上海顺灏新材料科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭翥、主管会计工作负责人沈斌及会计机构负责人(会计主管人员)陶章燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 448,696,717.07 | 264,370,916.00 | 69.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,159,975.35 | -7,935,943.96 | 114.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,241,708.81 | -7,992,555.15 | 115.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 103,206,240.75 | -27,298,100.67 | 478.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0011 | -0.0075 | 114.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0011 | -0.0075 | 114.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.06% | -0.41% | 0.47% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,968,284,189.36 | 3,021,169,640.04 | -1.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,949,986,932.02 | 1,948,429,527.63 | 0.08% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 370,699.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,265,907.86 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,082,468.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 153,739.16 | |
| 减：所得税影响额 | 131,872.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 657,739.42 | |
| 合计 | -81,733.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,281 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 顺灏投资集团有限公司 | 境外法人 | 22.27% | 236,063,750 | 质押 | 39,836,100 | |
| 王丹 | 境外自然人 | 11.41% | 120,933,700 | 质押 | 60,107,392 | |
| 冻结 | 60,647,392 | |||||
| 张少怀 | 境外自然人 | 2.92% | 31,003,812 | |||
| 段如杰 | 境内自然人 | 1.99% | 21,148,420 | |||
| 李宏达 | 境内自然人 | 1.97% | 20,881,300 | |||
| 云南铭鼎投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.37% | 14,522,391 | |||
| 陈世辉 | 境内自然人 | 1.10% | 11,684,501 | |||
| 官军 | 境内自然人 | 0.71% | 7,520,000 | |||
| 上海顺灏新材料科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 0.64% | 6,832,000 | |||
| 郭翥 | 境内自然人 | 0.54% | 5,763,825 | 4,322,869 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 顺灏投资集团有限公司 | 236,063,750 | 人民币普通股 | 236,063,750 | |||
| 王丹 | 120,933,700 | 人民币普通股 | 120,933,700 | |||
| 张少怀 | 31,003,812 | 人民币普通股 | 31,003,812 | |||
| 段如杰 | 21,148,420 | 人民币普通股 | 21,148,420 |
| 李宏达 | 20,881,300 | 人民币普通股 | 20,881,300 |
| 云南铭鼎投资集团有限公司 | 14,522,391 | 人民币普通股 | 14,522,391 |
| 陈世辉 | 11,684,501 | 人民币普通股 | 11,684,501 |
| 官军 | 7,520,000 | 人民币普通股 | 7,520,000 |
| 上海顺灏新材料科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 6,832,000 | 人民币普通股 | 6,832,000 |
| 王泰和 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王丹和张少怀为夫妻，王钲霖为王丹和张少怀之子。王丹持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司 100%表决权，王钲霖持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司 100%股权。上海顺灏新材料科技股份有限公司－第一期员工持股计划为公司设立的 2019 年第一期员工持 股计划，由公司自行管理。其余前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前十名股东中王丹、张少怀分别通过信用证券账户持有60,286,308 股、31,003,812股。另外前十名无限售股条件股东中王泰和通过信用证券账户持有5,400,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表 | 期末数 | 年初数 | 变动率 | 异动原因 |
| 其他流动资产 | 16,382,494.75 | 24,622,001.07 | -33.46% | 待认证的进项税额减少 |
| 使用权资产 | 38,469,518.15 | - | 100.00% | 执行新租赁准则所致 |
| 短期借款 | 145,955,064.52 | 234,931,223.63 | -37.87% | 归还借款 |
| 合同负债 | 9,769,756.71 | 1,129,407.85 | 765.03% | 预收客户货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 7,121,626.78 | 31,105,815.16 | -77.11% | 本期发放上年末计提的年终奖 |
| 其他流动负债 | 833,658.09 | 357,246.24 | 133.36% | 本期同比待转销项税增加 |
| 租赁负债 | 38,687,585.99 | - | 100.00% | 执行新租赁准则所致 |
| 预计负债 | 5,620,290.91 | 13,294,228.09 | -57.72% | 根据判决书赔付及冲回投资者诉讼计提的预计负债 |
| 利润表 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 异动原因 |
| 营业收入 | 448,696,717.07 | 264,370,916.00 | 69.72% | 上期受疫情影响，致销售下降，本期经营恢复正常 |
| 营业成本 | 358,249,663.49 | 192,171,539.04 | 86.42% | 上期受疫情影响，致销售下降，本期经营恢复正常 |
| 销售费用 | 24,806,111.07 | 17,602,617.76 | 40.92% | 上期受疫情影响，销售下降所致，本期经营恢复正常 |
| 财务费用 | 2,413,183.55 | 1,769,132.88 | 36.40% | 主要系汇兑损失增加 |
| 其他收益 | 1,773,344.98 | 114,663.84 | 1446.56% | 主要系本期收到政府以工代训补贴 |
| 投资收益 | -1,663,561.20 | -205,313.04 | -710.26% | 本期权益法核算的联营企业利润减少 |
| 资产减值损失 | -138,534.59 | - | 100.00% | 本期存货减值损失计提 |
| 资产处置收益 | 370,383.80 | 279.84 | 132255.56% | 本期清理废旧固定资产收益 |
| 现金流量表 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 异动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,206,240.75 | -27,298,100.67 | 478.07% | 上期受疫情影响客户回款少，本期回款情况良好 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,277,787.93 | -96,934,871.51 | 79.08% | 上期购买基金，投资支出较大，本期无此项支出 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司控股子公司上海绿馨与云南恒罡科技有限公司签订了《云南喜科科技有限公司增资协议》。双方决定对云南喜科公司增资 6,000 万元人民币，其中上海绿馨向云南喜科增资2,940万元人民币，云南恒罡科技有限公司向云南喜科增资3,060万元人民币。 以上增资款全额计入注册资本。本次增资完成后，上海绿馨出资4,900万元，占云南喜科49%的股权，云南恒罡科技有限公司出资人民币 5,100万元，占云南喜科 51%的股权。云南喜科作为公司投资新型雾化器和新型烟草制品重要的实施主体，产品品质过硬、市场占有率和复购率较好，本次增资事项可以为云南喜科在科技研发、知识产权保护和渠道体系建设等方面提供资金保障，有助于丰富产品种类及开拓市场，有助于云南喜科占据行业领跑位置，继续保持高速增
长趋势。本次交易符合公司的战略发展规划。2021年3月22日，据工业和信息化部产业政策与法规司发布，为加强对电子烟等新型烟草制品的监管，工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》，将在附则中增加一条，作为第六十五条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”主要考虑是：推进电子烟监管法治化；符合电子烟产品特性以及当前国际监管的通行做法；增强电子烟监管效能。截至本报告发布之日，前述条例征求意见稿尚处于公开征求意见期间，监管的完善有利于新型烟草产业的长远发展。国家对新型烟草监管政策的出台有利于行业和公司的长远健康稳定发展，公司将主动学习并坚决遵循和执行国家对新型烟草行业的监管政策，共同维护行业的健康发展。公司将密切关注海内外新型烟草产业的政策和发展机遇，在严格遵守当地相关政策的前提下，争取进一步完善在新型烟草制品全产业链的布局和销售。公司将时刻关注国内新型烟草产业的相关政策，一方面利用供应链优势，积极寻求和加强与中烟客户的合作机会；另一方面，对于低温加热不燃烧草本非烟类自主品牌产品，公司将利用可以规避海外知名品牌专利的优势，重点加强对国内线下零售端渠道和海外线上线下渠道的拓展，并在未来努力开发东南亚及欧洲等海外市场渠道。
2021年3月26日，中国食品药品检定研究院发布了《关于就修订化妆品禁用组分公开征求意见的通知》，通知原文为:“根据国家禁毒管理相关政策要求，拟将大麻 (CANNABIS SATIVA)仁果、大麻(CANNABISSATIVA)籽 油、大麻(CANNABIS SATIVA)叶提取物和大麻二酚等原料列为化妆品禁用组分，现面向社会公开征求意见。请各级药品监管部门、检验检测机构、相关行业协会、生产经营企业和科研机构等提出意见和建议”。中检院向社会各界征求修订化妆品禁用组分的意见，是充分尊重社会意愿的体现，也是对工业大麻原料及提取物添加化妆品的一次风险提示。公司目前的日化洗护相关产品已在国内线上线下渠道开展销售，未来公司将持续关注产业政策和市场，积极调整产品方向，利用现有渠道进行销售。同时公司将加快研发、优化以工业大麻为原料的日常洗护、抗菌防护纤维家居用品等系列产品。随着国际烟草产业巨头纷纷入局工业大麻行业并推出CBD相关产品，公司将积极推动美国市场工业大麻和新型烟草产品的联合研发，并加快终端应用产品的研发和推广，抓住美国和欧洲等地的工业大麻和新型烟草市场机遇。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2021 年 2 月 1 日，公司控股子公司上海绿馨与云南恒罡科技有限公司签订了《云南喜科科技有限公司增资协议》，双方决定对云南喜科公司增资 6,000 万元人民币。 | 2021年02月02日 | 具体内容详见披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）的《关于子公司签署《云南喜科科技有限公司增资协议》暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-003） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | SX3392 | 瀚投华睿千和量化2号私募证券投资基金 | 75,000,000.00 | 公允价值计量 | 23,109,249.26 | -1,592,090.63 | -1,592,090.63 | 21,517,158.63 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 600030 | 中信证券 | 3,732,738.74 | 公允价值计量 | -873,105.74 | 3,732,738.74 | -874,300.15 | 2,859,633.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 300059 | 东方财富 | 1,998,875.00 | 公允价值计量 | 2,011,900.00 | -242,726.00 | -242,726.00 | 1,769,174.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 600584 | 长电科技 | 2,070,310.00 | 公允价值计量 | -439,447.00 | 2,070,310.00 | -440,109.51 | 1,630,863.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 601966 | 玲珑轮胎 | 997,372.44 | 公允价值计量 | 1,093,787.00 | 361,693.00 | 361,543.73 | 1,455,480.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 000725 | 京东方Ａ | 999,975.00 | 公允价值计量 | 1,005,000.00 | 45,225.00 | 45,225.00 | 1,050,225.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 600887 | 伊利股份 | 997,211.04 | 公允价值计量 | 1,002,762.00 | -98,084.00 | -98,084.00 | 904,678.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 000333 | 美的集团 | 993,700.00 | 公允价值计量 | 1,023,776.00 | -168,584.00 | -168,584.00 | 855,192.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 000659 | 珠海中富 | 6,909,329.00 | 公允价值计量 | 7,077,337.00 | 38,000.00 | 5,957,463.00 | -415,618.74 | 712,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300012 | 华测检测 | 498,957.00 | 公允价值计量 | -23,007.00 | 498,957.00 | -23,156.69 | 475,950.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 002384 | 东山精密 | 497,554.00 | 公允价值计量 | -143,978.00 | 497,554.00 | -143,978.00 | 353,576.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 003035 | 南网能源 | 700.00 | 公允价值计量 | 1,465.00 | 700.00 | 4,160.00 | 3,450.84 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 债券 | 204001 | 国债逆回购 | 7,400,000.00 | 公允价值计量 | 7,400,000.00 | 7,400,354.80 | 280.80 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 102,096,722.22 | -- | 36,323,811.26 | -3,134,639.37 | 0.00 | 14,200,259.74 | 13,361,977.80 | -3,588,147.35 | 33,583,929.63 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年01月27日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2018年02月13日 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2021年年初至本报告期末实际使用募集资金148.25万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.56万元；累计已使用募集资金12,418.30万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为228.63万元。截至2020年3月31日，募集资金账户余额为2,942.34万元。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 6,600 | 0 | 0 |
| 合计 | 6,600 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 538,099,704.08 | 548,558,825.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 33,583,929.63 | 36,323,811.26 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 415,130,832.57 | 417,110,690.03 |
| 应收款项融资 | 140,414,456.49 | 147,135,058.60 |
| 预付款项 | 10,472,822.17 | 8,385,052.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,499,323.33 | 18,604,445.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 462,365,210.65 | 515,523,595.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,382,494.75 | 24,622,001.07 |
| 流动资产合计 | 1,634,948,773.67 | 1,716,263,479.96 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 280,019,506.33 | 278,244,834.24 |
| 其他权益工具投资 | 34,300,000.00 | 34,300,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,806,835.91 | 18,376,722.62 |
| 固定资产 | 593,473,254.09 | 614,740,961.13 |
| 在建工程 | 78,463,818.52 | 62,720,736.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 38,469,518.15 | |
| 无形资产 | 134,724,561.52 | 135,992,966.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 48,986,961.22 | 48,986,961.22 |
| 长期待摊费用 | 13,355,387.31 | 14,378,533.26 |
| 递延所得税资产 | 85,561,433.64 | 86,693,162.25 |
| 其他非流动资产 | 8,174,139.00 | 10,471,282.56 |
| 非流动资产合计 | 1,333,335,415.69 | 1,304,906,160.08 |
| 资产总计 | 2,968,284,189.36 | 3,021,169,640.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 145,955,064.52 | 234,931,223.63 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 256,958,855.29 | 221,002,667.36 |
| 应付账款 | 200,244,988.72 | 210,371,881.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,769,756.71 | 1,129,407.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,121,626.78 | 31,105,815.16 |
| 应交税费 | 9,854,865.96 | 10,933,302.56 |
| 其他应付款 | 19,728,058.96 | 21,832,127.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 348,660.00 | 348,660.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,174,777.72 | 5,155,888.85 |
| 其他流动负债 | 833,658.09 | 357,246.24 |
| 流动负债合计 | 655,641,652.75 | 736,819,560.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 38,687,585.99 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,620,290.91 | 13,294,228.09 |
| 递延收益 | 3,677,727.92 | 3,677,727.92 |
| 递延所得税负债 | 3,693,235.31 | 3,739,183.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 176,678,840.13 | 145,711,139.51 |
| 负债合计 | 832,320,492.88 | 882,530,700.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,060,156,922.00 | 1,060,156,922.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 495,584,569.61 | 495,584,569.61 |
| 减：库存股 | 865,860.96 | 865,860.96 |
| 其他综合收益 | -1,154,705.22 | -1,552,134.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 115,110,245.99 | 115,110,245.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 281,155,760.60 | 279,995,785.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,949,986,932.02 | 1,948,429,527.63 |
| 少数股东权益 | 185,976,764.46 | 190,209,412.02 |
| 所有者权益合计 | 2,135,963,696.48 | 2,138,638,939.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,968,284,189.36 | 3,021,169,640.04 |
法定代表人：郭翥 主管会计工作负责人：沈斌 会计机构负责人：陶章燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 225,183,026.30 | 171,153,985.04 |
| 交易性金融资产 | 33,583,929.63 | 36,323,811.26 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 269,855,794.99 | 241,854,459.42 |
| 应收款项融资 | 83,226,364.32 | 83,664,532.40 |
| 预付款项 | 84,171,245.48 | 102,162,255.54 |
| 其他应收款 | 105,155,756.11 | 157,679,717.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 75,000,000.00 | 127,024,385.25 |
| 存货 | 93,427,395.96 | 81,574,062.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 894,603,512.79 | 874,412,823.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,438,196,615.20 | 1,436,412,651.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 98,082,567.81 | 101,219,008.73 |
| 在建工程 | 139,848.17 | 139,848.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,086,342.86 | 7,164,995.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,539,921.07 | 1,494,455.82 |
| 递延所得税资产 | 80,634,234.81 | 81,329,112.39 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,625,679,529.92 | 1,627,760,071.73 |
| 资产总计 | 2,520,283,042.71 | 2,502,172,895.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,113,513.87 | 125,156,138.88 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 154,319,905.31 | 131,120,941.85 |
| 应付账款 | 89,387,383.89 | 52,255,858.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,601.77 | 31,354.73 |
| 应付职工薪酬 | 5,410,942.00 | |
| 应交税费 | 1,532,132.12 | 1,179,889.62 |
| 其他应付款 | 6,505,333.70 | 7,194,123.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 348,660.00 | 348,660.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,174,777.72 | 5,155,888.85 |
| 其他流动负债 | 1,248.23 | 4,076.11 |
| 流动负债合计 | 352,043,896.61 | 327,509,214.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,620,290.91 | 13,294,228.09 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 130,620,290.91 | 138,294,228.09 |
| 负债合计 | 482,664,187.52 | 465,803,442.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,060,156,922.00 | 1,060,156,922.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 642,772,133.48 | 642,772,133.48 |
| 减：库存股 | 865,860.96 | 865,860.96 |
| 其他综合收益 | -425,000.00 | -425,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 115,110,245.99 | 115,110,245.99 |
| 未分配利润 | 220,870,414.68 | 219,621,012.48 |
| 所有者权益合计 | 2,037,618,855.19 | 2,036,369,452.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,520,283,042.71 | 2,502,172,895.49 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 448,696,717.07 | 264,370,916.00 |
| 其中：营业收入 | 448,696,717.07 | 264,370,916.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 439,889,034.69 | 267,616,135.09 |
| 其中：营业成本 | 358,249,663.49 | 192,171,539.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,295,909.60 | 2,203,184.04 |
| 销售费用 | 24,806,111.07 | 17,602,617.76 |
| 管理费用 | 37,573,749.21 | 40,265,631.40 |
| 研发费用 | 14,550,417.77 | 13,604,029.97 |
| 财务费用 | 2,413,183.55 | 1,769,132.88 |
| 其中：利息费用 | 2,861,250.97 | 4,599,585.12 |
| 利息收入 | 997,812.81 | 2,101,754.09 |
| 加：其他收益 | 1,773,344.98 | 114,663.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,663,561.20 | -205,313.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,349,027.86 | -205,313.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,087,748.45 | -2,610,501.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -138,534.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 370,383.80 | 279.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,061,566.92 | -5,946,090.22 |
| 加：营业外收入 | 1,856,028.52 | 2,818,676.65 |
| 减：营业外支出 | 15,316.12 | 9,853.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,902,279.32 | -3,137,267.16 |
| 减：所得税费用 | 4,974,951.53 | 3,436,618.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,927,327.79 | -6,573,885.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,927,327.79 | -6,573,885.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,159,975.35 | -7,935,943.96 |
| 2.少数股东损益 | 1,767,352.44 | 1,362,058.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 397,429.04 | 175,317.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 397,429.04 | 175,317.73 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 397,429.04 | 175,317.73 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 397,429.04 | 175,317.73 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,324,756.83 | -6,398,567.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,557,404.39 | -7,760,626.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,767,352.44 | 1,362,058.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0011 | -0.0075 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0011 | -0.0075 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭翥 主管会计工作负责人：沈斌 会计机构负责人：陶章燕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 224,505,218.98 | 155,978,361.61 |
| 减：营业成本 | 198,439,391.04 | 137,845,595.94 |
| 税金及附加 | 379,520.96 | 259,523.49 |
| 销售费用 | 4,926,284.45 | 3,708,433.96 |
| 管理费用 | 11,712,555.75 | 11,606,296.46 |
| 研发费用 | 5,546,773.47 | 4,177,338.82 |
| 财务费用 | 1,946,256.90 | 2,653,412.78 |
| 其中：利息费用 | 2,356,749.98 | 3,756,683.46 |
| 利息收入 | 466,701.65 | 1,138,334.59 |
| 加：其他收益 | 48,876.83 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,419,430.33 | 13,644,654.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,216,036.33 | 344,654.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,087,748.45 | -2,610,501.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -138,534.59 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,796,460.53 | 6,761,913.14 |
| 加：营业外收入 | 162,819.25 | 1,544,486.09 |
| 减：营业外支出 | 15,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,944,279.78 | 8,306,399.23 |
| 减：所得税费用 | 694,877.58 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,249,402.20 | 8,306,399.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,249,402.20 | 8,306,399.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,249,402.20 | 8,306,399.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,312,590.39 | 299,757,972.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,920,943.60 | 4,307,400.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,760,395.65 | 20,648,480.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 496,993,929.64 | 324,713,853.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,856,718.69 | 216,132,658.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,104,244.78 | 68,456,059.58 |
| 支付的各项税费 | 21,119,446.03 | 22,322,546.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,707,279.39 | 45,100,690.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 393,787,688.89 | 352,011,954.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,206,240.75 | -27,298,100.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,350,773.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,250.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,381.30 | 279.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 61,166,065.56 | 37,671.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,560,470.76 | 37,950.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,345,019.07 | 20,972,822.35 |
| 投资支付的现金 | 14,369,539.62 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,123,700.00 | 1,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 61,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,838,258.69 | 96,972,822.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,277,787.93 | -96,934,871.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,146,550.65 | 180,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,146,550.65 | 180,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 285,077,543.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,676,026.28 | 7,192,356.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,800,000.00 | 13,200,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 896,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,676,026.28 | 293,166,799.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,529,475.63 | -113,166,799.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110,175.88 | 998,590.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,490,846.93 | -236,401,181.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 484,019,949.15 | 605,392,635.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,529,102.22 | 368,991,454.16 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,552,127.27 | 280,591,008.25 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,109,536.62 | 82,504,018.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 313,661,663.89 | 363,095,026.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,957,193.02 | 244,509,308.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,864,052.68 | 12,797,722.98 |
| 支付的各项税费 | 2,854,796.23 | 3,444,502.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,188,381.93 | 101,147,443.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,864,423.86 | 361,898,977.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,797,240.03 | 1,196,048.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,350,773.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56,997,636.09 | 13,300,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 61,166,065.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,514,474.71 | 13,300,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199,697.98 | 1,161,285.00 |
| 投资支付的现金 | 14,202,489.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000,000.00 | 1,600,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 61,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,402,187.60 | 77,761,285.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,112,287.11 | -64,461,285.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,380,486.12 | 3,929,039.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 896,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,380,486.12 | 284,825,939.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,380,486.12 | -134,825,939.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,529,041.02 | -198,091,176.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,153,664.37 | 292,672,114.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,682,705.39 | 94,580,938.34 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。