郑州煤电股份有限公司关于关联方非经营性资金占用事项及整改情况的
公 告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、涉及事项基本情况
公司在2020年开展的资金占用专项自查活动中发现，部分欠公司煤款的客户存在预付控股股东郑煤集团煤款的情况。为有效解决企业间债权债务问题，减少资金结算环节，经公司与郑煤集团及相关利害方协商，同意以债权债务转让方式进行解决，即由郑煤集团对公司承担清偿责任，由此形成了控股股东对本公司的非经营性占用。经梳理截至2020年12月31日，该类款项共计63,765.16万元。
二、整改完成情况
截至2021年4月25日，郑煤集团以货币资金方式对上述非经营性占用资金63,765.16万元及利息886.07万元进行了全额清偿，解决了关联方非经营性资金占用的问题。
三、公司进一步加强内部控制的说明
一是加强学习，提高认识，进一步提升公司治理水平。深入学习贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，以开展三年公司治理专项自查为抓手，从全面加强内部控制出发，在公司开展内部自查自纠。认真汲取教训，强化风险责任意识，切实采取措施杜绝此
类情况的再次发生。
二是加强制度建设，防范内控风险，持续提高规范运作能力。全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善合同和资金管理，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来。提高全员守法合规意识，持续提升公司规范运作水平。三是强化制度执行跟踪监督，坚持“事前控制、事中监管、事后督导”的全过程动态管理，探索和建立公司风险防控长效机制，确保公司在重大事项方面保持有效的内部控制，促进公司健康稳定可持续发展。特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2021年4月28日
