同享科技NEEQ:839167
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology co.,Ltd.
2021年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 12
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、同享科技 | 指 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 陆利斌、周冬菊夫妇 |
| 控股股东、同友投资 | 指 | 苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 宝源胜知 | 指 | 上海宝源胜知投资管理有限公司，公司股东 |
| 同亨香港 | 指 | 同亨香港有限公司，公司股东 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年3月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 同享科技董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议 |
| 2．同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议 | |
| 3. 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2021年第一季度未经审计的财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 同享科技 |
| 证券代码 | 839167 |
| 挂牌时间 | 2016年9月21日 |
| 进入精选层时间 | 2020年7月27日 |
| 普通股股票交易方式 | √连续竞价交易□集合竞价交易 □做市交易 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-C32有色金属冶炼和压延加工业-C324有色金属合金制造-C3240有色金属合金制造 |
| 法定代表人 | 陆利斌 |
| 董事会秘书 | 蒋茜 |
| 统一社会信用代码 | 91320509562925531T |
| 注册资本（元） | 57,400,000.00 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江经济开发区益堂路 |
| 电话 | 0512-63168373 |
| 办公地址 | 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路579号 |
| 邮政编码 | 215200 |
| 主办券商（报告披露日） | 中信建投 |
二、 行业信息
□适用√不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2021年3月31日） | 上年期末 2020年12月31日 | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 518,842,003.31 | 476,767,688.70 | 8.82% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 309,386,552.73 | 290,650,142.78 | 6.45% |
| 资产负债率%（母公司） | 40.37% | 39.04% | - |
| 资产负债率%（合并） | 40.37% | 39.04% | - |
| 年初至报告期末（2021年1-3月） | 上年同期 （2020年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 189,055,421.80 | 106,246,872.24 | 77.94% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 18,736,409.95 | 13,371,915.92 | 40.12% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,818,806.56 | 13,371,915.92 | 25.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -619,613.10 | 7,794,729.51 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.29 | 13.79% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 6.25% | 10.25% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.61% | 10.25% | - |
| 利息保障倍数 | 10.14 | 11.55 | - |
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
1、报告期末，营业收入较上年同期增长了77.94%，主要变动原因系下游客户订单量增加，导致营业收入增长。
2、报告期末，归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增长了40.12%，主要变动原因系：下游客户订单量增加导致公司的营业收入增长，且公司能够较好地控制成本，净利率控制在合理水平所致。。项目
| 项目 | 金额 |
| 其他营业外收入和支出 | 2,256,003.99 |
| 非经常性损益合计 | 2,256,003.99 |
| 所得税影响数 | 338,400.60 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,917,603.39 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 12,133,000 | 21.14% | 2,920,000 | 15,053,000 | 26.22% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 45,267,000 | 78.86% | -2,920,000 | 42,347,000 | 73.78% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,350,000 | 52.87% | 0 | 30,350,000 | 52.87% | |
| 董事、监事、高管 | 2,400,000 | 4.18% | 0 | 2,400,000 | 4.18% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 57,400,000 | - | 0 | 57,400,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 9,044 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
| 1 | 苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙） | 30,350,000 | 0 | 30,350,000 | 52.87% | 30,350,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 同亨香港有限公司 | 9,597,000 | 0 | 9,597,000 | 16.72% | 9,597,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 上海宝源胜知投资管理有限 | 2,920,000 | -50,000 | 2,870,000 | 5.00% | 0 | 2,870,000 | 0 | 0 | 否 |
| 公司 | ||||||||||
| 4 | 陆利斌 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 4.18% | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 安信证券股份有限公司 | 355,045 | 11,882 | 366,927 | 0.64% | 0 | 366,927 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 武曼丽 | 354,468 | 0 | 354,468 | 0.62% | 0 | 354,468 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 杨伟华 | 252,467 | 80,672 | 333,139 | 0.58% | 0 | 333,139 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 中泰证券股份有限公司 | 0 | 273,100 | 273,100 | 0.48% | 0 | 273,100 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 赵卫东 | 253,719 | -1,000 | 252,719 | 0.44% | 0 | 252,719 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 邵镇军 | 0 | 202,567 | 202,567 | 0.35% | 0 | 202,567 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 46,482,699 | 517,221 | 46,999,920 | 81.88% | 42,347,000 | 4,652,920 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东同亨香港系钱丽英投资成立，同友投资系陆利斌、周冬菊共同投资成立。钱丽英系陆利斌的九牧，周冬菊系陆利斌的配偶。 | ||||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-112 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说明书、公开发行说明书、2020-079 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2017-041 |
| 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
| 4、预计因补充公司流动资金向实际控制人陆利斌借款不超过1,000万元，报告期内实际未发生。 三、报告期内存在的已披露的承诺事项 1、上海宝源胜知投资管理有限公司作为同享科技持股5%以上股东，基于对光伏行业和同享科技业务的长期看好，就其所持同享科技的股份新增流通限制及锁定，承诺期限自2020年7月28日至2021年1月28日，（公告编号2020-079）。 2、详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公开转让说明书》及《公开发行说明书》。 四、报告期内存在的资产抵押情况 | ||||||
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用√不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
三、 对 2021年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,770,997.99 | 23,014,784.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,942,810.91 | 48,417,506.11 |
| 应收账款 | 241,255,277.00 | 255,128,031.93 |
| 应收款项融资 | 107,098,434.46 | 51,545,410.28 |
| 预付款项 | 2,824,519.53 | 1,574,956.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 629,887.85 | 1,300,444.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 33,512,634.73 | 38,653,316.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 463,534,562.47 | 420,134,450.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 47,257,102.32 | 48,591,341.71 |
| 在建工程 | 277,345.82 | 288,017.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,224,488.54 | 3,247,294.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,770,614.87 | 1,630,932.85 |
| 递延所得税资产 | 2,720,367.17 | 2,818,129.06 |
| 其他非流动资产 | 57,522.12 | 57,522.12 |
| 非流动资产合计 | 55,307,440.84 | 56,633,237.80 |
| 资产总计 | 518,842,003.31 | 476,767,688.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 135,543,905.81 | 91,883,260.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,150,000.00 | 29,150,000.00 |
| 应付账款 | 36,247,207.99 | 52,134,381.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,108,954.15 | 3,125,352.97 |
| 应交税费 | 7,032,625.72 | 5,041,410.50 |
| 其他应付款 | 900,456.85 | 2,310,840.72 |
| 其中：应付利息 | 102,430.60 | 793,530.59 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 208,983,150.52 | 185,645,245.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 472,300.06 | 472,300.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 472,300.06 | 472,300.06 |
| 负债合计 | 209,455,450.58 | 186,117,545.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 57,400,000.00 | 57,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 111,546,880.20 | 111,546,880.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,159,382.65 | 13,159,382.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 127,280,289.88 | 108,543,879.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 309,386,552.73 | 290,650,142.78 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 309,386,552.73 | 290,650,142.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 518,842,003.31 | 476,767,688.70 |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 189,055,421.80 | 106,246,872.24 |
| 其中：营业收入 | 189,055,421.80 | 106,246,872.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 170,931,043.93 | 91,736,297.76 |
| 其中：营业成本 | 160,336,649.98 | 84,107,889.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 504,732.77 | 296,794.20 |
| 销售费用 | 67,622.64 | 448,429.86 |
| 管理费用 | 1,941,461.93 | 2,130,809.17 |
| 研发费用 | 5,874,476.33 | 3,453,112.14 |
| 财务费用 | 2,206,100.28 | 1,299,262.69 |
| 其中：利息费用 | 2,300,133.61 | 1,449,000.55 |
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 22,477.24 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 651,745.91 | 780,466.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,798,601.02 | 15,291,040.81 |
| 加：营业外收入 | 2,239,092.46 | |
| 减：营业外支出 | 5,565.71 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,032,127.77 | 15,291,040.81 |
| 减：所得税费用 | 2,295,717.82 | 1,919,124.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,736,409.95 | 13,371,915.92 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,736,409.95 | 13,371,915.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,736,409.95 | 13,371,915.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,736,409.95 | 13,371,915.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,736,409.95 | 13,371,915.92 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.29 |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,151,441.08 | 99,279,975.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,660,215.9 | 536,049.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,347,816.63 | 264,651.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,159,473.61 | 100,080,676.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,659,103.78 | 81,389,801.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,204,772.92 | 3,985,236.84 |
| 支付的各项税费 | 2,270,517.08 | 2,496,675.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,644,692.93 | 4,414,232.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,779,086.71 | 92,285,946.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -619,613.10 | 7,794,729.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,037,036.00 | 4,784,683.03 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,037,036.00 | 4,784,683.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,037,036.00 | -4,784,683.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 42,349,176.00 | 45,350,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,349,176.00 | 68,850,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,500,000.00 | 37,440,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,500,620.72 | 945,917.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,000,620.72 | 65,085,917.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,348,555.28 | 3,764,082.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,388.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,740,294.71 | 6,774,128.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,659,933.25 | 866,956.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,400,227.96 | 7,641,085.90 |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜 会计机构负责人：蒋茜