2020年度财务决算报告和2021年度财务预算方案
一、财务决算报告
2020年，青岛汉缆股份有限公司在董事会的正确决策和领导下，在全体员工的共同努力下，克服了疫情等不利影响，重点对营销、质量、人力资源和信息化等业务板块实施了较多的管理创新和机制创新，经营管理的科学性得到加强，提高了运营效率，通过库存质量监测和治理、应收帐款节点预警等现金流治理工作，进一步提高了公司的“造血”能力，确保了收益质量，圆满完成了董事会下达的各项年度绩效指标。
公司2020年度实现营业收入总额695,176.87万元，较上年增长12.50%；实现归属于母公司股东的净利润58,330.11万元，较上年同期增长33.94%；年度经营活动产生的现金流量净额为96,131.62万元，较2019年度增加114.32%。
1、资产、负债和所有者权益情况
2020年末公司资产总额为751,285.70万元，较上年末增加18.14%，其中流动资产564,929.82万元，非流动资产186，355.88万元。年末负债总额185，752.40万元，所有者权益总额565,533.30万元。
2、收入利润情况
2020年公司实现营业收入695,176.87万元，营业总成本630,358.28万元，实现营业利润67,128.62万元，实现归属于母公司股东的净利润为58,330.11万元。
3、主要财务指标完成情况
2020年公司主要财务指标：资产负债率为24.72%，加权平均净资产收益率为10.91%，基本每股收益0.18元，公司经营和财务状况良好。
其他指标详见公司2020年度审计报告。
二、2021年度财务预算方案
1、2021年度经营目标
在综合分析2021年内外部经营环境和主要影响因素的基础上，结合公司战略目标及市场拓展、产能预期、主要原材料价格和成本费用水平等，确定2021年公司的总体经营目标为：公司2021年度实现营业收入756,608.70万元，实现归属于母公司股东的净利润65,941.30万元，保持稳定的增长。
3、预计利润表
2021年预计利润表 单位：人民币万元
| 项 目 | 2020年实际数 | 2021年预算数 |
| 一、营业收入 | 695,176.87 | 756,608.70 |
| 减：营业成本 | 540,259.31 | 593,992.16 |
| 营业税金及附加 | 2,701.56 | 3,037.50 |
| 销售费用 | 31,731.97 | 27,824.71 |
| 管理费用 | 16,483.22 | 16,887.21 |
| 研发费用 | 40,283.78 | 43,883.30 |
| 财务费用 | -1,101.55 | -1,000.00 |
| 加：其他收益 | 2,244.89 | 2,200.00 |
| 公允价值变动收益 | 204.02 | 200.00 |
| 投资收益 | 3,236.57 | 5,000.00 |
| 资产减值损失 | -93.29 | -100.00 |
| 信用减值损失 | -3,283.99 | -2,000.00 |
| 资产处置收益 | 1.84 | 5.00 |
| 二、营业利润 | 67,128.62 | 77,288.81 |
| 加：营业外收入 | 378.24 | 400.00 |
| 减：营业外支出 | 139.38 | 150.00 |
| 三、利润总额 | 67,367.48 | 77,538.81 |
| 减：所得税费用 | 9,062.98 | 11,630.82 |
| 四、净利润 | 58,304.50 | 65,907.99 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 58,330.11 | 65,941.30 |
4、确保财务预算完成的主要措施
1）进一步梳理并分解中短期发展战略。将公司战略与职能战略、全面预算等工作密切结合，以职能战略、全面预算和具体的行动举措保障战略目标的达成，确保战略落地；
2）优化人力资源和绩效管理。以“目标量化、权责清晰、考核到人、激励到位”为总体要求，健全各利润中心的指标评价和激励体系，完成薪酬和绩效管理咨询项目实施及取得效果；
3）协调产销资源平衡发展。营销政策上，坚持“定向施策、精准激励”的原则，在传统优势市场和产品上继续做强，培育特种产品和新产品的快速抢占市场；
4）促进质量管理体系高质量运行。优化质量体系组织设计，提高全员质量意识，严格过程质量管控，降低出厂事故率，降低质量风险；
5）提高产品研发和技术保障能力。通过系统的产业研究和行业政策梳理，发挥研发平台优势，用好技术人才，提升公司的产品创新能力，推动产品开发、工艺创新、设备技改项目落地，引领研发工作不断向高端化、标准化、平台化发展；
6）深化SAP-ERP的应用，提高公司信息化、数字化水平。
7）推动全面预算，有效监测、控制和降低运营成本，提高企业运营质量。
青岛汉缆股份有限公司董事会2021年4月28日