山东华鹏玻璃股份有限公司
2021年第一季度报告
二〇二一年四月二十九日
公司代码：603021 公司简称：山东华鹏
山东华鹏玻璃股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、重要提示 ...... 4
二、公司基本情况 ...... 4
三、重要事项 ...... 6
四、附录 ...... 9
一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人许金新、主管会计工作负责人房崇鹏及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,690,322,672.18 | 3,591,642,646.22 | 2.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,266,068,609.81 | 1,267,803,660.57 | -0.14 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,200,302.89 | -36,951,306.41 | -14.21 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 201,593,512.38 | 149,448,123.22 | 34.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,735,050.76 | 1,566,401.42 | -210.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,839,473.44 | -16,103,669.85 | 88.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.14 | 0.13 | 减少0.27个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.01 | -200.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 0.01 | -200.00 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 25,041.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 99,692.33 | |
| 所得税影响额 | -20,310.83 | |
| 合计 | 104,422.68 |
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 14,193 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 张德华 | 80,853,056 | 25.27 | 0 | 质押 | 80,853,056 | 境内自然人 | |
| 舜和资本管理有限公司 | 52,727,080 | 16.48 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙） | 8,224,780 | 2.57 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海财通－中信证券－财通资产－磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划 | 7,573,681 | 2.37 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 张刚 | 4,313,140 | 1.35 | 0 | 质押 | 4,000,000 | 境内自然人 | |
| 赵华超 | 3,200,000 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 赵延勇 | 3,103,624 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 王正义 | 2,827,500 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 宋国明 | 2,827,500 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 上海隆源资产经营有限公司 | 2,709,237 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 张德华 | 80,853,056 | 人民币普通股 | 80,853,056 | ||||
| 舜和资本管理有限公司 | 52,727,080 | 人民币普通股 | 52,727,080 | ||||
| 芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙） | 8,224,780 | 人民币普通股 | 8,224,780 | ||||
| 上海财通－中信证券－财通资产－磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划 | 7,573,681 | 人民币普通股 | 7,573,681 | ||||
| 张刚 | 4,313,140 | 人民币普通股 | 4,313,140 | ||||
| 赵华超 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 | ||||
| 赵延勇 | 3,103,624 | 人民币普通股 | 3,103,624 | ||||
| 王正义 | 2,827,500 | 人民币普通股 | 2,827,500 |
| 宋国明 | 2,827,500 | 人民币普通股 | 2,827,500 |
| 上海隆源资产经营有限公司 | 2,709,237 | 人民币普通股 | 2,709,237 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东张德华与张刚系父子关系，为一致行动人，其他股东未知其关联关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | - | 500,000.00 | -100.00 | 期末余额比期初下降，主要原因为银行理财到期。 |
| 应收款项融资 | 8,716,104.58 | 14,767,810.93 | -40.98 | 期末余额比期初下降40.98%，主要原因为通过票据背书结算业务中期末留存的票据减少所致。 |
| 其他流动资产 | 32,643,877.55 | 23,344,917.83 | 39.83 | 期末余额比期初增加39.83%，主要原因为尚未抵扣的增值税进项税增加。 |
| 应付票据 | 25,873,806.30 | 9,816,000.00 | 163.59 | 期末余额比期初增加163.59%，主要原因为本期承兑结算业务中未到期票据增加。 |
| 其他流动负债 | 336,532.48 | 2,319,789.58 | -85.49 | 期末余额比期初减少85.49%，主要原因为期初待结转销项税减少。 |
| 长期应付款 | 36,536,430.83 | 77,915,600.68 | -53.11 | 本期金额比期初降低53.11%，原因为按照还款期限部分重分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 营业收入 | 201,593,512.38 | 149,448,123.22 | 34.89 | 本期金额比上年同期增长34.89%，主要原因为去年同期受疫情影响较大，本期市场有所回暖，销售额增加。 |
| 销售费用 | 6,397,278.25 | 9,797,047.41 | -34.70 | 本期金额比上年同期下降34.70%，主要原因为执行新收入准则后，将原销售费用中属于合同履约成本的运输费计入营业成本核算。 |
| 研发费用 | 6,111,723.54 | 3,135,991.86 | 94.89 | 本期金额比上年同期增加94.89%，主要原因为本期加大研发投入。 |
| 财务费用 | 16,591,857.73 | 11,415,145.84 | 45.35 | 本期金额比上年同期增加45.35%，主要原因为本期融资费用增加。 |
| 其他收益 | 25,041.18 | 3,316,510.04 | -99.24 | 本期金额比上年同期减少99.24%，主要原因为本期收到的各种政府补助减少。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -716,808.12 | -426,118.70 | -68.22 | 本期金额比上年同期增加68.22%，主要原因为玻璃板块计提存货减值增加。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 14,386,258.03 | -100.00 | 本期金额比上年同期减少100%，主要原因为本期无资产处置。 |
| 营业外支出 | - | 69,538.55 | -100.00 | 本期金额比上年同期减少100%，主要原因为本期未发生营业外支出。 |
| 利润总额 | 6,939,691.21 | 3,203,433.14 | 116.63 | 本期金额比上年同期增加116.63%，主要原因为本期营业收入增加。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,815,186.38 | 111,814,425.00 | 33.99 | 本期金额比上年同期增加33.99%，主要原因为本期销售额增加、回款较好。 |
| 收到的税费返还 | 282,323.62 | 1,158,622.50 | -75.63 | 本期金额比上年同期减少75.63%，主要原因为本期收到的出口退税减少。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,253,882.90 | 5,537,325.16 | 49.06 | 本期金额比上年同期增加49.06%，主要原因为收回履约保证金、投标保证金增加。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,633,576.77 | 100,592,526.92 | 31.85 | 本期金额比上年同期增加31.85%，主要原因为本期业务增多支付款项增加。 |
| 支付的各项税费 | 20,453,764.65 | 8,169,431.27 | 150.37 | 本期金额比上年同期增加150.37%，主要原因为本期收入、利润增加，缴纳税费增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的 | 6,674,669.70 | 11,514,203.17 | -42.03 | 本期金额比上年同期减少42.03%，主要原因系本期进一 |
| 现金 | 步优化付款流程，合理支付款项。 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000,000.00 | - | 100.00 | 本期金额比上年同期增加100%，主要原因为本期收到菏泽华鹏的政府拆迁补偿款。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,362,901.99 | 15,876,352.82 | 122.74 | 本期金额比上年同期增加122.74%，主要原因为本期公司技术改造项目支付增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,362,901.99 | -15,876,352.82 | -103.84 | 本期金额比上年同期减少103.84%，主要原因为本期公司技术改造项目支付增加。 |
| 取得借款收到的现金 | 226,900,000.00 | 70,000,000.00 | 224.14 | 本期金额比上年同期增加224.14%，主要原因为本期收到融资款增加。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 130,221,508.24 | -100.00 | 本期金额比上年同期减少100%，主要原因为本期无其他筹资。 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,700,000.00 | 30,000,000.00 | 222.33 | 本期金额比上年同期增加222.33%，主要原因为本期偿还融资款增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,891,232.07 | 75,846,654.61 | -36.86 | 本期金额比上年同期减少36.86%，主要原因为本期偿还的筹资多。 |
| 公司名称 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 |
| 法定代表人 | 许金新 |
| 日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,328,986.49 | 123,461,790.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 500,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,820,693.50 | 2,248,621.00 |
| 应收账款 | 630,118,904.84 | 565,847,626.23 |
| 应收款项融资 | 8,716,104.58 | 14,767,810.93 |
| 预付款项 | 19,902,647.65 | 17,753,713.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 82,054,474.26 | 79,313,327.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 393,315,894.85 | 362,778,316.54 |
| 合同资产 | 12,385,610.61 | 10,879,999.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,643,877.55 | 23,344,917.83 |
| 流动资产合计 | 1,307,287,194.33 | 1,200,896,122.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 206,764,369.26 | 209,724,550.26 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,587,355.07 | 5,636,837.13 |
| 固定资产 | 1,147,981,871.52 | 1,210,599,603.02 |
| 在建工程 | 576,873,732.18 | 496,439,145.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 196,369,534.58 | 198,385,524.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 90,735,101.56 | 90,735,101.56 |
| 长期待摊费用 | 1,102,308.73 | 1,297,308.80 |
| 递延所得税资产 | 37,890,716.37 | 38,673,631.24 |
| 其他非流动资产 | 119,730,488.58 | 139,254,821.54 |
| 非流动资产合计 | 2,383,035,477.85 | 2,390,746,523.34 |
| 资产总计 | 3,690,322,672.18 | 3,591,642,646.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 802,373,906.89 | 672,003,592.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 25,873,806.30 | 9,816,000.00 |
| 应付账款 | 392,050,558.47 | 399,998,035.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 34,461,728.66 | 32,857,614.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,562,650.22 | 12,501,329.22 |
| 应交税费 | 51,333,581.52 | 67,405,924.09 |
| 其他应付款 | 517,591,506.57 | 516,578,678.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 360,030,617.84 | 346,222,709.14 |
| 其他流动负债 | 336,532.48 | 2,319,789.58 |
| 流动负债合计 | 2,196,614,888.95 | 2,059,703,672.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 36,536,430.83 | 77,915,600.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,184,986.46 | 2,552,401.14 |
| 递延所得税负债 | 3,497,981.89 | 3,643,615.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,219,399.18 | 84,111,616.96 |
| 负债合计 | 2,238,834,288.13 | 2,143,815,289.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 319,948,070.00 | 319,948,070.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 603,437,285.50 | 603,437,285.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,863,939.22 | 31,863,939.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 310,819,315.09 | 312,554,365.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,266,068,609.81 | 1,267,803,660.57 |
| 少数股东权益 | 185,419,774.24 | 180,023,696.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,451,488,384.05 | 1,447,827,356.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,690,322,672.18 | 3,591,642,646.22 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 97,280,341.33 | 86,412,188.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 124,915,144.07 | 120,492,901.03 |
| 应收款项融资 | 2,243,371.93 | 8,203,826.00 |
| 预付款项 | 6,066,888.40 | 7,773,365.16 |
| 其他应收款 | 764,925,123.55 | 738,311,396.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 200,352,499.14 | 178,545,358.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,876,386.37 | 69,778.79 |
| 流动资产合计 | 1,204,659,754.79 | 1,139,808,813.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 348,850,000.00 | 348,850,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 542,130,868.23 | 590,916,039.08 |
| 在建工程 | 450,635,489.07 | 370,417,990.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 86,007,977.88 | 86,891,640.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 241,666.73 | 436,666.80 |
| 递延所得税资产 | 22,331,729.67 | 22,331,729.67 |
| 其他非流动资产 | 118,991,026.92 | 138,723,154.51 |
| 非流动资产合计 | 1,569,188,758.50 | 1,558,567,220.45 |
| 资产总计 | 2,773,848,513.29 | 2,698,376,033.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 674,592,423.75 | 545,905,278.62 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,973,806.30 | 9,500,000.00 |
| 应付账款 | 133,910,127.65 | 153,665,446.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 14,656,092.22 | 10,388,294.36 |
| 应付职工薪酬 | 1,579,977.20 | 2,943,345.16 |
| 应交税费 | 1,580,873.96 | 8,240,881.68 |
| 其他应付款 | 490,940,319.74 | 497,422,031.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 359,710,757.36 | 345,902,848.66 |
| 其他流动负债 | 1,350,478.15 | |
| 流动负债合计 | 1,699,944,378.18 | 1,575,318,604.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 35,855,036.16 | 77,234,206.01 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 367,414.68 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,855,036.16 | 77,601,620.69 |
| 负债合计 | 1,735,799,414.34 | 1,652,920,225.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 319,948,070.00 | 319,948,070.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 605,624,358.70 | 605,624,358.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,863,939.22 | 31,863,939.22 |
| 未分配利润 | 80,612,731.03 | 88,019,440.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,038,049,098.95 | 1,045,455,808.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,773,848,513.29 | 2,698,376,033.62 |
编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 201,593,512.38 | 149,448,123.22 |
| 其中：营业收入 | 201,593,512.38 | 149,448,123.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 192,677,572.21 | 161,960,179.05 |
| 其中：营业成本 | 142,904,018.57 | 117,548,560.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,096,946.70 | 3,002,367.16 |
| 销售费用 | 6,397,278.25 | 9,797,047.41 |
| 管理费用 | 17,575,747.42 | 17,061,066.47 |
| 研发费用 | 6,111,723.54 | 3,135,991.86 |
| 财务费用 | 16,591,857.73 | 11,415,145.84 |
| 其中：利息费用 | 15,098,425.87 | 11,045,314.51 |
| 利息收入 | 92,781.63 | 34,707.74 |
| 加：其他收益 | 25,041.18 | 3,316,510.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,384,174.35 | -1,597,435.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -716,808.12 | -426,118.70 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 14,386,258.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,839,998.88 | 3,167,158.14 |
| 加：营业外收入 | 99,692.33 | 105,813.55 |
| 减：营业外支出 | 69,538.55 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,939,691.21 | 3,203,433.14 |
| 减：所得税费用 | 3,278,664.11 | 98,785.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,661,027.10 | 3,104,647.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,661,027.10 | 3,104,647.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,735,050.76 | 1,566,401.42 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,396,077.86 | 1,538,246.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,661,027.10 | 3,104,647.83 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,735,050.76 | 1,566,401.42 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,396,077.86 | 1,538,246.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.01 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 77,555,456.35 | 58,503,383.60 |
| 减：营业成本 | 56,520,719.91 | 46,165,128.85 |
| 税金及附加 | 1,318,763.72 | 1,001,908.23 |
| 销售费用 | 1,708,030.68 | 4,270,101.51 |
| 管理费用 | 8,022,716.13 | 6,548,782.78 |
| 研发费用 | 3,275,163.73 | 1,845,050.49 |
| 财务费用 | 13,554,196.04 | 9,720,619.38 |
| 其中：利息费用 | 13,301,158.55 | 9,562,244.41 |
| 利息收入 | 93,943.53 | 32,910.90 |
| 加：其他收益 | 3,176,456.68 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -971,300.65 | -1,269,520.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 300,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,014,604.68 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,515,434.51 | -8,126,666.80 |
| 加：营业外收入 | 108,725.45 | 20,597.37 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,406,709.06 | -8,106,069.43 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,406,709.06 | -8,106,069.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,406,709.06 | -8,106,069.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,406,709.06 | -8,106,069.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,815,186.38 | 111,814,425.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 282,323.62 | 1,158,622.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,253,882.90 | 5,537,325.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,351,392.90 | 118,510,372.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,633,576.77 | 100,592,526.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 40,789,684.67 | 35,185,517.71 |
| 支付的各项税费 | 20,453,764.65 | 8,169,431.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,674,669.70 | 11,514,203.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,551,695.79 | 155,461,679.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,200,302.89 | -36,951,306.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,362,901.99 | 15,876,352.82 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 35,362,901.99 | 15,876,352.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,362,901.99 | -15,876,352.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 226,900,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,221,508.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,900,000.00 | 200,221,508.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,700,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,242,084.43 | 11,349,262.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,066,683.50 | 83,025,590.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,008,767.93 | 124,374,853.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,891,232.07 | 75,846,654.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87,890.50 | 82,865.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,759,863.31 | 23,101,861.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,479,822.05 | 59,246,170.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,719,958.74 | 82,348,031.76 |
母公司现金流量表2021年1—3月编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,514,707.94 | 35,868,399.50 |
| 收到的税费返还 | 282,323.62 | 1,158,622.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 695,606.19 | 3,482,058.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,492,637.75 | 40,509,080.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,927,625.77 | 48,179,641.09 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,678,224.64 | 10,559,251.24 |
| 支付的各项税费 | 9,319,664.81 | 1,549,390.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,280,022.76 | 10,511,814.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,205,537.98 | 70,800,096.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,712,900.23 | -30,291,016.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,227,116.06 | 12,630,491.09 |
| 投资支付的现金 | 26,446,469.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,227,116.06 | 39,076,960.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,227,116.06 | -39,076,960.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 188,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 477,777.78 | 120,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,977,777.78 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,696,975.03 | 10,203,345.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,544,461.28 | 55,754,807.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,241,436.31 | 65,958,153.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,736,341.47 | 84,041,846.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88,885.65 | 82,865.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,292,560.47 | 14,756,735.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,198,805.66 | 36,730,236.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,906,245.19 | 51,486,971.27 |