.58 | 3,910,427.58 | |
| 非流动负债合计 | 18,532,282.69 | 18,532,282.69 | |
| 负债合计 | 903,749,124.61 | 903,749,124.61 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 566,930,368.00 | 566,930,368.00 | |
| 资本公积 | 1,407,416,667.33 | 1,407,416,667.33 | |
| 减：库存股 | 55,016,764.66 | 55,016,764.66 | |
| 盈余公积 | 83,678,553.39 | 83,678,553.39 | |
| 未分配利润 | 181,826,835.00 | 181,826,835.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,184,835,659.06 | 2,184,835,659.06 | |
| 少数股东权益 | 6,600,400.55 | 6,600,400.55 | |
| 所有者权益合计 | 2,191,436,059.61 | 2,191,436,059.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,095,185,184.22 | 3,095,185,184.22 |
调整情况说明根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号）的要求，公司将原在“长期待摊费用”中列示的超一年期租赁业务重新列报至“使用权资产”。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 297,650,477.84 | 297,650,477.84 | |
| 应收票据 | 34,913,661.57 | 34,913,661.57 |
| 应收账款 | 517,995,340.30 | 517,995,340.30 | |
| 预付款项 | 224,462,967.50 | 224,462,967.50 | |
| 其他应收款 | 690,727,701.25 | 690,727,701.25 | |
| 存货 | 61,958,563.16 | 61,958,563.16 | |
| 合同资产 | 110,348,542.14 | 110,348,542.14 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,489,153.86 | 1,489,153.86 | |
| 其他流动资产 | 7,107,516.11 | 7,107,516.11 | |
| 流动资产合计 | 1,946,653,923.73 | 1,946,653,923.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 990,182,774.84 | 990,182,774.84 | |
| 其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 固定资产 | 247,172,557.58 | 247,172,557.58 | |
| 在建工程 | 6,751,893.78 | 6,751,893.78 | |
| 使用权资产 | 911,179.43 | 911,179.43 | |
| 无形资产 | 27,290,357.39 | 27,290,357.39 | |
| 长期待摊费用 | 15,047,834.50 | 14,136,655.07 | -911,179.43 |
| 递延所得税资产 | 51,490,855.18 | 51,490,855.18 | |
| 其他非流动资产 | 2,830,603.60 | 2,830,603.60 | |
| 非流动资产合计 | 1,343,766,876.87 | 1,343,766,876.87 | |
| 资产总计 | 3,290,420,800.60 | 3,290,420,800.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
| 应付票据 | 72,260,000.00 | 72,260,000.00 | |
| 应付账款 | 42,908,232.66 | 42,908,232.66 | |
| 合同负债 | 371,831,966.19 | 371,831,966.19 | |
| 应付职工薪酬 | 7,662,888.37 | 7,662,888.37 | |
| 应交税费 | 5,400,134.10 | 5,400,134.10 | |
| 其他应付款 | 349,602,971.65 | 349,602,971.65 | |
| 应付股利 | 1,004,018.69 | 1,004,018.69 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,946,257.76 | 3,946,257.76 | |
| 其他流动负债 | 61,413,932.89 | 61,413,932.89 | |
| 流动负债合计 | 1,145,026,383.62 | 1,145,026,383.62 | |
| 非流动负债： |
| 递延收益 | 3,325,854.85 | 3,325,854.85 | |
| 非流动负债合计 | 3,325,854.85 | 3,325,854.85 | |
| 负债合计 | 1,148,352,238.47 | 1,148,352,238.47 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 566,930,368.00 | 566,930,368.00 | |
| 资本公积 | 1,408,550,882.36 | 1,408,550,882.36 | |
| 减：库存股 | 55,016,764.66 | 55,016,764.66 | |
| 盈余公积 | 83,678,553.39 | 83,678,553.39 | |
| 未分配利润 | 137,925,523.04 | 137,925,523.04 | |
| 所有者权益合计 | 2,142,068,562.13 | 2,142,068,562.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,290,420,800.60 | 3,290,420,800.60 |
调整情况说明根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号）的要求，公司将原在“长期待摊费用”中列示的超一年期租赁业务重新列报至“使用权资产”。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
法定代表人：付波二零二一年四月二十八日