证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2021-039
上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司
? 本次委托理财金额:共计人民币10,985万元
? 委托理财产品名称:兴业银行添利快线净值型理财产品
? 委托理财期限:短期
? 履行的审议程序:上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年04月01日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,2021年4月26日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司拟使用最高不超过100,000万元闲置自有资金主要用于购买合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用,期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上,公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产品。
(二)资金来源
本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
自上一公告日至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
兴业银行 | 银行理财产品 | 添利快线净值型理财97318011 | 10,985 | 2.8%—3.2% | / | 无固定期限 | 浮动收益 | 否 |
合计 | 10,985 |
序号 | 合同签署日期 | 产品起息日 | 产品到期日 | 理财本金(万元) |
1 | 2021年4月6日 | 2021年4月6日 | 无固定期限 | 1,390 |
2 | 2021年4月7日 | 2021年4月7日 | 无固定期限 | 215 |
3 | 2021年4月12日 | 2021年4月12日 | 无固定期限 | 3,235 |
4 | 2021年4月13日 | 2021年4月13日 | 无固定期限 | 700 |
5 | 2021年4月19日 | 2021年4月19日 | 无固定期限 | 2,820 |
6 | 2021年4月20日 | 2021年4月20日 | 无固定期限 | 425 |
7 | 2021年4月26日 | 2021年4月26日 | 无固定期限 | 1,000 |
8 | 2021年4月7日 | 2021年4月7日 | 无固定期限 | 250 |
9 | 2021年4月19日 | 2021年4月19日 | 无固定期限 | 500 |
10 | 2021年4月21日 | 2021年4月21日 | 无固定期限 | 200 |
11 | 2021年4月13日 | 2021年4月13日 | 无固定期限 | 100 |
12 | 2021年4月16日 | 2021年4月16日 | 无固定期限 | 150 |
三、委托理财受托方的基本情况
(一)受托方的基本情况
兴业银行股份有限公司本次委托理财受托兴业银行股份有限公司为上市公司,受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
(二)公司董事会尽职调查情况
公司同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
单位;元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
资产总额 | 2,238,933,456.38 | 1,710,797,508.87 |
负债总额 | 1,203,490,793.55 | 660,260,136.54 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,004,805,878.39 | 1,019,773,646.49 |
经营活动中产生的现金流量净额 | 19,695,884.19 | 199,632,763.78 |
影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。
六、决策程序的履行及独立董事意见
公司分别于2021年04月01日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,2021年4月26日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司拟使用最高不超过100,000万元闲置自有资金主要用于购买合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用,期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
独立董事发表意见认为:经核查,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金案例的基础上,使用闲置自有资金购买安全可控的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营产生不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况单位: 元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 浮动收益理财 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 105,863.01 | |
2 | 浮动收益理财 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 729.71 | |
3 | 浮动收益理财 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 12,455.55 | |
4 | 浮动收益理财 | 102,860,000.00 | 102,860,000.00 | 15,135.87 | |
5 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 770,383.56 | |
6 | 浮动收益理财 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 1,191,095.88 | |
7 | 浮动收益理财 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 517,328.77 | |
8 | 浮动收益理财 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 1,397,671.23 | |
9 | 浮动收益理财 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 852,739.73 | |
10 | 浮动收益理财 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 191,013.70 | |
11 | 浮动收益理财 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 1,011,857.71 | |
12 | 浮动收益理财 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 3,799,705.45 | |
13 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 344,961.99 | |
14 | 浮动收益理财 | 43,500,000.00 | 43,500,000.00 | 701,720.55 | |
15 | 浮动收益理财 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 573,424.66 | |
16 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 314,383.56 | |
17 | 浮动收益理财 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 531,616.44 | |
18 | 浮动收益理财 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 430,356.16 | |
19 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 159,123.29 | |
20 | 浮动收益理财 | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 | 3,383,205.48 |
21 | 浮动收益理财 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 574,437.53 | |
22 | 浮动收益理财 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 292,164.38 | |
23 | 浮动收益理财 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 209,424.66 | |
24 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 214,890.41 | |
25 | 浮动收益理财 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 3,495,000.00 | |
26 | 浮动收益理财 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 105,863.01 | |
27 | 浮动收益理财 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 81,369.86 | |
28 | 浮动收益理财 | 171,200,000.00 | 171,200,000.00 | 168,467.48 | |
29 | 浮动收益理财 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 10,766.98 | |
30 | 浮动收益理财 | 55,020,000.00 | 55,020,000.00 | 24,413.45 | |
31 | 浮动收益理财 | 173,830,000.00 | 173,830,000.00 | 155,359.55 | |
32 | 浮动收益理财 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,571.94 | |
33 | 浮动收益理财 | 3,910,000.00 | 3,910,000.00 | 1,788.38 | |
34 | 浮动收益理财 | 700,000.00 | 700,000.00 | 353.00 | |
35 | 浮动收益理财 | 5,003,000.00 | 5,003,000.00 | 2,689.98 | |
36 | 浮动收益理财 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 9605.56 | |
37 | 浮动收益理财 | 3,087,000.00 | 3,087,000.00 | 17,020.00 | |
38 | 浮动收益理财 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,915.84 | |
39 | 浮动收益理财 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,241.09 | |
40 | 浮动收益理财 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 9,468.49 | |
41 | 浮动收益理财 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 3,707.2 | |
42 | 浮动收益理财 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 11,243.83 | |
43 | 浮动收益理财 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | ||
44 | 浮动收益理财 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | ||
45 | 浮动收益理财 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
46 | 浮动收益理财 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
47 | 浮动收益理财 | 50,000,000.00 | 5,000,0000.00 | ||
48 | 浮动收益理财 | 235,320,000.00 | 177,600,000.00 | 57,720,000.00 | |
49 | 浮动收益理财 | 17,700,000.00 | 14,500,000.00 | 3,200,000.00 | |
50 | 浮动收益理财 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||
51 | 浮动收益理财 | 10,510,000.00 | 1,000,000.00 | 9,510,000.00 | |
52 | 浮动收益理财 | 2,990,000.00 | 2,990,000.00 | ||
合计 | 2,835,830,000.00 | 2,241,010,000.00 | 21,701,534.92 | 594,820,000.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 715,220,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 70.14% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 18.62% | ||||
目前已使用的理财额度 | 594,820,000.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 405,180,000.00 | ||||
总理财额度 | 1,000,000,000.00 |