新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2011年第一季度报告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2011年第一季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 
  公司负责人姓名                               李新海 
  主管会计工作负责人姓名                      韩新平 
  会计机构负责人（会计主管人员）姓名          刘莹 
    公司负责人李新海、主管会计工作负责人韩新平及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                              本报告期末       上年度期末  本报告期末比上 
                                                                          年度期末增减(%) 
总资产(元)                               3,908,336,302.41 4,059,109,475.57          -3.71 
所有者权益（或股东权益）(元)             1,011,650,847.17  992,578,519.77            1.92 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）             3.15             3.09            1.94 
                                                年初至报告期期末           比上年同期增减 
                                                                                      (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                   -88,293,633.41                    不适用 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）               -0.28                        不适用 
                                                  报告期   年初至报告期期  本报告期比上年 
                                                                       末     同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)             19,072,327.40    19,072,327.40          130.13 
基本每股收益（元/股）                               0.06             0.06          130.77 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/                0.05             0.05          212.50 
股) 
加权平均净资产收益率（%）                           1.89             1.89  增加1.01个百分 
                                                                                       点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                1.55             1.55  增加1.04个百分 
益率（%）                                                                              点 
    扣除非经常性损益项目和金额： 
    单位：元 币种:人民币 
                             项目                                          金额 
  非流动资产处置损益                                                            2,469,400.23 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
    1,035,876.00 
    一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -80,742.27 
                             合计                                                3,424,533.96 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
  报告期末股东总数（户）                                                             55,636 
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                    期末持有无限售条        种类 
                                     件流通股的数量 
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司      163,050,000  人民币普通股 
中信信托有限责任公司                      1,934,995  人民币普通股 
李江                                      1,428,984  人民币普通股 
莫剑荣                                    1,226,586  人民币普通股 
中融国际信托有限公司－08融新85号          1,225,849  人民币普通股 
郑伦                                        850,339  人民币普通股 
程志善                                      745,000  人民币普通股 
顾远舟                                      733,921  人民币普通股 
浙江华庭集团股份有限公司                    712,262  人民币普通股 
中国工商银行股份有限公司－中海量化          612,098  人民币普通股 
    策略股票型证券投资基金 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    （1）资产负债项目 
项目               期末余额       年初余额  增减变动比例 
贷币资金      521,475,198.40 831,746,203.61     -37.30% 
应收票据       9,673,430.59  15,551,744.10      -37.80% 
应收账款      148,701,949.18 230,529,336.19     -35.50% 
预付账款      413,265,134.48 241,210,296.77      71.30% 
在建工程      198,944,892.39 83,113,315.82      139.37% 
工程物资                        493,495.61     -100.00% 
应付账款      252,315,016.27 201,529,291.45      25.20% 
应付职工薪酬  131,528,321.06 479,122,249.28     -72.55% 
应交税费      18,647,092.05  43,126,110.51      -56.76% 
    货币资金：三农场职工兑现及预付购农资款。 
    应收票据：棉浆、甘草票据到期及加大票据贴现、转让。 
    应收账款：棉浆收回新疆海龙化纤货款。 
    预付账款：农场预付生产资料款