公司代码：600755 公司简称：厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高少镛、主管会计工作负责人曾源及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 154,359,841,497.09 | 113,415,874,138.65 | 36.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 25,739,579,657.87 | 26,190,610,270.53 | -1.72 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,016,891,958.59 | -4,065,930,646.77 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 90,861,773,995.30 | 50,590,196,733.65 | 79.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 629,767,643.40 | 525,152,610.01 | 19.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 709,803,345.51 | -261,951,685.12 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.16 | 2.74 | 增加0.42个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.20 | 30.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.19 | 31.58 |
说明：
1、公司于2016年1月发行了28亿元可转换公司债券、于2020年9月发行限制性股票激励计划，本报告期及上年同期存在稀释每股收益。
2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息122,557,798.43元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为507,209,844.97元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。
3、本报告期末公司归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少4.51亿元，主要系报告期公司其他权益工具减少9.70亿元所致。
4、报告期公司经营活动产生的现金流量净额与上期相比，净流出增加较多，主要系公司进一步归核供应链管理业务，报告期公司供应链管理业务快速发展，适逢供应链管理业务年初采购高峰，同时部分大宗商品价格上涨，导致公司经营活动产生的现金流出相应增加。
5、报告期公司营业收入同比增长79.60%，主要系公司供应链管理业务深化渠道资源整合、克服上期新冠肺炎疫情影响，报告期钢铁、铁矿、PTA、纸张、煤炭等主要品种规模扩大，为公司整体营业规模和利润增长起到积极作用。房地产经营业务因项目建设周期的特点，报告期无集中交付项目，收入和利润较上年同期下降较大。
6、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上期增加了9.72亿元，主要系报告期非经常性损益较上年同期减少8.67亿元。公司上期的非经常性损益合计7.87亿元，主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。公司上期供应链管理业务受新冠肺炎疫情影响，部分大宗商品价格下跌，公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，实现了业务规模的稳健发展。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,788,943.31 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 26,360,245.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,850,089.93 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -168,422,572.98 | 主要系①公司为配套供应链管理业务的现货经营，合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益；②业绩承诺补偿收益和回售权损益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 746,511.73 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,260,925.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -17,236,484.34 | |
| 所得税影响额 | 27,194,525.40 | |
| 合计 | -80,035,702.11 |
| 股东总数（户） | 106,642 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 754,480,986 | 38.77 | 75,371,434 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 14,098,155 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划 | 11,636,565 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 郑怀东 | 11,262,900 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 8,779,530 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 贺青平 | 7,580,000 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 林军 | 7,156,513 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 方志林 | 6,500,025 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,269,715 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 河南伊洛投资管理有限公司－伊洛广行1号私募证券投资基金 | 6,075,294 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 679,109,552 | 人民币普通股 | 679,109,552 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 14,098,155 | 人民币普通股 | 14,098,155 | ||||
| 兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划 | 11,636,565 | 人民币普通股 | 11,636,565 | ||||
| 郑怀东 | 11,262,900 | 人民币普通股 | 11,262,900 | ||||
| 厦门国贸控股建设开发有限公司 | 8,779,530 | 人民币普通股 | 8,779,530 | ||||
| 贺青平 | 7,580,000 | 人民币普通股 | 7,580,000 | ||||
| 林军 | 7,156,513 | 人民币普通股 | 7,156,513 | ||||
| 方志林 | 6,500,025 | 人民币普通股 | 6,500,025 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,269,715 | 人民币普通股 | 6,269,715 | ||||
| 河南伊洛投资管理有限公司－伊洛广行1号私募证券投资基金 | 6,075,294 | 人民币普通股 | 6,075,294 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 厦门国贸控股建设开发有限公司系公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司的全资子公司, 兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划系公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司出资设立的资产管理计划。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 资产负债表 | 2021.3.31 | 2020.12.31 | 变动率 | 变动情况说明 |
| 交易性金融资产 | 7,394,319,792.02 | 3,647,166,033.62 | 102.74% | 主要因报告期公司使用暂时闲置资金购买的理财产品增加所致 |
| 应收票据 | 103,716,658.49 | 58,652,016.92 | 76.83% | 主要因报告期公司供应链管理业务规模扩大，使用商业承兑汇票结算的业务相应增加所致 |
| 应收账款 | 5,635,261,372.02 | 3,794,936,230.14 | 48.49% | 主要因报告期公司供应链管理业务规模扩大，使用赊销结算的业务相应增加所致 |
| 预付款项 | 22,857,207,234.37 | 12,506,853,937.94 | 82.76% | 主要因报告期公司为业务发展需要，增加了商品采购规模所致 |
| 应收质押保证金 | 897,407,848.00 | 237,521,672.00 | 277.82% | 主要因报告期末子公司国贸期货有限公司的客户通过仓单质押充抵的期货保证金增加少所致 |
| 存货 | 71,657,934,507.85 | 49,953,288,101.92 | 43.45% | 主要因报告期公司供应 |
| 链管理业务发展需要，增加了库存储备 | ||||
| 债权投资 | 1,164,987,417.22 | 754,237,063.66 | 54.46% | 主要因报告期公司长期委托贷款业务规模增加所致 |
| 在建工程 | 15,891,197.24 | 11,682,405.39 | 36.03% | 主要因报告期公司竹坝五显休闲农业项目、怒江硅业工业硅炉烟气脱硫系统建设等项目的在建工程款增加所致 |
| 使用权资产 | 150,408,615.22 | 不适用 | 主要因报告期公司首次执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资产 | |
| 短期借款 | 22,181,329,838.89 | 11,323,178,850.26 | 95.89% | 主要因报告期公司供应链管理业务规模扩大，融资规模相应增加所致 |
| 合同负债 | 34,429,350,026.42 | 18,851,442,148.28 | 82.64% | 主要因报告期末公司预收货款、预收售房款规模增加所致 |
| 应付质押保证金 | 897,407,848.00 | 237,521,672.00 | 277.82% | 主要因报告期末子公司国贸期货有限公司的客户通过仓单质押充抵的期货保证金增加所致 |
| 其他应付款 | 6,013,783,706.08 | 4,555,770,624.18 | 32.00% | 主要因报告期末公司应付控股股东厦门国贸控股集团有限公司的往来款、应付期货质押保证金增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,621,336,700.18 | 1,289,416,615.35 | 180.85% | 主要因报告期公司一年内到期的可转换债券和长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 10,473,845,783.46 | 2,623,830,171.36 | 299.18% | 主要因报告期公司新发行短期融资券以及供应链管理业务的增值税销项税额增加所致 |
| 应付债券 | 2,287,752,115.27 | 3,481,471,091.01 | -34.29% | 主要因报告期公司将一年内到期的可转换债券从应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致 |
| 租赁负债 | 86,602,972.74 | 不适用 | 主要因报告期公司首次执行新租赁准则，将承 |
| 租人尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 341,943,384.42 | 255,016,552.26 | 34.09% | 主要因报告期末公司期货合约和被套期项目的公允价值增加所致 |
| 利润表 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动率 | 变动情况说明 |
| 营业收入 | 90,861,773,995.30 | 50,590,196,733.65 | 79.60% | 主要因报告期公司供应链管理业务深化渠道资源整合、克服上期新冠肺炎疫情影响，钢铁、铁矿、PTA、纸张、煤炭等主要品种规模扩大所致 |
| 营业成本 | 88,916,679,101.57 | 49,754,315,051.23 | 78.71% | |
| 税金及附加 | 59,264,006.11 | 191,260,450.35 | -69.01% | 主要因报告期公司确认的房地产业务收入减少，相应土地增值税及附加税费减少所致 |
| 销售费用 | 397,770,140.73 | 247,247,384.18 | 60.88% | 主要因报告期公司供应链管理业务规模和利润增加，销售运营费用和绩效薪酬相应增加所致 |
| 投资收益 | 126,491,712.11 | 200,552,103.54 | -36.93% | 主要因报告期公司处置长期股权投资产生的投资收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -69,970,341.77 | 991,600,279.25 | -107.06% | 主要因报告期公司持有的期货合约公允价值减少所致 |
| 信用减值损失 | -102,595,836.31 | -22,477,741.78 | 不适用 | 主要因报告期公司计提的应收账款的坏账损失增加所致 |
| 资产减值损失 | -177,459,582.73 | -397,354,572.98 | 不适用 | 主要因报告期公司计提的存货跌价准备减少所致 |
| 资产处置收益 | 609,207.37 | -42,197.83 | 不适用 | 主要因报告期公司固定资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 57,455,272.49 | 1,658,413.81 | 3364.47% | 主要因报告期公司收到的赔偿及违约金收入增加所致 |
| 营业外支出 | 7,196,794.13 | 4,397,159.79 | 63.67% | 主要因报告期公司罚款及滞纳金增加所致 |
| 现金流量表 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动率 | 变动情况说明 |
| 经营活动产生 | -15,016,891,958.59 | -4,065,930,646.77 | 不适用 | 主要因报告期公司供应 |
| 的现金流量净额 | 链管理业务规模增长，期末存货和预付款项增加，导致经营性净现金流流出增加 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,463,910,392.96 | 10,308,672,110.65 | 79.11% | 主要因报告期公司供应链管理业务规模扩大，筹资活动净现金流相应增加所致 |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 高少镛 |
| 日期 | 2021年4月30日 |