城投控股：上海城投控股股份有限公司2021年第一季度报告2

公司代码：600649 公司简称：城投控股

上海城投控股股份有限公司

2021年第一季度报告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 戴光铭、主管会计工作负责人陈晓波 财务总监 邓莹及会计机构负责人（会计

主管人员）唐啸戈保证季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	65,655,355,066.96	65,257,984,583.42	61,524,143,104.88	0.61
归属于上市公司股东的净资产	19,863,019,926.21	20,998,781,763.14	19,949,988,468.00	-5.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	-5,004,226,467.50	-5,387,626,139.28	-3,187,197,224.52	7.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减（%）
		调整后	调整前
营业收入	1,223,564,918.34	54,603,608.58	54,603,608.58	2,140.81
归属于上市公司股东的净利润	168,767,727.44	44,360,999.85	43,877,918.07	280.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,614,799.18	48,435,291.68	48,435,291.68	363.74
加权平均净资产收益率（%）	0.85	0.22	0.23	增加0.63个百分点
基本每股收益（元/股）	0.07	0.02	0.02	280.44
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.02	0.02	280.44

可比期间的信息。具体可参见本报告“四、附录\4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。依据中华人民共和国财政部《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》（财会【2021】1号）（以下简称“解释14号”）的规定，公司自2021年1月1日起执行PPP项目合同的会计处理。解释14号文的执行对公司报告期合并财务报表及可比期间的信息无重大影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-4,433.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,300,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,096.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-85,693,752.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	833,397.22
所得税影响额	18,719,813.02
合计	-55,847,071.74

股东总数（户）			80,889
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
上海城投（集团）有限公司	1,175,318,599	46.46		无		国有法人
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	160,614,847	6.35		无		其他
中国证券金融股份有限公司	86,050,769	3.4		无		其他
黄燕	49,604,608	1.96		无		其他
陈火林	49,404,864	1.95		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	22,920,855	0.91		无		其他
陆仁宝	21,996,000	0.87		无		其他

徐宏亮	21,826,968	0.86		无			其他
徐亚运	21,410,000	0.85		无			其他
戴思元	19,256,657	0.76		无			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
上海城投（集团）有限公司		1,175,318,599		人民币普通股		1,175,318,599
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）		160,614,847		人民币普通股		160,614,847
中国证券金融股份有限公司		86,050,769		人民币普通股		86,050,769
黄燕		49,604,608		人民币普通股		49,604,608
陈火林		49,404,864		人民币普通股		49,404,864
中央汇金资产管理有限责任公司		22,920,855		人民币普通股		22,920,855
陆仁宝		21,996,000		人民币普通股		21,996,000
徐宏亮		21,826,968		人民币普通股		21,826,968
徐亚运		21,410,000		人民币普通股		21,410,000
戴思元		19,256,657		人民币普通股		19,256,657

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
预付款项	8,846,823,298.73	605,831,974.95	1,360.28
其他应收款	1,069,612,248.20	3,972,031,298.81	-73.07
使用权资产	9,840,912.57	-	100.00
合同负债	5,009,236,999.81	3,671,559,623.62	36.43
应付职工薪酬	7,359,702.41	49,499,770.23	-85.13
其他应付款	4,883,670,720.47	3,584,576,017.33	36.24
其他流动负债	57,800,339.47	208,484,385.31	-72.28
长期借款	11,050,997,302.14	7,084,215,778.00	55.99
租赁负债	10,369,283.70	-	100.00

⑤ 应付职工薪酬较年初减少4,214.01万元，主要是由于报告期支付职工薪酬所致；

⑥ 其他应付款较年初增加129,909.47万元，主要是由于房产销售定金增加所致；

⑦ 其他流动负债较年初减少15,068.40万元，主要是由于待转销项税额减少所致；

⑧ 长期借款较年初增加396,678.15万元，主要是由于借款增加所致；

⑨ 租赁负债较年初增加1,036.93万元，主要是新租赁准则的实施增加租赁负债的核算所致。

2、损益变动分析表

项目名称	本期数	上期数	变动额	变动比例%
营业收入	1,223,564,918.34	54,603,608.58	1,168,961,309.76	2140.81
营业成本	766,657,897.98	37,981,809.20	728,676,088.78	1918.49
营业税金及附加	107,994,900.85	-47,758,791.18	155,753,692.03	326.13
财务费用	126,444,822.52	11,833,707.89	114,611,114.63	968.51
公允价值变动收益	-85,693,752.08	-33,378,994.72	-52,314,757.36	-156.73
投资收益	115,830,946.22	48,532,113.56	67,298,832.66	138.67
其他收益	176,583.23	6.25	176,576.98	2,825,231.68
营业外支出	768,244.92	-	768,244.92	100.00

项目名称	本期数	上期数	变动额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-5,004,226,467.50	-5,387,626,139.28	383,399,671.78	7.12
投资活动产生的现金流量净额	-218,647,208.07	-87,843,440.37	-130,803,767.70	-148.91
筹资活动产生的现金流量净额	-145,071,596.65	3,166,188,285.06	-3,311,259,881.71	-104.58

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海城投控股股份有限公司
法定代表人	戴光铭
日期	2021年4月28日