公司代码:600787 公司简称:中储股份 中储发展股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人梁伟华、主管会计工作负责人杨艳枝及会计机构负责人(会计主管人员)盛在旺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 23,550,017,803.11 | 21,142,798,734.89 | 11.39 | 归属于上市公司股东的净资产 | 11,776,535,087.74 | 11,725,867,066.74 | 0.43 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,530,668,372.10 | -1,330,026,022.68 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 13,175,934,276.45 | 7,400,974,550.26 | 78.03 | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,808,875.80 | 36,800,870.79 | 40.78 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,164,335.80 | 32,836,382.70 | 46.68 | 加权平均净资产收益率(%) | 0.4409 | 0.3284 | 增加0.11个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.0239 | 0.0170 | 40.59 | 稀释每股收益(元/股) | 0.0239 | 0.0170 | 40.59 | 扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的加权平均净资产收益率(%) | 0.4098 | 0.2930 | 0.1168 |
扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的基本每股收益(元/股) | 0.0222 | 0.0151 | 47.02 |
项目 | 本期金额 | 非流动资产处置损益 | -426,979.43 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,843,381.88 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,356,518.47 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,202,043.96 | 少数股东权益影响额(税后) | -108,211.69 | 所得税影响额 | -1,222,213.19 | 合计 | 3,644,540.00 |
股东总数(户) | 52,334 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 中国物资储运集团有限公司 | 1,006,185,716 | 45.74 | 0 | 无 | | 国有法人 | CLH 12(HK)Limited | 339,972,649 | 15.45 | 0 | 无 | | 境外法人 | 香港中央结算有限公司 | 102,968,329 | 4.68 | 0 | 未知 | | 其他 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,087,100 | 0.96 | 0 | 未知 | | 其他 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 9,781,921 | 0.44 | 0 | 未知 | | 其他 | 魁北克储蓄投资集团 | 8,798,800 | 0.40 | 0 | 未知 | | 其他 |
安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 8,378,325 | 0.38 | 0 | 未知 | | 其他 | 李葛卫 | 7,500,000 | 0.34 | 0 | 未知 | | 其他 | 邹积庆 | 6,800,030 | 0.31 | 0 | 未知 | | 其他 | 刘科全 | 6,480,000 | 0.29 | 0 | 未知 | | 其他 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 中国物资储运集团有限公司 | 1,006,185,716 | 人民币普通股 | 1,006,185,716 | CLH12(HK)Limited | 339,972,649 | 人民币普通股 | 339,972,649 | 香港中央结算有限公司 | 102,968,329 | 人民币普通股 | 102,968,329 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,087,100 | 人民币普通股 | 21,087,100 | 国家第一养老金信托公司-自有资金 | 9,781,921 | 人民币普通股 | 9,781,921 | 魁北克储蓄投资集团 | 8,798,800 | 人民币普通股 | 8,798,800 | 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 | 8,378,325 | 人民币普通股 | 8,378,325 | 李葛卫 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 | 邹积庆 | 6,800,030 | 人民币普通股 | 6,800,030 | 刘科全 | 6,480,000 | 人民币普通股 | 6,480,000 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
项目 | 期末余额 | 上年度期末余额 | 变动比例(%) | 变动原因 | 预付款项 | 2,187,763,101.88 | 1,337,740,393.16 | 63.54 | 主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、加大采购所致 | 存货 | 2,985,395,813.84 | 1,357,937,191.02 | 119.85 | 主要原因是本报告期供应链业务规模扩大、 |
| | | | 加大采购所致 | 使用权资产 | 208,001,257.80 | | | 主要原因为根据新会计准则调整报表列式所致 | 开发支出 | 41,208,731.16 | 29,592,933.09 | 39.25 | 主要原因为本报告期中储智运加大平台建设所致 | 短期借款 | 2,507,073,310.01 | 1,086,451,399.04 | 130.76 | 主要原因为本报告期金融机构直接借款融资渠道更优,加大金融机构贷款融资所致 | 合同负债 | 1,810,678,386.94 | 1,084,272,652.27 | 66.99 | 主要原因是本报告期经营规模扩大所致 | 应付职工薪酬 | 75,217,661.82 | 191,510,515.66 | -60.72 | 主要原因为本报告期支付去年计提的绩效工资所致 | 应交税费 | 424,769,462.79 | 309,049,769.35 | 37.44 | 主要原因为中储智运业务规模扩大,应交增值税及其他附加税增加所致 | 其他流动负债 | 159,502,597.99 | 106,400,820.84 | 49.91 | 主要原因是本报告期经营规模扩大所致,预收税款增加所致 | 租赁负债 | 189,240,421.44 | | | 主要原因为根据新会计准则调整报表列式所致 | 项目 | 年初至报告期期末金额(1-3月) | 上年同期 | 变动比例(%) | 变动原因 | 营业收入 | 13,175,934,276.45 | 7,400,974,550.26 | 78.03 | 主要原因是本报告期摆脱疫情影响,经营规模进一步扩大所致 | 营业成本 | 12,787,754,461.71 | 7,190,256,222.93 | 77.85 | 主要原因是本报告期摆脱疫情影响,经营规模进一步扩大所致 | 税金及附加 | 68,529,482.81 | 46,748,408.61 | 46.59 | 主要原因是本报告期摆脱疫情影响,经营规模进一步扩大所致 | 销售费用 | 94,340,262.17 | 68,336,665.48 | 38.05 | 主要原因是本报告期供应链及中储智运业务规模扩大所致 | 投资收益 | -11,450,093.65 | 61,797,809.97 | | 主要原因为本报告期合营联营企业利润较上年同期减少所致 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,210,020,320.55 | 9,384,641,443.83 | 62.07 | 主要原因是本报告期摆脱疫情影响,经营规模进一步扩大所致 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,750,148,045.37 | 10,082,434,896.88 | 56.21 | 主要原因是本报告期摆脱疫情影响,经营规模进一步扩大所致 | 支付的各项税费 | 471,680,358.82 | 329,664,068.73 | 43.08 | 主要原因是本报告期经营规模扩大所致 | 吸收投资收到的现金 | | 39,200,000.00 | -100.00 | 主要原因为去年同期控股公司吸收小股东投资所致 | 取得借款收到的现金 | 1,946,950,584.05 | 3,731,965,609.75 | -47.83 | 主要原因为去年同期受疫情影响,临时性资金需求增加而融入较多的资金 | 偿还债务支付的现金 | 496,431,535.81 | 1,113,082,329.35 | -55.40 | 主要原因为去年同期偿还到期债务较多所致 |
公司名称 | 中储发展股份有限公司 | 法定代表人 | 梁伟华 | 日期 | 2021年4月30日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,445,671,623.69 | 1,649,166,799.39 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 3,430,667.80 | 3,438,438.23 | 衍生金融资产 | 3,355,421.04 | 813,291.04 | 应收票据 | 133,153,573.35 | 132,272,665.85 | 应收账款 | 1,492,807,181.09 | 1,363,552,657.70 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 2,187,763,101.88 | 1,337,740,393.16 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 2,374,736,410.72 | 2,609,575,949.88 | 其中:应收利息 | 229,167.00 | 904,400.00 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 2,985,395,813.84 | 1,357,937,191.02 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 739,674,669.73 | 753,217,109.95 | 流动资产合计 | 11,365,988,463.14 | 9,207,714,496.22 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 39,391,657.09 | 49,121,225.25 | 长期股权投资 | 3,072,138,325.43 | 3,079,842,610.02 | 其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | 1,741,000.00 | 1,741,000.00 | 投资性房地产 | 433,859,261.57 | 437,480,070.03 | 固定资产 | 3,405,744,920.70 | 3,423,500,000.81 |
在建工程 | 1,905,229,185.08 | 1,818,930,728.51 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 208,001,257.80 | | 无形资产 | 2,577,808,475.46 | 2,599,588,459.16 | 开发支出 | 41,208,731.16 | 29,592,933.09 | 商誉 | 94,996,706.81 | 94,996,706.81 | 长期待摊费用 | 8,997,108.35 | 3,660,424.31 | 递延所得税资产 | 279,427,432.91 | 281,144,803.08 | 其他非流动资产 | 108,485,277.61 | 108,485,277.60 | 非流动资产合计 | 12,184,029,339.97 | 11,935,084,238.67 | 资产总计 | 23,550,017,803.11 | 21,142,798,734.89 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,507,073,310.01 | 1,086,451,399.04 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | 1,018,875.00 | 772,005.00 | 应付票据 | 1,487,263,294.09 | 1,366,097,721.71 | 应付账款 | 500,352,842.40 | 469,001,248.46 | 预收款项 | 9,271,421.92 | 7,107,846.01 | 合同负债 | 1,810,678,386.94 | 1,084,272,652.27 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 75,217,661.82 | 191,510,515.66 | 应交税费 | 424,769,462.79 | 309,049,769.35 | 其他应付款 | 1,135,211,322.26 | 1,357,276,087.11 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 18,429,129.98 | 18,429,129.98 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,538,715,602.11 | 1,520,001,726.78 | 其他流动负债 | 159,502,597.99 | 106,400,820.84 | 流动负债合计 | 9,649,074,777.33 | 7,497,941,792.23 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 423,600,000.00 | 418,600,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | 189,240,421.44 | | 长期应付款 | 172,261,252.36 | 155,396,999.55 | 长期应付职工薪酬 | 119,083,658.52 | 121,883,969.00 | 预计负债 | 37,423,644.85 | 41,750,091.39 | 递延收益 | 74,862,582.85 | 76,176,286.15 | 递延所得税负债 | 648,174,701.27 | 648,702,604.74 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,664,646,261.29 | 1,462,509,950.83 | 负债合计 | 11,313,721,038.62 | 8,960,451,743.06 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 2,199,801,033.00 | 2,199,801,033.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,661,978,302.25 | 3,661,978,302.25 | 减:库存股 | 171,496,885.50 | 171,496,885.50 | 其他综合收益 | -326,605.32 | 814,249.48 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 1,990,906,584.07 | 1,990,906,584.07 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 4,095,672,659.24 | 4,043,863,783.44 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 11,776,535,087.74 | 11,725,867,066.74 | 少数股东权益 | 459,761,676.75 | 456,479,925.09 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,236,296,764.49 | 12,182,346,991.83 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,550,017,803.11 | 21,142,798,734.89 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 595,733,859.97 | 822,795,625.16 | 交易性金融资产 | 236,160.00 | 236,160.00 | 衍生金融资产 | | |
应收票据 | 16,610,374.87 | 33,011,780.14 | 应收账款 | 315,837,445.32 | 252,674,943.05 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 933,270,121.28 | 566,334,223.54 | 其他应收款 | 5,733,785,389.98 | 5,550,198,847.58 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 333,644,188.52 | 333,644,188.52 | 存货 | 1,950,805,655.18 | 434,264,416.79 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 57,804,329.69 | 79,639,539.69 | 流动资产合计 | 9,604,083,336.29 | 7,739,155,535.95 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 5,512,412,438.41 | 5,520,086,215.53 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 201,000.00 | 201,000.00 | 投资性房地产 | 94,927,854.64 | 95,914,807.16 | 固定资产 | 1,808,375,791.42 | 1,826,777,118.97 | 在建工程 | 972,038,618.66 | 956,724,485.54 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 61,254,491.10 | | 无形资产 | 1,247,039,822.75 | 1,255,779,456.51 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 147,492.62 | | 递延所得税资产 | 212,841,256.50 | 215,738,906.64 | 其他非流动资产 | 78,060,562.60 | 78,060,562.60 | 非流动资产合计 | 9,987,299,328.70 | 9,949,282,552.95 | 资产总计 | 19,591,382,664.99 | 17,688,438,088.90 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,404,073,310.01 | 902,192,018.02 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 263,500,000.00 | 281,927,830.03 | 应付账款 | 190,204,557.35 | 119,291,406.36 | 预收款项 | 4,029,887.13 | 5,260,296.35 | 合同负债 | 908,494,624.68 | 252,699,261.80 |
应付职工薪酬 | 34,186,784.33 | 103,559,545.16 | 应交税费 | 95,109,694.53 | 93,329,752.93 | 其他应付款 | 1,900,175,143.17 | 2,278,158,267.80 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,538,715,602.11 | 1,520,001,726.78 | 其他流动负债 | 57,779,834.34 | 16,172,087.31 | 流动负债合计 | 7,396,269,437.65 | 5,572,592,192.54 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 72,700,000.00 | 72,700,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 46,571,215.26 | | 长期应付款 | 172,261,252.36 | 155,396,999.55 | 长期应付职工薪酬 | 108,273,485.48 | 110,883,820.43 | 预计负债 | 32,754,957.00 | 37,034,957.00 | 递延收益 | 39,229,765.10 | 40,250,629.97 | 递延所得税负债 | 646,736,859.64 | 646,736,859.64 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,118,527,534.84 | 1,063,003,266.59 | 负债合计 | 8,514,796,972.49 | 6,635,595,459.13 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 2,199,801,033.00 | 2,199,801,033.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,508,062,317.05 | 3,508,062,317.05 | 减:库存股 | 171,496,885.50 | 171,496,885.50 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 1,976,997,682.59 | 1,976,997,682.59 | 未分配利润 | 3,563,221,545.36 | 3,539,478,482.63 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,076,585,692.50 | 11,052,842,629.77 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,591,382,664.99 | 17,688,438,088.90 |
合并利润表2021年1—3月编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 13,177,924,199.05 | 7,403,016,019.60 | 其中:营业收入 | 13,175,934,276.45 | 7,400,974,550.26 | 利息收入 | 1,989,922.60 | 2,041,469.34 | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 13,100,165,968.99 | 7,443,511,460.53 | 其中:营业成本 | 12,787,754,461.71 | 7,190,256,222.93 | 利息支出 | 268,346.11 | 563,585.62 | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 68,529,482.81 | 46,748,408.61 | 销售费用 | 94,340,262.17 | 68,336,665.48 | 管理费用 | 103,096,043.58 | 89,265,081.32 | 研发费用 | 1,986,287.41 | 194,300.30 | 财务费用 | 44,191,085.20 | 48,147,196.27 | 其中:利息费用 | 41,847,743.92 | 46,367,900.78 | 利息收入 | 3,226,597.95 | 3,387,159.15 | 加:其他收益 | 2,424,496.79 | 2,155,685.33 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -11,450,093.65 | 61,797,809.97 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,519,122.55 | 61,770,942.93 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,287,489.57 | -8,854,472.58 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 241,228.54 | 449,308.61 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,051,478.19 | -311,129.16 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 75,312,829.50 | 14,741,761.24 | 加:营业外收入 | 3,173,398.70 | 633,807.55 |
减:营业外支出 | 2,422,149.55 | 792,820.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 76,064,078.65 | 14,582,748.79 | 减:所得税费用 | 20,817,692.58 | 4,143,004.28 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 55,246,386.07 | 10,439,744.51 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 55,246,386.07 | 10,439,744.51 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,808,875.80 | 36,800,870.79 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 3,437,510.27 | -26,361,126.28 | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,296,613.41 | 835,139.00 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,140,854.80 | 697,997.52 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,140,854.80 | 697,997.52 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -1,140,854.80 | 697,997.52 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -155,758.61 | 137,141.48 | 七、综合收益总额 | 53,949,772.66 | 11,274,883.51 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,668,021.00 | 37,498,868.31 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 3,281,751.66 | -26,223,984.80 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.024 | 0.017 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.024 | 0.017 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:梁伟华 主管会计工作负责人:杨艳枝 会计机构负责人:盛在旺 母公司利润表2021年1—3月编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 2,196,325,554.98 | 1,118,550,877.42 | 减:营业成本 | 2,049,282,083.80 | 1,033,930,157.30 | 税金及附加 | 11,155,277.89 | 11,257,005.68 | 销售费用 | 2,982,375.28 | 3,384,837.50 | 管理费用 | 54,019,997.74 | 49,676,778.06 | 研发费用 | | | 财务费用 | 32,707,770.49 | 35,642,644.81 | 其中:利息费用 | 36,367,242.08 | 40,950,492.63 | 利息收入 | 4,119,315.25 | 5,520,692.11 | 加:其他收益 | 1,749,384.81 | 1,820,631.40 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -14,518,777.16 | 61,818,882.96 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,518,777.16 | 61,818,882.96 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | -122,240.00 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,076,882.39 | 270,199.28 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -41,701.33 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,051,478.19 | -411,265.49 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,341,551.90 | 48,035,662.22 | 加:营业外收入 | 905,667.83 | 243,012.87 | 减:营业外支出 | 426,036.08 | 239,833.12 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,821,183.65 | 48,038,841.97 | 减:所得税费用 | 12,078,120.92 | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,743,062.73 | 48,038,841.97 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,743,062.73 | 48,038,841.97 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 23,743,062.73 | 48,038,841.97 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,210,020,320.55 | 9,384,641,443.83 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,566,602.00 | 2,127,687.00 | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 3,240,102.80 | 701,355.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 579,882,627.73 | 825,656,141.36 | 经营活动现金流入小计 | 15,795,709,653.08 | 10,213,126,627.71 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,750,148,045.37 | 10,082,434,896.88 | 客户贷款及垫款净增加额 | -10,000,000.00 | 4,100,000.00 | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 955,932.50 | 928,546.50 | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 339,499,082.23 | 265,625,123.40 | 支付的各项税费 | 471,680,358.82 | 329,664,068.73 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 774,094,606.26 | 860,400,014.88 | 经营活动现金流出小计 | 17,326,378,025.18 | 11,543,152,650.39 | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,530,668,372.10 | -1,330,026,022.68 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,026,845.84 | 8,596,200.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 30,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 15,026,845.84 | 38,596,200.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,234,715.34 | 261,511,001.82 | 投资支付的现金 | | 7,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 195,234,715.34 | 268,511,001.82 | 投资活动产生的现金流量净额 | -180,207,869.50 | -229,914,801.82 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 39,200,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 39,200,000.00 | 取得借款收到的现金 | 1,946,950,584.05 | 3,731,965,609.75 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,946,950,584.05 | 3,771,165,609.75 | 偿还债务支付的现金 | 496,431,535.81 | 1,113,082,329.35 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,689,840.83 | 17,463,620.42 | 其中:子公司支付给少数股东的股 | | |
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 518,121,376.64 | 1,130,545,949.77 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,428,829,207.41 | 2,640,619,659.98 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,171,031.87 | 1,367,319.17 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -283,218,066.06 | 1,082,046,154.65 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,341,255,314.08 | 1,444,816,590.59 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,058,037,248.02 | 2,526,862,745.24 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,120,676,940.59 | 1,499,667,017.45 | 收到的税费返还 | 2,749,480.04 | 71,355.52 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 981,878,366.44 | 664,711,509.76 | 经营活动现金流入小计 | 4,105,304,787.07 | 2,164,449,882.73 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,128,456,445.43 | 1,634,458,846.40 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 179,781,539.07 | 133,294,307.93 | 支付的各项税费 | 26,297,340.81 | 28,669,598.38 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,440,264,929.76 | 1,728,464,592.36 | 经营活动现金流出小计 | 5,774,800,255.07 | 3,524,887,345.07 | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,669,495,468.00 | -1,360,437,462.34 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,689,397.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 30,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 13,689,397.50 | 30,000,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,326,175.25 | 76,101,829.46 | 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 64,326,175.25 | 126,101,829.46 | 投资活动产生的现金流量净额 | -50,636,777.75 | -96,101,829.46 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,805,750,584.05 | 3,462,706,228.73 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,805,750,584.05 | 3,462,706,228.73 | 偿还债务支付的现金 | 303,849,719.65 | 1,000,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,939,921.40 | 13,118,613.10 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 320,789,641.05 | 1,013,118,613.10 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,484,960,943.00 | 2,449,587,615.63 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.16 | 366,156.21 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -235,171,502.91 | 993,414,480.04 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 753,808,956.15 | 774,773,072.70 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 518,637,453.24 | 1,768,187,552.74 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 1,649,166,799.39 | 1,649,166,799.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 3,438,438.23 | 3,438,438.23 | | 衍生金融资产 | 813,291.04 | 813,291.04 | | 应收票据 | 132,272,665.85 | 132,272,665.85 | | 应收账款 | 1,363,552,657.70 | 1,363,552,657.70 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,337,740,393.16 | 1,331,608,944.20 | -6,131,448.96 | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,609,575,949.88 | 2,609,575,949.88 | | 其中:应收利息 | 904,400.00 | 904,400.00 | |
应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,357,937,191.02 | 1,357,937,191.02 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 753,217,109.95 | 753,217,109.95 | | 流动资产合计 | 9,207,714,496.22 | 9,201,583,047.26 | -6,131,448.96 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 49,121,225.25 | 49,121,225.25 | | 长期股权投资 | 3,079,842,610.02 | 3,079,842,610.02 | | 其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | 1,741,000.00 | 1,741,000.00 | | 投资性房地产 | 437,480,070.03 | 437,480,070.03 | | 固定资产 | 3,423,500,000.81 | 3,423,500,000.81 | | 在建工程 | 1,818,930,728.51 | 1,818,930,728.51 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 138,230,878.17 | 138,230,878.17 | 无形资产 | 2,599,588,459.16 | 2,599,588,459.16 | | 开发支出 | 29,592,933.09 | 29,592,933.09 | | 商誉 | 94,996,706.81 | 94,996,706.81 | | 长期待摊费用 | 3,660,424.31 | 3,660,424.31 | | 递延所得税资产 | 281,144,803.08 | 281,144,803.08 | | 其他非流动资产 | 108,485,277.60 | 108,485,277.60 | | 非流动资产合计 | 11,935,084,238.67 | 12,073,315,116.84 | 138,230,878.17 | 资产总计 | 21,142,798,734.89 | 21,274,898,164.10 | 132,099,429.21 | 流动负债: | 短期借款 | 1,086,451,399.04 | 1,086,451,399.04 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | 772,005.00 | 772,005.00 | | 应付票据 | 1,366,097,721.71 | 1,366,097,721.71 | | 应付账款 | 469,001,248.46 | 469,001,248.46 | | 预收款项 | 7,107,846.01 | 7,107,846.01 | | 合同负债 | 1,084,272,652.27 | 1,084,272,652.27 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 191,510,515.66 | 191,510,515.66 | | 应交税费 | 309,049,769.35 | 309,049,769.35 | | 其他应付款 | 1,357,276,087.11 | 1,357,276,087.11 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | 18,429,129.98 | 18,429,129.98 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,520,001,726.78 | 1,520,001,726.78 | | 其他流动负债 | 106,400,820.84 | 106,400,820.84 | | 流动负债合计 | 7,497,941,792.23 | 7,497,941,792.23 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 418,600,000.00 | 418,600,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 132,099,429.21 | 132,099,429.21 | 长期应付款 | 155,396,999.55 | 155,396,999.55 | | 长期应付职工薪酬 | 121,883,969.00 | 121,883,969.00 | | 预计负债 | 41,750,091.39 | 41,750,091.39 | | 递延收益 | 76,176,286.15 | 76,176,286.15 | | 递延所得税负债 | 648,702,604.74 | 648,702,604.74 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,462,509,950.83 | 1,594,609,380.04 | 132,099,429.21 | 负债合计 | 8,960,451,743.06 | 9,092,551,172.27 | 132,099,429.21 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 2,199,801,033.00 | 2,199,801,033.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,661,978,302.25 | 3,661,978,302.25 | | 减:库存股 | 171,496,885.50 | 171,496,885.50 | | 其他综合收益 | 814,249.48 | 814,249.48 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 1,990,906,584.07 | 1,990,906,584.07 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 4,043,863,783.44 | 4,043,863,783.44 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 11,725,867,066.74 | 11,725,867,066.74 | | 少数股东权益 | 456,479,925.09 | 456,479,925.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 12,182,346,991.83 | 12,182,346,991.83 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,142,798,734.89 | 21,274,898,164.10 | 132,099,429.21 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 822,795,625.16 | 822,795,625.16 | | 交易性金融资产 | 236,160.00 | 236,160.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 33,011,780.14 | 33,011,780.14 | | 应收账款 | 252,674,943.05 | 252,674,943.05 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 566,334,223.54 | 565,812,397.59 | -521,825.95 | 其他应收款 | 5,550,198,847.58 | 5,550,198,847.58 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | 333,644,188.52 | 333,644,188.52 | | 存货 | 434,264,416.79 | 434,264,416.79 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 79,639,539.69 | 79,639,539.69 | | 流动资产合计 | 7,739,155,535.95 | 7,738,633,710.00 | -521,825.95 | 非流动资产: | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 5,520,086,215.53 | 5,520,086,215.53 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 201,000.00 | 201,000.00 | | 投资性房地产 | 95,914,807.16 | 95,914,807.16 | | 固定资产 | 1,826,777,118.97 | 1,826,777,118.97 | | 在建工程 | 956,724,485.54 | 956,724,485.54 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | |
使用权资产 | | 51,045,308.87 | 51,045,308.87 | 无形资产 | 1,255,779,456.51 | 1,255,779,456.51 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 215,738,906.64 | 215,738,906.64 | | 其他非流动资产 | 78,060,562.60 | 78,060,562.60 | | 非流动资产合计 | 9,949,282,552.95 | 10,000,327,861.82 | 51,045,308.87 | 资产总计 | 17,688,438,088.90 | 17,738,961,571.82 | 50,523,482.92 | 流动负债: | 短期借款 | 902,192,018.02 | 902,192,018.02 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 281,927,830.03 | 281,927,830.03 | | 应付账款 | 119,291,406.36 | 119,291,406.36 | | 预收款项 | 5,260,296.35 | 5,260,296.35 | | 合同负债 | 252,699,261.80 | 252,699,261.80 | | 应付职工薪酬 | 103,559,545.16 | 103,559,545.16 | | 应交税费 | 93,329,752.93 | 93,329,752.93 | | 其他应付款 | 2,278,158,267.80 | 2,278,158,267.80 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,520,001,726.78 | 1,520,001,726.78 | | 其他流动负债 | 16,172,087.31 | 16,172,087.31 | | 流动负债合计 | 5,572,592,192.54 | 5,572,592,192.54 | | 非流动负债: | 长期借款 | 72,700,000.00 | 72,700,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 50,523,482.92 | 50,523,482.92 | 长期应付款 | 155,396,999.55 | 155,396,999.55 | | 长期应付职工薪酬 | 110,883,820.43 | 110,883,820.43 | | 预计负债 | 37,034,957.00 | 37,034,957.00 | | 递延收益 | 40,250,629.97 | 40,250,629.97 | | 递延所得税负债 | 646,736,859.64 | 646,736,859.64 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,063,003,266.59 | 1,113,526,749.51 | 50,523,482.92 | 负债合计 | 6,635,595,459.13 | 6,686,118,942.05 | 50,523,482.92 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 2,199,801,033.00 | 2,199,801,033.00 | |
其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,508,062,317.05 | 3,508,062,317.05 | | 减:库存股 | 171,496,885.50 | 171,496,885.50 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 1,976,997,682.59 | 1,976,997,682.59 | | 未分配利润 | 3,539,478,482.63 | 3,539,478,482.63 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,052,842,629.77 | 11,052,842,629.77 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,688,438,088.90 | 17,738,961,571.82 | 50,523,482.92 |
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