证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2021－022
澳柯玛股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司拟使用总额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账时间、金额及存储情况
2016年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]第2958号）核准，公司非公开发行了A股股票94,681,269股，发行价格7.88元/股，募集资金总额人民币746,088,399.72元。扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为728,096,250.68元。2016年12月22日，上述募集资金到位，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中兴华验字(2016)第SD04-0010号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储。
2、前次募集资金暂时补充流动资金情况
2020年3月20日，公司七届二十一次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，使用部分闲置募集资金分两次于2020年4月30日前、5月30日前分别补充2.5亿元、1亿元到公司经营活动中，使用期限自相应募集资金转出专户后12个月内。2020年9月25日、2020年10月30日、2020年12月25日、2021年2月1日、2021年4月13日，公司已分别将上述用于补流的募集资金共计人民币2.5亿元提前或按期归还至相应募集资金专户，并已将该等归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。剩余用于补流的募集资金1亿元，公司将于2021年5月7日前归还。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
| 商用冷链产品智能化制造项目 | 42,108.98 | 35,198.28 |
| 商用冷链技术中心建设项目 | 11,708.70 | 10,961.26 |
| 新型节能冷藏车建设项目 | 14,240.00 | 10,861.58 |
| 线上线下营销平台项目 | 23,313.32 | 15,788.51 |
| 合计 | 91,371.00 | 72,809.63 |
资金分两次于2021年4月30日前、2021年5月30日前分别补充9000万元、1.1亿元到公司经营活动中；并于2022年4月30日前、2022年5月30日前分别归还9000万元、
1.1亿元至募集资金专户；使用期限自相应募集资金转出专户后12个月内。公司在2021年5月30日前使用1.1亿元募集资金补充流动资金前，保证2021年5月7日前归还剩余用于补充流动资金的募集资金1亿元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，主要用于生产经营物资采购付款，支付生产经营费用以及偿还短期债务；不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 过去12个月内，公司未进行过证券投资等高风险投资。同时，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币2亿元的同期银行贷款利率计算，预计可为公司节约潜在利息支出770万元（按一年期贷款LPR基准利率3.85%，预期一年测算）。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，充分提高募集资金使用效率，同时可降低财务费用，有利于维护公司及全体股东的利益。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，已经公司八届八次董事会审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，规范使用该部分资金。
五、专项意见说明
1、保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东利益，不会损害公司的长远健康发展。因此，对于公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项无异议。
2、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用与管理的相关规定。同时，根据募投项目进度，在确保不影响募投项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
3、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有利于推动公司持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2021年4月30日