公司代码:603123 公司简称:翠微股份
北京翠微大厦股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及
未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润81,318,229.33元,母公司实现净利润69,684,794.90元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金6,968,479.49元,减去报告期内分配的2019年度利润57,655,864.42元,加上年初未分配利润650,567,669.40元,期末可供股东分配的利润为655,628,120.39元。公司2020年度利润分配预案如下:以公司现有总股本798,736,665股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税),共计派发现金红利25,559,573.28元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动,将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。二 公司基本情况1 公司简介
公司股票简况 | |||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
A股 | 上海证券交易所 | 翠微股份 | 603123 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
姓名 | 姜荣生 |
办公地址 | 北京市海淀区复兴路33号 |
电话 | 010-68241688 |
电子信箱 | dshbgs@cwjt.com |
2 报告期公司主要业务简介公司自成立以来主要从事商业零售业务,以百货业态为主,超市、餐饮等多业态协同发展。面对新形势新环境,公司持续推进商业转型升级,拓展零售新业态、新生活服务业,推进商业与科技融合,投资延展新兴领域,促进与海淀科技创新核心区发展的战略协同。2020年12月,公司完成对海科融通的重组收购,增加第三方支付业务,形成了“商业+第三方支付”的双主业协同发展的战略格局。商业零售业务:
公司商业零售业务以百货业态为主,在北京拥有翠微百货翠微店(A、B座)、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货7家门店,建筑面积共计40.23万平方米。零售业务经营模式包括联营、自营及租赁,以联营为主,营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。近年来,公司持续推进百货门店的生活中心化升级调整,促进线上与线下的融合,延伸拓展文旅康养产业,促进商业服务业与科技的融合发展。
2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击,国内统筹疫情防控和经济社会发展取得显著成效,市场销售逐季改善,消费市场复苏持续,线上消费较快增长,线上线下融合加快,传统零售加速转型,商业模式创新发展。2020年,全国社会消费品零售总额同比下降3.9%,实物商品网上零售额同比增长14.8%,实体店消费品零售额同比下降8.8%,实体零售受疫情影响显著。根据中华全国商业信息中心统计,2020年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降13.8%。根据北京商委信息中心统计数据,北京39家重点百货店零售额同比下降28.65%。
2020年,新冠疫情给消费市场带来严重冲击,随着疫情防控形势不断好转以及中央和地方的多项政策措施持续显效,市场主体加快复商复产,居民消费需求稳步释放,消费市场经受住了严峻考验,经济社会稳定持续恢复,基本民生保障有力。2021年,随着构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,扩内需、促消费政策将持续起效发力,消费市场稳定恢复的基础将更加牢固,有望延续回升向好态势。
第三方支付业务:
公司的控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务,2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》(全国范围银行卡收单支付牌照),拥有全国范围内经营第
三方支付业务的从业资质。海科融通主营业务为收单服务,作为持卡人和商户之间的桥梁,与收单行、银行卡专业机构、发卡行共同完成交易资金的清结算服务。海科融通致力于为商户提供整体收款解决方案,围绕商户使用场景需求,开发出传统POS、智能POS、MPOS、电签POS等多种收单产品。随着新兴支付方式的出现,陆续推出人脸支付终端、“海码”收款码、扫码枪、扫码盒等系列扫描产品,并形成了收款码、APP、扫描POS、小程序及API接入等覆盖多场景的扫描支付方式。海科融通的收单业务遍布国内,主要为餐饮、娱乐、服装、零售等行业的线下上千万商户提供收单服务。随着人民银行数字人民币试点的推进,已积极与央行数字货币研究所指定运营银行签署合作协议,进行系统对接,推进数字人民币受理的系统建设。近年来,我国银行卡发卡量及保有量保持稳步增长态势,根据中国人民银行发布的支付体系运行总体情况的统计数据,截止2020年末,全国银行卡在用发卡数量89.54亿张,同比增长6.36%,2020年全国共发生银行卡交易金额888.00万亿元,同比增长0.18%,其中消费业务116.66万亿元。2020年,海科融通银行卡收单交易金额1.95万亿元,同比增长3.1%。2017年以来,海科融通收单交易规模及净利润均持续增长。中长期来看,随着国民经济持续发展和人民可支配收入的持续提高,社会总消费规模有望保持增长,从而带动银行卡消费量和市场收单交易规模的增加。
海科融通坚持为支付行业创造新生态的使命,以传统支付业务为契机,随着非现金支付方式的发展变化,围绕用户使用场景不断创新发展,以支付+的模式,通过支付产业深度培育与自主创新的紧密结合,从人、货、场、资多方面为商户提供数字化服务。海科融通致力于为每一个用户提供更有价值的产品和服务,为支付行业的创新和发展贡献应有的力量,成为支付创新经济领域的头部企业。3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
总资产 | 7,026,856,227.82 | 7,243,267,653.57 | 5,399,801,509.28 | -2.99 | 7,502,496,574.09 |
营业收入 | 4,092,923,492.31 | 7,936,776,352.67 | 4,936,252,781.92 | -48.43 | 7,851,551,796.13 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,252,138,528.70 | / | / | / | / |
归属于上市公司股东的净利润 | 81,318,229.33 | 240,747,514.65 | 176,195,649.92 | -66.22 | 216,820,132.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -102,787,317.07 | 111,496,116.13 | 111,496,116.13 | -192.19 | 145,680,978.86 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,568,144,585.81 | 3,519,020,998.64 | 3,246,359,206.06 | 1.40 | 3,341,178,611.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,151,449.23 | 374,615,925.20 | 236,168,275.26 | -101.38 | 371,527,591.34 |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.40 | 0.34 | -67.50 | 0.36 |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.40 | 0.34 | -67.50 | 0.36 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.30 | 7.03 | 5.53 | 减少4.73个百分点 | 6.67 |
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 916,767,512.84 | 972,101,659.44 | 1,090,664,006.93 | 1,113,390,313.10 |
归属于上市公司股东的净利润 | -27,767,004.25 | 17,154,788.25 | 24,008,547.72 | 67,921,897.60 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -53,905,672.45 | -48,100,908.94 | -17,286,952.83 | 16,506,217.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -231,503,339.50 | -157,091,427.06 | 232,364,086.56 | 151,079,230.77 |
截止报告期末普通股股东总数(户) | 13,452 | ||||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,605 | ||||||
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
北京翠微集团 | 0 | 172,092,100 | 23.01 | 0 | 无 | 国有法人 | |
北京市海淀区国有资本经营管理中心 | 0 | 155,749,333 | 20.83 | 0 | 无 | 国有法人 | |
北京海淀科技发展有限公司 | 79,623,834 | 79,623,834 | 10.65 | 79,623,834 | 无 | 国有法人 | |
北京传艺空间广告有限公司 | 20,070,469 | 20,070,469 | 2.68 | 20,070,469 | 未知 | 境内非国有法人 | |
周宇光 | 19,372,801 | 19,372,801 | 2.59 | 0 | 未知 | 境内自然人 |
华纺房地产开发公司 | -1,200,000 | 15,494,018 | 2.07 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
周爽 | 9,539,449 | 9,539,449 | 1.28 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
黄文 | 8,892,542 | 8,892,542 | 1.19 | 8,892,542 | 未知 | 境内自然人 | |
北京中恒天达科技发展有限公司 | 8,892,542 | 8,892,542 | 1.19 | 8,892,542 | 未知 | 境内非国有法人 | |
章文芝 | 6,224,779 | 6,224,779 | 0.83 | 6,224,779 | 未知 | 境内自然人 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 翠微集团、海淀国资中心及海淀科技同受海淀区国资委实际控制,三者为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
公司控股股东,海淀区国资委仍为公司实际控制人,海淀科技不再持有公司股份。2021年4月20日,该事项已取得北京市国资委出具的《关于北京海淀科技发展有限公司协议转让所持北京翠微大厦股份有限公司股份有关问题的批复》(京国资产权[2021]12号)。截至本报告出具日,上述股权转让事项尚在进行中。
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
备注:2021年1月,公司向四名特定投资者非公开发行股票50,993,973股,并于2021年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行结束后股权结构如上图。
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 |
北京翠微大厦股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期) | 16翠微01 | 136299 | 2016-3-21 | 2021-3-21 | 549,000,000 | 4.20 | 按年付息,到期一次还本 | 上海证券交易所 |
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
根据《公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,公司已分别于2017年3月21日、2018年3月21日、2019年3月21日、2020年3月23日按期足额兑付完毕自2016年3月21日至2020年3月20日期间的各年度债券利息。2021年3月22日,公司兑付2020年3月21日至2021年3月20日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。兑付完毕后,本期债券已于2021年3月22日摘牌。
公告查询索引:2017年3月14日上交所网站《翠微股份2016年公司债券(第一期)2017年付息公告》(临2017-003);2018年3月14日上交所网站《翠微股份2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》(临2018-004);2019年3月14日上交所网站《翠微股份2016年公司债券(第一期)2019年付息公告》(临2019-009);2020年3月14日上交所网站《翠微股份2016年公司债券(第一期)2020年付息公告》(临2020-005号);2021年3月13日上交所网站《2016年公司债券(第一期)2021年本息兑付及摘牌公告》。
公司债券其他情况的说明
1、“16翠微01”情况
根据公司2015年第二次临时股东大会决议,并经中国证监会于2016年3月3日以证监许可[2016]434号文《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准,公司2016年公司债券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元),首期发行规模不超过5.50亿元,债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2016年3月21日,公司已完成“2016年公司债券(第一期)”的发行,发行规模为5.5亿元。该债券已于2016年4月5日在上海证券交易所挂牌交易,并按照规定在合格投资者之间交易。
“2016年公司债券(第一期)”发行后,考虑到行业发展环境和市场利率水平等因素,为有效控制成本费用,维护公司和全体股东的利益,本公司未实施公司债券其余期的发行,上述中国证监会批复已到期失效。[查询索引:2018年3月3日指定媒体、上交所网站《关于公司债券核准发行批复到期的公告》(临2018-003)]
根据《2016年公司债券(第一期)募集说明书》关于“16翠微01”债券存续期
的第3年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权的约定,本公司于2019年2月19日选择上调票面利率120个基点,本期债券票面利率由3.0%变更为4.2%,并在债券存续期后2年固定不变。根据2019年2月26日至2019年2月28日的投资者回售申报结果,最终有效申报数量为1,000手,回售金额为100万元。本公司已于2019年3月21对有效申报债券实施回售,本次回售后,“16翠微01”债券的剩余托管数量为 5,490,000张(549,000手)。
2021年3月22日,兑付2020年3月21日至2021年3月20日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。兑付完毕后,债券已于2021年3月22日摘牌。
公告查询索引:
日期 | 网址 | 公告编号 | 公告名称 |
2019.02.19 | 上交所网站 | 临2019-002 | 关于“16翠微01”票面利率上调的公告 |
2019.02.19 | 上交所网站 | 临2019-003 | 关于“16翠微01”投资者回售实施办法的公告 |
2019.02.21 | 上交所网站 | 临2019-004 | 关于“16翠微01”票面利率上调及投资者回售实施办法的第一次提示性公告 |
2019.02.22 | 上交所网站 | 临2019-005 | 关于“16翠微02”票面利率上调及投资者回售实施办法的第二次提示性公告 |
2019.02.25 | 上交所网站 | 临2019-006 | 关于“16翠微03”票面利率上调及投资者回售实施办法的第三次提示性公告 |
2019.03.04 | 上交所网站 | 临2019-007 | 关于“16翠微01”债券持有人回售申报情况的公告 |
2019.03.20 | 上交所网站 | 临2019-010 | 关于“16翠微01”回售实施结果的公告 |
2021.03.13 | 上交所网站 | 2016年公司债券(第一期)2021年本息兑付及摘牌公告 |
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
公司聘请大公国际资信评估有限公司对“16翠微01”公司债券的资信情况进行了评级,并在本期公司债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级。根据大公评级出具的《北京翠微大厦股份有限公司2016年公司债券信用评级分析报告》,公司的主体信用等级为AA,本次公司债券的信用等级为AAA。2020年6月12日,大公国际资信评估有限公司出具了《北京翠微大厦股份有限公司主体与相关债项2020年度跟踪评级报告》,通过对本公司及“16翠微01”的信用状况进行跟踪评级,确定本公司的主体长期信用等级维持AA,评级展望维持稳定,“16翠微01”的信用等级维持AAA。[查询索引:2020年6月15日上证报、中证报、上交所网站《关于公司债券2020年跟踪评级结果的公告》(临2020-030)、上交所网站《主体与相关债项2020年度跟踪评级报告》]
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) |
资产负债率(%) | 48.88 | 44.36 | 0.05 |
EBITDA全部债务比 | 0.1293 | 0.2051 | -0.08 |
利息保障倍数 | 6.82 | 9.10 | -2.29 |
完善升级“翠微购”等8个APP,搭建直播平台,建立直播团队,建设客户微信群等方式深度挖掘线上消费渠道,加速线上线下融合,促进会员数量、会员销售和团购业务量增加。公司于6月正式签约成为茅台酒直销渠道服务商,茅台酒销售大幅增长。报告期内,公司加快推动商业与科技融合的战略转型,完成海科融通并购重组,初步形成“商业+科技”新格局。海科融通战略布局产业互联网,结合长期研发积累,内生式与外延式发展并举,持续向市场投放码钱“云收单”、“云小店”、“收款码”等基于云服务的SaaS产品,不断丰富产品矩阵,全方位提升商户服务能力。以支付为入口,深度融合和协同支付、电商、信息等支付+业务方向,向中小微商户提供支付收单、SAAS服务、广告营销、增值服务等,并与金融机构合作,面向中小银行输出支付系统能力与解决方案以及商户收单代运营,开展云收单和银行专业化服务,全方位多角度为中小微商户提供经营工具以及发展所需的经营解决方案。积极布局海外业务,2020年与美国运通建立合作,支持运通人民币卡和外卡收单;完成大莱&发现卡入会工作,获得了大莱&发现卡全球收单的会员资质;完成万事达战略合作洽谈,将在2021年成为万事达卡进入中国后的首批合作伙伴;通过与芝加哥银行的合作,拿到银联国际美国地区收单资质;完成外卡系统搭建,为发展跨境与境外业务奠定了基础。报告期内,公司继续拓展新兴领域的投资,参股设立北京核芯达科技有限公司。公司投资的新生活基金、蓝天基金正常运转并取得较好收益。公司持续加强内控管理与规范运营,深化风险防控,优化人力资源管理,加速信息化建设,深耕服务品质,强化工程管控,落实安全保障。报告期内,公司实现营业收入40.93亿元,同比下降48.43%,实现利润总额2.44亿元,同比下降46.59%,实现归属于上市公司股东的净利润8,131.82万元,同比下降66.22%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 4,092,923,492.31 | 7,936,776,352.67 | -48.43 |
营业成本 | 2,970,764,041.17 | 6,430,517,245.53 | -53.80 |
销售费用 | 636,264,342.24 | 724,293,534.75 | -12.15 |
管理费用 | 253,657,888.87 | 243,755,055.94 | 4.06 |
研发费用 | 88,627,659.99 | 86,115,509.36 | 2.92 |
财务费用 | 14,734,321.05 | 11,997,115.95 | 22.82 |
其他收益 | 41,009,411.20 | 6,443,748.23 | 536.42 |
投资收益 | 103,414,718.32 | 76,702,311.93 | 34.83 |
公允价值变动收益 | 22,180,914.33 | 5,362,483.57 | 313.63 |
资产减值损失 | -1,478,348.58 | -8,170,160.20 | -81.91 |
资产处置收益 | 1,640,621.93 | 29,665.00 | 5,430.50 |
营业外支出 | 3,446,097.02 | 1,582,419.15 | 117.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,151,449.23 | 374,615,925.20 | -101.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,710,716.72 | 236,467,265.67 | -97.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108,610,703.58 | -326,578,669.43 | 66.74 |
2. 收入和成本分析
√适用□不适用
报告期营业收入和营业成本减少主要系受疫情影响销售下降所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
第三方支付 | 2,840,802,585.99 | 2,355,885,067.83 | 17.07 | -5.32 | -4.90 | 减少0.37个百分点 |
百货业务 | 914,010,727.85 | 474,123,996.04 | 48.13 | -78.20 | -86.35 | 增加30.95个百分点 |
超市业务 | 340,090,472.02 | 282,768,485.05 | 16.85 | -28.15 | -30.82 | 增加3.21个百分点 |
租赁业务 | 113,469,920.26 | 69,522,745.68 | 38.73 | -24.22 | -0.90 | 减少14.42个百分点 |
其他业务 | 105,256,796.16 | 3,717,520.80 | 96.47 | -20.87 | -64.94 | 增加4.44个百分点 |
分部间抵消 | -220,707,009.97 | -215,253,774.23 | 2.47 | 1,582.57 | 2,177.91 | 减少25.49个百分点 |
合计 | 4,092,923,492.31 | 2,970,764,041.17 | 27.42 | -48.43 | -53.80 | 增加8.44个百分点 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
境内 | 4,092,295,004.50 | 2,970,764,041.17 | 27.41 | -48.44 | -53.80 | 增加8.43个百分点 |
境外 | 628,487.81 | - | 100.00 | 81.96 | - | 增加0.00个百分点 |
合计 | 4,092,923,492.31 | 2,970,764,041.17 | 27.42 | -48.43 | -53.80 | 增加8.44个百分点 |
(2). 产销量情况分析表
□适用√不适用
(3). 成本分析表
单位:元
分行业情况 | |||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
第三方支付 | 第三方通道成本、代理服务费成本 | 2,355,885,067.83 | 79.30 | 2,477,306,509.15 | 38.52 | -4.90 | |
百货业务 | 商品成本 | 474,123,996.04 | 15.96 | 3,473,144,023.61 | 54.01 | -86.35 | |
超市业务 | 商品成本 | 282,768,485.05 | 9.52 | 408,757,200.04 | 6.36 | -30.82 | |
租赁业务 | 资产折旧、租入成本 | 69,522,745.68 | 2.34 | 70,155,529.21 | 1.09 | -0.90 | |
其他业务 | 其他 | 3,717,520.80 | 0.13 | 10,603,589.45 | 0.16 | -64.94 | |
分部间抵消 | -215,253,774.23 | -7.25 | -9,449,605.93 | -0.15 | 2,177.91 | ||
合计 | 2,970,764,041.17 | 100.00 | 6,430,517,245.53 | 100.00 | -53.80 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比例(%) |
销售费用 | 636,264,342.24 | 724,293,534.75 | -88,029,192.51 | -12.15 |
管理费用 | 253,657,888.87 | 243,755,055.94 | 9,902,832.93 | 4.06 |
研发费用 | 88,627,659.99 | 86,115,509.36 | 2,512,150.63 | 2.92 |
财务费用 | 14,734,321.05 | 11,997,115.95 | 2,737,205.10 | 22.82 |
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元
本期费用化研发投入 | 88,627,659.99 |
本期资本化研发投入 | 0 |
研发投入合计 | 88,627,659.99 |
研发投入总额占营业收入比例(%) | 2.17 |
公司研发人员的数量 | 213 |
研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 7.59 |
研发投入资本化的比重(%) | 0 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比例(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,151,449.23 | 374,615,925.20 | -379,767,374.43 | -101.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,710,716.72 | 236,467,265.67 | -230,756,548.95 | -97.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108,610,703.58 | -326,578,669.43 | 217,967,965.85 | 66.74 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况 说明 |
交易性金融资产 | 326,644,000.00 | 4.65 | 188,658,246.57 | 2.60 | 73.14 | (1) |
其他应收款 | 69,919,085.59 | 1.00 | 128,226,094.14 | 1.77 | -45.47 | (2) |
存货 | 288,062,735.36 | 4.10 | 127,670,479.72 | 1.76 | 125.63 | (3) |
长期股权投资 | 7,577,682.12 | 0.11 | 70,988,914.52 | 0.98 | -89.33 | (4) |
其他权益工具投资 | 4,354,700.00 | 0.06 | 3,344,700.00 | 0.05 | 30.20 | (5) |
在建工程 | 11,774,613.89 | 0.17 | 671,142.45 | 0.01 | 1,654.41 | (6) |
短期借款 | 606,351,388.87 | 8.63 | 410,649,715.27 | 5.67 | 47.66 | (7) |
应付账款 | 306,695,218.70 | 4.36 | 804,975,943.07 | 11.11 | -61.90 | (8) |
预收款项 | 27,689,741.44 | 0.39 | 490,813,629.01 | 6.78 | -94.36 | (8) |
合同负债 | 134,863,234.22 | 1.92 | - | 0.00 | 100.00 | (8) |
其他应付款 | 1,418,092,175.13 | 20.18 | 565,399,665.50 | 7.81 | 150.81 | (8) |
应交税费 | 17,704,171.33 | 0.25 | 30,168,446.60 | 0.42 | -41.32 | (9) |
一年内到期的非流动负债 | 566,726,487.70 | 8.07 | - | 0.00 | 100.00 | (10) |
应付债券 | - | 0.00 | 565,683,509.29 | 7.81 | -100.00 | (10) |
长期应付职工薪酬 | 2,550,000.00 | 0.04 | - | 0.00 | 100.00 | (11) |
递延收益 | 1,128,184.18 | 0.02 | 3,232,024.84 | 0.04 | -65.09 | (12) |
股本 | 747,742,692.00 | 10.64 | 524,144,222.00 | 7.24 | 42.66 | (13) |
少数股东权益 | 23,636,328.37 | 0.34 | 510,966,882.87 | 7.05 | -95.37 | (14) |
截至报告期末主要资产受限情况
单位:元
项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 476,500,721.47 | 商业预付卡存管资金、结算备付金存款 |
合 计 | 476,500,721.47 |
地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | 租赁物业门店 | ||
门店数量 | 建筑面积 (万平米) | 门店数量 | 建筑面积 (万平米) | ||
北京 | 百货 | 4 | 28.57 | 3 | 11.66 |
序号 | 地区 | 门店名称 | 经营业态 | 地址 | 开业时间 | 物业类型 | 租赁期限 |
1 | 北京 | 翠微股份翠微店A座 | 百货店 | 北京市海淀区复兴路33号 | 1997.11.18 | 自有+配套租赁 | / |
北京 | 翠微股份翠微店B座 | 百货店 | 北京市海淀区复兴路29号 | 2010.06.26 | 租赁 | 2024.05.29 | |
2 | 北京 | 翠微股份牡丹园店 | 百货店 | 北京市海淀区花园路2号 | 2003.12.26 | 租赁 | 2023.05.31 |
3 | 北京 | 翠微股份龙德店 | 百货店 | 北京市昌平区立汤路186号 | 2007.12.26 | 租赁 | 2027.02.01 |
4 | 北京 | 翠微股份大成路店 | 百货店 | 北京市丰台区大成路8号 | 2011.12.30 | 自有 | / |
5 | 北京 | 翠微股份当代商城中关村店 | 百货店 | 北京市海淀区中关村大街40号 | 1995.09.23 | 自有+配套租赁 | / |
6 | 北京 | 翠微股份当代商城鼎城店 | 百货店 | 北京市石景山区阜石路165号 | 2009.10.28 | 租赁 | 2028.12.31 |
7 | 北京 | 翠微股份甘家口大厦 | 百货店 | 北京市海淀区三里河路17号 | 2000.01.09 | 自有+配套租赁 | / |
地区 | 经营业态 | 销售增长率(%) | 每平米建筑面积年租金(万元) | 每平米经营面积年销售额(万元) |
北京 | 百货店 | -48.43 | 0.162 | 1.67 |
(2)主营业务分经营模式销售情况
新准则口径:
单位:万元币种:人民币 | ||||||
项目 | 2020年 | 2019年 | ||||
营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |
联营 | 43,306.02 | 100.00 | 413,280.72 | 341,348.14 | 17.41 | |
自营 | 60,795.84 | 54,380.99 | 10.55 | 52,652.97 | 46,114.14 | 12.42 |
其他 | 21,111.99 | 7,106.90 | / | 27,691.59 | 7,858.79 | / |
合计 | 125,213.85 | 61,487.89 | 50.89 | 493,625.28 | 395,321.07 | 19.91 |
单位:万元币种:人民币 | ||||||
项目 | 2020年 | 2019年 | ||||
营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |
联营 | 286,229.47 | 242,923.44 | 15.13 | 413,280.72 | 341,348.14 | 17.41 |
自营 | 60,795.84 | 54,380.99 | 10.55 | 52,652.97 | 46,114.14 | 12.42 |
其他 | 21,111.99 | 7,106.90 | / | 27,691.59 | 7,858.79 | / |
合计 | 368,137.30 | 304,411.34 | 17.31 | 493,625.28 | 395,321.07 | 19.91 |
进行入库操作。分、子公司营运部每月对自营商品的资金占用、库存量、周转情况、经营效果等数据进行监控与分析,以便随时安排调整月度采购计划,及时调换商品、合理安排库存。实物负责人定期检查库存商品情况,包括数量、有效期、先进先出、残存情况等。自营品牌零售库存的合理周转控制为2.5个月-3.5个月的预计销售量。如遇大型活动或节假日等情况,存货标准可适度提高。
超市连锁的自营商品分为直配及统配两部分,其中统配商品由配送中心进行收货、存货、调配、送货等相关工作,大部分统配商品均选取高销售及高周转的商品,以节省配送中心的存货成本。制订各品类安全库存量,控制滞销商品提高周转率,旺季提前按销售计划备货。尤其是对销售额占比高的商品在节日期间注重提前趸货,同时该类商品都有替代厂商。连锁公司不会出现因个别供商的断货或中断合作导致货源中断,从而避免产生较大的经营风险。供应商情况:公司化妆品类自营品牌占化妆品类的44%,截止报告期末,公司化妆品类自营商品七店合计库存金额为5,035万元。连锁公司整体自营部门进货金额为33,900万元,其中(直销)茅台酒进货金额为23,722万元,占连锁公司整体自营部分进货金额的70%。除茅台酒外,自营前十名供应商采购额2,370万元,占全年采购额度的7%,连锁公司对单一供应商的进货依赖程度相对适中,未出现对单一供商过度依赖其商品货源的情况。
(4)与零售行业特点相关的费用
单位:万元币种:人民币 | ||||||
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减 | |||
费用额 | 费用率(%) | 费用额 | 费用率(%) | 费用额 | 费用率(%) | |
租赁费 | 15,536.29 | 3.80 | 17,162.15 | 3.48 | -1625.86 | 0.32 |
广告及促销费 | 1,404.68 | 0.34 | 1,984.66 | 0.40 | -579.98 | -0.06 |
装修费 | 2,361.58 | 0.58 | 2,531.52 | 0.51 | -169.94 | 0.07 |
计参与活动的会员达数千人次。公司进一步优化线上销售场景,完善升级“翠微购”、“翠微E生活”等8个智能软件。建立直播团队,每月开展30余场线上直播。2020年实现线上销售额213万元,比2019年多销104万元。关注“翠微”公众号人数增幅达115.80%。
(6)主要营销活动及业务效果
全年公司共组织策划实施准一级及以上营销活动7档,实现销售额21.59亿元。其中,一级及以上营销活动4档,活动天数116天,累计销售额17.55亿元,占全年销售的44.84%2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
执行新收入准则导致的会计政策变更
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。经本公司第六届董事会第八次会议于2020年4月27日决议通过,本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
执行新收入准则的主要变化和影响如下:
——本集团将联营模式下的收入确认由总额法改为净额法;
——本集团将联营模式下已售商品收取的对价中按协议应付联营商金额,从“应付账款”项目变更为“其他应付款”项目列报;
——本集团将商业预付卡销售款的列报进行变更,其中:不含税金额按自营模式、联营模式的份额,从“预收账款”项目分别变更为“合同负债”、 “其他应付款”列报,税金部分确认为待转销项税从“预收账款”变更为“其他流动负债”项目列报;
——本集团将客户奖励积分的分摊方法由剩余价值法变更为按照提供商品以及奖励积分单独售价的相对比例进行分摊。
——本集团将客户奖励积分余额从“其他流动负债”项目变更为“合同负债”列报;
1. 对2020年1月1日财务报表的影响
单位:元
报表项目 | 2019年12月31日 (变更前)金额 | 2020年1月1日 (变更后)金额 | ||
合并报表 | 母公司报表 | 合并报表 | 母公司报表 | |
应付账款 | 804,975,943.07 | 283,468,842.46 | 417,735,288.60 | 22,562,054.23 |
预收账款 | 490,813,629.01 | 397,081,344.96 | 18,024,667.60 | 4,444,967.66 |
合同负债 | 124,260,151.43 | 99,534,385.24 | ||
其他应付款 | 565,399,665.50 | 214,480,076.58 | 1,259,623,980.03 | 730,170,639.21 |
其他流动负债 | 225,106,188.37 | 141,823,082.37 | 266,599,235.47 | 180,089,197.21 |
盈余公积 | 177,071,932.37 | 177,071,932.37 | 177,077,142.65 | 177,077,142.65 |
未分配利润 | 908,113,108.73 | 650,520,776.86 | 908,160,001.27 | 650,567,669.40 |
报表项目 | 2020年12月31日 新收入准则下金额 | 2020年12月31日 旧收入准则下金额 | ||
合并报表 | 母公司报表 | 合并报表 | 母公司报表 | |
应付账款 | 306,695,218.70 | 32,362,717.03 | 625,058,496.00 | 229,820,016.56 |
预收账款 | 27,689,741.44 | 6,838,935.94 | 505,362,413.50 | 413,610,848.73 |
合同负债 | 135,142,343.81 | 113,368,903.62 | ||
其他应付款 | 1,419,227,714.98 | 1,177,723,713.15 | 801,905,344.91 | 728,183,069.12 |
其他流动负债 | 262,151,469.50 | 179,283,857.77 | 219,741,354.02 | 184,760,961.83 |
盈余公积 | 184,045,622.14 | 184,045,622.14 | 184,043,112.78 | 184,043,112.78 |
未分配利润 | 924,853,886.69 | 655,628,120.39 | 924,805,988.24 | 655,605,536.11 |
报表项目 | 2020年度新收入准则下金额 | 2020年度旧收入准则下金额 | ||
合并报表 | 母公司报表 | 合并报表 | 母公司报表 | |
营业收入 | 4,092,923,492.31 | 829,293,569.02 | 6,522,159,616.59 | 2,450,964,813.54 |
营业成本 | 2,970,764,041.17 | 455,678,953.38 | 5,399,998,470.44 | 2,077,323,188.72 |