永艺股份：永艺家具股份有限公司2021年第一季度报告正文

公司代码：603600 公司简称：永艺股份

永艺家具股份有限公司2021年第一季度报告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,255,438,751.94	3,193,731,658.25	1.93
归属于上市公司股东的净资产	1,446,605,307.18	1,390,321,346.57	4.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	18,157,790.97	20,063,762.69	-9.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,066,451,457.76	429,584,549.01	148.25
归属于上市公司股东的净利润	54,664,352.08	28,701,300.33	90.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,399,228.32	28,288,119.26	49.88
加权平均净资产收益率（%）	3.85	2.30	增加1.55个百分点
基本每股收益（元/股）	0.18	0.10	80.00
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.10	80.00

项目

本期金额

说明

非流动资产处置损益	-218,215.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,310,613.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,122,016.65
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,218.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	178,697.47
少数股东权益影响额（税后）	-716.54
所得税影响额	-2,084,053.00
合计	12,265,123.76

股东总数（户）			15,205
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量

永艺控股有限公司	77,812,500	25.72	0	质押	26,000,000		境内非国有法人
安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司	46,193,686	15.27	0	质押	15,200,000		境内非国有法人
张加勇	21,358,147	7.06	0	质押	13,000,000		境内自然人
阮正富	19,598,450	6.48	0	无	0		境内自然人
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	12,787,649	4.23	0	无	0		未知
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	8,245,857	2.73	0	无	0		未知
光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	5,282,317	1.75	0	无	0		未知
中信期货－光大信托·浦汇集合资金信托计划－中信期货价值精粹1号单一资产管理计划	4,983,396	1.65	0	无	0		未知
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	4,914,242	1.62	0	无	0		未知
香港中央结算有限公司	4,021,456	1.33	0	无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
永艺控股有限公司		77,812,500		人民币普通股		77,812,500
安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司		46,193,686		人民币普通股		46,193,686
张加勇		21,358,147		人民币普通股		21,358,147
阮正富		19,598,450		人民币普通股		19,598,450
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金		12,787,649		人民币普通股		12,787,649
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金		8,245,857		人民币普通股		8,245,857
光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品		5,282,317		人民币普通股		5,282,317

中信期货－光大信托·浦汇集合资金信托计划－中信期货价值精粹1号单一资产管理计划	4,983,396	人民币普通股	4,983,396
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	4,914,242	人民币普通股	4,914,242
香港中央结算有限公司	4,021,456	人民币普通股	4,021,456
上述股东关联关系或一致行动的说明	张加勇持有永艺控股60%股权、其妻子尚巍巍持有永艺控股40%股权；永艺控股持有尚诚永盛63.57%的股权；阮正富持有尚诚永盛21.19%的股权。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	538,017,672.37	309,893,576.06	73.61%	主要系短期银行借款增加及理财产品赎回所致
交易性金融资产	53,624,058.46	160,567,580.00	-66.60%	主要系理财产品赎回所致
应收票据	4,951,429.40	8,334,380.28	-40.59%	主要系票据结算减少所致
使用权资产	29,991,042.95		100.00%	主要系本期实施新租赁准则所致
短期借款	615,530,797.39	460,499,657.81	33.67%	主要系本期银行借款增加所致
合同负债	21,701,804.50	15,943,946.82	36.11%	主要系预收货款增加所致
应交税费	7,649,701.23	11,574,079.81	-33.91%	主要系应交增值税、房产税减少所致

其他流动负债	1,124,063.72	480,542.71	133.92%	主要系预收内销货款增加使待转销项税增加所致
租赁负债	31,343,292.90		100.00%	主要系本年实施新租赁准则所致

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	1,066,451,457.76	429,584,549.01	148.25%	主要系本期销售增长所致
营业成本	906,944,899.62	338,211,199.60	168.16%	主要系本期销售增长使成本相应增长所致
税金及附加	4,090,305.99	2,413,563.25	69.47%	主要系城建税及附加费增加所致
销售费用	48,838,710.75	29,626,233.37	64.85%	主要系电商业务增长所致
管理费用	38,699,738.40	22,138,296.82	74.81%	主要系员工工资及福利费增加、办公固定资产增加引起的折旧摊销增加所致
研发费用	24,154,160.16	15,249,547.42	58.39%	主要系本期加大研发投入所致
财务费用	3,875,101.91	-1,766,726.73	319.34%	主要系本期利息费用增加所致
其他收益	10,489,310.47	64,172.99	16245.37%	主要系本期收到的政府补助增加所致
公允价值变动收益	-1,042,898.84	-4,194,770.27	75.14%	主要系本期远期结售汇业务公允价值增加所致
营业外收入	221,975.50	1,180.55	18702.72%	主要系本期收到索赔款所致
营业外支出	483,409.32	371,800.00	30.02%	主要系本期固定资产处置损失所致
所得税费用	7,335,607.30	3,765,452.78	94.81%	主要系本期公司盈利同比增加所致
外币财务报表折算差额	1,619,608.53	-121,418.79	1433.90%	主要系本期外币财务报表折算差

				额增加所致

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,256,807,212.07	589,837,696.49	113.08%	主要系收回销售货款增加所致
收到的税费返还	79,432,737.80	33,127,590.29	139.78%	主要系本期收到的出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	21,014,146.82	9,298,152.50	126.00%	主要系本期收到的政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,066,786,918.31	455,772,493.07	134.06%	主要系本期支付材料款增加所致
支付给职工及为职工支付的现金	168,690,481.27	92,056,137.91	83.25%	主要系本期发放的薪酬增加所致
支付的各项税费	30,423,287.31	18,793,110.07	61.89%	主要系本期支付增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	73,195,618.83	45,577,935.54	60.59%	主要系本期支付的承兑汇票保证金增加所致
收回投资收到的现金	894,327,824.07	671,750,000.00	33.13%	主要系本期收回理财产品增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	4,045,754.99	56,808,150.00	-92.88%	主要系上期有收回股权收购相关的押金保证金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,707,330.31	36,021,159.38	251.76%	主要系生产基地建设投入增加所致
投资支付的现金	733,430,000.00	546,250,000.00	34.27%	主要系本期购买理财产品增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		133,170,479.03	-100.00%	主要系上期有收购子公司所致
支付其他与投资活动有关的现金	35,929,578.53		100.00%	主要系本期支付远期结售汇的保证金所致
吸收投资收到的现金		2,768,400.00	-100.00%	主要系上期有收到少数股东投入资本所致
取得借款收到的现金	312,725,912.71	131,174,526.66	138.40%	主要系本期银行短期借款增加所致
偿还债务支付的现金	158,000,000.00	81,096,844.70	94.83%	主要系本期偿还短期借款增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,564,154.67		100.00%	主要系本期支付的利息费用增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,934,601.64	174,521.56	-2354.51%	主要系外币结汇差额变动所致

公司名称	永艺家具股份有限公司
法定代表人	张加勇
日期	2021年4月28日