*ST海华：青海华鼎2021年第一季度报告

公司代码：600243 公司简称：*ST海华

青海华鼎实业股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于世光 、主管会计工作负责人肖善鹏 及会计机构负责人（会计主管人员）王芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,614,533,060.44	1,658,652,760.62	-2.66
归属于上市公司股东的净资产	1,134,976,890.03	1,150,947,358.53	-1.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-71,372,407.82	-23,984,961.02	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	107,571,188.31	86,519,446.08	24.33
归属于上市公司股东的净利润	-15,970,468.50	-38,875,714.89	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,914,539.51	-40,249,578.36	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.40	-3.53	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.036	-0.09	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.036	-0.09	不适用

项目

本期金额

说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,501.43
债务重组损益	-941,915.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	709,361.53
少数股东权益影响额（税后）	36,505.01
所得税影响额	130,618.82
合计	-55,928.99

股东总数（户）			13,960
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
广州联顺科技发展有限公司	52,000,000	11.85	0	无	0		境内非国有法人
深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）	37,000,000	8.43	0	质押	37,000,000		其他
上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）	35,744,500	8.15	0	质押	31,360,000		其他
济南享佰居贸易有限公司	26,320,000	6.00	0	无	0		境内非国有法人
西藏清学企业管理有限公司	26,300,000	5.99	0	无	0		境内非国有法人
陈筠	26,240,000	5.98	0	无	0		境内自然人
青海机电国有控股有限公司	18,000,000	4.10	0	无	0		国有法人
青海溢峰科技投资有限公司	18,000,000	4.10	0	质押	10,719,200		境内非国有法人
周建新	11,454,000	2.61	0	无	0		境内自然人
于世光	5,844,039	1.33	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
广州联顺科技发展有限公司		52,000,000		人民币普通股		52,000,000
深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）		37,000,000		人民币普通股		37,000,000

上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）	35,744,500	人民币普通股	35,744,500
济南享佰居贸易有限公司	26,320,000	人民币普通股	26,320,000
西藏清学企业管理有限公司	26,300,000	人民币普通股	26,300,000
陈筠	26,240,000	人民币普通股	26,240,000
青海机电国有控股有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
青海溢峰科技投资有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
周建新	11,454,000	人民币普通股	11,454,000
于世光	5,844,039	人民币普通股	5,844,039
上述股东关联关系或一致行动的说明	青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时，承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份（除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外）。于世光为公司董事长兼首席执行官，与其夫人朱砂为公司实际控制人。除上述情况外，公司与其他股东之间不存在其他关联关系。

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率（%）	变动原因
货币资金	69,008,459.79	131,767,950.09	-47.63	偿还银行借款，生产投入支付
预付账款	18,578,930.62	9,376,885.87	98.14	生产投入增加
使用权资产	11,066,505.02	0.00	100.00	首次执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资产
租赁负债	11,690,149.01	0.00	100.00	首次执行新租赁准则确认租赁负债
少数股东权益	2,189,069.23	4,008,962.51	-45.40	少数股东损益亏损增加

利润表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例（%）	变动原因
销售费用	4,029,256.17	6,266,545.24	-35.70	出售股权合并范围变动所致
财务费用	2,384,252.66	8,679,641.78	-72.53	利息费用减少
信用减值损失	281,309.87	0.00	100.00	减值转回
其他收益	9,501.43	1,995,123.56	-99.52	政府补助减少
资产处置收益	0.00	-46,178.08	不适用	本期未处置资产
营业利润	-17,526,258.12	-40,664,110.15	不适用	盈利增加
营业外收入	985,525.78	52,056.51	1793.18	债务重组收益增加
营业外支出	1,218,080.03	101,893.21	1095.45	债务重组损失增加
所得税费用	31,549.41	12,394.98	154.53	盈利增加
净利润	-17,790,361.78	-40,726,341.83	不适用	亏损减少
归属于母公司股东的净利润	-15,970,468.50	-38,875,714.89	不适用	亏损减少
现金流量表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例（%）	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	16,158,020.60	28,246,486.28	-42.80	收到其他减少
支付其他与经营活动有关的现金	58,687,358.33	27,601,158.28	112.63	对外借款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,690.00	1,830,485.05	-80.35	处置资产减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,150,000.00	0.00	100.00	收回股权转让款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,486,827.38	35,759.21	4057.89	购置固定资产
取得借款收到的现金	1,360,000.00	28,500,000.00	-95.23	借款减少
偿还债务支付的现金	14,041,666.66	24,202,310.42	-41.98	偿还借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,772,903.31	10,381,237.35	-82.92	利息支付减少

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人	于世光
日期	2021年4月29日

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	69,008,459.79	131,767,950.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	35,782,610.98	41,535,437.42
应收账款	97,232,902.71	75,638,850.34
应收款项融资	45,841,338.13	49,042,432.33
预付款项	18,578,930.62	9,376,885.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	151,196,574.27	165,230,199.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	447,326,881.05	437,886,197.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,721,028.55	19,035,793.25
流动资产合计	882,688,726.10	929,513,745.64
非流动资产：
发放贷款和垫款

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	13,840,283.36	13,840,283.36
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,206,092.16	5,243,236.57
固定资产	384,939,330.74	391,657,549.04
在建工程	650,488.00	650,488.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,066,505.02	0.00
无形资产	78,255,889.23	78,904,530.17
开发支出
商誉
长期待摊费用	11,459,243.94	12,416,425.96
递延所得税资产	23,230,051.53	23,230,051.52
其他非流动资产	203,196,450.36	203,196,450.36
非流动资产合计	731,844,334.34	729,139,014.98
资产总计	1,614,533,060.44	1,658,652,760.62
流动负债：
短期借款	142,992,182.08	155,003,938.07
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	154,491,091.30	178,324,839.72
预收款项
合同负债	31,270,830.27	28,786,395.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,079,000.58	6,677,631.22
应交税费	13,158,783.77	14,954,208.58
其他应付款	20,532,728.60	20,997,905.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

一年内到期的非流动负债
其他流动负债	35,207,863.16	35,049,556.63
流动负债合计	404,732,479.76	439,794,475.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	15,000,000.00	15,016,319.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,690,149.01
长期应付款	310,909.05	310,909.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	45,633,563.36	48,574,735.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	72,634,621.42	63,901,963.95
负债合计	477,367,101.18	503,696,439.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	438,850,000.00	438,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,244,425,489.07	1,244,425,489.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	41,301,752.15	41,301,752.15
一般风险准备
未分配利润	-589,600,351.19	-573,629,882.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,134,976,890.03	1,150,947,358.53
少数股东权益	2,189,069.23	4,008,962.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,137,165,959.26	1,154,956,321.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,614,533,060.44	1,658,652,760.62

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	34,516,484.86	87,902,747.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	9,970,000.00	7,370,000.00
应收账款	4,936,824.10	613,490.87
应收款项融资	0.00	3,399,017.84
预付款项
其他应收款	1,026,449,830.61	957,963,845.79
其中：应收利息
应收股利
存货	21,571,626.94	25,894,960.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	241,914.37	4,252,832.75
流动资产合计	1,097,686,680.88	1,087,396,895.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	233,570,125.10	233,570,125.10
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,206,092.16	5,243,236.57
固定资产	90,705,374.23	92,189,097.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	31,034,150.90	31,224,586.67
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,426,426.47	2,790,390.43
递延所得税资产
其他非流动资产	140,310,000.00	140,310,000.00
非流动资产合计	513,252,168.86	515,327,436.38
资产总计	1,610,938,849.74	1,602,724,331.77
流动负债：
短期借款	44,999,002.28	49,999,002.28
交易性金融负债

衍生金融负债
应付票据
应付账款	0.00	1,018,560.57
预收款项
合同负债	523,182.37	525,428.55
应付职工薪酬
应交税费	9,752,493.40	9,759,314.12
其他应付款	24,689,495.62	14,084,642.46
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	7,021,504.27	49,258.09
流动负债合计	86,985,677.94	75,436,206.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	310,909.05	310,909.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,850,000.00	7,850,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,160,909.05	8,160,909.05
负债合计	95,146,586.99	83,597,115.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	438,850,000.00	438,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,251,282,431.74	1,251,282,431.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	41,301,752.15	41,301,752.15
未分配利润	-215,641,921.14	-212,306,967.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,515,792,262.75	1,519,127,216.65
负债和所有者权益（或股东	1,610,938,849.74	1,602,724,331.77

权益）总计

公司负责人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳

合并利润表2021年1—3月编制单位：青海华鼎实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	107,571,188.31	86,519,446.08
其中：营业收入	107,571,188.31	86,519,446.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	125,388,257.73	129,132,501.71
其中：营业成本	94,407,465.46	89,599,299.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	603,787.70	683,283.40
销售费用	4,029,256.17	6,266,545.24
管理费用	19,038,136.10	18,442,521.55
研发费用	4,925,359.64	5,461,209.89
财务费用	2,384,252.66	8,679,641.78
其中：利息费用	2,392,197.69	10,565,110.27
利息收入	74,293.86	2,028,352.52
加：其他收益	9,501.43	1,995,123.56
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	281,309.87	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填	0.00	-46,178.08

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,526,258.12	-40,664,110.15
加：营业外收入	985,525.78	52,056.51
减：营业外支出	1,218,080.03	101,893.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,758,812.37	-40,713,946.85
减：所得税费用	31,549.41	12,394.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,790,361.78	-40,726,341.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,790,361.78	-40,726,341.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,970,468.50	-38,875,714.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,819,893.28	-1,850,626.94
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-17,790,361.78	-40,726,341.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,970,468.50	-38,875,714.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,819,893.28	-1,850,626.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.036	-0.09

（二）稀释每股收益(元/股)

-0.036

-0.09

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	3,902,148.94	45,360.00
减：营业成本	4,360,477.64	37,144.41
税金及附加		21,824.87
销售费用
管理费用	4,076,295.09	2,052,906.18
研发费用
财务费用	-1,197,098.86	4,537,777.71
其中：利息费用	653,426.49	8,870,976.36
利息收入	1,857,514.55	4,337,164.24
加：其他收益	2,571.03
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,334,953.90	-6,604,293.17
加：营业外收入		1,622.40
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,334,953.90	-6,602,670.77
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,334,953.90	-6,602,670.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,334,953.90	-6,602,670.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-3,334,953.90	-6,602,670.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	86,585,940.43	84,375,002.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	16,158,020.60	28,246,486.28
经营活动现金流入小计	102,743,961.03	112,621,488.40
购买商品、接受劳务支付的现金	79,966,458.62	68,475,898.88
客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	31,755,020.34	36,353,068.21
支付的各项税费	3,707,531.56	4,176,324.05
支付其他与经营活动有关的现金	58,687,358.33	27,601,158.28
经营活动现金流出小计	174,116,368.85	136,606,449.42
经营活动产生的现金流量净额	-71,372,407.82	-23,984,961.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,690.00	1,830,485.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,150,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	25,509,690.00	1,830,485.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,486,827.38	35,759.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,486,827.38	35,759.21
投资活动产生的现金流量净额	24,022,862.62	1,794,725.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,360,000.00	28,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,360,000.00	28,500,000.00
偿还债务支付的现金	14,041,666.66	24,202,310.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,772,903.31	10,381,237.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	15,814,569.97	34,583,547.77
筹资活动产生的现金流量净额	-14,454,569.97	-6,083,547.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-61,804,115.17	-28,273,782.95
加：期初现金及现金等价物余额	128,910,856.41	50,920,983.19

六、期末现金及现金等价物余额

67,106,741.24

22,647,200.24

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	10,953,610.24	14,284,660.16
经营活动现金流入小计	10,953,610.24	14,284,660.16
购买商品、接受劳务支付的现金		13,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	574,948.21	388,984.71
支付的各项税费	35,637.18	56,819.83
支付其他与经营活动有关的现金	83,225,861.47	4,658,709.06
经营活动现金流出小计	83,836,446.86	5,117,513.60
经营活动产生的现金流量净额	-72,882,836.62	9,167,146.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,150,000.00	1,365,001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	25,150,000.00	1,365,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,999.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		4,999.00
投资活动产生的现金流量净额	25,150,000.00	1,360,002.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	157,143.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,426.49	8,916,864.39
支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计	5,653,426.49	9,074,008.14
筹资活动产生的现金流量净额	-5,653,426.49	-9,074,008.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-53,386,263.11	1,453,140.42
加：期初现金及现金等价物余额	87,902,747.97	864,570.19
六、期末现金及现金等价物余额	34,516,484.86	2,317,710.61

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	131,767,950.09	131,767,950.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	41,535,437.42	41,535,437.42
应收账款	75,638,850.34	75,638,850.34
应收款项融资	49,042,432.33	49,042,432.33
预付款项	9,376,885.87	9,376,885.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	165,230,199.05	165,230,199.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	437,886,197.29	437,886,197.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,035,793.25	19,035,793.25
流动资产合计	929,513,745.64	929,513,745.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资

其他权益工具投资	13,840,283.36	13,840,283.36
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,243,236.57	5,243,236.57
固定资产	391,657,549.04	391,657,549.04
在建工程	650,488.00	650,488.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	0.00	11,667,323.15	11,667,323.15
无形资产	78,904,530.17	78,904,530.17
开发支出
商誉
长期待摊费用	12,416,425.96	12,416,425.96
递延所得税资产	23,230,051.52	23,230,051.52
其他非流动资产	203,196,450.36	203,196,450.36
非流动资产合计	729,139,014.98	740,806,338.13	11,667,323.15
资产总计	1,658,652,760.62	1,670,320,083.77	11,667,323.15
流动负债：
短期借款	155,003,938.07	155,003,938.07
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	178,324,839.72	178,324,839.72
预收款项
合同负债	28,786,395.75	28,786,395.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,677,631.22	6,677,631.22
应交税费	14,954,208.58	14,954,208.58
其他应付款	20,997,905.66	20,997,905.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	35,049,556.63	35,049,556.63
流动负债合计	439,794,475.63	439,794,475.63
非流动负债：

保险合同准备金
长期借款	15,016,319.44	15,016,319.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		11,667,323.15	11,667,323.15
长期应付款	310,909.05	310,909.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	48,574,735.46	48,574,735.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	63,901,963.95	75,569,287.10	11,667,323.15
负债合计	503,696,439.58	515,363,762.73	11,667,323.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	438,850,000.00	438,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,244,425,489.07	1,244,425,489.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	41,301,752.15	41,301,752.15
一般风险准备
未分配利润	-573,629,882.69	-573,629,882.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,150,947,358.53	1,150,947,358.53
少数股东权益	4,008,962.51	4,008,962.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,154,956,321.04	1,154,956,321.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,658,652,760.62	1,670,320,083.77	11,667,323.15

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	87,902,747.97	87,902,747.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,370,000.00	7,370,000.00

应收账款	613,490.87	613,490.87
应收款项融资	3,399,017.84	3,399,017.84
预付款项
其他应收款	957,963,845.79	957,963,845.79
其中：应收利息
应收股利
存货	25,894,960.17	25,894,960.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,252,832.75	4,252,832.75
流动资产合计	1,087,396,895.39	1,087,396,895.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	233,570,125.10	233,570,125.10
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,243,236.57	5,243,236.57
固定资产	92,189,097.61	92,189,097.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	31,224,586.67	31,224,586.67
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,790,390.43	2,790,390.43
递延所得税资产
其他非流动资产	140,310,000.00	140,310,000.00
非流动资产合计	515,327,436.38	515,327,436.38
资产总计	1,602,724,331.77	1,602,724,331.77
流动负债：
短期借款	49,999,002.28	49,999,002.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,018,560.57	1,018,560.57
预收款项
合同负债	525,428.55	525,428.55
应付职工薪酬

应交税费	9,759,314.12	9,759,314.12
其他应付款	14,084,642.46	14,084,642.46
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	49,258.09	49,258.09
流动负债合计	75,436,206.07	75,436,206.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	310,909.05	310,909.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,850,000.00	7,850,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,160,909.05	8,160,909.05
负债合计	83,597,115.12	83,597,115.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	438,850,000.00	438,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,251,282,431.74	1,251,282,431.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	41,301,752.15	41,301,752.15
未分配利润	-212,306,967.24	-212,306,967.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,519,127,216.65	1,519,127,216.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,602,724,331.77	1,602,724,331.77

4.4 审计报告

□适用 √不适用